Quarta-feira, 28 de Fevereiro de 2018 Edição N Caderno III

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Dispõe sobre a compatibilização entre a realização da receita e a execução da despesa, para o exercício financeiro de 2018.

O PRE FEITO MUNICIP AL DE M AD RE DE DEUS , ES T ADO D A B AHI A, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista os art. 8º, 9º

e 13 da Lei Complementar nº. 101, de 04.05.2000, e devidamente autorizada nas Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2018.

DECRET A:

Art. 1º - Ficam estabelecidas para o exercício financeiro 2018, a

Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, de acordo com o Anexo III que acompanha o presente Decreto, dos órgãos/unidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social constante da Lei Orçamentária Anual nº 704 de 20 de dezembro de 2017.

Art. 2º As metas bimestrais de arrecadação das receitas previstas na Lei

Orçamentária Anual nº 704 de 20 de dezembro de 2017, são estabelecidas no

Anexo II deste Decreto.

Art. 3º A Programação de desembolso estabelecido no Anexo III representa o

limite mensal de despesas dos Órgãos/Unidades orçamentárias para o exercício de 2018.

§ 1º Os créditos orçamentários não utilizados no mês poderão ser executados

nos meses seguintes.

§ 2° Os créditos orçamentários que excederem o limite mensal determinado

no Anexo III deduzirão os recursos liberados para o restante do exercício.

Art. 4º - Nenhuma despesa poderá ser realizada sem prévio empenho à conta

de crédito orçamentário próprio, nem exceder o limite dos créditos consignados a cada órgão/unidade orçamentária.

Parágrafo único – Será responsável pelas despesas efetivadas com

inobservância do disposto neste artigo o secretário que lhe der causa sem prejuízo das penalidades dispostas na Lei nº. 10.028, de 19.10.2000 (Crime de

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Responsabilidade Fiscal); e da Lei 8.429, de 02 de junho de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa):

I – nos casos de não emissão da Nota de Empenho e imputação a crédito

impróprio, pelo seu total;

II – no caso de excesso sobre o valor do crédito, pelo que exceder.

Art. 5º – Os repasses ao Poder legislativo deverão ser efetuados, com estrita

observância aos limites impostos pelo art. 29-A da Constituição Federal.

Art. 6º - Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita

poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal, os Poderes, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trintas dias subseqüentes, limitarão a emissão de empenho e movimentação financeira para atingir as metas fiscais prevista, observados as disposições da Lei Diretrizes Orçamentárias de 2018.

Art. 7º - Acompanha o presente Decreto o Anexo I – Demonstrativo de

Compatibilidade entre Receita e Despesa para o Exercício Financeiro de 2018 e o

Anexo IV – Especificação das Medidas de Combate à Evasão e à Sonegação.

Art. 8º - Este Decreto vigorará no exercício de 2018, revogando-se as

disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Madre de Deus, em 02 de janeiro de 2018.

Jeferson Andrade Batista Prefeito Municipal Registre-se e Publique-se

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ANEXO I

Demonstrativo de Compatibilidade entre Receita e Despesa para o Exercício Financeiro

RECEITAS PREVISÃO 2018 METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

Categoria Econômica/Fontes Inicial 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre

Receitas Correntes (A) 139.827.307,00 19.584.008,50 20.900.294,68 26.189.264,48 23.592.677,64 22.799.638,21 26.761.423,49

Tributárias 21.355.530,00 2.462.999,68 3.092.866,02 6.173.230,87 3.694.631,82 2.634.369,86 3.297.431,74

Contribuições 512.024,00 77.265,91 97.033,26 100.310,13 98.078,78 92.888,71 46.447,22

Patrimoniais 995.314,00 242.119,74 197.050,90 205.881,29 163.344,24 107.155,60 79.762,24

Serviços 5.000,00 1.216,30 989,89 1.034,25 820,57 538,30 400,69

Transferências Correntes 136.700.529,00 19.437.602,49 20.545.705,33 23.221.448,67 22.900.781,03 23.388.088,93 27.206.902,55

Outras Receitas Correntes 242.883,00 37.260,96 39.929,40 19.183,20 62.222,92 45.008,79 39.277,73

(-) Dedução da Receita Corrente -19.983.973,00 -2.674.456,57 -3.073.280,12 -3.531.823,93 -3.327.201,71 -3.468.411,99 -3.908.798,68

Receitas de Capital (B) 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

RECEITA TOTAL (A+B) 140.027.307,00 19.584.008,50 20.900.294,68 26.189.264,48 23.592.677,64 22.799.638,21 26.961.423,49

DESPESAS AUTORIZADA 2018 PLANO DE APLICAÇÃO BIMESTRAL - PAB

Categoria Econômica/Natureza Inicial 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre

Despesas Correntes (C) 133.969.590,00 18.736.785,32 19.996.127,68 25.056.291,52 22.572.035,54 21.813.303,76 25.795.046,18

Pessoal/Encargos Sociais 73.132.694,00 10.228.228,56 10.915.691,29 13.677.985,43 12.321.854,30 11.907.670,01 14.081.264,41

Juros/Encargos da Dívida Interna 2.000,00 279,72 298,52 374,06 336,97 325,65 385,09

Outras Despesas Correntes 60.834.896,00 8.508.277,04 9.080.137,87 11.377.932,03 10.249.844,27 9.905.308,11 11.713.396,69

Despesas de Capital (D) 5.507.717,00 770.301,01 822.074,71 1.030.106,63 927.974,65 896.781,90 1.060.478,09

Investimentos 3.252.717,00 454.920,11 485.496,33 608.354,67 548.038,13 529.616,49 626.291,27

Amortização da Dívida 2.255.000,00 315.380,91 336.578,38 421.751,96 379.936,52 367.165,41 434.186,81

Reserva de Contingência (E) 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.000,00 275.000,00

DESPESA TOTAL (C+D+E+F) 140.027.307,00 19.507.086,33 20.818.202,40 26.086.398,14 23.500.010,19 22.985.085,67 27.130.524,27

METAS BIMESTRAIS DE RESULTADO PRIMÁRIO - PROGRAMADAS

Receitas Primárias - Fiscais (-) Despesas Primárias - Fiscais

(=) Resultado Primário 139.031.993,00 137.770.307,00 1.261.686,00 19.444.805,38 19.191.425,70 253.379,68 20.751.735,40 20.481.325,50 270.409,91 26.003.111,20 25.664.272,12 338.839,08 23.424.980,90 23.119.736,70 305.244,20 22.637.578,39 22.617.594,61 19.983,79 26.769.781,71 26.695.952,37 73.829,34

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ANEXO II

DEMONSTRATIVO MENSAL DE ARRECADAÇÃO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018

RECEITAS Previsão anual 1º Bimestre 2º Bimestre 1º Quadrimestre

Categoria Econômica/Fontes Inicial Janeiro Fevereiro Total no Bimestre Março Abril Total no Bimestre TotalnoQuadrimestre

Receitas Correntes (A) 139.827.307,00 8.665.878,93 10.918.129,58 19.584.008,50 11.120.893,41 9.779.401,27 20.900.294,68 40.484.303,19

Tributárias 21.355.530,00 941.155,67 1.521.844,01 2.462.999,68 1.518.812,07 1.574.053,96 3.092.866,02 5.555.865,70 IPTU 3.487.382,00 0,00 0,00 0,00 15.427,32 58.772,58 74.199,90 74.199,90 IRRF 4.710.173,00 37.819,25 92.065,43 129.884,68 467.481,10 533.976,72 1.001.457,82 1.131.342,50 ITIV 56.036,00 16.827,63 0,00 16.827,63 1.262,07 4.206,91 5.468,98 22.296,61 ISSQN 12.495.338,00 826.913,28 1.117.737,91 1.944.651,20 1.002.610,94 936.297,27 1.938.908,21 3.883.559,41 TAXAS 606.601,00 59.595,51 312.040,66 371.636,17 32.030,64 40.800,47 72.831,11 444.467,28 Contribuições 512.024,00 23.208,32 54.057,59 77.265,91 44.701,84 52.331,42 97.033,26 174.299,17 Patrimonial 995.314,00 136.283,01 105.836,73 242.119,74 118.512,69 78.538,21 197.050,90 439.170,63 Valores Mobiliarios 995.314,00 136.283,01 105.836,73 242.119,74 118.512,69 78.538,21 197.050,90 439.170,63 Serviços 5.000,00 684,62 531,68 1.216,30 595,35 394,54 989,89 2.206,19 Transferências Correntes 136.700.529,00 8.882.833,00 10.554.769,49 19.437.602,49 11.058.483,72 9.487.221,61 20.545.705,33 39.983.307,83

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 20.562.458,00 1.648.067,97 2.112.778,79 3.760.846,76 1.323.785,37 1.594.936,29 2.918.721,66 6.679.568,43 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 1.522,00 202,65 0,00 202,65 0,00 0,00 0,00 202,65 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 300.567,00 25.047,25 25.047,25 50.094,50 25.047,25 25.047,25 50.094,50 100.189,00 Cota-Parte do ICMS 78.992.672,00 5.003.530,24 4.580.177,92 9.583.708,16 6.647.719,72 5.527.167,48 12.174.887,21 21.758.595,37 Cota-Parte do IPVA 683.283,00 36.428,31 42.244,12 78.672,43 50.601,72 54.545,65 105.147,37 183.819,80 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 915.346,00 54.970,51 89.299,65 144.270,15 59.374,53 71.694,90 131.069,43 275.339,58 Transferências do FUNDEB 10.374.065,00 505.262,34 1.471.887,64 1.977.149,98 797.830,94 785.215,75 1.583.046,69 3.560.196,67 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 18.148.232,00 1.146.712,11 1.629.194,54 2.775.906,65 1.534.048,54 926.119,02 2.460.167,56 5.236.074,21 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo 5.331.931,00 286.052,00 530.077,15 816.129,14 536.978,55 423.407,71 960.386,26 1.776.515,41 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 135.880,00 31.490,88 7.060,81 38.551,69 7.336,91 7.075,82 14.412,73 52.964,42 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 725.264,00 36.397,39 62.408,31 98.805,70 62.586,33 62.694,38 125.280,71 224.086,40

Outras Transferências da União 2.826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 40.125,00 10.384,42 0,00 10.384,42 0,00 9.317,35 9.317,35 19.701,78 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo 175.375,00 0,00 4.593,31 4.593,31 13.173,86 0,00 13.173,86 17.767,17 Outras Transferências dos Estados 310.983,00 98.286,95 0,00 98.286,95 0,00 0,00 0,00 98.286,95

Outras Receitas Correntes 242.883,00 7.622,26 29.638,69 37.260,96 9.411,85 30.517,55 39.929,40 77.190,36

(-) Dedução da Receita Corrente -19.983.973,00 -1.325.907,96 -1.348.548,61 -2.674.456,57 -1.629.624,12 -1.443.656,01 -3.073.280,12 -5.747.736,69

Receitas de Capital (B) 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Convênio da União 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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ANEXO II

Categoria Econômica/Fontes Inicial Maio Junho Total no Bimestre Julho Agosto Total no Bimestre TotalnoQuadrimestre

Tributárias 21.867.554,00 4.967.894,83 1.205.336,04 6.173.230,87 1.979.566,70 1.715.065,13 3.694.631,82 9.867.862,70 IPTU 3.487.382,00 3.346.073,69 19.409,76 3.365.483,45 13.547,42 5.774,55 19.321,97 3.384.805,42 IRRF 4.710.173,00 621.932,05 275.341,21 897.273,26 343.517,03 752.652,86 1.096.169,89 1.993.443,15 ITIV 56.036,00 0,00 10.096,58 10.096,58 1.051,73 7.993,12 9.044,85 19.141,43 ISSQN 12.495.338,00 960.391,42 882.979,18 1.843.370,59 1.613.652,69 927.350,88 2.541.003,57 4.384.374,16 TAXAS 606.601,00 39.497,67 17.509,32 57.006,99 7.797,83 21.293,72 29.091,55 86.098,54 Contribuições 512.024,00 47.620,54 52.689,59 100.310,13 49.594,83 48.483,95 98.078,78 198.388,90 Patrimonial 995.314,00 111.257,22 94.624,07 205.881,29 87.614,26 75.729,98 163.344,24 369.225,52 Valores Mobiliarios 995.314,00 111.257,22 94.624,07 205.881,29 87.614,26 75.729,98 163.344,24 369.225,52 Serviços 5.000,00 558,91 475,35 1.034,25 440,13 380,43 820,57 1.854,82 Transferências Correntes 136.700.529,00 13.060.478,89 10.160.969,78 23.221.448,67 11.282.719,78 11.618.061,24 22.900.781,03 46.122.229,69

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 20.562.458,00 1.809.179,94 1.667.365,65 3.476.545,59 2.152.255,38 1.460.072,62 3.612.328,01 7.088.873,60 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 1.522,00 494,11 0,00 494,11 0,00 0,00 0,00 494,11 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 300.567,00 25.047,25 25.047,25 50.094,50 25.047,25 25.047,25 50.094,50 100.189,00 Cota-Parte do ICMS 78.992.672,00 8.145.043,63 5.761.222,23 13.906.265,86 6.331.134,05 6.859.798,15 13.190.932,21 27.097.198,07 Cota-Parte do IPVA 683.283,00 67.660,70 83.393,76 151.054,46 69.612,15 70.724,47 140.336,63 291.391,08 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 915.346,00 67.269,85 67.635,57 134.905,42 75.980,25 71.099,75 147.079,99 281.985,42 Transferências do FUNDEB 10.374.065,00 966.550,25 818.783,66 1.785.333,91 583.577,20 841.374,80 1.424.951,99 3.210.285,90 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 18.148.232,00 1.454.777,27 1.250.106,39 2.704.883,66 1.480.561,79 1.709.267,09 3.189.828,87 5.894.712,54 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo 5.331.931,00 425.312,45 413.009,76 838.322,21 411.697,21 451.910,71 863.607,92 1.701.930,13 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 135.880,00 7.136,12 13.063,83 20.199,95 6.341,29 6.317,59 12.658,88 32.858,83 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 725.264,00 62.440,29 61.341,66 123.781,95 62.006,75 62.046,29 124.053,04 247.834,99

Outras Transferências da União 2.826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 40.125,00 0,00 0,00 0,00 9.981,06 0,00 9.981,06 9.981,06 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo 175.375,00 17.767,17 0,00 17.767,17 17.767,17 52.535,94 70.303,11 88.070,28 Outras Transferências dos Estados 310.983,00 11.799,87 0,00 11.799,87 56.758,24 7.866,58 64.624,82 76.424,69

Receitas de Capital (B) 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Convênio da União 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(6)

E

ESSTTAADDOODDAABBAAHHIIAA P

ANEXO II

Categoria Econômica/Fontes Inicial Setembro Outubro Total no Bimestre Novembro Dezembro Total no Bimestre Total no Quadrimestre

Tributárias 21.867.554,00 848.019,49 1.786.350,37 2.634.369,86 2.144.079,54 1.153.352,19 3.297.431,74 5.931.801,60 IPTU 3.487.382,00 20.522,23 2.940,13 23.462,36 2.511,96 2.402,36 4.914,31 28.376,68 IRRF 4.710.173,00 174.683,64 137.170,27 311.853,91 745.298,07 528.235,37 1.273.533,44 1.585.387,35 ITIV 56.036,00 7.866,92 0,00 7.866,92 6.731,05 0,00 6.731,05 14.597,97 ISSQN 12.495.338,00 627.401,52 1.630.400,85 2.257.802,37 1.367.417,08 602.184,98 1.969.602,06 4.227.404,43 TAXAS 606.601,00 17.545,19 15.839,12 33.384,31 22.121,38 20.529,49 42.650,87 76.035,18 Contribuições 512.024,00 47.639,25 45.249,46 92.888,71 46.447,22 0,00 46.447,22 139.335,93 Patrimonial 995.314,00 56.109,25 51.046,35 107.155,60 46.174,69 33.587,55 79.762,24 186.917,84 Valores Mobiliarios 995.314,00 56.109,25 51.046,35 107.155,60 46.174,69 33.587,55 79.762,24 186.917,84 Serviços 5.000,00 281,87 256,43 538,30 231,96 168,73 400,69 938,99 Transferências Correntes 136.700.529,00 10.857.904,17 12.530.184,77 23.388.088,93 10.756.734,80 16.450.167,75 27.206.902,55 50.594.991,48

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 20.562.458,00 1.225.969,22 1.389.373,06 2.615.342,28 1.429.067,49 2.749.606,20 4.178.673,69 6.794.015,97

Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 1.522,00 0,00 426,91 426,91 198,54 199,79 398,33 825,24

Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 300.567,00 25.047,25 25.047,25 50.094,50 25.047,25 25.047,25 50.094,50 100.189,00

Cota-Parte do ICMS 78.992.672,00 6.646.475,95 7.634.842,59 14.281.318,54 6.042.446,77 9.813.113,25 15.855.560,02 30.136.878,56

Cota-Parte do IPVA 683.283,00 19.107,35 115.449,72 134.557,07 44.201,24 29.313,80 73.515,05 208.072,12

Cota-Parte do IPI sobre Exportação 915.346,00 75.942,87 95.841,68 171.784,55 78.260,17 107.976,28 186.236,45 358.021,00

Transferências do FUNDEB 10.374.065,00 1.009.532,25 805.603,47 1.815.135,72 654.147,13 1.134.299,58 1.788.446,71 3.603.582,43

Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 18.148.232,00 1.337.649,20 1.860.774,97 3.198.424,16 1.916.395,49 1.902.625,59 3.819.021,09 7.017.445,25

Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo 5.331.931,00 438.201,00 465.396,75 903.597,75 460.289,59 489.598,13 949.887,72 1.853.485,46

Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 135.880,00 0,00 13.337,30 13.337,30 12.286,34 24.433,11 36.719,45 50.056,75

Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 725.264,00 62.977,47 64.174,35 127.151,82 62.417,50 63.773,29 126.190,79 253.342,61

Outras Transferências da União 2.826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.826,00 2.826,00 2.826,00

Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 40.125,00 0,00 10.442,16 10.442,16 0,00 0,00 0,00 10.442,16

Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo 175.375,00 17.001,61 17.001,61 34.003,23 0,00 35.534,33 35.534,33 69.537,56

Outras Transferências dos Estados 310.983,00 0,00 32.472,93 32.472,93 31.977,29 71.821,14 103.798,43 136.271,36

Receitas de Capital (B) 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Transferências de Convênio da União 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

(7)

A

N

E

X

O

I

C CRROONNOOGGRRAAMMAAMMEENNSSAALLDDEEDDEESSEEMMBBOOLLSSOOEEXXEERRCCÍÍCCIIOO22001188 P R O G R A M A ÇÃ O D E E X E C UÇÃ O F IN A N C E IR A - E X E R C Í C IO 2 0 18 Ó R G Ã O / UN ID A D E S O R ÇA M E N T Á R IA S J A N E IR O F E V E R E IR O P R E V IS T O S 1ºR E C UR S O S B IM E S T R E M A R ÇO A B R IL P R E V IS T O S 2 ºR E C UR S O S B IM E S T R E R E C UR S O S P R E V IS T O S 1º Q UA D R IM E S T R E ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA 8.665.878,93 10.918.129,58 19.584.008,50 11.120.893,41 9.779.401,27 20.900.294,68 40.484.303,19

0101 - CAMARA MUNICIPAL 537.592,19 677.311,71 1.214.903,90 689.890,26 606.670,12 1.296.560,38 2.511.464,28

010101 - CAMARA MUNICIPAL 537.592,19 677.311,71 1.214.903,90 689.890,26 606.670,12 1.296.560,38 2.511.464,28

0302 - GABINETE DO PREFEITO 323.081,42 407.049,86 730.131,28 414.609,30 364.595,77 779.205,08 1.509.336,35

030202 - GABINETE DO PREFEITO 228.827,42 288.299,37 517.126,79 293.653,46 258.230,60 551.884,07 1.069.010,85

030203 - CONTROLADORIA DO MUNICIPIO 94.254,00 118.750,49 213.004,49 120.955,84 106.365,17 227.321,01 440.325,50

0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 158.771,26 200.035,71 358.806,97 203.750,63 179.172,58 382.923,21 741.730,18

030303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 158.771,26 200.035,71 358.806,97 203.750,63 179.172,58 382.923,21 741.730,18

0304 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 625.189,31 787.675,20 1.412.864,51 802.303,35 705.523,03 1.507.826,38 2.920.690,89

030404 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 625.189,31 787.675,20 1.412.864,51 802.303,35 705.523,03 1.507.826,38 2.920.690,89

0305 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO -SEPLAN 99.155,45 124.925,83 224.081,28 127.245,86 111.896,44 239.142,30 463.223,58

030505 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO -SEPLAN 76.628,56 96.544,23 173.172,79 98.337,18 86.474,95 184.812,13 357.984,92

030556 - CONSÓRCIO SOMAR 22.526,89 28.381,60 50.908,49 28.908,68 25.421,48 54.330,17 105.238,66

0306 - SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 481.363,77 606.469,59 1.087.833,36 617.732,52 543.216,62 1.160.949,14 2.248.782,51

030606 - SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 481.363,77 606.469,59 1.087.833,36 617.732,52 543.216,62 1.160.949,14 2.248.782,51

0307 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC 1.824.179,70 2.298.281,63 4.122.461,32 2.340.963,70 2.058.577,72 4.399.541,42 8.522.002,74

030707 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC 1.824.179,70 2.298.281,63 4.122.461,32 2.340.963,70 2.058.577,72 4.399.541,42 8.522.002,74

0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2.008.630,32 2.530.670,72 4.539.301,04 2.577.668,56 2.266.729,32 4.844.397,89 9.383.698,93

030851 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.008.630,32 2.530.670,72 4.539.301,04 2.577.668,56 2.266.729,32 4.844.397,89 9.383.698,93

0309 - SEC DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-SEDUMAM 57.319,80 72.217,14 129.536,94 73.558,31 64.685,11 138.243,41 267.780,35

030909 - SEC DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-SEDUMAM 57.307,42 72.201,55 129.508,97 73.542,42 64.671,14 138.213,56 267.722,53

030952 - FUNDO MUN PRESERV E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE 12,38 15,59 27,97 15,88 13,97 29,85 57,82

0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 194.601,77 245.178,52 439.780,28 249.731,80 219.607,13 469.338,93 909.119,21

031010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 184.080,97 231.923,37 416.004,34 236.230,49 207.734,46 443.964,95 859.969,29

031053 - FUNDO MUNIC DE HABITAÇÃO E INTER SOCIAL - FMHIS 10.520,80 13.255,14 23.775,94 13.501,31 11.872,67 25.373,98 49.149,92

0311 - SEC DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO -SEDEC 416.809,38 525.137,59 941.946,97 534.890,08 470.367,31 1.005.257,39 1.947.204,35

031111 - SEC DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO -SEDEC 140.842,58 177.447,38 318.289,96 180.742,81 158.940,15 339.682,96 657.972,93

031112 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DE MADRE DE DEUS 275.966,80 347.690,21 623.657,00 354.147,27 311.427,16 665.574,42 1.289.231,43

0312 - SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL 187.128,04 235.762,37 422.890,41 240.140,79 211.173,06 451.313,85 874.204,26

031254 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 180.425,67 227.318,07 407.743,74 231.539,66 203.609,47 435.149,13 842.892,87

031255 - FUNDO MUN. DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 6.702,37 8.444,31 15.146,68 8.601,13 7.563,59 16.164,72 31.311,39

0313 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 167.627,36 211.193,50 378.820,86 215.115,63 189.166,65 404.282,28 783.103,14

031313 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 167.627,36 211.193,50 378.820,86 215.115,63 189.166,65 404.282,28 783.103,14

0314 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - SESPOR 119.047,19 149.987,41 269.034,60 152.772,87 134.344,17 287.117,03 556.151,63

031414 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - SESPOR 119.047,19 149.987,41 269.034,60 152.772,87 134.344,17 287.117,03 556.151,63

0315 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ 266.300,04 335.511,07 601.811,11 341.741,95 300.518,27 642.260,21 1.244.071,32

031515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ 266.300,04 335.511,07 601.811,11 341.741,95 300.518,27 642.260,21 1.244.071,32

0316 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 80.762,62 101.752,72 182.515,34 103.642,40 91.140,21 194.782,61 377.297,95

031616 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 80.762,62 101.752,72 182.515,34 103.642,40 91.140,21 194.782,61 377.297,95

0317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1.084.126,70 1.365.889,81 2.450.016,51 1.391.256,16 1.223.431,59 2.614.687,75 5.064.704,26

031717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1.084.126,70 1.365.889,81 2.450.016,51 1.391.256,16 1.223.431,59 2.614.687,75 5.064.704,26

0318 - SUCOM - SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE E ORDENAMENTO DO

USO DO SOLO 34.192,60 43.079,22 77.271,82 43.879,25 38.586,18 82.465,44 159.737,25

031818 - SUCOM - SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE E ORDENAMENTO DO

USO DO SOLO 34.192,60 43.079,22 77.271,82 43.879,25 38.586,18 82.465,44 159.737,25

(8)

E ESSTTADADOODDAABBAHAHIIAA P PRREEFFEEIITTUURRAAMMUUNNIICCIIPPAALLDDEEMMAADDRREEDDEEDDEEUUSS

A

N

E

X

O

I

C CRROONNOOGGRRAAMMAAMMEENNSSAALLDDEEDDEESSEEMMBBOOLLSSOOEEXXEERRCCÍÍCCIIOO22001188 P R O G R A M A ÇÃ O D E E X E C UÇÃ O F IN A N C E IR A - E X E R C Í C IO 2 0 18 Ó R G Ã O / UN ID A D E S O R ÇA M E N T Á R IA S M A IO J UN H O P R E V IS T O S 3 ºR E C UR S O S B IM E S T R E J ULH O A G O S T O P R E V IS T O S 4 ºR E C UR S O S B IM E S T R E R E C UR S O S P R E V IS T O S 2 º Q UA D R IM E S T R E

ADM INISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA 16.176.347,14 10.012.917,33 26.189.264,48 11.780.365,19 11.812.312,45 23.592.677,64 49.781.942,12 0101 - CAM ARA M UNICIPAL 1.003.507,90 621.156,40 1.624.664,30 730.800,93 732.782,79 1.463.583,72 3.088.248,02

010101 - CAMARA MUNICIPAL 1.003.507,90 621.156,40 1.624.664,30 730.800,93 732.782,79 1.463.583,72 3.088.248,02 0302 - GABINETE DO PREFEITO 603.086,80 373.301,72 976.388,52 439.195,74 440.386,80 879.582,53 1.855.971,06

030202 - GABINETE DO PREFEITO 427.145,57 264.396,73 691.542,30 311.067,19 311.910,77 622.977,96 1.314.520,25 030203 - CONTROLADORIA DO MUNICIPIO 175.941,23 108.904,99 284.846,23 128.128,55 128.476,03 256.604,58 541.450,80 0303 - SECRETARIA M UNICIPAL DE GOVERNO 296.373,75 183.450,93 479.824,68 215.833,09 216.418,41 432.251,51 912.076,19

030303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 296.373,75 183.450,93 479.824,68 215.833,09 216.418,41 432.251,51 912.076,19 0304 - SECRETARIA DE ADM INISTRAÇÃO 1.167.022,92 722.369,76 1.889.392,68 849.880,14 852.184,94 1.702.065,07 3.591.457,75

030404 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1.167.022,92 722.369,76 1.889.392,68 849.880,14 852.184,94 1.702.065,07 3.591.457,75 0305 - SECRETARIA DE PLANEJAM ENTO E ORÇAM ENTO -SEPLAN 185.090,64 114.568,34 299.658,98 134.791,57 135.157,12 269.948,69 569.607,67

030505 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO -SEPLAN 143.040,34 88.539,83 231.580,17 104.168,60 104.451,09 208.619,69 440.199,86 030556 - CONSÓRCIO SOMAR 42.050,30 26.028,51 68.078,81 30.622,98 30.706,02 61.329,00 129.407,81 0306 - SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 898.547,92 556.187,75 1.454.735,67 654.364,21 656.138,79 1.310.503,00 2.765.238,67

030606 - SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 898.547,92 556.187,75 1.454.735,67 654.364,21 656.138,79 1.310.503,00 2.765.238,67 0307 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC 3.405.143,82 2.107.733,18 5.512.876,99 2.479.783,43 2.486.508,38 4.966.291,81 10.479.168,81

030707 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC 3.405.143,82 2.107.733,18 5.512.876,99 2.479.783,43 2.486.508,38 4.966.291,81 10.479.168,81 0308 - SECRETARIA M UNICIPAL DE SAÚDE 3.749.452,49 2.320.855,10 6.070.307,59 2.730.524,96 2.737.929,89 5.468.454,84 11.538.762,43

030851 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.749.452,49 2.320.855,10 6.070.307,59 2.730.524,96 2.737.929,89 5.468.454,84 11.538.762,43 0309 - SEC DE DESENV. URBANO E M EIO AM BIENTE-SEDUM AM 106.997,22 66.229,68 173.226,90 77.920,33 78.131,64 156.051,98 329.278,88

030909 - SEC DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-SEDUMAM 106.974,12 66.215,38 173.189,50 77.903,51 78.114,77 156.018,28 329.207,78 030952 - FUNDO MUN PRESERV E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE 23,10 14,30 37,41 16,83 16,87 33,70 71,10 0310 - SECRETARIA M UNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 363.257,53 224.850,99 588.108,52 264.540,96 265.258,37 529.799,32 1.117.907,84

031010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 343.618,65 212.694,82 556.313,47 250.239,02 250.917,64 501.156,66 1.057.470,13 031053 - FUNDO MUNIC DE HABITAÇÃO E INTER SOCIAL - FMHIS 19.638,88 12.156,17 31.795,05 14.301,94 14.340,73 28.642,66 60.437,71 0311 - SEC DESENVOLVIM ENTO ECONÔM ICO E EM PREGO -SEDEC 778.046,08 481.598,91 1.259.644,99 566.609,19 568.145,79 1.134.754,98 2.394.399,97

031111 - SEC DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO -SEDEC 262.906,80 162.735,38 425.642,18 191.460,91 191.980,13 383.441,04 809.083,22 031112 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DE MADRE DE DEUS 515.139,29 318.863,53 834.002,81 375.148,29 376.165,66 751.313,94 1.585.316,76 0312 - SECRETARIA M UN DE ASSISTENCIA SOCIAL 349.306,53 216.215,53 565.522,06 254.381,20 255.071,05 509.452,25 1.074.974,31

031254 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 336.795,41 208.471,33 545.266,75 245.270,02 245.935,17 491.205,19 1.036.471,93 031255 - FUNDO MUN. DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 12.511,12 7.744,20 20.255,32 9.111,18 9.135,89 18.247,06 38.502,38 0313 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISM O 312.905,18 193.683,64 506.588,82 227.872,05 228.490,01 456.362,06 962.950,88

031313 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 312.905,18 193.683,64 506.588,82 227.872,05 228.490,01 456.362,06 962.950,88 0314 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - SESPOR 222.221,98 137.552,09 359.774,06 161.832,34 162.271,21 324.103,54 683.877,61

031414 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - SESPOR 222.221,98 137.552,09 359.774,06 161.832,34 162.271,21 324.103,54 683.877,61 0315 - SECRETARIA M UNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ 497.094,63 307.694,15 804.788,78 362.007,33 362.989,06 724.996,39 1.529.785,16

031515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ 497.094,63 307.694,15 804.788,78 362.007,33 362.989,06 724.996,39 1.529.785,16 0316 - SECRETARIA M UNICIPAL DA JUVENTUDE 150.757,26 93.316,49 244.073,75 109.788,42 110.086,15 219.874,57 463.948,32

031616 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 150.757,26 93.316,49 244.073,75 109.788,42 110.086,15 219.874,57 463.948,32 0317 - SECRETARIA M UNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 2.023.708,15 1.252.645,13 3.276.353,27 1.473.758,00 1.477.754,70 2.951.512,70 6.227.865,97

031717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 2.023.708,15 1.252.645,13 3.276.353,27 1.473.758,00 1.477.754,70 2.951.512,70 6.227.865,97 0318 - SUCOM - SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE E ORDENAM ENTO DO

USO DO SOLO 63.826,35 39.507,56 103.333,91 46.481,30 46.607,36 93.088,66 196.422,57

031818 - SUCOM - SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE E ORDENAMENTO DO

USO DO SOLO 63.826,35 39.507,56 103.333,91 46.481,30 46.607,36 93.088,66 196.422,57 TOTAL 16.176.347,14 10.012.917,33 26.189.264,48 11.780.365,19 11.812.312,45 23.592.677,64 49.781.942,12

(9)

A

N

E

X

O

I

C CRROONNOOGGRRAAMMAAMMEENNSSAALLDDEEDDEESSEEMMBBOOLLSSOOEEXXEERRCCÍÍCCIIOO22001188 P R O G R A M A ÇÃ O D E E X E C UÇÃ O F IN A N C E IR A - E X E R C Í C IO 2 0 18 Ó R G Ã O / UN ID A D E S O R ÇA M E N T Á R IA S S E T E M B R O O UT UB R O P R E V IS T O S 5 ºR E C UR S O S B IM E S T R E N O V E M B R O D E Z E M B R O R E C UR S O S P R E V IS T O S 6 º B IM E S T R E R E C UR S O S P R E V IS T O S 3 º Q UA D R IM E S T R E ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA 10.215.676,41 12.583.961,80 22.799.638,21 11.501.915,18 15.459.508,31 26.961.423,49 49.761.061,70 0101 - CAMARA MUNICIPAL 633.734,67 780.652,45 1.414.387,12 713.527,14 959.038,44 1.672.565,58 3.086.952,70 010101 - CAMARA MUNICIPAL 633.734,67 780.652,45 1.414.387,12 713.527,14 959.038,44 1.672.565,58 3.086.952,70 0302 - GABINETE DO PREFEITO 380.860,99 469.155,44 850.016,43 428.814,56 576.361,60 1.005.176,16 1.855.192,59 030202 - GABINETE DO PREFEITO 269.750,70 332.286,61 602.037,30 303.714,56 408.217,03 711.931,59 1.313.968,89 030203 - CONTROLADORIA DO MUNICIPIO 111.110,29 136.868,83 247.979,12 125.100,01 168.144,57 293.244,57 541.223,70 0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 187.165,76 230.556,13 417.721,89 210.731,49 283.240,24 493.971,74 911.693,63 030303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 187.165,76 230.556,13 417.721,89 210.731,49 283.240,24 493.971,74 911.693,63 0304 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 736.997,57 907.854,64 1.644.852,21 829.791,70 1.115.307,45 1.945.099,15 3.589.951,36 030404 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 736.997,57 907.854,64 1.644.852,21 829.791,70 1.115.307,45 1.945.099,15 3.589.951,36 0305 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO -SEPLAN 116.888,32 143.986,37 260.874,69 131.605,53 176.888,53 308.494,06 569.368,75 030505 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO -SEPLAN 90.332,74 111.274,45 201.607,19 101.706,39 136.701,64 238.408,03 440.015,22 030556 - CONSÓRCIO SOMAR 26.555,58 32.711,92 59.267,50 29.899,15 40.186,88 70.086,03 129.353,53 0306 - SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 567.450,41 699.001,61 1.266.452,02 638.897,14 858.729,66 1.497.626,80 2.764.078,82 030606 - SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 567.450,41 699.001,61 1.266.452,02 638.897,14 858.729,66 1.497.626,80 2.764.078,82 0307 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC 2.150.414,25 2.648.941,65 4.799.355,90 2.421.169,32 3.254.248,24 5.675.417,55 10.474.773,45 030707 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC 2.150.414,25 2.648.941,65 4.799.355,90 2.421.169,32 3.254.248,24 5.675.417,55 10.474.773,45 0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2.367.851,84 2.916.787,48 5.284.639,32 2.665.984,11 3.583.299,21 6.249.283,32 11.533.922,64 030851 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.367.851,84 2.916.787,48 5.284.639,32 2.665.984,11 3.583.299,21 6.249.283,32 11.533.922,64 0309 - SEC DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-SEDUMAM 67.570,82 83.235,66 150.806,48 76.078,55 102.255,75 178.334,29 329.140,77 030909 - SEC DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-SEDUMAM 67.556,23 83.217,69 150.773,91 76.062,12 102.233,66 178.295,78 329.069,69 030952 - FUNDO MUN PRESERV E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE 14,59 17,97 32,56 16,43 22,08 38,51 71,07 0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 229.404,16 282.586,60 511.990,76 258.288,06 347.160,13 605.448,19 1.117.438,95 031010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 217.001,83 267.309,05 484.310,88 244.324,17 328.391,53 572.715,70 1.057.026,59 031053 - FUNDO MUNIC DE HABITAÇÃO E INTER SOCIAL - FMHIS 12.402,33 15.277,55 27.679,88 13.963,89 18.768,60 32.732,49 60.412,36 0311 - SEC DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO -SEDEC 491.351,17 605.260,39 1.096.611,56 553.216,37 743.567,74 1.296.784,11 2.393.395,67 031111 - SEC DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO -SEDEC 166.030,73 204.521,40 370.552,13 186.935,39 251.256,34 438.191,73 808.743,86 031112 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DE MADRE DE DEUS 325.320,43 400.739,00 726.059,43 366.280,99 492.311,40 858.592,39 1.584.651,82 0312 - SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL 220.593,84 271.733,79 492.327,63 248.368,44 333.827,36 582.195,80 1.074.523,43 031254 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 212.692,82 262.001,09 474.693,92 239.472,62 321.870,66 561.343,28 1.036.037,20 031255 - FUNDO MUN. DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 7.901,01 9.732,69 17.633,71 8.895,82 11.956,70 20.852,52 38.486,23 0313 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 197.605,68 243.416,32 441.022,00 222.485,88 299.039,10 521.524,98 962.546,98 031313 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 197.605,68 243.416,32 441.022,00 222.485,88 299.039,10 521.524,98 962.546,98 0314 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - SESPOR 140.337,48 172.871,71 313.209,19 158.007,14 212.374,43 370.381,57 683.590,76 031414 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - SESPOR 140.337,48 172.871,71 313.209,19 158.007,14 212.374,43 370.381,57 683.590,76 0315 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ 313.924,88 386.701,63 700.626,51 353.450,64 475.066,37 828.517,01 1.529.143,52 031515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ 313.924,88 386.701,63 700.626,51 353.450,64 475.066,37 828.517,01 1.529.143,52 0316 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 95.206,13 117.277,63 212.483,75 107.193,37 144.076,60 251.269,97 463.753,73 031616 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 95.206,13 117.277,63 212.483,75 107.193,37 144.076,60 251.269,97 463.753,73 0317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1.278.010,88 1.574.290,28 2.852.301,15 1.438.923,09 1.934.029,52 3.372.952,62 6.225.253,77 031717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1.278.010,88 1.574.290,28 2.852.301,15 1.438.923,09 1.934.029,52 3.372.952,62 6.225.253,77 0318 - SUCOM - SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE E ORDENAMENTO DO

USO DO SOLO 40.307,58 49.652,02 89.959,60 45.382,63 60.997,95 106.380,58 196.340,18 031818 - SUCOM - SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE E ORDENAMENTO DO

USO DO SOLO 40.307,58 49.652,02 89.959,60 45.382,63 60.997,95 106.380,58 196.340,18 TOTAL 10.215.676,41 12.583.961,80 22.799.638,21 11.501.915,18 15.459.508,31 26.961.423,49 49.761.061,70

(10)

E

P

ANEXO IV

MEDI D AS A SE RE M ADOT AD AS E M 20 18 NO CO MB AT E A EV AS ÃO E A SONEG AÇ ÃO DE RECEI T AS

MET AS BI MES TR AIS DE ARREC AD AÇ ÃO ( ART. 13 – L. C. 10 1/00)

As princ ipais me didas pr ogra madas para 201 8 com o obje ti vo de comba ter a e vasã o e sonegação de receitas, bem c omo realizar os créditos insc ritos em dí vida a ti va, e stão sumariadas a baixo:

1. Fazer entregas via correios e/ou domiciliar dos carnês de IPTU e do ISSQN fixo do exercício de 2018 em seus respectivos endereços;

2. Verificar os processos de Auto de Infração e posteriormente notificar os contribuintes;

3. Enviar notificações nos respectivos endereços dos infratores inadimplentes; 4. Verificar os processos de acordo de parcelamento de Dívida Ativa Tributária

firmados com a Fazenda Pública Municipal;

5. Enviar notificações nos respectivos endereços dos contribuintes inadimplentes do item anterior;

6. Gerar relatórios com os contribuintes inadimplentes com os tributos municipais e posteriormente fazer contatos mediante procedimento administrativo de cobrança, comunicando a situação fiscal;

7. Gerar relatórios das firmas inadimplentes e encaminhar a fiscalização para que façam notificações in loco;

8. Realizar por meio da rede de comunicação local rádio, televisão e via serviço de sonorização em carro chamadas estimulando seu público alvo, o contribuinte, para o cumprimento de suas obrigações tributárias;

9. Elaborar notificações e enviar aos respectivos endereços, a todos os contribuintes inadimplentes com os tributos municipais, pelo menos duas vezes ao ano;

10. Ajuizar as execuções fiscais visando a cobrança dos créditos de ISS, IPTU e demais tributos do Município;

11. Efetivar a informatização dos controles internos na área tributária e de arrecadação; 12. Desenvolvimento do levantamento do cadastro técnico de logradouros, imóveis e

atividades econômicas;

13. A atualização da Legislação tributária, mediante constante regulamentação e atualização do Código Tributário Municipal;

14. A cobrança da Dívida Ativa de forma amigável ou judicial; 15. A continuidade das ações de fiscalização preventiva.

(11)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS

AV. RODOLFO DE QUEIROZ FILHO, 55, CENTRO, MADRE DE DEUS – BA/BRASIL. Cep.: 42600-000 / Tel.: (71) 3604–1098

DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS, ESTADO DA BAHIA, no uso

das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 61, Inciso IV da Lei Orgânica do Município, concomitante com o Art. 6º da Lei nº 245/2002 - Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Madre de Deus e Art. 30 da Lei nº 555/2013 – Organização Administrativa da Prefeitura Municipal de Madre de Deus.

D E C R E T A

:

Art. 1º - E X O N E R A R , MARLISSON MARCEL DA CRUZ SANTOS, matrícula

906617, do cargo em comissão de ASSESSOR CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA, com lotação na Assessoria Jurídica do Município.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor a partir desta data, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 01 de fevereiro de 2018.

JEFERSON ANDRADE BATISTA Prefeito Municipal

(12)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS GABINETE DO PREFEITO

AV. RODOLFO DE QUEIROZ FILHO, 55, CENTRO, MADRE DE DEUS – BA/BRASIL. Cep.: 42600-000 / Tel.: (71) 3604–1098

DECRETO DE 02 DE FEVEREIRO DE 2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS, ESTADO DA BAHIA, no uso

das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 61, Inciso IV da Lei Orgânica do Município, concomitante com o Art. 6º da Lei nº 245/2002 - Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Madre de Deus e Art. 30 da Lei nº 555/2013 – Organização Administrativa da Prefeitura Municipal de Madre de Deus.

D E C R E T A

:

Art. 1º - N O M E A R, JOSÉ ALEXINALDO ALVINO DE SOUZA, CPF Nº

651.283.205-10, para exercer o cargo em comissão de ASSESSOR CHEFE DA ASSESSORIA

JURÍDICA, símbolo SE, com lotação na Assessoria Jurídica do Município.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor a partir desta data, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 02 de fevereiro de 2018.

JEFERSON ANDRADE BATISTA Prefeito Municipal

(13)

CNPJ Nº 33.919.960/0001-09

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018

A Prefeitura Municipal de Madre de Deus comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº. 009/2018 no dia 14/03/2018 às 09:00horas. OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de recreação, cama, mesa, banho e afins, objetivando implantação da Creche Municipal Frei Godofredo Raulf – CMFGR, sob sistema de Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo I deste Edital Local: Av. Rodolfo de Queiroz Filho, 55, Centro, CEP.: 42600-000, Madre de Deus-Bahia. EDITAL: Disponível: no e-mail: cpl.sead@outlook.com ou www.bll.org.br. Madre de Deus-Bahia, 28 de fevereiro de 2018. Nadson Murilo Fraga Nogueira – Pregoeiro.

(14)

CNPJ 33.919.960/0001-09

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2018

A Prefeitura Municipal de Madre de Deus comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº. 010/2018 no dia 15/03/2018 às 09:00horas. OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de brinquedos e afins, objetivando atender a demanda da Creche Municipal Frei Godofredo Raulf – CMFGR/SEDUC, sob Sistema de Registro de Preços, para futuras e eventuais contratações, para futuras e eventuais contratações, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo I deste Edital. Local: Av. Rodolfo de Queiroz Filho, 55, Centro, CEP.: 42600-000, Madre de Deus-Bahia. EDITAL: Disponível: no e-mail: cpl.sead@outlook.com ou www.bll.org.br. Madre de Deus-Bahia, 28 de fevereiro de 2018. Nadson Murilo Fraga Nogueira – Pregoeiro.

(15)

ESTADO DA BAHIA

TGA GLOBALIZACAO ARTISTICAS EVENTOS LTDA - EPP

CONTRATO Nº 018/2018 Página 1 de 3 CONTRATO Nº018/2018.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE UMA ESCULTURA EM TAMANHO NATURAL, QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS, ESTADO DA BAHIA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL, E TGA GLOBALIZACAO ARTISTICAS EVENTOS LTDA - EPP, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 067/2017, PROCESSO Nº 3115/2017 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2017.

O MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS, ESTADO DA BAHIA, inscrita no CNPJ sob nº 33.919.960/0001-09, com sede na Av. Rodolfo de Queiroz Filho, nº 55, Madre de Deus-Ba, representado neste ato, por seu Prefeito, Senhor JEFERSON ANDRADE BATISTA no uso das atribuições que lhe confere o inciso XX, do art. 61 da Lei Orgânica do Município, portador da Carteira de Identidade nº 672411318 SSP/BA, CPF nº 802410775-91, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a TGA GLOBALIZACAO ARTISTICAS

EVENTOS LTDA - EPP , inscrita no C.N.P.J. sob o nº 23.777.461/0001-70, localizada à R CORSARIO NEGRO,

S/N, LOTE PARQUE TUCUNARE QUADRAA1 LOTE 07 E 08 , CEP 42.835-000, AREMBEPE, CAMACARI/BA doravante denominada CONTRATADO, neste ato representada pelo Srº. OCTAVIO DE CASTRO MORENO

FILHO, C.P.F. nº 024.865.635-04 E RG nº 0051069822, amparada pelas promoções integrantes do Processo

Administrativo n.º 3115/2017, de Inexigibilidade de Licitação n.º 067/2017, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços regido pelo art. 25, DA Lei 8.666/93 e conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Constitui o objeto do presente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de uma escultura em tamanho natural representando o artista, cantor e compositor Matusalém, confeccionada em bronze para ser instalada na orla da cidade de Madre de Deus –Bahia.

CLÁUSULA SEGUNDA – Do Preço e Das Condições de Pagamento

2.1 Pela execução dos serviços ora pactuados a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor global de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), a ser pago em duas parcelas, em conformidade com a proposta de preços apresentado pela CONTRATADA.

2.2 Faz parte integrante deste Contrato, como se aqui estivesse reproduzida, a proposta comercial e de preços, independentemente de estar transcrito neste instrumento.

2.3 O preço global a ser pago ao CONTRATADO inclui todas as despesas necessárias à execução integral da empreitada, impostos e taxas de qualquer natureza, emolumentos, seguros, não se admitindo assim, nenhum acréscimo ao preço estipulado, além das hipóteses expressamente previstas neste contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – Da Vigência

3.1 O presente acordo terá vigência de 01/02/2018 até 30/06/2018

CLÁUSULA QUARTA – Locação dos Recursos

4.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de dotação própria, no Orçamento vigente da CONTRATANTE, a saber:

ÓRGÃO: 0313 – SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

UNID ORÇAMEITÁRIA: 031313 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

FUNÇÃO: 04 – ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 –ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 002 – PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÃO: 2097 – MANUT. SERV TERCNICOS E ADM DA SECULT

NATUREZA DE DESPESA: 44905200. – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

FONTE: 0142000 – ROYALTIES/ FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/ COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS.

(16)

ESTADO DA BAHIA

CONTRATO Nº 018/2018 Página 2 de 3

CLÁUSULA QUINTA – Dos direitos e das responsabilidades das partes, das penalidades cabíveis e das multas.

5.1 As partes têm direito, a manter, durante todo o período de vigência do contrato o equilíbrio econômico financeiro da época da contratação.

5.2 O Poder Público Contratante poderá alterar unilateralmente o presente contrato com vistas ao atendimento do interesse público.

5.3 O Poder Público Contratante reserva-se o direito de glosar quaisquer documentos contábeis que não atendam às exigências legais e/ou possam trazer consequências danosas à análise das contas; e que não espelhem a realidade dos serviços realizados.

5.4 Ao Particular Contratado, se inadimplente, serão aplicadas as penalidades contidas no art. 87 da Lei 8666/93.

5.5 O pagamento realizado fora do prazo estabelecido na Cláusula Terceira deste instrumento, ensejará multa a ser paga pela Contratante, à razão de 1% (um por cento) ao mês e juros de 12% (doze por cento) ao ano, ambos calculados pro ratatemporis.

5.6 A CONTRATADA para receber a contraprestação mensal pelos serviços prestados deverá apresentar prova de regularidade com a Seguridade Social e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

CLÁUSULA SEXTA – Da Rescisão

6.1 A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente contrato unilateralmente, antes do prazo previsto, por inadimplemento contratual ou para atender ao interesse público, tudo nos termos da legislação em vigor.

6.2 O presente contrato poderá igualmente ser rescindido por mútuo consentimento das partes, sem interpelação judicial, desde que haja pré-aviso, por escrito, no prazo mínimo de 10 (dez) dias.

6.3 A CONTRATADA pode igualmente rescindir o contrato nas hipóteses em que o Poder Público der causa, nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA SÉTIMA – Da Vinculação ao Termo de Inexigibilidade nº 067/2017

7.1 O presente Contrato se vincula a Inexigibilidade de Licitação sob o nº 067 /2017, com fulcro no art.25, da lei 8.666/93 – Processo nº 3115/2017.

CLÁUSULA OITAVA – Da Gestão do Contrato

8.1 A Administração Pública visando o acompanhamento e fiscalização da execução dos contratos resolve nomear os seguintes servidores abaixo relacionados, os quais procederão ao registro das ocorrências e adotarão as providências necessárias ao fiel cumprimento dos contratos.

Parágrafo Único: São os servidores designados para atuarem como gestores de contrato: Cláudio Silva de Jesus- Mat. 1244

CLÁUSULA NONA – a Legislação aplicável à execução do Contrato e especialmente aos casos omissos

9.1 O presente Contrato é regido pela Lei n 8.666/93 e modificações posteriores. Nos casos e situações omissas neste termo, aplica-se o que, para o caso específico, estabelecerem as legislações estadual e federal, seguindo-se o que para a hipóteseguindo-se determinarem a melhor doutrina e jurisprudência.

CLÁUSULA DÉCIMA – Das Obrigações da Contratada.

10.1 A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas, pela CONTRATANTE, para a contratação.

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ESTADO DA BAHIA

CONTRATO Nº 018/2018 Página 3 de 3

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Da Exclusão de Responsabilidade da Contratante nos Casos de Caso Fortuito ou Força Maior.

11.1 A CONTRATANTE não responderá por prejuízos para os quais tenha contribuído direta ou indiretamente atos de hostilidade, de guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, tumultos, motins, greves, locastes e quaisquer outras perturbações da ordem pública.

11.2 A CONTRATANTE não responderá por prejuízos para os quais tenha contribuído direta ou indiretamente convulsão da natureza.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Do Regime de Execução

O regime de execução ora pactuado é o por preço global.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- Do Foro

13.1 Fica eleito o Foro da CONTRATANTE, para dirimir quaisquer questões oriundas da execução do presente contrato;

13.2 As partes contratantes obrigam-se, a cumprir o presente contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que se produzam, seus jurídicos e legais efeitos.

Madre de Deus, 01 de fevereiro de 2018.

___________________________________

Prefeitura Municipal de Madre de Deus

JEFERSON ANDRADE BATISTA - Prefeito

_____________________________

TGA Globalização Artísticas Eventos LTDA - EPP OCTAVIO DE CASTRO MORENO FILHO

TESTEMUNHAS:

__________________________________________________

CPF Nº ____________________________

__________________________________________________

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_____________________________________________________________________________________________________________ Contrato Nº 031.2018

Fl 1

CONTRATO Nº031/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS E A EMPRESA URANUS 2 COMUNICACAO LTDA, NA FORMA ABAIXO

O MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS, ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 33.919.960/0001-09, com sede na Av. Rodolfo de Queiroz Filho, nº 55, Centro Madre de Deus-Ba, representada neste ato, pelo Senhor Prefeito JEFERSON ANDRADE BATISTA no uso das atribuições que lhe confere o art. 101 da Lei Orgânica do Município, portador da Carteira de Identidade nº 672411318 SSP/BA, CPF nº 802410775-91, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a Empresa URANUS 2 COMUNICACAO LTDA CNPJ nº 00188004/0001-45, Inscrição Municipal nº 107524/001-83, situado à R FREDERICO SIMOES 98 ED ADV T C LJ 01 / PITUBA / SALVADOR / BA / 41820-774, adjudicatária vencedora do Convite nº 001/2018, Processo Administrativo nº. 3337/2017, neste ato representada pelo Sr. PEDRO AUGUSTO MENEZES DOURADO, portador do documento de identidade nº 4.210.06, emitido por SSP/BA, doravante denominada apenas CONTRATADA, celebram o presente contrato, que se regerá pelas Leis Federais 8.666/93 e alterações posteriores e LC 123/2006 mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 Constituem objeto do presente a contratação de empresa especializada para confecção e instalação de

letreiro com estrutura de metalon galvanizado revestimento com chapa de ACM, nas cores vermelha e branca, base em chapa metálica para sustentação, de acordo com as especificações constantes do Anexo I do

Contrato, condições previstas neste contrato e na Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA. 1.2 É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, sem prévia anuência da Contratante, a associação da

contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.

1.3 Com base no art. 65, inciso I, o presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos

seguintes casos:

a)qualitativa: quando houver modificação do projeto inicial ou da especificações, para melhor adequação

técnica dos seus objetos, na forma do art. 65, inciso I, “a”, da Lei Federal 8666/93;

b)quantitativa: a contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou

supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado contratado, na forma do art. 65 inciso I “b”, c/c §1° Lei Federal 8666/93.

c)havendo alteração unilateral do contrato que aumente o encargo do contratado, a Administração deverá

restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial, em consonância com art. 65, §6ºda Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA E PRAZO DE FORNECIMENTO

2.1 O fornecimento será único e deverá ser em até 30 (trinta) dias úteis conforme Termo de Referência –

Anexo I.

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1 Pelo fornecimento, a Contratada receberá a importância global de R$ 54.125,89 (cinquenta e quatro mil cento e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos), conforme valores unitários descritos no Anexo I deste Contrato, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela secretaria competente. 3.2 Nos preços previstos neste contrato estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários,

encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das

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obrigações.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a

seguir especificada:

Und. Gestora Ação Elemento de Despesa Fonte

13-Secretaria de Cultura e Turismo 2.100- Ação de Desenvolvimento e Difusão Cultural 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 014200-Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1 Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta

corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada à execução contratual, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado.

5.2 Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentação da fatura

aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da CONTRATADA.

5.3 A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada

considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.

CLÁUSULA SEXTA - RECUPERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO

6.1 Os preços são fixos e irreajustáveis.

6.2. A revisão de preços, nos termos da alínea "d" do inc. II, do art. 65 da Lei Federal 8.666/93, dependerá de

requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tomou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 A CONTRATADA, além das determinações contidas no ANEXO I do Edital e daquelas decorrentes de

lei, obriga-se a:

a) Executar os serviços de acordo com as especificações constantes no Edital de licitação e no presente

contrato;

b) zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação

fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas;

c) Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do contrato; d) Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e

terceiros, por sua culpa, ou em conseqüência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;

e) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

f) Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessários

à execução do contrato;

g) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as

suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato;

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contrato;

i) Promover, por sua conta e risco, o transporte dos materiais;

j) Executar, a montagem dos equipamentos, de acordo com as especificações e/ou norma exigida, utilizando

ferramentas apropriadas e dispondo de infra-estrutura e equipe técnica necessária à sua execução;

k) Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão de obra para execução

completa e eficiente do transporte e montagem dos bens;

l) Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens, indicação de sua

quantidade, preço unitário e valor total. Assumir ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais, observada o previsto na Lei 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1 O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a: a) fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato;

b) realizar o pagamento pela execução do contrato;

c) proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial,

condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo previsto em Lei.

CLÁUSULA NONA – VIGÊNCIA

9.1 O presente instrumento terá vigência de 06 (seis) meses a partir da sua assinatura. CLÁUSULA DÉCIMA – PRAZO DE FORNECIMENTO

10.1 O prazo de fornecimento é de acordo com o Anexo I deste Contrato, Anexo I do Edital, que integra o

presente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E EXECUÇÃO DO OBJETO

11.1 Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 67 da

Lei Federal 8.666/93, bem assim receber o objeto segundo o disposto nas alíneas “a e b”, inc. II do art. 73 da Lei Federal 8.666/93, competindo ao servidor ou comissão designada, primordialmente:

11.2 Anotar, em registro próprio, as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando as

providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;

11.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da administração deverão

ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

11.4 O Contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover reconstruir ou substituir às suas expensas, no total

ou em partes, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, disposto no art. 69 da Lei Federal 8.666/93.

11.5 O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes

de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado, previsto no art. 70 da Lei Federal 8.666/93.

11.6 Em conformidade com art. 71 da Lei Federal 8.666/93, o contratado é responsável pelos encargos

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

11.7 A Administração rejeitará todo ou em parte, do objeto executado em desacordo com o contrato, disposto

no art. 76. da Lei Federal 8.666/93.

11.8 A Administração Pública visando o acompanhamento e fiscalização da execução dos contratos resolve

nomear a Secretaria de Administração, os quais procederão ao registro das ocorrências e adotarão as providências necessárias ao fiel cumprimento dos contratos.

Parágrafo Único - O “Recebimento Definitivo” não isentará a CONTRATADA das responsabilidades