Solicitante de Adiantamento

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Guia Passo a Passo – SAP

Prezado participante,

Este guia passo a passo refere-se ao curso Solicitante de Adiantamento e possui as seguintes transações:

Código Nome da Transação

ZOVRFI011 Exibir Cronograma Físico-financeiro

FPDP_Create Solicitação de Adiantamento de Serviço - Custeio

FPDP_Create Solicitação de Adiantamento de Serviço - Investimento

FPDP_Create Solicitação de Adiantamento de Material de Entrega Fracionada

FB03 Anexar Documentação Suporte

SBWP Aprovar ou Rejeitar Solicitação de Adiantamento

SBWP Liberar ou Rejeitar Solicitação de Adiantamento

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1. ZOVRFI011: Exibir Cronograma Físico – financeiro

Neste passo a passo, você verá como acessar a transação pelo campo de busca rápida. No entanto, caso você queira, poderá acessá-la pelo Menu SAP.

1. Nesta tela, você deverá preencher os seguintes campos:

Campo

Título

KEYCODE

ZOVRFI011

(3)

3. Nesta tela, você irá selecionar a opção Exibir Realização do Cronograma

Físico-Financeiro .

Campo

Título

Empresa

1001

Cronograma

Físico-Financeiro

84

5. Após preencher as informações abaixo,você irá clicar no botão Executar .

Você deverá observar que o Cronograma Físico-Financeiro foi exibido.

As notas fiscais deverão ser cadastradas no SAP até a data estipulada no Cronograma Físico-Financeiro.

(4)

6. Em seguida, você irá utilizar a barra de rolagem para visualizar os demais campos.

Você deverá conferir se as informações do cronograma físico-financeiro estão de acordo com o previsto em contrato. Caso contrário, você deverá solicitar ao Comprador que exclua o cronograma e o cadastre novamente, com as informações corretas.

(5)

7. Depois, você irá utilizar a barra de rolagem para visualizar os demais

campos. .

8. Após conferir as informações, você deverá clicar no botão para finalizar a transação.

(6)

2. FPDP_Create: Solicitação de Adiantamento de Serviço –

Custeio

Campo

Título

KEYCODE

FPDP_CREATE

2. Em seguida, você deverá clicar no ícone para avançar. Você também poderá clicar "Enter" para prosseguir.

(7)

Campo

Título

Pedido

4520001281

4. Você deverá Sempre desmarcar a opção Transferir código do IVA do pedido . Para isso, você irá clicar sobre ele

. 5. Nesta tela, você deverá preencher os seguintes campos:

Campo

Título

(8)

6. Em seguida, você deverá clicar no botão para avançar.

Você deverá observar que o campo Solic.adiantamento virá marcado. Você deverá mantê-lo selecionado.

Nunca utilize a opção Adianmto para esse procedimento.

Caso já exista um adiantamento atrelado ao pedido selecionado, um pop up contendo uma mensagem irá surgir. Verifique se o pedido está correto e confirme ou corrija antes de prosseguir na tela.

Campo

Título

DtAdianmto /

TAXBRA

(9)

Atenção, pois o vencimento deverá obedecer ao prazo do fluxo de caixa da VALE. As aprovações deverão ser submetidas ao Contas a Pagar com o prazo mínimo de 10 dias da aprovação da área solicitante.

Campo

Título

MontAdianm /

TAXBRA

10.000,00

9. Após preencher os parâmetros necessários, você irá clicar no ícone para executar o procedimento.

(10)

Campo

Título

Data documento

20.01.2014

Referência

4520001281

Txt.cab.doc.

SOLICITACAO DE SERVIÇO

11.

Depois, você terá que clicar no campo Cd.RzE destinaç

para habilitar o botão de busca dessa área.

12. Logo após, você irá clicar no botão Matchcode para selecionar o código do razão especial.

(11)

Antes de selecionar o código do razão especial desejada, fique atento ao significado de cada um deles:

A - Custeio com ou sem Etapa Física > Adiantamentos relacionados a orçamento de

custeio.

L - Invest Marco Cont c/ Etapa Física > Compra de equipamentos com entrega fracionada. M - Adiantamento Investimento > Adiantamentos relacionados a projetos.

(12)

D - Adiantamento Agente Publicitário > Adiantamentos relacionados a processos

portuários.

13. Neste caso, você irá selecionar o razão especial A - Custeio. Para isso, você terá que

clicar sobre ela .

14. Em seguida, você deverá clicar no botão para prosseguir .

15. Depois, você irá clicar no ícone para avançar.

Você deverá observar que o Código do Razão foi preenchido.

Nesta janela, você deverá apagar todos os códigos de impostos para solicitações de material e manter GX para as solicitações de serviço.

Você deverá notar que, neste exemplo, o fornecedor não tinha o código dos impostos cadastrado nos seus dados mestres. Por isso, você não precisará realizar esta etapa.

(13)

16. Nesta tela, você deverá preencher os seguintes campos:

Campo

Título

GX

(14)

18. Após deletar os códigos, você deverá clicar no ícone para avançar.

19. Em seguida, você irá clicar no botão para salvar o procedimento.

(15)

21. E, por fim, você irá clicar no ícone para encerrar o procedimento.

Este é o número do adiantamento criado. O mesmo poderá ser utilizado em consultas futuras.

(16)

3. FPDP_Create: Solicitação de Adiantamento de Serviço –

Investimento

Campo

Título

KEYCODE

FPDP_CREATE

(17)

Campo

Título

Pedido

4520001281

Item do pedido

10

4. Depois, você irá clicar no campo Transferir código do IVA do pedido

para desmarcá-lo, pois este campo virá marcado como

default.

5. Em seguida, você terá que clicar no botão para prosseguir.

Você deverá observar que o campo Solc. adiantamento virá marcado como default. Não utilize a opção Adianmto.

(18)

Você deverá observar que esta mensagem será exibida quando existir um

adiantamento atrelado ao pedido selecionado. Certifique-se de que o pedido está correto ou o corrija antes de prosseguir.

6. Logo após, você irá clicar no botão para avançar.

(19)

Campo

Título

DtAdianmto /

TAXBRA

09.02.2014

MontAdianm /

TAXBRA

10.000,00

8. Após preencher os parâmetros necessários, você deverá clicar no botão para

executar.

Campo

Título

(20)

Campo

Título

Referência

4520001281

Txt.cab.doc.

SOLICITACAO DE MATERIAL

10. Após preencher os campos necessários, você deverá clicar no campo Cd.RzE destinaç para habilitar o botão de busca.

(21)

12. Neste caso, você irá selecionar o razão especial M - Investimento .

O código de razão especial:

A (Custeio com ou sem etapa física) é usado em adiantamentos relacionados a

orçamento de custeio.

L (Invest Marco Cont c/ etapa física) é usado em compras de equipamentos com

entrega fracionada.

(22)

D (Adiantamento Agente Portuário) é usado em adiantamentos relacionados a processos

portuários.

13. Após selecionar o código de razão desejado, você irá clicar no botão para transferir.

14. Em seguida, você deverá clicar no botão para continuar.

(23)

15. Logo após, você irá clicar no botão para transferir.

Nesta janela, você deverá apagar todos os códigos de impostos para solicitações de material e manter GX para as solicitações de serviço. Observe que, para este exemplo, o fornecedor não tinha o código dos impostos cadastrado nos seus dados mestres. Por isso, você não precisará realizar esta etapa.

(24)

16. Na sequência, você irá clicar no botão para continuar.

(25)

18. E, por fim, você deverá clicar no botão para encerrar a transação.

(26)

4. FPDP_Create: Solicitação de Adiantamento de Material de

Entrega Fracionada

Campo

Título

KEYCODE

FPDP_CREATE

(27)

Campo

Título

Pedido

4520001282

Item do pedido

10

4. Logo após, você terá que clicar em Transferir código do IVA do pedido para desmarcar este campo.

Este campo deverá estar sempre desmarcado.

5. Em seguida, você irá clicar no botão .

Você deverá observar que o campo “Solic.adiantamento” virá marcado como padrão. Você deverá manter este item marcado e não utilizar a opção "Adianmto.".

(28)

Campo

Título

DtAdianmto /

TAXBRA

09.02.2014

O vencimento deverá obedecer ao prazo do fluxo de caixa da Vale – As aprovações deverão ser submetidas ao Contas a Pagar com o prazo mínimo de 10 dias da aprovação da área solicitante.

(29)

Campo

Título

MontAdianm /

TAXBRA

20.000,00

8. Após preencher os campos necessários, você deverá clicar no botão Executar .

Campo

Título

Data documento

29.01.2014

Referência

4520001282

(30)

10. Logo após, você terá que clicar no matchcode para exibir as opções de código do razão especial.

11. Para este exemplo, você terá que selecionar a opção L - Compra de equipamentos

com entrega fracionada .

A - Custeio com ou sem Etapa Física: Adiantamentos relacionados a orçamento de custeio

(31)

L - Invest Marco Cont c/ Etapa Fisica: Compra de equipamentos com entrega fracionada M - Adiantamento Investimento: Adiantamentos relacionados a projetos

D - Adiantamento Agente Portuário: Adiantamentos relacionados a processos portuários. 12. Em seguida, você deverá clicar no botão Transferir .

(32)

Nesta janela, você deverá apagar todos os códigos de impostos para solicitações de material.

(33)

15. Em seguida, você irá clicar no botão para continuar.

(34)

17. E, por fim, você terá que clicar no botão Encerrar .

(35)

5. FB03: Anexar Documento Suporte

Campo

Título

KEYCODE

FB03

2. Em seguida, você deverá clicar no ícone para avançar. Você também poderá clicar em "Enter" para prosseguir.

(36)

Campo

Título

Nº documento

1700000933

Empresa

1001

Exercício

2014

4. Em seguida, você deverá clicar no botão para avançar.

(37)

5. Depois, você terá que clicar no ícone para criar um anexo.

6. Uma mensagem de confirmação surgirá na tela. Então, você irá clicar no botão

(38)

(39)

(40)

9. Logo após, você deverá procurar o anexo em seu computador. Para este caso, você irá clicar em Área de Trabalho .

Você deverá anexar os seguintes documentos: carta de fiança ou seguro garantia, cópia do contrato e cópia do cronograma físico-financeiro.

10. Na sequência, você irá selecionar o documento

desejado .

(41)

12. Uma mensagem de confirmação surgirá. Então, você irá clicar no botão Permitir .

(42)

14. Depois, você terá que clicar novamente no ícone para visualizar o documento.

Você deverá observar que uma mensagem aparecerá no rodapé da tela, informando que o anexo foi criado com êxito.

15. Em seguida, você irá clicar na opção Lista de anexos .

(43)

16. Você deverá selecionar o documento. Para isso, você irá clicar obre o local .

17. Em seguida, você deverá clicar no ícone para exibir o documento.

(44)

19. Você deverá observar que o anexo será aberto . Então, você irá clicar na seta para rolar a tela para baixo.

(45)

21. Se o anexo estiver incorreto, você deverá deleta-lo. Para isso, você irá clicar sobre o

documento .

22. Em seguida, você irá clicar no ícone .

23. Logo após, você deverá clicar em Novo para anexar o documento correto.

(46)

25. Na sequência, você deverá clicar na seta para rolar a tela para baixo.

26. Feito isso, você irá selecionar o documento correto . 27. Em seguida, você deverá clicar no botão Abrir .

28. Você deverá observar que uma mensagem de confirmação será aberta. Então, você irá clicar em Permitir .

(47)

29. Em seguida, você terá que clicar no botão Allow .

30. Você deverá observar que o novo documento foi criado. Então, você irá clicar no botão para avançar.

(48)

(49)

6. SBWP: Aprovar ou Rejeitar Solicitação de Adiantamento

Campo

Título

KEYCODE

SBWP

(50)

3. Para iniciar, você deverá clicar em Entrada .

4. Para acessar as informações desta tarefa, você irá clicar duas vezes sobre o campo .

(51)

Você deverá observar que o sistema irá exibir as informações do item selecionado anteriormente.

5. Depois, você irá clicar no botão Abrir para conferir a documento suporte.

(52)

6. O sistema irá exibir esta mensagem de alerta. Neste exemplo, você irá clicar no botão

Permitir .

7. Em seguida, você irá clicar em Lista de

anexos para visualizar a listagem de anexos para esta tarefa.

(53)

8. O sistema irá exibir todos os anexos existentes. Então, você terá que clicar duas vezes no

anexo Treinamento .

(54)

10. O arquivo será aberto e, após visualizar as informações desejadas, você irá clicar no

botão Fechar , para fechar o arquivo e retornar à tela anterior.

(55)

12. Em seguida, você irá clicar no botão para voltar.

Nesse momento, você deverá verificar a contabilização e a documentação suporte (carta de Fiança ou seguro garantia e cópia do contrato).

(56)

(57)

14. Caso as informações estejam corretas, você deverá clicar em Approved

(58)

15. Depois, você irá clicar na outra solicitação pendente de análise Downpayment Request 1700000938, company code

1001 .

16. Feito isso, você terá que clicar em Objetos e anexos para visualizar a solicitação de

(59)

17. Ao acessar as informações desta tarefa, você irá clicar no botão Abrir .

Você deverá analisar as informações da solicitação.

18. Para visualizar os anexos desta solicitação, você terá que clicar em Lista de

(60)

Você deverá observar que esta solicitação não possui nenhum arquivo anexo.

(61)

(62)

(63)

22. Como a solicitação analisada não possuía nenhum anexo, ela deverá ser rejeitada. O

mesmo deve acontecer caso haja qualquer inconsistência entre a solicitação e o previsto em contrato. Para isso, você deverá clicar em Rejected .

(64)

O sistema irá exibir esta tela, para que você possa descrever o motivo da rejeição.

23. Nesta tela, você deverá preencher os seguintes campos:

Campo

Título

Justificativa

Falta de documentação suporte.

(65)

(66)

7. SBWP: Liberar ou Rejeitar Solicitação de Adiantamento

1. Para iniciar esta transação, você deverá clicar no botão SAP Business

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(68)

3. Depois, você irá clicar em Objetos e Anexos para visualizar a solicitação de

(69)

4. Logo após, você terá que clicar em Abrir para visualizar a documentação suporte.

5. O sistema irá exibir esta mensagem de alerta. Neste exemplo, você deverá clicar no botão Permitir .

(70)

6. Em seguida, você deverá clicar em Lista de anexos

, para que o sistema exiba a listagem com os anexos disponíveis.

(71)

7. Logo após, você terá que clicar 2 vezes no anexo

Treinamento para

visualizá-lo.

8. Neste caso, quando esta mensagem for exibida, você irá clicar no botão Allow .

(72)

9. O anexo será aberto. Após visualizar as informações, você deverá clicar no botão

Fechar .

(73)

(74)

12. Caso as informações e documentos estejam corretos, você irá clicar em Approved .

(75)

(76)

8. FBL1N: Consultar Adiantamento

Campo

Título

KEYCODE

FBL1N

(77)

Campo

Título

Val.indiv

70000401

Val.indiv

70000769

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5. Depois, você terá que clicar em Partidas normais para desmarcar a seleção.

(79)

6. Logo após, você irá clicar no botão da barra de rolagem para visualizar os demais campos.

7. Feito isso, você terá que selecionar o campo Operações de RazãoEspecial que são adiantamentos concedidos.

8. Em seguida, você deverá selecionar o campo Partida-memo , que são as solicitações de adiantamento.

9. Depois, você irá clicar no botão Executar .

10. O relatório de partidas de solicitações de adiantamento será exibido. Então, você terá

que clicar na coluna Fornecedores .

11. Em seguida, você deverá clicar no botão Ordenação crescente para agrupar o relatório.