2
1. Índice
1. Índice ... 2
1.
Introdução ... 3
1.1.Destinatários ... 3
2. Plano de Estudos ... 4
2.1. Coordenação do curso ... 4
2.2. Objetivos Gerais ... 4
2.1.2.Objetivos específicos ... 5
2.3. Documentação ... 6
3. Estrutura funcional ... 12
3.1. Custo ... 12
3.2. Duração, calendário e horário ... 13
3.4. Número de participantes ... 14
4. Processo de Candidatura ... 14
4.1. Candidaturas ... 14
4.2. Documentos necessários à candidatura ... 15
4.3. Processo de seleção dos candidatos ... 15
4.4. Inscrições e Pagamentos ... 15
4.5. Para mais informações ... 15
3
Aplicações em EXCEL
Para Apoio à Gestão Empresarial | 3.ª Edição
1. Introdução
Não são raras as vezes em que ouvimos um gestor empresarial afirmar que um dos segredos do sucesso do seu projeto empresarial está, não apenas na inovação do produto / serviço, mas, principalmente na planificação de uma determinada estratégia, na sua implementação e no acompanhamento rigoroso e atempado de todo o projeto e aí a capacidade de extrair todas as potencialidades de uma folha de cálculo, na resposta a esses desafios, terá assumido um lugar de destaque1
.
* Ver páginas 5 a 11
O aplicativo Excel representa, por isso, uma fantástica ferramenta de trabalho, disponibilizando recursos para a realização de tarefas, das mais simples e repetitivas às mais elaboradas, em todos os domínios da atividade administrativa e financeira de uma empresa. O Excel destaca-se pela sua flexibilidade, versatilidade e capacidade de adaptação às necessidades casuísticas de elaboração de cálculos e fórmulas complexas, de reporte e monitorização de resultados ou de elaboração de projeções e cenários para um determinado projeto. Trata-se de atributos que nenhuma outra ferramenta informática possui, por muito poderosa ou polivalente que possa parecer.
1.1.
Destinatários
Utilizador que possua conhecimentos de Excel, de nível básico, e de Windows, na ótica do utilizador, e que pretenda adquirir ou aperfeiçoar competências avançadas na utilização do Excel na gestão de organizações, em particular, Empresários, Gestores e Técnicos das áreas financeira, contabilidade, comercial, de marketing e de gestão operacional.
1Numa entrevista aos irmãos Carlos e Victor de Oliveira, a propósito da criação da empresa Vangest, à
questão: qual a ferramenta de gestão que mais os ajudou na sobrevivência da empresa?, estes responderam simplesmente: “a folha de cálculo Excel”. In Rodrigues, J. e Correia, G. (2004); “Mestres da Geração Start-Up, Ed. Centro Atlântico.
4
1.2. Modalidade de Formação
Formação contínua e presencial.
Metodologia eminentemente ativa e prática, focada na transmissão de conhecimentos teóricos que serão permanentemente adaptados à realidade prática com a qual os formandos se deparam ou poderão deparar no seu dia-a-dia, por força das atividades de gestão que desenvolvem.
Privilegiam-se os métodos expositivo e demonstrativo utilizando-se também, os métodos interrogativo e ativo, no que se refere à realização dos exercícios ilustrativos dos temas propostos, com a sua projeção em ecrã, e que pretendem responder a desafios ou problemas reais de gestão.
Cada formando terá que trazer o seu próprio computador portátil com a versão Excel 2007, ou posterior, devidamente instalada.
2. Plano de Estudos
2.1. Coordenação do curso
Coordenação Pedagógica
Doutor Vítor Hugo dos Santos Ferreira Coordenação Científica
Doutor Miguel Neves Matias
2.2. Objetivos Gerais
No final da Formação os formandos deverão aptos a: 1. Utilizar o Excel2
como ferramenta de trabalho, na simplificação e agilização de tarefas administrativas e financeiras rotineiras, na elaboração de reportes e relatórios técnicos que envolvam cálculos, fórmulas e análises complexas, que sirvam de suporte à tomada de melhores decisões nas áreas comercial, de marketing, de gestão operacional e financeira, entre outras.
2Na formação será utilizado o Microsoft Office Excel 2007. O Excel e Microsoft são marcas registadas da
5
2.1.2. Objetivos específicos
• Otimizar a eficiência do Excel, gerando informações em tempo útil;
• Ampliar conhecimentos relativos a conceitos, funções e programação do Excel;
• Encontrar soluções ótimas para problemas recorrentes de gestão (planeamento de produção, orçamentos, definição de estruturas de financiamento, compras, etc.), construindo modelos de apoio à tomada de decisões;
• Criar folhas de cálculo, com base em modelos pré-definidos, que dão resposta a várias necessidades de projeção de serviços de dívida (empréstimos de diversos tipos, leasings, etc); • Agilizar o tratamento de dados, através da criação de diferentes cenários e da interligação de fórmulas;
• Efetuar análises de sensibilidade e de risco mais complexas, com recurso aos add-ins do Excel: Crystal Ball3
e TreePlan4
;
• Formatar e utilizar eficientemente as Tabelas Dinâmicas;
• Personalizar o Excel de modo a agilizar e automatizar tarefas e eliminar processos repetitivos, com recurso a Macros.
Módulo 1
1. Familiarização com a ferramenta 2. Cálculo Financeiro
3. Avaliação de projetos de investimento Módulo 2
1. Análise de sensibilidade e risco na avaliação de projetos 2. Ferramentas de otimização
3. Tabelas e gráficos dinâmicos 4. Automatização de tarefas
3 Crystal Ball é uma marca registada da Oracle Inc. O add in Crystall Ball permite transformar um modelo
determinístico num modelo estocástico, com recurso à realização de simulações Monte Carlo.
4Tree Plan é uma marca registada de Michael R Middleton. O add in Tree Plan permite a construção de árvores de
6
2.3. Documentação
Com o objetivo de permitir extrair o máximo proveito da formação e também servir como guia para referência e utilização futura, será distribuída previamente a seguinte documentação relativa ao curso e aos diversos temas abordados:
• Manual que permite uma familiarização rápida com as diversas funcionalidades do Excel 2007; • Manual teórico com os conteúdos abordados em cada um dos temas do programa, complementados com diversos casos práticos resolvidos de forma detalhada;
• Manual prático com os exercícios propostos.
Serão ainda disponibilizados alguns modelos em Excel analisados na formação que abrangem diversas áreas da gestão de uma organização (análise financeira, previsão económico-financeira e análise de risco, cálculo financeiro, análise estratégica, entre outros) e que poderão ser adaptados às situações concretas com que os formandos se deparem nas suas organizações. Estes modelos serão oferecidos e entregues numa pen e serão os seguintes:
CALCULO FINANCEIRO
Simulador dos seguintes tipos de crédito: prest constantes (metodo frances), prestações variáveis (método hamburguês), leasing e cálculo de encargos com desconto de letras w financiamento por livrança:
7
ANALISE E GESTÃO FINANCEIRA Diagnóstico económico-financeiro:
8
Orçamento pessoal (Simulador de finanças pessoais):
GESTÃO ESTRATÉGICA Análise SWOT detalhada
9
Guia de implementação do Balanced Scorecard (check list):
PROJETOS
10
Estimativa de lucro e cash-flow:
11
Cenarização com árvores de decisão:
12
3. Estrutura funcional
3.1. Custo
200 Euros (+ IVA à taxa legal em vigor) + Taxa de Candidatura (50€). Montante não reembolsável exceto se o Curso for cancelado e / ou adiado por motivos imputáveis à D. Dinis Business School.
Descontos (não aplicáveis à taxa de candidatura e não cumulativos):
a) Inscrições múltiplas de uma mesma entidade terão um desconto de 5% para o caso de realizarem duas inscrições e 10% para três ou mais inscrições.
b) Associados das entidades abaixo indicadas
• CCD – Centro Competências D.Dinis, Associação (10% desconto) • NERLEI – Associação Empresarial da Região de Leiria (5% desconto) • CEFAMOL – Associação Nacional da Indústria de Moldes (5% desconto) • ACISO – Associação Empresarial Ourém-Fátima (5% desconto)
• AEPG – Associação Empresarial Penedo do Granada (5% desconto)
• ACILIS – Associação Comercial e Industrial de Leiria, Batalha e Porto de Mós (5% desconto) • ARICOP – Associação Regional Industriais Construção e Obras Públicas Leiria (5% desconto) • AMLEI – Associação dos Municípios da Região de Leiria (5% desconto)
• AICP – Associação de Industriais do Concelho de Pombal (5% desconto) • AIP – CCI – Associação Industrial Portuguesa (5% desconto)
• AIRO – Associação Industrial da Região do Oeste (5% desconto) • Ordem dos Engenheiros - Região Centro (10% desconto)
• COTHN – Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional (10% desconto) c) Clientes do banco (empresas e particulares):
• Caixa de Crédito de Leiria (5% desconto) d) Ex-alunos:
• Licenciatura da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (7% desconto) • D.Dinis, Business School (10% desconto)
13
3.2. Duração, calendário e horário
Data de início: 20 de novembro de 2015 Data de fim: 28 de novembro de 2015 Nº total de horas de formação: 16 horas Horário:
• Sextas-feiras: 18h00 – 22h00 • Sábados: 09h00 – 13h00
Módulo Docente Dia Data Duração Sala
Módulo 1
8 Horas Doutor Miguel Matias
20.11.2015 21.11.2015 6.ª Feira Sáb. 4 Horas 4 Horas Módulo 2
8 Horas Doutor Miguel Matias
27.11.2015 28.11.2015 6.ª Feira Sáb 4 Horas 4 Horas
3.3. Local
A
s aulas terão lugar nas instalações da NERLEI.Morada: Av. Bernardo Pimenta Ed. NERLEI, 2440-010 Leiria Instalações e Recursos Materiais
A D.Dinis, Business School dispõe de 2 portáteis, 1 videoprojector e uma plataforma Moodle, onde disponibiliza conteúdos para os formandos e onde os formandos podem também colocar trabalhos e comunicar entre si e com os formadores.
No caso de ações de Formação à Medida, estas poderão decorrer nas instalações do cliente, caso este disponha de espaço adequado.
Todas as ações de formação irão decorrer em salas devidamente equipadas, com todo o material didático e informático necessário. É de salientar que o espaço nas salas corresponde, para o número de formandos previsto, a pelo menos 2 metros quadrados por formando.
14
3.4. Número de participantes
O número mínimo de participantes é de 10 formandos e as inscrições estão limitadas a um total de 20 vagas.
3.5.Sistema de Certificação
No final do Curso, os participantes receberão o Certificado ou Declaração de Participação do Curso.
É necessário que o formando tenha assiduidade em, pelo menos, 75% das horas totais de formação e obtido Aproveitamento em todos os módulos para a emissão do respetivo Certificado.
A avaliação da aprendizagem é feita, primordialmente, de forma presencial por intermédio de atividades desenvolvidas em contexto das sessões de formação.
Poderão ser usadas outras formas de avaliação formativa e sumativa sempre que considerado adequado. Cabe aos formadores colaborar e orientar o processo de avaliação formativa de forma contínua ao longo de todo o processo.
Para os formandos que não terminem a formação atingindo os requisitos mínimos de avaliação, será emitida a respetiva Declaração de Participação.
4. Processo de Candidatura
4.1. Candidaturas
As candidaturas devem ser realizadas até 7 dias antes da data de início prevista, através do preenchimento do formulário de candidatura em www.ddinisbschool.com.
A entidade reserva-se o direito de aceitar candidaturas fora do prazo, no caso de ainda existirem vagas disponíveis.
15
4.2. Documentos necessários à candidatura
Preenchimento do formulário de candidatura;
Curriculum Vitæ;
Cópia do Cartão de Cidadão ou do Bilhete de Identidade;
1 Fotografia;
Certificado de habilitações
Comprovativo de pagamento da Taxa de Candidatura (50€) –
Esta documentação é enviada juntamente com o formulário de candidatura. Não sendo possível, pode ser enviada por correio eletrónico para geral@ddinisbschool.com, por correio ou entregue pessoalmente: D. Dinis, Business School - Av. Bernardo Pimenta Ed. Nerlei, 2440-010 Leiria.
4.3. Processo de seleção dos candidatos
Os candidatos serão selecionados por avaliação curricular, tendo em conta a formação académica e a experiência profissional. A decisão de aceitação das candidaturas será comunicada aos candidatos atempadamente.
4.4. Inscrições e Pagamentos
As inscrições realizam-se mediante o pagamento do valor do curso: o pagamento pode ser efetuado integralmente ou em prestações e da seguinte forma:
15% do valor total do Curso até à data de início confirmada do Curso, caso opte pelo pagamento integral OU pagamento da 1ª prestação acordada até à data de início confirmada do Curso, se optar por pagamento faseado. Existem descontos para as situações referidas na alínea 3.1.
Os pagamentos realizam-se por transferência bancária para o NIB: 5180 0001 00000117099 93, em nome de Centro de Competências D. Dinis, Associação.
4.5. Para mais informações
16
5. Apresentação do Formador
Miguel Neves Matias
Gestor
Docente do Instituto Politécnico de Leiria
Gestor ligado à atividade bancária há quase 2 décadas. É atualmente Gestor de mercado numa grande instituição de crédito nacional, onde no dia-a-dia é confrontado com a necessidade de monitorizar a evolução de negócio, analisar e comparar performances de várias unidades de venda e gestores, planear e controlar a atividade comercial e elaborar, de forma regular e em tempo útil, diversos reportes facilitadores de tomadas de decisão, pelo que o Excel é uma ferramenta sempre presente.
Anteriormente esteve ligado à gestão do negócio bancário de empresas, tendo acompanhado a criação e o desenvolvimento de mais de uma centena de empresas e projetos de investimento, apoiando na dotação e adequação dos seus planos de financiamento aos investimentos propostos e também nestas funções, por muito sofisticadas ou completas que pareçam as aplicações informáticas específicas para esta área de atividade, o Excel adquiriu também, um lugar de destaque, no suporte à tomada de decisão.
É também Professor universitário nas áreas de Finanças e Gestão em vários cursos de Licenciatura e Mestrado do Instituto Politécnico de Leiria e membro do Centro de Investigação em Gestão para a Sustentabilidade do mesmo instituto.
