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Prestação de Contas Exercício 2009

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(1)

Prestação de Contas

Exercício 2009

(2)

Plano CELOS Saúde

Planos Previdenciários (Transitório e Misto)

Investimentos

 Alocação de Recursos

 Evolução Patrimonial

Pesquisa de Satisfação

(3)

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(4)

USUÁRIOS DO PLANO 2009

20.178

TOTAL GERAL

12.323

7.855

TOTAL

3.870

3.841

APOSENTADOS

8.453

4.014

ATIVOS

BENEFIC.

TITULARES

33

BENEFICIÁRIOS

54

TITULAR

IDADE MÉDIA

Antes da unificação do plano, havia 256 pessoas com idade entre

80 e 90 anos e 17 pessoas acima de 91 anos.

(5)

Serviços - Fisioterapia, Radioterapia, Quimioterapia, etc.

• Ampliação rol coberturas ANS em 2008 - Alta demanda

• Introdução do Hospital “Dia” e Home-Care

•Alto índice de pacientes com CA com intensa rotina de tratamento.

Quadro Comparativo das Coberturas

(6)

COMPORTAMENTO FUNDO REAL & FUNDO IDEAL – R$ milhões

2003 a 2009 – Plano AMHOR

6.226.151

3.696.112

6.856.664

5.527.038

4.379.520

6.057.432

8.431.950

11.928.435

13.928.016

6.956.311

15.137.243

15.614.891

11.293.054

9.613.942

8.706.592

8.312.641

8.036.302

8.358.038

6.115.257

12.603.818

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

FUNDO

Fundo Ideal

(7)

FUNDO REAL x FUNDO IDEAL – R$ mil

2003 a 2009 – Plano Odontológico

13.722.288

11.705.460

10.062.617

8.540.305

7.560.674

6.214.174

8.540.305

1.842.863

1.915.478

1.925.918

1.916.711

1.889.390

1.572.478

1.589.100

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

FUNDO

Fundo Ideal

(8)

Plano “Celos Saúde”

Unificação dos Planos

AMHOR e Odontológico

A partir de 01 de janeiro de 2010

(9)

PLANO CELOS SAÚDE

Unificação dos Planos Assistenciais

Comparativo da Base Contributiva

(10)

PLANO CELOS SAÚDE

Unificação dos Planos Assistenciais

Comparativo da Taxa de Contribuição

2009

2010

(11)

FUNDO REAL x FUNDO IDEAL – R$ mil

Novo Plano de Custeio - Janeiro a Março 2010

PLANO CELOS SAÚDE

21.299.998

20.631.321

19.740.019

Janeiro

Fevereiro

Março

FUNDO

Fundo Ideal

(12)

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Planos Previdenciários

(Transitório e Misto)

(13)

PLANO PREVIDENCIÁRIO

(base atuarial dez/2009)

Condições

Plano

Plano Misto

Transitório

134

829

Pensionistas

5.872

2.393

Total

1.490

1.557

Aposentados

4.248

7

Ativos

Total de Participantes = 8.265

(14)

Fonte DVGP/Contábil

R$ 117.494.501*

TOTAL GERAL

R$ 60.456.850

R$ 57.037.652

TOTAL POR PLANO

R$ 10.242.157

R$ 0,00

Pagamento Único

R$ 50.214.693

R$ 57.037.652

Prestação Continuada

MISTO

TRANSITÓRIO

TIPO DE BENEFÍCIO

BENEFÍCIOS PAGOS EM 2009

* Não estão sendo considerados os valores referentes a provisões, ações

judiciais e correções dos processos contabilizados.

(15)

Resumo Atuarial Consolidado em 31/12/2009

(16)
(17)

Demonstra

Demonstra

ç

ç

ão Gr

ão Gr

á

á

fica

fica

Evolu

Evolu

ç

ç

ão do Resultado

ão do Resultado

PLANO PREVIDENCIÁRIO

(66.505.115)

44.875.371

38.500.632

(52.568.386)

(44.032.839)

(42.240.164)

(12.609.165)

4.207.647

(9.462.689)

7.443.619

19.924.051

42.702.486

19.322.811

20.567.197

23.168.431

(70.000.000)

(60.000.000)

(50.000.000)

(40.000.000)

(30.000.000)

(20.000.000)

(10.000.000)

-10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

(18)

PATROCINADORA

IMÓVEIS

EMPRÉSTIMOS

RENDA FIXA

RENDA VARIÁVEL

PARTICIPANTE

ATIVO

PARTICIPANTE

ASSISTIDO

Estrutura dos Investimentos

(19)

ALOCAÇÃO DOS RECURSOS

INVESTIMENTOS

Imóveis

54.102

2,55%

Fundos de Empresas

888

47.690

2,25%

Fundo de Ações

238.783

Empréstimos

397.075

18,71%

Ações

113.077

44.328

1.142.708

Celos

Fundos de Investimentos e

2.122.487

Renda Variável

FIC CELOS

Fundo de Renda Fixa

BB RF LP DED

1.456

1.623.619

4.316

76,50%

Debêntures

Operações Patrocinadora

475.139

Renda Fixa

(20)

IGP-M x ICP x INPC x IPCA - Acumulado 2009

2,32%

4,22%

5,55%

5,58%

7,95%

9,70%

9,81%

10,54%

1,15%

0,89%

2,05%

2,10%

2,23%

3,16%

3,71%

-0,92%

-1,07%

-1,14%

-1,24%

-1,66%

-2,02%

-1,60%

-1,55%

-1,46%

3,68%

4,11%

4,35%

4,44%

4,60%

4,85%

5,24%

1,23%

1,72%

2,20%

2,81%

2,97%

3,21%

3,50%

3,93%

7,02%

2,34%

11,45%

1,36%

4,32%

1,23%

1,65%

0,36%

0,40%

-0,44%

-0,18%

-1,71%

5,49%

1,97%

2,29%

2,50%

3,06%

4,31%

2,57%

0,48% 1,03%

-3,75%

-2,50%

-1,25%

0,00%

1,25%

2,50%

3,75%

5,00%

6,25%

7,50%

8,75%

10,00%

11,25%

12,50%

jan-09

fev-09

mar-09

abr-09

mai-09

jun-09

jul-09

ago-09

set-09

out-09

nov-09

dez-09

ICP

Meta Acumulada

IGP-M

INPC

IPCA

(21)

ICP x Meta Atuarial x CDI x Poupança - A partir de 2003

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

140,00%

160,00%

180,00%

200,00%

ja

n

/0

3

fe

v/

03

m

ar

/0

3

ab

r/

03

m

ai

/0

3

ju

n

/0

3

ju

l/0

3

ag

o

/0

3

se

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03

o

u

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03

n

o

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03

d

ez

/0

3

ja

n

/0

4

fe

v/

04

m

ar

/0

4

ab

r/

04

m

ai

/0

4

ju

n

/0

4

ju

l/0

4

ag

o

/0

4

se

t/

04

o

u

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04

n

o

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04

d

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/0

4

ja

n

/0

5

fe

v/

05

m

ar

/0

5

ab

r/

05

m

ai

/0

5

ju

n

/0

5

ju

l/0

5

ag

o

/0

5

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05

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u

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05

n

o

v/

05

d

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/0

5

ja

n

/0

6

fe

v/

06

m

ar

/0

6

ab

r/

06

m

ai

/0

6

ju

n

/0

6

ju

l/0

6

ag

o

/0

6

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06

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06

n

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06

d

ez

/0

6

ja

n

/0

7

fe

v/

07

m

ar

/0

7

ab

r/

07

m

ai

/0

7

ju

n

/0

7

ju

l/0

7

ag

o

/0

7

se

t/

07

o

u

t/

07

n

o

v/

07

d

ez

/0

7

ja

n

/0

8

fe

v/

08

m

ar

/0

8

ab

r/

08

m

ai

/0

8

ju

n

/0

8

ju

l/0

8

ag

o

/0

8

se

t/

08

o

u

t/

08

n

o

v/

08

d

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/0

8

ja

n

/0

9

fe

v/

09

m

ar

/0

9

ab

r/

09

m

ai

/0

9

ju

n

/0

9

ju

l/0

9

ag

o

/0

9

se

t/

09

o

u

t/

09

n

o

v/

09

d

ez

/0

9

ICP Acumulado

Meta Acumulada

CDI Acumulado

Poupança Acumulado

JAN 2003 a DEZ 2009

ICP Acumulado:... 184,03%

Meta Acumulada:... 133,56%

CDI Acumulado:... 170,47%

Poupança Acumulada:... 76,50%

INVESTIMENTOS

Poupança

Meta

ICP

CDI

(22)

Período 2003 a 2009

(23)

PESQUISA DE

SATISFAÇÃO

(24)

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Resultado dos Ativos

NOTA média*

ATIVO:

ITEM AVALIADO

2004

2006

2007

2008

2009

0800

7,6

8,0

8,7

8,9

9,0

PREPOSTOS

7,9

7,9

8,4

8,6

8,6

DESEMPENHO DIRETORIA/

GESTÃO DA CELOS

7,4

7,8

8,1

8,3

8,5

ATENDIMENTO SEDE

7,8

8,2

9,2

9,2

9,2

PLANO DE APOSENTADORIA

-

7,3

8,0

8,2

8,0

EMPRÉSTIMOS

7,3

8,1

9,0

8,8

8,9

PLANO DE SAÚDE AMHOR

6,9

8,0

8,9

8,6

8,6

PLANO ODONTOLÓGICO

7,1

7,5

8,7

8,4

8,3

NOTA GERAL PARA A CELOS

-

-

8,6

8,5

8,6

*Excluídas respostas N/S

(25)

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Resultado dos Assistidos

NOTA média*

ASSISTIDOS:

ITEM AVALIADO

2004

2006

2007

2008

2009

0800

8,1

8,2

9,2

9,3

9,4

PREPOSTOS

8,1

8,1

9,2

9,2

9,3

DESEMPENHO DIRETORIA/ GESTÃO DA CELOS

7,7

7,8

8,7

8,8

8,8

ATENDIMENTO SEDE

8,4

8,4

9,5

9,4

9,6

PLANO DE APOSENTADORIA

-

6,6

8,1

8,3

7,8

EMPRÉSTIMOS

7,6

7,9

9,2

9,4

9,0

PLANO DE SAÚDE AMHOR

7,9

8,0

9,4

9,3

9,0

PLANO ODONTOLÓGICO

7,9

7,7

8,8

9,0

8,8

NOTA GERAL PARA A CELOS

-

-

9,1

9,1

9,0

(26)
(27)

ALOCAÇÃO DOS RECURSOS

INVESTIMENTOS

22,39% 475.139 16% 339.144 10.742 235 18% 386.670 4.081 17.282 48.636 29.245 127.950 59.427 44.864 3.036 16.491 66.482 17.070 7.947 25.000 75.497 6.421 5.000 1.226 16.985 70.000 39.498 4.830 41.910 29.178 69.298 82.903 15.494 579 309 18.500 2.400 Fundos Abertos 19.230 1.064.051FI CELOS Fundo de Renda Fixa

BB RF LP DED 1.142.708 1.456 Celos 44.328 2,25% Renda Variável 397.075 18,71% Empréstimos 2.122.487 Fundo SC BZPlan Fundo de Ações 888 RB Fundamental FIA CRP - SC Tec 47.690

FMIEE - Mercatto Alimentos Sinergia IV 238.783 Fundos de Participações - FIP FIP GG FIC CELOS Fundos de Empresas Emergentes Imóveis 54.102 2,55% Sinergia III FIP Imobiliário GlobalCap

OUTROS FI DEBÊNTURES FIDC FUNDOS MULTIMERCADOS FUNDOS DI CCB´s TDA FI Mellon CDB NTN-B CRI Renda Fixa CCI Invesc Buettner NTN-C Operações Patrocinadora FIA Institucional CELESC ON 76,50% Debêntures Reserva Amortizar 1.623.619 FIP ANGRA Fundo PCH 113.077 Ações GAP IP FIP GG II CELESC PNB

(28)

CENTRAIS ELÉTRICAS DE BELÉM

(29)

Barragem Principal

Concluída

Desvio do Rio

Concluído

(30)

Vertedouro Concluído

Canal de Adução 01

Concluído

(31)

Canal de Adução 01

Concluído

Vista Panorâmica do

Canal de Adução 01

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