Detalhamento Despesas e Receitas Prefeitura Municipal de Cachoeira da Prata

(1)

RECEITAS JULHO 2013

RECEITA CÓD. 1.1.1.2.04.31:

NRO. DEPOSITO:_20132142 ANO FISCAL:₂₀₁₃

BANCO:_{RETENÇÕES NÃO ARRECADADAS EM BANCO} TIPO:_{EX_ORC}

ITENS DA RECEITA

ITEM 1:

VALOR DOCUMENTO:_10.89 TIPO:_{EX_ORC}

IDT DEPOSITO:_2013/1488-1 NRO DEPOSITO:_20132142 IDT DOCUMENTO:₃₇₅₃₅

DATA DEPOSITO:_{2013-07-01 00:00:00}

BANCO:_{RETENÇÕES NÃO ARRECADADAS EM BANCO} COD. FICHA:₂

DES. RECEITA:_{IRRF IMP.RENDA RET.FONT.S/REND.TRABALHO} DES. FONTE RECURSO:_{SAÚDE - 15%}

DES. HISTÓRICO:

ITEM 2:

DATA DEPOSITO:_{2013-07-01 00:00:00}

DES. RECEITA:_{IRRF IMP.RENDA RET.FONT.S/REND.TRABALHO} DES. FONTE RECURSO:_{EDUCAÇÃO - 25%}

ITEM 3:

DATA DEPOSITO:_{2013-07-01 00:00:00}

DES. RECEITA:_{IRRF IMP.RENDA RET.FONT.S/REND.TRABALHO} DES. FONTE RECURSO:_{RECURSOS ORDINÁRIOS}

ITEM 4:

(2)

TIPO:_{EX_EXTRA}

DATA DEPOSITO:_{2013-07-01 00:00:00}

BANCO:_{RETENÇÕES NÃO ARRECADADAS EM BANCO} COD. FICHA:₁

DES. RECEITA:_{SERVIDORES MUNICIPAIS C/ INSS} DES. FONTE RECURSO:

RECEITA CÓD. 2.1.3.01.00.00:

BANCO:_{RETENÇÕES NÃO ARRECADADAS EM BANCO} TIPO:_{EX_EXTRA}

ITEM 1:

VALOR DOCUMENTO:_5.66 TIPO:_{EX_EXTRA}

IDT DEPOSITO:_2013/1471-1 NRO DEPOSITO:_20132144 IDT DOCUMENTO:₃₇₆₅₈

DATA DEPOSITO:_{2013-07-01 00:00:00}

RECEITA CÓD. 1.1.1.3.05.01:

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_2013/1443-1 NRO DEPOSITO:_20132146 IDT DOCUMENTO:₃₇₄₈₀

DATA DEPOSITO:_{2013-07-01 00:00:00}

(3)

DES. RECEITA:_{ISS -IMPOSTO S/SERVIÇO QUALQUER NATUREZA} DES. FONTE RECURSO:_{SAÚDE - 15%}

ITEM 2:

DATA DEPOSITO:_{2013-07-01 00:00:00}

BANCO:_{RETENÇÕES NÃO ARRECADADAS EM BANCO} COD. FICHA:₅

DES. RECEITA:_{ISS -IMPOSTO S/SERVIÇO QUALQUER NATUREZA} DES. FONTE RECURSO:_{EDUCAÇÃO - 25%}

ITEM 3:

DATA DEPOSITO:_{2013-07-01 00:00:00}

DES. RECEITA:_{ISS -IMPOSTO S/SERVIÇO QUALQUER NATUREZA} DES. FONTE RECURSO:_{RECURSOS ORDINÁRIOS}

ITEM 4:

DATA DEPOSITO:_{2013-07-01 00:00:00}

DES. RECEITA:_{INSS C/ PRESTADORES DE SERVIÇOS} DES. FONTE RECURSO:

RECEITA CÓD. 2.1.3.01.00.00:

NRO. DEPOSITO:₈₈₂ ANO FISCAL:₂₀₁₃

BANCO:_{BANCO ITAÚ S/A} TIPO:_{EX_EXTRA}

(4)

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_0000011384 NRO DEPOSITO:₈₈₂

IDT DOCUMENTO:_0000000001

DATA DEPOSITO:_{2013-07-01 00:00:00} BANCO:_{BANCO ITAÚ S/A}

COD. FICHA:₁₀₀

DES. RECEITA:_{CONSIGNAÇÕES} DES. FONTE RECURSO:

RECEITA CÓD. 2.1.3.01.00.00:

NRO. DEPOSITO:₈₈₃ ANO FISCAL:₂₀₁₃

BANCO:_{BANCO ITAÚ S/A} TIPO:_{EX_EXTRA}

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_0000011385 NRO DEPOSITO:₈₈₃

COD. FICHA:₁₀₀

DES. RECEITA:_{CONSIGNAÇÕES} DES. FONTE RECURSO:

RECEITA CÓD. 1.7.2.4.01.00:

NRO. DEPOSITO:₈₈₆ ANO FISCAL:₂₀₁₃

BANCO:_{BANCO DO BRASIL S/A} TIPO:_O

ITEM 1:

VALOR DOCUMENTO:_47.49 TIPO:_O

IDT DEPOSITO:_0000011388 NRO DEPOSITO:₈₈₆

(5)

BANCO:_{BANCO DO BRASIL S/A} COD. FICHA:₄₄

DES. RECEITA:_{TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB}

DES. FONTE RECURSO:_{TRANSF. FUNDEB APLICAÇÃO REMUNERAÇÃO 60%} DES. HISTÓRICO:

ITEM 2:

IDT DEPOSITO:_0000011388 NRO DEPOSITO:₈₈₆

DATA DEPOSITO:_{2013-07-01 00:00:00} BANCO:_{BANCO DO BRASIL S/A} COD. FICHA:₄₄

DES. FONTE RECURSO:_{TRANSF. FUNDEB APLICAÇÃO OUTRAS DESP.40%} DES. HISTÓRICO:

RECEITA CÓD. 1.1.1.3.05.01:

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_2013/1417-1 NRO DEPOSITO:_20132149 IDT DOCUMENTO:₃₇₄₅₆

DATA DEPOSITO:_{2013-07-02 00:00:00}

ITEM 2:

DATA DEPOSITO:_{2013-07-02 00:00:00}

(6)

ITEM 3:

DATA DEPOSITO:_{2013-07-02 00:00:00}

ITEM 4:

DATA DEPOSITO:_{2013-07-02 00:00:00}

RECEITA CÓD. 2.1.3.01.00.00:

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_2013/1558-1 NRO DEPOSITO:_20132150 IDT DOCUMENTO:₃₇₆₄₆

DATA DEPOSITO:_{2013-07-02 00:00:00}

(7)

NRO. DEPOSITO:₈₈₇ ANO FISCAL:₂₀₁₃

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_0000011389 NRO DEPOSITO:₈₈₇

DATA DEPOSITO:_{2013-07-02 00:00:00} BANCO:_{BANCO DO BRASIL S/A} COD. FICHA:₃₈

DES. RECEITA:_{COTA-PARTE DO ICMS}

DES. FONTE RECURSO:_{RECURSOS ORDINÁRIOS} DES. HISTÓRICO:

ITEM 2:

DES. RECEITA:_{COTA-PARTE DO ICMS} DES. FONTE RECURSO:_{EDUCAÇÃO - 25%} DES. HISTÓRICO:

ITEM 3:

VALOR DOCUMENTO:_-1696.17 TIPO:_O

DATA DEPOSITO:_{2013-07-02 00:00:00} BANCO:_{BANCO DO BRASIL S/A} COD. FICHA:₆₀

DES. RECEITA:_{DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB -ICMS} DES. FONTE RECURSO:_{EDUCAÇÃO - 25%}

ITEM 4:

(8)

DES. RECEITA:_{COTA-PARTE DO ICMS} DES. FONTE RECURSO:_{SAÚDE - 15%} DES. HISTÓRICO:

RECEITA CÓD. 1.7.2.4.01.00:

NRO. DEPOSITO:₈₈₈ ANO FISCAL:₂₀₁₃

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_0000011390 NRO DEPOSITO:₈₈₈

ITEM 2:

IDT DEPOSITO:_0000011390 NRO DEPOSITO:₈₈₈

RECEITA CÓD. 1.7.2.2.01.02:

NRO. DEPOSITO:₈₈₉ ANO FISCAL:₂₀₁₃

(9)

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_0000011391 NRO DEPOSITO:₈₈₉

DATA DEPOSITO:_{2013-07-02 00:00:00} BANCO:_{BANCO DO BRASIL S/A} COD. FICHA:₃₉

DES. RECEITA:_{COTA-PARTE DO IPVA}

ITEM 2:

DES. RECEITA:_{COTA-PARTE DO IPVA} DES. FONTE RECURSO:_{EDUCAÇÃO - 25%} DES. HISTÓRICO:

ITEM 3:

DATA DEPOSITO:_{2013-07-02 00:00:00} BANCO:_{BANCO DO BRASIL S/A} COD. FICHA:₆₁

DES. RECEITA:_{DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB -IPVA} DES. FONTE RECURSO:_{EDUCAÇÃO - 25%}

ITEM 4:

(10)

RECEITA CÓD. 1.7.2.1.33.13:

NRO. DEPOSITO:₉₁₃ ANO FISCAL:₂₀₁₃

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_0000011415 NRO DEPOSITO:₉₁₃

DATA DEPOSITO:_{2013-07-02 00:00:00} BANCO:_{BANCO DO BRASIL S/A} COD. FICHA:₃₀

DES. RECEITA:_{TRANSF. REC.SUS B. VIGILÂNCIA EM SAÚDE}

DES. FONTE RECURSO:_{TRANSF. RECURSOS SUS P/ VIGILÂNCIA SAÚDE} DES. HISTÓRICO:

RECEITA CÓD. 1.7.2.1.35.04:

NRO. DEPOSITO:₉₁₄ ANO FISCAL:₂₀₁₃

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_0000011416 NRO DEPOSITO:₉₁₄

DATA DEPOSITO:_{2013-07-02 00:00:00} BANCO:_{BANCO DO BRASIL S/A} COD. FICHA:₃₅

DES. RECEITA:_{TRANSF. PROG. N. APOIO TRANSP. ESCOLAR}

DES. FONTE RECURSO:_{TRANSF.RECURSOS FNDE REFERENTES AO PNATE} DES. HISTÓRICO:

RECEITA CÓD. 1.7.2.4.01.00:

NRO. DEPOSITO:₈₉₀ ANO FISCAL:₂₀₁₃

(11)

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_0000011392 NRO DEPOSITO:₈₉₀

ITEM 2:

IDT DEPOSITO:_0000011392 NRO DEPOSITO:₈₉₀

RECEITA CÓD. 1.7.2.2.01.02:

NRO. DEPOSITO:₈₉₁ ANO FISCAL:₂₀₁₃

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_0000011393 NRO DEPOSITO:₈₉₁

ITEM 2:

(12)

TIPO:_O

ITEM 3:

ITEM 4:

DES. RECEITA:_{COTA-PARTE DO IPVA} DES. FONTE RECURSO:_{SAÚDE - 15%} DES. HISTÓRICO:

RECEITA CÓD. 2.1.3.01.00.00:

ITEM 1:

(13)

DATA DEPOSITO:_{2013-07-04 00:00:00}

RECEITA CÓD. 1.7.2.2.01.02:

NRO. DEPOSITO:₈₉₂ ANO FISCAL:₂₀₁₃

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_0000011394 NRO DEPOSITO:₈₉₂

ITEM 2:

ITEM 3:

(14)

DES. FONTE RECURSO:_{EDUCAÇÃO - 25%} DES. HISTÓRICO:

ITEM 4:

RECEITA CÓD. 1.1.1.3.05.01:

NRO. DEPOSITO:₈₉₃ ANO FISCAL:₂₀₁₃

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_0000011395 NRO DEPOSITO:₈₉₃

DATA DEPOSITO:_{2013-07-04 00:00:00} BANCO:_{BANCO DO BRASIL S/A} COD. FICHA:₅

ITEM 2:

(15)

RECEITA CÓD. 1.7.2.4.01.00:

NRO. DEPOSITO:₉₃₁ ANO FISCAL:₂₀₁₃

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_0000011433 NRO DEPOSITO:₉₃₁

ITEM 2:

IDT DEPOSITO:_0000011433 NRO DEPOSITO:₉₃₁

RECEITA CÓD. 1.1.1.2.04.31:

(16)

ITEM 1:

IDT DEPOSITO:_2013/1560-1 NRO DEPOSITO:_20132183 IDT DOCUMENTO:₃₇₆₂₀