FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

(1)

CNPJ:13.891.469/0001-00

30/11/2019 BOLETIM DE CAIXA

0,00 0,00

292.949,05

0,00

0,00 0,00

430.630,45

0,00 Caixa Anterior:

Retirada Bancos:

Receitas Extra-Orçamentárias:

Receitas Orçamentárias:

Caixa Atual:

Depósito Bancos:

Despesas Extra-Orçamentárias:

Despesas Orçamentárias:

SubTotal:

Soma:

Total: Total:

Soma:

SubTotal:

ENTRADAS SAÍDAS

0,00 0,00

723.579,50 723.579,50

430.630,45

Aportes e VPA: Deságio Aplicações Financeiras: 292.949,05

Conta Banco Saldo Inicial Entradas Saídas Saldo Atual

Cod. Red.

111110100 CAIXA TESOURARIA 0,00 0,00 0,00

1 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Conta Banco Saldo Inicial Entradas Saídas Saldo Atual

Cod. Red.

111110402 BANCO BRADESCO - CONTA APLICAÇÃO #(AG/DV 00517/7) 0,00 0,00 0,00

47 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Conta Banco Saldo Inicial Entradas Saídas Saldo Atual

Cod. Red.

111110601 BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALIZADO 0,00 0,00 0,00

336.530 0,00

111110601 BANCO BRADESCO S/A #(AG/DV 00517/7) 0,00 0,00 0,00

47.000 0,00

111110601 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO 0,00 0,00 0,00

7.800 0,00

111110601 CAIXA FEDERAL - TÍTULOS DO TESOURO 0,00 0,00 0,00

1.000 0,00

111110601 CAIXA FEDERAL CONTA MOVIMENTO 0,00 0,00 0,00

1.010 0,00

111110601 CONTA MOVIMENTO BRADESCO DE FUNDOS FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00

470.000 0,00

111110601 BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO - PRECATÓRIO 0,00 0,00 0,00

329.830 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Conta Banco Saldo Inicial Entradas Saídas Saldo Atual

Cod. Red.

111110602 BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00

336.520 0,00

111110602 CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00

5.860 0,00

111110602 FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLANO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00

5.800 0,00

111110602 FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLANO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00

36.520 0,00

111110602 CONTA MOVIMENTO DE FUNDOS CAPITALIZADO 0,00 0,00 0,00

365.200 0,00

111110602 CAIXA FEDERAL C/M FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO FMAP 0,00 0,00 0,00

710.060 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Conta Banco Saldo Inicial Entradas Saídas Saldo Atual

Cod. Red.

111110603 CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO 0,00 0,00 0,00

5.940 0,00

111110603 FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLANO CAPITALIZADO 0,00 0,00 0,00

5.900 0,00

111110603 FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLANO CAPITALIZADO 0,00 0,00 0,00

36.530 0,00

111110603 ITAU UNIBANCO S/A 0,00 0,00 0,00

112.000 0,00

111110603 CONTA MOVIMENTO DE FUNDOS FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00

365.300 0,00

111110603 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0,00 0,00 0,00

545.880 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Conta Banco Saldo Inicial Entradas Saídas Saldo Atual

Cod. Red.

111110604 CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 223,23

6.080 223,23

111110604 FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL TAXA ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 0,00

6.000 0,00

223,23 0,00 0,00 223,23

(2)

CNPJ:13.891.469/0001-00

Conta Banco Saldo Inicial Entradas Saídas Saldo Atual

Cod. Red.

114110904 BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZADO 19,10 0,00 6.732,17

336.539 6.713,07

114110904 BRADESCO REFERENC. DI PREMIUM FUNDO CAPITALIZADO 4.987,81 0,00 1.497.050,53

470.005 1.492.062,72

114110904 BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00

336.527 0,00

114110904 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RF 0,00 0,00 0,00

140.556 0,00

114110904 CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00

580.019 0,00

114110904 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI FUNDO CAPITALIZADO 0,00 0,00 0,00

590.032 0,00

114110904 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 86.659,95 17.070.401,64

590.034 17.157.061,59

114110904 CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 5.759,06 0,00 2.255.188,55

590.035 2.249.429,49

114110904 ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI 0,00 0,00 0,00

112.003 0,00

114110904 BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO 0,00 2.294,91 1.196.980,60

336.541 1.199.275,51

114110904 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 3.569,61 0,00 1.161.697,39

590.039 1.158.127,78

114110904 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI 26.852,13 0,00 8.646.777,99

112.004 8.619.925,86

31.882.596,02 41.187,71 88.954,86 31.834.828,87

Conta Banco Saldo Inicial Entradas Saídas Saldo Atual

Cod. Red.

114110905 CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00

99.999 0,00

114110905 CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00

100.013 0,00

114110905 CAIXA BR IV FI FR IPCA CRED PRI FUNDO CAPITALIZADO 0,00 0,00 0,00

100.014 0,00

114110905 CAIXA BR VIII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00

100.015 0,00

114110905 CAIXA BR VIII FI RF IPCA CR PRI FUNDO CAPITALIZADO 0,00 0,00 0,00

100.016 0,00

114110905 CAIXA BR XII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00

100.017 0,00

114110905 CAIXA BR XII FI RF IPCA CR PRI FUNDO CAPITALIZADO 0,00 0,00 0,00

100.018 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Conta Banco Saldo Inicial Entradas Saídas Saldo Atual

Cod. Red.

114110906 CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RF LP FUNDO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00

100.001 0,00

114110906 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAPITALIZADO 0,00 0,00 0,00

590.027 0,00

114110906 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00

590.022 0,00

114110906 CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO 0,00 0,00 0,00

100.002 0,00

114110906 CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00

590.011 0,00

114110906 CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO 0,00 31.184,27 1.201.375,92

590.012 1.232.560,19

114110906 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAPITALIZADO 0,00 0,00 0,00

590.023 0,00

114110906 CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP CAPITALIZADO 0,00 0,00 0,00

590.024 0,00

114110906 BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI CAPITALIZADO 0,00 0,00 0,00

470.003 0,00

114110906 BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00

336.526 0,00

114110906 BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO 0,00 0,00 0,00

336.536 0,00

114110906 CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00

580.021 0,00

1.232.560,19 0,00 31.184,27 1.201.375,92

Conta Banco Saldo Inicial Entradas Saídas Saldo Atual

Cod. Red.

114110907 CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR FDO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00

580.009 0,00

114110907 CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR FDO CAPITALIZADO 0,00 0,00 0,00

580.010 0,00

114110907 CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR FDO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00

590.013 0,00

114110907 CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR FDO CAPITALIZADO 0,00 0,00 0,00

590.014 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Conta Banco Saldo Inicial Entradas Saídas Saldo Atual

Cod. Red.

114110908 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAPITALIZADO 0,00 40.550,83 4.651.249,07

590.031 4.691.799,90

114110908 CAIXA BRASIL 2018 II TP RF 0,00 0,00 0,00

590.028 0,00

114110908 CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CAPITALIZADO 0,00 12.910,72 1.296.908,78

590.030 1.309.819,50

114110908 CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO 10.072,00 0,00 1.395.962,00

590.021 1.385.890,00

114110908 CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF 10.029,51 0,00 1.166.437,13

590.029 1.156.407,62

114110908 GERAÇAO FUTURO JURO REAL IMA B RF LP 0,00 0,00 0,00

470.004 0,00

114110908 CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00

100.003 0,00

114110908 CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO 0,00 0,00 0,00

100.004 0,00

114110908 CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00

100.005 0,00

114110908 CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO 0,00 0,00 0,00

100.006 0,00

114110908 CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00

100.007 0,00

114110908 CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO 0,00 0,00 0,00

100.008 0,00

(3)

CNPJ:13.891.469/0001-00

114110908 CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00

100.009 0,00

114110908 CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO 0,00 0,00 0,00

100.010 0,00

114110908 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00

100.011 0,00

114110908 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO 0,00 0,00 0,00

100.012 0,00

580.001 0,00

114110908 CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO 0,00 0,00 0,00

580.002 0,00

580.003 0,00

580.004 0,00

114110908 CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00

580.005 0,00

580.006 0,00

114110908 CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO 2.677,07 0,00 246.451,54

580.007 243.774,47

114110908 CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO 0,00 0,00 0,00

580.008 0,00

114110908 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00

580.017 0,00

114110908 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO CAPITALIZADO 0,00 0,00 0,00

580.018 0,00

114110908 CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00

590.001 0,00

114110908 CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO 0,00 60.666,48 2.323.969,31

590.002 2.384.635,79

114110908 CAIXA BR IMA GERAL RP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00

590.003 0,00

590.004 0,00

590.005 0,00

114110908 CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO 0,00 26.758,62 7.917.602,60

590.006 7.944.361,22

114110908 CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00

590.007 0,00

114110908 CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO 0,00 0,00 0,00

590.008 0,00

114110908 CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00

590.009 0,00

114110908 CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO 8.759,34 0,00 2.785.524,46

590.010 2.776.765,12

600.001 0,00

114110908 CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO 0,00 0,00 0,00

600.002 0,00

114110908 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00

600.003 0,00

114110908 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO 0,00 0,00 0,00

600.004 0,00

114110908 BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00

336.521 0,00

114110908 BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO 0,00 0,00 0,00

336.522 0,00

114110908 BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00

336.523 0,00

114110908 BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO 0,00 0,00 0,00

336.524 0,00

114110908 BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00

336.525 0,00

114110908 BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00

336.531 0,00

114110908 BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO 0,00 0,00 0,00

336.532 0,00

114110908 BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO 0,00 3.121,40 819.638,79

336.533 822.760,19

114110908 BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO 0,00 3.373,66 1.547.167,31

336.534 1.550.540,97

114110908 BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO 316,01 0,00 103.287,56

336.535 102.971,55

114110908 CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM. 622,49 0,00 139.150,94

600.005 138.528,45

114110908 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNDO CAPITALIZ 0,00 0,00 7.303.685,03

590.025 7.303.685,03

114110908 CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP FUNDO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00

580.020 0,00

590.026 0,00

114110908 BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO 168,95 0,00 81.353,31

336.538 81.184,36

114110908 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP FUNDO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00

580.022 0,00

114110908 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00

580.023 0,00

114110908 BB PREVID RF IMA-B TP FI 0,00 20.489,03 805.171,05

336.540 825.660,08

114110908 CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00

710.061 0,00

114110908 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 254,93 0,00 2.411.677,09

710.062 2.411.422,16

114110908 SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP 2.495,42 0,00 1.587.104,06

545.881 1.584.608,64

36.714.815,05 35.395,72 167.870,74 36.582.340,03

Conta Banco Saldo Inicial Entradas Saídas Saldo Atual

Cod. Red.

114111002 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA 30.435,16 0,00 2.557.761,52

590.033 2.527.326,36

114111002 CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES 47.218,75 0,00 576.529,36

590.038 529.310,61

114111002 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO 51.124,47 0,00 1.824.344,53

336.543 1.773.220,06

114111002 ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES 11.402,21 0,00 611.456,15

112.005 600.053,94

5.429.910,97 140.180,59 0,00 5.570.091,56

Conta Banco Saldo Inicial Entradas Saídas Saldo Atual

Cod. Red.

114111003 CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA II FIC MULTIMERCA 58.762,26 0,00 2.369.682,65

590.036 2.310.920,39

(4)

CNPJ:13.891.469/0001-00

114111003 CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO 9.726,98 0,00 1.151.649,85

590.037 1.141.922,87

114111003 BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP 0,00 0,00 0,00

336.542 0,00

114111003 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 31.314,38 0,00 5.621.043,70

590.040 5.589.729,32

9.042.572,58 99.803,62 0,00 9.142.376,20

Conta Banco Saldo Inicial Entradas Saídas Saldo Atual

Cod. Red.

114111004 ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI 11.933,65 0,00 1.163.155,66

112.001 1.151.222,01

114111004 ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES 46.943,28 0,00 1.612.224,23

112.002 1.565.280,95

114111004 FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00

999.999 0,00

114111004 FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00

580.011 0,00

114111004 FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO 0,00 0,00 0,00

580.012 0,00

114111004 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00

580.013 0,00

114111004 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO 0,00 0,00 0,00

580.014 0,00

580.015 0,00

114111004 FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO CAPITALIZADO 0,00 0,00 0,00

580.016 0,00

114111004 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00

590.015 0,00

114111004 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO 35.824,71 0,00 1.535.824,71

590.016 1.500.000,00

114111004 FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00

590.017 0,00

114111004 FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO 19.361,17 0,00 519.361,17

590.018 500.000,00

590.019 0,00

114111004 FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO CAPITALIZADO 0,00 0,00 0,00

590.020 0,00

114111004 BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00

470.001 0,00

114111004 BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO 0,00 1.384,08 2.886.021,87

470.002 2.887.405,95

7.603.908,91 114.062,81 1.384,08 7.716.587,64

Conta Banco Saldo Inicial Entradas Saídas Saldo Atual

Cod. Red.

114111006 BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPITALIZADO 0,00 3.555,10 244.485,60

336.537 248.040,70

248.040,70 0,00 3.555,10 244.485,60

92.292.309,05

TOTAL:

92.154.627,65 430.630,45 292.949,05

(5)

CNPJ:13.891.469/0001-00

RECEITAS

Valor Conta

Cod.Red. Descrição Receita

0 461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 58.762,26

0 461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 622,49

0 461910000 estorno lançamento duplicado -11.402,21

0 461910000 estorno lançamento duplicado -51.124,47

Total : 430.630,45

430.630,45 Total Receita:

BOLETIM DE CAIXA

30/11/2019

(6)

CNPJ:13.891.469/0001-00

DESPESAS

Deságio

Valor CAE

5.2.3.1.5.01.00 Deságio 20.489,03

5.2.3.1.5.01.00 Deságio 3.121,40

5.2.3.1.5.01.00 Deságio 3.373,66

5.2.3.1.5.01.00 Deságio 2.294,91

5.2.3.1.5.01.00 Deságio 1.384,08

5.2.3.1.5.01.00 Deságio 40.550,83

5.2.3.1.5.01.00 Deságio 3.555,10

5.2.3.1.5.01.00 Deságio 86.659,95

5.2.3.1.5.01.00 Deságio 31.184,27

5.2.3.1.5.01.00 Deságio 12.910,72

5.2.3.1.5.01.00 Deságio 60.666,48

5.2.3.1.5.01.00 Deságio 26.758,62

292.949,05 Total Deságio:

292.949,05 Total:

BOLETIM DE CAIXA 30/11/2019

Maria Isabel Iamarino Pizzi João Batista da Silva

Contador Presidente

SP 269.915/O-4