Quinta-feira, 28 de Maio de 2020 Edição Nº Caderno II

(1)

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL INSCRITAS EM

TOTAL RESTOS A PAGAR

(ÚLTIMOS NÃO

12 MESES) PROCESSADOS

(a) (b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 3.426.173,84 3.542.746,28 3.427.124,30 2.746.821,24 3.001.066,47 3.111.082,00 2.690.746,14 5.650.701,65 5.452.873,92 3.166.695,17 3.068.554,57 3.966.360,27 43.250.945,85 997,36 Pessoal Ativo 2.783.797,16 2.842.321,48 2.736.816,12 2.430.092,46 2.547.621,89 2.711.615,86 2.293.565,74 5.154.775,93 5.466.402,42 2.685.023,21 2.885.887,19 3.601.344,73 38.139.264,19 997,36

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 2.610.839,60 2.679.365,81 2.736.816,12 2.430.092,46 2.547.621,89 2.711.615,86 2.293.565,74 5.154.775,93 5.466.402,42 2.685.023,21 2.520.794,31 3.601.344,73 37.438.258,08 997,36 Obrigações Patronais 172.957,56 162.955,67 - - - - - - - - 365.092,88 - 701.006,11 Benefícios Previdenciários - - - - - - - - - - - - -

Pessoal Inativo e Pensionistas - - - - - - - - - - - - -

Aposentadorias, Reserva e Reformas - - - - - - - - - - - - - Pensões - - - - - - - - - - - - - Outros Benefícios Previdenciários - - - - - - - - - - - - -

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) 642.376,68 700.424,80 690.308,18 316.728,78 453.444,58 399.466,14 397.180,40 495.925,72- 13.528,50 481.671,96 182.667,38 365.015,54 5.111.681,66 -DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) 11.717,88 2.133,58 4.612,72 51.738,60 21.626,61 11.491,77 17.076,65 15.181,17 1.708.322,15 - 57.933,52 7.400,00 200.912,50

-Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 11.717,88 2.133,58 4.612,72 3.553,33 12.351,78 11.491,77 4.257,57 5.250,00 - - 11.282,96 7.400,00 74.051,59 Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração - - - 48.185,27 9.274,83 - 2.819,08 9.931,17 - - 46.650,56 - 116.860,91 -Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração - - - - - - 10.000,00 - 1.708.322,15 - - - 10.000,00 -Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados - - - - - - - - - - - - -

-DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 3.414.455,96 3.540.612,70 3.422.511,58 2.695.082,64 2.979.439,86 3.099.590,23 2.673.669,49 5.635.520,48 3.744.551,77 3.166.695,17 3.010.621,05 3.958.960,27 43.050.033,35 997,36

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)

Limite Máximo

1/3 do Excedente

(a) (b) (c) = (b-a) (d) = (1/3*c) (e) = (b-d) (f) (g) = (f-a) (h) = (a) (i)

54,00% 62,19% 8,19% 2,73% 59,46% 59,46% 5,46% 54,00%

ANTONIO EDUARDO LINS DE CASTRO PREFEITO

LÍDIA MARIA DE JESUS ESPINEHIRA CONTROLADORA

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

48,60%

43.051.030,71 MAIO DE 2019 A ABRIL DE 2020

MUNICÍPIO DE CONDE - PODER EXECUTIVO

HELENICE BARRETO DOS SANTOS

-ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

62,19%

LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 37.381.487,56 54,00%

Dezembro/2019 Janeiro/2020 Fevereiro/2020 Março/2020

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS

Maio/19 Abril/2019

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA

Junho/19 Julho/19 Agosto/19 Setembro/2019 Outubro/2019

35.512.413,19 51,30% 69.224.976,97 -0,00 -Novembro/2019 Página 1 de 1

LUIZ EDUARDO LOPES LINS SECRETÁRIO DA FAZENDA

Redutor Residual Limite % DTP <Primeiro período seguinte>

% Excedente Redutor mínimo de Limite % DTP

CONTADORA CRC.039051/O-0

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral /Emitido em: 28/05/2020 14:32:27

1º QUADRIMESTRE DE 2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

<Segundo período seguinte> % DTP 69.224.976,97 2º QUADRIMESTRE DE 2020 3º QUADRIMESTRE DE 2020 33.643.338,81 <Quadrimestre/Semestre> EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA 21.863.150/0001-07 Emitido por: AC SERASA RFB v5

(2)

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

SALDO DO

EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 39.993.390,35 39.427.276,06 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00

Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00

Internos 0,00 0,00 0,00 0,00

Externos 0,00 0,00 0,00 0,00

Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00

Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00

Internos 0,00 0,00 0,00 0,00

Externos 0,00 0,00 0,00 0,00

Parcelamento e Renegociação de dívidas 39.993.390,35 39.427.276,06 0,00 0,00

De Tributos 2.732.417,38 2.643.402,18 0,00 0,00

De Contribuições Previdenciárias 37.100.053,77 36.710.791,01 0,00 0,00

De Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00

Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00

Com Instituição Não financeira 160.919,20 73.082,87 0,00 0,00

Demais Dívidas Contratuais 0,00 0,00 0,00 0,00

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES (II) 8.940.691,05 6.880.050,65 0,00 0,00

Disponibilidade de Caixa¹ 8.940.691,05 6.880.050,65 0,00 0,00 Disponibilidade de Caixa Bruta 10.551.612,72 8.056.583,32 0,00 0,00 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 1.610.921,67 1.176.532,67 0,00 0,00

Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) 31.052.699,30 32.547.225,41 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 68.113.733,89 69.224.976,97 0,00 0,00

% da DC sobre a RCL (I/RCL) 58,72% 56,96% #DIV/0! #DIV/0!

% da DCL sobre a RCL (III/RCL) 45,59% 47,02% #DIV/0! #DIV/0!

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> 81.736.480,67 83.069.972,36 0,00 0,00 LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> 73.562.832,60 74.762.975,13 0,00 0,00

SALDO DO

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 - - - -PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2 - _66.691,65 _66.691,65 _-

-PASSIVO ATUARIAL - - - -INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - - - -DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA 10.659.424,47 12.135.067,00 - -RP NÃO-PROCESSADOS 44.003,38 24.187,77 - -ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO - - - -DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP - - - -APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 - - -

-Página 1 de 2

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2020

DÍVIDA CONSOLIDADA SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC

(3)

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

Tabela 2.1

2020

Limite Máxímo % DCL % Excedente Redutor mínimo de Limite % DCL Redutor

Residual Limite % DCL ResidualRedutor Limite % DCL 25% do Excedente

(a) (b) (c) = (b-a) (d) = (0,25*c) (e) = (b-d) (f) (g) = (f-a) (h) = (e) (i) (j) = (i-a) (k) = (a) (l)

120% 47,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% Limite de Endividamento

anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor. Nota:

ANTONIO EDUARDO LINS DE CASTRO HELENICE BARRETO DOS SANTOS

PREFEITO CONTADORA CRC.039051/O-0

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral /Emitido em: 28/05/2020 14:32:27 Página 2 de 2

LUIZ EDUARDO LOPES LINS SECRETÁRIO DA FAZENDA

2020 2021

<3º Quadrimestre> <1º Quadrimestre> 2020

<2º Quadrimestre>

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

<1º Quadrimestre>

(4)

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

SALDO DO

AOS ESTADOS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas

AOS MUNICÍPIOS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) 0,00 0,00 0,00 0,00

POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 68.113.733,89 69.224.976,97 0,00 0,00

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <7,00%> 4.767.961,37 4.845.748,39 0,00 0,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <6,30%> 4.291.165,24 4.361.173,55 0,00 0,00

SALDO DO

DOS ESTADOS (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas

DOS MUNICÍPIOS (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00

DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00

EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) 0,00 0,00 0,00 0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

ANTONIO EDUARDO LINS DE CASTRO HELENICE BARRETO DOS SANTOS

PREFEITO CONTADORA CRC.039051/O-0

Página 1 de 1 MUNICÍPIO DE CONDE - PODER EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LUIZ EDUARDO LOPES LINS

SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS

GARANTIAS CONCEDIDAS SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020

(5)

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

No Até o Quadrimestre Quadrimestre de Referência de Referência (a) Mobiliária 0,00 0,00 Interna 0,00 0,00 Externa 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 Interna 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00

Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00

Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I) 0,00 0,00

Externa 0,00 0,00

0,00 0,00

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00

Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00 Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II) 0,00 0,00

0,00 0,00

% SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 69.224.976,97

OPERAÇÕES VEDADAS (V) 0,00 0,00%

0,00 0,00%

11.075.996,32 16,00% LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%> 9.968.396,68 14,40%

0,00 0,00%

4.845.748,39 7,00%

Página 1 de 2

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

TOTAL (I)

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS

VALOR REALIZADO

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA Empréstimos

Empréstimos

(6)

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00 No Até o Quadrimestre Quadrimestre de Referência de Referência (a) Parcelamentos de Dívidas 0,00 0,00 Tributos 0,00 0,00 Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00 FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00

ANTONIO EDUARDO LINS DE CASTRO LUIZ EDUARDO LOPES LINS HELENICE BARRETO DOS SANTOS

PREFEITO SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADORA CRC.039051/O-0

Página 2 de 2 Notas:

VALOR REALIZADO JANEIRO A ABRIL DE 2020

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA

(7)

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Receita Corrente líquida R$ 69.224.976,97

Receita Corrente líquida Ajustada R$ 69.224.976,97

DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL

Despesa Total com Pessoal - DTP 43.051.030,71 62,19%

Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%> 37.381.487,56 54,00%

Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%> 35.512.413,19 51,30%

Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,60%> 33.643.338,81 48,60%

DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida 32.547.225,41 47,02%

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 83.069.972,36 120,00%

GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias Concedidas 0,00 0,00%

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 4.845.748,39 7,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas 0,00 0,00%

Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00%

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 11.075.996,32 16,00%

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 4.845.748,39 7,00%

Valor Total 0,00 0,00

ANTONIO EDUARDO LINS DE CASTRO LUIZ EDUARDO LOPES LINS HELENICE BARRETO DOS SANTOS

PREFEITO SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADORA CRC.039051/O-0

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral /Emitido em: 28/05/2020 14:32:27 Página 1 de 1

RESTOS A PAGAR

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS

DO EXERCÍCIO DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE

(8)

ESTADO DA BAHIA

RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º)

MUNICÍPIO DE CONDE

Balanço Orçamentário

MARÇO-ABRIL/2020 R$ 1,00

RECEITAS PREVISÃO INICIAL ATUALIZADAPREVISÃO _{No Bimestre} RECEITAS REALIZADAS_% _{Até o Bimestre} _% SALDO A REALIZAR

(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 74.503.731,00 74.503.731,00 10.408.248,28 13,97 21.577.986,38 28,96 52.925.744,62

Receitas Correntes 71.503.731,00 71.503.731,00 10.246.676,85 14,33 21.416.414,95 29,95 50.087.316,05

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 7.184.994,00 7.184.994,00 774.198,94 10,77 1.720.588,36 23,94 5.464.405,64

Impostos 6.743.711,00 6.743.711,00 656.622,53 9,73 1.579.172,97 23,41 5.164.538,03 Taxas 441.283,00 441.283,00 117.576,41 26,64 141.415,39 32,04 299.867,61

Receita Patrimonial 120.929,00 120.929,00 6.697,37 5,53 19.331,50 15,98 101.597,50

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 3.673,00 3.673,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.673,00 Valores Mobiliários 117.256,00 117.256,00 6.697,37 5,71 19.331,50 16,48 97.924,50

Receita de Serviços 520.345,00 520.345,00 45.000,00 8,64 143.721,27 27,62 376.623,73

Serviços e Atividades Referentes à Saúde 520.345,00 520.345,00 45.000,00 8,64 143.721,27 27,62 376.623,73

Transferências Correntes 63.628.917,00 63.628.917,00 9.420.776,75 14,80 19.532.770,03 30,69 44.096.146,97

Transferências da União e de suas Entidades 36.469.319,00 36.469.319,00 6.003.157,17 16,46 12.337.768,78 33,83 24.131.550,22 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 7.201.399,00 7.201.399,00 865.326,67 12,01 1.670.382,60 23,19 5.531.016,40 Transferências de Outras Instituições Públicas 19.958.199,00 19.958.199,00 2.552.292,91 12,78 5.524.618,65 27,68 14.433.580,35

Outras Receitas Correntes 48.546,00 48.546,00 3,79 0,00 3,79 0,00 48.542,21

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 14.566,00 14.566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.566,00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 3,79 0,00 3,79 0,00 -3,79 Demais Receitas Correntes 33.980,00 33.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.980,00

Receitas de Capital 3.000.000,00 3.000.000,00 161.571,43 5,38 161.571,43 5,38 2.838.428,57

Transferências de Capital 3.000.000,00 3.000.000,00 161.571,43 5,38 161.571,43 5,38 2.838.428,57

Transferências da União e de suas Entidades 3.000.000,00 3.000.000,00 161.571,43 5,38 161.571,43 5,38 2.838.428,57

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) - - - - - -

-SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 74.503.731,00 74.503.731,00 10.408.248,28 13,97 21.577.986,38 28,96 52.925.744,62

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) - - - - 0

Operações de Crédito Internas - - - - 0,00 0

Mobiliária 0

Contratual 0

Operações de Crédito Externas - - - - 0,00 0

Mobiliária 0

Contratual 0

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 74.503.731,00 74.503.731,00 10.408.248,28 13,97 21.577.986,38 28,96 52.925.744,62

DÉFICIT (VI) - - - 4.272.027,21 0

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) 74.503.731,00 74.503.731,00 10.408.248,28 13,97 25.850.013,59 34,69 52.925.744,62

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.424.400,67 1.424.400,67 0

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 1.424.400,67 1.424.400,67 0

(9)

DESPESAS DOTAÇÃOINICIAL ATUALIZADADOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS EMPENHARSALDO A DESPESAS LIQUIDADAS LIQUIDARSALDO A DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre

(d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) (k)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

(VIII) 74.503.731,00 76.178.131,67 2.309.803,88 60.377.874,44 15.800.257,23 11.467.264,42 25.850.013,59 50.328.118,08 25.174.667,80 DESPESAS CORRENTES 68.000.068,00 68.963.678,52 1.772.995,21 58.312.654,31 10.651.024,21 10.812.338,26 24.832.402,88 44.131.275,64 24.162.057,09

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.291.855,00 42.549.497,11 -391.180,31 39.726.847,82 2.822.649,29 6.527.059,80 15.441.485,94 27.108.011,17 15.419.408,35 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.706.213,00 26.412.181,41 2.164.175,52 18.585.806,49 7.826.374,92 4.285.278,46 9.390.916,94 17.021.264,47 8.742.648,74

DESPESAS DE CAPITAL 5.003.663,00 5.714.453,15 536.808,67 2.065.220,13 3.649.233,02 654.926,16 1.017.610,71 4.696.842,44 1.012.610,71

INVESTIMENTOS 3.701.663,00 4.359.758,75 536.808,67 712.525,73 3.647.233,02 355.790,60 451.496,42 3.908.262,33 446.496,42 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.302.000,00 1.354.694,40 0,00 1.352.694,40 2.000,00 299.135,56 566.114,29 788.580,11 566.114,29

Reserva de Contingência 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00

Reserva de Contingência 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) - - - - - -

-SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 74.503.731,00 76.178.131,67 2.309.803,88 60.377.874,44 15.800.257,23 11.467.264,42 25.850.013,59 50.328.118,08 25.174.667,80 TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 74.503.731,00 76.178.131,67 2.309.803,88 60.377.874,44 15.800.257,23 11.467.264,42 25.850.013,59 50.328.118,08 25.174.667,80

SUPERÁVIT (XIII)

-TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) 74.503.731,00 76.178.131,67 2.309.803,88 60.377.874,44 15.800.257,23 11.467.264,42 25.850.013,59 50.328.118,08 25.174.667,80

RESERVA DO RPPS - - - -

-RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL ATUALIZADAPREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR

No Bimestre % Até o Bimestre %

(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) - - - - - -

-DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃOINICIAL ATUALIZADADOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS EMPENHARSALDO A DESPESAS LIQUIDADAS LIQUIDARSALDO A

DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre

(d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) (k)

(10)

-ANTONIO EDUARDO LINS DE CASTRO LUIZ EDUARDO LOPES LINS HELENICE BARRETO DOS SANTOS

Prefeito Municipal Mat.2468 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat.24644 CONTADORA CRC.039051/O-0

(11)

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CONDE

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

MARÇO-ABRIL/2020

Função/SubFunção DOTAÇÃOINICIAL ATUALIZADADOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS EMPENHARSALDO A DESPESAS LIQUIDADAS LIQUIDARSALDO A

INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS

No Bimestre Até Bimestre % No Bimestre Até Bimestre %

(a) (b) (b) / t (b) (c) = (a-b) (d) (d) / t (d) (e) = (a-d) (f)

R$ 1,00

DESPESAS (EXCETO

INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 74.503.731,00 76.178.131,67 2.309.803,88 60.377.874,44 100,00 15.800.257,23 11.467.264,42 25.850.013,59 100,00 50.328.118,08 0,00 01 - Legislativa 2.500.000,00 2.500.000,00 13.914,54 1.951.359,54 3,23 548.640,46 436.452,28 822.424,74 3,18 1.677.575,26 0,00 031 - Ação Legislativa 2.500.000,00 2.500.000,00 13.914,54 1.951.359,54 3,23 548.640,46 436.452,28 822.424,74 3,18 1.677.575,26 0,00 04 - Administração 11.934.800,00 12.068.737,79 261.196,07 10.922.320,14 18,09 1.146.417,65 1.982.488,83 4.820.067,34 18,65 7.248.670,45 0,00 092 - Representação Judicial e Extrajudicial 189.000,00 122.805,31 0,00 109.305,31 0,18 13.500,00 17.500,00 40.000,00 0,15 82.805,31 0,00 122 - Administração Geral 11.022.800,00 11.525.243,77 256.776,07 10.498.767,62 17,39 1.026.476,15 1.899.320,58 4.607.594,51 17,82 6.917.649,26 0,00 124 - Controle Interno 125.000,00 125.000,00 0,00 118.400,00 0,20 6.600,00 15.150,00 37.950,00 0,15 87.050,00 0,00 125 - Normatização e Fiscalização 123.000,00 123.000,00 4.000,00 114.120,20 0,19 8.879,80 29.453,25 68.591,32 0,27 54.408,68 0,00 128 - Formação de Recursos Humanos 22.000,00 19.720,00 420,00 2.020,00 0,00 17.700,00 495,00 1.395,00 0,01 18.325,00 0,00 129 - Administração de Receitas 320.000,00 36.368,71 0,00 0,00 0,00 36.368,71 0,00 0,00 0,00 36.368,71 0,00 131 - Comunicação Social 127.000,00 110.600,00 0,00 79.707,01 0,13 30.892,99 20.570,00 64.536,51 0,25 46.063,49 0,00 845 - Outras Transferências 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 08 - Assistência Social 1.830.895,00 1.830.895,00 166.989,29 1.184.675,36 1,96 646.219,64 336.362,82 576.939,02 2,23 1.253.955,98 0,00 122 - Administração Geral 812.292,00 791.787,47 0,00 666.601,08 1,10 125.186,39 90.931,17 234.790,71 0,91 556.996,76 0,00 125 - Normatização e Fiscalização 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 128 - Formação de Recursos Humanos 14.000,00 14.000,00 0,00 240,00 0,00 13.760,00 0,00 180,00 0,00 13.820,00 0,00 131 - Comunicação Social 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 244 - Assistência Comunitária 980.103,00 1.000.607,53 166.989,29 517.834,28 0,86 482.773,25 245.431,65 341.968,31 1,32 658.639,22 0,00 306 - Alimentação e Nutrição 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 845 - Outras Transferências 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 10 - Saúde 13.195.210,00 13.193.460,00 410.881,46 11.153.867,46 18,47 2.039.592,54 1.999.026,98 4.302.319,81 16,64 8.891.140,19 0,00 122 - Administração Geral 1.690.107,00 1.791.151,38 226.732,96 1.655.972,62 2,74 135.178,76 375.673,52 766.659,00 2,97 1.024.492,38 0,00 125 - Normatização e Fiscalização 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 128 - Formação de Recursos Humanos 13.000,00 13.000,00 1.854,00 2.514,00 0,00 10.486,00 1.854,00 2.514,00 0,01 10.486,00 0,00 131 - Comunicação Social 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 301 - Atenção Básica 5.568.672,00 5.698.072,82 -382.743,34 4.857.529,74 8,05 840.543,08 828.115,93 1.780.710,35 6,89 3.917.362,47 0,00 302 - Assistência Hospitalar e

Ambulatorial 5.120.578,00 5.047.970,15 415.956,76 4.131.585,70 6,84 916.384,45 615.182,98 1.480.927,96 5,73 3.567.042,19 0,00 303 - Suporte Profilático e Terapêutico 305.803,00 138.596,85 49.480,40 89.480,40 0,15 49.116,45 49.480,40 89.336,52 0,35 49.260,33 0,00

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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CONDE

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

R$ 1,00 304 - Vigilância Sanitária 11.000,00 7.128,00 0,00 0,00 0,00 7.128,00 0,00 0,00 0,00 7.128,00 0,00 305 - Vigilância Epidemiológica 482.050,00 493.540,80 99.600,68 416.785,00 0,69 76.755,80 128.720,15 182.171,98 0,70 311.368,82 0,00 845 - Outras Transferências 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 12 - Educação 34.996.890,00 34.995.549,69 836.592,67 29.255.607,63 48,45 5.739.942,06 4.993.577,58 11.980.433,88 46,35 23.015.115,81 0,00 122 - Administração Geral 1.916.600,00 1.586.300,09 76.641,97 783.272,30 1,30 803.027,79 119.241,45 262.314,88 1,01 1.323.985,21 0,00 125 - Normatização e Fiscalização 19.000,00 19.000,00 0,00 2.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 128 - Formação de Recursos Humanos 6.000,00 6.000,00 0,00 180,00 0,00 5.820,00 0,00 180,00 0,00 5.820,00 0,00 131 - Comunicação Social 4.816,00 4.816,00 0,00 0,00 0,00 4.816,00 0,00 0,00 0,00 4.816,00 0,00 306 - Alimentação e Nutrição 1.568.799,00 1.033.515,43 279.415,18 368.792,61 0,61 664.722,82 71.916,36 71.916,36 0,28 961.599,07 0,00 361 - Ensino Fundamental 25.200.000,00 27.832.460,58 401.817,91 27.592.964,36 45,70 239.496,22 4.693.343,81 11.212.454,47 43,38 16.620.006,11 0,00 364 - Ensino Superior 40.000,00 37.159,69 23.159,69 37.159,69 0,06 0,00 37.093,72 37.093,72 0,14 65,97 0,00 365 - Educação Infantil 2.723.000,00 772.770,92 0,00 3.210,00 0,01 769.560,92 0,00 1.210,00 0,00 771.560,92 0,00 366 - Educação de Jovens e Adultos 463.483,00 462.433,00 0,00 50,00 0,00 462.383,00 6,20 12,40 0,00 462.420,60 0,00 367 - Educação Especial 366.000,00 346.664,41 0,00 0,00 0,00 346.664,41 0,00 0,00 0,00 346.664,41 0,00 368 - Educação Básica 2.689.192,00 2.894.429,57 55.557,92 467.978,67 0,78 2.426.450,90 71.976,04 395.252,05 1,53 2.499.177,52 0,00 13 - Cultura 611.175,00 553.675,00 0,00 530.790,00 0,88 22.885,00 81.000,00 314.400,00 1,22 239.275,00 0,00 392 - Difusão Cultural 611.175,00 553.675,00 0,00 530.790,00 0,88 22.885,00 81.000,00 314.400,00 1,22 239.275,00 0,00 15 - Urbanismo 4.411.531,00 4.288.622,26 93.029,87 1.385.357,28 2,29 2.903.264,98 443.306,25 694.745,70 2,69 3.593.876,56 0,00 451 - Infraestrutura Urbana 2.657.506,00 3.449.199,62 448.685,25 551.195,99 0,91 2.898.003,63 314.207,83 336.707,83 1,30 3.112.491,79 0,00 452 - Serviços Urbanos 1.754.025,00 839.422,64 -355.655,38 834.161,29 1,38 5.261,35 129.098,42 358.037,87 1,39 481.384,77 0,00 16 - Habitação 3.000,00 109,78 0,00 0,00 0,00 109,78 0,00 0,00 0,00 109,78 0,00 244 - Assistência Comunitária 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482 - Habitacao Urbana 2.000,00 109,78 0,00 0,00 0,00 109,78 0,00 0,00 0,00 109,78 0,00 17 - Saneamento 1.580.430,00 2.699.485,61 527.199,98 2.221.326,61 3,68 478.159,00 850.023,10 1.583.456,03 6,13 1.116.029,58 0,00

512 - Saneamento Basico Urbano 1.580.430,00 2.699.485,61 527.199,98 2.221.326,61 3,68 478.159,00 850.023,10 1.583.456,03 6,13 1.116.029,58 0,00

18 - Gestão Ambiental 17.100,00 571.347,54 0,00 32.149,60 0,05 539.197,94 0,00 32.149,60 0,12 539.197,94 0,00 541 - Preservação e Conservação Ambiental 17.100,00 571.347,54 0,00 32.149,60 0,05 539.197,94 0,00 32.149,60 0,12 539.197,94 0,00 20 - Agricultura 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 608 - Promoção da Produção Agropecuária 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 23 - Comércio e Serviços 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00

(13)

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CONDE

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

R$ 1,00 691 - Promoção Comercial 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 695 - Turismo 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 26 - Transporte 47.000,00 20.000,00 0,00 2.797,16 0,00 17.202,84 0,00 2.797,16 0,01 17.202,84 0,00 782 - Transporte Rodoviário 47.000,00 20.000,00 0,00 2.797,16 0,00 17.202,84 0,00 2.797,16 0,01 17.202,84 0,00 27 - Desporto e Lazer 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 812 - Desporto Comunitário 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 28 - Encargos Especiais 1.840.700,00 1.921.249,00 0,00 1.737.623,66 2,88 183.625,34 345.026,58 720.280,31 2,79 1.200.968,69 0,00

843 - Servico da Divida Interna 1.302.000,00 1.354.694,40 0,00 1.352.694,40 2,24 2.000,00 299.135,56 566.114,29 2,19 788.580,11 0,00 846 - Outros Encargos Especiais 538.700,00 566.554,60 0,00 384.929,26 0,64 181.625,34 45.891,02 154.166,02 0,60 412.388,58 0,00

99 - Reserva 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00

999 - Reserva 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00

TOTAL (III) = (I + II) 74.503.731,00 76.178.131,67 2.309.803,88 60.377.874,44 100.00 15.800.257,23 11.467.264,42 25.850.013,59 100.00 50.328.118,08 0,00

ANTONIO EDUARDO LINS DE CASTRO LUIZ EDUARDO LOPES LINS HELENICE BARRETO DOS SANTOS

(14)

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CONDE

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (ÚLTIMOS 12TOTAL

MESES) PREVISÃO ATUALIZADA 2020 05/2019 06/2019 07/2019 08/2019 09/2019 10/2019 11/2019 12/2019 01/2020 02/2020 03/2020 04/2020 R$ 1,00 MARÇO-ABRIL/2020

1- RECEITAS CORRENTES (I) 6.249.642,19 5.106.391,72 8.296.994,18 5.096.820,75 5.210.947,00 5.113.751,61 5.559.474,97 10.956.404,46 5.917.732,77 6.367.613,78 4.852.002,46 6.236.152,63 74.963.928,52 77.692.496,00

1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de

Melhoria 671.555,72 471.686,97 383.142,16 450.655,82 547.356,54 421.473,42 909.077,84 814.547,54 608.649,75 337.739,67 269.716,19 504.482,75 6.390.084,37 7.184.994,00

1.1.1- IPTU 90.179,68 22.965,76 27.679,57 35.841,25 21.870,05 14.591,21 20.823,17 27.186,32 24.872,73 19.351,49 46.596,96 5.688,50 357.646,69 506.624,00

1.1.2- ISS 284.274,32 221.020,05 192.096,53 193.801,35 294.686,72 186.593,90 194.179,50 288.443,27 374.304,15 254.194,12 183.688,92 164.816,13 2.832.098,96 3.489.918,00

1.1.3- ITBI 11.587,44 0,00 8.323,27 18.220,69 8.274,80 13.813,98 3.592,90 40.760,54 955,44 34.214,72 20.643,09 3.600,00 163.986,87 175.579,00

1.1.4- IRRF 255.336,27 134.328,13 148.557,41 160.644,94 206.633,38 195.412,34 299.808,93 294.605,16 198.930,59 15.727,20 2.414,01 229.174,92 2.141.573,28 2.571.590,00

1.1.5- Outros Impostos, Taxas e

Contribuições de Melhoria 30.178,01 93.373,03 6.485,38 42.147,59 15.891,59 11.061,99 390.673,34 163.552,25 9.586,84 14.252,14 16.373,21 101.203,20 894.778,57 441.283,00

1.2- Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3- Receita Patrimonial 7.529,24 8.513,06 10.452,39 14.533,60 12.405,73 13.773,61 9.405,19 8.512,02 6.577,73 6.056,40 4.205,14 2.492,23 104.456,34 120.929,00

1.3.1- Rendimentos de Aplicação

Financeira 7.529,24 8.513,06 10.452,39 14.533,60 12.405,73 13.773,61 9.405,19 8.512,02 6.577,73 6.056,40 4.205,14 2.492,23 104.456,34 117.256,00

1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.673,00

1.4- Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5- Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6- Receita de Serviços 93.101,27 2.157,53 95.984,14 9.573,86 48.101,27 2.157,53 55.517,60 95.258,80 42.842,47 55.878,80 45.000,00 0,00 545.573,27 520.345,00 1.7- Transferências Correntes 5.476.409,14 4.624.034,16 7.798.483,44 4.622.057,47 4.597.833,46 4.671.097,05 4.583.740,34 10.038.086,10 5.259.662,82 5.967.938,91 4.533.081,13 5.729.173,86 67.901.597,88 69.817.682,00 1.7.1- Cota-Parte do FPM 2.116.403,90 1.667.086,70 2.279.734,82 1.663.428,90 1.480.438,23 1.362.664,51 1.073.550,22 3.928.584,13 1.869.741,06 2.701.692,37 1.579.754,31 1.548.508,94 23.271.588,09 24.611.992,00 1.7.2- Cota-Parte do ICMS 472.007,20 498.630,03 667.504,36 496.059,47 570.438,24 624.036,70 576.895,76 886.290,55 379.514,64 556.192,63 600.280,80 431.447,42 6.759.297,80 7.733.482,00 1.7.3- Cota-Parte do IPVA 40.198,31 23.977,33 41.709,11 46.714,83 38.338,46 35.715,77 16.712,16 14.481,55 30.451,57 22.249,55 18.907,38 14.875,09 344.331,11 362.690,00 1.7.4- Cota-Parte do ITR 380,84 106,16 318,81 154,03 35.181,62 52.909,23 1.733,98 3.070,50 59,24 8.495,56 4.719,92 120,86 107.250,75 85.389,00 1.7.5- Transferências da LC 87/1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.850,00 1.7.6- Transferências da LC 61/1989 5.319,78 5.573,43 5.608,82 4.984,97 6.119,43 5.415,62 5.687,20 6.684,76 4.634,00 5.012,79 4.626,09 4.151,54 63.818,43 68.961,00 1.7.7- Transferências do FUNDEB 2.089.447,56 1.801.337,59 1.969.026,11 1.804.740,45 1.852.926,80 1.904.205,07 1.964.136,10 2.634.917,86 2.455.831,56 2.109.386,71 1.656.176,18 2.125.816,71 24.367.948,70 26.734.190,00 1.7.8- Outras Transferências Correntes 752.651,55 627.322,92 2.834.581,41 605.974,82 614.390,68 686.150,15 945.024,92 2.564.056,75 519.430,75 564.909,30 668.616,45 1.604.253,30 12.987.363,00 10.205.128,00

1.8- Outras Receitas Correntes 1.046,82 0,00 8.932,05 0,00 5.250,00 5.250,00 1.734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,79 22.216,66 48.546,00

2- DEDUÇÕES (II) -526.861,88 -439.074,62 -417.252,10 -442.240,34 -426.103,07 -416.148,22 -334.915,76 -779.268,87 -456.879,98 -658.728,47 -441.657,61 -399.820,63 -5.738.951,55 -6.188.765,00

2.1- Contrib. do Servidor para Plano de

Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2- Compensação Financ. entre

Regimes Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3- Dedução de Receita para Formação

do FUNDEB -526.861,88 -439.074,62 -417.252,10 -442.240,34 -426.103,07 -416.148,22 -334.915,76 -779.268,87 -456.879,98 -658.728,47 -441.657,61 -399.820,63 -5.738.951,55 -6.188.765,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I

-II) 5.722.780,31 4.667.317,10 7.879.742,08 4.654.580,41 4.784.843,93 4.697.603,39 5.224.559,21 10.177.135,59 5.460.852,79 5.708.885,31 4.410.344,85 5.836.332,00 69.224.976,97 71.503.731,00 4- (-) Transferências obrigatórias da

União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III -IV)

5.722.780,31 4.667.317,10 7.879.742,08 4.654.580,41 4.784.843,93 4.697.603,39 5.224.559,21 10.177.135,59 5.460.852,79 5.708.885,31 4.410.344,85 5.836.332,00 69.224.976,97 71.503.731,00

(15)

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CONDE

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (ÚLTIMOS 12TOTAL

MESES) PREVISÃO ATUALIZADA 2020 05/2019 06/2019 07/2019 08/2019 09/2019 10/2019 11/2019 12/2019 01/2020 02/2020 03/2020 04/2020 R$ 1,00 MARÇO-ABRIL/2020 4- ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)

5.722.780,31 4.667.317,10 7.879.742,08 4.654.580,41 4.784.843,93 4.697.603,39 5.224.559,21 10.177.135,59 5.460.852,79 5.708.885,31 4.410.344,85 5.836.332,00 69.224.976,97 71.503.731,00

(16)

ESTADO DA BAHIA

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

MUNICÍPIO DE CONDE

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

MARÇO-ABRIL/2020 PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS PREVISÃO_INICIAL _ATUALIZADAPREVISÃO

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre Até o Bimestre

2020 2019

RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00

Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00

Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS DOTAÇÃO_INICIAL _ATUALIZADADOTAÇÃO

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS _{PAGAR NÃO PROCESSADOS}INSCRITAS EM RESTOS A Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Benefícios - Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(17)

Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

RESVALORRESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO

DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR APORTES REALIZADOS

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0,00

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00

Aportes para o RPPS 0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

2020 2019

Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00 0,00

Investimentos e Aplicações 0,00 0,00

(18)

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS PREVISÃO_INICIAL _ATUALIZADAPREVISÃO

2020 2019

RECEITAS CORRENTES (VII) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista

Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista

Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial

Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)

DESPESAS DOTAÇÃO_INICIAL _ATUALIZADADOTAÇÃO

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões

Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões

Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)

(19)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO

DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS PREVISÃO_INICIAL _ATUALIZADAPREVISÃO

2020 2019

RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS DOTAÇÃO_INICIAL _ATUALIZADADOTAÇÃO

2020 2019 2020 2019 2020 2019

DESPESAS CORRENTES (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(20)

ESTADO DA BAHIA

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

MUNICÍPIO DE CONDE

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

MARÇO-ABRIL/2020 R$ 1,00 ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS _ATUALIZADAPREVISÃO RECEITAS REALIZADAS (a)Até o Bimestre

2020

RECEITAS CORRENTES (I) 71.503.731,00 21.416.414,95

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 7.184.994,00 1.720.588,36

IPTU 506.624,00 96.509,68

ISS 3.489.918,00 977.003,32

ITBI 175.579,00 59.413,25

IRRF 2.571.590,00 446.246,72

Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria 441.283,00 141.415,39

Contribuições 0,00 0,00

Receita Patrimonial 120.929,00 19.331,50

Aplicações Financeiras (II) 117.256,00 19.331,50

Outras Receitas Patrimoniais 3.673,00 0,00

Transferências Correntes 63.628.917,00 19.532.770,03 Cota-Parte do FPM 20.076.501,00 6.159.757,42 Cota-Parte do ICMS 6.186.786,00 1.573.948,46 Cota-Parte do IPVA 290.152,00 69.187,15 Cota-Parte do ITR 68.311,00 10.716,49 Transferências da LC 87/1996 12.680,00 0,00 Transferências da LC 61/1989 55.169,00 14.739,55 Transferências do FUNDEB 19.958.199,00 5.516.618,65

Outras Transferências Correntes 16.981.119,00 6.187.802,31

Demais Receitas Correntes 568.891,00 143.725,06

Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 3,79

Receitas Correntes Restantes 568.891,00 143.721,27

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 71.386.475,00 21.397.079,66

RECEITAS DE CAPITAL (V) 3.000.000,00 161.571,43

Operações de Crédito (VI) 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos (VII) 0,00 0,00

Alienação de Bens 0,00 0,00

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) 0,00 0,00 Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) 0,00 0,00

Outras Alienações de Bens 0,00 0,00

Transferências de Capital 3.000.000,00 161.571,43

Convênios 2.800.000,00 161.571,43

Outras Transferências de Capital 200.000,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 0,00

(21)

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 3.000.000,00 161.571,43

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 74.386.475,00 21.558.651,09

DESPESAS PRIMÁRIAS _ATUALIZADADOTAÇÃO _EMPENHADASDESPESAS _LIQUIDADASDESPESAS DESPESAS_{PAGAS (a)} RESTOS A PAGARPROCESSADOS PAGOS (b)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGOS (c)

DESPESAS CORRENTES (XIII) 68.963.678,52 58.312.654,31 24.832.402,88 24.162.057,09 425.256,26 18.748,00 18.748,00

Pessoal e Encargos Sociais 42.549.497,11 39.726.847,82 15.441.485,94 15.419.408,35 326.134,12 0,00 0,00 Juros e Encargos da Dívida (XIV) 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Correntes 26.412.181,41 18.585.806,49 9.390.916,94 8.742.648,74 99.122,14 18.748,00 18.748,00

Transferências Constitucionais e Legais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Despesas Correntes 26.412.181,41 18.585.806,49 9.390.916,94 8.742.648,74 99.122,14 18.748,00 18.748,00

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 68.961.678,52 58.312.654,31 24.832.402,88 24.162.057,09 425.256,26 18.748,00 18.748,00

DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 5.714.453,15 2.065.220,13 1.017.610,71 1.012.610,71 9.132,74 0,00 0,00

Investimentos 4.359.758,75 712.525,73 451.496,42 446.496,42 9.132,74 0,00 0,00

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Título de Crédito (XIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida (XX) 1.354.694,40 1.352.694,40 566.114,29 566.114,29 0,00 0,00 0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) 4.359.758,75 712.525,73 451.496,42 446.496,42 9.132,74 0,00 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 74.821.437,27 59.025.180,04 25.283.899,30 24.608.553,51 434.389,00 18.748,00 18.748,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb +

XXIIIc)] -3.503.039,42

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 351.776,65

JUROS NOMINAIS VALOR INCORRIDO

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) 19.331,50

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) 0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) -3.483.707,92

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA -313.513,51 ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL _{Em 31/Dez/2019} SALDO _{Até o Bimestre 2020}

(22)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 39.993.390,35 39.427.276,06

DEDUÇÕES (XXIX) 8.940.691,05 6.880.050,65

Disponibilidade de Caixa 8.940.691,05 6.880.050,65

Disponibilidade de Caixa bruta 10.551.612,72 8.056.583,32

(-) Restos a Pagar Processados (XXX) 1.610.921,67 1.176.532,67

Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) 31.052.699,30 32.547.225,41

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) -1.494.526,11

AJUSTE METODOLÓGICO Até o Bimestre / 2020

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 434.389,00

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 0,00

VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) 0,00

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) 0,00

AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) 0,00

OUTROS AJUSTES (XXXVIII) 0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) 1.060.137,11

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) 1.040.805,61

INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.424.400,67

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 1.424.400,67 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

(23)

(24)

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CONDE

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Saldo Total Inscritos

Pagos Cancelados Saldo

Inscritos

Liquidados Pagos Cancelados Saldo Em Exercícios Anteriores Em 31 de Dezembro de 2019 Em Exercícios Anteriores Em 31 de Dezembro de 2019 (a) (b) (a+b) R$ 1,00

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 1.166.808,92 444.112,75 434.389,00 0,00 1.176.532,67 24.258,02 19.745,36 18.748,00 18.748,00 0,00 25.255,38 1.201.788,05

Executivo 1.166.808,92 444.112,75 434.389,00 0,00 1.176.532,67 23.190,41 19.745,36 18.748,00 18.748,00 0,00 24.187,77 1.200.720,44

02 - GABINETE DO PREFEITO 684.464,20 0,00 0,00 0,00 684.464,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 684.464,20 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 17.972,53 1.700,00 1.700,00 0,00 17.972,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.972,53 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 179.676,63 3.822,50 3.822,50 0,00 179.676,63 0,00 997,36 0,00 0,00 0,00 997,36 180.673,99 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA,

ESPORTE E LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.948,00 15.948,00 15.948,00 0,00 0,00 0,00 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.395,47 55.336,23 55.336,23 0,00 7.395,47 0,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 7.395,47 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 251.306,29 383.254,02 373.530,27 0,00 261.030,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.030,04 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

PÚBLICOS 25.993,80 0,00 0,00 0,00 25.993,80 23.190,41 0,00 0,00 0,00 0,00 23.190,41 49.184,21

Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.067,61 0,00 0,00 0,00 0,00 1.067,61 1.067,61

01 - CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.067,61 0,00 0,00 0,00 0,00 1.067,61 1.067,61

TOTAL (III) = (I + II) 1.166.808,92 444.112,75 434.389,00 0,00 1.176.532,67 24.258,02 19.745,36 18.748,00 18.748,00 0,00 25.255,38 1.201.788,05

Prefeito Municipal Mat.2468 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat.24644 CONTADORA CRC.039051/O-0

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 28/05/2020

(25)

ESTADO DA BAHIA

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MUNICÍPIO DE CONDE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

MARÇO-ABRIL/2020 R$ 1,00 RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) PREVISÃO INICIAL ATUALIZADAPREVISÃO

(a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) % (c) = (b/a)x100 1 - RECEITA DE IMPOSTOS 6.743.711,00 6.743.711,00 1.579.172,97 23,41

1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 506.624,00 506.624,00 96.509,68 19,04

1.1.1 - IPTU 355.007,00 355.007,00 42.605,95 12,00

1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 151.617,00 151.617,00 53.903,73 35,55

1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 175.579,00 175.579,00 59.413,25 33,83

1.2.1 - ITBI 175.579,00 175.579,00 59.413,25 33,83

1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 3.489.918,00 3.489.918,00 977.003,32 27,99

1.3.1 - ISS 3.472.072,00 3.472.072,00 977.003,32 28,13

1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 17.846,00 17.846,00 0,00 0,00 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 2.571.590,00 2.571.590,00 446.246,72 17,35

2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 32.878.364,00 32.878.364,00 9.785.435,76 29,76

2.1 - Cota-Parte FPM 24.611.992,00 24.611.992,00 7.699.696,68 31,28

2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 22.677.453,00 22.677.453,00 7.699.696,68 33,95 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 981.482,00 981.482,00 0,00 0,00 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 953.057,00 953.057,00 0,00 0,00 2.2 - Cota-Parte ICMS 7.733.482,00 7.733.482,00 1.967.435,49 25,44 2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 15.850,00 15.850,00 0,00 0,00 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 68.961,00 68.961,00 18.424,42 26,71 2.5 - Cota-Parte ITR 85.389,00 85.389,00 13.395,58 15,68 2.6 - Cota-Parte IPVA 362.690,00 362.690,00 86.483,59 23,84 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 39.622.075,00 39.622.075,00 11.364.608,73 28,68

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃO INICIAL ATUALIZADAPREVISÃO

(a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) % (c) = (b/a)x100

4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 193,00 193,00 37,01 19,17

5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 3.047.799,00 3.047.799,00 624.282,33 20,48

5.1 - Transferências do Salário-Educação 1.048.462,00 1.048.462,00 281.608,36 26,85 5.2 - Transferências Diretas - PDDE 24.870,00 24.870,00 0,00 0,00 5.3 - Transferências Diretas - PNAE 1.194.202,00 1.194.202,00 216.166,00 18,10 5.4 - Transferências Diretas - PNATE 535.280,00 535.280,00 124.618,68 23,28 5.5 - Outras Transferências do FNDE 217.723,00 217.723,00 0,00 0,00 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 27.262,00 27.262,00 1.889,29 6,93

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 262.096,00 262.096,00 2.711,58 1,03

6.1 - Transferências de Convênios 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 12.096,00 12.096,00 2.711,58 22,41 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 28/05/2020 Página 1 de 4