0,00 RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
FONTE:
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a
3º QUADRIMESTRE 2010 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO
(Últimos 12 Meses) DESPESAS EXECUTADAS
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL ( I ) Pessoal Ativo
Pessoal Inativo e Pensionista
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial
Despesas de Exercícios Anteriores
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II) DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (III a + III b)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( V )
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100 LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%
15.098.501,63
0,00 4.196,22 699,23 15.859.942,14
4.895,45
28.124.944,81
15.187.470,20 14.428.096,69 LIQUIDADAS
(a)
INSCRITAS EM RESTOS
(b) A PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESA COM PESSOAL
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR
pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.855.046,69 0,00
15.855.046,69
56,37
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA - PODER EXECUTIVO
ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL PREFEITO
CPF: 071.900.345-87 CRC_BA015622/O-5
TÉCNICO EM CONTABILIDADE VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS ALDO RODRIGUES SETÚBAL
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO CPF: 064.046.345-20
0,00 761.440,51
0,00
RGF ‐ Anexo II (LRF, Art. 55, Inciso I, Alíena "b")
SALDO DO
CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EXERCÍCIO ATÉ O 1° ATÉ O 2° ATÉ O 3°
ANTERIOR QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA ‐ DC (I) 4.297.420,91 4.267.989,01 4.142.628,91 4.101.326,64
DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA CONTRATUAL 0,00 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP 0,00 0,00 0,00 0,00
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/200 (INCLUSIVE) 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INFERIORES A 12 MESES 0,00 0,00 0,00 0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS 4.297.420,91 4.267.989,01 4.142.628,91 4.101.326,64
DE TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 4.198.838,52 4.180.873,80 4.067.662,38 4.047.563,91 PREVIDENCIÁRIAS 3.985.764,08 3.985.764,08 3.897.009,42 3.892.813,20 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 213.074,44 195.109,72 170.652,96 154.750,71 DO FGTS 42.673,93 31.206,75 19.058,07 8.842,38 OUTRAS DÍVIDAS 55.908,46 55.908,46 55.908,46 44.920,35 DEDUÇÕES (II) 1.685.894,44 2.907.882,43 2.616.775,68 1.500.023,15 ATIVO DISPONÍVEL 1.463.764,32 2.453.179,33 1.879.607,33 913.255,17 HAVERES FINANCEIROS 302.294,06 455.160,10 737.625,35 587.224,98 (‐) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 80.163,94 457,00 457,00 457,00 OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRADAS DA DC 39.474,90 39.474,90 39.474,90 71.106,99 PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 39.474,90 39.474,90 39.474,90 71.106,99
INFLUÊNCIA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I‐II) 2.611.526,47 1.360.106,58 1.525.853,23 2.601.303,49 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ‐ RCL 23.631.361,08 26.054.716,22 26.752.804,42 28.124.944,81
% DC SOBRE A RCL (I/RCL) 18,19 16,38 15,48 14,58
% DCL SOBRE A RCL (III/RCL) 11,05 5,22 5,70 9,25
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 120,00% 33.749.933,77
SALDO DO
CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EXERCÍCIO ATÉ O 1° ATÉ O 2° ATÉ O 3°
PREVIDENCIÁRIA ANTERIOR QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
PASSIVO ATUARIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
DEMAIS DIVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES (V) 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVO DISPONÍVEL 0,00 0,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00
HAVERES FINANCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00
(‐) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 0,00 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV‐V) 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE:
_____________________________________ _______________________________ ______________________________________
ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL ALDO RODRIGUES SETÚBAL
PREFEITO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF: 071.900.345‐87 CPF: 064.046.345‐20
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3° QUADRIMESTRE 2010 / QUADRIMESTRE NOVEMBRO ‐ DEZEMBRO
REGIME PREVIDENCIÁRIO
VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC BA 015622‐5/O‐5
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010
RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)
GARANTIAS CONCEDIDAS
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDOS DO EXERCÍCIO DE
R$ 1,00
Até o 3º Quadrimestre Até o 1º
Quadrimestre
Até o 2º Quadrimestre
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES 3o. QUADRIMESTRE 2010 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO
0,00 0,00 0,00
0,00 EXTERNAS (I)
0,00 0,00 0,00
0,00 Aval ou Fiança em Operações de Crédito
0,00 0,00 0,00
0,00 Outras Garantias nos Termos da LRF¹
0,00 0,00 0,00
0,00 INTERNAS (II)
0,00 0,00 0,00
0,00 Aval ou Fiança em Operações de Crédito
0,00 0,00 0,00
0,00 Outras Garantias nos Termos da LRF¹
0,00 0,00 0,00
0,00 TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)
26.054.716,22 26.752.804,42 28.124.944,81 23.631.361,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)
0,00 0,00 0,00
0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL
5.732.037,57 5.885.616,97 6.187.487,86 5.198.899,44
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDOS DO EXERCÍCIO DE
Até o 3º Quadrimestre Até o 1º
Quadrimestre
Até o 2º Quadrimestre CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS
EXTERNAS (V) 0,00 0,00 0,00 0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹ 0,00 0,00 0,00 0,00
INTERNAS (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹ 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE:
Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.
ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL PREFEITO
CPF: 071.900.345-87 CRC_BA015622/O-5
TÉCNICO EM CONTABILIDADE VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS ALDO RODRIGUES SETÚBAL
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF: 064.046.345-20
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alíena "c")
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
VALOR
R$ 1,00
Quadrimestre No
de Referência de Referência (a) Quadrimestre
Até o
3o. QUADRIMESTRE 2010 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA - PODER EXECUTIVO
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00
Abertura de Crédito 0,00 0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00
Derivadas de PPP 0,00 0,00
Demais Aquisições Financiadas 0,00 0,00
Antecipação de Receita 0,00 0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00
Demais Antecipações de Receita 0,00 0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, incíso 1º) 0,00 0,00
Outras Operações de Crédito 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) 0,00 0,00
Parcelamento de Dívidas 0,00 0,00
De Tributos 0,00 0,00
De Contribições Sociais 0,00 0,00
Previdenciárias 0,00 0,00
Demais Contribuiçãoes Sociais 0,00 0,00
Do FGTS 0,00 0,00
Melhoria da Adminstração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial 0,00 0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ 0,00 0,00
28.124.944,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL -
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (Ia) 0,00 0,00
4.499.991,17 LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
E EXTERNAS 16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00
1.968.746,14 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (Ia + IIa) 0,00 0,00
Notas:
FONTE:
ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL PREFEITO
CPF: 071.900.345-87 CRC_BA015622/O-5
TÉCNICO EM CONTABILIDADE VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS ALDO RODRIGUES SETÚBAL
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO CPF: 064.046.345-20
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL
RGF ‐ Anexo V (LRF, Art. 55, Inciso III, Alíena "a")
ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 913.255,17 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 1.017.512,82
CAIXA 0,00 DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS 1.017.055,82
BANCO 715.368,65 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 457,00
CONTA MOVIMENTO 7.442,53 DO EXERCÍCIO 0,00
CONTAS VINCULADAS 66.455,72 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 457,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 641.470,40 OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 0,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 197.886,52
FMS 184.230,91
CÂMARA 0,00
FUNDEB 6.082,63
SAAE 7.572,98
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO DE R.P. SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R.P
NÃO PROCESSADOS (I) 104.257,65 NÃO PROCESSADOS (II) ‐
TOTAL 1.017.512,82 TOTAL 1.017.512,82
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) 0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II ‐ III) ‐
ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
CAIXA 0,00 DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS 0,00
BANCO 0,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00
CONTA MOVIMENTO 0,00 DO EXERCÍCIO 0,00
CONTAS VINCULADAS 0,00 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 0,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 0,00
FMS 0,00
CÂMARA 0,00
FUNDEB 0,00
SAAE 0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO DE R.P. SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R.P
NÃO PROCESSADOS (V) 0,00 NÃO PROCESSADOS (VI) 0,00
TOTAL 0,00 TOTAL 0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII) 0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI ‐ VII) 0,00
_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________
ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL ALDO RODRIGUES SETÚBAL VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
PREFEITO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 071.900.345‐87 CPF: 064.046.345‐20 CRC BA 015622‐5/O‐5
REGIME PREVIDENCIÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3° QUADRIMESTRE 2010 / QUADRIMESTRE SETEMBRO ‐ DEZEMBRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RGF - Anexo VI ( LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R$ 1,00
ORGÃO
Do Exercício RESTOS A PAGAR INSCRITOS
Do Exercício Exercícios Anteriores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA
JANEIRO A DEZEMBRO 2010
Liquidados e Não Pagos (Processados) Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)
Empenhos cancelados e não inscritos por insuficiência financeira
/
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Exercícios Anteriores 0,00
Poder Legislativo Poder Executivo
Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA DESTINAÇÃO DE RECURSOS
De Exercícios Anteriores RESTOS A PAGAR INSCRITOS
Do Exercício De Exercícios Anteriores
Liquidados e Não Pagos (processados) Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)
Empenhos cancelados e não Inscritos por insuficiência financeira
TOTAL
NOTA:
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
TOTAL 0,00
Do Exercício 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Página 1 de 1 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800
457,00
457,00
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
3º QUADRIMESTRE 2010 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO
LRF, Art. 48 - Anexo VII R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL
VALOR % SOBRE A RCL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA - PODER EXECUTIVO
Despesa Total com Pessoal - DTP 15.855.046,69 56,37
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54% 15.187.470,20 54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3% 14.428.096,69 51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA
VALOR % SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida 9,25
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 33.749.933,77 120,00
GARANTIAS DE VALORES
VALOR % SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores 0,00 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 6.187.487,86 22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
VALOR % SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas 0,00 0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 4.499.991,17 16,00 Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antececipação da Receita 1.968.746,14 7,00
RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-
PROCESSADOS
Valor Apurado nos demonstrativos respectivos 0,00 0,00
ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL PREFEITO
CPF: 071.900.345-87 CRC_BA015622/O-5
TÉCNICO EM CONTABILIDADE VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS ALDO RODRIGUES SETÚBAL
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO CPF: 064.046.345-20
FONTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA