Conta Nome Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ATIVO Caixa 1.2.1.1.1.9.0.0.0.001 CAIXA ADMINISTRATIVO 1.096,92 D 25.064,00 20.844,54 5.316,38 D 1.2.1.1.1.9.0.0.0.002 CAIXA SOCIAL 893,26 D 8.982,00 9.235,28 639,98D 1.2.1.1.1.9.0.0.0.003 CAIXA SAMP 881,57 D 15.049,79 3.546,72 12.384,64 D Total do Grupo 2.871,75 D 49.095,79 33.626,54 18.341,00 D Bancos Conta Deposito - Movimento - Pais
1.2.1.3.1.9.0.0.0.001 BANCO ITAU S/A-ADM 409.030,83 D 1.508.827,11 1.917.791,92 66,02D 1.2.1.3.1.9.0.0.0.002 BANCO DO BRASIL S/A-CONGRESSO 26,65 D 0,00 25,00 1,65D 1.2.1.3.1.9.0.0.0.003 HSBC BANK BRASIL S/A-ADM 2.914,69 D 932.675,88 787.945,69 147.644,88 D 1.2.1.3.1.9.0.0.0.005 HSBC BANK BRASIL S/A-PECULIO 1.146,97 D 338.774,09 285.243,24 54.677,82 D 1.2.1.3.1.9.0.0.0.006 HSBC BANK BRASIL S/A-SAMP 64.516,45 D 1.177.145,08 917.506,30 324.155,23 D 1.2.1.3.1.9.0.0.0.007 BANCO ITAU S/A-CONGRESSO 0,00 30.185,00 27.976,92 2.208,08 D
Total do Grupo 477.635,59 D 3.987.607,16 3.936.489,07 528.753,68 D Aplicacoes de Liquidez Imediata - Pais
1.2.1.4.1.9.0.0.0.002 BANCO ITAU S/A-ADM 98.258,66 D 146.024,71 67.250,52 177.032,85 D 1.2.1.4.1.9.0.0.0.003 HSBC BANK BRASIL S/A-PECULIO 2.486.505,83 D 230.095,90 120.001,36 2.596.600,37 D 1.2.1.4.1.9.0.0.0.004 HSBC BANK BRASIL S/A-ADM 22.582,24 D 312.047,20 331.611,87 3.017,57 D
Total do Grupo 2.607.346,73 D 688.167,81 518.863,75 2.776.650,79 D Valor Original
1.2.2.1.1.9.1.3.0.003 HSBC BANK BRASIL S/A-SAMP/AGMP 1.113.663,59 D 231.041,06 254.284,53 1.090.420,12 D
Total do Grupo 1.113.663,59 D 231.041,06 254.284,53 1.090.420,12 D Valor Original
1.2.2.1.1.9.4.3.0.001 HSBC BANK BRASIL S/A-SAMP/AGMP 451.935,82 D 11.358,13 2.141,16 461.152,79 D
Total do Grupo 451.935,82 D 11.358,13 2.141,16 461.152,79 D Faturas a Receber
1.2.3.1.1.1.1.0.0.001 CONTRIBUICOES A RECEBER SAMP 0,00 647.415,42 647.415,42 0,00 1.2.3.1.1.1.1.0.0.002 FATOR MODERADOR A RECEBER 0,00 37.706,07 37.706,07 0,00 1.2.3.1.1.1.1.0.0.003 ILZA MARIA DE MENDONCA NEVES 848,92 D 1.343,05 1.325,87 866,10D 1.2.3.1.1.1.1.0.0.004 ALAIDE CRAVEIRO GOMES DE OLIVEIRA 844,38 D 1.389,34 1.266,57 967,15D 1.2.3.1.1.1.1.0.0.005 ILKA DUARTE GUIMARAES 449,97 D 1.406,06 1.413,10 442,93D 1.2.3.1.1.1.1.0.0.006 ALMERI BARROS MAIA 478,67 D 971,24 1.449,91 0,00 1.2.3.1.1.1.1.0.0.007 ANA ALELUIA DE VELASCO PEREIRA 433,64 D 1.298,34 1.293,01 438,97D 1.2.3.1.1.1.1.0.0.008 THEREZINHA XAVIER ALVES DA COSTA 870,98 D 1.288,28 1.731,51 427,75D 1.2.3.1.1.1.1.0.0.009 CELIA MARINIZ DA SILVA ALVIM 426,96 D 1.307,11 1.280,88 453,19D 1.2.3.1.1.1.1.0.0.010 VERA HELENA OLIVEIRA CAMPOS 422,19 D 428,71 850,90 0,00 1.2.3.1.1.1.1.0.0.011 ELVIRA SILVA AGUIAR 1.859,38 D 2.658,40 3.642,68 875,10D 1.2.3.1.1.1.1.0.0.012 ALVACYR MORAES PEREIRA 704,35 D 701,27 1.405,62 0,00 1.2.3.1.1.1.1.0.0.013 MARIA GERALDA LIMA E SILVA 426,96 D 1.335,90 1.340,67 422,19D 1.2.3.1.1.1.1.0.0.014 PAULO FARIA DE MENDONCA 273,96 D 0,00 0,00 273,96D 1.2.3.1.1.1.1.0.0.016 JOSE BATISTA GOMES 667,84 D 0,00 0,00 667,84D 1.2.3.1.1.1.1.0.0.018 RAFAEL PAULA PARREIRA COSTA 6,76 D 0,00 0,00 6,76D 1.2.3.1.1.1.1.0.0.019 GUSTAVO ANTONIO COUTINHO 0,00 366,09 366,09 0,00 1.2.3.1.1.1.1.0.0.020 ANNE LUCIONE M. P. COUTINHO 0,00 3.164,17 2.130,56 1.033,61 D 1.2.3.1.1.1.1.0.0.024 GLOSAS A RECEBER DA UNIMED 89,14 D 5.926,14 1.740,99 4.274,29 D
Total do Grupo 8.804,10 D 708.705,59 706.359,85 11.149,84 D Contas a Receber
1.2.4.1.1.9.0.0.0.001 PECULIO A RECEBER 0,00 162.054,99 162.054,99 0,00 1.2.4.1.1.9.0.0.0.002 CONTRIBUICOES A RECEBER -ADM 0,00 546.571,67 546.571,67 0,00 1.2.4.1.1.9.0.0.0.003 UTI VIDA A RECEBER 0,00 7.427,00 7.427,00 0,00
Conta Nome Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ATIVO
Contas a Receber
1.2.4.1.1.9.0.0.0.004 ASCEP A RECEBER 0,00 1.320,00 1.320,00 0,00 1.2.4.1.1.9.0.0.0.005 CONSORCIO SAGA A RECEBER 0,00 24.123,70 24.123,70 0,00 1.2.4.1.1.9.0.0.0.006 LAR DE JESUS A RECEBER 0,00 6.751,38 6.751,38 0,00 1.2.4.1.1.9.0.0.0.007 UNIODONTO A RECEBER 0,00 8.451,00 8.451,00 0,00 1.2.4.1.1.9.0.0.0.010 JOSE LENAR DE MELO BANDEIRA 581,84 D 1.745,52 1.745,52 581,84D 1.2.4.1.1.9.0.0.0.011 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES 581,84 D 1.745,52 1.163,68 1.163,68 D 1.2.4.1.1.9.0.0.0.013 OUTROS DEVEDORES-RESSARCIMENTO 17.963,63 D 0,00 0,00 17.963,63 D
Total do Grupo 19.127,31 D 760.190,78 759.608,94 19.709,15 D Salarios
1.2.6.1.1.9.6.1.1.001 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 3.340,00 D 11.955,00 13.795,00 1.500,00 D
Total do Grupo 3.340,00 D 11.955,00 13.795,00 1.500,00 D Outros Adiantamentos a Funcionarios
1.2.6.1.1.9.6.1.8.001 EMPRESTIMOS A EMPREGADOS 13.300,00 D 1.800,00 5.340,00 9.760,00 D
Total do Grupo 13.300,00 D 1.800,00 5.340,00 9.760,00 D Adiantamentos para Fornecedores
1.2.6.1.1.9.6.2.2.004 ADIANTAMENTO COMPRA VALE REFEICAO-ADM 0,00 16.838,12 16.838,12 0,00 1.2.6.1.1.9.6.2.2.005 ADIANTAMENTO COMPRA VALE REFEICAO-SAMP 0,00 1.843,95 1.843,95 0,00 1.2.6.1.1.9.6.2.2.006 ADIANTAMENTO DIVERSOS 12.753,60 D 18.660,00 31.413,60 0,00 1.2.6.1.1.9.6.2.2.007 ADIANTAMENTO ACAMPAMENTO ARAGUAIA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 D 1.2.6.1.1.9.6.2.2.008 ADIANTAMENTO DIVERSOS SAMP/AGMP 1,00 D 0,00 0,00 1,00D
Total do Grupo 12.754,60 D 47.342,07 50.095,67 10.001,00 D (-) Provisao para Perdas Sobre Creditos
1.2.6.1.1.9.9.0.0.001 PROVISAO PARA PERDAS 26.625,04 C 0,00 0,00 26.625,04 C
Total do Grupo 26.625,04 C 0,00 0,00 26.625,04 C Terrenos 1.5.2.1.2.9.1.1.0.001 TERRENOS 331.750,88 D 0,00 0,00 331.750,88 D Total do Grupo 331.750,88 D 0,00 0,00 331.750,88 D Edificacoes 1.5.2.1.2.9.1.2.0.001 EDIFICACOES 575.151,17 D 0,00 0,00 575.151,17 D 1.5.2.1.2.9.1.2.0.002 BENFEITORIAS 1.626.372,78 D 0,00 0,00 1.626.372,78 D Total do Grupo 2.201.523,95 D 0,00 0,00 2.201.523,95 D Depreciacao Acumulada do Custo de Aquisicao - Edif
1.5.2.1.2.9.9.1.0.001 DEPRECIAÇÃO ACUMULAA DO CUSTO DE AQUISIÇÃO447.132,78 C 0,00 22.015,23 469.148,01 C
Total do Grupo 447.132,78 C 0,00 22.015,23 469.148,01 C Custo de Aquisicao
1.5.2.2.2.9.1.0.0.001 EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 315.793,66 D 0,00 0,00 315.793,66 D
Total do Grupo 315.793,66 D 0,00 0,00 315.793,66 D Depreciacao Acumulada do Custo de Aquisicao - Inst
1.5.2.2.2.9.9.1.0.001 DEPRECIAÇcO ACUMULADA CUSTO AQUISIÇcO303.834,94 C 0,00 0,00 303.834,94 C
Total do Grupo 303.834,94 C 0,00 0,00 303.834,94 C Custo de Aquisicao
1.5.2.3.2.9.1.0.0.001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 48.042,20 0,00 48.042,20 D
Total do Grupo 0,00 48.042,20 0,00 48.042,20 D Sistemas Aplicativos - Sofware
1.5.2.4.2.9.1.2.0.001 SISTEMAS APLICATIVOS - SOFWARE 35.855,66 D 0,00 0,00 35.855,66 D
Total do Grupo 35.855,66 D 0,00 0,00 35.855,66 D Amortizacao Acumulada do Custo de Aquisicao dos Si
Conta Nome Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ATIVO
Amortizacao Acumulada do Custo de Aquisicao dos Si
Total do Grupo 23.614,94 C 0,00 2.402,73 26.017,67 C Custo de Aquisicao
1.5.2.5.2.9.1.0.0.001 MOVEIS E UTENSILIOS 122.431,03 D 2.290,00 0,00 124.721,03 D
Total do Grupo 122.431,03 D 2.290,00 0,00 124.721,03 D Depreciacao Acumulada do Custo de Aquisicao - Move
1.5.2.5.2.9.9.1.0.001 DEPRECIACAO ACUMULADA DO CUSTO DE AQUISICAO70.742,97 C 0,00 12.983,73 83.726,70 C
Total do Grupo 70.742,97 C 0,00 12.983,73 83.726,70 C Custo de Aquisicao
1.5.2.6.2.9.1.0.0.001 VEICULOS 79.629,32 D 0,00 0,00 79.629,32 D
Total do Grupo 79.629,32 D 0,00 0,00 79.629,32 D Depreciacao Acumulada do Custo de Aquisicao - Veic
1.5.2.6.2.9.9.1.0.001 DEPRECIAÇAO ACUMULADA DO CUSTO DE AQUISIÇÃO57.588,23 C 0,00 3.981,48 61.569,71 C
Total do Grupo 57.588,23 C 0,00 3.981,48 61.569,71 C Obras de Arte 1.5.2.9.2.9.1.1.0.001 OBRAS DE ARTE 9.624,92 D 0,00 0,00 9.624,92 D Total do Grupo 9.624,92 D 0,00 0,00 9.624,92 D Outras Imobilizacoes 1.5.2.9.2.9.1.9.0.001 BIBLIOTECA 93.324,39 D 0,00 0,00 93.324,39 D Total do Grupo 93.324,39 D 0,00 0,00 93.324,39 D Depreciacao Acumulada de Outras Imobilizacoes
1.5.2.9.2.9.9.8.0.001 DEPRECIAÇAO ACUMULADA DE OUTRAS IMOBILIZACOES53.860,15 C 0,00 0,00 53.860,15 C
Total do Grupo 53.860,15 C 0,00 0,00 53.860,15 C
Conta Nome Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
PASSIVO
Provisao de Risco
2.1.1.1.1.9.0.0.0.001 PROVISAO DE RISCO 239.543,43 C 0,00 0,00 239.543,43 C
Total do Grupo 239.543,43 C 0,00 0,00 239.543,43 C Provisao para Operacao
2.1.1.1.4.9.0.0.0.001 PROVISAO PARA OPERACAO 192.200,00 C 0,00 0,00 192.200,00 C
Total do Grupo 192.200,00 C 0,00 0,00 192.200,00 C Provisao para Eventos Ocorridos e Nao Avisados
2.1.1.1.8.9.1.0.0.001 PEONA 10.740,51 C 0,00 10.567,92 21.308,43 C
Total do Grupo 10.740,51 C 0,00 10.567,92 21.308,43 C Eventos a Liquidar de Assistencia Medico-Hospitala
2.1.2.1.1.9.0.0.0.001 EVENTOS A LIQUIDAR DE ASSISTENCIA MÉDICO-HOSPITALA65.337,46 C 606.440,66 614.315,24 73.212,04 C
Total do Grupo 65.337,46 C 606.440,66 614.315,24 73.212,04 C Provisao para Ferias
2.1.5.2.2.9.0.0.0.001 PROVISAO PARA FERIAS 50.140,20 C 14.820,06 0,00 35.320,14 C
Total do Grupo 50.140,20 C 14.820,06 0,00 35.320,14 C Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ
2.1.6.1.1.9.0.0.0.001 IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA - SAMP 885,58 C 3.503,97 3.821,75 1.203,36 C 2.1.6.1.1.9.0.0.0.002 IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA - ADM 394,58 C 1.208,84 1.220,80 406,54 C
Total do Grupo 1.280,16 C 4.712,81 5.042,55 1.609,90 C Contribuicoes Previdenciarias
2.1.6.1.6.9.0.0.0.001 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS ADM 11.321,58 C 34.151,99 33.794,68 10.964,27 C 2.1.6.1.6.9.0.0.0.002 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SAMP 1.079,57 C 3.330,06 3.379,22 1.128,73 C
Total do Grupo 12.401,15 C 37.482,05 37.173,90 12.093,00 C FGTS a Recolher
2.1.6.1.7.9.0.0.0.001 FGTS A RECOLHER ADM 2.134,44 C 6.480,05 6.354,23 2.008,62 C 2.1.6.1.7.9.0.0.0.002 FGTS A RECOLHER SAMP 281,64 C 863,94 877,22 294,92 C
Total do Grupo 2.416,08 C 7.343,99 7.231,45 2.303,54 C COFINS e PIS / PASEP
2.1.6.1.8.9.0.0.0.001 COFINS E PIS / PASEP ADM 0,19 D 2.159,10 2.159,29 0,00 2.1.6.1.8.9.0.0.0.002 COFINS E PIS / PASEP SAMP 502,90 C 3.408,91 4.295,29 1.389,28 C
Total do Grupo 502,71 C 5.568,01 6.454,58 1.389,28 C Outros Impostos e Contribuicoes a Recolher
2.1.6.1.9.9.0.0.0.001 PIS FOLHA DE PAGAMENTO A ADM 266,81 C 810,01 821,72 278,52 C 2.1.6.1.9.9.0.0.0.002 PIS FOLHA DE PAGAMENTO SAMP 35,21 C 108,00 109,66 36,87 C
Total do Grupo 302,02 C 918,01 931,38 315,39 C Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionario
2.1.6.2.1.9.0.0.0.001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FUNC SAMP19,08 C 70,74 84,24 32,58 C 2.1.6.2.1.9.0.0.0.002 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FUNC ADM1.214,02 C 2.509,27 1.814,24 518,99 C
Total do Grupo 1.233,10 C 2.580,01 1.898,48 551,57 C Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros
2.1.6.2.2.9.0.0.0.001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TERC ADM0,00 510,08 1.077,92 567,84 C
Total do Grupo 0,00 510,08 1.077,92 567,84 C Imposto Sobre Servicos Retido na Fonte
2.1.6.2.3.9.0.0.0.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE ADM0,00 0,00 7,50 7,50C 2.1.6.2.3.9.0.0.0.002 IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE SAMP5.752,72 C 0,00 15,00 5.767,72 C
Total do Grupo 5.752,72 C 0,00 22,50 5.775,22 C Contribuicoes Previdenciarias Retidas de Terceiros
2.1.6.2.7.9.0.0.0.001 RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL 518,32 C 1.554,96 1.554,96 518,32 C
Conta Nome Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
PASSIVO
Salarios a Pagar
2.1.8.1.1.9.0.0.0.001 SALARIOS A PAGAR SAMP 0,00 9.404,36 9.404,36 0,00 2.1.8.1.1.9.0.0.0.002 SALARIOS A PAGAR ADM 0,00 47.365,55 47.365,55 0,00
Total do Grupo 0,00 56.769,91 56.769,91 0,00 Outras Obrigacoes com Pessoal
2.1.8.1.8.9.0.0.0.001 SINDICAL A RECOLHER 856,99 C 856,99 0,00 0,00 2.1.8.1.8.9.0.0.0.002 CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 0,00 793,98 793,98 0,00
Total do Grupo 856,99 C 1.650,97 793,98 0,00 Fornecedores de Servicos
2.1.8.2.2.9.0.0.0.001 CONTAS A PAGAR ADM 23.937,46 C 241.185,23 306.291,82 89.044,05 C 2.1.8.2.2.9.0.0.0.002 CONTAS A PAGAR SAMP 1.579,01 C 22.940,98 27.624,54 6.262,57 C
Total do Grupo 25.516,47 C 264.126,21 333.916,36 95.306,62 C Outros
2.1.8.2.8.9.0.0.0.001 VALORES REPASSAR CONSORCIO SAGA 7.970,85 C 24.035,38 24.123,70 8.059,17 C 2.1.8.2.8.9.0.0.0.002 VALORES REPASSAR LAR DE JESUS 2.250,46 C 6.751,38 6.751,38 2.250,46 C 2.1.8.2.8.9.0.0.0.003 VALORES REPASSAR ASCEP 440,00 C 1.320,00 1.320,00 440,00 C
Total do Grupo 10.661,31 C 32.106,76 32.195,08 10.749,63 C Patrim¶nio Social
2.5.1.1.3.9.0.0.0.001 PATRIMONIO SOCIAL 5.668.036,28 C 0,00 0,00 5.668.036,28 C
Total do Grupo 5.668.036,28 C 0,00 0,00 5.668.036,28 C
Conta Nome Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
RECEITA
Contraprestacao Pecuniaria
3.1.1.1.1.1.1.0.0.001 CONTRIBUICOES ASSOCIADOS PLANO DE SAUDE648.227,07 C 0,40 666.645,32 1.314.871,99 C 3.1.1.1.1.1.1.0.0.002 CONTRIBUICAO FATOR MODERADOR 28.615,80 C 0,00 38.849,44 67.465,24 C
Total do Grupo 676.842,87 C 0,40 705.494,76 1.382.337,23 C Confeccao de Carteiras 3.3.1.1.4.9.0.0.0.001 CONFECCAO DE CARTEIRAS 46,00 C 0,00 0,00 46,00 C Total do Grupo 46,00 C 0,00 0,00 46,00C Outras 3.3.4.9.1.9.0.0.0.001 CONTRIBUICAO AGMP 549.147,06 C 0,00 548.948,93 1.098.095,99 C 3.3.4.9.1.9.0.0.0.002 CONTRIBUICAO PECULIO 168.482,55 C 0,00 163.168,77 331.651,32 C 3.3.4.9.1.9.0.0.0.003 TAXA E CONTRIBUICAO SOCIAL 35.096,99 C 0,00 8.382,00 43.478,99 C 3.3.4.9.1.9.0.0.0.004 RECEITAS DE CONGRESSO 0,00 20,00 25.915,00 25.895,00 C 3.3.4.9.1.9.0.0.0.005 UTI-VIDA 7.637,00 C 0,00 7.567,00 15.204,00 C 3.3.4.9.1.9.0.0.0.006 UNIODONTO 8.294,00 C 0,00 8.748,00 17.042,00 C 3.3.4.9.1.9.0.0.0.007 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 600,00 C 0,00 2.100,00 2.700,00 C
Total do Grupo 769.257,60 C 20,00 764.829,70 1.534.067,30 C Atualizacao Monetaria
3.4.1.1.1.9.4.0.0.001 ATUALIZACAO MONETARIA 76.583,06 C 0,00 112.502,26 189.085,32 C
Total do Grupo 76.583,06 C 0,00 112.502,26 189.085,32 C Outras Receitas
3.4.1.1.1.9.9.0.0.001 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 616,06 C 0,00 118,48 734,54 C
Total do Grupo 616,06 C 0,00 118,48 734,54 C Aluguel
3.5.1.1.1.9.0.0.0.001 ALUGUEL 18.055,02 C 0,00 14.172,76 32.227,78 C
Total do Grupo 18.055,02 C 0,00 14.172,76 32.227,78 C
Conta Nome Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual DESPESA Contratados 4.1.1.1.1.1.2.0.0.001 CONSULTAS 25.232,93 D 82.075,70 0,00 107.308,63 D Total do Grupo 25.232,93 D 82.075,70 0,00 107.308,63 D Exames Grupo 1 4.1.1.1.2.1.2.1.0.001 EXAMES GRUPO 1 16.885,01 D 32.307,32 0,00 49.192,33 D Total do Grupo 16.885,01 D 32.307,32 0,00 49.192,33 D Exames Grupo 2 4.1.1.1.2.1.2.2.0.001 EXAMES GRUPO 2 52.669,40 D 121.244,96 0,00 173.914,36 D Total do Grupo 52.669,40 D 121.244,96 0,00 173.914,36 D Terapias Grupo 1 4.1.1.1.3.1.2.1.0.001 TERAPIAS GRUPO 1 0,00 5.367,96 0,00 5.367,96 D Total do Grupo 0,00 5.367,96 0,00 5.367,96 D Terapias Grupo 2 4.1.1.1.3.1.2.2.0.001 TERAPIAS GRUPO 2 6.132,00 D 4.107,40 0,00 10.239,40 D Total do Grupo 6.132,00 D 4.107,40 0,00 10.239,40 D Honorario Medico - Internacao
4.1.1.1.4.1.2.1.0.001 HONORARIO MÉDICO - INTERNAÇAO 44.678,55 D 83.151,16 0,00 127.829,71 D
Total do Grupo 44.678,55 D 83.151,16 0,00 127.829,71 D Exames - Internacao 4.1.1.1.4.1.2.2.0.001 EXAMES - INTERNAÇAO 17.846,30 D 31.594,60 0,00 49.440,90 D Total do Grupo 17.846,30 D 31.594,60 0,00 49.440,90 D Terapias - Internacao 4.1.1.1.4.1.2.3.0.001 TERAPIAS - INTERNÇAO 305,51 D 4.232,02 0,00 4.537,53 D Total do Grupo 305,51 D 4.232,02 0,00 4.537,53 D Materiais Medicos - Internacao
4.1.1.1.4.1.2.4.0.001 MATERIAIS MÉDICOS - INTERNAÇAO 112.699,57 D 154.476,37 0,00 267.175,94 D
Total do Grupo 112.699,57 D 154.476,37 0,00 267.175,94 D Medicamentos - Internacao
4.1.1.1.4.1.2.5.0.001 MEDICAMENTOS - INTERNAÇAO 1.111,09 D 10.367,53 0,00 11.478,62 D
Total do Grupo 1.111,09 D 10.367,53 0,00 11.478,62 D Outras Despesas - Internacao
4.1.1.1.4.1.2.9.0.001 OUTRAS DESPESAS - INTERNAÇAO 19.092,91 D 59.528,60 0,00 78.621,51 D
Total do Grupo 19.092,91 D 59.528,60 0,00 78.621,51 D Rede Contratada
4.1.1.1.5.1.2.0.0.001 REDE CONTRATADA - OUTROS ATENDIMENTOS17.267,62 C 41.887,08 0,00 24.619,46 D
Total do Grupo 17.267,62 C 41.887,08 0,00 24.619,46 D Contratados
4.1.2.1.1.1.2.0.0.001 RECUPERAÇcO DE CONSULTAS 22,44 C 0,00 30,05 52,49 C
Total do Grupo 22,44 C 0,00 30,05 52,49C Exames Grupo 1
4.1.2.1.2.1.2.1.0.001 RECUPERAÇAO DE EXAMES GRUPO 1 910,17 C 0,00 955,87 1.866,04 C
Total do Grupo 910,17 C 0,00 955,87 1.866,04 C Exames Grupo 2
4.1.2.1.2.1.2.2.0.001 RECUPERAÇAO DE EXAMES GRUPO 2 479,76 C 0,00 354,71 834,47 C
Total do Grupo 479,76 C 0,00 354,71 834,47 C Honorario Medico - Internacao
4.1.2.1.4.1.2.1.0.001 RECUPERAÇAO DE HONORÁRIOS MEDICOS 806,61 C 0,00 2.426,35 3.232,96 C
Total do Grupo 806,61 C 0,00 2.426,35 3.232,96 C Materiais Medicos - Internacao
Conta Nome Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
DESPESA
Materiais Medicos - Internacao
4.1.2.1.4.1.2.4.0.001 RECUPERAÇAO DE MATERIAIS MEDICOS 9.388,95 C 0,00 2.893,81 12.282,76 C
Total do Grupo 9.388,95 C 0,00 2.893,81 12.282,76 C Medicamentos - Internacao
4.1.2.1.4.1.9.5.0.001 RECUPERAÇÃO DE MEDICAMENTOS 0,00 0,00 605,04 605,04 C
Total do Grupo 0,00 0,00 605,04 605,04 C Outras Despesas - Internacao
4.1.2.1.4.1.9.9.0.001 RECUPERAÇAO DE OUTRAS DESPESAS 366,17 C 0,00 1.250,52 1.616,69 C
Total do Grupo 366,17 C 0,00 1.250,52 1.616,69 C Rede Contratada
4.1.2.1.5.1.2.0.0.001 RECUPERAÇAO OUTROS ATENDIMENTOS 250,95 C 0,00 1.871,70 2.122,65 C
Total do Grupo 250,95 C 0,00 1.871,70 2.122,65 C Provisao de Eventos/Sinistros Ocorridos e Nao Avis
4.1.4.1.1.9.0.0.0.001 VARIAÇÃO DA PEONA 10.740,51 D 10.567,92 0,00 21.308,43 D
Total do Grupo 10.740,51 D 10.567,92 0,00 21.308,43 D Juros
4.5.4.2.1.9.0.0.0.001 JUROS PASSIVOS 0,00 5,66 0,00 5,66D
Total do Grupo 0,00 5,66 0,00 5,66 D Despesas por Pagamentos em Atraso
4.5.4.4.1.9.0.0.0.001 DESPESAS PAGAMENTO EM ATRASO 5,06 D 0,00 0,00 5,06D
Total do Grupo 5,06D 0,00 0,00 5,06D Imposto de Renda
4.5.4.6.1.9.0.0.0.001 IMPOSTO DE RENDA APLICAÇÕES FINANCEIRAS6.309,12 D 0,00 0,00 6.309,12 D
Total do Grupo 6.309,12 D 0,00 0,00 6.309,12 D Imposto Sobre Operacoes Financeiras - IOF
4.5.4.6.2.9.0.0.0.001 IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS - IOF 42,15 D 13,64 0,00 55,79D
Total do Grupo 42,15 D 13,64 0,00 55,79D Contribuicao Provisoria sobre Movimentacao Finance
4.5.4.6.3.9.0.0.0.001 CONTRIBUICAO PROVISORIA SOBRE MOVIMENTACAO FINANCE1.206,00 D 0,00 0,00 1.206,00 D
Total do Grupo 1.206,00 D 0,00 0,00 1.206,00 D Salarios e Ordenados 4.6.1.2.1.9.0.0.0.001 SALARIOS E ORDENADOS 72.698,32 D 80.612,00 106,92 153.203,40 D 4.6.1.2.1.9.0.0.0.002 RESCISAO CONTRATUAL 1.209,45 D 1.638,28 0,00 2.847,73 D Total do Grupo 73.907,77 D 82.250,28 106,92 156.051,13 D Servicos Extraordinarios 4.6.1.2.2.9.0.0.0.001 SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS 3.632,62 D 3.895,40 0,00 7.528,02 D Total do Grupo 3.632,62 D 3.895,40 0,00 7.528,02 D Gratificacoes 4.6.1.2.3.9.0.0.0.001 GRATIFICAÇÕES 1.460,00 D 315,00 0,00 1.775,00 D Total do Grupo 1.460,00 D 315,00 0,00 1.775,00 D Ferias 4.6.1.2.5.9.0.0.0.001 FÉRIAS 0,00 264,35 0,00 264,35D Total do Grupo 0,00 264,35 0,00 264,35 D Ajuda de Custo
4.6.1.2.6.9.0.0.0.001 DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO 420,00 D 583,06 0,00 1.003,06 D
Total do Grupo 420,00 D 583,06 0,00 1.003,06 D Outras Despesas
Conta Nome Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual DESPESA Outras Despesas Total do Grupo 630,00 D 778,20 0,00 1.408,20 D Previdencia Social 4.6.1.4.1.9.0.0.0.001 PREVIDENCIA SOCIAL 26.219,55 D 27.426,21 0,00 53.645,76 D Total do Grupo 26.219,55 D 27.426,21 0,00 53.645,76 D FGTS 4.6.1.4.2.9.0.0.0.001 FGTS 7.341,69 D 9.844,23 0,00 17.185,92 D Total do Grupo 7.341,69 D 9.844,23 0,00 17.185,92 D Assistencia Medica 4.6.1.5.1.9.0.0.0.001 PLANO ODONTOLOGICO 55.828,50 D 59.158,50 1.012,50 113.974,50 D 4.6.1.5.1.9.0.0.0.002 PLANO MÉDICO 3.116,44 D 7.681,94 1.509,30 9.289,08 D 4.6.1.5.1.9.0.0.0.003 OUTRAS ASSISTENCIAS MÉDICAS 0,00 7.714,00 0,00 7.714,00 D
Total do Grupo 58.944,94 D 74.554,44 2.521,80 130.977,58 D Alimentacao 4.6.1.5.3.9.0.0.0.001 VALE REFEICAO 18.248,53 D 18.682,07 2.001,54 34.929,06 D Total do Grupo 18.248,53 D 18.682,07 2.001,54 34.929,06 D Seguros 4.6.1.5.4.9.0.0.0.001 U.T.I. - VIDA 12.466,00 D 12.678,00 0,00 25.144,00 D Total do Grupo 12.466,00 D 12.678,00 0,00 25.144,00 D Planos de Previdencia Complementar
4.6.1.5.5.9.0.0.0.001 MENSALIDADE JUSPREV 1.500,00 D 1.500,00 0,00 3.000,00 D Total do Grupo 1.500,00 D 1.500,00 0,00 3.000,00 D Uniformes 4.6.1.5.6.9.0.0.0.001 VESTUARIOS E UNIFORMES 4.102,50 D 0,00 0,00 4.102,50 D Total do Grupo 4.102,50 D 0,00 0,00 4.102,50 D Formacao Profissional
4.6.1.6.1.9.0.0.0.001 DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS 0,00 821,70 0,00 821,70D
Total do Grupo 0,00 821,70 0,00 821,70 D Vale Transporte 4.6.1.8.1.9.0.0.0.001 VALE TRANSPORTE 10.294,56 D 11.244,00 2.814,67 18.723,89 D Total do Grupo 10.294,56 D 11.244,00 2.814,67 18.723,89 D Honorarios Advocaticios 4.6.2.1.1.9.0.0.0.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS 9.500,00 D 10.500,00 0,00 20.000,00 D Total do Grupo 9.500,00 D 10.500,00 0,00 20.000,00 D Honorarios de Auditoria
4.6.2.1.2.9.0.0.0.001 HONORARIOS DE AUDITORIA CONTÁBIL 6.310,68 D 6.310,68 0,00 12.621,36 D 4.6.2.1.2.9.0.0.0.002 HONORÁRIOS DE AUDITORIA MÉDICA 25.680,00 D 28.997,00 0,00 54.677,00 D
Total do Grupo 31.990,68 D 35.307,68 0,00 67.298,36 D Honorarios de Consultoria
4.6.2.1.3.9.0.0.0.001 HONORARIOS DE CONSULTORIA 3.500,00 D 3.000,00 0,00 6.500,00 D
Total do Grupo 3.500,00 D 3.000,00 0,00 6.500,00 D Honorarios de Servicos Tecnicos
4.6.2.1.4.9.0.0.0.001 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11.943,15 D 12.421,05 0,00 24.364,20 D Total do Grupo 11.943,15 D 12.421,05 0,00 24.364,20 D Fretes e Carretos 4.6.2.1.5.9.0.0.0.001 FRETES E CARRETOS 1.849,98 D 305,24 0,00 2.155,22 D Total do Grupo 1.849,98 D 305,24 0,00 2.155,22 D Outras Despesas
Conta Nome Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
DESPESA
Outras Despesas
4.6.2.1.9.9.0.0.0.002 SERVIÇOS PESSOA JURIDICA 15.811,58 D 5.075,32 0,00 20.886,90 D 4.6.2.1.9.9.0.0.0.003 SERVIÇOS DE JORNALISMO 5.151,60 D 5.151,60 0,00 10.303,20 D 4.6.2.1.9.9.0.0.0.004 SUPORTE TÉCNICO EM SISTEMA INFORMATICA 7.458,50 D 8.487,75 0,00 15.946,25 D 4.6.2.1.9.9.0.0.0.005 SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA 14.429,14 D 14.136,12 0,00 28.565,26 D 4.6.2.1.9.9.0.0.0.006 SERVIÇOS DE GRÁFICA E ENCADERNAÇÃO 11.714,00 D 9.460,00 0,00 21.174,00 D 4.6.2.1.9.9.0.0.0.007 SERVIÇOS DE BUFFET 51.223,00 D 28.786,00 0,00 80.009,00 D 4.6.2.1.9.9.0.0.0.008 SERVIÇOS DE JARDINAGEM 1.280,00 D 1.440,00 0,00 2.720,00 D 4.6.2.1.9.9.0.0.0.009 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 2.475,00 D 2.036,30 0,00 4.511,30 D 4.6.2.1.9.9.0.0.0.010 SERVIÇOS MEDICOS 0,00 56,20 0,00 56,20D
Total do Grupo 123.172,79 D 87.209,35 0,00 210.382,14 D gua, Luz e Gas
4.6.3.1.4.9.0.0.0.001 TAXA DE ENERGIA ELETRICA 20.441,95 D 25.001,73 0,00 45.443,68 D 4.6.3.1.4.9.0.0.0.002 TAXA DE AGUA E ESGOTO 21.408,84 D 7.813,35 0,00 29.222,19 D
Total do Grupo 41.850,79 D 32.815,08 0,00 74.665,87 D Material de Expediente
4.6.3.2.1.9.0.0.0.001 MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.111,78 D 3.384,25 0,00 7.496,03 D 4.6.3.2.1.9.0.0.0.002 MATERIAL DE LIMPEZA 2.229,32 D 2.448,71 0,00 4.678,03 D 4.6.3.2.1.9.0.0.0.003 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 7.826,70 D 8.638,03 0,00 16.464,73 D
Total do Grupo 14.167,80 D 14.470,99 0,00 28.638,79 D Despesas Bancarias
4.6.3.2.5.9.0.0.0.001 DESPESAS BANCARIAS 995,97 D 1.936,45 0,00 2.932,42 D
Total do Grupo 995,97 D 1.936,45 0,00 2.932,42 D Outras Despesas
4.6.3.2.9.9.0.0.0.001 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 12.173,72 D 9.766,23 0,00 21.939,95 D 4.6.3.2.9.9.0.0.0.002 MATERIAIS PARA PISCINA 1.603,90 D 29.832,50 0,00 31.436,40 D 4.6.3.2.9.9.0.0.0.003 MATERIAIS ESPORTIVO 699,90 D 2.165,00 0,00 2.864,90 D 4.6.3.2.9.9.0.0.0.004 MEDICAMENTOS DIVERSOS 28,00 D 0,00 0,00 28,00D 4.6.3.2.9.9.0.0.0.005 UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA 303,65 D 199,90 0,00 503,55D 4.6.3.2.9.9.0.0.0.006 EQUIPAMENTOS TELEFONICOS E INFORMATICA 857,90 D 4.334,00 0,00 5.191,90 D 4.6.3.2.9.9.0.0.0.008 FERRAMENTAS E UTENSILIOS DIVERSOS 1.901,70 D 2.948,03 0,00 4.849,73 D 4.6.3.2.9.9.0.0.0.009 ROUPARIA DE CAMA, MESA E BANHO 1.908,62 D 200,00 0,00 2.108,62 D
Total do Grupo 19.477,39 D 49.445,66 0,00 68.923,05 D Manutencao e Consertos 4.6.3.3.3.9.0.0.0.001 PECAS E ACESSORIOS 3.624,24 D 29,77 0,00 3.654,01 D Total do Grupo 3.624,24 D 29,77 0,00 3.654,01 D Combustivel 4.6.3.3.4.9.0.0.0.001 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 3.888,39 D 6.538,02 0,00 10.426,41 D Total do Grupo 3.888,39 D 6.538,02 0,00 10.426,41 D Malotes e Correspondencias 4.6.3.4.1.9.0.0.0.001 DESPESAS POSTAIS 9.278,30 D 12.798,15 0,00 22.076,45 D Total do Grupo 9.278,30 D 12.798,15 0,00 22.076,45 D Telefone e Telegramas 4.6.3.4.2.9.0.0.0.001 TARIFAS TELEFONICAS 14.326,33 D 14.701,72 0,00 29.028,05 D Total do Grupo 14.326,33 D 14.701,72 0,00 29.028,05 D Outras Despesas 4.6.3.4.9.9.0.0.0.001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1.038,63 D 1.962,30 0,00 3.000,93 D Total do Grupo 1.038,63 D 1.962,30 0,00 3.000,93 D Viagens
Conta Nome Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual DESPESA Viagens 4.6.3.5.1.9.0.0.0.001 VIAGENS E ESTADAS 173,00 D 3.400,21 0,00 3.573,21 D Total do Grupo 173,00 D 3.400,21 0,00 3.573,21 D Outras Despesas 4.6.3.5.9.9.0.0.0.001 OUTRAS DESPESAS 0,00 881,58 0,00 881,58D Total do Grupo 0,00 881,58 0,00 881,58 D Bens Imoveis
4.6.3.6.1.9.0.0.0.001 SEGUROS BENS IMOVEIS 1.241,79 D 0,00 0,00 1.241,79 D
Total do Grupo 1.241,79 D 0,00 0,00 1.241,79 D Depreciacoes
4.6.3.7.1.9.0.0.0.001 DEPRECIACOES DE BENS 41.383,17 D 41.383,17 0,00 82.766,34 D
Total do Grupo 41.383,17 D 41.383,17 0,00 82.766,34 D Outras Despesas com Localizacao e Funcionamento
4.6.3.9.9.9.0.0.0.001 MENSALIDADES UNIMED/SAMP 3.594,32 D 3.544,78 0,00 7.139,10 D Total do Grupo 3.594,32 D 3.544,78 0,00 7.139,10 D Brindes 4.6.4.1.2.9.0.0.0.001 BRINDES 0,00 800,00 0,00 800,00D Total do Grupo 0,00 800,00 0,00 800,00 D Promocoes 4.6.4.1.3.9.0.0.0.001 PROMOCOES E PUBLICIDADES 0,00 5.740,00 0,00 5.740,00 D Total do Grupo 0,00 5.740,00 0,00 5.740,00 D Outras Despesas 4.6.4.1.9.9.0.0.0.001 OUTRAS DESPESAS 0,00 540,00 0,00 540,00D Total do Grupo 0,00 540,00 0,00 540,00 D Impostos Federais 4.6.5.1.1.9.0.0.0.001 IMPOSTO DE RENDA 29,13 D 6.553,77 0,00 6.582,90 D Total do Grupo 29,13 D 6.553,77 0,00 6.582,90 D Impostos Estaduais 4.6.5.1.2.9.0.0.0.001 IPVA 2.087,05 D 0,00 0,00 2.087,05 D Total do Grupo 2.087,05 D 0,00 0,00 2.087,05 D Impostos Municipais 4.6.5.1.3.9.0.0.0.001 ISS 142,65 D 65,93 0,00 208,58D Total do Grupo 142,65 D 65,93 0,00 208,58 D PIS/PASEP
4.6.5.2.1.9.0.0.0.001 PIS FOLHA PAGAMENTO 899,19 D 931,38 0,00 1.830,57 D
Total do Grupo 899,19 D 931,38 0,00 1.830,57 D Taxa de Sa.de Suplementar
4.6.5.3.1.9.0.0.0.001 TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR 240,20 D 729,12 0,00 969,32D
Total do Grupo 240,20 D 729,12 0,00 969,32 D Outros Tributos
4.6.5.8.9.9.0.0.0.001 TAXA DE ALVARA DE LOCALIZACAO 60,82 D 0,00 0,00 60,82D 4.6.5.8.9.9.0.0.0.002 TAXA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 403,79 D 0,00 0,00 403,79D 4.6.5.8.9.9.0.0.0.004 TAXA ECAD 1.386,18 D 1.271,41 0,00 2.657,59 D 4.6.5.8.9.9.0.0.0.005 OUTRAS TAXAS 541,00 D 341,20 0,00 882,20D Total do Grupo 2.391,79 D 1.612,61 0,00 4.004,40 D Donativos 4.6.8.2.2.9.0.0.0.001 DOACOES FESUMP 4.263,66 D 2.348,15 0,00 6.611,81 D Total do Grupo 4.263,66 D 2.348,15 0,00 6.611,81 D Despesas Judiciais
Conta Nome Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual DESPESA Despesas Judiciais 4.6.8.3.1.9.0.0.0.001 CUSTAS JUDICIAIS 0,00 4.938,18 0,00 4.938,18 D Total do Grupo 0,00 4.938,18 0,00 4.938,18 D Jornais e Revistas 4.6.8.8.1.9.0.0.0.001 JORNAIS E REVISTAS 0,00 11.025,13 0,00 11.025,13 D Total do Grupo 0,00 11.025,13 0,00 11.025,13 D Outras Despesas 4.6.8.8.9.9.0.0.0.002 HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 100,00 D 18.749,46 0,00 18.849,46 D 4.6.8.8.9.9.0.0.0.003 HOMENAGENS E CONDECORACOES 790,00 D 100,00 0,00 890,00D 4.6.8.8.9.9.0.0.0.004 DESPESAS COM PECULIO 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 D 4.6.8.8.9.9.0.0.0.005 LANCHES E REFEICOES 10.295,95 D 9.427,40 0,00 19.723,35 D 4.6.8.8.9.9.0.0.0.006 PASSAGENS AEREAS 2.793,22 D 17.364,86 0,00 20.158,08 D 4.6.8.8.9.9.0.0.0.007 MENSALIDADES CONAMP 30.085,02 D 29.549,31 0,00 59.634,33 D 4.6.8.8.9.9.0.0.0.008 REPROGRAFIA 0,00 485,19 0,00 485,19D 4.6.8.8.9.9.0.0.0.009 TAXA DE ADMINISTRACAO DE ALUGUEL 1.352,41 D 1.156,95 0,00 2.509,36 D 4.6.8.8.9.9.0.0.0.010 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 2.540,65 D 11.499,33 0,00 14.039,98 D 4.6.8.8.9.9.0.0.0.011 DESPESAS LEGAIS 485,01 D 0,00 0,00 485,01D 4.6.8.8.9.9.0.0.0.012 OUTRAS DESPESAS 9.517,88 D 10,00 0,00 9.527,88 D 4.6.8.8.9.9.0.0.0.013 DESPESAS COM CARTORIO 326,64 D 287,52 0,00 614,16D 4.6.8.8.9.9.0.0.0.015 MUDAS E PLANTAS 1.396,50 D 0,00 0,00 1.396,50 D 4.6.8.8.9.9.0.0.0.016 CALCARIO AGRICOLA E FERTILIZANTES 160,00 D 354,00 0,00 514,00D
Total do Grupo 59.843,28 D 208.984,02 0,00 268.827,30 D Total Geral 911.525,27 D 1.462.684,35 17.832,98 2.356.376,64 D ATIVO 7.142.922,16 D PASSIVO 6.360.800,63 C RECEITA 3.138.498,17 C DESPESA 2.356.376,64 D Resultado 782.121,53C
ASTULIO GONÇALVES DE SOUZA - DIRETOR FINANCEIRO JOSÉ ROBERTO CAMPOS CURADO Contador - CRC 4262 - GO