SUMÁRIO
1 Quem é Tebesone...3
2 Abrindo conta na corretora...4
2.2 O que é RLP...5
2.3 Baixar Plataforma...7
2.4 Logar na Plataforma...11
3 Análise Técnica x Análise Fundamentalista...17
3.2 Day Trade, Swing Trade, etc...18
4 Teoria de Dow...25
4.2 O Preço desconta tudo...26
4.3 Tendências do mercado...29
4.4 Movimentos do mercado...35
4.5 Um índice deve ser confirmado pelo outro...38
4.6 Volume x Tendência...40
5 Candlestick...41
5.2 Estrela Cadente e Martelo Invertido...49
5.3 Engolfos de Alta e Baixa...49
5.4 Martelo e Homem Enforcado...50
5.3 Harami...51
5.4 Estrelas...52
6 Suporte e Resistência...54
7 Linha de Tendência de alta e baixa (LTA e LTB)...59
Quem é tebesone?
A Tebesone é uma empresa de tecnologia finan-ceira.
Desmistificamos o mercado financeiro para torna-lo possível a qualquer pessoa, porque acreditamos que isso pode transformar vidas e todos merecem viver o melhor da sua. fazemos isso, disponibilizando aos assi-nantes tecnologia amigável e altamente poderosa. Através de conteúdos e ferramentas para fazer suas operações no mercado financeiro!
A Tebesone teve seu inicio com três jovens traders que operam desde 2018 e naquele tempo descobriram o potencial que a bolsa de valores tinha em dar liber-dade e a disponibildiade de trabalhar em casa ou qual-quer outro lugar do mundo, curtir mais com a família, e ainda permitia um alto ganho de capital!
Nosso Instagram, criado no final de 2018, tem levado conhecimento para muitas pessoas e hoje con-tamos com mais de 9 mil apaixonados pelo mercado financeiro.
Aqui, na Bíblia do Trader Iniciante, você encontra-rá um passo a passo de como ingressar na bolsa de valores, com conhecimento denso que adquirimos ao longo desses anos operando na prática. Se, no início, soubessemos tudo o que você aprenderá aqui, não teriamos perdido tantos cabelos e nem tanto dinheiro, que foi o custo do aprendizado.
6%
nÃo adianta
clamar por uma
vida melhor se
vocÊ nÃo faz o
bÁsico para tÊ-la
ABRINDO CONTA NA CORRETORA
Acredito que você já tenha uma conta em alguma corretora, mas caso ainda não tenha, vou explicar rapi-damente o que é uma corretora, como criar sua conta para começar a investir e operar na bolsa de valores!
Uma Corretora é a instituição financeira que vai servir como intermediária entre você e a suas opera-ções de ativos financeiros. É na corretora também, que você contrata a plataforma que vai utilizar para fazer essas operações.
Para abrir uma conta em uma corretora é muito simples, vamos lá!
1. Acesse o site da corretora de sua escolha. (Ideal escolher uma com taxas baixas mas que ao mesmo tempo atenda a suas necessidades. Afinal, não adianta nada ser tudo de graça e te deixar na mão quando você mais precisa, certo?!)
2. Clique em criar conta.
3. Informe os dados de cadastro.
4. Geralmente, são solicitados dados pessoais, como RG/CPF, endere-ço, dados financeiros, ocupação profissional...
5. Após preencher o cadastro, o pedido de abertura de conta vai para análise. Geralmente, a resposta é dada pouco tempo depois.
Vou lhe mostrar como fazer para contratar/baixar uma plataforma de negociações! (Eu utilizo a corretora Modalmais, por isso usarei ela como exemplo)!
Você pode ativar o RLP, pois assim terá correta-gem zero em qualquer plano!
O que é RLP?
“Retail Liquidity Provider (Provedor de Liquidez de Varejo). É uma oferta que busca unificar as regras do segmento BM&F visando permitir que a Modal DTVM forneça liquidez como contraparte de clientes de varejo.
Com ele é possível:
Assegurar o cumprimento dos princípios de melhor execução; Preservar o funcionamento adequado do processo de formação de preços;
As ofertas serão atendidas sempre em preço igual ou melhor ao desejado pelo cliente;
Esse é um serviço sem custo adicional, sendo feito de forma automática.
Na prática o RLP é um tipo de ordem da B3, que tem a finalidade que a ordem do cliente sairá no preço atual da cotação ou melhor. A ordem RLP atuará no topo do Book (melhor oferta de compra, ou de venda). E assim, irá garantir que a oferta a mercado seja execu-ta na coexecu-tação atual, ou melhor (pior nunca).
Isso evita o efeito do Slippage (deslizamento) que é a execução de uma ordem a um preço pior do que aquele em que foi pedido.
- O RLP está disponível somente para os minicontratos de índice e dólar e não há custo para aderir ao RLP. - Além disso, corretagem ZERO para mini dólar (WDO) e mini índice (WIN) em qualquer plano!
1 Acesse sua área logada do site;
2 Clique na aba 'Bolsa de Valores';
3 Abaixo de 'Serviços', clique em 'Provedor de Liquidez de Varejo (RLP)';
Pronto, o RLP está ativado, agora vamos baixar sua plataforma de negociações!
3. Se você ainda não tiver um plano, essa é a hora de contratar! Escolha o plano que atenda suas necessida-des, eu utilizo o plano grátis com corretagem zero!
4. Agora que você já tem um plano, escolha a plata-forma em que deseja operar! Eu uso o Tryd Pro, pois além do ambiente de simulação, ideal para iniciantes conhecerem e se adaptarem a plataforma, conta ainda com Replay de mercado, ferramenta essencial para estudarmos fora dos horários dos pregões. Fique atento aos valores referentes ao seu plano.
5. Após contratar, você receberá um E-mail com todas as informações para fazer download da platafor-ma e dados de Login.
Contratei, baixei a plataforma e agora?
Ao abrir a plataforma de negociação contratada, irá se deparar com uma tela de login:
Para entrar na conta Real:
Após entrar na conta real, (mesmos dados que você usa para entrar na sua conta da corretora) preen-cha com sua senha eletrônica, também recebida por e-mail.
Para ter certeza de que está na conta real procure por estes símbolos no canto inferior à esquerda:
Para entrar no simulador, clique em “Simulação” na tela de login e preencha com os dados que recebeu no seu e-mail:
No simulador, você poderá treinar a vontade sem que haja perdas ou ganhos reais em sua conta.
Para ter certeza de que está no ambiente de simulação procure por estes símbolos:
6 Agora a última etapa é “avisar” a corretora de que você vai fazer suas operações, para isso siga esses passos:
Clique em Bolsa de Valores na conta da corretora.
Nesta página você irá escolher a quantidade de contratos que deseja operar, mas lembre-se de que precisa ter uma margem de garantia, ou seja, o valor referente ao número de contratos, disponível na corre-tora.
“Meu Stop” significa que a corretora zera todas as suas operações automaticamente caso você perca 70% do seu valor patrimonial. Isso é uma forma de proteger sua banca (valor que você possui na corretora para operar)!
Para você entender um pouco melhor o que signi-fica essas siglas:
WIN : Mini Índice. (Você opera 1 mini contrato do
índice Bovespa com R$15 de margem, 2 mini contratos com R$30 de margem e assim sucessivamente.)
WDO: Mini Dólar. (Você opera 1 mini contrato de
dólar com R$25 de margem, 2 mini contratos com R$50 de margem e assim sucessivamente.)
IND : Índice. (Você opera 1 contrato cheio do
índice Bovespa com R$125 de margem, 2 contratos com R$250 de margem e assim sucessivamente.)
DOL: Dólar. (Você opera 1 contrato cheio de Dólar
com R$150 de margem, 2 contratos com R$300 de margem e assim sucessivamente.)
Parabéns, você está pronto para fazer suas operações de DayTrade na bolsa de valores!
o estudo de hoje
É o dinheiro de
amanhÃ.
Ao invés de ficar operando ação por ação, existe a possibilidade de investir em contratos futuros de
índice.
Esses contratos também são negociados na Bolsa, em um ambiente chamado de Mercado Futuro. Dessa forma, é possível aproveitar a oscilação do Ibovespa, por meio de um contrato conhecido como Índice
Futuro. E é ai que entra o mini índice, uma forma mais acessível para as pessoas físicas também terem a opor-tunidade se alavancar.
Porque o mini índice é mais acessível?
O Mini índice constituí 20% do mercado cheio, isso significa que 5 pontos representam R$ 1,00 de lucro ou prejuízo.
Sabemos que usamos a letra W para mini e o IN é de índice, seguidos do complemento da letra que representa o mês e o ano, ficando (WINM20) para o mês de abril de 2020 por exemplo.
O Índice Bovespa, que também pode ser chama-do de Ibov ou Ibovespa, é o principal indicachama-dor da Bolsa de Valores do Brasil, a B3.
Ele é responsável por transparecer o desempenho das ações que compõem essa cesta da Bolsa brasileira então conforme essas ações são negociadas durante o dia, o ibovespa varia também, em pontos.
Agora vamos falar um pouco sobre as modalida-des utilizadas para fazer operações na bolsa de valores.
De maneira alguma é para falar mal de um ou outro, mas sim mostrar para vocês que há mais de uma possibilidade de operação e que você consegue lucrar com qualquer uma delas!
Antes de mais nada, deixa eu te explicar a diferen-ça entre Análise técnica e Análise fundamentalista.
análise técnica:
Faz análise do movimento do preço do gráfico; Indicadores e padrões gráficos;
Indicada para todos os prazos.
análise fundamentalista
Analisa os balanços, saúde e governança da em-presa;
Múltiplus e balanço.
Você sabe a diferença entre DayTrade, SwingTra-de, PositionTrade e Buy and Hold?
DayTrade
são operações em que o Trader realiza acompra e venda de um determinado ativo dentro do mesmo dia! Essas operações, geralmente são feitas através de análise técnica, com estratégias, indicadores e setups!
SwingTrade
são operações de compra e venda deum determinado ativo que podem durar semanas ou até meses! Também são realizadas análises técnicas para entradas ou saídas nessas operações.
PositionTrade
são operações de compra e vendade um determinado ativo que podem durar meses ou até anos! Os investidores que operam essa modalidade “montam uma posição” e para isso, podem usar análise técnica, porém, geralmente, utilizam a análise funda-mentalista para saber se o ativo tem pilares para se valorizar ao longo do tempo.
Buy and Hold
o próprio nome já diz, Buy: comprar eHold: Segurar, ou seja, o investidor que escolhe essa modalidade, compra uma ação com mentalidade de se tornar sócio, e fica com ela por décadas, apostando na valorização do ativo e dividendos que aquela empresa possa vir a pagar! Utilizam também, a análise funda-mentalista para basear suas escolhas de compras!
Bom, talvez você já deve ter ouvido falar que Day Trade é para poucos, que apenas 10% sobrevivem nessa modalidade...
Eu tenho que concordar, Day trade, de fato é para poucos! Mas o problema é que as pessoas insistem em dizer que é impossível viver de Day trade, que os maio-res investidomaio-res da história não conseguem valoriza-ções tão altas em um único dia... Mas vale lembrar, algo que poucas pessoas se dão conta. A modalidade Day trade Não é um investimento, mas sim, um
traba-lho, por isso não faz sentido comparar um com o
outro, afinal de contas em investimentos a longo prazo, a ideia é fazer seu dinheiro trabalhar para você depois de muitos anos, já no Day trade que é de curto prazo, você trabalha com seu dinheiro diariamente, para fazer mais dinheiro.
Existem 3 tipos de pessoas que se interessam por Day trade, porém, apenas uma delas tem sucesso na atividade!
O primeiro perfil de pessoas que se dão mal fazendo Day Trade, são aquelas que pensam que vão enriquecer da noite para o dia, são preguiçosas e irres-ponsáveis consigo mesmas. Pois querem tudo de mão beijada e encaram o mercado como um cassino, que basta ter sorte para ganhar um dinheirinho fácil! Se alavancam mais do que podem ou deveriam, e acabam quebrando sua conta.
Já o segundo perfil, são pessoas que não tem noção alguma de como funciona o mercado ou Day trade e muitas vezes começam da pior maneira possí-vel, seguindo dicas de pessoas que nunca operaram em uma conta real ou inventando estratégias sem sen-tido. Infelizmente essas pessoas por não terem acesso a uma estratégia consistente, com um bom gerencia-mento de risco, entram no mercado despreparados. Vale lembrar, que o mercado é soberano e não está nem aí se você é iniciante ou experiente, se não souber surfar sua onda, ele vai te engolir de qualquer maneira!
No fim do túnel existe o terceiro perfil de pessoas que conseguem se dar bem no mercado financeiro em geral e ganhar muito dinheiro com Day trade. Essas pessoas são empenhadas com seus objetivos e sabem que nada cai do céu, que precisarão estudar muito para não quebrar a cara ou a conta! Além disso tudo, buscam aprender com pessoas que já passaram pelas mesmas dificuldades e conseguiram vencer para
chegar ao sucesso que almejavam. Buscam se inspirar e consumir conteúdos de quem realmente vive o mer-cado na pele todos os dias! Então para você que está lendo A Bíblia do Trader Iniciante, ainda não sei se você será um Trader de sucesso, mas com certeza já está à frente da maioria que se aventura nesse merca-do, está se dedicando para fazer parte dos 10% que ganham muito dinheiro na bolsa de valores!
Vamos a um exemplo rápido:
Falando de ações, por exemplo, vamos supor que João comprou R$1.000,00 em ações da empresa A! No dia um, após sua compra, ela valoriza 5%! dois dias depois mais 3%. Uma semana depois se desvaloriza 4%, na próxima semana desvaloriza mais 2%. Supondo que o preço siga esse padrão ao longo do ano, e ao final, João tenha um montante de R$1.020,00, isso sig-nifica que o capital de João se valorizou 2%! João valo-rizou seu patrimônio com as oscilações que o preço do ativo teve. Apenas deixando seu dinheiro lá ao longo de um ano!
Já a Maria, que é DayTrader e gosta de operar ações, dispõe mais do seu tempo para fazer análises e operações! Através de suas estratégias e leituras, Maria, verificou um forte indício de alta na empresa A no dia um, então também entrou comprada com R$1.000,00. Ao final do dia finalizou suas operações com 5% de valorização, transformando os R$1.000,00 iniciais em R$1.050,00 em apenas um dia!
Ou seja, Maria comprou o mesmo valor em ações que João, da mesma empresa, ficou exposta às oscilações do mercado muito menos tempo e ainda obteve mais lucro!
O DayTrader ganha com a com a valorização ou desvalorização diária de um ativo!
seja fiel ao seu
trading system,
estratÉgia ou
setup, sempre.
teoria de dow
Vamos começar com uma pergunta, você acha que análise técnica funciona? Aquelas análises feitas em gráficos, sobre movimentos, tendências, volumes e figuras?!
A Análise técnica tem muitos críticos, os quais veem a teoria como algo incerto e agem baseados em outros tipos de análises como a fundamentalista ou o tape Reading, por outro lado há muitos apoiadores que seguem veementemente essa teoria e retiram muito dinheiro nos mercados mundo afora.
Vamos agora aprender um pouco com a história de Charles Henry Dow, co-fundador da Dow Jones & Company, juntamente com seu sócio Edward Jones, ambos fundadores do The Wall Street Journal, que se tornou uma das mais respeitáveis publicações sobre economia do mundo.
Charles Dow, desenvolveu uma série de princípios para entender e analisar o comportamento dos merca-dos, na qual se tornou o que conhecemos como teoria de Dow, que hoje é a base da análise técnica que tanto ouvimos falar.
princípios
1.
O preço desconta tudo;2. Três
tendências do mercado;3.
Uma tendência é válida até os sinais de reversão se confirmem;4.
O mercado realiza três movimentos;5.
Um índice deve ser confirmado por outro;6.
O volume deve confirmar a tendência.1.1:
Considerado o pilar do price action, o preço é uma relação de oferta e demanda, se a demanda é maior o preço sobe, se a oferta é maior o preço cai.O preço desconta tudo que se pode saber, se por exemplo, você soube que a empresa X vai comprar a empresa Y, isso causará um aumento na demanda das ações da empresa X, isso fará o preço dela subir antes de efetuar tal compra, portanto essa alta causada pela demanda dessas ações já está descontando a operação que a empresa pretende fazer.
Com exceção de atividades catastróficas naturais (Covid-19) ou não (Joesley day), que quando acontece-rem também estarão descontadas ali no preço.
Se os big players (aqueles “traders” que fazem de fato o mercado se movimentar, pois operam com quantias muito expressivas em dinheiro) estão ven-dendo ou comprando alguma ação, por informações privilegiadas, como alguma notícia bombástica que sairá nos próximos dias; Nós sem termos essas infor-mações, conseguimos operar-las, pois o movimento que esses players fizerem estará impactando no preço, entrará muita oferta ou muita demanda, e por conse-quência o preço transparece isso. Por este fato que o preço desconta TUDO!
O motivo pelo qual o preço está caindo ou subindo, pouco me interessa.
Observem que interessante:
Ponto 1 da linha: Bolha das pontocom, em 2000. Ponto 2 da linha: Final de 2007 antes da Crise dos subprime em 2008...
A quebra do Lehman Brothers, que deu início a crise global, só aconteceu no dia 15 de setembro (flecha vermelha).
Alguém pode dizer “ah, mas em 2008 foi o subpri-me né, não tem nada a ver com análise técnica” ERRADO, ali o mercado já estava em Bear market, final de 2007 o mercado encontrou uma resistência (explico melhor nos próximos capítulos) fez um topo duplo, entrou em Bear market. A quebra do Lehman Brothers apenas intensificou a queda!!
2.1 Bom, já vimos que o preço desconta tudo, e agora vamos ver como os movimentos do preço seguem uma tendência, no mercado só podem existir três:
-Tendência de alta; -Tendência de baixa;
-Acumulação ou Distribuição;
Tendência de alta, é quando os preços formam
Tendência de baixa, é quando os preços formam
TOPOS e FUNDOS descendentes.
Acumulação ou Distribuição, TOPOS e FUNDOS
Em suas operações na bolsa de valores, é impor-tante não tentar adivinhar topos e fundos contra a tendência e operar sempre a favor da mesma.
Se o mercado está confuso, sem direção, o ideal é esperar ele tomar um lado, e aí sim entrarmos a favor dele, pois, como diz o livro Trading in the Zone (tem audiobook no youtube, recomendo), o mercado é SO-BERANO!!!
EXEMPLOS PRÁTICOS
Tendência de Baixa - Gráfico do mini índice bovespa
3.1 Uma tendência é válida até ela ser revertida. “Um corpo em movimento continua em movi-mento até que outra força contrária seja exercida sobre ele”.
A 1º Lei de Newton se encaixa perfeitamente nesse princípio de Dow...
Parafraseando o grande All Brooks: “Quando o mercado está em tendência, 80% dos padrões de reversão, irão falhar” Por esse motivo que não vou tentar achar padrões de reversão de tendência para entrar contra (em tendência de baixa, tentar achar compra, e em tendência de alta, tentar achar venda) a tendência é nossa amiga e devemos operar com ela.
Exemplo da tendência de baixa (topos e fundos descendentes) eu vou só procurar vender (sempre a favor da tendência) e ainda vender topo (A) ou vender rompimento de fundo (B). Nunca vou tentar comprar fundo nesta tendência...
A B
4.1
OS TRÊS MOVIMENTOS DO MERCADO
Primeiro movimento seria uma tendência mais longa com duração de anos ou meses, aquela que quando batemos os olhos, num gráfico (de longo prazo) e vemos que este, está nitidamente subindo. Exemplo: Ibovespa entre 2015-2019. Gráfico semanal
O segundo movimento seria uma tendência de semanas a meses, como foi um ativo nos últimos 12 meses? Na verdade este segundo movimento, está dentro de uma tendência maior (primeiro movimento), como vemos na imagem, o primeiro movimento não aconteceu em linha reta para cima! Ele foi dando umas corrigidas, e essas corrigidas que chamamos de ten-dência secundária. Se você gosta da modalidade de swing trade, deve se atentar mais a este movimento. Exemplo: Ibovespa entre maio e julho de 2018. Gráfico diário.
Vemos agora que esses dois meses de baixa foram na verdade, uma correção do movimento de alta lá de 2016.
Já o terceiro movimento seria uma tendência ter-ciária que acontece de horas a dias, é uma tendência que estamos sempre atentos, como fazemos day trade, é a que mais nos interessa.
5.1
Um índice deve ser confirmado por outro.
Esse foi um princípio desenvolvido por Charles Dow, porque na época que ele criou o índice Dow Jones, as ações do setor ferroviário estavam em gran-des altas, porém as empresas vinham fazendo IPOs (Oferta Pública Inicial) fraudulentas, que futuramente conheceríamos como bolha das ferrovias.Então ele criou o índice Dow Jones industrial e o Dow Jones Transportes.
OBS: Embora a bolha tenha estourado e muitas empresas vieram a falência, algumas vingaram, assim como na bolha da internet no final dos anos 90,
Amazon e Google estão aí até hoje, então foi criado esse princípio, de que um índice deve ser confirmado por outro, pois se:
1 A indústria está dando lucro 2 Ela está vendendo
3 Se está vendendo, produtos estão sendo transporta-dos
4 Índice de transportes também está dando lucro 5 Ambos estão subindo.
6 Logo, Dow Jones Industrial e Dow Jones Transportes tem uma relação positiva (“andam para o mesmo
No meu caso utilizo o índice Americano (mini dólar) para confirmar o índice futuro Brasileiro (mini índice), que tem uma relação inversa (geralmente quando um sobe o outro desce).
E porque isso acontece?
Vamos lá, o Ibovespa (índice brasileiro de ações) tem uma relação negativa em relação a taxa de juros, quando a Selic aumenta aqui no brasil, a renda fixa paga mais, então o investidor prefere ficar em algo que pague razoavelmente bem, do que arriscar seu capital na renda variável, então vende o que possui para
alocar em renda fixa, e como já vimos a relação do preço se faz por oferta e demanda, ao venderem estão ofertando seus ativos, o que faz o Ibovespa cair...
Já o dólar tem uma correlação positiva, porque quando o juros sobem nos EUA, pessoal vai querer comprar tesouro americano (ativo mais seguro do mundo) e lá essa compra é feita em dólar (fazendo o mesmo se valorizar).
O que é essa confirmação entre mercados? É
buscar uma relação com algum outro índice que possa me dar uma confirmação positiva ou negativa para o mercado que eu opero.
Correlação negativa entre Ibovespa e dólar.
Reparem como é difícil de ambos ativos estarem indo para o mesmo lado...
6.1
O volume deve confirmar a tendência.
Tem que haver volume, se há uma tendência de alta o volume precisa estar crescendo também, mos-trando que aquela tendência é sólida, que realmente existe interesses e negociações fortes por trás, isso pode ser mostrado por vários indicadores de sua pre-ferência, dentro das plataformas.
O volume deve aumentar no sentido da tendên-cia, ou seja, se estiver em um Bull Market (mercado de alta) o volume deve estar com mais força nas subidas, e menos nas correções (quedas).
63%
perco
oportuni-dade mas nÃo
perco dinheiro.
candlestick
Os candlesticks foram desenvolvidos na cultura japonesa, por traders do mercado futuro de arroz, no século XVIII. Atribui-se como criador, ao Munehisa
Homma, que desenvolveu essa técnica com o objetivo de mostrar as forças das negociações em determinado período.
-Fechamento acima da abertura das negociações = força compradora
-Fechamento abaixo da abertura = força vende-dora.
Acredita-se que seja dele o livro mais antigo sobre psicologia do mercado, “The fountain of gold” e há rumores também, que ele tenha acertado 100 trades seguidos, além de ter alcançado o equivalente a US$ 10 bilhões nas negociações de hoje, nos mercados japoneses de arroz.
O método foi trazido pelo americano Steve Nison, um investidor de Wall Street, e o nome foi dado porque os “desenhos” se parecem com velas.
No exemplo abaixo, temos um gráfico de candles-tick de uma ação x, onde o eixo horizontal, parte de baixo do gráfico é o tempo, o qual passa da esquerda para a direita.
No eixo vertical, parte lateral direita do gráfico, temos os preços do ativo, e os candles determinam sua variação (no caso é um gráfico diário, ou seja, cada
Cada candle carrega consigo, informações de todas as negociações que ocorreram naquele tempo de duração da vela.
Vemos no exemplo, que o preço mais alto nego-ciado em ambos os candles foi de 10,98;
O preço mínimo foi de 10,79, sabemos disso
porque o pavio (sombra) dos candles indicam que em algum momento, foram feitas negociações naquele valor;
O corpo é formado pela primeira negociação até a ultima, se a ultima foi maior que a primeira, temos um candle verde (candle de alta) e se temos uma última negociação com preço menor que a primeira, temos o corpo vermelho (candle de baixa).
É de extrema importância que você olhe para um candle verde e tenha a percepção que ele representa um dia (se for um candle de duração diária) de nego-ciações, o preço da ação terminou maior em relação ao início do dia; O preço se movimentou da parte inferior para a parte superior, deixando o corpo verde.
Bom, temos o gráfico e vemos que na região de 81.440 pontos há uma resistência bem forte, o preço bateu ali duas vezes e teve quedas bruscas, agora o índice está batendo ali pela terceira vez e veremos alguns cená-rios de candles naquela região, o que você faria?
CENÁRIO 1 - Rompimento da resistência (falarei
mais no próximo capítulo) com um candle de alta forte (perceba que o candle tem um grande corpo verde, isso indica forte ação dos touros, força compradora). Neste cenário, eu esperaria mais um candle de força compradora, rompendo a máxima deste primeiro para efetuar a compra.
CENÁRIO 2 - A força compradora até chegou a
levar o preço mais acima, porém a força vendedora empurrou para baixo deixando o candle com um grande pavio e corpo vermelho.
Me tirando todo o ânimo para comprar neste ce-nário, candle de baixa numa resistência forte que já foi testada várias vezes, pensaria em vender se a força baixista se confirmasse.
Agora eu pergunto a vocês, quando olhamos para um candle, o que devemos observar?
Tamanho da sombra;
Se essa sombra tem força compradora ou vendedora; Posição do corpo no candle;
Tipos de candle:
Percebam que tanto na parte de cima como na de baixo temos 5 tipos candles positivos e negativos, porém todos diferentes, temos que entender as nego-ciações que aconteceram ali para interpretar a força predominante no mercado.
Como dito anteriormente, os candlesticks são mais confiáveis por se comportarem em padrões, vamos analisar alguns desses agora:
PIN BAR ESTRELA CADENTE
E MARTELO INVERTIDO
São padrões que possuem grandes pavios e corpos pequenos.
PIN BAR ENGOLFOS
DE ALTA E BAIXA
São padrões que consis-tem em dois candles opostos, sendo o segundo com o
corpo maior, “engolfando” o corpo do primeiro;
São padrões fortes, que podem indicar reversão ou continuação de tendência, dependendo da mesma.
PIN BAR MARTELO E
HOMEM ENFORCADO
São padrões muito parecidos com a estrela cadente e o martelo invertido, só que ao con-trário. Esses também dependem de confirma-ção para dar entrada.
Também são padrões de candles que indicam reversão de tendência, quando acompanhados de confirmação.
PIN BAR harami
Exemplificado também, onde ficaria a venda ou a compra neste padrão.
Stop identificado no exemplo é uma segurança que tenho para todas as operações, para caso o trade vá contra, já está estipulado o máximo que posso perder.
estrelas
Outra coisa que devemos nos atentar é sobre o time frame.
No gráfico de 5 minutos significa que cada candle tem 5 minutos de duração, portanto representa 5 mi-nutos de negociações.
Logo, se temos: Esses dois candles nos 5min.
Teremos a junção
deles nos 10min, o que resultou numa força compradora maior (corpo mais cheio) do que ambos separados.
81%
sÓ hÁ uma coisa
pior que errar,
continuar
errando!!
suporte e resistência
Provavelmente você já ouviu falar na batalha entre ursos e touros no mercado financeiro. Onde os ursos, que atacam seus adversários de cima para baixo, representam os vendedores e os touros, que atacam seus adversários de baixo para cima, os compradores.
A batalha é revelada pela dificuldade dos preços de se moverem para cima (resistência) ou para baixo (suporte) de determinadas áreas. Esses pontos de brigas, são conhecidos como suporte e resistência.
Suporte
é um “nível” de preços ou pontos em queum determinado ativo tem dificuldades de cair, passar por ele.
Já a
Resistência
, é o “nível” de preços ou pontos que um determinado ativo encontra dificuldades de ultrapassar, rompê-lo.Isso acontece porque esses níveis de suporte e resistência são vistos como zonas importantes do mer-cado em questão da oferta e da procura.
Níveis de suporte são os pontos onde muitos Tra-ders estão dispostos a comprar naquele preço! A ideia é jogar o preço para cima, assim como o touro joga seus adversários, para que possam vender mais caro depois.
Já as resistências são os níveis em que muitos Tra-ders estão dispostos a vender. A ideia é jogar o preço para baixo, assim como o urso faz com seus adversá-rios, para comprar mais barato posteriormente!
Resistências na prática: Percebe a dificuldade do preço em ultrapassar essas regiões?
Suportes na prática:
Percebe a dificuldade do preço em passar por essas regiões?
Suporte e Resistência:
Observe como o preço bate nos suportes e resis-tências e volta!
Quando existe força compradora em zonas de resistência, ela pode vir a ser rompida, da mesma ma-neira quando existe força vendedora em zonas de su-porte, ele pode vir a ser perdido.
Quando isso acontece, todo suporte perdido se torna uma resistência e toda resistência rompida se torna um suporte.
Isso ocorre porque quando um suporte é perdido, por exemplo, significa que os ursos ganharam aquela batalha então lutarão para não deixar que os touros (compradores) ultrapassem aquele nível novamente.
Usamos como exemplo o gráfico acima.
Mesmo dois dias depois do suporte ter sido rom-pido, o mercado respeitou como uma nova resistência:
89%
o capital da
banca É
sagra-do, devemos
pro-tege-lo a todo
custo.
Linha de Tendência
O que é uma tendência no mercado financeiro?
A tendência é a direção para qual o mercado está se movendo!
O preços de qualquer gráfico não se movem em linha reta a uma direção, mas sim em uma série de altos e baixos. Na análise gráfica, esses altos e baixos formam a tendência!
Por exemplo uma tendência de alta é formada por topos e fundos maiores que os anteriores.
Já a tendência de baixa é formada por fundos e topos menores do que os anteriores.
LTA E LTB:
LTA: Linha de tendência de alta LTB: Linha de tendência de baixa
A linha de tendência é uma técnica simples de Price Action para ajudar o trader a identificar a tendên-cia do mercado e possíveis pontos de entradas ou saídas.
LTA na prática:
Como você pode ver nas imagens, uma LTA é de-senhada a partir dos fundos mais baixos de uma as-cendente. Observe como o preço se apoia nele como um suporte diagonal.
LTB na prática:
Uma LTB é desenhada nos topos da tendência descendente. Esta linha representa um nível de resis-tência diagonal.
Da mesma maneira que um suporte perdido se torna uma resistência e uma resistência rompida se torna um suporte. A mesma coisa acontece com as LTA’s e LTB’s.
até mais
Agora, você que chegou até aqui sem pular etapas, que leu, anotou, entendeu todas as informa-ções contidas neste ebook, após a leitura deste rico material que preparamos com tanta dedicação e satis-fação, saiba que está mais preparado do que a maioria das pessoas que entram na bolsa de valores, mais pre-cisamente no Day Trade.
Nunca devemos parar de estudar sobre o merca-do, é incrível! Quanto mais estudamos e entendemos ele, mais dinheiro “ele nos entrega”.
E para continuar a entende-lo, te convido a nos seguir no instragram, onde postamos resultados de nossas operações no mercado financeiro diariamente e conteúdos exclusivos para te preparar pra ser um trader de sucesso!
