SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 16/04/2018 P R É - B A L A N C E T E JANEIRO/2018

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1 ATIVO 250.969.781,36 77.175.534,46 144.999.589,03 183.145.726,79 1.1 ATIVO CIRCULANTE 70.915.417,40 76.451.558,36 75.401.753,03 71.965.222,73 1.1.1 DISPONÍVEL 50.876.661,66 61.957.263,02 55.531.785,89 57.302.138,79 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES EFETIVAS 50.160.608,93 40.070.014,92 33.578.507,95 56.652.115,90 1.1.1.1.1 CAIXA 101.580,02 1.092.106,98 1.110.131,93 83.555,07 1.1.1.1.1.01 CAIXA 101.580,02 1.092.106,98 1.110.131,93 83.555,07 1.1.1.1.1.01.01 571 SESC FAIÇALVILLE 6.083,00 129.299,10 128.769,51 6.612,59 1.1.1.1.1.01.01 572 SESC CAMPINAS 4.346,40 124.109,38 124.520,11 3.935,67 1.1.1.1.1.01.01 573 SESC UNIVERSITÁRIO 5.951,04 30.724,33 31.724,46 4.950,91 1.1.1.1.1.01.01 574 SESC CALDAS NOVAS 40.711,30 273.166,94 290.436,52 23.441,72

1.1.1.1.1.01.01 575 SESC CENTRO 4.131,34 181.620,45 180.708,74 5.043,05

1.1.1.1.1.01.01 576 SESC ANÁPOLIS 6.083,86 76.172,22 77.474,66 4.781,42

1.1.1.1.1.01.01 577 SESC ITUMBIARA 3.373,82 26.083,26 25.236,93 4.220,15

1.1.1.1.1.01.01 631 ADMINISTRAÇÃO 17.571,97 19.970,01 21.912,08 15.629,90

1.1.1.1.1.01.01 5376 CENTRO EDUCACIONAL SESC CIDADANIA 3.317,98 171.711,68 169.450,32 5.579,34 1.1.1.1.1.01.01 7454 CENTRAL DE RESERVAS DE COLÔNIA DE FÉRIAS 0,00 0,39 0,39 0,00

1.1.1.1.1.01.01 9029 SESC PIRENÓPOLIS 3.082,46 13.762,10 13.485,91 3.358,65

1.1.1.1.1.01.01 22999 SESC JATAÍ 4.847,57 17.259,90 18.517,43 3.590,04

1.1.1.1.1.01.01 30067 EDUCAÇÃO CONTINUADA - EDUCON 2.079,28 28.227,22 27.894,87 2.411,63

1.1.1.1.2 BANCOS - C/MOVIMENTO 323.145,04 25.153.969,89 24.818.376,02 658.738,91

1.1.1.1.2.01 BANCO - C/ MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL 27.353,51 2.132,16 439,75 29.045,92 1.1.1.1.2.01.01 713 BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CONTA CORRENTE) 1.087,65 2.132,16 376,63 2.843,18 1.1.1.1.2.01.01 40075 BANCO DO BRASIL S/A - 3193 (CONTA CORRENTE) 26.265,86 0,00 63,12 26.202,74 1.1.1.1.2.02 BANCOS - C/ MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 295.791,53 25.151.837,73 24.817.936,27 629.692,99 1.1.1.1.2.02.01 718 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CONTA 295.791,53 25.151.837,73 24.817.936,27 629.692,99 1.1.1.1.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 49.735.883,87 13.823.938,05 7.650.000,00 55.909.821,92 1.1.1.1.3.01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 49.735.883,87 13.823.938,05 7.650.000,00 55.909.821,92 1.1.1.1.3.01.01 720 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB) 38.045.803,43 13.756.710,31 7.650.000,00 44.152.513,74 1.1.1.1.3.01.01 2038 BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CDB) 11.690.080,44 67.227,74 0,00 11.757.308,18

1.1.1.2 DISPONIBILIDADES VINCULADAS 580.037,28 38.055,61 0,00 618.092,89

1.1.1.2.1 BANCOS - C/VINCULADA 580.037,28 38.055,61 0,00 618.092,89

(2)

1.1.1.2.1.01.01 2962 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 (POUPANÇA) 91.791,78 458,96 0,00 92.250,74 1.1.1.2.1.01.01 26155 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 35617 (POUPANÇA) 117.838,44 480,89 0,00 118.319,33 1.1.1.2.1.01.01 29671 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 39471 (POUPANÇA) 21.691,97 86,64 0,00 21.778,61 1.1.1.2.1.01.01 39631 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 48862 (POUPANÇA) 235.327,50 5.480,79 0,00 240.808,29 1.1.1.2.1.01.01 41543 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 50252 (POUPANÇA) 26.793,16 6.307,87 0,00 33.101,03 1.1.1.2.1.01.01 41658 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 50330 (POUPANÇA) 19.851,59 8.844,29 0,00 28.695,88 1.1.1.2.1.01.01 41808 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 50428 (POUPANÇA) 24.714,01 16.228,31 0,00 40.942,32 1.1.1.2.1.01.01 41918 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 50504 (POUPANÇA) 42.028,83 167,86 0,00 42.196,69

1.1.1.3 DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO 136.015,45 21.849.192,49 21.953.277,94 31.930,00

1.1.1.3.1 NUMERÁRIO EM TRÂNSITO 136.015,45 21.849.192,49 21.953.277,94 31.930,00

1.1.1.3.1.01 NUMERARIO EM TRANSITO 136.015,45 21.849.192,49 21.953.277,94 31.930,00 1.1.1.3.1.01.01 NUMERARIO EM TRANSITO 136.015,45 21.849.192,49 21.953.277,94 31.930,00

1.1.2 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 20.038.755,74 14.494.295,34 19.869.967,14 14.663.083,94

1.1.2.1 RECEITAS A RECEBER 16.164.658,69 10.330.770,64 14.535.265,32 11.960.164,01

1.1.2.1.2 AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA 11.273.883,81 7.930.418,07 12.199.335,35 7.004.966,53 1.1.2.1.2.01 AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA 11.273.883,81 7.930.418,07 12.199.335,35 7.004.966,53 1.1.2.1.2.01.01 AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA 11.273.883,81 7.930.418,07 12.199.335,35 7.004.966,53 1.1.2.1.6 RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER 4.890.774,88 2.400.352,57 2.335.929,97 4.955.197,48

1.1.2.1.6.10 CHEQUES DE CLIENTES - PRE DATADO 0,00 10.680,00 0,00 10.680,00

1.1.2.1.6.10.01 CHEQUES DE CLIENTES - PRE DATADO 0,00 10.680,00 0,00 10.680,00

1.1.2.1.6.20 OUTRAS RECEITAS 13.229,60 0,00 0,00 13.229,60

1.1.2.1.6.20.01 OUTRAS RECEITAS 13.229,60 0,00 0,00 13.229,60

1.1.2.1.6.30 OPERADORAS DE CARTOES DE CREDITO E DEBITO 4.842.761,73 2.197.955,69 2.144.213,09 4.896.504,33 1.1.2.1.6.30.01 OPERADORAS DE CARTOES - CIELO CALDAS NOVAS 245.994,41 294.607,43 320.963,40 219.638,44 1.1.2.1.6.30.02 OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC ANAPOLIS 410.559,00 168.129,26 158.552,62 420.135,64 1.1.2.1.6.30.03 OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC CAMPINAS 249.214,44 98.345,90 110.775,93 236.784,41 1.1.2.1.6.30.04 OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC 156.985,30 78.544,10 86.383,98 149.145,42 1.1.2.1.6.30.05 OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC ITUMBIARA 56.189,01 30.796,69 30.165,11 56.820,59 1.1.2.1.6.30.06 OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC FAIÇALVILLE 180.546,03 127.054,27 137.802,55 169.797,75 1.1.2.1.6.30.07 OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC CENTRAL DE 640.381,46 253.650,80 217.262,47 676.769,79 1.1.2.1.6.30.08 OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC CENESC 489.353,06 360.229,02 397.834,04 451.748,04 1.1.2.1.6.30.09 OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC PIRENOPOLIS 36.804,32 33.862,70 29.999,51 40.667,51

(3)

1.1.2.1.6.30.10 OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC JATAI 28.101,54 16.909,62 22.312,08 22.699,08 1.1.2.1.6.30.11 OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC CENTRO 263.359,20 103.173,09 124.044,82 242.487,47 1.1.2.1.6.30.13 OPERADORAS DE CARTOES - INTERNET SESC CALDAS 1.804.541,36 568.236,16 427.304,43 1.945.473,09 1.1.2.1.6.30.14 OPERADORAS DE CARTOES - INTERNET SESC 280.732,60 64.416,65 80.812,15 264.337,10

1.1.2.1.6.40 INADIMPLENTES 34.783,55 191.716,88 191.716,88 34.783,55

1.1.2.1.6.40.01 FUNAC PARCELA 34.783,55 0,00 0,00 34.783,55

1.1.2.1.6.40.02 INADIMPLENTES ED. INFANTIL - SESC ANAPOLIS 70.230,00 0,00 1.352,00 68.878,00 1.1.2.1.6.40.03 INADIMPLENTES ED. INFANTIL - SESC UNIVERSITARIO 36.952,33 0,00 3.882,00 33.070,33 1.1.2.1.6.40.04 INADIMPLENTES ED. INFANTIL - SESC FAIÇALVILLE 34.545,48 0,00 5.723,48 28.822,00 1.1.2.1.6.40.05 INADIMPLENTES - ENSINO FUNDAMENTAL 476.144,63 0,00 78.580,80 397.563,83 1.1.2.1.6.40.06 INADIMPLENTES - ENSINO MEDIO 359.254,54 0,00 62.090,96 297.163,58 1.1.2.1.6.40.07 INADIMPLENTES - EDUCAÇÃO CONTINUADA 200.372,35 0,00 40.087,64 160.284,71 1.1.2.1.6.40.09 INAD. FINANCIADAS - ENS. FUNDAMENTAL -476.144,63 78.580,80 0,00 -397.563,83 1.1.2.1.6.40.10 INAD. FINANCIADAS - ENSINO MEDIO -359.254,54 62.090,96 0,00 -297.163,58 1.1.2.1.6.40.11 INAD. FINANCIADAS - EDUC. CONTINUADA -200.372,35 40.087,64 0,00 -160.284,71 1.1.2.1.6.40.12 INAD. FINANCIADAS - EDUC. INFANTIL CAA -70.230,00 1.352,00 0,00 -68.878,00 1.1.2.1.6.40.13 INAD. FINANCIADAS - EDUC. INFANTIL - CASU -36.952,33 3.882,00 0,00 -33.070,33 1.1.2.1.6.40.14 INAD. FINANCIADAS - EDUC. INFANTIL - CASF -34.545,48 5.723,48 0,00 -28.822,00 1.1.2.2 DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL 1.488.430,82 2.155.871,74 2.808.448,77 835.853,79

1.1.2.2.1 AN - C/MOVIMENTO 217.264,40 1.029,07 0,00 218.293,47

1.1.2.2.1.01 AN - C/MOVIMENTO 217.264,40 1.029,07 0,00 218.293,47

1.1.2.2.1.01.01 AN - C/MOVIMENTO 217.264,40 1.029,07 0,00 218.293,47

1.1.2.2.2 AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS 291.800,14 1.827.565,93 1.816.930,69 302.435,38 1.1.2.2.2.01 FUNDO DE SUSTENTAÇÃO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS 0,00 1.732.442,74 1.732.442,74 0,00

1.1.2.2.2.01.01 FUNPRI - REFEIÇÕES CONVENIOS 0,00 249.237,00 249.237,00 0,00

1.1.2.2.2.01.02 FUNPRI - SAUDE BUCAL 0,00 307.654,44 307.654,44 0,00

1.1.2.2.2.01.03 FUNPRI - TURISMO SOCIAL 0,00 528.707,00 528.707,00 0,00

1.1.2.2.2.01.04 FUNPRI - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 183.383,00 183.383,00 0,00

1.1.2.2.2.01.05 FUNPRI - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 131.629,30 131.629,30 0,00

1.1.2.2.2.01.07 FUNPRI - IDIOMAS 0,00 81.825,00 81.825,00 0,00

1.1.2.2.2.01.09 FUNPRI - REFEIÇÕES / CONVENIOS 0,00 250.007,00 250.007,00 0,00 1.1.2.2.2.02 FUNDO PARA PROGRAMAS ESPECIAIS 291.800,14 95.123,19 84.487,95 302.435,38

(4)

1.1.2.2.2.02.01 UNIDADE MOVEL - ODONTOSESC I 8.000,00 16.000,00 16.000,00 8.000,00 1.1.2.2.2.02.02 UNIDADE MOVEL - ODONTOSESC II 8.000,00 16.000,00 16.000,00 8.000,00

1.1.2.2.2.02.03 UNIDADE MOVEL - SAUDE MULHER 0,00 4.384,49 4.384,49 0,00

1.1.2.2.2.02.04 UNIDADE MOVEL - SAUDE VISÃO 0,00 7.671,66 7.671,66 0,00

1.1.2.2.2.02.05 PROGRAMA - MESA BRASIL 19.882,08 31.374,15 33.000,00 18.256,23 1.1.2.2.2.02.10 PROJETO - REDE SESC DE BIBLIOTECAS DR-GO 7.542,73 2.619,31 7.431,80 2.730,24

1.1.2.2.2.02.17 PROJETO - ALDEIA DO DIABO VELHO 97,08 0,00 0,00 97,08

1.1.2.2.2.02.25 PROJETO - CIRCUITO NACIONAL DO SESC DE CORRIDAS 50.687,00 0,00 0,00 50.687,00 1.1.2.2.2.02.29 FPE - MEDIAÇÃO DE LEITURA NO BIBLIOSESC I, II E III 25.747,55 17.073,58 0,00 42.821,13 1.1.2.2.2.02.31 FPE - INICIAÇÃO ESPORTIVA APLUC E IEG 171.843,70 0,00 0,00 171.843,70 1.1.2.2.3 AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS 735.234,77 179.276,24 735.234,77 179.276,24 1.1.2.2.3.01 AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS 735.234,77 179.276,24 735.234,77 179.276,24 1.1.2.2.3.01.01 OBRA - ÂNGULO FORTE 418.918,27 39.036,11 418.918,27 39.036,11 1.1.2.2.3.01.02 OBRA - SETA CONSTRUTORA LTDA 316.316,50 140.240,13 316.316,50 140.240,13

1.1.2.2.9 OUTROS DÉBITOS DA AN 244.131,51 148.000,50 256.283,31 135.848,70

1.1.2.2.9.01 OUTROS DEBITOS DA AN 244.131,51 148.000,50 256.283,31 135.848,70

1.1.2.2.9.01.01 OUTROS DEBITOS DA AN 244.131,51 148.000,50 256.283,31 135.848,70

1.1.2.3 DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 0,00 2.514,97 0,00 2.514,97

1.1.2.3.4 DÉBITOS ENTRE REGIONAIS 0,00 2.514,97 0,00 2.514,97

1.1.2.3.4.01 DEBITOS ENTRE REGIONAIS 0,00 2.514,97 0,00 2.514,97

1.1.2.3.4.01.01 3632 SESC - AR / PANTANAL 0,00 2.514,97 0,00 2.514,97

1.1.2.5 DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS 524.418,57 1.565.368,47 2.010.160,51 79.626,53

1.1.2.5.1 ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS 524.413,96 103.899,45 565.361,72 62.951,69

1.1.2.5.1.01 ADIANTAMENTO DE FERIAS 524.413,96 103.899,45 565.361,72 62.951,69

1.1.2.5.1.01.01 ADIANTAMENTO DE FERIAS 524.413,96 103.899,45 565.361,72 62.951,69

1.1.2.5.2 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 0,00 1.442.768,23 1.433.768,23 9.000,00

1.1.2.5.2.01 ADIANTAMENTO DE SALARIOS 0,00 1.442.768,23 1.433.768,23 9.000,00

1.1.2.5.2.01.01 ADIANTAMENTO DE SALARIOS 0,00 1.442.768,23 1.433.768,23 9.000,00

1.1.2.5.4 ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS 4,61 18.700,79 11.030,56 7.674,84

1.1.2.5.4.01 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM 0,00 1.494,00 498,00 996,00

1.1.2.5.4.01.01 563 EDNEA MARIA BARBOSA DE SOUSA 0,00 249,00 249,00 0,00

(5)

1.1.2.5.4.01.01 9694 KEYLA VAZ SILVA 0,00 249,00 0,00 249,00 1.1.2.5.4.01.01 10681 LUIZ SERGIO FRAGELLI CASTANHEIR 0,00 249,00 249,00 0,00

1.1.2.5.4.01.01 32346 TEREZA CRISTINA PEIXOTO 0,00 249,00 0,00 249,00

1.1.2.5.4.01.01 34267 RAFAEL DOS REIS FARIAS 0,00 249,00 0,00 249,00

1.1.2.5.4.02 ADIANTAMENTO PARA FUNDO ROTATIVO 4,61 15.216,79 8.542,56 6.678,84

1.1.2.5.4.02.01 1266 MARIA DE FATIMA MIRANDA 0,00 5.356,62 4.283,44 1.073,18 1.1.2.5.4.02.01 1572 CLAUDIA PENNA GOULART FONSECA 0,00 1.000,00 898,95 101,05 1.1.2.5.4.02.01 4917 LUCIANA VIEIRA DO CARMO FLEURY 0,00 1.946,00 946,00 1.000,00

1.1.2.5.4.02.01 22044 LETICIA DELFINO ALVES 4,61 0,00 0,00 4,61

1.1.2.5.4.02.01 22770 NADIA TAVARES CARDOSO DE MORAIS 0,00 1.013,00 13,00 1.000,00

1.1.2.5.4.02.01 30642 DEBORAH DIAS OLIVEIRA 0,00 4.901,17 2.401,17 2.500,00

1.1.2.5.4.02.01 34294 DIGILANY APARECIDA DE SOUZA LEMES 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

1.1.2.5.4.09 OUTROS ADIANTAMENTOS A SERVIDORES 0,00 1.990,00 1.990,00 0,00

1.1.2.5.4.09.01 527 JACIRA PEREIRA CARDOSO DE SOUZA 0,00 1.780,00 1.780,00 0,00

1.1.2.5.4.09.01 4917 LUCIANA VIEIRA DO CARMO FLEURY 0,00 210,00 210,00 0,00

1.1.2.6 VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO 1.150.618,83 384.097,81 458.497,33 1.076.219,31

1.1.2.6.2 ALMOXARIFADO 1.150.618,83 381.885,63 456.285,15 1.076.219,31

1.1.2.6.2.01 ALMOXARIFADO 1.150.618,83 381.885,63 456.285,15 1.076.219,31

1.1.2.6.2.01.01 ALMOXARIFADO - SESC CALDAS NOVAS 377.565,98 331.584,90 389.118,03 320.032,85 1.1.2.6.2.01.02 ALMOXARIFADO CENTRAL - ADMINISTRAÇÃO 773.052,85 50.300,73 67.167,12 756.186,46

1.1.2.6.3 MATERIAIS EM TRÂNSITO 0,00 2.212,18 2.212,18 0,00 1.1.2.6.3.01 MATERIAIS EM TRANSITO 0,00 2.212,18 2.212,18 0,00 1.1.2.6.3.01.01 MATERIAIS EM TRANSITO 0,00 2.212,18 2.212,18 0,00 1.1.2.7 DÉBITOS DIVERSOS 289.637,77 53.427,40 39.865,52 303.199,65 1.1.2.7.1 DÉBITOS DE SERVIDORES 943,35 161,45 336,97 767,83 1.1.2.7.1.01 DEBITOS DE SERVIDORES 943,35 161,45 336,97 767,83

1.1.2.7.1.01.01 520 ADRIANA DE SOUZA PEREIRA 0,02 0,00 0,00 0,02

1.1.2.7.1.01.01 1603 MARCIO DAS CHAGAS GAMA 0,00 104,13 34,71 69,42

1.1.2.7.1.01.01 3828 AGOSTINHO ERNANE LOUZA 78,26 0,00 78,26 0,00

1.1.2.7.1.01.01 17612 MARCOS HENRIQUE DE LIMA SANTOS 340,70 0,00 34,07 306,63

1.1.2.7.1.01.01 19159 MARIA JULIA URBANO TAVARES 0,00 0,79 0,79 0,00

(6)

1.1.2.7.1.01.01 23917 REGINA TELES TOME 0,00 0,37 0,37 0,00

1.1.2.7.1.01.01 28355 GERALDO ARRUDA DA SILVA 34,70 0,01 34,71 0,00

1.1.2.7.1.01.01 28660 OSVALDO DE AQUINO FERREIRA 63,84 0,01 63,85 0,00

1.1.2.7.1.01.01 31271 YASMINE FERREIRA MIQUELINO 340,70 56,14 90,21 306,63

1.1.2.7.2 SALÁRIO-FAMÍLIA 2.222,26 2.211,35 2.222,26 2.211,35 1.1.2.7.2.01 SALARIO - FAMILIA 2.222,26 2.211,35 2.222,26 2.211,35 1.1.2.7.2.01.01 SALARIO - FAMILIA 2.222,26 2.211,35 2.222,26 2.211,35 1.1.2.7.3 SALÁRIO-MATERNIDADE 36.495,29 36.323,29 36.495,29 36.323,29 1.1.2.7.3.01 SALARIO - MATERNIDADE 36.495,29 36.323,29 36.495,29 36.323,29 1.1.2.7.3.01.01 SALARIO - MATERNIDADE 36.495,29 36.323,29 36.495,29 36.323,29

1.1.2.7.9 OUTROS DÉBITOS DIVERSOS 249.976,87 14.731,31 811,00 263.897,18

1.1.2.7.9.01 OUTROS DEBITOS DIVERSOS 1.510,40 811,00 811,00 1.510,40

1.1.2.7.9.01.01 40800 ORMEZINA FALCAO FARIAS NETA 846,40 0,00 0,00 846,40

1.1.2.7.9.01.01 41674 LIVIA MARIA MARTINS PEREIRA 664,00 0,00 0,00 664,00

1.1.2.7.9.01.01 42042 MANOEL CARLOS DE MORAIS JUNIOR 0,00 811,00 811,00 0,00

1.1.2.7.9.10 OUTRO DEBITOS DIVERSOS - FORNECEDORES 248.466,47 13.920,31 0,00 262.386,78 1.1.2.7.9.10.01 OUTRO DEBITOS DIVERSOS - AGUAS DE CALDAS 234.281,90 13.920,31 0,00 248.202,21 1.1.2.7.9.10.02 OUTROS DEBITOS DIVERSOS - CONSTRUSAN 10.684,57 0,00 0,00 10.684,57 1.1.2.7.9.10.03 OUTROS DEBITOS DIVERSOS - SECAL SERVIÇOS DE 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00

1.1.2.8 VALORES EM APURAÇÃO 304.735,68 2.244,31 1.831,20 305.148,79

1.1.2.8.2 DEPÓSITOS EM GARANTIA 302.123,28 894,71 0,00 303.017,99

1.1.2.8.2.01 DEPOSITOS EM GARANTIA - TRABALHISTAS 41.097,98 0,00 0,00 41.097,98

1.1.2.8.2.01.01 DEP. EM GARANTIA - CLAUDIA SILVA MATOS - T 8.959,63 0,00 0,00 8.959,63 1.1.2.8.2.01.02 DEP. EM GARANTIA - DEBORA SILVERIO DOS SANTOS - T 16.366,10 0,00 0,00 16.366,10 1.1.2.8.2.01.05 DEP. EM GARANTIA - BEATRIZ AMARAL DIAS - T 15.772,25 0,00 0,00 15.772,25

1.1.2.8.2.02 DEPOSITOS EM GARANTIA - CIVEIS 261.025,30 894,71 0,00 261.920,01

1.1.2.8.2.02.01 DEP. EM GARANTIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE 17.894,24 894,71 0,00 18.788,95 1.1.2.8.2.02.02 DEP. EM GARANTIA - REINALDO DE ANDRADE 239.313,53 0,00 0,00 239.313,53 1.1.2.8.2.02.03 DEP. EM GARANTIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE 3.817,53 0,00 0,00 3.817,53

1.1.2.8.9 OUTROS VALORES EM APURAÇÃO 2.612,40 1.349,60 1.831,20 2.130,80

1.1.2.8.9.01 OUTROS VALORES EM APURAÇÃO 2.612,40 1.349,60 1.831,20 2.130,80

(7)

1.1.2.8.9.01.03 6943 HOSPEDAGEM - FEVEREIRO / SESC CALDAS NOVAS 512,40 512,40 0,00 1.024,80 1.1.2.8.9.01.03 6944 HOSPEDAGEM - MARÇO / SESC CALDAS NOVAS 184,80 414,40 0,00 599,20 1.1.2.8.9.01.03 6945 HOSPEDAGEM - ABRIL / SESC CALDAS NOVAS 25,20 232,40 0,00 257,60 1.1.2.8.9.01.03 6946 HOSPEDAGEM - MAIO / SESC CALDAS NOVAS 0,00 36,40 0,00 36,40 1.1.2.8.9.01.03 9196 TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS ESTADOS - MARÇO 0,00 2,80 0,00 2,80 1.1.2.8.9.01.05 9468 HOSPEDAGEM - JANEIRO / PIRENÓPOLIS 201,60 0,00 201,60 0,00

1.1.2.8.9.01.05 9469 DESJEJUM - JANEIRO / PIRENÓPOLIS 8,40 0,00 8,40 0,00

1.1.2.8.9.01.05 9739 HOSPEDAGEM - FEVEREIRO / PIRENÓPOLIS 44,80 44,80 0,00 89,60

1.1.2.8.9.01.05 9740 HOSPEDAGEM - MARÇO / PIRENÓPOLIS 2,80 58,80 0,00 61,60

1.1.2.8.9.01.05 9741 HOSPEDAGEM - ABRIL / PIRENÓPOLIS 0,00 19,60 0,00 19,60

1.1.2.8.9.01.05 9742 HOSPEDAGEM - MAIO / PIRENÓPOLIS 0,00 5,60 0,00 5,60

1.1.2.8.9.01.05 26626 T. EMISSIVO PASSEIO PIRENÓPOLIS - JANEIRO 8,40 0,00 8,40 0,00 1.1.2.8.9.01.07 8174 TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS ESTADOS - JANEIRO 47,60 0,00 47,60 0,00 1.1.2.8.9.01.07 9195 TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS ESTADOS-FEVEREIRO 11,20 0,00 0,00 11,20 1.1.2.8.9.01.07 9196 TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS ESTADOS - MARÇO 0,00 11,20 0,00 11,20 1.1.2.8.9.01.08 24075 TURISMO EMISSIVO PASSEIO C.N. - FEVEREIRO 0,00 11,20 0,00 11,20 1.1.2.8.9.01.08 26638 T. EMISSIVO PASSEIO OUTRAS CIDADES/GOIÁS - 8,40 0,00 8,40 0,00

1.1.2.9 DESPESAS ANTECIPADAS 116.255,38 0,00 15.898,49 100.356,89

1.1.2.9.1 PRÊMIOS DE SEGURO 100.356,89 0,00 0,00 100.356,89

1.1.2.9.1.01 PREMIOS DE SEGUROS 100.356,89 0,00 0,00 100.356,89

1.1.2.9.1.01.01 PREMIOS DE SEGUROS - VEICULOS 68.850,05 0,00 0,00 68.850,05

1.1.2.9.1.01.02 PREMIOS DE SEGUROS - SEGURO TOTAL 31.506,84 0,00 0,00 31.506,84

1.1.2.9.2 ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES 15.898,49 0,00 15.898,49 0,00

1.1.2.9.2.01 ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES 15.898,49 0,00 15.898,49 0,00

1.1.2.9.2.01.01 ASSINATURAS DE PUBLICAÇOES 15.898,49 0,00 15.898,49 0,00

1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 180.054.363,96 723.976,10 69.597.836,00 111.180.504,06

1.2.3 IMOBILIZADO 180.047.403,91 723.976,10 69.597.836,00 111.173.544,01

1.2.3.1 BENS MÓVEIS 28.214.801,94 220.875,20 18.853.594,21 9.582.082,93

1.2.3.1.1 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL 24.135.937,60 220.875,20 26.134,44 24.330.678,36 1.2.3.1.1.01 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL 24.135.937,60 220.875,20 26.134,44 24.330.678,36 1.2.3.1.1.01.01 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL 24.135.937,60 220.875,20 26.134,44 24.330.678,36

(8)

1.2.3.1.2.01 VEICULOS 4.023.346,59 0,00 0,00 4.023.346,59

1.2.3.1.2.01.01 VEICULOS 4.023.346,59 0,00 0,00 4.023.346,59

1.2.3.1.3 BENS MÓVEIS DIVERSOS 55.517,75 0,00 0,00 55.517,75

1.2.3.1.3.01 BENS MOVEIS DIVERSOS 55.517,75 0,00 0,00 55.517,75

1.2.3.1.3.01.01 BENS MOVEIS DIVERSOS - BIBLIOTECA 52.220,75 0,00 0,00 52.220,75 1.2.3.1.3.01.02 BENS MOVEIS DIVERSOS - OBJETOS DE ARTE 3.297,00 0,00 0,00 3.297,00 1.2.3.1.9 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) 0,00 0,00 18.827.459,77 -18.827.459,77 1.2.3.1.9.01 DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO EM 0,00 0,00 15.646.012,30 -15.646.012,30 1.2.3.1.9.01.01 DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO 0,00 0,00 15.646.012,30 -15.646.012,30 1.2.3.1.9.02 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS 0,00 0,00 3.181.447,47 -3.181.447,47 1.2.3.1.9.02.01 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS (-) 0,00 0,00 3.181.447,47 -3.181.447,47

1.2.3.2 BENS IMÓVEIS 151.832.601,97 503.100,90 50.744.241,79 101.591.461,08

1.2.3.2.1 TERRENOS 1.047.800,07 0,00 0,00 1.047.800,07

1.2.3.2.1.01 TERRENOS 1.047.800,07 0,00 0,00 1.047.800,07

1.2.3.2.1.01.01 TERRENO - SETOR SUDOESTE 57.268,69 0,00 0,00 57.268,69

1.2.3.2.1.01.02 TERRENO - SETOR SUL 140.531,38 0,00 0,00 140.531,38

1.2.3.2.1.01.03 TERRENO - JARDIM AMERICA 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00

1.2.3.2.2 CONSTRUÇÕES EM CURSO 4.645.957,31 90.601,84 0,00 4.736.559,15

1.2.3.2.2.01 CONSTRUÇÕES EM CURSO 4.645.957,31 90.601,84 0,00 4.736.559,15

1.2.3.2.2.01.01 CONSTRUÇÕES EM CURSO - CENTRO POLIESPORTIVO - 4.592.116,95 90.601,84 0,00 4.682.718,79 1.2.3.2.2.01.02 CONSTRUÇÕES EM CURSO - SESC RIO VERDE 53.840,36 0,00 0,00 53.840,36

1.2.3.2.3 EDIFICAÇÕES 146.138.844,59 412.499,06 35.640,00 146.515.703,65

1.2.3.2.3.01 EDIFICAÇÕES 146.138.844,59 412.499,06 35.640,00 146.515.703,65

1.2.3.2.3.01.01 EDIFICAÇÕES - CENTRO DE TURISMO E LAZER DO SESC - 35.936.840,52 402.491,29 35.640,00 36.303.691,81 1.2.3.2.3.01.02 EDIFICAÇOES - SESC CENTRO 17.844.197,19 0,00 0,00 17.844.197,19 1.2.3.2.3.01.03 EDIFICAÇÕES - SESC ANAPOLIS 3.827.118,68 0,00 0,00 3.827.118,68 1.2.3.2.3.01.04 EDIFICAÇÕES - SESC CAMPINAS 4.898.102,12 0,00 0,00 4.898.102,12 1.2.3.2.3.01.05 EDIFICAÇÕES - SESC UNIVERSITARIO 2.522.884,30 0,00 0,00 2.522.884,30 1.2.3.2.3.01.06 EDIFICAÇÕES - SESC ITUMBIARA 17.653.878,82 0,00 0,00 17.653.878,82 1.2.3.2.3.01.07 EDIFICAÇÕES - SESC FAIÇALVILLE 10.167.956,55 0,00 0,00 10.167.956,55 1.2.3.2.3.01.08 EDIFICAÇÕES - CENTRO EDUCACIONAL SESC CIDADANIA 21.573.124,74 10.007,77 0,00 21.583.132,51 1.2.3.2.3.01.09 EDIFICAÇÕES - SESC PIRENOPOLIS 6.000.155,78 0,00 0,00 6.000.155,78

(9)

1.2.3.2.3.01.10 EDIFICAÇÕES - SESC JARDIM GUANABARA - MESA 2.559.557,07 0,00 0,00 2.559.557,07 1.2.3.2.3.01.11 EDIFICAÇÕES - SESC JATAI 19.619.707,19 0,00 0,00 19.619.707,19

1.2.3.2.3.01.12 EDIFICAÇÕES - CASA SETOR SUL 223.827,94 0,00 0,00 223.827,94

1.2.3.2.3.01.13 EDIFICAÇÕES - 6º PAVIMENTO ED. PALACIO DO 136.132,85 0,00 0,00 136.132,85 1.2.3.2.3.01.14 EDIFICAÇÕES - SESC ADMINISTRAÇÃO 1.696.086,47 0,00 0,00 1.696.086,47 1.2.3.2.3.01.15 EDIFICAÇÕES - SESC CALDAS NOVAS CENTRO 1.099.274,37 0,00 0,00 1.099.274,37 1.2.3.2.3.01.20 EDIFICAÇÕES - CASA JARDIM AMERICA - ESPAÇO 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00 1.2.3.2.9 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) 0,00 0,00 50.708.601,79 50.708.601,79 1.2.3.2.9.01 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES (-) 0,00 0,00 50.708.601,79 -50.708.601,79 1.2.3.2.9.01.01 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES ( - ) 0,00 0,00 50.708.601,79 -50.708.601,79

1.2.4 INTANGÍVEL 6.960,05 0,00 0,00 6.960,05

1.2.4.1 BENS INTANGÍVEIS 6.960,05 0,00 0,00 6.960,05

1.2.4.1.1 BENS INTANGÍVEIS 6.960,05 0,00 0,00 6.960,05

1.2.4.1.1.01 BENS INTANGIVEIS 6.960,05 0,00 0,00 6.960,05

(10)

2 PASSIVO 250.969.781,36 86.400.483,43 15.684.250,84 180.253.548,77 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 15.403.876,79 17.599.410,86 15.684.250,84 13.488.716,77 2.1.1 EXIGÍVEL IMEDIATO 10.218.399,91 11.427.445,24 11.033.491,87 9.824.446,54 2.1.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 8.364.445,55 9.326.408,82 9.216.159,16 8.254.195,89 2.1.1.1.1 SALÁRIOS A PAGAR 0,00 4.896.595,07 4.896.595,07 0,00 2.1.1.1.1.01 SALARIOS A PAGAR 0,00 4.896.595,07 4.896.595,07 0,00 2.1.1.1.1.01.01 SALARIOS A PAGAR 0,00 4.896.595,07 4.896.595,07 0,00

2.1.1.1.2 RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER 2.877.618,56 3.680.081,77 3.219.023,11 2.416.559,90 2.1.1.1.2.01 TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 2.613.642,58 2.675.983,18 2.198.151,29 2.135.810,69 2.1.1.1.2.01.01 INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.479.877,76 1.479.877,76 1.480.139,85 1.480.139,85 2.1.1.1.2.01.02 IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 499.940,90 562.281,50 290.725,36 228.384,76

2.1.1.1.2.01.03 FGTS 545.163,00 545.163,00 379.559,25 379.559,25

2.1.1.1.2.01.04 PIS 88.660,92 88.660,92 47.726,83 47.726,83

2.1.1.1.2.02 OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE 263.975,98 1.004.098,59 1.020.871,82 280.749,21

2.1.1.1.2.02.01 7508 DIOGO HENRIQUE DOS REIS ALVES 0,00 219,42 219,42 0,00

2.1.1.1.2.02.01 7725 MARCOS ANTONIO DIAS 0,00 410,22 410,22 0,00

2.1.1.1.2.02.01 10553 CARLOS EDUARDO DA SILVA TEODORO 0,00 286,20 286,20 0,00 2.1.1.1.2.02.01 10681 LUIZ SERGIO FRAGELLI CASTANHEIR 0,00 429,30 429,30 0,00

2.1.1.1.2.02.01 13076 JOSUE FARIA DE OLIVEIRA JUNIOR 0,00 238,50 238,50 0,00

2.1.1.1.2.02.01 14951 LUCIANO LEITE DOS SANTOS 0,00 257,21 257,21 0,00

2.1.1.1.2.02.01 22796 JOSE CARVALHO LIMA 0,00 518,21 518,21 0,00

2.1.1.1.2.02.01 23593 WILSON PIRES ROSA JUNIOR 0,00 620,10 620,10 0,00

2.1.1.1.2.02.01 33022 ONIAS ALVES TEIXEIRA NETO 0,00 286,20 286,20 0,00

2.1.1.1.2.02.01 33492 JUVENI GOMES RODRIGUES 0,00 572,40 572,40 0,00

2.1.1.1.2.02.01 37007 EDSON MARTINS DE PAULA 0,00 477,00 477,00 0,00

2.1.1.1.2.02.02 CEF / EMPRESTIMO SOB CONSIGNAÇÃO 0,00 37.809,64 37.809,64 0,00

2.1.1.1.2.02.03 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 793,87 793,87 0,00 0,00

2.1.1.1.2.02.04 MENSALIDADE SINDICAL - SENALBA 137,64 137,64 100,78 100,78

2.1.1.1.2.02.05 SIMPRO - SINDICATO DOS PROFESSORES - GOIANIA 801,94 801,94 787,91 787,91 2.1.1.1.2.02.06 SIMPROR - SINDICATO DOS PROFESSORES - ANAPOLIS 385,86 385,86 344,37 344,37 2.1.1.1.2.02.07 SINAAE - SIND. AUXILIARES ADM. ESCOLAS 142,91 142,91 142,91 142,91 2.1.1.1.2.02.08 ASES - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SESC 0,00 44.073,22 44.073,22 0,00

(11)

2.1.1.1.2.02.09 UNIMED 261.713,76 915.638,75 933.298,23 279.373,24

2.1.1.1.4 PROVISÃO PARA FÉRIAS 5.486.826,99 748.632,00 628.880,56 5.367.075,55

2.1.1.1.4.01 PROVISÃO PARA FERIAS 5.486.826,99 748.632,00 628.880,56 5.367.075,55 2.1.1.1.4.01.01 PROVISÃO PARA FERIAS 4.214.152,85 748.632,00 483.011,19 3.948.532,04 2.1.1.1.4.01.02 PROVISÃO PARA FÉRIAS - INSS 893.400,40 0,00 102.398,37 995.798,77 2.1.1.1.4.01.03 PROVISÃO PARA FÉRIAS - FGTS 337.132,22 0,00 38.640,89 375.773,11 2.1.1.1.4.01.04 PROVISÃO PARA FÉRIAS - PIS 42.141,52 0,00 4.830,11 46.971,63

2.1.1.1.5 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO 0,00 1.099,98 471.660,42 470.560,44

2.1.1.1.5.01 PROVISÃO PARA 13º SALARIO 0,00 1.099,98 471.660,42 470.560,44

2.1.1.1.5.01.01 PROVISÃO PARA 13º SALARIO 0,00 1.099,98 362.258,39 361.158,41 2.1.1.1.5.01.02 PROVISÃO PARA 13º SALARIO - INSS 0,00 0,00 76.798,78 76.798,78 2.1.1.1.5.01.03 PROVISÃO PARA 13º SALARIO - FGTS 0,00 0,00 28.980,67 28.980,67

2.1.1.1.5.01.04 PROVISÃO PARA 13º SALARIO - PIS 0,00 0,00 3.622,58 3.622,58

2.1.1.2 RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS 200.334,19 210.185,69 159.567,78 149.716,28

2.1.1.2.1 RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS 200.334,19 210.185,69 159.567,78 149.716,28

2.1.1.2.1.01 INSS S/ AUTONOMOS E COOPERATIVAS 53.180,48 53.219,44 45.246,69 45.207,73 2.1.1.2.1.01.01 643 INSS - CONTRIB. PREST. DE SERVIÇOS P.F - PATRONAL 10.017,61 10.017,61 4.787,47 4.787,47 2.1.1.2.1.01.01 4770 INSS - CONTRIB.S/PREST. DE SERVIÇOS P.F.- CONT.IND 5.226,64 5.265,60 2.633,14 2.594,18

2.1.1.2.1.01.01 31437 INSS - PATRONAL SIMEI ( MEI ) 0,00 0,00 182,00 182,00

2.1.1.2.1.01.02 656 INSS - UNIMED 37.808,64 37.808,64 37.548,74 37.548,74

2.1.1.2.1.01.02 20384 INSS - RADIO TAXI ANAPOLIS LTDA. 7,41 7,41 24,89 24,89 2.1.1.2.1.01.02 39230 INSS - RADIO TAXI LOTUS COMUNICAÇÕES LTDA 120,18 120,18 70,45 70,45 2.1.1.2.1.02 INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J 34.674,33 47.965,82 39.812,49 26.521,00 2.1.1.2.1.02.01 1849 INSS - C.R ORGANIZAÇÕES E EVENTOS LTDA 0,00 5.506,11 5.506,11 0,00 2.1.1.2.1.02.01 7983 INSS - AVANTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI ME 0,00 998,83 998,83 0,00 2.1.1.2.1.02.01 15379 INSS - CITY TOUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA 396,00 396,00 0,00 0,00

2.1.1.2.1.02.01 17209 INSS - J F ENGENHARIA LTDA 484,00 484,00 0,00 0,00

2.1.1.2.1.02.01 18452 INSS - M. A. DE MELO 109,86 109,86 26,12 26,12

2.1.1.2.1.02.01 20377 INSS - CESAR TRANSPORTES ,GUIND E EQ. LTDA 203,50 203,50 0,00 0,00 2.1.1.2.1.02.01 21533 INSS - MARTA HELENA RODRIGUES 1.015,74 1.015,74 801,90 801,90 2.1.1.2.1.02.01 23479 INSS - BUENO TURISMO E TRANSPORTE 1.499,85 1.499,85 0,00 0,00 2.1.1.2.1.02.01 27136 INSS - MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 0,00 802,97 802,97 0,00

(12)

2.1.1.2.1.02.01 27736 INSS - OPERACIONAL PRESTADOR DE SERVIÇOS LTDA 0,00 449,05 898,10 449,05 2.1.1.2.1.02.01 30809 INSS - WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP 641,03 641,03 0,00 0,00 2.1.1.2.1.02.01 31242 INSS - FORTE SABOR BUFFET LTDA 0,00 0,00 660,00 660,00 2.1.1.2.1.02.01 32322 INSS - DINAMO ENGª E CONSTRUÇÃO LTDA 0,00 0,00 363,17 363,17 2.1.1.2.1.02.01 35648 INSS - ATHENAS TURISMO EIRELI - ME 0,00 22,44 0,00 -22,44 2.1.1.2.1.02.01 36267 INSS - BARCELOS CONSTRUCÕES LTDA 0,00 0,00 176,00 176,00 2.1.1.2.1.02.01 36473 INSS - CL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME 0,00 220,00 220,00 0,00 2.1.1.2.1.02.01 36593 INSS - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA 0,00 2.091,00 2.091,00 0,00 2.1.1.2.1.02.01 39014 INSS - CONSTRUENERGIA CONSTRUÇOES E 20,83 20,83 7,70 7,70 2.1.1.2.1.02.01 39262 INSS - NEW AGE PARTICIPAÇÕES - ME 4.309,11 4.309,11 204,44 204,44 2.1.1.2.1.02.01 39589 INSS - ANGULO FORTE E CONSTRUÇOES E 13.735,25 13.735,25 3.973,51 3.973,51 2.1.1.2.1.02.01 40813 INSS - PATRICIA QUEIROZ DIAS SOLUCOES E SERVICOS 4.617,48 4.617,48 4.617,48 4.617,48 2.1.1.2.1.02.01 41616 INSS - SETA CONSTRUTORA LTDA 6.003,95 0,00 5.300,96 11.304,91 2.1.1.2.1.02.01 41647 INSS - CMM CONSTRUTORA MORAES 0,00 9.205,04 13.119,10 3.914,06 2.1.1.2.1.02.01 42037 INSS - SALLES BARBOSA ENGENHARIA LTDA 786,33 786,33 0,00 0,00 2.1.1.2.1.02.01 42149 INSS - ALTALUZ CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA 405,90 405,90 45,10 45,10

2.1.1.2.1.02.01 42174 INSS - J N DE ARAUJO - ME 445,50 445,50 0,00 0,00

2.1.1.2.1.03 IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS 8.297,23 6.086,89 8.002,89 10.213,23

2.1.1.2.1.03.01 IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J 8.177,86 5.910,07 7.814,81 10.082,60 2.1.1.2.1.03.02 IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.F 119,37 176,82 188,08 130,63 2.1.1.2.1.04 PCC S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS ( CSLL ) 59.774,88 51.007,77 34.141,98 42.909,09 2.1.1.2.1.04.01 6188 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - GEOCENTER SERVIÇOS DE 155,87 155,87 155,87 155,87 2.1.1.2.1.04.01 6195 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LG INFORMÁTICA LTDA 766,80 766,80 0,00 0,00 2.1.1.2.1.04.01 6329 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - ELEVADORES ATLAS 92,03 22,79 92,03 161,27 2.1.1.2.1.04.01 9102 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - DIGITAL WORLD REPRES. LTDA 1.235,29 1.235,29 0,00 0,00 2.1.1.2.1.04.01 16849 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - CITY TOUR TRANS. TUR. LTDA 558,00 558,00 0,00 0,00 2.1.1.2.1.04.01 19023 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - PROFORTE S/A TRANS 89,47 89,47 161,00 161,00 2.1.1.2.1.04.01 23969 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - DINAMO ENGª E CONST. LTDA 0,00 0,00 465,36 465,36 2.1.1.2.1.04.01 26559 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - BUENO TURISMO E 2.709,11 2.709,11 0,00 0,00 2.1.1.2.1.04.01 27137 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - MAXIMA EMPREEN E SERV 339,44 339,44 339,44 339,44 2.1.1.2.1.04.01 29805 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - ARABUTAN TRANSPORTE E 894,66 894,66 0,00 0,00 2.1.1.2.1.04.01 30508 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - GRUPO FAROL PESSOAS E 46,26 46,26 0,00 0,00

(13)

2.1.1.2.1.04.01 31321 2.1.1.2.1.04.01 32268 2.1.1.2.1.04.01 34521 2.1.1.2.1.04.01 35362 2.1.1.2.1.04.01 35717 2.1.1.2.1.04.01 36594 2.1.1.2.1.04.01 37158 2.1.1.2.1.04.01 37339 2.1.1.2.1.04.01 37409 2.1.1.2.1.04.01 38732 2.1.1.2.1.04.01 39182 2.1.1.2.1.04.01 39590 2.1.1.2.1.04.01 39673 2.1.1.2.1.04.01 39849 2.1.1.2.1.04.01 39949 2.1.1.2.1.04.01 40066 2.1.1.2.1.04.01 40645 2.1.1.2.1.04.01 40662 2.1.1.2.1.04.01 40729 2.1.1.2.1.04.01 40823 2.1.1.2.1.04.01 40824 2.1.1.2.1.04.01 41232 2.1.1.2.1.04.01 41281 2.1.1.2.1.04.01 41435 2.1.1.2.1.04.01 41617 2.1.1.2.1.04.01 41646 2.1.1.2.1.04.01 41826 2.1.1.2.1.04.01 42038 2.1.1.2.1.04.01 42090 2.1.1.2.1.04.01 42145 2.1.1.2.1.04.01 42226 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - CAMPOS & SIQUEIRA LTDA 302,25 302,25 0,00 0,00 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - ELEVADORES OTIS LTDA 266,41 335,65 190,84 121,60 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - CITOCENTER LABORATORIO 185,81 185,81 330,28 330,28 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - MICROLAB LABORATORIO DE 29,39 29,39 29,39 29,39 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - MARLOS RODRIGUES LOPES E 214,83 214,83 0,00 0,00 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - GARRA FORTE EMPRESA DE 883,92 883,92 883,92 883,92 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - THYSSENKRUPP ELEVADORES 269,26 269,26 134,63 134,63 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - CENTRIC SYSTEM BRASIL 37,20 37,20 37,20 37,20 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - GLOBAL- SAUDE 317,13 317,13 985,67 985,67 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - INCINERA TRATAMENTO DE 54,40 54,40 0,00 0,00 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - IPANEMA GRÁFICA E EDIT.LT 7,67 0,00 0,00 7,67 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - ANGULO FORTE 28.094,30 28.094,30 4.212,98 4.212,98 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - FORTE SABOR BUFFET LTDA. 0,00 0,00 1.276,43 1.276,43 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - PACTO SOLUÇÕES 134,88 134,88 134,88 134,88 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - J2 OFTALMOLOGIA LTDA 186,93 186,93 0,00 0,00 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - PREVTEC TECNOLOGIA E 17,20 17,20 0,00 0,00 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES 333,40 333,40 0,00 0,00 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - PRIMASOFT 310,38 310,38 310,38 310,38 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - COE CENTRO DE 315,27 315,27 0,00 0,00 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - AVANTE PRESTADORA DE 422,23 422,23 422,23 422,23 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - BRASIL DIGITAL TELECOM 1.599,60 1.599,60 0,00 0,00 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - BLM VISAO LTDA 128,34 128,34 0,00 0,00 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - CLINICA RADIOLOGICA E DIAG 71,42 71,42 151,78 151,78 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - CLAUDEIR MARTINS DO 14,88 14,88 0,00 0,00 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - SETA CONSTRUTORA LTDA 8.759,44 0,00 8.151,45 16.910,89 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - CMM CONSTRUTORA MORAES 7.172,44 7.172,44 14.998,54 14.998,54 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - TRANSFEDERAL TRANSPORTE 336,40 336,40 677,68 677,68 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - SALLES BARBOSA 1.621,84 1.621,84 0,00 0,00 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - MED GYN ESPECIALIDADES 733,77 733,77 0,00 0,00 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RN CONSULTORIA MEDICA S/S 44,64 44,64 0,00 0,00 CSLL/COFINS/PIS/PASEP-GRAFICA E EDITORA ITUMBIARA 22,32 22,32 0,00 0,00

(14)

2.1.1.2.1.05.01 28518 ISSQN - SESC CAMPINAS 0,00 0,00 35,00 35,00

2.1.1.2.1.05.01 28519 ISSQN - SESC FAIÇALVILLE 0,00 0,00 129,62 129,62

2.1.1.2.1.05.01 28520 ISSQN - SESC UNIVERSITÁRIO 0,00 0,00 109,96 109,96

2.1.1.2.1.05.01 28783 ISSQN - SESC ANAPOLIS 0,00 0,00 55,90 55,90

2.1.1.2.1.05.01 29631 ISSQN - ITUMBIARA 0,00 0,00 8,73 8,73

2.1.1.2.1.05.01 29632 ISSQN - JATAÍ 0,00 0,00 79,22 79,22

2.1.1.2.1.05.01 29633 ISSQN - PIRENÓPOLIS 0,00 0,00 216,55 216,55

2.1.1.2.1.05.02 640 ISSQN - ADMINISTRAÇÃO 11.738,24 11.666,50 7.935,89 8.007,63 2.1.1.2.1.05.02 25277 ISSQN - SESC CALDAS NOVAS 3.626,24 11.196,04 15.285,53 7.715,73

2.1.1.2.1.05.02 28518 ISSQN - SESC CAMPINAS 397,30 397,30 222,58 222,58

2.1.1.2.1.05.02 28519 ISSQN - SESC FAIÇALVILLE 2.580,79 2.580,86 1.370,30 1.370,23 2.1.1.2.1.05.02 28520 ISSQN - SESC UNIVERSITÁRIO 412,79 412,89 638,79 638,69 2.1.1.2.1.05.02 28521 ISSQN - SESC CENTRO 1.459,73 1.459,74 1.006,07 1.006,06

2.1.1.2.1.05.02 28522 ISSQN - CENESC 20.907,18 20.907,18 4.875,39 4.875,39

2.1.1.2.1.05.02 28783 ISSQN - SESC ANAPOLIS 424,32 424,57 199,68 199,43

2.1.1.2.1.05.02 29631 ISSQN - ITUMBIARA 2.246,52 2.246,51 41,86 41,87

2.1.1.2.1.05.02 29632 ISSQN - JATAÍ 0,04 0,00 125,93 125,97

2.1.1.2.1.05.02 29633 ISSQN - PIRENÓPOLIS 192,47 192,53 13,53 13,47

2.1.1.2.1.05.02 40494 ISSQN - MESA BRASIL 416,23 416,23 4,40 4,40

2.1.1.2.1.05.02 40598 ISSQN - CEREC 5,42 5,42 8,80 8,80

2.1.1.3 CRÉDITOS A LIQUIDAR 1.653.620,17 1.890.850,73 1.657.764,93 1.420.534,37

2.1.1.3.1 CONTAS A PAGAR 1.653.620,17 1.890.850,73 1.656.964,27 1.419.733,71

2.1.1.3.1.01 CONTAS A PAGAR 1.653.620,17 1.890.850,73 1.656.964,27 1.419.733,71

2.1.1.3.1.01.01 9 DENTAL OTTONAVES LTDA - ME 11.134,68 11.134,68 44.746,44 44.746,44

2.1.1.3.1.01.01 19 DENTAL ADELAR LTDA 0,00 1.669,21 1.669,21 0,00

2.1.1.3.1.01.01 77 AAS SOBROSA LTDA 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00

2.1.1.3.1.01.01 78 BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA 0,00 0,00 795,00 795,00

2.1.1.3.1.01.01 80 CASA DAS RESISTÊNCIAS LTDA 710,00 710,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 134 GILVAM DE JESUS COVEM 4.778,25 4.778,25 4.778,25 4.778,25 2.1.1.3.1.01.01 200 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA 9.033,14 28.292,69 23.004,80 3.745,25

2.1.1.3.1.01.01 263 VEDOVOTO & CARDOSO LTDA 239,20 239,20 0,00 0,00

(15)

2.1.1.3.1.01.01 365 DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP 0,00 0,00 1.279,90 1.279,90

2.1.1.3.1.01.01 473 EMPORIO DONA XEPA LTDA 459,80 459,80 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 710 FRIPEIXE COMERCIO DE PESCADOS E TRANSP. LTDA 6.960,80 20.660,50 24.745,70 11.046,00

2.1.1.3.1.01.01 755 OI S/A 144,65 144,65 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 991 TECNODONTO COM. ASSIST. TÉC. AP. MÉD. ODONT. 10.479,78 10.479,78 8.594,83 8.594,83 2.1.1.3.1.01.01 999 SERVBON DIST. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 15.612,47 15.612,47 17.824,60 17.824,60 2.1.1.3.1.01.01 1075 TELEFONIA TÉCNICA E SERVIÇOS LTDA 387,00 387,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 1265 CONDOMINIO DO EDIF. PALACIO DO COMERCIO 2.582,50 2.582,50 2.784,28 2.784,28 2.1.1.3.1.01.01 1283 STRATEGIO SISTEMAS SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA - 5.439,77 5.439,77 5.468,85 5.468,85 2.1.1.3.1.01.01 1314 LUIZ ANTONIO ROCHA PINTO 7.200,00 7.200,00 3.600,00 3.600,00

2.1.1.3.1.01.01 1362 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A 0,00 0,00 616,26 616,26

2.1.1.3.1.01.01 1394 ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 2.149,30 2.149,30 1.017,78 1.017,78 2.1.1.3.1.01.01 1395 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 490,00 490,00 490,00 490,00

2.1.1.3.1.01.01 1396 LG INFORMÁTICA S/A 0,00 0,00 8.245,23 8.245,23

2.1.1.3.1.01.01 1414 PACTO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA 2.900,70 2.900,70 2.900,70 2.900,70 2.1.1.3.1.01.01 1443 CLEVELAND COELHO LUCENA 4.081,66 4.081,66 5.136,32 5.136,32 2.1.1.3.1.01.01 1449 GEOCENTER SERVIÇOS DE GEOLOGIA LTDA 3.352,00 3.352,00 3.352,00 3.352,00

2.1.1.3.1.01.01 1686 PIRES DA COSTA E CIA LTDA 103,20 103,20 159,40 159,40

2.1.1.3.1.01.01 1805 DEMAE DEPT MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-CALDAS 13.032,65 13.032,65 13.122,40 13.122,40 2.1.1.3.1.01.01 1806 UNIGRAF UNIDAS GRÁFICAS E EDITORA LTDA 324,00 324,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 1832 C R ORGANIZAÇOES DE EVENTOS LTDA ME 50.055,70 50.055,70 58.581,40 58.581,40 2.1.1.3.1.01.01 1941 FRUTT CENTER DISTR. DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS 0,00 0,00 250,00 250,00 2.1.1.3.1.01.01 2010 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP. 0,00 0,00 1.965,00 1.965,00

2.1.1.3.1.01.01 2159 EMBALAGENS KGM LTDA 2.943,23 2.943,23 620,00 620,00

2.1.1.3.1.01.01 2179 DENTAL GOIANA PROD. MEDICOS E ODONTOLÓGICOS 3.787,06 3.787,06 849,97 849,97

2.1.1.3.1.01.01 2230 TV TOCANTINS LTDA 6.080,20 6.080,20 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 2431 PIRES E VILELA LTDA 1.334,29 1.334,29 919,68 919,68

2.1.1.3.1.01.01 2620 COOPERATIVA MISTA DOS PROD. LEITE MORRINHOS 0,00 0,00 7.128,00 7.128,00 2.1.1.3.1.01.01 2623 DCA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 2.053,65 2.053,65 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 2787 WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP 0,00 0,00 15.875,00 15.875,00 2.1.1.3.1.01.01 2886 PITE REFRIGERAÇÃO E COM. LTDA 4.130,00 4.130,00 350,00 350,00 2.1.1.3.1.01.01 2983 AUTO POSTO THERMAS LTDA 9.548,73 9.548,73 25.576,07 25.576,07

(16)

2.1.1.3.1.01.01 3077 REAL KIBE ALIMENTOS LTDA - ME 140,00 140,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 3115 TOALHEIRO ANHANGUERA SERV. DE LAVANDERIA LTDA 2.157,33 2.157,33 843,52 843,52 2.1.1.3.1.01.01 3310 HERMINIO ARANTES LEÃO E CIA LTDA 122,00 122,00 96,00 96,00 2.1.1.3.1.01.01 3312 FURUTO E FURUTO LTDA 1.063,40 1.063,40 1.590,10 1.590,10 2.1.1.3.1.01.01 3357 LF COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA 1.191,38 1.191,38 1.086,50 1.086,50

2.1.1.3.1.01.01 3429 ELETRICA RONI LTDA 1.197,50 1.197,50 510,21 510,21

2.1.1.3.1.01.01 3440 MARCIO ANTONIO MATEUS - GOIANO 0,00 0,00 280,00 280,00

2.1.1.3.1.01.01 3449 CARLOS VINICIUS GAMA & CIA LTDA - ME 1.517,50 1.517,50 1.230,78 1.230,78 2.1.1.3.1.01.01 3622 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIÂNIA-CDL 418,98 418,98 618,60 618,60 2.1.1.3.1.01.01 3727 JL E SOUSA PRODUTOS QUIMICOS LTDA. - EPP 5.845,34 5.845,34 187,20 187,20

2.1.1.3.1.01.01 3793 TELE ENTULHO LTDA 0,00 0,00 248,00 248,00

2.1.1.3.1.01.01 3885 SHOW GAMES DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA 0,00 0,00 2.800,00 2.800,00

2.1.1.3.1.01.01 3930 AUTO PEÇAS OLIVEIRA LIMA LTDA 0,00 0,00 384,00 384,00

2.1.1.3.1.01.01 4033 DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP 0,00 0,00 165,00 165,00 2.1.1.3.1.01.01 4119 EMPADÃO GOIANO E CONGELADOS LTDA-ME 6.368,50 6.368,50 13.190,25 13.190,25 2.1.1.3.1.01.01 4638 POSTO 3M ARAGUAIA LTDA 12.749,87 12.749,87 10.893,59 10.893,59 2.1.1.3.1.01.01 4646 MULTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 0,00 1.054,40 1.054,40

2.1.1.3.1.01.01 5374 RCM RAMOS LOMBARDI 990,00 990,00 1.134,00 1.134,00

2.1.1.3.1.01.01 5620 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A 0,00 0,00 3.920,00 3.920,00

2.1.1.3.1.01.01 5758 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS 0,00 0,00 2.510,00 2.510,00 2.1.1.3.1.01.01 5941 CLEANLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 1.794,20 1.794,20 1.913,40 1.913,40

2.1.1.3.1.01.01 6279 ELETRICA TRÊS R LTDA 272,97 272,97 488,79 488,79

2.1.1.3.1.01.01 7146 CHAO CERRADO RESTAURANTE LTDA. 6.721,00 6.721,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 7373 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 0,00 0,00 538,90 538,90 2.1.1.3.1.01.01 7540 CAMPINAS RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA. 320,00 320,00 400,00 400,00 2.1.1.3.1.01.01 7917 PRIMICIAS PAPEIS E UTILID. LTDA EPP 0,00 0,00 16.513,48 16.513,48 2.1.1.3.1.01.01 8216 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA. 3.175,16 3.175,16 7.216,12 7.216,12 2.1.1.3.1.01.01 8277 AME ASSESSORIA E CONTROLE EMPRESARIAL LTDA. 640,05 640,05 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 8297 GALLAFASSI EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA 6.101,13 6.101,13 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 8341 BAZAR ESTRELA LTDA 75,00 75,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 8587 SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELI-EPP 0,00 0,00 1.525,76 1.525,76 2.1.1.3.1.01.01 9000 LLG BRASIL SERVIÇOS LTDA - ME 485,00 485,00 485,00 485,00

(17)

2.1.1.3.1.01.01 9075 UNICA DENTAL VENDAS PROD. ODONT. E HOSP. LTDA 5.271,32 5.271,32 1.073,36 1.073,36 2.1.1.3.1.01.01 9089 DISKLIMPEZA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 1.207,20 1.207,20 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 9155 SIMONE & RIBEIRO LTDA 1.346,00 1.346,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 9218 MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA. 2.025,00 2.025,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 9536 PINA E MIRANDA LTDA 2.466,26 2.466,26 2.160,78 2.160,78 2.1.1.3.1.01.01 9712 FESTIVITA LOCAÇÃO DE MATERIAL E MOB PARA 4.476,80 0,00 0,00 4.476,80

2.1.1.3.1.01.01 10108 ELIDIANE ARAUJO 88,26 88,26 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 10698 OSMAR RIBEIRO DE SOUSA 0,00 0,00 840,00 840,00

2.1.1.3.1.01.01 10713 RADIO TAXI ANAPOLIS 854,26 854,26 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 10850 GABRIEL FERREIRA DUARTE 2.484,00 2.484,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 10918 COMERCIAL CALIXTO LTDA 200,00 200,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 10927 COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 11.300,10 11.300,10 9.276,30 9.276,30 2.1.1.3.1.01.01 10957 TECGYN COM DE APARELHOS MEDICOS 378,00 378,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 10983 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ITUMBIARA - CDL 93,70 93,70 95,40 95,40 2.1.1.3.1.01.01 11002 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CALDAS 63,00 63,00 63,00 63,00

2.1.1.3.1.01.01 11012 ALGAR TELECOM S/A 4.813,44 4.813,44 4.813,48 4.813,48

2.1.1.3.1.01.01 11038 MELO IMPRESSOS & COMUNICAÇÃO EIRELI - ME 0,00 0,00 190,00 190,00 2.1.1.3.1.01.01 11132 BICUDO'S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME 2.440,00 2.440,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 11194 RODRIGUES E ALMEIDA PAISAGISMO LTDA 665,00 665,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 11649 ASSOCIAÇAO DOS TAXISTAS DE CALDAS NOVAS 27,00 27,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 11692 BEZERRA E BORGES LTDA 680,00 680,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 11758 ARMARINHOS ELO LTDA - ME 0,00 0,00 168,00 168,00

2.1.1.3.1.01.01 12414 AMILTON MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 0,00 0,00 180,00 180,00 2.1.1.3.1.01.01 12518 SOUZA PEIXOTO E ANDRADE LTDA 1.404,00 1.404,00 1.828,00 1.828,00 2.1.1.3.1.01.01 12756 ADRIANO DE ALMEIDA E SOUZA & CIA. LTDA 1.964,80 1.964,80 715,20 715,20

2.1.1.3.1.01.01 12864 COMERCIAL RONI LTDA 69,30 69,30 975,00 975,00

2.1.1.3.1.01.01 13213 MAGAZINE LUIZA S.A 0,00 0,00 318,00 318,00

2.1.1.3.1.01.01 13361 NILKO TECNOLOGIA LTDA 6.228,60 6.228,60 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 13362 ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP 0,00 0,00 17.252,00 17.252,00 2.1.1.3.1.01.01 13366 LUMI ARTE COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA 695,80 0,00 1.375,37 2.071,17 2.1.1.3.1.01.01 13439 LEONARDO COSTA RIBEIRO DE OLIVEIRA 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 13578 ELEVADORES OTIS LTDA -GO 603,79 603,79 4.916,79 4.916,79

(18)

2.1.1.3.1.01.01 13670 PAPELARIA MODELO LTDA 0,00 0,00 41,10 41,10

2.1.1.3.1.01.01 14043 EDNA BORGES DE MORAIS 0,00 0,00 87,00 87,00

2.1.1.3.1.01.01 14619 RUI LUIZ DE SOUSA 2.435,00 2.435,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 14671 K & M MORGENSTERN RESTAURANTES LTDA - ME 456,00 0,00 0,00 456,00 2.1.1.3.1.01.01 15205 CALDAS ALIMENTOS LTDA 500,00 2.489,00 8.666,00 6.677,00 2.1.1.3.1.01.01 15209 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERV. LTDA 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 15210 A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS 5.429,66 5.429,66 9.273,86 9.273,86 2.1.1.3.1.01.01 15258 ALVARO RODRIGUES DA CUNHA ARAUJO 0,00 0,00 217,00 217,00

2.1.1.3.1.01.01 15320 EMBALAGENS LEONEL LTDA 145,00 145,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 15343 AGROPECUARIA PIRENEUS LTDA 0,00 0,00 28,00 28,00

2.1.1.3.1.01.01 15582 CASA DAS CADEIRAS LTDA. - ME 445,10 445,10 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 15672 CHROMA FILMES LTDA ME 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00

2.1.1.3.1.01.01 15684 A.F. DE ARRUDA CARVALHO - ME 657,35 657,35 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 15799 STOCK COMERCIAL LTDA 0,00 464,00 464,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 15936 EVALDO LÚCIO PERFEITO - ME 0,00 0,00 400,00 400,00

2.1.1.3.1.01.01 16620 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 1.238,00 1.238,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 16756 MEZZA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 5.200,00 5.200,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 16932 PROFORTE S/A TRANSPORTE DE VALORES 2.819,54 2.819,54 3.296,50 3.296,50 2.1.1.3.1.01.01 17184 PANIFICADORA SUPER 83 LTDA 5.359,14 5.359,14 6.775,80 6.775,80 2.1.1.3.1.01.01 17275 HIPER VIP SUPERMERCADO LTDA 629,88 629,88 1.536,89 1.536,89

2.1.1.3.1.01.01 17302 MAGAZINE DA LIMPEZA LTDA 0,00 0,00 208,80 208,80

2.1.1.3.1.01.01 17445 PHB COM. IMP. E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LTDA 948,22 948,22 9.617,22 9.617,22 2.1.1.3.1.01.01 17532 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 1.113,50 1.113,50 646,31 646,31 2.1.1.3.1.01.01 17683 R & J PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 0,00 0,00 1.106,42 1.106,42 2.1.1.3.1.01.01 17897 CONSTRUIR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME 0,00 0,00 268,00 268,00

2.1.1.3.1.01.01 17917 VASCONCELOS E RIBEIRO LTDA 853,95 853,95 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 18108 LÓGICA LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUEIPAMENTOS DE 135,00 135,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 18135 MORAIS E MORAIS COM. E ASSIST. TÉCNICA EIRELI - ME 7.918,52 7.918,52 13.228,45 13.228,45 2.1.1.3.1.01.01 18427 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP 10.134,80 10.134,80 1.224,00 1.224,00 2.1.1.3.1.01.01 18780 O BORRACHEIRO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA 0,00 0,00 1.880,00 1.880,00 2.1.1.3.1.01.01 19458 JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA 353,40 353,40 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 19540 COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 336,00 2.309,44 2.775,04 801,60

(19)

2.1.1.3.1.01.01 20033 HELUX ILUMINAÇÃO LTDA 480,00 480,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 20103 CMM CONSTRUTORA MORAES MARTINS LTDA 241.183,19 241.183,19 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 20129 ARTE TAPETES & DECORAÇÕES LTDA. 1.185,00 1.185,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 20713 ULISSES CASTRO LIMA ME 943,87 943,87 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 21117 THIAGO MOURA CARNEIRO 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 21139 GOLDEM PRODUÇÕES E EVENTOS EM GERAL - EIRELI ME 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 21180 LAVANDERIA TAVARES LTDA -ME 8.946,80 8.946,80 12.705,00 12.705,00 2.1.1.3.1.01.01 21282 VENTURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 24,00 24,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 21372 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO S/A 1.300,58 1.300,58 758,90 758,90 2.1.1.3.1.01.01 21531 LIMPA FOSSA E CAÇAMBA AGUIA LTDA ME 480,00 480,00 480,00 480,00 2.1.1.3.1.01.01 21699 ARABUTAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA. 0,00 0,00 14.795,00 14.795,00 2.1.1.3.1.01.01 21723 AQUILES DOS SANTOS LIMA 290,60 290,60 1.514,70 1.514,70

2.1.1.3.1.01.01 21728 MARIA JOSE LOPES GOULAO AFONSO 287,50 287,50 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 22443 OPERACIONAL PRESTADOR DE SERVIÇOS LTDA 4.082,27 4.082,27 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 22606 CAMPOS & SIQUEIRA LTDA - ME 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00 2.1.1.3.1.01.01 22956 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A 0,00 0,00 241,50 241,50

2.1.1.3.1.01.01 22974 JOAQUIM MAURICIO GOMES 462,00 462,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 23407 MARCUS DONIZETE DE CASTRO FILHO E CIA LTDA-ME 0,00 0,00 2.540,00 2.540,00 2.1.1.3.1.01.01 24182 FRUTOS DO BRASIL LTDA - ME 2.605,50 2.605,50 6.317,00 6.317,00 2.1.1.3.1.01.01 24224 REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA - ME 582,32 582,32 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 24335 REAL COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA 0,00 0,00 1.506,75 1.506,75

2.1.1.3.1.01.01 24879 KPRINT CARTUCHOS E TONERS LTDA. 65,00 65,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 25020 COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE 0,00 0,00 320,00 320,00 2.1.1.3.1.01.01 25102 AMANDA PEREIRA COTRIM QUATORZE CREMASSO 0,00 0,00 520,00 520,00 2.1.1.3.1.01.01 25146 DM CONTEINERS LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E COM. 1.530,00 1.530,00 1.620,00 1.620,00 2.1.1.3.1.01.01 25156 MARTA HELENA RODRIGUES ME 7.290,00 7.290,00 13.851,00 13.851,00 2.1.1.3.1.01.01 25362 CALAÇA E PIRES MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA.-ME 0,00 0,00 25,00 25,00 2.1.1.3.1.01.01 25686 FIGUEIREDO & PINA LTDA. ME 2.763,97 2.763,97 3.437,27 3.437,27 2.1.1.3.1.01.01 25692 ASTHAMED COM. DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES 0,00 0,00 643,80 643,80

2.1.1.3.1.01.01 25734 L.L. PAPELARIA LTDA ME 700,00 700,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 25753 GILBERTO MARQUES JUNIOR 0,00 0,00 540,00 540,00

(20)

2.1.1.3.1.01.01 26245 OI S.A. 4.060,02 4.060,02 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 26344 RENATO CUSTODIO ALVES - ME 450,00 450,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 26451 MARILIA LEAO PEREIRA RESENDE 0,00 0,00 2.435,40 2.435,40 2.1.1.3.1.01.01 26454 ALAIDES SANTOS FERREIRA 2.160,00 2.160,00 2.480,00 2.480,00 2.1.1.3.1.01.01 26477 ELETRO FORCA MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS 140,00 140,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 26576 EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 38.016,00 38.016,00 1.922,79 1.922,79 2.1.1.3.1.01.01 26771 CAMILO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 0,00 0,00 260,00 260,00 2.1.1.3.1.01.01 26894 MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 7.299,77 7.299,77 7.299,77 7.299,77 2.1.1.3.1.01.01 27057 CALDASFER FERROS E ACOS INDUSTRIA E COMERCIO 1.300,00 1.300,00 1.774,00 1.774,00 2.1.1.3.1.01.01 27100 DORIVAL FAUSTINO BERNARDES 3.750,00 3.750,00 3.000,00 3.000,00 2.1.1.3.1.01.01 27111 SOFTWARE EXPRESS INFORMÁTICA LTDA 3.640,33 3.640,33 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 27345 PRIME SIST. INTEG. DE ENERGIA E CLIMAT. LTDA-ME 3.645,21 3.645,21 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 27507 MODU SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME 228,00 228,00 102,80 102,80

2.1.1.3.1.01.01 27604 DEJAIR CABRAL VIEIRA 0,00 0,00 80,00 80,00

2.1.1.3.1.01.01 27616 MARLON REGES PEREIRA QUEIROZ 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 2.1.1.3.1.01.01 27664 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME 21.363,66 21.363,66 18.111,03 18.111,03 2.1.1.3.1.01.01 27721 MAIS CALDAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 0,00 0,00 546,45 546,45 2.1.1.3.1.01.01 27779 TELGO TELECOMUNICACOES GOIAS LTDA EPP 4.544,32 4.544,32 2.900,00 2.900,00

2.1.1.3.1.01.01 27819 TELMA LOPES MACHADO ME 0,00 0,00 1.898,00 1.898,00

2.1.1.3.1.01.01 27954 CARTÕES E CRACHÁS FRANCARD LTDA. 225,00 225,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 28142 GAROPABASURF PROV. DE ACESSO A REDES DE TELEC. 845,00 845,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 28243 DYOU RICARDO RIBEIRO 0,00 0,00 256,00 256,00

2.1.1.3.1.01.01 28286 CITOCENTER LABORATORIO MEDICO S/S LTDA 7.102,55 7.102,55 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 28350 CENTRIC SYSTEM BRASIL SOFTWARES LTDA 795,74 795,74 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 28389 MINIMERCADO MOREIRA LTDA-ME 1.040,00 1.040,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 28401 JOSE PAULO VIEIRA 880,00 880,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 28589 DIEGO ANTONIO DE ASSIS 999,60 999,60 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 28595 DB DISTRIBUIDORA BRASIL DE ALIMENTOS LTDA 0,00 0,00 322,92 322,92 2.1.1.3.1.01.01 28614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA ME 6.219,14 6.219,14 6.252,40 6.252,40

2.1.1.3.1.01.01 28650 JULIANA SILVA REIS 0,00 0,00 540,00 540,00

2.1.1.3.1.01.01 28785 MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00

(21)

2.1.1.3.1.01.01 28835 JOTT PLAY COM. DE BRINQUEDOS LTDA 4.706,00 4.706,00 1.350,00 1.350,00 2.1.1.3.1.01.01 28846 HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE - EPP 0,00 0,00 51.065,00 51.065,00 2.1.1.3.1.01.01 28890 OBJETO COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME 1.328,50 1.328,50 1.328,50 1.328,50

2.1.1.3.1.01.01 29066 MERCEARIA ALVES EIRELI -ME 4.626,50 4.626,50 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 29205 METALURGICA FLEX FITNESS LTDA - ME 0,00 0,00 960,00 960,00 2.1.1.3.1.01.01 29408 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4.526,22 4.526,22 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 29479 VALDELY APARECIDA LIMA - ME 0,00 0,00 80,00 80,00

2.1.1.3.1.01.01 29634 CLARO S/A 103,32 103,32 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 29733 BELMIR LOPES DOS SANTOS 650,00 650,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 29766 TURBINOX INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA 0,00 0,00 1.020,00 1.020,00 2.1.1.3.1.01.01 29798 DCCO LOCADORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 13.082,00 13.082,00 12.800,00 12.800,00 2.1.1.3.1.01.01 29991 GSETTI TECNOLOGIA LTDA ME 1.767,88 1.767,88 1.777,34 1.777,34

2.1.1.3.1.01.01 30020 DIRETA MIDIA EXTERIOR LTDA 530,00 530,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 30021 MICROLAB LAB. DE ANÁLISES MICROB. E AMB. S/S LTDA 631,96 631,96 631,96 631,96 2.1.1.3.1.01.01 30438 IMPACTUS COMERCIAL EIRELI - ME 103,95 3.808,95 3.705,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 30511 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 636,00 636,00 832,00 832,00 2.1.1.3.1.01.01 30514 DMD COMERCIAL DE GAS LTDA-ME 0,00 0,00 1.680,00 1.680,00 2.1.1.3.1.01.01 30657 GLOBAL SAÚDE OCUPACIONAL LTDA ME 4.890,00 4.890,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 30754 DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP 819,40 819,40 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 30892 EMILIO RABELO CARVALHO - ME 1.660,00 1.660,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 30916 FORTE SABOR BUFFET LTDA - ME 27.450,00 27.450,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 31282 CALDAS NOVAS COMÉRCIO DE ROUPAS E PRESENTES 0,00 24,00 24,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 31535 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 12.510,00 12.510,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 31674 NFG COMERCIAL EIRELI-ME - ME 388,08 1.932,48 1.544,40 0,00

2.1.1.3.1.01.01 31678 NECTAR NATURAIS LTDA - ME 341,00 341,00 233,20 233,20

2.1.1.3.1.01.01 32185 LORENA FREITAS DE ALMEIDA PINTO 0,00 0,00 540,00 540,00

2.1.1.3.1.01.01 32200 ALESSANDRA QUALTO MUNIZ 0,00 0,00 540,00 540,00

2.1.1.3.1.01.01 32209 MARIANA DE JESUS DE MELO 0,00 0,00 540,00 540,00

2.1.1.3.1.01.01 32221 IURI ARMSTRONG DE FREITAS FERREIRA 0,00 0,00 540,00 540,00 2.1.1.3.1.01.01 32551 LUIS HUMBERTO COSTA JUNIOR - ME 616,16 616,16 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 32708 FERNANDA FERNANDES DE SOUZA 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 32843 COMERCIAL MAGGIONI DE COMB. LTDA 890,92 890,92 0,00 0,00

(22)

2.1.1.3.1.01.01 33127 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA 0,00 0,00 33.586,99 33.586,99 2.1.1.3.1.01.01 33337 A M GODOI JUNIOR - TERRA DE PEDROS - ME 415,00 415,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 33353 SUPERMERCADO SBV LTDA 28,12 28,12 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 33498 N L RUBIA OLIVEIRA SANTOS - ENTULHOS - ME 3.220,00 3.220,00 2.185,00 2.185,00

2.1.1.3.1.01.01 33504 A M DE MELO - ME 1.879,28 1.879,28 1.415,68 1.415,68

2.1.1.3.1.01.01 33509 HUGO ALVES DE CARVALHO MATEUS 90469429100 5.400,00 5.400,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 33562 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 0,00 0,00 3.095,51 3.095,51

2.1.1.3.1.01.01 33672 CLEMENTE PEREIRA MACIEL 102,00 102,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 33743 TELEVOIP TELECOMUNICACOES LTDA - ME 3.160,78 3.160,78 3.160,78 3.160,78 2.1.1.3.1.01.01 33803 WK PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 615,78 615,78 133,94 133,94 2.1.1.3.1.01.01 33956 RCL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA - ME 0,00 1.215,50 6.938,26 5.722,76 2.1.1.3.1.01.01 34222 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA 0,00 0,00 1.542,00 1.542,00

2.1.1.3.1.01.01 34395 J & J RESTAURANTE LTDA 213,00 213,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 34452 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 434,11 434,11 1.890,00 1.890,00

2.1.1.3.1.01.01 34530 MIRIAN PAIVA SILVA 48,60 0,00 0,00 48,60

2.1.1.3.1.01.01 34723 CLARO S.A. 0,00 0,00 170,90 170,90

2.1.1.3.1.01.01 34779 GMX PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 586,78 586,78 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 34800 LF MARTINS SILVA - ME 15.245,01 15.245,01 20.677,45 20.677,45 2.1.1.3.1.01.01 34873 INDUSTRIA E COMERCIO CENTRO FRIOS - EIRELI - ME 660,00 660,00 1.320,00 1.320,00

2.1.1.3.1.01.01 35059 ATHENAS TURISMO EIRELI - ME 680,00 0,00 0,00 680,00

2.1.1.3.1.01.01 35238 MERCEARIA E PANIFICADORA DUAS IRMAS LTDA - ME 665,20 665,20 785,90 785,90 2.1.1.3.1.01.01 35388 P.A.P SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ME 980,00 980,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 35393 MARCOS PAULO DE SOUZA 0,00 0,00 540,00 540,00

2.1.1.3.1.01.01 35395 LUCELIA GONÇALVES DE OLIVEIRA 0,00 0,00 540,00 540,00

2.1.1.3.1.01.01 35468 LEANDRO REZENDE DE SOUZA JUNIOR 513,00 513,00 7.398,00 7.398,00

2.1.1.3.1.01.01 35615 SANDRO SILVIO PALHARES 0,00 0,00 144,00 144,00

2.1.1.3.1.01.01 35722 CLAYTON CANDIDO ALVES VENTURA 1.160,00 0,00 0,00 1.160,00 2.1.1.3.1.01.01 35840 MARLOS RODRIGUES LOPES E SILVA ME 0,00 0,00 4.290,00 4.290,00 2.1.1.3.1.01.01 35928 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - EPP 19.009,11 19.009,11 19.009,11 19.009,11 2.1.1.3.1.01.01 36098 GUIMARAES E BRITO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 2.1.1.3.1.01.01 36158 BILHETERIA DIGITAL PROMOÇÃO E ENTRETENIMENTO 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 2.1.1.3.1.01.01 36189 ALANA DA S. MACIEL - ME 45.300,80 45.300,80 50.419,65 50.419,65

(23)

2.1.1.3.1.01.01 36210 LOJA DO MARCENEIRO LTDA - EPP 145,00 145,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 36221 GILSILENE RODRIGUES DA SILVA NEGREIROS 29,90 29,90 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 36236 MURCA TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 220,00 220,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 36312 SUELLEN BARRETO DE CASTRO - ME 0,00 0,00 7.899,50 7.899,50

2.1.1.3.1.01.01 36413 RADIOPROTECAO EIRELI - ME 0,00 0,00 363,00 363,00

2.1.1.3.1.01.01 36438 MINAS MAIS PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS LTDA 71.292,34 77.311,96 90.239,74 84.220,12 2.1.1.3.1.01.01 36463 RODRIGUES PEDROSO LAVANDERIA LTDA 110,00 110,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 36670 ADAO SOUZA MORAIS 1.011,65 1.011,65 1.237,25 1.237,25

2.1.1.3.1.01.01 36759 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA 2.895,25 2.895,25 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 36803 AVANTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME 9.080,24 9.080,24 9.080,24 9.080,24 2.1.1.3.1.01.01 36891 PUBLIO CARVALHO DE ASSIS 2.248,80 2.248,80 2.248,80 2.248,80 2.1.1.3.1.01.01 37072 INSTITUTO SOCIO-EDUCATIVO JUVENIL 0,00 0,00 28.042,00 28.042,00 2.1.1.3.1.01.01 37291 PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME 0,00 0,00 590,00 590,00 2.1.1.3.1.01.01 37316 BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI 4.588,30 4.588,30 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 37507 RESTAURANTE BARRIGA CHEIA LTDA. 400,00 400,00 940,00 940,00 2.1.1.3.1.01.01 37571 GREVES DE OLIVEIRA LIMA E CIA LTDA. 0,00 0,00 794,00 794,00

2.1.1.3.1.01.01 37775 AUTO POSTO MASUT IX 642,31 642,31 581,63 581,63

2.1.1.3.1.01.01 37836 EDUARDO LOPES ROSA 0,00 0,00 370,00 370,00

2.1.1.3.1.01.01 37925 PARATY HOTEL LTDA 425,70 425,70 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 37963 WANDERLEY CAIEIRA DA SILVA 2.850,00 2.850,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 38079 METRA MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA - 1.932,00 1.932,00 2.330,00 2.330,00 2.1.1.3.1.01.01 38138 PREVTEC TECNOLOGIA E SEGURANÇA EIRELI - ME 520,00 520,00 140,00 140,00 2.1.1.3.1.01.01 38168 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI - EPP 266,24 266,24 499,20 499,20 2.1.1.3.1.01.01 38195 WILSON CALIPSE DA SILVA 685,80 685,80 9.390,60 9.390,60 2.1.1.3.1.01.01 38270 BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA 2.393,18 2.393,18 1.643,25 1.643,25 2.1.1.3.1.01.01 38348 ANTONINO GONZAGA DE SOUSA 1.400,00 1.400,00 1.120,00 1.120,00 2.1.1.3.1.01.01 38423 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA. - EPP 0,00 0,00 2.247,24 2.247,24 2.1.1.3.1.01.01 38497 F.W.M. CASTELO - COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 1.968,70 1.968,70 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 38532 CLEITON OLIVEIRA PINTO 0,00 0,00 540,00 540,00

2.1.1.3.1.01.01 38557 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS LTDA 0,00 0,00 5.965,07 5.965,07 2.1.1.3.1.01.01 38603 KONDUTO SERVIÇOS DE ANÁLISE DE FRAUDE E 150,00 150,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 38613 DETET HIGIENIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - 0,00 0,00 800,00 800,00

(24)

2.1.1.3.1.01.01 38618 LARISSA FERREIRA RIBEIRO 0,00 0,00 2.489,40 2.489,40

2.1.1.3.1.01.01 38661 TELEFONICA BRASIL S.A. 131,29 131,29 131,29 131,29

2.1.1.3.1.01.01 38664 CONSTRUENERGIA CONSTRUÇOES E MONTAGENS EIRELI 0,00 0,00 18.495,00 18.495,00 2.1.1.3.1.01.01 38759 JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 0,00 0,00 1.699,40 1.699,40 2.1.1.3.1.01.01 38813 CAPA-CLINICA DE AVALIACAO PSICOTERAPIA E 0,00 0,00 150,00 150,00 2.1.1.3.1.01.01 38848 GUARDIÕES BRIGADA ESALVAMENTO EIRELI - ME 1.656,00 1.656,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 38947 DIVINO INACIO DA SILVA - HORTIFRUTIGRANJEIRO - ME 4.816,50 4.816,50 7.078,50 7.078,50 2.1.1.3.1.01.01 38997 DB DISTRIBUIDORA BRASIL DE ALIMENTOS LTDA 6.665,70 8.209,90 11.936,08 10.391,88 2.1.1.3.1.01.01 39036 BOM PALADAR COM. DE EMB. LTDA ME 864,58 864,58 794,58 794,58 2.1.1.3.1.01.01 39078 RIBEIRO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME 3.460,00 0,00 0,00 3.460,00

2.1.1.3.1.01.01 39191 TEK DISTRIBUIDOR EIRELI-ME 0,00 0,00 700,00 700,00

2.1.1.3.1.01.01 39198 UNISERV COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI 8.150,00 8.150,00 8.150,00 8.150,00 2.1.1.3.1.01.01 39250 TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE 17.737,77 17.737,77 17.737,77 17.737,77

2.1.1.3.1.01.01 39253 WESLEY DA COSTA REIS 75,60 75,60 3.121,20 3.121,20

2.1.1.3.1.01.01 39309 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME 0,00 0,00 827,54 827,54

2.1.1.3.1.01.01 39326 NILZA MARIA DA SILVA CERQUEIRA BRITO 2.580,00 2.580,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 39360 ANALIMPE MAT. DE LIMPEZA EIRELI-ME 0,00 0,00 376,66 376,66 2.1.1.3.1.01.01 39427 IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA-ME 0,00 0,00 28.987,20 28.987,20 2.1.1.3.1.01.01 39443 AUTO PEÇAS DOM EMANUEL LTDA-EPP 12.396,40 12.396,40 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 39445 HEBROM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT 0,00 0,00 2.691,00 2.691,00 2.1.1.3.1.01.01 39447 DENTAL PRIME - PROD. ODONT. MED. HOSP. EIRELI ME. 0,00 0,00 1.282,58 1.282,58 2.1.1.3.1.01.01 39660 INLABEL SOLUÇOES EM ROTULO ADESIVOS 13.320,00 13.320,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 39770 CASA DO EMEDEFE INDUSTRIA DE MOVEIS E 636,00 636,00 154,00 154,00 2.1.1.3.1.01.01 39955 RENATO CARDOSO NUNES 96613807168 900,00 900,00 800,00 800,00 2.1.1.3.1.01.01 40040 JANITA LIDIA DA FONSECA MARTINS - ME 0,00 0,00 55,68 55,68 2.1.1.3.1.01.01 40111 CLEUDIMAR BRANDAO NOGUEIRA - ME 26.615,12 108.984,80 112.579,18 30.209,50

2.1.1.3.1.01.01 40194 JHULLYETH ALVES LOPES 4.950,00 4.950,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 40198 LAZARO FRANCISCO MOREIRA FILHO 03403450635 350,00 350,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 40200 SAYONARA DA SILVA PANIAGO 351,00 351,00 3.525,00 3.525,00

2.1.1.3.1.01.01 40202 CAROLINA ALVES ARAUJO ROCHA 48,60 48,60 761,40 761,40

2.1.1.3.1.01.01 40203 GABRIELA FERREIRA LEANDRO DE OLIVEIRA 221,40 221,40 2.592,00 2.592,00 2.1.1.3.1.01.01 40234 REAL DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA 21.203,47 79.541,48 77.732,13 19.394,12

(25)

2.1.1.3.1.01.01 40242 VICTOR ALEXANDER FIALHO ROCHA 2.413,80 2.413,80 2.700,00 2.700,00 2.1.1.3.1.01.01 40286 GOIAS BOI LTDA. 18.976,64 39.446,67 43.981,67 23.511,64 2.1.1.3.1.01.01 40291 AQUARELA GUACU COM. DE TINTAS LTDA 0,00 0,00 700,00 700,00

2.1.1.3.1.01.01 40382 MILKA CARDOSO SIRVANIS 960,00 960,00 960,00 960,00

2.1.1.3.1.01.01 40405 PATRICIA QUEIROZ DIAS SOLUCOES E SERVICOS 41.977,12 41.977,12 41.977,12 41.977,12 2.1.1.3.1.01.01 40410 PEDRO HENRIQUE COSTA MATOS DA SILVA 0,00 0,00 3.234,60 3.234,60 2.1.1.3.1.01.01 40449 EDELSON FREITAS ROSA - ME 32.572,92 64.416,34 93.146,86 61.303,44 2.1.1.3.1.01.01 40499 MEIRE CAMILO MOREIRA E CIA. LTDA. - EPP 0,00 0,00 1.610,23 1.610,23 2.1.1.3.1.01.01 40528 CARLOS AUGUSTO LEMES CARDOSO 2.185,00 2.185,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 40580 PONTO LIMPO SERVIÇOS LTDA - EPP 108,33 108,33 2.713,32 2.713,32

2.1.1.3.1.01.01 40614 KINOA BAR RESTAURANTE LTDA 4.490,85 4.490,85 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 40659 CASA AURORA BAR & RESTAURANTE LTDA - ME 358,20 358,20 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 40661 PRIMASOFT INFORMATICA LTDA 6.675,00 6.675,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 40681 TOTAL GOIAS PROJETOS E SOLUCOES LTDA - ME 14.227,00 14.227,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 40832 JMA REPRESENTAÇÃO E COMERCIO EIRELI - ME 0,00 0,00 834,64 834,64 2.1.1.3.1.01.01 40833 SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME 299,40 299,40 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 40862 QUALYMED - SOCIEDADE MEDICA LTDA - ME 0,00 0,00 1.040,00 1.040,00 2.1.1.3.1.01.01 40891 BF INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-ME 0,00 0,00 585,00 585,00 2.1.1.3.1.01.01 40978 REDCAKE AGENCIA DIGITAL LTDA ME 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

2.1.1.3.1.01.01 41008 LUANA OLIVEIRA DE MORAES 1.976,47 1.976,47 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 41065 ALINE IARAS DA SILVA 0,00 0,00 540,00 540,00

2.1.1.3.1.01.01 41068 CAMILLA MARTINS DE SOUSA GOMES 0,00 0,00 540,00 540,00

2.1.1.3.1.01.01 41070 DEBORA ANDRADE DA SILVA 0,00 0,00 540,00 540,00

2.1.1.3.1.01.01 41071 FRANCIELLY DOURADO REIS 0,00 0,00 540,00 540,00

2.1.1.3.1.01.01 41072 FRANCIELLY SIMON DE OLIVEIRA 0,00 0,00 540,00 540,00

2.1.1.3.1.01.01 41075 LAIS CRISTINE FERREIRA DA FONSECA 0,00 0,00 540,00 540,00

2.1.1.3.1.01.01 41077 LUCAS SAMPAIO DE MELO 0,00 0,00 540,00 540,00

2.1.1.3.1.01.01 41078 LUCAS VAZ DE OLIVEIRA 0,00 0,00 540,00 540,00

2.1.1.3.1.01.01 41082 TAINARA RIOS DE SOUZA 0,00 0,00 540,00 540,00

2.1.1.3.1.01.01 41142 MD MOTORSPORTS LOGISTICA E COMERCIO LTDA ME 1.048,00 1.048,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 41190 PANIFICADORA PAO DOURADO ITUMBIARA EIRELI - ME 0,00 0,00 34,62 34,62 2.1.1.3.1.01.01 41196 GUILHERME CHRISCHON 1.600,00 1.600,00 1.400,00 1.400,00

(26)

2.1.1.3.1.01.01 41206 SOTO COMERCIAL EIRELI - EPP 0,00 2.079,00 2.079,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 41231 BLM VISAO LTDA 0,00 0,00 6.110,00 6.110,00

2.1.1.3.1.01.01 41280 CLINICA RADIOLOGICA E DIAGNOSTICA GLOBAL LTDA - 2.592,00 2.592,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 41381 COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO 460,00 460,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 41470 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 775,00 775,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 41484 ELIANE DE SÁ RIBEIRO 0,00 0,00 248,00 248,00

2.1.1.3.1.01.01 41635 COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA 360,00 360,00 706,00 706,00 2.1.1.3.1.01.01 41664 TRANSFEDERAL TRANSPORTE DE VALORES LTDA 14.573,67 14.573,67 14.612,07 14.612,07 2.1.1.3.1.01.01 41705 BRAGANÇA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E 0,00 0,00 435,60 435,60

2.1.1.3.1.01.01 41762 ICV - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. 0,00 0,00 760,00 760,00

2.1.1.3.1.01.01 41792 EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI EPP 0,00 0,00 1.763,58 1.763,58

2.1.1.3.1.01.01 41827 HDX COMERCIAL EIRELI - ME 4.640,00 4.640,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 41828 ISA BRUNELLI PEREIRA DE ALMEIDA 1.402,62 1.402,62 6.248,40 6.248,40

2.1.1.3.1.01.01 41830 JUNIO SCHIO DE SOUZA - ME. 1.550,00 1.550,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 41833 SINALMAX SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. 31.583,00 31.583,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 41868 JK COM. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELE-ME 0,00 0,00 1.964,42 1.964,42 2.1.1.3.1.01.01 41885 LEONARDO TAVARES DA SILVA - ME 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 41887 WS INTERCOM SISTEMAS DE SEG ELETRONICO 2.502,00 2.502,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 41905 GUARANI IND. E COM. DE MAT. ESPORTIVOS EIRELLI-EPP 245.491,04 245.491,04 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 41937 ONEVENCE ENG. E SEG. DO TRAB - EIRELLI 0,00 0,00 999,96 999,96 2.1.1.3.1.01.01 41961 PROMATICA EQUIP. E MOVEIS PARA ESC. LTDA - EPP 0,00 0,00 65.795,00 65.795,00

2.1.1.3.1.01.01 42070 LUSA COMERCIO MERCANTIL 578,00 578,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 42088 MED GYN ESPECIALIDADES MEDICAS S/S LTDA 0,00 0,00 4.095,00 4.095,00 2.1.1.3.1.01.01 42098 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 784,50 784,50 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 42256 ART GARDEN FLORICULTURA E VIVEIRO EIRELI - ME 1.540,00 1.540,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 42258 IOLANDA LEMES REZENDE 61185876120 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 42272 DANIEL MIRANDA 66545439120 135,00 135,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 42277 EMPORIO A CAMPANHOLA CALDAS NOVAS EIRELI - EPP 3.652,50 3.652,50 6.160,00 6.160,00

2.1.1.3.1.01.01 42284 MARIANA CARVALHO GARCIA 400,00 400,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 42313 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA. 10.600,00 10.600,00 6.300,00 6.300,00

2.1.1.3.1.01.01 42317 DHEISIENE CORREIA DA CRUZ 72,76 72,76 0,00 0,00