N. Emp.
N. Baixa Processo
Data Pgto Favorecido
Valor
Valor Liq.
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Número
Conta
Relação de Pagamentos
Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros
565739 DANFE
48,74 P
48,74 A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
01/11/2018 414/2018 3570 727 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 1.008,90 P 1.008,90 ALISON LEITE PEREIRA
01/11/2018 397/2018 3539 1000 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais Solicitação 234,90 P 234,90 ANA CRISTINA DUARTE BRAGA
01/11/2018 386/2018
3535 1002
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Extrato
379,98 P
379,98 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/11/2018 026/2018 4002 20 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 10/2018 Folha de Pagto 1.585,49 P 1.585,49 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de
Mato Grosso do Sul 01/11/2018
043/2018 3908
37
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço 10/2018 Folha de Pagto 364,66 P 364,66 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de
Mato Grosso do Sul 01/11/2018 043/2018 3907 38 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal COMPLEMEN TAR Folha de Pagto 409,53 P 409,53 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2018 027/2018 3915 21 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 1.008,90 P 1.008,90 LUIZ RICARDO TOESCA e Outros
01/11/2018 357/2018 3614 989 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 1.008,90 P 1.008,90 LUIZ RICARDO TOESCA e Outros
01/11/2018 357/2018 3619 989 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 1.008,90 P 1.008,90 LUIZ RICARDO TOESCA e Outros
01/11/2018 357/2018 3612 989 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 1.008,90 P 1.008,90 LUIZ RICARDO TOESCA e Outros
01/11/2018 357/2018 3617 989 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 1.008,90 P 1.008,90 LUIZ RICARDO TOESCA e Outros
01/11/2018 357/2018 3621 989 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 1.008,90 P 1.008,90 LUIZ RICARDO TOESCA e Outros
01/11/2018 357/2018 3616 989 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 1.008,90 P 1.008,90 LUIZ RICARDO TOESCA e Outros
01/11/2018 357/2018 3618 989 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 1.008,90 P 1.008,90 LUIZ RICARDO TOESCA e Outros
01/11/2018 357/2018 3613 989 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 1.008,90 P 1.008,90 LUIZ RICARDO TOESCA e Outros
01/11/2018 357/2018
3622 989
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 1.008,90 P 1.008,90 LUIZ RICARDO TOESCA e Outros
01/11/2018 357/2018 3620 989 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 1.008,90 P 1.008,90 LUIZ RICARDO TOESCA e Outros
01/11/2018 357/2018 3615 989 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto 18426 Nota Fiscal Fatura de Serviço 96,35
P 96,35 SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE
MS 01/11/2018 068/2018 3723 71 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto 4333 Nota Fiscal Fatura de Serviço 171,03
P 171,03 SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE
MS 01/11/2018 068/2018
3724 71
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Extrato 3,00
P 3,00 BANCO DO BRASIL S/A
05/11/2018 030/2018
3952 24
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Extrato
618,73 P
618,73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/11/2018 026/2018
4004 20
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Extrato 99,00
P 99,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/11/2018 026/2018
4046 1001
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Extrato 99,00
P 99,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/11/2018 026/2018
4041 1001
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Extrato 99,00
P 99,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/11/2018 026/2018
4043 1001
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Extrato 173,90
P 173,90 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/11/2018 026/2018
4003 1001
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Extrato 99,00
P 99,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/11/2018 026/2018
4040 1001
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Extrato 99,00
P 99,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/11/2018 026/2018
4047 1001
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Extrato 99,00
P 99,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/11/2018 026/2018
4039 1001
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. Solicitação
527,79 P
527,79 DELMA DA SILVA RAMOS
05/11/2018 039/2018
3520 33
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 3533
Fatura 5.989,27
P 6.614,32 F. ROCHA E CIA LTDA
05/11/2018 126/2018
3573 130
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Solicitação 300,00
P 300,00 GRAZIELA DA SILVA E SOUZA
05/11/2018 537/2018 3519 1011 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 145,00 P 145,00 JORGE WILSON CORTEZ
05/11/2018 391/2018 3610 1009 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 495,04 P 495,04 JORGE WILSON CORTEZ
05/11/2018 391/2018 3611 1010 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 290,00 P 290,00 LUCIANA MACEDO SILVA
05/11/2018 285/2018 3608 1005 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 396,48 P 396,48 LUCIANA MACEDO SILVA
05/11/2018 285/2018
3609 1006
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 290,00 P 290,00 MARCELO AUGUSTO DE SOUZA BEXIGA
05/11/2018 272/2018 3605 1007 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 840,00 P 840,00 MARCELO AUGUSTO DE SOUZA BEXIGA
05/11/2018 272/2018 3606 1008 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações 580061 Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações 210,58 P 232,55 OI S/A 05/11/2018 011/2017 3818 4 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto 90202 Nota Fiscal Fatura de Serviço 59,70
P 59,70 SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE
MS 05/11/2018 068/2018 3725 71 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto 411652 Nota Fiscal Fatura de Serviço 93,70
P 93,70 SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE
MS 05/11/2018 068/2018 3728 71 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto 96923' Nota Fiscal Fatura de Serviço 97,85
P 97,85 SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE
MS 05/11/2018 068/2018 3727 71 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto 76130 Nota Fiscal Fatura de Serviço 29,58
P 29,58 SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE
MS 05/11/2018 068/2018 3726 71 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto 193492 Nota Fiscal Fatura de Serviço 90,18
P 90,18 SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE
MS 05/11/2018 068/2018 3729 71 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais 23708 Nota Fiscal de Serviços Eletrônia - NFSe 710,83 P 748,24 SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS
PUBBLICAÇÕES LTDA ME 05/11/2018 070/2018 3574 73 6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria 129 Nota Fiscal de Serviços Eletrônia - NFSe 4.084,64 P 4.168,00 ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
05/11/2018 090/2018 3607 99 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva 40756 Nota Fiscal de Serviços Eletrônia - NFSe 300,66 P 315,18 ALARMES PROTECT'US SEGURANÇA
ELETRONICA LTDA 06/11/2018
048/2018 3542
50
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Extrato
396,14 P
396,14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/11/2018 026/2018 4005 20 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação 33 Nota Fiscal de Serviços Eletrônia - NFSe 1.500,00 P 1.500,00 DEBORA FABIANE CARVALHO DOS SANTOS
06/11/2018 516/2018 3541 964 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais 1474 Nota Fiscal de Serviços Eletrônia - NFSe 11,85 P 12,16 ELDER GOMES DUTRA - (Cartorio do 5º Oficio)
06/11/2018 105/2018 3548 117 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais 30769 Nota Fiscal de Serviços Eletrônia - NFSe 612,31 P 715,74 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
06/11/2018 091/2018
3567 100
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Solicitação 300,00
P 300,00 MARCELO DA SILVA HORTA
06/11/2018 538/2018 3536 1012 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática 1488 Nota Fiscal de Serviços Eletrônia - NFSe 500,00 P 500,00 PLANET INFORMATICA LTDA
06/11/2018 093/2018
3552 102
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais 1142 Nota Fiscal de Serviços Eletrônia - NFSe 2.640,84 P 3.491,14 PREMIER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
06/11/2018 089/2018 3540 98 6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 1143 Nota Fiscal de Serviços Eletrônia - NFSe 8.648,51 P 11.350,72 PREMIER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
06/11/2018 092/2018 3550 682 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes 59590 DANFE 15.556,69 P 15.752,02 S. H. INFORMATICA LTDA 06/11/2018 060/2018 3568 865 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva 36130 Nota Fiscal de Serviços Eletrônia - NFSe 2.296,30 P 2.417,15 SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVIÇOS
LTDA - ME 06/11/2018 059/2018 3532 62 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática 178725 Nota Fiscal de Serviços Eletrônia - NFSe 457,69 P 505,45 SENIOR SISTEMAS S/A
06/11/2018 063/52018 3547 66 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais 3164 Nota Fiscal de Serviços Eletrônia - NFSe 781,00 P 862,50 SHOW PRESTADORA DE SERVIÇOS DO BRASIL
LTDA - ME 06/11/2018 066/2018 3529 69 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática 7380 Nota Fiscal de Serviços Eletrônia - NFSe 199,90 P 199,90 SIKONI TECNOLOGIA LTDA - ME
06/11/2018 125/2018 3551 129 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais 1405 Nota Fiscal de Serviços Eletrônia - NFSe 631,87 P 650,00 AELSON PEREIRA ARANTES
07/11/2018 511/2018 3544 950 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais Solicitação 300,00 P 300,00 ANA CRISTINA DUARTE BRAGA
07/11/2018 540/2018 3538 1014 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais Solicitação 268,20 P 268,20 ANA CRISTINA DUARTE BRAGA
07/11/2018 351/2018 3543 1015 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais Solicitação 1.032,00 P 1.032,00 ANA CRISTINA DUARTE BRAGA
07/11/2018 386/2018 3534 1019 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos 77 Nota Fiscal de Serviços Eletrônia - NFSe 832,00 P 832,00 ANDREIA SILVA DE SERPA
07/11/2018 150/2018 3530 952 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos 77 Nota Fiscal de Serviços Eletrônia - NFSe 50,00 P 50,00 ANDREIA SILVA DE SERPA
07/11/2018 150/2018
3531 1013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Extrato
532,36 P
532,36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07/11/2018 026/2018 4006 20 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS FGTS Outros 156,02 P 156,02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07/11/2018 028/2018 3572 22 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários 82816 Fatura 931,72 P 931,72 CONDOR TURISMO - EIRELI
07/11/2018 096/2018 3576 105 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros 82815 Fatura 992,08 P 992,08 CONDOR TURISMO - EIRELI
07/11/2018 321/2018
3571 497
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores Solicitação de Diárias - SD 784,70 P 784,70 JADIR BOCATO 07/11/2018 539/2018 3537 1017 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores Solicitação de Diárias - SD 784,70 P 784,70 JANAINA VIEIRA DA SILVA SOMENSI
07/11/2018 397/2018 3744 1021 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores Solicitação de Diárias - SD 777,05 P 777,05 JANAINA VIEIRA DA SILVA SOMENSI
07/11/2018 397/2018
3745 1022
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Solicitação 300,00
P 300,00 THIAGO NUNES CARRIERO
07/11/2018 542/2018 3564 1020 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 784,70 P 784,70 THIAGO NUNES CARRIERO
07/11/2018 296/2018 3533 1016 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde 3331922, 3337031, 3337110 Nota Fiscal de Serviços Eletrônia - NFSe 19.040,77 P 22.509,74 UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE
TRABALHO MEDICO 07/11/2018
008/2018 4001
900
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Extrato
379,39 P
379,39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08/11/2018 026/2018 4007 20 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos 11873233951 DAEMS 139,01 P 139,01 D E T R A N / M S 08/11/2018 049/2018 3909 1030
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Solicitação 300,00
P 300,00 FAGNER BISPO ROMUALDO
08/11/2018 544/2018 3735 1024 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações 173 Nota Fiscal de Serviço 5.992,55 P 5.992,55 FREE WAY TECNOLOGIA LTDA
08/11/2018 072/2018 3718 75 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 560,50 P 560,50 GERSIVALDO BARBOSA MOTA
08/11/2018 141/2018
3706 1027
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Solicitação 300,00
P 300,00 JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA
08/11/2018 543/2018 3734 1023 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 560,50 P 560,50 MARCELO DA SILVA HORTA
08/11/2018 510/5018 3701 1028 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais 9452 Nota Fiscal de Serviços Eletrônia - NFSe 250,00 P 250,00 MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA
- EPP 08/11/2018 071/2018 3566 74 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações 94158 Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações 1.395,61 P 1.537,94 OI MOVEL S/A 08/11/2018 014/2018 3731 7 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto 125881659 Nota Fiscal Fatura
de Serviço 59,70
P 59,70 SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE
MS 08/11/2018 068/2018 3722 71 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
83 Nota Fiscal de Serviços Eletrônia - NFSe 1.380,00 P 1.380,00 SIDNEY DA SILVA 08/11/2018 515/2018 3565 963 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 560,50 P 560,50 VANESSA CACERES DA SILVA
08/11/2018 406/2018 3746 1029 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações 999 Nota Fiscal Fatura de Serviço 3.952,51
P 4.365,00 VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME 08/11/2018
100/2018 3719
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
TERMO DE FOMENTO 003/2018 Outros 12.000,00 P 12.000,00 ASMEA-ASSOC.SUL MATOGROSSENSE DE ENG.
AGRIM. 09/11/2018 486/2018 3546 868 6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
91159 Nota Fiscal de Serviços Eletrônia - NFSe 449,14 P 449,14 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS
- ABNT 09/11/2018
475/2018 3545
844
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Extrato
431,63 P
431,63 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
09/11/2018 026/2018
4009 20
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Extrato 1,85
P 1,85 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
09/11/2018 026/2018 4008 1001 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições Solicitação 9.183,03 P 9.183,03 CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA 09/11/2018 026/2018 3905 1132 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores Solicitação de Diárias - SD 896,80 P 896,80 MARCUS OSÓRIO DA SILVA
09/11/2018 493/2018 3587 1031 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores Solicitação de Diárias - SD 454,94 P 454,94 MARCUS OSÓRIO DA SILVA
09/11/2018 493/2018
3588 1032
6.2.2.1.1.02.03.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)
Solicitação 6.086,20
P 6.086,20 MUTUA DE ASSIST. DOS PROF. DA ENGª, ARQ.
AGRONOMIA 09/11/2018 732/2010 3575 114 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações 621985 Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações 140,68 P 155,36 OI S/A 09/11/2018 011/2017 3824 4 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações 636945 Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações 239,17 P 264,13 OI S/A 09/11/2018 011/2017 3830 4 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações 617462 Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações 133,35 P 147,26 OI S/A 09/11/2018 011/2017 3828 4 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações 625934 Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações 204,86 P 226,23 OI S/A 09/11/2018 011/2017 3826 4 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações 604605 Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações 175,85 P 194,20 OI S/A 09/11/2018 011/2017 3823 4 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações 606445 Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações 172,85 P 190,88 OI S/A 09/11/2018 011/2017 3822 4 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações 618874 Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações 364,06 P 402,05 OI S/A 09/11/2018 011/2017 3820 4 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações 619163 Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações 135,04 P 149,13 OI S/A 09/11/2018 011/2017 3827 4
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações 605542 Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações 135,30 P 149,42 OI S/A 09/11/2018 011/2017 3825 4 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações 606541 Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações 141,01 P 155,72 OI S/A 09/11/2018 011/2017 3819 4 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações 606458 Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações 139,85 P 154,44 OI S/A 09/11/2018 011/2017 3829 4 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações 618875 Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações 97,07 P 107,20 OI S/A 09/11/2018 011/2017 3821 4 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto 291289 Nota Fiscal Fatura de Serviço 74,22
P 74,22 SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE
MS 09/11/2018 068/2018 3730 71 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto 1547980 Nota Fiscal Fatura
de Serviço 2.020,56
P 2.231,42 AGUAS GUARIROBA S/A
12/11/2018 065/2018 3696 68 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações 34491 Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações 94,39 P 104,24 ALGAR TELECOM S/A
12/11/2018 013/2018 3569 6 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 560,50 P 560,50 AMANDA MATOS DA SILVA SANTOS
12/11/2018 472/2018
3694 1037
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Extrato
434,20 P
434,20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12/11/2018 026/2018
4011 20
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Extrato 294,50
P 294,50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12/11/2018 026/2018
4010 1001
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. Solicitação de
Diárias - SD 216,22
P 216,22 CESAR RIBEIRO ALBUQUERQUE
12/11/2018 035/2018 3604 29 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 3.335,00 P 3.335,00 DIRSON ARTUR FREITAG
12/11/2018 551/2018 3711 1038 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 1.215,20 P 1.215,20 DIRSON ARTUR FREITAG
12/11/2018 551/2018 3712 1039 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 145,00 P 145,00 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3673 1035 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 435,00 P 435,00 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3645 1035 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 145,00 P 145,00 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3641 1035 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 435,00 P 435,00 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3652 1035 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 725,00 P 725,00 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018
3677 1035
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 145,00 P 145,00 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3691 1035 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 435,00 P 435,00 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3687 1035 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 145,00 P 145,00 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3660 1035 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 145,00 P 145,00 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3649 1035 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 435,00 P 435,00 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3681 1035 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 435,00 P 435,00 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3637 1035 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 580,00 P 580,00 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3692 1035 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 725,00 P 725,00 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3675 1035 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 145,00 P 145,00 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3639 1035 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 435,00 P 435,00 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3671 1035 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 145,00 P 145,00 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3664 1035 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 725,00 P 725,00 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3635 1035 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 435,00 P 435,00 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3683 1035 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 435,00 P 435,00 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3650 1035 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 145,00 P 145,00 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3654 1035 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 435,00 P 435,00 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3647 1035 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 435,00 P 435,00 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3689 1035 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 435,00 P 435,00 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3661 1035 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 145,00 P 145,00 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3642 1035 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 435,00 P 435,00 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018
3655 1035
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 435,00 P 435,00 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3685 1035 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 435,00 P 435,00 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3679 1035 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 145,00 P 145,00 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3663 1035 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 145,00 P 145,00 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3659 1035 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 145,00 P 145,00 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3643 1035 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 145,00 P 145,00 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3644 1035 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 145,00 P 145,00 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3665 1035 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 145,00 P 145,00 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3640 1035 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 435,00 P 435,00 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3669 1035 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 145,00 P 145,00 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3674 1035 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 435,00 P 435,00 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3657 1035 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 435,00 P 435,00 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3667 1035 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 145,00 P 145,00 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3666 1035 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 788,48 P 788,48 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3686 1036 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 495,04 P 495,04 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3648 1036 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 320,32 P 320,32 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3656 1036 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 331,52 P 331,52 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3678 1036 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 495,04 P 495,04 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3690 1036 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 360,64 P 360,64 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3688 1036 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 495,04 P 495,04 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018
3684 1036
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 495,04 P 495,04 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3662 1036 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 553,28 P 553,28 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3680 1036 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 495,04 P 495,04 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3646 1036 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 786,24 P 786,24 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3638 1036 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 495,04 P 495,04 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3636 1036 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 741,44 P 741,44 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3676 1036 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 495,04 P 495,04 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3670 1036 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 954,24 P 954,24 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3651 1036 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 788,48 P 788,48 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3668 1036 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 495,04 P 495,04 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3653 1036 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 954,24 P 954,24 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3693 1036 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 495,04 P 495,04 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3658 1036 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 495,04 P 495,04 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3682 1036 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 495,04 P 495,04 JANIO FAGUNDES BORGES e Outros
12/11/2018 550/2018 3672 1036 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 112,10 P 112,10 ROSANA DA SILVA 12/11/2018 552/2018 3699 1040 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 112,10 P 112,10 ALOISIO MASCARENHAS DA SILVA
13/11/2018 528/2018
3713 1042
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Extrato
416,53 P
416,53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13/11/2018 026/2018
4013 20
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Extrato 38,00
P 38,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13/11/2018 026/2018 4012 1001 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros 83153 e 83154 Nota Fiscal Fatura de Serviço 1.997,14
P 1.997,14 CONDOR TURISMO - EIRELI
13/11/2018 095/52018 3698 104 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores 83152 Fatura 2.741,22 P 2.741,22 CONDOR TURISMO - EIRELI
13/11/2018 127/2018
3764 1041
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
227154 Nota Fiscal de Serviços Eletrônia - NFSe 1.050,00 P 1.050,00 FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
13/11/2018 548/2018
3714 1033
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
227056 Nota Fiscal de Serviços Eletrônia - NFSe 1.050,00 P 1.050,00 FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
13/11/2018 548/2018 3715 1033 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais 308 Nota Fiscal de Serviços Eletrônia - NFSe 750,00 P 750,00 HIGIPLIM CONTROLE DE PRAGAS EIRELI
13/11/2018 536/2018 3697 997 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições 418 Nota Fiscal de Serviços Eletrônia - NFSe 50,00 P 50,00 ROGERIO FERRI 13/11/2018 546/2018 3717 1026 6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
Solicitação 894,21
P 894,21 ASSOC. DOS ENG. AGRON. DE RIO BRILHANTE
-AEARB 14/11/2018 124/2018 3761 128 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições Solicitação 127,19 P 127,19 AYRTON ALVES DA LUZ
14/11/2018 251/2018
4037 1067
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Extrato
526,02 P
526,02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
14/11/2018 026/2018
4015 20
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Extrato 57,00
P 57,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
14/11/2018 026/2018 4014 1001 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores Solicitação de Diárias - SD 336,30 P 336,30 ELIERSON SANGER SANTOS
14/11/2018 553/2018 3703 1050 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores Solicitação de Diárias - SD 495,04 P 495,04 ELIERSON SANGER SANTOS
14/11/2018 553/2018 3704 1051 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 336,30 P 336,30 GERSIVALDO BARBOSA MOTA
14/11/2018 141/2018 3705 1043 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 145,00 P 145,00 JORGE WILSON CORTEZ
14/11/2018 504/2018 3741 1053 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 495,04 P 495,04 JORGE WILSON CORTEZ
14/11/2018 504/2018 3742 1054 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 336,30 P 336,30 MARCELO DA SILVA HORTA
14/11/2018 510/2018 3700 1044 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 560,50 P 560,50 PEDRO LUIZ BORGES ESQUIVEL
14/11/2018 202/2018
3702 1045
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Extrato
513,27 P
513,27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
16/11/2018 026/2018
4017 20
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Extrato 9,50
P 9,50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
16/11/2018 026/2018 4016 1001 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 1.008,90 P 1.008,90 EDILBERTO TELES ORTIZ e Outros
16/11/2018 390/2018 3559 994 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 1.008,90 P 1.008,90 EDILBERTO TELES ORTIZ e Outros
16/11/2018 390/2018
3556 994
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 1.008,90 P 1.008,90 EDILBERTO TELES ORTIZ e Outros
16/11/2018 390/2018 3561 994 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 1.008,90 P 1.008,90 EDILBERTO TELES ORTIZ e Outros
16/11/2018 390/2018 3553 994 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 1.008,90 P 1.008,90 EDILBERTO TELES ORTIZ e Outros
16/11/2018 390/2018 3557 994 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 1.008,90 P 1.008,90 EDILBERTO TELES ORTIZ e Outros
16/11/2018 390/2018 3560 994 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 1.008,90 P 1.008,90 EDILBERTO TELES ORTIZ e Outros
16/11/2018 390/2018 3558 994 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 1.008,90 P 1.008,90 EDILBERTO TELES ORTIZ e Outros
16/11/2018 390/2018 3554 994 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 1.008,90 P 1.008,90 EDILBERTO TELES ORTIZ e Outros
16/11/2018 390/2018 3562 994 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 1.008,90 P 1.008,90 EDILBERTO TELES ORTIZ e Outros
16/11/2018 390/2018 3555 994 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 2.578,30 P 2.578,30 EDILBERTO TELES ORTIZ e Outros
16/11/2018 390/2018 3563 994 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores Solicitação de Diárias - SD 336,30 P 336,30 NIVAL NUNES DE ALMEIDA
16/11/2018 554/2018 3707 1048 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores Solicitação de Diárias - SD 95,00 P 95,00 NIVAL NUNES DE ALMEIDA
16/11/2018 554/2018
3708 1049
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Extrato
454,81 P
454,81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19/11/2018 026/2018
4019 20
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Extrato 19,00
P 19,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19/11/2018 026/2018 4018 1001 6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes Outros 2.509,62 P 2.509,62 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA
-CIEE 19/11/2018 021/2018 3732 14 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu Outros 7.766,13 P 7.766,13 CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA 19/11/2018 031/2018 3758 25 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte 252353 Nota Fiscal de Serviços Eletrônia - NFSe 96,20 P 96,20 CONSORCIO GUAICURUS 19/11/2018 019/2018 3912 12 6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança 89521 Fatura 12.164,00 P 13.433,46 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS - EBCT 19/11/2018 058/2018 3760 61 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 1.423,45 P 1.423,45 JOSE CARLOS RIBAS
19/11/2018 328/2018 3709 998 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 95,00 P 95,00 JOSE CARLOS RIBAS
19/11/2018 328/2018
3710 999
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional 12535 e 12537 Nota Fiscal de Serviços Eletrônia - NFSe 907,13 P 975,00 M. V COMUNICAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA
19/11/2018 077/2018 3743 85 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 580,00 P 580,00 MARCELO AUGUSTO DE SOUZA BEXIGA
19/11/2018 272/2018 3833 1057 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 1.200,00 P 1.200,00 MARCELO AUGUSTO DE SOUZA BEXIGA
19/11/2018 272/2018 3834 1058 6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições Outros 50,00 P 50,00 MUTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS
DO CREA-MS 19/11/2018 193/2018 3762 1056 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto 124998678 Nota Fiscal Fatura
de Serviço 59,70
P 59,70 SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE
MS 19/11/2018 068/2018 4038 71 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação 2446 DANFE 375,00 P 375,00 TEREZINHA ZANDAVALLI DE FIGUEIREDO EIRELI
- ME 19/11/2018 149/2018
3754 987
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Extrato
456,05 P
456,05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
20/11/2018 026/2018
4021 20
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Extrato 19,00
P 19,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
20/11/2018 026/2018 4020 1001 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos 7465 Nota Fiscal de Serviços Eletrônia - NFSe 173,04 P 180,00 CLIMAVEL AR CONDICIONADO PARA VEICULOS
LTDA - ME 20/11/2018 322/2018 3736 1003 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios 5255 DANFE 110,00 P 110,00 CLIMAVEL AR CONDICIONADO PARA VEICULOS
LTDA - ME 20/11/2018 322/2018 3737 1004 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 11/2018 Folha de Pagto 18.058,46 P 18.058,46 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de
Mato Grosso do Sul 20/11/2018 043/2018 3896 37 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 11/2018 Folha de Pagto 6.015,77 P 6.015,77 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de
Mato Grosso do Sul 20/11/2018 043/2018 3901 42 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 11/2018 Folha de Pagto 353.610,57 P 353.610,57 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de
Mato Grosso do Sul 20/11/2018
043/2018 3895
37
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço 11/2018 Folha de Pagto 47.521,02 P 47.521,02 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de
Mato Grosso do Sul 20/11/2018 043/2018 3897 38 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão 11/2018 Folha de Pagto 55.151,93 P 55.151,93 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de
Mato Grosso do Sul 20/11/2018 043/2018 3898 39 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função 11/2018 Folha de Pagto 35.116,06 P 35.116,06 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de
Mato Grosso do Sul 20/11/2018 043/2018 3899 40 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 11/2018 Folha de Pagto 3.056,25 P 3.056,25 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de
Mato Grosso do Sul 20/11/2018 043/2018 3900 41 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras 11/2018 Folha de Pagto 7.424,12 P 7.424,12 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de
Mato Grosso do Sul 20/11/2018 043/2018 3902 43 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno 11/2018 Folha de Pagto 519,64 P 519,64 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de
Mato Grosso do Sul 20/11/2018
043/2018 3904
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional 842090 Fatura 486,64 P 486,64 IMPRENSA NACIONAL 20/11/2018 054/2018 3756 583 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional 842090 Fatura 2.553,04 P 2.553,04 IMPRENSA NACIONAL 20/11/2018 054/2018 3757 899 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 145,00 P 145,00 JORGE WILSON CORTEZ
20/11/2018 504/2018 3739 1060 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 369,60 P 369,60 JORGE WILSON CORTEZ
20/11/2018 504/52018
3740 1061
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. Solicitação
216,22 P
216,22 LUIZ RICARDO TOESCA
20/11/2018 037/2018 3755 31 6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas 3757 Nota Fiscal de Serviços Eletrônia - NFSe 588,00 P 600,00 MERCURY COMUNICAÇÕES LTDA - ME
20/11/2018 555/2018 3759 1052 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 560,50 P 560,50 THIAGO NUNES CARRIERO
20/11/2018 296/2018
3738 1059
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Extrato
641,51 P
641,51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
21/11/2018 026/2018 4022 20 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras 11/2018 Folha de Pagto 10.651,14 P 10.651,14 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de
Mato Grosso do Sul 21/11/2018
043/2018 3903
1133
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Solicitação 300,00
P 300,00 MARCELO DA SILVA HORTA
21/11/2018 558/2018
3775 1064
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Solicitação 200,00
P 200,00 ALINE CRISTINA DE MORAES
22/11/2018 559/2018
3776 1065
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Extrato
432,64 P
432,64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22/11/2018 026/2018
4024 20
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Extrato 9,50
P 9,50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22/11/2018 026/2018 4023 1001 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica 404360 Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica 448,55 P 476,41 ELEKTRO REDES S/A
22/11/2018 015/2018 3793 8 6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis Solicitação 2.200,00 P 2.200,00 ADEMAR TRINDADE DE ARAUJO
23/11/2018 082/2018 3751 88 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 1.008,90 P 1.008,90 AJURIMAR CUPERTINO MACEDO e Outros
23/11/2018 359/2018 3596 995 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 1.008,90 P 1.008,90 AJURIMAR CUPERTINO MACEDO e Outros
23/11/2018 359/2018 3602 995 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 1.008,90 P 1.008,90 AJURIMAR CUPERTINO MACEDO e Outros
23/11/2018 359/2018 3592 995 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 1.008,90 P 1.008,90 AJURIMAR CUPERTINO MACEDO e Outros
23/11/2018 359/2018 3593 995 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 1.008,90 P 1.008,90 AJURIMAR CUPERTINO MACEDO e Outros
23/11/2018 359/2018
3603 995
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 1.008,90 P 1.008,90 AJURIMAR CUPERTINO MACEDO e Outros
23/11/2018 359/2018 3599 995 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 1.008,90 P 1.008,90 AJURIMAR CUPERTINO MACEDO e Outros
23/11/2018 359/2018 3601 995 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 1.008,90 P 1.008,90 AJURIMAR CUPERTINO MACEDO e Outros
23/11/2018 359/2018 3594 995 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 1.008,90 P 1.008,90 AJURIMAR CUPERTINO MACEDO e Outros
23/11/2018 359/2018 3597 995 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 1.008,90 P 1.008,90 AJURIMAR CUPERTINO MACEDO e Outros
23/11/2018 359/2018 3595 995 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 1.008,90 P 1.008,90 AJURIMAR CUPERTINO MACEDO e Outros
23/11/2018 359/2018 3600 995 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 1.008,90 P 1.008,90 AJURIMAR CUPERTINO MACEDO e Outros
23/11/2018 359/2018 3598 995 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais Solicitação 300,00 P 300,00 ANA CRISTINA DUARTE BRAGA
23/11/2018 560/2018 3768 1068 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento 132 Nota Fiscal de Serviços Eletrônia - NFSe 5.000,00 P 5.000,00 ARES EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E
SUSTENTABILIDADE LTDA 23/11/2018
465/2018 3773
809
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Extrato
433,93 P
433,93 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23/11/2018 026/2018
4026 20
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Extrato 76,00
P 76,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23/11/2018 026/2018 4025 1001 6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis Solicitação 760,47 P 760,47 DONIZETE NOGUEIRA PINTO
23/11/2018 110/2018 3749 124 6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis Solicitação de Diárias - SD 1.087,57 P 1.087,57 EDSON DE CASTRO 23/11/2018 109/2018 3747 123 6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis Solicitação 965,00 P 965,00 ELIZABETH MARIA VAN LONKHUIJZEN BOUWMAN
23/11/2018 103/2018 3748 115 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo 20909 DANFE 352,00 P 352,00 G'LAR COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP
23/11/2018 064/2018 3767 67 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática 43248 DANFE 1.877,25 P 2.073,17 IMPLANTA INFORMATICA LTDA
23/11/2018 062/2018 3716 65 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 1.220,10 P 1.220,10 JORGE WILSON CORTEZ
23/11/2018 444/2018 3769 1069 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 95,00 P 95,00 JORGE WILSON CORTEZ
23/11/2018 444/2018 3770 1070 6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis Solicitação 1.100,00 P 1.100,00 MARIA DE FATIMA DE ARAUJO HASHINOKUTI
23/11/2018 104/20180 3753 116 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis Outros 3.500,00 P 3.500,00 MORAIS DOS SANTOS EMPREEND. E ADM. DE
IMOVEIS PROPRIOS LTDA 23/11/2018
079/2018 3695
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis Solicitação 888,91 P 888,91 RENATO YOSHIAKI SATO
23/11/2018 111/2018
3752 125
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 2585
Fatura 764,55
P 764,55 SABOR CAFÉ LTDA - ME
23/11/2018 056/2018 3549 59 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis Solicitação 820,97 P 820,97 SIDNEI MARCOS DEBONA - ME
23/11/2018 112/2018 3750 126 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento 21 Nota Fiscal de Serviços Eletrônia - NFSe 76.800,00 P 76.800,00 SMART PROJETOS LTDA - ME
23/11/2018 437/2018
3771 753
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 567808 Nota Fiscal de Serviços Eletrônia - NFSe 56.236,00 P 56.236,00 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E
COMERCIO S/A 23/11/2018 339/2018 4000 538 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento 132 Nota Fiscal de Serviços Eletrônia - NFSe 5.000,00 P 5.000,00 ARES EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E
SUSTENTABILIDADE LTDA 26/11/2018
465/2018 3774
809
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Extrato
448,17 P
448,17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
26/11/2018 026/2018
4028 20
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Extrato 9,50
P 9,50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
26/11/2018 026/2018
4042 1001
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Extrato 9,50
P 9,50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
26/11/2018 026/2018
4044 1001
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Extrato 372,75
P 372,75 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
26/11/2018 026/2018 4027 1001 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros 83351 e 83353 Fatura 1.595,13 P 1.595,13 CONDOR TURISMO - EIRELI
26/11/2018 095/52018 3766 104 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros 83348, 83350 e 83354 Fatura 4.327,61 P 4.327,61 CONDOR TURISMO - EIRELI
26/11/2018 321/2018 3765 497 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores 83352 e 83349 Fatura 1.762,52 P 1.762,52 CONDOR TURISMO - EIRELI
26/11/2018 127/2018 3763 1062 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros 83348, 83350 e 83354 Fatura 386,76 P 386,76 CONDOR TURISMO - EIRELI
26/11/2018 321/2018 3772 1113 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 0,20 P 0,20 DIRSON ARTUR FREITAG
26/11/2018 551/2018 3812 1076 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 1.423,25 P 1.423,25 DIRSON ARTUR FREITAG
26/11/2018 551/2018 3811 1076 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 360,64 P 360,64 DIRSON ARTUR FREITAG
26/11/2018 551/2018 3813 1077 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica 624334 Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica 90,47 P 96,08 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL
-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/11/2018
016/2018 3585
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica 671522 Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica 89,84 P 94,69 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL
-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/11/2018 016/2018 3582 9 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica 513873 Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica 330,02 P 347,74 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL
-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/11/2018 016/2018 3578 9 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica 554563 Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica 93,51 P 98,59 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL
-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/11/2018 016/2018 3586 9 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica 549129 Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica 203,19 P 213,89 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL
-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/11/2018 016/2018 3577 9 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica 633192 Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica 66,36 P 70,16 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL
-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/11/2018 016/2018 3579 9 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica 552966 Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica 101,78 P 108,09 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL
-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/11/2018 016/2018 3583 9 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica 633415 Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica 122,29 P 129,86 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL
-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/11/2018 016/2018 3581 9 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica 693298 Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica 114,83 P 120,04 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL
-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/11/2018 016/2018 3584 9 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica 543010 Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica 86,25 P 91,58 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL
-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/11/2018 016/2018 3580 9 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica 591896 Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica 283,60 P 295,84 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL
-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/11/2018 017/2018 3733 10 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica 616394 Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica 9.050,70 P 9.685,44 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL
-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/11/2018 018/2018 3721 11 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica 660658 Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica 1.601,76 P 1.689,57 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL
-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/11/2018 018/2018 3720 11 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores Solicitação de Diárias - SD 112,10 P 112,10 ETIENNE BIASOTTO 26/11/2018 561/2018 3839 1073 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores Solicitação de Diárias - SD 486,20 P 486,20 ETIENNE BIASOTTO 26/11/2018 561/2018 3840 1074 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 1.220,00 P 1.220,00 MARCELO AUGUSTO DE SOUZA BEXIGA
26/11/2018 272/2018
3831 1079
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 823,20 P 823,20 MARCELO AUGUSTO DE SOUZA BEXIGA
26/11/2018 272/2018 3832 1080 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações 66058 Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações 0,40 P 0,40 VIVO S/A 26/11/2018 010/2018 3815 3 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações 1597 Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações 0,61 P 0,61 VIVO S/A 26/11/2018 010/2018 3816 3 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações 2528698 Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações 935,55 P 1.033,18 VIVO S/A 26/11/2018 010/2018 3817 3 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 1.008,90 P 1.008,90 AJURIMAR CUPERTINO MACEDO e Outros
27/11/2018 359/2018 3855 1085 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais Solicitação 340,00 P 340,00 ANA CRISTINA DUARTE BRAGA
27/11/2018 564/2018 3814 1089 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 560,50 P 560,50 ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA MARTINS
27/11/2018 455/2018
3844 1078
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Extrato
440,15 P
440,15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
27/11/2018 026/2018
4030 20
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Extrato 28,50
P 28,50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
27/11/2018 026/2018 4029 1001 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação 12434 e 12435 DANFE 99,30 P 99,30 DOCES MOMENTOS LTDA
27/11/2018 244/2018 3788 326 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação 12434 e 12435 DANFE 1.200,00 P 1.200,00 DOCES MOMENTOS LTDA
27/11/2018 244/2018 3789 889 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação 12434 e 12435 DANFE 860,05 P 860,05 DOCES MOMENTOS LTDA
27/11/2018 244/2018 3790 1094 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais 953 Nota Fiscal de Serviços Eletrônia - NFSe 377,00 P 377,00 KIMATEL TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO
LTDA 27/11/2018 270/2018 3838 1055 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 560,50 P 560,50 THIAGO NUNES CARRIERO
27/11/2018 296/2018 3843 1075 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores Solicitação de Diárias - SD 560,50 P 560,50 VALDECY PEREIRA SIQUEIRA
27/11/2018 562/2018 3807 1083 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores Solicitação de Diárias - SD 953,70 P 953,70 VALDECY PEREIRA SIQUEIRA
27/11/2018 562/2018
3808 1084
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Extrato
489,77 P
489,77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
28/11/2018 026/2018 4032 20 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS FGTS Outros 42.725,49 P 42.725,49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
28/11/2018 028/2018
3906 22
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
DARF 4.520,19
P 4.520,19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
28/11/2018 029/2018
3910 23
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Extrato 19,00 P 19,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
28/11/2018 026/2018
4031 1001
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Extrato 9,50
P 9,50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
28/11/2018 026/2018 4045 1001 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições Solicitação 1.310,84 P 1.310,84 DIRSON ARTUR FREITAG
28/11/2018 568/2018 3778 1098 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal 11/2018 Folha de Pagto 112.154,39 P 112.154,39 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28/11/2018 027/2018 3914 21 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores Solicitação de Diárias - SD 560,50 P 560,50 LAERCIO ALVES DE CARVALHO
28/11/2018 395/2018 3786 1095 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores Solicitação de Diárias - SD 475,20 P 475,20 LAERCIO ALVES DE CARVALHO
28/11/2018 395/2018 3787 1096 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 1.220,10 P 1.220,10 LUCIANA MACEDO SILVA
28/11/2018 285/2018 3809 1090 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 95,00 P 95,00 LUCIANA MACEDO SILVA
28/11/2018 285/2018 3810 1091 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 560,50 P 560,50 PEDRO LUIZ BORGES ESQUIVEL
28/11/2018 202/2018
3777 1097
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Extrato
407,40 P
407,40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
29/11/2018 026/2018
4034 20
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Extrato 9,50
P 9,50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
29/11/2018 026/2018 4033 1001 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários Solicitação 7.536,30 P 7.536,30 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA
-CIEE 29/11/2018 020/2018 3911 13 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte 254928 Nota Fiscal de Serviços Eletrônia - NFSe 333,00 P 333,00 CONSORCIO GUAICURUS 29/11/2018 019/2018 3913 12 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores Solicitação de Diárias - SD 560,50 P 560,50 DENILSON DE OLIVEIRA GUILHERME
29/11/2018 569/2018 3841 1100 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores Solicitação de Diárias - SD 953,70 P 953,70 DENILSON DE OLIVEIRA GUILHERME
29/11/2018 569/2018 3842 1101 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais 31114 Nota Fiscal de Serviços Eletrônia - NFSe 612,31 P 715,74 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
29/11/2018 091/2018 3785 100 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 1.423,45 P 1.423,45 JULIO GUIDO SIGNORETTI
29/11/2018 354/2018 4049 1081 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 95,00 P 95,00 JULIO GUIDO SIGNORETTI
29/11/2018 354/2018 4050 1082 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos 1285 Nota Fiscal de Serviços Eletrônia - NFSe 395,65 P 410,00 MERCABAT MERCANTIL DE BATERIAS LTDA - ME
29/11/2018 176/2018
3780 643
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes 1816 DANFE 52,00 P 52,00 MERCABAT MERCANTIL DE BATERIAS LTDA - ME
29/11/2018 176/2018 3781 770 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios 1816 DANFE 305,00 P 305,00 MERCABAT MERCANTIL DE BATERIAS LTDA - ME
29/11/2018 176/2018 3783 771 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos 1284 Nota Fiscal de Serviços Eletrônia - NFSe 820,25 P 850,00 MERCABAT MERCANTIL DE BATERIAS LTDA - ME
29/11/2018 085/2018 3779 949 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes 1816 DANFE 152,00 P 152,00 MERCABAT MERCANTIL DE BATERIAS LTDA - ME
29/11/2018 176/2018 3782 1071 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios 1816 DANFE 861,00 P 861,00 MERCABAT MERCANTIL DE BATERIAS LTDA - ME
29/11/2018 176/2018 3784 1072 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 1.008,90 P 1.008,90 AJURIMAR CUPERTINO MACEDO e Outros
30/11/2018 359/2018 3850 1085 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 1.008,90 P 1.008,90 AJURIMAR CUPERTINO MACEDO e Outros
30/11/2018 359/2018 3856 1085 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 1.008,90 P 1.008,90 AJURIMAR CUPERTINO MACEDO e Outros
30/11/2018 359/2018 3852 1085 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 1.008,90 P 1.008,90 AJURIMAR CUPERTINO MACEDO e Outros
30/11/2018 359/2018 3854 1085 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 1.008,90 P 1.008,90 AJURIMAR CUPERTINO MACEDO e Outros
30/11/2018 359/2018 3846 1085 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 1.008,90 P 1.008,90 AJURIMAR CUPERTINO MACEDO e Outros
30/11/2018 359/2018 3848 1085 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 1.008,90 P 1.008,90 AJURIMAR CUPERTINO MACEDO e Outros
30/11/2018 359/2018 3849 1085 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 1.008,90 P 1.008,90 AJURIMAR CUPERTINO MACEDO e Outros
30/11/2018 359/2018 3847 1085 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 1.008,90 P 1.008,90 AJURIMAR CUPERTINO MACEDO e Outros
30/11/2018 359/2018 3845 1085 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 1.008,90 P 1.008,90 AJURIMAR CUPERTINO MACEDO e Outros
30/11/2018 359/2018 3851 1085 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 2.578,30 P 2.578,30 AJURIMAR CUPERTINO MACEDO e Outros
30/11/2018 359/2018 3858 1085 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 1.008,90 P 1.008,90 AJURIMAR CUPERTINO MACEDO e Outros
30/11/2018 359/2018 3853 1085 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 1.008,90 P 1.008,90 AJURIMAR CUPERTINO MACEDO e Outros
30/11/2018 359/2018 3857 1085 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais Solicitação 1.872,11 P 1.872,11 ANA CRISTINA DUARTE BRAGA
30/11/2018 574/2018 3932 1106 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo 127181 DANFE 290,84 P 290,84 ANDRE LUIS PAULATTI COMERCIO DE TAPETES
30/11/2018 527/2018/
3859 980
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições Solicitação de Diárias - SD 550,00 P 550,00 ARES EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E
SUSTENTABILIDADE LTDA 30/11/2018 576/2018/ 3884 1112 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática 13108 Nota Fiscal de Serviços Eletrônia - NFSe 2.385,00 P 2.385,00 ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE
ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA - EPP 30/11/2018 352/2018 3791 571 6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos 13108 Nota Fiscal de Serviços Eletrônia - NFSe 6.612,20 P 8.131,89 ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE
ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA - EPP 30/11/2018
352/2018 3792
572
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Extrato
605,22 P
605,22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/11/2018 026/2018
4036 20
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Extrato 66,50
P 66,50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/11/2018 026/2018
4035 1001
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Extrato 9,00
P 9,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/11/2018 026/2018
4048 1001
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 3557
Fatura 6.142,15
P 6.783,16 F. ROCHA E CIA LTDA
30/11/2018 126/2018 3835 130 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 560,50 P 560,50 LUIS ANTONIO RODRIGUES SILVA
30/11/2018 635/2018 3874 1108 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários Solicitação de Diárias - SD 95,00 P 95,00 LUIS ANTONIO RODRIGUES SILVA
30/11/2018 635/2018 3875 1109 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais Solicitação 300,00 P 300,00 MICHELLE CANDIA DE SOUZA TEBCHARANI
30/11/2018 571/2018 3836 1103 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 435,00 P 435,00 WILLIAN ZIMI ORTEGA PADILHA
30/11/2018 061/2018 3871 1110 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros Solicitação de Diárias - SD 937,20 P 937,20 WILLIAN ZIMI ORTEGA PADILHA
30/11/2018 061/52018 3872 1111
