MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS
RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA
FOLHA:
1
Período 01/06/2017
até 30/06/2017 03 out 2017 14:18
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA FONTE DE RECURSO NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
02/06/2017 1458-1 2277 19/05/2017 536 020503.1030100602071.3.3.90.93.03 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 4665-ALBERTO REZENDE 40.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se aos pagamentos de restituições de despesas com alimentação do servidor ALBERTO REZENDE, no dia 18/05, levando
pacientes a consultas especializadas em Belo Horizonte.
09/06/2017 1635-1 2324 31/05/2017 536 020503.1030100602071.3.3.90.93.03 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 30.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se aos pagamentos de restituições de despesas com alimentação do servidor Alberto Rezende, no dia 26/05/2017 levando
pacientes a consultas especializadas a Belo Horizonte.
Total...: 70.00
CPF...: 609.575.576-04
12/06/2017 1579-1 2346 29/05/2017 542 020201.0412200202022.3.3.90.93.03 1.00.00 Recursos Ordinários 5434-ANTONIO CARLOS MARQUES 80.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se aos pagamentos de restituições de despesas c/ alimentação do servidor Antônio Carlos Marques,nos dias 15 e 16 de
maio, em Belo Horizonte. Obs: Levar servidora na memory,B.HORIZONTE.
Total...: 80.00
CPF...: 490.430.056-49
05/06/2017 1578-1 2295 26/05/2017 536 020503.1030100602071.3.3.90.93.03 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 256-DELCIO ALVES SILVEIRA 80.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se aos pagamentos de restituições de despesas com alimentação do servidor Delcio Alves Silveira, no período de 16/05 a
23/05 levando pacientes a consultas especializadas em Sete Lagoas.
09/06/2017 1634-1 2323 31/05/2017 536 020503.1030100602071.3.3.90.93.03 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 20.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se aos pagamentos de restituições de despesas com alimentação do servidor Delcio Alves Silveira, no dia 29/05/2017
levando pacientes a consultas especializadas a Sete lagoas.
Total...: 100.00
CPF...: 898.155.566-49
02/06/2017 1425-1 2391 16/05/2017 536 020503.1030100602071.3.3.90.93.03 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 11316-FERNANDO SANTANA 70.70 Histórico: Valor que se empenha refere-se aos pagamentos de restituições de despesas com alimentação do servidor Fernando Santana Prates, no período de
04/05 a 15/05 levando pacientes a consultas especializadas em Belo Horizonte.
Total...: 70.70
CPF...: 070.683.706-16
02/06/2017 1522-1 2279 22/05/2017 536 020503.1030100602071.3.3.90.93.03 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 3600-JOSE BRAZ DE SOUZA 115.90 Histórico: Valor que se empenha refere-se aos pagamentos de restituições de despesas com alimentação do servidor José Braz de Souza, no período de 11/05 a
19/05 levando pacientes a consultas especializadas em Belo Horizonte.
09/06/2017 1637-1 2322 31/05/2017 536 020503.1030100602071.3.3.90.93.03 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 112.50 Histórico: Valor que se empenha refere-se aos pagamentos de restituições de despesas com alimentação do servidor José Braz de Souza, no período de 23/05 a
01/06 levando pacientes a consultas especializadas a Belo Horizonte.
29/06/2017 1811-1 2568 19/06/2017 536 020503.1030100602071.3.3.90.93.03 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 179.55 Histórico: Valor que se empenha refere-se aos pagamentos de restituições de despesas com alimentação do servidor José Braz de Souza, no período de 02/06 a
16/06 levando pacientes a consultas especializadas em Belo Horizonte.
Total...: 407.95
CPF...: 162.014.856-00
MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS
RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA
FOLHA:
2
Período 01/06/2017
até 30/06/2017 03 out 2017 14:18
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA FONTE DE RECURSO NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
02/06/2017 1521-1 2278 22/05/2017 536 020503.1030100602071.3.3.90.93.03 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 11315-MARCELO FERREIRA DA 82.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se aos pagamentos de restituições de despesas com alimentação do servidor Marcelo Ferreira da Silva no período de
12/05 a 19/05 levando pacientes a consultas especializadas em Belo Horizonte.
05/06/2017 1580-1 2286 26/05/2017 536 020503.1030100602071.3.3.90.93.03 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 30.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se aos pagamentos de restituições de despesas com alimentação do servidor Marcelo Ferreira da Silva,no dia 26/05
levando pacientes a consultas especializadas em Belo Horizonte.
29/06/2017 1812-1 2566 19/06/2017 536 020503.1030100602071.3.3.90.93.03 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 120.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se aos pagamentos de restituições de despesas com alimentação do servidor Marcelo F. da Silva,no período de 10/06 a
18/06 levando pacientes a consultas espec. em Belo Horizonte e Sete Lagoas.
Total...: 232.00
CPF...: 085.957.596-93
27/06/2017 1780-1 2528 13/06/2017 540 020502.1012200602064.3.3.90.93.03 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 3690-MARCIO DANIEL MOREIRA 28.23 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de restituição de despesa com alimentação do servidor Márcio Daniel Gonçalves, no dia 06/06 onde
esteve presente em uma reunião na Superintêndencia de Saúde em Sete Lagoas.
Total...: 28.23
CPF...: 058.861.676-17
21/06/2017 1779-1 2489 13/06/2017 540 020502.1012200602064.3.3.90.93.03 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5119-SHEILA VIDAL SOUZA ABREU 18.46 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de restituição de despesa com alimentação da servidora Sheila Vidal Souza Abreu, no dia 06/06 onde
esteve presente em uma reunião na Superintêndencia de Saúde em Sete Lagoas.
Total...: 18.46
CPF...: 023.832.806-66
07/06/2017 1656-1 2307 05/06/2017 536 020503.1030100602071.3.3.90.93.03 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5383-URSULA PATRICIA AGUIAR 50.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se a diária da servidora Ursula Patrícia Aguiar, referente ao dia 08/06, viagem a Belo Horizonte para acompanhar paciente
em consulta especializada.
Total...: 50.00
CPF...: 980.436.766-15
Total Geral Deste Intervalo: 1.057.34
