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Segunda-feira, 22 de Abril de 2019 Edição N 559 Caderno I

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Academic year: 2021

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1

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL CORRENTINA

Mês/Ano : Março/2019 Demonstrativo de Movimento do Mês - Consolidado

MOVIMENTO DO MÊS Crédito Despesa Orçamentária: 406.253,87 401.763,87 Despesas Correntes 4.490,00 Despesas de Capital

Despesa Extra Orçamentária: 57.821,68 57.821,68

Despesa Extra Orçamentária Transferências Financeiras: 0,00 Transferências Concedidas Variações Patrimoniais 0,00 VP Diminutivas Financeiras

Saldo para o mês Seguinte 392.410,74 392.410,74

Caixa e Equivalente de Caixa

856.486,29 Total Débito 257.622,68 Saldo Mês Anterior: 0,00 Receita Orçamentária: 0,00 Receitas Correntes 0,00 Receitas de Capital 62.666,24 Receita Extra-Orçamentária: 62.666,24 Receita Extra-Orçamentária 536.197,37 Transferências Financeiras: 536.197,37 Transferências Recebidas 0,00 Variações Patrimoniais 0,00 VP Aumentativas Financeiras Total: 856.486,29 MOVIMENTO ATÉ O MÊS Crédito Despesa Orçamentária: 1.093.317,76 1.088.827,76 Despesas Correntes 4.490,00 Despesas de Capital

Despesa Extra Orçamentária: 162.499,38 162.499,38

Despesa Extra Orçamentária

Transferências Financeiras: 164,26 164,26 Transferências Concedidas Variações Patrimoniais 0,00 VP Diminutivas Financeiras

Saldo para o mês Seguinte 392.410,74 392.410,74

Caixa e Equivalente de Caixa

1.648.392,14 Total

Débito

584,88 Saldo Exercício Anterior:

0,00 Receita Orçamentária: 0,00 Receitas Correntes 0,00 Receitas de Capital 185.702,45 Receita Extra-Orçamentária: 185.702,45 Receita Extra-Orçamentária 1.462.104,81 Transferências Financeiras: 1.462.104,81 Transferências Recebidas 0,00 Variações Patrimoniais 0,00 VP Aumentativas Financeiras Total: 1.648.392,14

Alterações Orçamentárias - No Exercício

No Mês Até o Mês Diferença: (B - C) 0,00 Extraordinários: 0,00 0,00 0,00 Especiais: Créditos Adicionais: (C) 0,00 Título Suplementar: 0,00 Alteração de QDD: 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçado: (A) 6.860.971,00 Aprovado: (B) 0,00 Transposição de Valores: 0,00 0,00 0,00

Movimento Financeiro - Disponível

Crédito 257.622,68 Depósitos do Mês : Retirado no Mês : Total: 598.863,61 856.486,29 856.486,29 Saldo do Mês Anterior : Título Débito 464.075,55 Saldo : 392.410,74

TESOUREIRA CRC-BA 021657/O-6 IÊDA SANTANA SILVA

PRESIDENTE

JAILTON BARBOSA DA SILVA NILMAR ALECRIM DOURADO

(2)

2

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado CAMARA MUNICIPAL CORRENTINA

Saldo exercício anterior Movimento do exercício corrente Do mês

Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Acumulado Saldos Atual Até mês anterior Contas Março Exercício de 2019 ESTADO DA BAHIA 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 ATIVO 5.758.097,82 0,00 950.044,97 672.383,43 545.605,66 401.409,31 1.495.650,63 1.073.792,74 6.179.955,71 0,00 40001 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 ATIVO CIRCULANTE 1.035,11 0,00 950.044,97 672.383,43 541.115,66 401.409,31 1.491.160,63 1.073.792,74 418.403,00 0,00 40002

1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 584,88 0,00 926.357,67 669.319,87 536.197,37 401.409,31 1.462.555,04 1.070.729,18 392.410,74 0,00 40003

1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL584,88 0,00 926.357,67 669.319,87 536.197,37 401.409,31 1.462.555,04 1.070.729,18 392.410,74 0,00 40004

1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO584,88 0,00 926.357,67 669.319,87 536.197,37 401.409,31 1.462.555,04 1.070.729,18 392.410,74 0,00 40005

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 584,88 0,00 926.357,67 669.319,87 536.197,37 401.409,31 1.462.555,04 1.070.729,18 392.410,74 0,00 40013

1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.000000 BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO 584,88 0,00 926.357,67 669.319,87 536.197,37 401.409,31 1.462.555,04 1.070.729,18 392.410,74 0,00 40014 1.462.555,04 0,00 926.357,67 669.319,87 536.197,37 401.409,31 1.070.729,18 392.410,74 0,00 584,88 1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.00.00.000001 28.759-8 - BB C/C CMV CORRENTINA 584,88 0,00 926.357,67 669.319,87 536.197,37 401.409,31 1.462.555,04 1.070.729,18 392.410,74 0,00 46536

1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 450,23 0,00 2.613,33 3.063,56 0,00 0,00 2.613,33 3.063,56 0,00 0,00 40628

1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO450,23 0,00 2.613,33 3.063,56 0,00 0,00 2.613,33 3.063,56 0,00 0,00 40744

1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO450,23 0,00 0,00 450,23 0,00 0,00 0,00 450,23 0,00 0,00 40745

1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO450,23 0,00 0,00 450,23 0,00 0,00 0,00 450,23 0,00 0,00 40761

1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.000001 ANTECIPAÇÃO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA Fte "00"450,23 0,00 0,00 450,23 0,00 0,00 0,00 450,23 0,00 0,00 47767

1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.00.00.000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS-UNIÃO0,00 0,00 2.613,33 2.613,33 0,00 0,00 2.613,33 2.613,33 0,00 0,00 40775

1.1.3.8.3.03.00.00.00.00.00.00.000000 CRÉDITO A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO0,00 0,00 2.613,33 2.613,33 0,00 0,00 2.613,33 2.613,33 0,00 0,00 40778

1.1.3.8.3.03.00.00.00.00.00.00.000001 SALÁRIO MATERNIDADE INSS - CÂMARA - Ft "00"0,00 0,00 2.613,33 2.613,33 0,00 0,00 2.613,33 2.613,33 0,00 0,00 46539 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 ESTOQUES 0,00 0,00 21.073,97 0,00 4.918,29 0,00 25.992,26 0,00 25.992,26 0,00 40844 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 ALMOXARIFADO 0,00 0,00 21.073,97 0,00 4.918,29 0,00 25.992,26 0,00 25.992,26 0,00 40865 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 21.073,97 0,00 4.918,29 0,00 25.992,26 0,00 25.992,26 0,00 40866 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 13.676,82 0,00 2.154,87 0,00 15.831,69 0,00 15.831,69 0,00 40867 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.000001 COMBUSTÍVEIS 0,00 0,00 5.971,82 0,00 1.015,11 0,00 6.986,93 0,00 6.986,93 0,00 40875

1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.000003 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 0,00 165,00 0,00 40878

1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.000010 OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO 0,00 0,00 7.540,00 0,00 1.139,76 0,00 8.679,76 0,00 8.679,76 0,00 40882 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 118,00 0,00 118,00 0,00 118,00 0,00 40868 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.000000 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 0,00 0,00 1.502,65 0,00 0,00 0,00 1.502,65 0,00 1.502,65 0,00 40869 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.000000 AUTOPEÇAS 0,00 0,00 5.894,50 0,00 2.295,42 0,00 8.189,92 0,00 8.189,92 0,00 40870 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 40873

1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 ATIVO NÃO CIRCULANTE 5.757.062,71 0,00 0,00 0,00 4.490,00 0,00 4.490,00 0,00 5.761.552,71 0,00 40914

1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 IMOBILIZADO 5.757.062,71 0,00 0,00 0,00 4.490,00 0,00 4.490,00 0,00 5.761.552,71 0,00 41351

1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 BENS MOVEIS 610.249,70 0,00 0,00 0,00 4.490,00 0,00 4.490,00 0,00 614.739,70 0,00 41352

1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 610.249,70 0,00 0,00 0,00 4.490,00 0,00 4.490,00 0,00 614.739,70 0,00 41353

1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS2.483,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.483,91 0,00 41354

1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO2.483,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.483,91 0,00 41356

1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.000000 BENS DE INFORMÁTICA 65.857,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.857,09 0,00 41377

1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS65.857,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.857,09 0,00 41378

1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.000080 EQUIPAMENTOS PROC. DADOS - CÂMARA65.857,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.857,09 0,00 46615

1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.000000 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 33.549,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.549,28 0,00 41381

1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.000000 UTENSÍLIOS EM GERAL 33.549,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.549,28 0,00 41385

1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.000080 BENS MÓVEIS - CÂMARA 33.549,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.549,28 0,00 46616 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.000000 VEÍCULOS 295.160,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.160,93 0,00 41394 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL 295.160,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.160,93 0,00 41395 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.000080 VEICULOS CÂMARA 295.160,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.160,93 0,00 46617

1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.000000 DEMAIS BENS MÓVEIS 213.198,49 0,00 0,00 0,00 4.490,00 0,00 4.490,00 0,00 217.688,49 0,00 41412

1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.000000 OUTROS BENS MÓVEIS 213.198,49 0,00 0,00 0,00 4.490,00 0,00 4.490,00 0,00 217.688,49 0,00 41416

1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.000080 OUTROS BENS MÓVEIS CÂMARA 213.198,49 0,00 0,00 0,00 4.490,00 0,00 4.490,00 0,00 217.688,49 0,00 46618

(3)

3

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado CAMARA MUNICIPAL CORRENTINA

Saldo exercício anterior Movimento do exercício corrente Do mês

Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Acumulado Saldos Atual Até mês anterior Contas Março Exercício de 2019 ESTADO DA BAHIA 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 BENS IMÓVEIS 5.272.009,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.272.009,13 0,00 41417

1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 5.272.009,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.272.009,13 0,00 41418

1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00.000000 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 1.318.502,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.318.502,45 0,00 41474

1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00.000000 OBRAS EM ANDAMENTO 1.318.502,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.318.502,45 0,00 41475

1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00.000080 OBRAS EM ANDAMENTO - CÊMARA 1.318.502,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.318.502,45 0,00 46619

1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00.000000 DEMAIS BENS IMÓVEIS 3.953.506,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.953.506,68 0,00 41479

1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.000000 OUTROS BENS IMÓVEIS 3.953.506,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.953.506,68 0,00 41485

1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.000080 OUTROS BENS IMÓVEIS - CÂMARA 3.953.506,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.953.506,68 0,00 46620

1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS0,00 125.196,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.196,12 41486

1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO0,00 125.196,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.196,12 41487

1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 0,00 66.941,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.941,88 41488

1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS0,00 66.941,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.941,88 41499

1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS 0,00 58.254,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.254,24 41500

1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS0,00 58.254,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.254,24 41507

2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 0,00 5.758.097,82 11.316.525,25 11.383.422,04 464.075,55 470.453,60 11.780.600,80 11.853.875,64 0,00 5.831.372,66 41568

2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 PASSIVO CIRCULANTE 0,00 870,85 789.128,26 856.025,05 464.075,55 470.453,60 1.253.203,81 1.326.478,65 0,00 74.145,69 41569

2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO0,00 0,00 590.237,67 636.784,35 343.945,55 343.720,87 934.183,22 980.505,22 0,00 46.322,00 41570

2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 PESSOAL A PAGAR 0,00 0,00 533.507,02 540.007,02 292.349,78 292.349,78 825.856,80 832.356,80 0,00 6.500,00 41571

2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 533.507,02 540.007,02 292.349,78 292.349,78 825.856,80 832.356,80 0,00 6.500,00 41572

2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 PESSOAL A PAGAR 0,00 0,00 533.507,02 540.007,02 292.349,78 292.349,78 825.856,80 832.356,80 0,00 6.500,00 41573

2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 0,00 0,00 533.507,02 540.007,02 292.349,78 292.349,78 825.856,80 832.356,80 0,00 6.500,00 41574

2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) 0,00 0,00 533.507,02 540.007,02 292.349,78 292.349,78 825.856,80 832.356,80 0,00 6.500,00 41578

2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000003 DIVERSOS- SERVIDORES / ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS0,00 0,00 77.291,62 77.291,62 40.896,10 40.896,10 118.187,72 118.187,72 0,00 0,00 46546

2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000004 DIVERSOS- SERVIDORES/ADMINSTRAÇÃO COMISSSIONADOS 0,00 0,00 118.903,33 125.403,33 73.602,21 73.602,21 192.505,54 199.005,54 0,00 6.500,00 46549

2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000005 DIVERSOS- SERVIDORES/ATIVIDADE PARLAMENTAR EFETIVO0,00 0,00 58.331,98 58.331,98 29.394,76 29.394,76 87.726,74 87.726,74 0,00 0,00 46551

2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000006 DIVERSOS- SUBSIDIO DOS VEREADORES 0,00 0,00 197.513,42 197.513,42 98.756,71 98.756,71 296.270,13 296.270,13 0,00 0,00 46552

2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000007 DIVERSOS- SERVIDORES/ ATIVIDADE PARLAMENTAR COMISS0,00 0,00 81.466,67 81.466,67 49.700,00 49.700,00 131.166,67 131.166,67 0,00 0,00 40877

2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 0,00 56.730,65 96.777,33 51.595,77 51.371,09 108.326,42 148.148,42 0,00 39.822,00 41734

2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 0,00 0,00 22.609,31 22.609,31 11.549,09 11.549,09 34.158,40 34.158,40 0,00 0,00 41760

2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)0,00 0,00 22.609,31 22.609,31 11.549,09 11.549,09 34.158,40 34.158,40 0,00 0,00 41761

2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)0,00 0,00 22.609,31 22.609,31 11.549,09 11.549,09 34.158,40 34.158,40 0,00 0,00 41764

2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00.000001 IMUPRE - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIA0,00 0,00 22.609,31 22.609,31 11.549,09 11.549,09 34.158,40 34.158,40 0,00 0,00 46554

2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 0,00 0,00 34.121,34 74.168,02 40.046,68 39.822,00 74.168,02 113.990,02 0,00 39.822,00 41774

2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0,00 0,00 34.121,34 74.168,02 40.046,68 39.822,00 74.168,02 113.990,02 0,00 39.822,00 41775

2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES0,00 0,00 34.121,34 74.168,02 40.046,68 39.822,00 74.168,02 113.990,02 0,00 39.822,00 41776

2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)0,00 0,00 34.121,34 74.168,02 40.046,68 39.822,00 74.168,02 113.990,02 0,00 39.822,00 41778

2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.000001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL0,00 0,00 34.121,34 74.168,02 40.046,68 39.822,00 74.168,02 113.990,02 0,00 39.822,00 46553

2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00 0,00 70.676,22 73.118,05 44.968,32 46.726,49 115.644,54 119.844,54 0,00 4.200,00 42065

2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO0,00 0,00 70.676,22 73.118,05 44.968,32 46.726,49 115.644,54 119.844,54 0,00 4.200,00 42066

2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO0,00 0,00 70.676,22 73.118,05 44.968,32 46.726,49 115.644,54 119.844,54 0,00 4.200,00 42067

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 0,00 70.676,22 73.118,05 44.968,32 46.726,49 115.644,54 119.844,54 0,00 4.200,00 42068

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 0,00 0,00 70.676,22 73.118,05 44.968,32 46.726,49 115.644,54 119.844,54 0,00 4.200,00 42069

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F) 0,00 0,00 70.676,22 73.118,05 44.968,32 46.726,49 115.644,54 119.844,54 0,00 4.200,00 42073

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000001 BANCO DO BRASIL 0,00 0,00 676,10 676,10 370,38 370,38 1.046,48 1.046,48 0,00 0,00 46547

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000003 EAC- EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA 0,00 0,00 3.600,00 3.600,00 1.900,00 1.900,00 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 46550

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000004 AUTO POSTO CARDOSO LTDA 0,00 0,00 5.031,92 5.031,92 0,00 0,00 5.031,92 5.031,92 0,00 0,00 46566

(4)

4

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado CAMARA MUNICIPAL CORRENTINA

Saldo exercício anterior Movimento do exercício corrente Do mês

Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Acumulado Saldos Atual Até mês anterior

Contas

Março Exercício de 2019

ESTADO DA BAHIA

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000007 ANTÔNIO HUMBERTO VILAS BOAS BONFIM 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 2.500,00 5.000,00 7.500,00 0,00 2.500,00 46578

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000010 PILARES SERVIÇOS DE CONSULTORIA E CONTABILIDADE PU0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 46600

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000012 STAF TECNOLOGIA LTDA 0,00 0,00 0,00 1.100,00 2.200,00 1.100,00 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 46606

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000014 TELEMAR NORTE LESTE S/A 0,00 0,00 636,42 1.215,27 914,27 335,42 1.550,69 1.550,69 0,00 0,00 46611

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000016 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA0,00 0,00 2.714,05 3.392,13 2.712,55 2.034,47 5.426,60 5.426,60 0,00 0,00 46613

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000017 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO0,00 0,00 277,56 362,46 288,10 203,20 565,66 565,66 0,00 0,00 46614

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000024 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS0,00 0,00 24,17 24,17 0,00 0,00 24,17 24,17 0,00 0,00 46632

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000026 ARIDELSON SOUZA GONÇALVES 0,00 0,00 0,00 0,00 321,00 321,00 321,00 321,00 0,00 0,00 46643

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000029 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO - IBAM0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 46661

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000031 CLEDSON ALMEIDA E SILVA-ME 0,00 0,00 0,00 0,00 4.747,50 4.747,50 4.747,50 4.747,50 0,00 0,00 46667

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000033 BARBOSA & COSTA LTDA 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 2.400,00 0,00 1.200,00 46678

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000036 LIGIA MARIA ALVES SANTIAGO OLIVEIRA E RAMOS LTDA-M0,00 0,00 590,00 590,00 0,00 0,00 590,00 590,00 0,00 0,00 46693

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000046 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46739

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000053 GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA LTDA-ME0,00 0,00 1.650,00 1.650,00 0,00 0,00 1.650,00 1.650,00 0,00 0,00 46770

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000054 ESTRUTURAL MAT. CONST. ELET. FER 0,00 0,00 0,00 0,00 581,86 581,86 581,86 581,86 0,00 0,00 46772

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000057 ROTA 020- CORREA I COMBUSTIVEIS LTDA 0,00 0,00 401,86 401,86 0,00 0,00 401,86 401,86 0,00 0,00 46778

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000058 UVB- UNIÃO DAS CÂMARAS E VEREADORES DO ESTADO DA0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 46780

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000066 INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA E0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 46806

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000067 SOLAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA0,00 0,00 2.333,33 2.333,33 4.733,32 4.733,32 7.066,65 7.066,65 0,00 0,00 46808

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000070 CARLOS ALBERTO GRAMACHO DA SILVA- ME0,00 0,00 17.000,00 17.000,00 8.500,00 8.500,00 25.500,00 25.500,00 0,00 0,00 47674

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000071 S.A OESTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 0,00 0,00 7.121,12 7.121,12 3.630,33 3.630,33 10.751,45 10.751,45 0,00 0,00 47678

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000072 ANANIAS DE SOUZA PAZ 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 47682

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000086 JRS MARACAS COM. DE DERIV. DE PET. LTDA0,00 0,00 538,04 538,04 1.015,11 1.015,11 1.553,15 1.553,15 0,00 0,00 47726

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000087 DJALMA FERNANDO E LIMA - ME 0,00 0,00 245,00 245,00 0,00 0,00 245,00 245,00 0,00 0,00 47727

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000093 CEAP- TREINAMENTO PROF E GERENCIAL LTDA- ME0,00 0,00 0,00 0,00 590,00 590,00 590,00 590,00 0,00 0,00 47745

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000099 ALVINO PEREIRA DE CASTRO EPP 0,00 0,00 0,00 0,00 531,90 531,90 531,90 531,90 0,00 0,00 47760

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000101 POLO NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 49499

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000103 NILSON SOUZA NOVAES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 49507

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000104 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A 0,00 0,00 992,00 992,00 0,00 0,00 992,00 992,00 0,00 0,00 50536

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000105 COUROS E METAIS EIRELI-ME 0,00 0,00 1.690,00 1.690,00 2.184,00 2.184,00 3.874,00 3.874,00 0,00 0,00 50539

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000106 HÉLIO SANTOS DA ROCHA 0,00 0,00 1.902,00 1.902,00 0,00 0,00 1.902,00 1.902,00 0,00 0,00 50540

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000107 HARMONIA MUSICAL LTDA 0,00 0,00 5.850,00 5.850,00 0,00 0,00 5.850,00 5.850,00 0,00 0,00 50544

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000108 VIDRAÇARIA FENIX LTDA - ME 0,00 0,00 1.502,65 1.502,65 0,00 0,00 1.502,65 1.502,65 0,00 0,00 50567

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000109 SANTO ELIAS LOPES 0,00 0,00 0,00 0,00 1.548,00 1.548,00 1.548,00 1.548,00 0,00 0,00 50574

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000110 GILVANILDO MOREIRA NERY 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 50584

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000111 ALMEIDA MOTO PEÇAS LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50588

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000112 RAQUEL MORAES RODRIGUES DE SOUZA-ME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50595

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000113 ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50596

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000114 ADENOR DE FRANÇA BARBOSA JUNIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50599

2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 870,85 128.214,37 146.122,65 75.161,68 80.006,24 203.376,05 226.128,89 0,00 23.623,69 42507

2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 870,85 102.064,37 119.972,65 57.821,68 62.666,24 159.886,05 182.638,89 0,00 23.623,69 42548

2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 285,97 73.039,65 73.209,00 32.765,64 37.695,26 105.805,29 110.904,26 0,00 5.384,94 42549

2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 CONSIGNAÇÕES 0,00 285,97 73.039,65 73.209,00 32.765,64 37.695,26 105.805,29 110.904,26 0,00 5.384,94 42550

2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF0,00 0,00 34.099,50 34.554,82 12.986,87 17.916,49 47.086,37 52.471,31 0,00 5.384,94 42554

2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.000001 IRRF A RECOLHER FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA Fte "00"0,00 0,00 34.081,11 34.536,43 12.950,34 17.863,46 47.031,45 52.399,89 0,00 5.368,44 46580

2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.000003 IRRF A RECOLHER PESSOA JURÍDICA - CÂMARA Fte "00"0,00 0,00 18,39 18,39 36,53 53,03 54,92 71,42 0,00 16,50 46562

(5)

5

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado CAMARA MUNICIPAL CORRENTINA

Saldo exercício anterior Movimento do exercício corrente Do mês

Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Acumulado Saldos Atual Até mês anterior Contas Março Exercício de 2019 ESTADO DA BAHIA 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.000000 ISS 0,00 0,00 0,00 0,00 16,05 16,05 16,05 16,05 0,00 0,00 42558

2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.000002 ISS A RECOLHER PESSOA FÍSICA - CÂMARA Fte "00"0,00 0,00 0,00 0,00 16,05 16,05 16,05 16,05 0,00 0,00 46559

2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.000000 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 0,00 487,24 487,24 243,62 243,62 730,86 730,86 0,00 0,00 42560

2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA Fte "00" 0,00 0,00 487,24 487,24 243,62 243,62 730,86 730,86 0,00 0,00 46581

2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000000 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 285,97 38.452,91 38.166,94 19.519,10 19.519,10 57.972,01 57.686,04 0,00 0,00 42565

2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000001 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - CÂMARA Fte "00"0,00 0,00 15.902,78 15.902,78 8.387,02 8.387,02 24.289,80 24.289,80 0,00 0,00 46582

2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000002 CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA Fte "00"0,00 285,97 22.550,13 22.264,16 11.132,08 11.132,08 33.682,21 33.396,24 0,00 0,00 46583

2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.000000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS 0,00 0,00 13.179,49 13.179,49 6.732,23 6.732,23 19.911,72 19.911,72 0,00 0,00 42586

2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.000000 CONSIGNAÇÕES 0,00 0,00 13.179,49 13.179,49 6.732,23 6.732,23 19.911,72 19.911,72 0,00 0,00 42587

2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.000000 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS0,00 0,00 13.179,49 13.179,49 6.732,23 6.732,23 19.911,72 19.911,72 0,00 0,00 42588

2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.000001 IMUPRE CONTRIBUIÇÃO RPPS - CÂMARA Fte "00"0,00 0,00 13.179,49 13.179,49 6.732,23 6.732,23 19.911,72 19.911,72 0,00 0,00 46585

2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.000000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 584,88 15.845,23 33.584,16 18.323,81 18.238,75 34.169,04 51.822,91 0,00 18.238,75 42623

2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.000000 CONSIGNAÇÕES 0,00 584,88 15.845,23 33.584,16 18.323,81 18.238,75 34.169,04 51.822,91 0,00 18.238,75 42624

2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000000 INSS 0,00 584,88 15.845,23 33.584,16 18.323,81 18.238,75 34.169,04 51.822,91 0,00 18.238,75 42626

2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000001 INSS CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA Fte "00"0,00 584,88 15.845,23 33.584,16 18.323,81 18.238,75 34.169,04 51.822,91 0,00 18.238,75 46586

2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 26.150,00 26.150,00 17.340,00 17.340,00 43.490,00 43.490,00 0,00 0,00 42660

2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO0,00 0,00 26.150,00 26.150,00 17.340,00 17.340,00 43.490,00 43.490,00 0,00 0,00 42661

2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.000000 DIARIAS A PAGAR 0,00 0,00 26.150,00 26.150,00 17.340,00 17.340,00 43.490,00 43.490,00 0,00 0,00 42675

2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000000 DIARIAS A PAGAR (F) 0,00 0,00 26.150,00 26.150,00 17.340,00 17.340,00 43.490,00 43.490,00 0,00 0,00 42677

2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000006 ALBANICE MAGALHAES FERREIRA 0,00 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 0,00 46732

2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000007 IÊDA MARIA PEREIRA BARBOSA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 0,00 46733

2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000008 LOURIVAL CONCEIÇÃO DE MIRANDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46734

2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000009 JON FÉLIX PEREIRA BARBOSA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 0,00 0,00 46735

2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000010 LUCIGLEY MOREIRA CAITANO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.630,00 2.630,00 2.630,00 2.630,00 0,00 0,00 46736

2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000013 NILMAR ALECRIM DOURADO 0,00 0,00 4.550,00 4.550,00 1.300,00 1.300,00 5.850,00 5.850,00 0,00 0,00 46740

2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000014 ENALDO DOS PRAZERES JUNIOR 0,00 0,00 4.650,00 4.650,00 2.440,00 2.440,00 7.090,00 7.090,00 0,00 0,00 46755

2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000020 ALEX SILVA MAGALHÃES 0,00 0,00 2.440,00 2.440,00 0,00 0,00 2.440,00 2.440,00 0,00 0,00 46766

2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000025 MAURO PINTO ARAUJO 0,00 0,00 2.440,00 2.440,00 0,00 0,00 2.440,00 2.440,00 0,00 0,00 46799

2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000030 RAEL BISPO DOS SANTOS 0,00 0,00 4.270,00 4.270,00 1.220,00 1.220,00 5.490,00 5.490,00 0,00 0,00 50535

2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000031 MADSON SOUZA MONTALVÃO 0,00 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 0,00 50537

2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000032 ALAN CASTRO E SILVA 0,00 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 0,00 50538

2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000033 CELIO SILVA DE MOURA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 50581

2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000034 DENILSON NEVES DA SILVA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 50582

2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000035 SEBASTIÃO PEREIRA DE MOURA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 50583

2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000036 EPAMINONDAS MAGALHÃES RODRIGUES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50597

2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000037 EUNICE DOS SANTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50598

2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 PATRIMÔNIO LIQUIDO 0,00 5.757.226,97 10.527.396,99 10.527.396,99 0,00 0,00 10.527.396,99 10.527.396,99 0,00 5.757.226,97 43135

2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 RESULTADOS ACUMULADOS 0,00 5.757.226,97 10.527.396,99 10.527.396,99 0,00 0,00 10.527.396,99 10.527.396,99 0,00 5.757.226,97 43266

2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 0,00 5.757.226,97 10.527.396,99 10.527.396,99 0,00 0,00 10.527.396,99 10.527.396,99 0,00 5.757.226,97 43267

2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO0,00 983.000,28 4.772.341,86 4.772.341,86 0,00 0,00 4.772.341,86 4.772.341,86 0,00 983.000,28 43268

2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 4.772.341,86 0,00 0,00 4.772.341,86 0,00 0,00 0,00 4.772.341,86 0,00 0,00 43269

2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.000000 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES0,00 5.755.342,14 4.772.341,86 0,00 0,00 0,00 4.772.341,86 0,00 0,00 983.000,28 43270

2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS0,00 5.264.640,91 5.264.640,91 5.264.640,91 0,00 0,00 5.264.640,91 5.264.640,91 0,00 5.264.640,91 43273

2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 5.264.640,91 5.264.640,91 0,00 0,00 0,00 5.264.640,91 0,00 0,00 0,00 43274

2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.000000 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES0,00 0,00 0,00 5.264.640,91 0,00 0,00 0,00 5.264.640,91 0,00 5.264.640,91 43275

2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO490.414,22 0,00 490.414,22 490.414,22 0,00 0,00 490.414,22 490.414,22 490.414,22 0,00 43278

(6)

6

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado CAMARA MUNICIPAL CORRENTINA

Saldo exercício anterior Movimento do exercício corrente Do mês

Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Acumulado Saldos Atual Até mês anterior

Contas

Março Exercício de 2019

ESTADO DA BAHIA

2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 490.414,22 0,00 0,00 490.414,22 0,00 0,00 0,00 490.414,22 0,00 0,00 43279

2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.000000 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES0,00 0,00 490.414,22 0,00 0,00 0,00 490.414,22 0,00 490.414,22 0,00 43280

3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00 0,00 715.142,69 0,00 398.379,07 0,00 1.113.521,76 0,00 1.113.521,76 0,00 43342

3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 PESSOAL E ENCARGOS 0,00 0,00 636.784,35 0,00 343.720,87 0,00 980.505,22 0,00 980.505,22 0,00 43343

3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00 0,00 540.007,02 0,00 292.349,78 0,00 832.356,80 0,00 832.356,80 0,00 43344

3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS0,00 0,00 540.007,02 0,00 292.349,78 0,00 832.356,80 0,00 832.356,80 0,00 43399

3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO0,00 0,00 540.007,02 0,00 292.349,78 0,00 832.356,80 0,00 832.356,80 0,00 43400

3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS0,00 0,00 540.007,02 0,00 292.349,78 0,00 832.356,80 0,00 832.356,80 0,00 43401 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALARIOS 0,00 0,00 342.493,60 0,00 193.593,07 0,00 536.086,67 0,00 536.086,67 0,00 43402 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.000000 SUBSÍDIOS 0,00 0,00 197.513,42 0,00 98.756,71 0,00 296.270,13 0,00 296.270,13 0,00 43432 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 ENCARGOS PATRONAIS 0,00 0,00 96.777,33 0,00 51.371,09 0,00 148.148,42 0,00 148.148,42 0,00 43505 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 0,00 0,00 22.609,31 0,00 11.549,09 0,00 34.158,40 0,00 34.158,40 0,00 43506

3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 0,00 0,00 22.609,31 0,00 11.549,09 0,00 34.158,40 0,00 34.158,40 0,00 43508

3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 0,00 0,00 22.609,31 0,00 11.549,09 0,00 34.158,40 0,00 34.158,40 0,00 43509

3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 0,00 0,00 74.168,02 0,00 39.822,00 0,00 113.990,02 0,00 113.990,02 0,00 43521

3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO0,00 0,00 74.168,02 0,00 39.822,00 0,00 113.990,02 0,00 113.990,02 0,00 43530

3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 74.168,02 0,00 39.822,00 0,00 113.990,02 0,00 113.990,02 0,00 43531

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 0,00 0,00 78.194,08 0,00 54.658,20 0,00 132.852,28 0,00 132.852,28 0,00 43702 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS 0,00 0,00 78.194,08 0,00 54.658,20 0,00 132.852,28 0,00 132.852,28 0,00 43776 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 DIÁRIAS 0,00 0,00 26.150,00 0,00 17.340,00 0,00 43.490,00 0,00 43.490,00 0,00 43777 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 26.150,00 0,00 17.340,00 0,00 43.490,00 0,00 43.490,00 0,00 43778

3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 DIARIAS PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 26.150,00 0,00 17.340,00 0,00 43.490,00 0,00 43.490,00 0,00 43779

3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 0,00 0,00 5.000,00 0,00 2.821,00 0,00 7.821,00 0,00 7.821,00 0,00 43783

3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 5.000,00 0,00 2.821,00 0,00 7.821,00 0,00 7.821,00 0,00 43784

3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00.000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 321,00 0,00 321,00 0,00 321,00 0,00 43799

3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.000000 LOCAÇÕES 0,00 0,00 5.000,00 0,00 2.500,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 43804

3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 0,00 47.044,08 0,00 34.497,20 0,00 81.541,28 0,00 81.541,28 0,00 43822

3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 47.044,08 0,00 34.497,20 0,00 81.541,28 0,00 81.541,28 0,00 43823 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 CONSULTORIA E ASSESSORIA 0,00 0,00 23.000,00 0,00 8.500,00 0,00 31.500,00 0,00 31.500,00 0,00 43824 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000000 COMUNICAÇÃO 0,00 0,00 1.215,27 0,00 335,42 0,00 1.550,69 0,00 1.550,69 0,00 43827 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.000000 PUBLICIDADE 0,00 0,00 3.000,00 0,00 6.347,50 0,00 9.347,50 0,00 9.347,50 0,00 43828

3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.0,00 0,00 3.754,59 0,00 2.237,67 0,00 5.992,26 0,00 5.992,26 0,00 43831

3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.000000 LOCAÇÕES 0,00 0,00 4.033,33 0,00 6.133,32 0,00 10.166,65 0,00 10.166,65 0,00 43833

3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO0,00 0,00 1.280,00 0,00 2.000,00 0,00 3.280,00 0,00 3.280,00 0,00 43834

3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 590,00 0,00 0,00 0,00 590,00 0,00 590,00 0,00 43869

3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 0,00 10.170,89 0,00 8.943,29 0,00 19.114,18 0,00 19.114,18 0,00 43876

3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 0,00 0,00 164,26 0,00 0,00 0,00 164,26 0,00 164,26 0,00 44026

3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 164,26 0,00 0,00 0,00 164,26 0,00 164,26 0,00 44027

3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA0,00 0,00 164,26 0,00 0,00 0,00 164,26 0,00 164,26 0,00 44028

3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS0,00 0,00 164,26 0,00 0,00 0,00 164,26 0,00 164,26 0,00 44029

3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00.000000 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 164,26 0,00 0,00 0,00 164,26 0,00 164,26 0,00 44039

3.5.1.1.2.09.01.00.00.00.00.00.000000 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO0,00 0,00 164,26 0,00 0,00 0,00 164,26 0,00 164,26 0,00 48363

4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00 0,00 0,00 925.907,44 0,00 536.197,37 0,00 1.462.104,81 0,00 1.462.104,81 44698

4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 925.907,44 0,00 536.197,37 0,00 1.462.104,81 0,00 1.462.104,81 45080

4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 925.907,44 0,00 536.197,37 0,00 1.462.104,81 0,00 1.462.104,81 45081

4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA0,00 0,00 0,00 925.907,44 0,00 536.197,37 0,00 1.462.104,81 0,00 1.462.104,81 45082

(7)

7

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado CAMARA MUNICIPAL CORRENTINA

Saldo exercício anterior Movimento do exercício corrente Do mês

Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Acumulado Saldos Atual Até mês anterior

Contas

Março Exercício de 2019

ESTADO DA BAHIA

4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS0,00 0,00 0,00 925.907,44 0,00 536.197,37 0,00 1.462.104,81 0,00 1.462.104,81 45083

4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.000000 REPASSE RECEBIDO 0,00 0,00 0,00 925.907,44 0,00 536.197,37 0,00 1.462.104,81 0,00 1.462.104,81 45085

4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO0,00 0,00 0,00 925.907,44 0,00 536.197,37 0,00 1.462.104,81 0,00 1.462.104,81 45086

5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO0,00 0,00 6.860.971,00 0,00 0,00 0,00 6.860.971,00 0,00 6.860.971,00 0,00 45448 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 ORÇAMENTO APROVADO 0,00 0,00 6.860.971,00 0,00 0,00 0,00 6.860.971,00 0,00 6.860.971,00 0,00 45460 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 0,00 6.860.971,00 0,00 0,00 0,00 6.860.971,00 0,00 6.860.971,00 0,00 45535 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 6.860.971,00 0,00 0,00 0,00 6.860.971,00 0,00 6.860.971,00 0,00 45536 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 DOTAÇÃO INICIAL 0,00 0,00 6.860.971,00 0,00 0,00 0,00 6.860.971,00 0,00 6.860.971,00 0,00 45537 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 CREDITO INICIAL 0,00 0,00 6.860.971,00 0,00 0,00 0,00 6.860.971,00 0,00 6.860.971,00 0,00 45538 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 5.960.976,00 0,00 0,00 0,00 5.960.976,00 0,00 5.960.976,00 0,00 45539

5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00.000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 4.427.976,00 0,00 0,00 0,00 4.427.976,00 0,00 4.427.976,00 0,00 45540

5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 1.533.000,00 0,00 0,00 0,00 1.533.000,00 0,00 1.533.000,00 0,00 45542

5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00.000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 899.995,00 0,00 0,00 0,00 899.995,00 0,00 899.995,00 0,00 45543

5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00.000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 899.995,00 0,00 0,00 0,00 899.995,00 0,00 899.995,00 0,00 45544

6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO0,00 0,00 6.426.916,60 13.287.887,60 871.912,40 871.912,40 7.298.829,00 14.159.800,00 0,00 6.860.971,00 45638 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0,00 0,00 6.426.916,60 13.287.887,60 871.912,40 871.912,40 7.298.829,00 14.159.800,00 0,00 6.860.971,00 45647 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 0,00 6.426.916,60 13.287.887,60 871.912,40 871.912,40 7.298.829,00 14.159.800,00 0,00 6.860.971,00 45688 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 0,00 0,00 6.426.916,60 13.287.887,60 871.912,40 871.912,40 7.298.829,00 14.159.800,00 0,00 6.860.971,00 45689 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 CREDITO DISPONÍVEL 0,00 0,00 5.003.800,31 6.860.971,00 57.871,17 0,00 5.061.671,48 6.860.971,00 0,00 1.799.299,52 45690 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 4.995.900,31 5.960.976,00 56.181,17 0,00 5.052.081,48 5.960.976,00 0,00 908.894,52 45691

6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 4.356.000,00 4.427.976,00 0,00 0,00 4.356.000,00 4.427.976,00 0,00 71.976,00 45692

6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 639.900,31 1.533.000,00 56.181,17 0,00 696.081,48 1.533.000,00 0,00 836.918,52 45694 6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.000000 DESPESAS CAPITAL 0,00 0,00 7.900,00 899.995,00 1.690,00 0,00 9.590,00 899.995,00 0,00 890.405,00 45695 6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00.000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 7.900,00 899.995,00 1.690,00 0,00 9.590,00 899.995,00 0,00 890.405,00 45696 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.000000 CREDITO UTILIZADO 0,00 0,00 1.423.116,29 6.426.916,60 814.041,23 871.912,40 2.237.157,52 7.298.829,00 0,00 5.061.671,48 45706

6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0,00 0,00 736.052,40 5.003.800,31 407.787,36 57.871,17 1.143.839,76 5.061.671,48 0,00 3.917.831,72 45707

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,00 0,00 687.063,89 736.052,40 406.253,87 407.787,36 1.093.317,76 1.143.839,76 0,00 50.522,00 45709

6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 0,00 0,00 687.063,89 0,00 406.253,87 0,00 1.093.317,76 0,00 1.093.317,76 45710

6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45744

6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45745

6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45746

7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 CONTROLES DEVEDORES 1.035,11 0,00 1.608.351,37 0,00 625.730,51 0,00 2.234.081,88 0,00 2.235.116,99 0,00 45766

7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 ATOS POTENCIAIS 0,00 0,00 562.021,05 0,00 26.866,90 0,00 588.887,95 0,00 588.887,95 0,00 45767

7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS 0,00 0,00 74.066,59 0,00 0,00 0,00 74.066,59 0,00 74.066,59 0,00 45768

7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 DIREITOS CONTRATUAIS 0,00 0,00 74.066,59 0,00 0,00 0,00 74.066,59 0,00 74.066,59 0,00 45806

7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 74.066,59 0,00 0,00 0,00 74.066,59 0,00 74.066,59 0,00 45807

7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.000000 CONTRATOS DE ALUGUÉIS 0,00 0,00 74.066,59 0,00 0,00 0,00 74.066,59 0,00 74.066,59 0,00 45810

7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.000011 EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 49475

7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.000012 ANTÔNIO HUMBERTO VILAS BOAS BONFIM 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 49484

7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.000013 STAF TECNOLOGIA LTDA 0,00 0,00 12.100,00 0,00 0,00 0,00 12.100,00 0,00 12.100,00 0,00 49508

7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.000014 SOLAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA0,00 0,00 28.366,59 0,00 0,00 0,00 28.366,59 0,00 28.366,59 0,00 50545

7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 0,00 487.954,46 0,00 26.866,90 0,00 514.821,36 0,00 514.821,36 0,00 45818

7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 0,00 0,00 487.954,46 0,00 26.866,90 0,00 514.821,36 0,00 514.821,36 0,00 45852

7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 487.954,46 0,00 26.866,90 0,00 514.821,36 0,00 514.821,36 0,00 45853

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS 0,00 0,00 259.588,00 0,00 18.895,20 0,00 278.483,20 0,00 278.483,20 0,00 45855

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000034 CARLOS ALBERTO GRAMACHO DA SILVA- ME0,00 0,00 110.500,00 0,00 0,00 0,00 110.500,00 0,00 110.500,00 0,00 49478

(8)

8

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado CAMARA MUNICIPAL CORRENTINA

Saldo exercício anterior Movimento do exercício corrente Do mês

Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Acumulado Saldos Atual Até mês anterior

Contas

Março Exercício de 2019

ESTADO DA BAHIA

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000035 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO - IBAM0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 49481

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000036 BARBOSA & COSTA LTDA 0,00 0,00 13.200,00 0,00 0,00 0,00 13.200,00 0,00 13.200,00 0,00 49493

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000037 NILSON SOUZA NOVAES 0,00 0,00 5.340,00 0,00 0,00 0,00 5.340,00 0,00 5.340,00 0,00 49504

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000038 SANTO ELIAS LOPES 0,00 0,00 1.548,00 0,00 0,00 0,00 1.548,00 0,00 1.548,00 0,00 50571

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000039 ANANIAS DE SOUZA PAZ 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 50575

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000040 CLEDSON ALMEIDA E SILVA 0,00 0,00 123.000,00 0,00 0,00 0,00 123.000,00 0,00 123.000,00 0,00 50578

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000041 ALMEIDA MOTO PEÇAS LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.010,00 0,00 7.010,00 0,00 7.010,00 0,00 50585

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000042 DJALMA FERNANDO E LIMA - ME 0,00 0,00 0,00 0,00 3.885,20 0,00 3.885,20 0,00 3.885,20 0,00 50589

7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.000000 CONTRATOS DE ALUGUÉIS 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 45856

7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.000001 PILARES SERVIÇOS DE CONSULTORIA E CONTABILIDADE PU0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 49487

7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 0,00 0,00 198.366,46 0,00 7.971,70 0,00 206.338,16 0,00 206.338,16 0,00 45857

7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000018 AUTO POSTO CARDOSO LTDA 0,00 0,00 169.425,00 0,00 0,00 0,00 169.425,00 0,00 169.425,00 0,00 49490

7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000019 POLO NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA 0,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,00 7.900,00 0,00 7.900,00 0,00 49496

7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000020 VIDRAÇARIA FENIX LTDA - ME 0,00 0,00 1.503,24 0,00 0,00 0,00 1.503,24 0,00 1.503,24 0,00 49500

7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000021 HARMONIA MUSICAL LTDA 0,00 0,00 5.850,00 0,00 0,00 0,00 5.850,00 0,00 5.850,00 0,00 50541

7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000022 ROTA 020- CORREA I COMBUSTIVEIS LTDA 0,00 0,00 13.688,22 0,00 0,00 0,00 13.688,22 0,00 13.688,22 0,00 50568

7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000023 ALMEIDA MOTO PEÇAS LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.971,70 0,00 7.971,70 0,00 7.971,70 0,00 50592

7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000024 LIGIA MARIA ALVES SANTIAGO OLIVEIRA E RAMOS LTDA-M0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50600

7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.035,11 0,00 1.046.330,32 0,00 598.863,61 0,00 1.645.193,93 0,00 1.646.229,04 0,00 45868

7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 1.035,11 0,00 1.046.330,32 0,00 598.863,61 0,00 1.645.193,93 0,00 1.646.229,04 0,00 45869

7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.035,11 0,00 1.046.330,32 0,00 598.863,61 0,00 1.645.193,93 0,00 1.646.229,04 0,00 45870 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.035,11 0,00 982.788,63 0,00 536.197,37 0,00 1.518.986,00 0,00 1.520.021,11 0,00 45871 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.000000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 63.541,69 0,00 62.666,24 0,00 126.207,93 0,00 126.207,93 0,00 45873 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 CONTROLES CREDORES 0,00 1.035,11 6.688.652,68 8.297.004,05 1.014.995,82 1.640.726,33 7.703.648,50 9.937.730,38 0,00 2.235.116,99 45928

8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 0,00 0,00 39.084,57 601.105,62 22.595,50 49.462,40 61.680,07 650.568,02 0,00 588.887,95 45929

8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 0,00 0,00 0,00 74.066,59 0,00 0,00 0,00 74.066,59 0,00 74.066,59 45930

8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS 0,00 0,00 0,00 74.066,59 0,00 0,00 0,00 74.066,59 0,00 74.066,59 46026

8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO0,00 0,00 0,00 74.066,59 0,00 0,00 0,00 74.066,59 0,00 74.066,59 46027

8.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.000000 CONTRATOS DE ALUGUÉIS 0,00 0,00 0,00 74.066,59 0,00 0,00 0,00 74.066,59 0,00 74.066,59 46034

8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.000000 EM EXECUÇÃO 0,00 0,00 0,00 74.066,59 0,00 0,00 0,00 74.066,59 0,00 74.066,59 46035

8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.000011 EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 49476

8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.000012 ANTÔNIO HUMBERTO VILAS BOAS BONFIM 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 49485

8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.000013 STAF TECNOLOGIA LTDA 0,00 0,00 0,00 12.100,00 0,00 0,00 0,00 12.100,00 0,00 12.100,00 49509

8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.000014 SOLAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA0,00 0,00 0,00 28.366,59 0,00 0,00 0,00 28.366,59 0,00 28.366,59 50546

8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 0,00 39.084,57 527.039,03 22.595,50 49.462,40 61.680,07 576.501,43 0,00 514.821,36 46075

8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 0,00 0,00 39.084,57 527.039,03 22.595,50 49.462,40 61.680,07 576.501,43 0,00 514.821,36 46163

8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 39.084,57 527.039,03 22.595,50 49.462,40 61.680,07 576.501,43 0,00 514.821,36 46164

8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS 0,00 0,00 24.200,00 283.788,00 17.295,50 36.190,70 41.495,50 319.978,70 0,00 278.483,20 46168

8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000000 A EXECUTAR 0,00 0,00 24.200,00 259.588,00 17.295,50 18.895,20 41.495,50 278.483,20 0,00 236.987,70 46169

8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000034 CARLOS ALBERTO GRAMACHO DA SILVA- ME0,00 0,00 17.000,00 110.500,00 8.500,00 0,00 25.500,00 110.500,00 0,00 85.000,00 49479

8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000035 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO - IBAM0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 49482

8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000036 BARBOSA & COSTA LTDA 0,00 0,00 1.200,00 13.200,00 1.200,00 0,00 2.400,00 13.200,00 0,00 10.800,00 49494

8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000037 NILSON SOUZA NOVAES 0,00 0,00 0,00 5.340,00 500,00 0,00 500,00 5.340,00 0,00 4.840,00 49505

8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000038 SANTO ELIAS LOPES 0,00 0,00 0,00 1.548,00 1.548,00 0,00 1.548,00 1.548,00 0,00 0,00 50572

8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000039 ANANIAS DE SOUZA PAZ 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 8.000,00 800,00 8.000,00 0,00 7.200,00 50576

8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000040 CLEDSON ALMEIDA E SILVA 0,00 0,00 0,00 123.000,00 4.747,50 0,00 4.747,50 123.000,00 0,00 118.252,50 50579

(9)

9

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado CAMARA MUNICIPAL CORRENTINA

Saldo exercício anterior Movimento do exercício corrente Do mês

Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Acumulado Saldos Atual Até mês anterior

Contas

Março Exercício de 2019

ESTADO DA BAHIA

8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000041 ALMEIDA MOTO PEÇAS LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.010,00 0,00 7.010,00 0,00 7.010,00 50587

8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000042 DJALMA FERNANDO E LIMA - ME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.885,20 0,00 3.885,20 0,00 3.885,20 50590

8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000000 EXECUTADOS 0,00 0,00 0,00 24.200,00 0,00 17.295,50 0,00 41.495,50 0,00 41.495,50 46170

8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000034 CARLOS ALBERTO GRAMACHO DA SILVA- ME0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 8.500,00 0,00 25.500,00 0,00 25.500,00 49480

8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000035 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO - IBAM0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 49483

8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000036 BARBOSA & COSTA LTDA 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 49495

8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000037 NILSON SOUZA NOVAES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 49506

8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000038 SANTO ELIAS LOPES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.548,00 0,00 1.548,00 0,00 1.548,00 50573

8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000039 ANANIAS DE SOUZA PAZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00 50577

8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000040 CLEDSON ALMEIDA E SILVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.747,50 0,00 4.747,50 0,00 4.747,50 50580

8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000041 ALMEIDA MOTO PEÇAS LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50586

8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000042 DJALMA FERNANDO E LIMA - ME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50591

8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.000000 CONTRATOS DE ALUGUÉIS 0,00 0,00 2.500,00 32.500,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00 35.000,00 0,00 30.000,00 46171

8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.000000 A EXECUTAR 0,00 0,00 2.500,00 30.000,00 2.500,00 0,00 5.000,00 30.000,00 0,00 25.000,00 46172

8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.000001 PILARES SERVIÇOS DE CONSULTORIA E CONTABILIDADE PU0,00 0,00 2.500,00 30.000,00 2.500,00 0,00 5.000,00 30.000,00 0,00 25.000,00 49488

8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.000000 EXECUTADOS 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 46173

8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.000001 PILARES SERVIÇOS DE CONSULTORIA E CONTABILIDADE PU0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 49489

8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 0,00 0,00 12.384,57 210.751,03 2.800,00 10.771,70 15.184,57 221.522,73 0,00 206.338,16 46174

8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000000 A EXECUTAR 0,00 0,00 12.384,57 198.366,46 2.800,00 7.971,70 15.184,57 206.338,16 0,00 191.153,59 46175

8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000018 AUTO POSTO CARDOSO LTDA 0,00 0,00 5.031,92 169.425,00 0,00 0,00 5.031,92 169.425,00 0,00 164.393,08 49491

8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000019 POLO NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA 0,00 0,00 0,00 7.900,00 2.800,00 0,00 2.800,00 7.900,00 0,00 5.100,00 49497

8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000020 VIDRAÇARIA FENIX LTDA - ME 0,00 0,00 1.502,65 1.503,24 0,00 0,00 1.502,65 1.503,24 0,00 0,59 49501

8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000021 HARMONIA MUSICAL LTDA 0,00 0,00 5.850,00 5.850,00 0,00 0,00 5.850,00 5.850,00 0,00 0,00 50542

8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000022 ROTA 020- CORREA I COMBUSTIVEIS LTDA 0,00 0,00 0,00 13.688,22 0,00 0,00 0,00 13.688,22 0,00 13.688,22 50569

8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000023 ALMEIDA MOTO PEÇAS LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.971,70 0,00 7.971,70 0,00 7.971,70 50593

8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000024 LIGIA MARIA ALVES SANTIAGO OLIVEIRA E RAMOS LTDA-M0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50601

8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000000 EXECUTADOS 0,00 0,00 0,00 12.384,57 0,00 2.800,00 0,00 15.184,57 0,00 15.184,57 46176

8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000018 AUTO POSTO CARDOSO LTDA 0,00 0,00 0,00 5.031,92 0,00 0,00 0,00 5.031,92 0,00 5.031,92 49492

8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000019 POLO NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00 49498

8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000020 VIDRAÇARIA FENIX LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 1.502,65 0,00 0,00 0,00 1.502,65 0,00 1.502,65 49502

8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000021 HARMONIA MUSICAL LTDA 0,00 0,00 0,00 5.850,00 0,00 0,00 0,00 5.850,00 0,00 5.850,00 50543

8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000023 ALMEIDA MOTO PEÇAS LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50594

8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000024 LIGIA MARIA ALVES SANTIAGO OLIVEIRA E RAMOS LTDA-M0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50602

8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 1.035,11 6.649.568,11 7.695.898,43 992.400,32 1.591.263,93 7.641.968,43 9.287.162,36 0,00 1.646.229,04 46203

8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 0,00 1.035,11 6.649.568,11 7.695.898,43 992.400,32 1.591.263,93 7.641.968,43 9.287.162,36 0,00 1.646.229,04 46204

8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 0,00 1.035,11 6.649.568,11 7.695.898,43 992.400,32 1.591.263,93 7.641.968,43 9.287.162,36 0,00 1.646.229,04 46205

8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0,00 164,26 5.124.387,45 1.046.330,32 120.537,41 598.863,61 5.244.924,86 1.645.193,93 3.599.566,67 0,00 46206

8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 0,00 0,00 5.124.387,45 1.046.330,32 120.537,41 598.863,61 5.244.924,86 1.645.193,93 3.599.730,93 0,00 49233

8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 5.124.387,45 1.046.330,32 120.537,41 598.863,61 5.244.924,86 1.645.193,93 3.599.730,93 0,00 49234

8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00.000000 DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00 0,00 0,00 5.124.387,45 1.046.330,32 120.537,41 598.863,61 5.244.924,86 1.645.193,93 3.599.730,93 0,00 49235

8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 164,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,26 49264

8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 164,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,26 49265

8.2.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000000 DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00 0,00 164,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,26 49266

8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO0,00 0,00 736.052,40 5.003.800,31 407.787,36 57.871,17 1.143.839,76 5.061.671,48 0,00 3.917.831,72 46238

8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR0,00 0,00 736.052,40 5.003.800,31 407.787,36 57.871,17 1.143.839,76 5.061.671,48 0,00 3.917.831,72 49295

8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00.000000 DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 000,00 0,00 736.052,40 5.003.800,31 407.787,36 57.871,17 1.143.839,76 5.061.671,48 0,00 3.917.831,72 49296

(10)

10

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado CAMARA MUNICIPAL CORRENTINA

Saldo exercício anterior Movimento do exercício corrente Do mês

Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Acumulado Saldos Atual Até mês anterior

Contas

Março Exercício de 2019

ESTADO DA BAHIA

8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS0,00 870,85 789.128,26 856.025,05 464.075,55 470.453,60 1.253.203,81 1.326.478,65 0,00 74.145,69 46266

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 0,00 0,00 687.063,89 736.052,40 406.253,87 407.787,36 1.093.317,76 1.143.839,76 0,00 50.522,00 46267

8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.000000 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 000,00 0,00 687.063,89 736.052,40 406.253,87 407.787,36 1.093.317,76 1.143.839,76 0,00 50.522,00 46268

8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 0,00 0,00 44.762,56 63.541,69 57.821,68 62.666,24 102.584,24 126.207,93 0,00 23.623,69 46295

8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00.000000 DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 000,00 0,00 44.762,56 63.541,69 57.821,68 62.666,24 102.584,24 126.207,93 0,00 23.623,69 46296

8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS0,00 870,85 57.301,81 56.430,96 0,00 0,00 57.301,81 56.430,96 0,00 0,00 46323

8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.00.00.000000 DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 000,00 870,85 57.301,81 56.430,96 0,00 0,00 57.301,81 56.430,96 0,00 0,00 46324

8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA0,00 0,00 0,00 789.742,75 0,00 464.075,55 0,00 1.253.818,30 0,00 1.253.818,30 46351

8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.000000 DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 000,00 0,00 0,00 789.742,75 0,00 464.075,55 0,00 1.253.818,30 0,00 1.253.818,30 46352

5.759.132,93 34.566.604,56 34.566.604,56 3.920.699,01 3.920.699,01 38.487.303,57 38.487.303,57 16.389.565,46 16.389.565,46 5.759.132,93

Totais

TESOUREIRA CRC-BA 021657/O-6 IÊDA SANTANA SILVA

PRESIDENTE

JAILTON BARBOSA DA SILVA NILMAR ALECRIM DOURADO

(11)

11

Demonstrativo das Contas Banco - Consolidado

CAMARA MUNICIPAL CORRENTINA

Saldo Anterior Debitos Creditos Contas Março Exercício de 2019

ESTADO DA BAHIA

No Mês Saldo Atual

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 40003

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 40004

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 40005

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 40013

BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO 40014

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 40015 28.759-8 - BB C/C CMV CORRENTINA 257.622,68 536.197,37 401.409,31 392.410,74 46536 Página: 1/1 392.410,74 Totais

TESOUREIRA CRC-BA 021657/O-6

IÊDA SANTANA SILVA PRESIDENTE

JAILTON BARBOSA DA SILVA NILMAR ALECRIM DOURADO

(12)

12

Saldo Anterior Débitos Créditos

Exercício de 2019 Março Página: 1/1 Betha Sistemas Saldo Atual Máscara

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL CORRENTINA

Balancete de Verificação - 2019

Subsist. C. Sup. Fin. Descrição

4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 925.907,44C 0,00 536.197,37 1.462.104,81C

4.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 925.907,44C 0,00 536.197,37 1.462.104,81C 4.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 925.907,44C 0,00 536.197,37 1.462.104,81C

4.5.1.1.2.02 REPASSE RECEBIDO 925.907,44C 0,00 536.197,37 1.462.104,81C

4.5.1.1.2.02.01 (45086) P TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO 925.907,44C 0,00 536.197,37 1.462.104,81C 0,00 536.197,37

925.907,44C 1.462.104,81C

TOTAL: Correntina, 18/04/2019

NILMAR ALECRIM DOURADO PRESIDENTE

IÊDA SANTANA SILVA TESOUREIRA

JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA 021657/O-6

(13)

13

Conta

CAMARA MUNICIPAL CORRENTINA

Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária - Consolidado

ESTADO DA BAHIA

Exercício de 2019

Março

Descrição Movimento no Mês Movimento até o Mês Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL CORRENTINA

SALÁRIO MATERNIDADE INSS - CÂMARA - Ft "00"

46539 0,00 2.613,33

ISS A RECOLHER PESSOA FÍSICA - CÂMARA Fte "00"

46559 16,05 16,05

IRRF A RECOLHER PESSOA JURÍDICA - CÂMARA Fte "00"

46562 53,03 71,42

IRRF A RECOLHER FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA Fte "00"

46580 17.863,46 52.399,89

PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA Fte "00"

46581 243,62 730,86

CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - CÂMARA Fte "00"

46582 8.387,02 24.289,80

CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA Fte "00"

46583 11.132,08 33.396,24

IMUPRE CONTRIBUIÇÃO RPPS - CÂMARA Fte "00"

46585 6.732,23 19.911,72

INSS CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA Fte "00"

46586 18.238,75 51.822,91

ANTECIPAÇÃO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA Fte "00"

47767 0,00 450,23

62.666,24

Total da Entidade: 185.702,45

62.666,24

Total das Receitas Extra Orçamentárias: 185.702,45

Página: 1/1

TESOUREIRA CRC-BA 021657/O-6

IÊDA SANTANA SILVA PRESIDENTE

JAILTON BARBOSA DA SILVA NILMAR ALECRIM DOURADO

(14)

14

Especificação da Despesa

Códigos Movimento no mês

ESTADO DA BAHIA

Inicial Suplement. Reduções Autorizada

Exercício de 2019

CAMARA MUNICIPAL CORRENTINA

Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Março

Dotação Movimento até o mês

Empenhado Liquidado A Pagar Dotação

Saldos Pago Empenhado Liquidado Pago

CÂMARA MUNICIPAL 1

CÂMARA MUNICIPAL 01.01

CONST. AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO 01.031.0001.1.001

4.4.9.0.51.00.0000-000 Obras e Instalações 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 4.4.9.0.52.00.0000-000 Equipamentos e Material Permanente 199.995,00 0,00 0,00 199.995,00 1.690,00 4.490,00 4.490,00 9.590,00 4.490,00 4.490,00 5.100,00 190.405,00 Total do Projeto Atividade 899.995,00 0,00 0,00 899.995,00 1.690,00 4.490,00 4.490,00 9.590,00 4.490,00 4.490,00 5.100,00 890.405,00 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA

01.031.0001.2.001

3.1.9.0.05.00.0000-000 Outros Benefícios Previdenciários 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 3.1.9.0.11.00.0000-000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil1.353.000,00 0,00 0,00 1.353.000,00 0,00 114.498,31 114.498,31 1.353.000,00 317.193,26 310.693,26 1.042.306,74 0,00 3.1.9.0.13.00.0000-000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 3.1.9.0.92.00.0000-000 Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)4.881,00 0,00 0,00 4.881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.881,00 3.1.9.1.13.00.0000-000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 92.000,00 0,00 0,00 92.000,00 0,00 5.476,88 5.476,88 92.000,00 16.351,27 16.351,27 75.648,73 0,00 3.3.9.0.14.00.0000-000 DIÁRIAS - CIVIL 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 15.210,00 15.210,00 15.210,00 0,00 19.790,00 3.3.9.0.30.00.0000-000 Material de Consumo 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 5.240,25 3.409,18 3.409,18 125.389,83 14.902,46 14.902,46 110.487,37 74.610,17 3.3.9.0.35.00.0000-000 Serviços de Consultoria 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 8.500,00 8.500,00 110.500,00 25.500,00 25.500,00 85.000,00 89.500,00 3.3.9.0.36.00.0000-000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 321,00 321,00 321,00 321,00 321,00 0,00 49.679,00 3.3.9.0.39.00.0000-000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica390.000,00 0,00 0,00 390.000,00 23.030,11 21.750,12 22.189,57 286.187,32 42.489,84 41.289,84 244.897,48 103.812,68 3.3.9.0.92.00.0000-000 Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 Total do Projeto Atividade 2.490.981,00 0,00 0,00 2.490.981,00 29.680,36 155.365,49 155.804,94 2.142.608,15 431.967,83 424.267,83 1.718.340,32 348.372,85 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR

01.031.0001.2.002

3.1.9.0.05.00.0000-000 Outros Benefícios Previdenciários 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 3.1.9.0.11.00.0000-000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 79.094,76 79.094,76 1.000.000,00 218.893,41 218.893,41 781.106,59 0,00 3.1.9.0.13.00.0000-000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 131.000,00 0,00 0,00 131.000,00 0,00 0,00 0,00 131.000,00 0,00 0,00 131.000,00 0,00 3.1.9.0.92.00.0000-000 Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 3.1.9.1.13.00.0000-000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 56.297,00 0,00 0,00 56.297,00 0,00 4.943,47 4.943,47 56.000,00 14.810,33 14.810,33 41.189,67 297,00 3.3.9.0.14.00.0000-000 DIÁRIAS - CIVIL 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 15.930,00 15.930,00 15.930,00 28.280,00 28.280,00 28.280,00 0,00 71.720,00 3.3.9.0.30.00.0000-000 Material de Consumo 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 9.480,81 1.509,11 1.509,11 60.565,33 11.089,80 11.089,80 49.475,53 139.434,67 3.3.9.0.35.00.0000-000 Serviços de Consultoria 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 4.000,00 3.3.9.0.36.00.0000-000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 2.500,00 0,00 30.000,00 7.500,00 5.000,00 25.000,00 25.000,00 3.3.9.0.39.00.0000-000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 1.090,00 4.247,08 4.549,46 33.628,00 7.551,44 7.051,44 26.576,56 166.372,00 3.3.9.0.92.00.0000-000 Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Total do Projeto Atividade 1.756.497,00 0,00 0,00 1.756.497,00 26.500,81 108.224,42 106.026,80 1.345.473,33 294.124,98 291.124,98 1.054.348,35 411.023,67 MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO

01.031.0001.2.003

3.1.9.0.11.00.0000-000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil1.348.498,00 0,00 0,00 1.348.498,00 0,00 98.756,71 98.756,71 1.284.000,00 296.270,13 296.270,13 987.729,87 64.498,00 3.1.9.0.13.00.0000-000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00 39.822,00 40.046,68 260.000,00 113.990,02 74.168,02 185.831,98 0,00 3.1.9.1.13.00.0000-000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 1.128,74 1.128,74 20.000,00 2.996,80 2.996,80 17.003,20 0,00 3.3.9.0.14.00.0000-000 DIÁRIAS - CIVIL 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 3.3.9.0.30.00.0000-000 Material de Consumo 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

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