Budgetwijziging 2 Dienstjaar 2019

(1)

Stadsbestuur Halle Oudstrijdersplein 18 1500 Halle

NIS: 23027

Algemeen directeur : Jan De Winne

(Wnd.) Financieel directeur: Liesje Borremans November 2019

(2)

Inhoud

I. Verklarende nota bij de Budgetwijziging 2 van Budget 2019 ...3

Inleiding ... 3

Belangrijkste wijzigingen ... 4

Toelichting bij de wijziging in het exploitatiebudget ...4

1. Ontvangsten ... 4

1.1. Ontvangsten uit de werking ... 4

1.2. Fiscale ontvangsten en boetes ... 4

1.2.1. De aanvullende personenbelasting (APB) ... 4

1.2.2. Onroerende voorheffing (OOV). ... 4

1.2.3. Andere aanvullende belastingen ... 4

1.2.4. Andere belastingen en boetes... 4

1.3. Werkingssubsidies ... 5

1.3.1. Algemene werkingssubsidies... 5

1.3.2. Specifieke werkingssubsidies ... 5

1.4. Andere operationele ontvangsten ... 5

1.5. Financiële ontvangsten... 5

2. Uitgaven ... 6

2.1. Goederen en diensten ... 6

Facility ... 6

ICT ... 6

2.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ... 6

Personeelszaken: ... 6

2.3. Toegestane werkingssubsidies ... 6

2.3.1. Toelagen ... 6

2.3.2. Dotaties ... 7

2.3.2.1. Dotatie aan de brandweerzone ... 7

2.3.2.2. Dotatie aan de politiezone ... 7

2.3.2.3. Dotatie aan het OCMW ... 7

(3)

BIJSTURING INVESTERINGSONTVANGSTEN ... 9

Bestuursondersteuning ... 9

II. Herziening doelstellingenbudget: schema B1 op basis van de nieuwe gegevens na de budgetwijziging ... 11

III. Herziening financiële toestand ... 12

IV. Wijziging lijst nominatieve toelagen (wijzigingen in cursief) ... 13

V. Modelschema’s budgetwijziging ... 18

Wijziging van de exploitatiebudget (schema BW1) ... 18

Wijziging van een investeringsenveloppe (schema BW2) ... 19

Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema BW3) ... 66

Wijziging van het liquiditeitenbudget (schema BW4) ... 67

Doelstellingenbudget ... 68

(4)

I. Verklarende nota bij de Budgetwijziging 2 van Budget 2019 Inleiding

De lokale en provinciale besturen zijn volop bezig met de opmaak van hun meerjarenplan 2020-2025. Ze maken dat meerjarenplan op volgens de aangepaste regelgeving over de beleids- en beheerscyclus (BBC 2020). De omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 brengt een aantal belangrijke punten onder de aandacht waarmee de besturen rekening moeten houden. Zo ook betreffende het gecumuleerd budgettair resultaat 2019.

Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 zal de jaarrekening over het boekjaar 2019 nog niet

beschikbaar zijn. Het gecumuleerd budgettair resultaat van 2019 dat in het meerjarenplan wordt

opgenomen blijkt in principe uit het budget of het eenjarige meerjarenplan voor 2019. Een bestuur dat

daarvan wil afwijken omdat het op het ogenblik van de opmaak van het meerjarenplan over andere en

betere informatie beschikt, moet de verantwoording voor die aanpassing opnemen in de toelichting. Het

is niet voldoende om uit te gaan van een algemene prognose op basis van de afwijkingen die de voorbije

zijn jaren opgetekend tussen de planningsdocumenten en de jaarrekening. Daarom willen wij met deze

BW een zo correct mogelijke weergave van het gecumuleerd budgettair resultaat tonen van Budget 2019

om deze mee te nemen in het meerjarenplan 2020-2025.

(5)

Stad Halle,

Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle

Budgetwijziging 2 Budget 2019 NIS-code: 23027

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 51556, inschrijvingsnummer 2083, exploitatie 1240, investeringen 837

Belangrijkste wijzigingen

Toelichting bij de wijziging in het exploitatiebudget

1. Ontvangsten

1.1. Ontvangsten uit de werking

Geen aanpassing bij gebrek aan nieuwe gegevens.

1.2. Fiscale ontvangsten en boetes

1.2.1. De aanvullende personenbelasting (APB)

Op 28 oktober 2019 onvingen we het schrijven van de Federale overheidsdienst Financiën met de herraming van de ontvangsten voor de APB van het begrotingsjaar 2019. Zij berichtten ons volgende:

“Deze inkomsten, geïnd door de federale overheid ten behoeve van uw stad, worden geschat op 14.067.557,73 €. Bij deze herraming wordt vooral rekening gehouden met de impact voortvloeiend uit het inkohieringsproces voor het aanslagjaar 2019 (inkohieringsritme, inkomensmix van de ingekohierde aanslagen,... .), en met de ontvangsten voortvloeiend uit het tweede deel van de inkohieringen voor aanslagjaar 2018. Het verschil tussen de eerste herraming van 27 juni 2019 en de bovenvermelde herraming voor het lopende jaarvloeit grotendeels voort uit de inkohieringen van het aanslagjaar 2019, uitgevoerd gedurende de maanden augustus tot en met oktober 2019, en zulks in vergelijking met de inkohieringen uitgevoerd voor aanslagjaar 2018 gedurende dezelfde periode in 2018.

Deze herraming is gebaseerd op, enerzijds de werkelijke ontvangsten die werden geïnd ten bate van uw stad gedurende de eerste negen maanden van dit begrotingsjaar en, andezijds, op de ontvangsten die nog dienen geïnd gedurende de laatste 3 maanden van 2019. Daarbij is vooral rekening gehouden met de reeds ingekohierde bedragen voor aanslagjaar 2019 tot en met oktober 2019. Dit bedrag houdt ook rekening met de bruto impact van de Tax shift op de PB/Gem. voor de aanslagjaren2O16 tot en met 2019.”

De geraamde ontvangsten van de APB voor Budget 2019 waren 12.441.922,83 euro. Er worden dus voor 1.625.634,90 euro extra ontvangsten ingeschreven.

1.2.2. Onroerende voorheffing (OOV).

Geen aanpassing bij gebrek aan nieuwe gegevens.

1.2.3. Andere aanvullende belastingen Geen aanpassing bij gebrek aan nieuwe gegevens.

1.2.4. Andere belastingen en boetes

Geen aanpassing bij gebrek aan nieuwe gegevens.

(6)

1.3. Werkingssubsidies

1.3.1. Algemene werkingssubsidies

Geen aanpassing bij gebrek aan nieuwe gegevens.

1.3.2. Specifieke werkingssubsidies

De stad kreeg de subsidie voor Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) toegekend. Eén van de centrale elementen uit het decreet betreffende het lokaal sociaal beleid is de uitbouw van het Sociaal Huis en de ontwikkeling van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO), een

samenwerkingsverband tussen minimaal het OCMW, het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW), onder regie van het lokaal bestuur.

Het Sociaal Huis is voor elke burger een belangrijk en herkenbaar aanspreekpunt voor lokale hulp- en dienstverlening. Maar fysieke toegankelijkheid of het maken van afspraken rond samenwerking zijn niet altijd voldoende voor het verhogen van de toegang tot de hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming. Hulp- en dienstverleningsorganisaties worden bovendien geconfronteerd met complexe vragen van zeer kwetsbare doelgroepen, die men vaak niet alleen kan oplossen. In het samenwerkingsverband GBO willen we daarom de krachten en expertise van de drie eerstelijns welzijnsvoorzieningen bundelen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat actieve

rechtenverkenning en outreachend werken – belangrijke werkzame principes uit het GBO – cruciaal zijn om kwetsbare personen daadwerkelijk te bereiken en verder te helpen. Het decreet legt de functies en werkingsprincipes van het GBO vast.

De Vlaamse beleidsprioriteit inzake ‘het realiseren van de functies van het geïntegreerd breed onthaal’ is prioritair gericht op het verhogen van de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de lokale sociale hulp- en dienstverlening en de aanpak van onderbescherming. Lokale besturen (in samenwerking met de andere kernpartners) bepalen zelf, binnen het vastgesteld kader van deze Vlaamse beleidsprioriteit, hoe zij deze concreet invulling geven. In de strategische meerjarenplanning geven de lokale besturen aan via welke doelstellingen, actieplannen en acties zij de functies van het geïntegreerd breed onthaal willen realiseren.

De stad Halle ontvangt daarvoor een toelage van 29.167 euro.

1.4. Andere operationele ontvangsten

Geen aanpassingen.

(7)

Stad Halle,

Budgetwijziging 2 Budget 2019 NIS-code: 23027

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 51556, inschrijvingsnummer 2083, exploitatie 1240, investeringen 837

2. Uitgaven

2.1. Goederen en diensten Facility

ICT

Een verhoging van 1.342,99 euro van registratiesleutel 61428000-0112-BSA-1419/001/002/002/001. Dit betreft het onderhoudscontract voor het personeelspakket Dileoz (Halladyn).

2.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Personeelszaken:

Een verhoging van 3.060,57 euro van registratiesleutel 61310040-0600-VDB-1419/001/005/001/001, betreffende de zitpenningen van de Gecoro.

2.3. Toegestane werkingssubsidies 2.3.1. Toelagen

De stad kreeg de subsidie voor Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) toegekend. Eén van de centrale elementen uit het decreet betreffende het lokaal sociaal beleid is de uitbouw van het Sociaal Huis en de ontwikkeling van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO), een

samenwerkingsverband tussen minimaal het OCMW, het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW), onder regie van het lokaal bestuur.

Het Sociaal Huis is voor elke burger een belangrijk en herkenbaar aanspreekpunt voor lokale hulp- en dienstverlening. Maar fysieke toegankelijkheid of het maken van afspraken rond samenwerking zijn niet altijd voldoende voor het verhogen van de toegang tot de hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming. Hulp- en dienstverleningsorganisaties worden bovendien geconfronteerd met complexe vragen van zeer kwetsbare doelgroepen, die men vaak niet alleen kan oplossen. In het samenwerkingsverband GBO willen we daarom de krachten en expertise van de drie eerstelijns welzijnsvoorzieningen bundelen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat actieve

rechtenverkenning en outreachend werken – belangrijke werkzame principes uit het GBO – cruciaal zijn om kwetsbare personen daadwerkelijk te bereiken en verder te helpen. Het decreet legt de functies en werkingsprincipes van het GBO vast.

De Vlaamse beleidsprioriteit inzake ‘het realiseren van de functies van het geïntegreerd breed onthaal’ is

prioritair gericht op het verhogen van de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de lokale sociale

hulp- en dienstverlening en de aanpak van onderbescherming. Lokale besturen (in samenwerking met de

andere kernpartners) bepalen zelf, binnen het vastgesteld kader van deze Vlaamse beleidsprioriteit, hoe

zij deze concreet invulling geven. In de strategische meerjarenplanning geven de lokale besturen aan via

welke doelstellingen, actieplannen en acties zij de functies van het geïntegreerd breed onthaal willen

realiseren.

(8)

De stad Halle sluit hiervoor een samenwerkingsakkoord af met CAW en voorziet daarvoor een toelage van 29.167 euro.

2.3.2. Dotaties

2.3.2.1. Dotatie aan de brandweerzone De dotaties aan de brandweerzone blijft ongewijzigd.

2.3.2.2. Dotatie aan de politiezone De dotaties aan de politiezone blijft ongewijzigd.

2.3.2.3. Dotatie aan het OCMW De dotaties aan het OCMW blijft ongewijzigd.

2.3.2.4. Dotatie aan de kerkbesturen De dotaties aan de kerkbesturen blijven ongewijzigd.

2.4. Andere operationele uitgaven Nihil

2.5. Financiële uitgaven

De financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur werd verlaagd met 7.203 euro door leningen

die op herziening gekomen zijn en dus herzien naar een lagere rentevoet, hetwelke een minderkost

genereerd.

(9)

Stad Halle,

Budgetwijziging 2 Budget 2019 NIS-code: 23027

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 51556, inschrijvingsnummer 2083, exploitatie 1240, investeringen 837

Toelichting bij de wijziging in het investeringsbudget

BIJSTURING INVESTERINGSUITGAVEN PER DIENST

Er werd nagegaan welke investeringsprojecten nog opgestart en/of afgewerkt zullen worden in 2019. Op basis hiervan werden onderstaande aanpassingen gedaan aan de voorziene kredieten. In het

meerjarenplan 2020-2025 zullen de benodigde kredieten hervoorzien worden voor lopende projecten of nieuwe projecten.

Alg. rekening Actie Beleidscode Budgetbeheerder IE Wijziging Budget

21400007 1419/001/003/001/001 0200 Wegen Nancy Deschuyffeleer 11 -500.000,00

21400007 1419/001/003/001/002 0680 Groene ruimte Nancy Deschuyffeleer 08 -23.114,77

21400007 1419/001/003/002/001 0130 Administratieve dienstverlening Katrien Hollevoet 34 -80.000,00 21400007 1419/001/003/002/001 094401 Buitenschoolse kinderopvang Katrien Hollevoet 34 5.968,63

21400007 1419/001/003/002/001 0400 Politiediensten Katrien Hollevoet 34 -40.000,00

21400007 1419/001/003/002/001 0309 Overig afval- en materialenbeheer Katrien Hollevoet 34 -30.000,00 21400007 1419/001/003/002/001 0709 Overige culturele instellingen Katrien Hollevoet 34 -50.000,00

21400007 1419/001/003/002/001 082002 Servaisacademie Katrien Hollevoet 34 -34.858,00

21400007 1419/001/003/002/001 0790 Erediensten Katrien Hollevoet 34 30.250,00

21400007 1419/001/003/002/001 0740 Sport Katrien Hollevoet 34 14.048,10

21400007 1419/001/004/006/001 0610 Gebiedsontwikkeling Kristof De Cuyper 19 -60.000,00

21400007 1419/001/007/004/005 0703 Openbare bibliotheken Katrien Hollevoet 02 -32.250,00

21400007 1419/001/008/001/001 011900 Overige algemene diensten Katrien Hollevoet 06 -70.000,00

22000007 1419/001/003/001/001 0200 Wegen Hilde Vernaillen 11 -1.123.526,29

22000007 1419/001/003/001/003 0990 Begraafplaatsen Nancy Deschuyffeleer 07 59.373,38

22000007 1419/001/004/004/004 0319 Overig waterbeheer Hilde Vernaillen 03 -213.067,00

22000007 1419/001/007/003/001 0750 Jeugd Nancy Deschuyffeleer 18 -171.943,32

22100007 1419/001/003/002/001 094401 Buitenschoolse kinderopvang Katrien Hollevoet 34 -110.000,00 22100007 1419/001/003/002/001 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel Katrien Hollevoet 34 -128.266,90 22100007 1419/001/003/002/001 0130 Administratieve dienstverlening Katrien Hollevoet 34 -1.400.000,00

22100007 1419/001/003/002/001 0740 Sport Katrien Hollevoet 34 -200.000,00

22100007 1419/001/003/002/001 0701 Cultuurcentrum Katrien Hollevoet 34 -175.000,00

22100007 1419/001/003/002/001 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Katrien Hollevoet 34 20.318,74

22100007 1419/001/003/002/001 0945 Kinderopvang Katrien Hollevoet 34 -24.574,63

22100007 1419/001/003/002/001 0400 Politiediensten Katrien Hollevoet 34 -550.000,00

22100007 1419/001/003/003/001 0703 Openbare bibliotheken Katrien Hollevoet 05 4.994,60

22100007 1419/001/007/002/003 0720 Monumentenzorg Katrien Hollevoet 23 -200.000,00

22100007 1419/001/007/003/003 0701 Cultuurcentrum Katrien Hollevoet 14 -50.000,00

22100007 1419/001/007/004/005 0703 Openbare bibliotheken Katrien Hollevoet 02 -6.000,00

22200007 1419/001/003/002/001 0701 Cultuurcentrum Nancy Deschuyffeleer 34 -45.000,00

22200007 1419/001/003/002/001 0740 Sport Nancy Deschuyffeleer 34 -159.163,11

(10)

BIJSTURING INVESTERINGSONTVANGSTEN

Bestuursondersteuning

Steden en gemeenten staan voor grote uitdagingen op het vlak van de openbare verlichting, milieu, energiebesparing, kostenefficiëntie en Smart City. Er is de snelle technologische evolutie op het vlak van de verlichtingstoestellen en hun aansturing. Lokale besturen krijgen tal van mogelijkheden om gegevens te verzamelen waarmee ze hun beleid beter kunnen afstemmen op de behoeften en vragen van hun burgers, het lokale bestuur zelf, de overheid en ondernemingen. Daarnaast hebben de lokale besturen zich via de burgemeestersconvenanten geëngageerd tot doelstellingen op het vlak van energie-efficiëntie en CO2-besparing.

22200007 1419/001/004/005/003 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos Nancy Deschuyffeleer 25 -30.000,00

22200007 1419/001/007/003/001 0750 Jeugd Nancy Deschuyffeleer 18 -50.000,00

22400007 1419/001/003/001/001 0200 Wegen Nancy Deschuyffeleer 11 -4.038.222,01

22400007 1419/001/003/001/001 0220 Parkeren Nancy Deschuyffeleer 11 2.517,64

22400007 1419/001/004/004/003 0341 Erosiebestrijding Kristof De Cuyper 29 -1.500,00

22500007 1419/001/003/001/001 0670 Straatverlichting Nancy Deschuyffeleer 11 -1.325.174,26

22500007 1419/001/003/001/001 0630 Watervoorziening Nancy Deschuyffeleer 11 -486.231,21

22500007 1419/001/003/001/001 0690 Overige nutsvoorzieningen Nancy Deschuyffeleer 11 -168.602,58 22500007 1419/001/003/001/001 0640 Elektriciteitsvoorziening Nancy Deschuyffeleer 11 29.243,23

22500007 1419/001/003/001/001 0650 Gasvoorziening Nancy Deschuyffeleer 11 2.637,18

22600007 1419/001/004/004/004 0200 Wegen Nancy Deschuyffeleer 03 46.645,37

22820007 1419/001/003/001/001 0200 Wegen Nancy Deschuyffeleer 11 -2.500.000,00

22830000 1419/001/003/001/001 0210 Openbaar vervoer Nancy Deschuyffeleer 11 8.601,81

22911007 1419/001/003/002/003 011901 Overige algemene diensten - Uitvoeringsdienst Katrien Hollevoet 12 -600.000,00 23000000 1419/001/003/002/001 011900 Overige algemene diensten Hilde Vernaillen 34 -70.000,00

23000000 1419/001/003/002/001 082001 Meiboom Jan Vercauteren 34 1.600,00

23000000 1419/001/003/002/001 011902 Facilitaire diensten - OCMW Hilde Vernaillen 34 -32.400,00 23000000 1419/001/004/002/004 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid Guido Wieme 37 2.834,10 23000000 1419/001/004/002/005 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid Isabel Savenberg 21 -2.500,00

24000000 1419/001/007/003/003 0750 Jeugd Hilde Vernaillen 14 10.750,16

24000000 1419/001/007/004/005 0703 Openbare bibliotheken Els Debroyer 02 -38.716,77

24100000 1419/001/002/002/001 011900 Overige algemene diensten Bruno Saye 09 4.000,00

24100000 1419/001/003/002/001 011900 Overige algemene diensten Bruno Saye 34 -75.000,00

24100000 1419/001/003/002/001 0701 Cultuurcentrum Bruno Saye 34 -1.384,80

24100000 1419/001/003/002/001 082001 Meiboom Jan Vercauteren 34 -1.600,00

24100000 1419/001/003/002/001 011902 Facilitaire diensten - OCMW Bruno Saye 34 -15.448,39

24100000 1419/001/007/004/001 0750 Jeugd Bruno Saye 38 614,90

24100000 1419/001/008/002/003 0110 Secretariaat Eva Pieters 04 2.794,41

24300000 1419/001/003/002/001 011900 Overige algemene diensten Hilde Vernaillen 34 -70.000,00

27510000 1419/001/003/001/001 0701 Cultuurcentrum Carina Carruet 11 -60.000,00

66400000 1419/001/007/001/007 0090 Overige algemene financiering Ward Kerckhof 16 -38.000,00

(11)

Stad Halle,

Budgetwijziging 2 Budget 2019 NIS-code: 23027

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 51556, inschrijvingsnummer 2083, exploitatie 1240, investeringen 837

Sinds eind 2004 behoren de openbare verlichtingsnetten en -aansluitingen tot de eigendom van de distributienetbeheerders. De exploitatie van de openbare verlichting maakt als

openbaredienstverplichting deel uit van de activiteit ‘Netbeheer elektriciteit’. De exploitatiekosten, met uitzondering van de materiaalkosten hieraan verbonden, kunnen hierdoor worden opgenomen in het distributienettarief.

De activiteiten met betrekking tot de openbare verlichting die niet onder deze

openbaredienstverplichtingvallen (bv. renovatiewerken), worden beschouwd als een nevenactiviteit. Dit is een nietgereguleerdeactiviteit waarvoor een vergoeding aan kostende prijs wordt aangerekend aan de deelnemers.

De deelnemers van IVERLEK hebben in 2004 naar aanleiding van de overname (aankoop) door de distributienetbeheerder van de openbare verlichtingsnetten via gemeenteraadsbesluit de beheersoverdracht rond de activiteit openbare verlichting herbevestigd/beslist. Statutair werd ingeschreven dat deze beheersoverdracht voor de exploitatie van de openbare verlichting geldt voor de volledige duur van de aansluiting en dat de beheersoverdracht voor de nevenactiviteit openbare verlichting steeds herroepbaar is.

Aan de lokale besturen wordt nu een nieuw voorstel gedaan waarbij, in uitbreiding op de

beheersoverdracht inzake openbare verlichting, de steden/gemeenten hun verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare verlichting in hun beheer zouden inbrengen in de

distributienetbeheerders (DNB’s) tegen een vergoeding in cash en niet-stemgerechtigde aandelen.

De stad ontvangt hiervoor 407.934 euro in cash.

(12)

II. Herziening doelstellingenbudget: schema B1 op basis van de nieuwe gegevens na de budgetwijziging

Uitgaven Ontvangst Saldo

00 - Algemene financiering 5.375.843 47.549.097 42.173.254

Prioritaire Doelstellingen 36.429 100.000 63.571

Exploitatie 0 100.000 100.000

Investering 36.429 0 -36.429

Andere 0 0 0

Overig beleid 5.339.414 47.449.097 42.109.683

Exploitatie 835.617 47.449.097 46.613.480

Investering 0 0 0

Andere 4.503.797 0 -4.503.797

01 - Ondersteunende diensten 15.700.717 154.636 -15.546.081

Prioritaire Doelstellingen 2.263.101 5.000 -2.258.101

Exploitatie 66.343 5.000 -61.343

Investering 2.196.758 0 -2.196.758

Andere 0 0 0

Overig beleid 13.437.616 149.636 -13.287.980

Exploitatie 13.437.616 149.636 -13.287.980

Investering 0 0 0

Andere 0 0 0

02 - Vrije tijd 9.280.598 2.802.682 -6.477.916

Prioritaire Doelstellingen 3.152.710 519.972 -2.632.739

Exploitatie 2.331.391 519.972 -1.811.420

Investering 821.319 0 -821.319

Andere 0 0 0

Overig beleid 6.127.888 2.282.711 -3.845.177

Exploitatie 6.127.888 2.282.711 -3.845.177

Investering 0 0 0

Andere 0 0 0

03 - Burger, welzijn en onderwijs 12.609.192 2.738.221 -9.870.971

Prioritaire Doelstellingen 2.989.783 1.235.050 -1.754.733

Exploitatie 1.023.424 114.879 -908.545

Investering 1.966.359 1.120.171 -846.188

Andere 0 0 0

Overig beleid 9.619.409 1.503.171 -8.116.238

Exploitatie 9.372.965 1.503.171 -7.869.794

Investering 246.444 0 -246.444

Andere 0 0 0

04 - Veiligheid en Hulpverlening 7.416.849 488.320 -6.928.530

Prioritaire Doelstellingen 624.043 52.288 -571.755

Exploitatie 188.695 52.288 -136.408

Investering 435.347 0 -435.347

Andere 0 0 0

Overig beleid 6.792.807 436.032 -6.356.775

Exploitatie 6.792.807 436.032 -6.356.775

Investering 0 0 0

Andere 0 0 0

05 - Stedelijke ontwikkeling en grondgebiedszaken 13.745.535 5.807.527 -7.938.009

Prioritaire Doelstellingen 8.604.814 3.311.219 -5.293.595

Exploitatie 3.384.810 273.925 -3.110.885

5.220.004 3.037.294 -2.182.710

(13)

Stad Halle,

Budgetwijziging 2 Budget 2019 NIS-code: 23027

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 51556, inschrijvingsnummer 2083, exploitatie 1240, investeringen 837

III. Herziening financiële toestand

Code

^BW1 ^BW2 ^Verschil

4.594.821 6.214.569 1.619.748

60/5-694 48.665.937 48.700.991 35.054

53.260.758 54.915.560 1.654.802

73 33.398.325 35.023.960 1.625.635

7401 0 0 0

794 0 0 0

70-7400-7402/9- 742/8-75

19.862.432 19.891.599 29.167

-23.159.864 -6.299.024 16.860.840

21/28-2906-664 27.376.853 10.923.947 -16.452.906

150-176-180- 4951/2-21/28

4.216.989 4.624.923 407.934

1.996.203 -4.503.797 -6.500.000

4.503.797 4.503.797 0

4.503.797 4.503.797 0

421/4 4.503.797 4.503.797 0

171/4 0 0 0

2903/4 0 0 0

178-2905 0 0 0

6.500.000 0 -6.500.000

171/4 6.500.000 0 -6.500.000

0 0 0

4943/4 0 0 0

2903/4 0 0 0

102-178-4949- 4959

0 0 0

-16.568.840 -4.588.252 11.980.588

17.889.226 17.889.226 0

1.320.386 13.300.974 11.980.588

0 0 0

0901 0 0 0

0902 0 0 0

0903 0 0 0

1.320.386 13.300.974 11.980.588

Code

Meerjarenplan Budget Verschil

5.143.014 6.755.559 1.612.545

70/5-794 53.260.758 54.915.560 1.654.802

48.117.744 48.160.000 42.256

60/5-694 48.665.937 48.700.991 35.054

548.193 540.990 -7.203

6500-6502 548.193 540.990 -7.203

7531-758 0 0 0

4.992.466 4.985.263 -7.203

4.444.273 4.444.273 0

421/4 4.503.797 4.503.797 0

4943/4-4952 59.524 59.524 0

548.193 540.990 -7.203

6500-6502 548.193 540.990 -7.203

7531-758 0 0 0

150.548 1.770.296 1.619.748

1. Periodieke aflossing van de schulden

2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van de schulden

1. Kosten van de schulden

2. Terugvordering van de kosten van de schulden

III. Autofinancieringsmarge (I - II)

1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden

b. Terugvordering van de kosten van de schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)

A. Netto aflossing van de schulden C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

AUTOFINANCIERINGSMARGE

I. Financiëel draagvlak (A - B)

A. Exploitatieontvangsten

B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen

B. Ontvangsten

1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a.Periodieke terugvorderingen

b.Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties

A. Uitgaven

1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A)

A. Uitgaven B. Ontvangsten

III. Andere (B-A)

RESULTAAT OP KASBASIS

I. Exploitatiebudget (B-A)

A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

(14)

IV. **Wijziging lijst nominatieve toelagen (wijzigingen in cursief)**

01 Ondersteunende diensten

Genie 500

werkingstoelage aan Genie 500

02 Vrije tijd

cultuurraad 1.490

Toelage cultuurraad werkingstoelage 1.490

Jaarmarktcomité 6.700

Toelage aan Lembeek Leeft vzw organisatie jaarmarkt 6.700

Jeugdraad 1.490

Toelage jeugdraad werkingstoelage 1.490

Sportraad 1.490

Toelage sportraad werkingstoelage 1.490

vzw Verenigde Handelaars 145.000

Toelage aan Verenigde Handelaars vzw voor uitvoering van samenwerkingsovereenkomst 145.000

vzw Don Bosco speelplein 16.120

Toelage aan Don Bosco vzw voor speelpleinwerking 16.120

vzw groep intro 2.000

Toelage aan Groep Intro vzw voor jongerenwerking 2.000

vzw jeugdhuis eenders 6.500

Toelage aan Jeugdhuis Eenders vzw 6.500

vzw Spectaculo 2.000

Toelage vzw Spectakulo organisatie Spectakulo 2.000

vzw mariaprocessie 12.500

Toelage aan de VPW Halle vzw organisatie Mariaprocessie 12.500

vzw den Ast 58.750

Toelage aan vzw den Ast 58.750

vzw Rock Monsieur 2.000

Toelage aan Rock Monsieur vzw organisatie Festiv'alle 2.000

vzw Servais 5.100

Toelage aan vzw Servais 5.100

vzw toerisme Vlaams Brabant 8.000

Toelage aan vzw Toerisme Vlaams Brabant voor toerismeconvenant 8.000

vzw Toerisme Pajottenland-Zennevallei 11.500

Toelage aan vzw Toerisme Pajottenland-Zennevallei voor toerismeconvenant 11.500

vzw CC 't Vondel 188.167

Toelage aan CC 't Vondel vzw 166.419

Toelage aan CC 't Vondel vzw organisatie v/d cultuurduivel 1.248

Tussenkomst van de stad aan CC 't Vondel vzw voor verlies inkomsten werking kom!pas 500

toelage aan CC 't Vondel voor organisatie Vlaams Feest 10.000

(15)

Stad Halle,

Budgetwijziging 2 Budget 2019 NIS-code: 23027

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 51556, inschrijvingsnummer 2083, exploitatie 1240, investeringen 837

Sint-Veroonmars Lembeek - Subsidie aan soldatenverenigingen en Kasdragers 8.880

Toelage aan de Kasdragers 400

Toelage aan de Koninklijke Soldatenclub Congo 2.120

Toelage aan de Koninklijke Carabiniers 2.120

Toelage aan de Koninklijke Etat-Major 2.120

Toelage aan de Koninklijke Cavalerie 2.120

Koninklijke Olympic Essenbeek Halle VZW 1.000

Toelage aan Koninklijke Olympic Essenbeek Halle VZW 1.000

H30 vzw 1.500

Nominatieve toelage H30 organisatie duatlon 1.500

Uit de Marge vzw 57.300

opbouwwerker 57.300

Toelage aan KGKOH 1.000

toelage aan KGKOH 1.000

Toelage aan vzw De Rand (Boesdaalhoeve) voor regioproject 1.000

03 Burger, welzijn en onderwijs

Arktos 68.460

Toelage voor organisatie Time out 68.460

Integratieraad 1.490

Toelage integratieraad werkingstoelage 1.490

Mondi'alle vzw 3.000

Toelage Mondi'alle vzw organisatie Toernee Mondi'alle 3.000

Onderwijsraad 1.490

Toelage onderwijsraad werkingskosten 1.490

PIN Vzw 12.000

samenwerkingsovereenkomst VZW PIN 12.000

SVK Zuidkant 90.000

Seniorenraad 1.490

Toelage seniorenraad werkstoelage 1.490

STROS 1.490

Toelage STROS werkingstoelage 1.490

vzw 11.11.11 19.526

Toelage voor 11.11.11 vzw 19.526

vzw de wip 860

Toelage aan opvangtehuis vzw De Wip 860

vzw dienst aangepast vervoer 9.821

Toelage vzw dienst aangepast vervoer convenant dienst aangepast vervoer gehandicaptenzorg 9.821

vzw groep intro 10.000

Toelage vzw Groep Intro voor tewerkstellingsprojecten 10.000

vzw Habbekrats 120.000

Toelage aan vzw Habbekrats 120.000

vzw landelijke kinderopvang 4.400

Toelage aan vzw landelijke kinderopvang voor occasionele opvang 4.400

(16)

vzw RISO 47.100

Toelage aan RISO vzw voor buurtwerking 47.100

vzw groep intro 140.000

Toelage aan vzw groep intro voor buurtwerking 140.000

vzw toegankelijkheidsbureau 10.000

Toelage aan Toegankelijkheidsbureau vzw voor convenant toegankelijkheidsbureau

gehandicaptenzorg 10.000

Dotatie OCMW 4.978.983

Dotatie kerkfabrieken 348.760

Toelage Kerkfabriek HH Breedhout 19.933

Toelage kerkfabriek J Bosco Buizingen 67.484

Toelage kerkfabriek St-Rochus 28.567

Toelage kerkfabriek st Veroon Lembeek 45.837

Toelage kerkfabriek St-Vincentius 39.301

Toelage kerkfabriek St-Jozef & St-Franciscus 20.207

Toelage kerkfabriek St-Martinus 127.432

Investeringstoelage kerkfabriek Sint-Martinus 246.444

Investeringstoelage kerkfabriek St-Jozef & St-Franciscus 2.000

Moskee Arrahman Halle vzw 4.464

Toelage aan Moskee Arrahman Halle vzw 4.464

Moskee Arrahman Halle vzw 0

Toelage aan Moskee Arrahman Halle vzw voor organisatie Iftar 0

Oxfam wereldwinkel 3.300

Halle zonder grenzen 1.500

samenwerkingsovereenkomst met "Halle zonder grenzen" organisatie multicultureel feest en

vluchtelingen 1.500

toelage aan Woonpunt Zennevallei voor kinderopvang 10.000

Toelage aan OCMW voor huur kinderopvang 6.000

Toelage aan ZU (buurtrestaurant) 24.625

Toelage aan OCMW vereniging (buurtrestaurant) 29.500

Toelage OCMW omwille van detachering 7.390

Toelage aan Groep Intro voor detacheringsopdracht sociale economie 7.800

(17)

Stad Halle,

Budgetwijziging 2 Budget 2019 NIS-code: 23027

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 51556, inschrijvingsnummer 2083, exploitatie 1240, investeringen 837

toelage aan CAW 10.000

toelage aan CAW voor mobiele opvoedingsondersteuning 10.000

toelage aan CAW 29.167

toelage aan CAW voor samenwerkingsovereenkomst Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) 29.167

04 Veiligheid en hulpverlening

Dotatie politiezone Zennevallei 4.473.810

Dotatie Brandweerzone Vlaams-Brabant West 1.912.000

05 Stedelijke ontwikkeling en grondgebiedzaken

cultuurregio Pajottenland Zennevallei 8.100

Toelage aan Projectvereniging Cultuurregio Pajottenland Zennevallei 8.100

Milieuraad 1.490

Toelage milieuraad werkingstoelage 1.490

Pajottenland en Zennevallei 12.500

Bijdrage aan Regionaal landschap Pajottenland en Zennevallei vzw 12.500

Aankoop natuurgebieden aan natuurpunt 25.000

Bijdrage Strategisch Project pajottenland (klimaatbestendig pajottenland) 6.800 Bijdrage Strategisch Project pajottenland (klimaatbestendig pajottenland) 6.800

Toelage aan BuSo Don Bosco 500

Toelage aan BuSo Don Bosco ikv. scholenproject (Operatie proper, Mooimakers) 500

Toelage aan GO! GO Technisch Atheneum Halle 1.500

Toelage aan GO! GO Technisch Atheneum Halle ikv. scholenproject (Operatie proper,

Mooimakers) 1.500

Toelage aan Heilig Hart & College 1.500

Toelage aan Heilig Hart & College ikv. scholenproject (Operatie proper, Mooimakers) 1.500

Carnavalgroepen

De Barielgangers 658

De Boerkes 876

De Fleerefluiters 700

De Fontonellekes 604

De Froesjeleirs 886

De Gebeure 886

HKV De Gigippekes 612

De Hallemettekes 670

Kerjuizenuize 618

De Leste Kannekes 838

De Mannen v/d Met 958

De Maskottes 734

De Miniatuurkes 625

De Roeftoejoerkes 617

De Vrie Kadeikes 805

Dei van Ba Chic 706

Tes allemoe da ni 621

Tienentander 609

(18)

Van’t vat 620

Van uure zegge 507

De nachtratten 667

Van moete meuge 593

Orde v/d hofmaarschalken & hofdames 392

t Es wei van da 246

De prinsessen 333

De orde van de senioren 395

Gilles & paysannes van st rochus 379

Gilles & pierrots van groot-halle 558

Orde van tastendeuvel 436

Vereniging voor ontspanning

Biljartclub Belle Vue 595

Duivenm. De Ware Vrienden 634

Duivenm. De Zwarte Duif - Lembeek 658

Duivenm. De Eendracht - Lembeek 651

Halse Bridge Club 890

Schaakclub De Zwarte Dame 669

Verenigingen voor Oudstrijders

Belgische Nationale Beweging 322

Belgisch Koninklijk Verbond Veteranen Koning Albert I afdeling Halle 329

Belgisch Koninklijk Verbond Veteranen Koning Leopold III 322

Nationale Strijdersbond van België afdeling Halle 422

Nationale Strijdersbond van Belgie afdeling Lembeek 422

Belgisch Nationaal Verbond van Oud-Krijgsgevangenen afdeling Halle 322

Oudstrijdersbond Essenbeek 337

Verenigingen voor sociale noden

Vzw Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen, afdeling De Wip 1.286

Klim-Op 1.286

vzw Zennedal-Ommekaar 1.286

Samana St. Martinus 1.286

Samana Lembeek 1.286

Samana St. Vincentius 1.286

Kind en preventie Halle Kanaalbrugstraat Halle 1.286

Samana St. Rochus 1.286

Kind en Gezondheid 1.286

Centrum voor menswelzijn 1.286

Centrum voor ambulante revalidatie "Land van Halle & Asse" 1.286

(19)

Stad Halle,

Budgetwijziging 2 Budget 2019 NIS-code: 23027

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 51556, inschrijvingsnummer 2083, exploitatie 1240, investeringen 837

V. Modelschema’s budgetwijziging

Wijziging van de exploitatiebudget (schema BW1)

Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet saldo

00 Algemene financiering 834.134 1.483 835.617 45.923.462 1.625.635 47.549.097 46.713.480

01 Ondersteunende diensten 13.502.616 1.343 13.503.959 154.636 0 154.636 -13.349.323

02 Vrije tijd 8.459.279 0 8.459.279 2.802.682 0 2.802.682 -5.656.596

03 Burger, welzijn en onderwijs 10.367.222 29.167 10.396.389 1.588.883 29.167 1.618.050 -8.778.339

04 Veiligheid en Hulpverlening 6.981.502 0 6.981.502 488.320 0 488.320 -6.493.182

05 Stedelijke ontwikkeling en grondgebiedszaken 8.521.185 3.061 8.524.245 2.302.775 0 2.302.775 -6.221.470

TOTALEN 48.665.937 35.054 48.700.991 53.260.758 1.654.802 54.915.560 6.214.569

(20)

Wijziging van een investeringsenveloppe (schema BW2)

DEEL 1 : UITGAVEN

Code ^Vorig ^Wijziging ^Nieuw <<< 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >>>

I. Investeringen in financiële vaste

activa ^9.300.630 ⁰ ^9.300.630 ^9.298.568 ^1.286 ⁷⁷⁶ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

A.Extern verzelfstandige agenschappen 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en

soortgelijke entiteiten 281 6.618.068 0 6.618.068 6.618.068 0 0 0 0 0 0 0

C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E.Andere financiële vaste activa 284/8 2.682.562 0 2.682.562 2.680.500 1.286 776 0 0 0 0 0

II. Investeringen in materiële vaste

activa ^6.974.539 ⁰ ^6.974.539 ^6.967.039 ^3.500 ^4.000 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

A. Gemeenschapsgoederen en

bedrijfsmatige materiële vaste activa ^6.974.539 ⁰ ^6.974.539 ^6.967.039 ^3.500 ^4.000 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 1.219.443 0 1.219.443 1.219.443 0 0 0 0 0 0 0

2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 5.744.111 0 5.744.111 5.744.111 0 0 0 0 0 0 0

3.Roerende goederen 23/4 10.985 0 10.985 3.485 3.500 4.000 0 0 0 0 0

4.Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

1.Onroerende goederen 260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Vooruitbetalingen op investeringen in

materiële vaste activa 2906 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

III. Investeringen in immateriële

vaste activa 21 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

IV. Toegestane investeringssubsidies 664 ^335.854 ⁰ ^335.854 ^89.410 ^246.444 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.

01 Overig beleid

Verbinteniskredieten Transactiekredieten

(21)

Stad Halle,

Budgetwijziging 2 Budget 2019 NIS-code: 23027

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 51556, inschrijvingsnummer 2083, exploitatie 1240, investeringen 837

11.093.429 0 11.093.429 11.093.429 0 0 0 0 0 0 0

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

281 6.616.275 0 6.616.275 6.616.275 0 0 0 0 0 0 0

282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

284/8 4.477.154 0 4.477.154 4.477.154 0 0 0 0 0 0 0

13.586.091 407.934 13.994.025 13.586.091 407.934 0 0 0 0 0 0

220/3-229 96.650 0 96.650 96.650 0 0 0 0 0 0 0

224/8 12.143.741 407.934 12.551.675 12.143.741 407.934 0 0 0 0 0 0

23/4 1.345.700 0 1.345.700 1.345.700 0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

21 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

150-180-

4951/2 ^548.871 ⁰ ^548.871 ^429.823 ^59.524 ^59.524 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

25.228.390 407.934 25.636.324 25.109.342 467.458 59.524 0 0 0 0 0

TOTAAL ONTVANGSTEN B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen

2.Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en - schenkingen

A. Gemeenschapsgoederen en 1.Terreinen en gebouwen

2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed

A.Extern verzelfstandigde agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen

E.Andere financiële vaste activa

II. Verkoop van materiële vaste activa

01 Overig beleid

DEEL 2 : INKOMSTEN

I. Verkoop van financiële vaste activa

(22)

DEEL 1 : UITGAVEN

I. Investeringen in financiële vaste

activa ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

A.Extern verzelfstandige agenschappen 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en

soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E.Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Investeringen in materiële vaste

activa ^258.604 ^-44.717 ^213.888 ^164.888 ^25.000 ^24.000 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

A. Gemeenschapsgoederen en

bedrijfsmatige materiële vaste activa ^258.604 ^-44.717 ^213.888 ^164.888 ^25.000 ^24.000 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 164.791 -6.000 158.791 152.791 6.000 0 0 0 0 0 0

2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.Roerende goederen 23/4 93.814 -38.717 55.097 12.097 19.000 24.000 0 0 0 0 0

4.Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

1.Onroerende goederen 260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Vooruitbetalingen op investeringen in

materiële vaste activa 2906 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

III. Investeringen in immateriële

vaste activa 21 ^80.625 ^-32.250 ^48.375 ⁰ ⁰ ^48.375 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

IV. Toegestane investeringssubsidies 664 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

TOTAAL UITGAVEN ^339.229 ^-76.967 ^262.263 ^164.888 ^25.000 ^72.375 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰