Informações relativas à entidade gestora

No documento FUNDO DE INVESTIMENTO FECHADO HEDGE FUND INVEST FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO (páginas 30-35)

CAPÍTULO 3 - IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE GESTORA, DO

3.1. Informações relativas à entidade gestora

a) Constituição da sociedade

A Santander Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A constituiu-se, por tempo indeterminado por escritura pública lavrada no 21º Cartório Notarial de Lisboa no dia 27 de Dezembro de 1989, tendo a sua constituição sido publicada no Diário da República nº 156 - III Série de 10 de Julho de 1991. A Sociedade Gestora encontra-se matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o nº 1759.

b) Sede e Objecto social

A sociedade adoptou a denominação Santander Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.,. e tem a sua sede em Lisboa, na Av. Eng.º Duarte Pacheco, Amoreiras - Torre 1, Piso 6 – 1099-024.

A sociedade tem como objecto principal a administração, a gestão e representação de um ou mais organismos de investimento colectivo, abertos, ou fechados, mais especificamente de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários, nos termos da legislação aplicável. Em acumulação com esta actividade, a sociedade poderá exercer ainda as seguintes actividades:

ƒ Gestão discricionária e individualizada de carteiras por conta de outrem, incluindo as correspondentes a fundos de pensões, com base em mandato escrito conferido pelos investidores, bem como a prestação de serviço de consultoria em matéria de investimentos, nos termos da legislação aplicável.

ƒ Gestão e representação de um ou mais fundos de investimento imobiliário, nos termos da legislação aplicável;

ƒ Gestão de fundos de capital de risco, nos termos da legislação aplicável.

c) Capital social

O capital social da Santander Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A é de € 5,116,510 (cinco milhões cento e dezasseis mil quinhentos e dez euros), totalmente subscrito e realizado, sendo na sua totalidade detido pela Santander Gestão de Activos – S.G.P.S., S.A..

3.1.2. Legislação que regula a actividade da entidade gestora

A actividade da Entidade Gestora é regulada, nomeadamente, pelo Decreto-Lei 252/2003, de 17 de Outubro, pelo Regulamento CMVM nº 15/2003, pelo Código dos Valores Mobiliários e pelo Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras.

A Entidade Gestora é supervisionada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e pelo Banco de Portugal.

3.1.3. Composição dos órgãos sociais da entidade gestora Conselho de Administração

Presidente: José Manuel Alves Elias da Costa Vice-Presidentes: Pedro Aires Coruche Castro e Almeida

Pedro Neuparth de Sarrea Gaivão

Vogais: Sofia Luísa Corrêa Henriques Cardoso de Menezes Frère

Borja Anduiza Rubio

Pedro Gaspar Fialho

José Manuel Neves

Principais funções e actividades dos membros do Conselho de Administração:

JOSÉ MANUEL ALVES ELIAS DA COSTA:

ƒ Vogal Conselho de Administração e Vogal da Comissão Executiva do Banco Santander Totta, S.A.;

ƒ Vogal Conselho de Administração e Vogal da Comissão Executiva da Santander Totta, S.A.;

ƒ Vogal do Conselho de Administração e Vice-Presidente da Comissão Executiva do Banco Santander de Negócios Portugal, S.A.;

ƒ Presidente do Conselho de Administração da Santander – Gestão de Activos, SGPS, S.A.;

ƒ Vogal do Conselho de Administração da Modelo Continente, SGPS, S.A..

PEDRO AIRES CORUCHE CASTRO E ALMEIDA:

ƒ Vogal do Conselho de Administração e Vogal da Comissão Executiva do Banco Santander de Negócios Portugal, S.A.;

ƒ Presidente do Conselho de Administração da SANTANDER PENSÕES – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.;

ƒ Vogal do Conselho de Administração da Santander Gestão de Activos, SGPS, S.A..

PEDRO NEUPARTH DE SERREA GAIVÃO:

ƒ Vogal do Conselho de Administração da Santander Gestão de Activos, SGPS, S.A..

SOFIA LUÍSA CORREIA HENRIQUES CARDOSO DE MENEZES FRÈRE:

ƒ Vogal da Comissão Executiva do Banco Santander de Negócios Portugal, S.A.;

ƒ Vogal do Conselho de Administração da Santander Gestão de Activos, SGPS, S.A..

PEDRO GASPAR FIALHO:

ƒ Vogal da Comissão Executiva do Banco Santander de Negócios Portugal, S.A.;

ƒ Vogal do Conselho Fiscal da Previsão – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A..

BORJA ANDUIZA RUBIO:

ƒ Vogal do Conselho de Administração da SANTANDER PENSÕES – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A..

JOSÉ MANUEL NEVES:

ƒ Vogal do Conselho de Administração da Totta Crédito Especializado, Instituição Financeira de Crédito, S.A..

Fiscal Único

Efectivo: Deloitte & Associados, SROC, SA Suplente: Carlos Luís Oliveira de Melo Loureiro Assembleia Geral

Presidente: João António da Cunha Labareda

Secretário: João Manuel da Mota Branquinho e Crespo 3.1.4. Participações no capital

O BSN - Banco Santander de Negócios Portugal, S.A. é o accionista único da Santander Gestão de Activos, S.G.P.S., S.A., entidade que detém a totalidade do capital social da Santander Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A..

3.1.5. Direitos e obrigações da entidade gestora

As obrigações da entidade gestora são em geral a prática de todos os actos e operações necessários ou convenientes à boa administração do Fundo, de acordo com critérios de elevada diligência e competência profissional e no exclusivo interesse dos participantes, competindo-lhe em especial:

a) Representar os participantes do Fundo em todos os direitos relacionados com as participações;

b) Adquirir e alienar quaisquer valores e exercer os direitos directa ou indirectamente relacionados com os bens do Fundo;

c) Emitir, em ligação com o depositário, as unidades de participação e autorizar o seu reembolso;

d) Determinar o valor das unidades de participação;

e) Seleccionar os valores que devem constituir o Fundo, de acordo com a política de investimento prevista no respectivo regulamento de gestão, e efectuar ou dar instruções aos depositários para que estes efectuem as operações adequadas à execução dessa política;

f) Manter em ordem a escrita própria e a escrita do Fundo;

g) Dar cumprimento aos deveres de informação estabelecidos por lei ou pelo regulamento de gestão.

A Entidade Gestora e o Banco Depositário respondem solidariamente perante os participantes pelo cumprimento dos deveres legais e regulamentares aplicáveis e das obrigações decorrentes do presente regulamento de gestão.

3.1.6. Remuneração da entidade gestora

A sociedade gestora cobrará uma comissão de gestão de 0.084% ao ano. Esta comissão é cobrada anual e postecipadamente, a contar da data de constituição do Fundo, no 3º Dia Útil do mês seguinte ao do respectivo ano, e calculada diariamente sobre o valor líquido global do Fundo, com o objectivo de cobrir todas as despesas de gestão.

3.1.7. Actividade da entidade gestora

A Santander Gestão de Activos SGFIM tem como actividade principal a gestão de fundos de investimento mobiliário.

A Santander Gestão de Activos SGFIM, ao longo da sua existência, tem conseguido um crescimento assinalável, quer ao nível de volumes sob gestão, quer ao nível de número de participantes, o que se traduziu num posicionamento destacado na indústria de Fundos de Investimento em Portugal.

A quota de mercado da Santander Gestão de Activos SGFIM, no que respeita aos fundos de investimento mobiliário, segundo dados da APFIPP a 31 de Março de 2004, é de 18.3%. A 31 de Março de 2004 o volume sob gestão era de 4.2 biliões de euros.

Esta Sociedade tem sido pioneira em Portugal no lançamento de fundos diferenciados e de elevado valor acrescentado, dispondo actualmente de uma variada gama de Fundos que se destinam a perfis de risco e objectivos de investimento distintos, e que permitem oferecer uma resposta adequada às necessidades de cada Cliente.

Até à data, os fundos geridos pela Santander Gestão de Activos SGFIM têm sido colocados no BSN - Banco Santander de Negócios Portugal, S.A. e no Banco Santander Totta, S.A..

A Santander Gestão de Activos SGFIM é 100% detida pela Santander Gestão de Activos, S.G.P.S., S.A., que é detida a 100% pelo BSN - Banco Santander de Negócios Portugal, S.A..

A sociedade gestora, Santander Gestão de Activos SGFIM, o banco depositário, BSN - Banco Santander de Negócios Portugal, S.A., e a entidade colocadora Banco Santander Totta, S.A. fazem parte do mesmo grupo económico que tem presentemente como sociedade dominante o Banco Santander Totta, S.A..

No Anexo encontra-se o balanço e demonstração de resultados da Santander Gestão de Activos SGFIM à data de 31 de Dezembro de 2003, bem como a certificação legal de contas.

- Fundos sob gestão da sociedade gestora

Fundos de Investimento geridos pela sociedade gestora a 31 de Dezembro de 2004

3.1.8. Representante para as relações com o mercado Dr. Pedro Aires Coruche Castro e Almeida

Administrador da Santander Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.

Av. Eng. Duarte Pacheco, Amoreiras, Torre 1 - 6º 1099-024 Lisboa

Telef.: 21 389 34 00 Fax: 21 389 36 90

Email: pedro.almeida@bsnp.pt

3.2. Informações relativas ao depositário

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