Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA

(1)

Comparativo da Despesa Paga

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Diferença

Realiz. Exerc.

Realiz. Periodo

Orçado

Despesa

CNPJ: 29.991.262/0001-47

4.273.806,14 12.071.593,86 12.071.593,86 16.345.400,00

CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA

3.680.972,25 11.945.707,75

11.945.707,75 15.626.680,00

CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE

368.587,62 5.159.592,38

5.159.592,38 5.528.180,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

206.155,12 4.123.844,88 4.123.844,88 4.330.000,00 REMUNERAÇÃO PESSOAL 41.532,05 3.508.467,95 3.508.467,95 3.550.000,00 Salários 0,00 0,00 0,00 0,00

Gratificação por Tempo de Serviço

0,00 0,00 0,00 0,00 Cargo em Comissão 6.475,59 183.524,41 183.524,41 190.000,00 Gratificação de Função 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Gratificações 60.602,26 289.397,74 289.397,74 350.000,00

Gratificação de Natal 13º Salário

22.892,84 17.107,16

17.107,16 40.000,00

Abono Pecuniário de Férias

40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 Indenizações Trabalhistas 24.652,38 125.347,62 125.347,62 150.000,00 Horas Extras 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Estagiários 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Cursos de Aperfeiçoamento Profissional

162.432,50 1.035.747,50 1.035.747,50 1.198.180,00 ENCARGOS PATRONAIS 96.057,16 703.942,84 703.942,84 800.000,00 INSS Patronal 0,00 0,00 0,00 0,00 INSS Terceiros 58.980,75 291.019,25 291.019,25 350.000,00 FGTS 6.214,59 40.785,41 40.785,41 47.000,00

PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento

1.180,00 0,00

0,00 1.180,00

Outros Encargos Patronais

0,00 0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

0,00 0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL

0,00 0,00 0,00 0,00 Juros e Encargos A 0,00 0,00 0,00 0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA

JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORCAMENTARIA

OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 Juros e Encargos A 0,00 0,00 0,00 0,00 FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00

Juros Sobre Empréstimos

0,00 0,00

Atualização Monetária Sobre Empréstimos

0,00 0,00

JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS

(2)

JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 Juros e Encargos A 0,00 0,00 0,00 0,00

JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 Juros e Encargos A 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA

0,00 0,00 0,00 0,00 Juros e Encargos A 0,00 0,00 0,00 0,00

VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL

0,00 0,00

VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIÁRIA

0,00 0,00

OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS

0,00 0,00

DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS

0,00 0,00

JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS

0,00 0,00

JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0,00 0,00

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS

3.312.384,63 6.786.115,37

6.786.115,37 10.098.500,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

236.050,14 866.449,86 866.449,86 1.102.500,00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 84.705,34 70.294,66 70.294,66 155.000,00 Vale Transporte 47.840,78 469.659,22 469.659,22 517.500,00 Vale Refeição 103.504,02 326.495,98 326.495,98 430.000,00 Plano de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 Plano Odontológico 0,00 0,00 0,00 0,00 Vale Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 Auxílio Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 Auxílio Creche 0,00 0,00 0,00 0,00 Auxílio Uniforme 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativos e Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 Auxílio Funeral 332.542,32 742.657,68 742.657,68 1.075.200,00

USO DE BENS E SERVIÇOS

131.993,12 105.506,88 105.506,88 237.500,00 MATERIAL DE CONSUMO 25.076,44 64.923,56 64.923,56 90.000,00 Materiais de Expediente 15.998,51 24.001,49 24.001,49 40.000,00

Artigos e Material para Higiene

24.988,17 10.011,83 10.011,83 35.000,00 Materiais de Informatica 0,00 0,00 0,00 0,00 Bandeiras e Flamulas 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

Materiais para Conservação de Bens Móveis

2.500,00 0,00

0,00 2.500,00

Materiais para Conservação de Bens Imóveis

3.000,00 0,00

0,00 3.000,00

Materiais Acessórios p/Maquinas e Aparelhos

8.430,00 6.570,00

6.570,00 15.000,00

Peças e Acessórios para Viaturas

7.000,00 0,00

0,00 7.000,00

(3)

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Generos de Alimentação 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Vestuário, Uniformes e Calçados

8.000,00 0,00

0,00 8.000,00

Material para Audio, Video, Foto e Telecomunicações 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Materias Eletricos 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 Utensílios Domésticos 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

Outros Matriais de Consumo

65.720,00 880,00

880,00 66.600,00

SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS

60.000,00 0,00

0,00 60.000,00

Remuneração de Serviços Pessoais

5.720,00 880,00 880,00 6.600,00 INSS - Autonomos 134.829,20 636.270,80 636.270,80 771.100,00 DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS 8.106,25 31.893,75 31.893,75 40.000,00 Diárias a Funcionários 9.220,38 90.779,62 90.779,62 100.000,00 Diárias a Conselheiros 32.444,18 47.555,82 47.555,82 80.000,00 Diárias a Colaboradores 53.757,37 446.242,63 446.242,63 500.000,00 Auxílio Representação a Conselheiros 201,02 19.798,98 19.798,98 20.000,00 Aux. Representação -Colaboradores 11.100,00 0,00 0,00 11.100,00 Indenização de Locomoção a Funcionários 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Indenização de Locomoção a Conselheiiros 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Indenização de Locomoção a Colaboradores 0,00 0,00 0,00 0,00

Gratif. p/Particip. Orgãos Delib. Coletiva (Jeton) 0,00 0,00 0,00 0,00 AUXILIO REPRESENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA COM LOCOMOÇÃO

1.582.823,96 2.203.176,04

2.203.176,04 3.786.000,00

SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

2.257,62 2.742,38 2.742,38 5.000,00 Assinaturas Periódicos 7.052,52 2.947,48 2.947,48 10.000,00 Condominio 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Locação de Bens Imóveis

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Locação de Veiculos 50.604,53 19.395,47 19.395,47 70.000,00

Locação de Equipamentos, Apar. e Bens Móveis 19.558,91 10.441,09 10.441,09 30.000,00 Seguros em Geral 42.378,71 57.621,29 57.621,29 100.000,00

Serviços de Agua e Esgoto

51.166,90 148.833,10

148.833,10 200.000,00

Serviços de Energia Elétrica e Gas

58.718,73 291.281,27 291.281,27 350.000,00 Serviços de Correios 65.904,57 89.095,43 89.095,43 155.000,00 Serviços de Telecomunicações 126.989,29 23.010,71 23.010,71 150.000,00 Serviços de Internet 134.599,45 265.400,55 265.400,55 400.000,00 Serviços de Informatica 91.637,33 68.362,67 68.362,67 160.000,00

Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas

39.796,83 40.203,17

40.203,17 80.000,00

Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis

49.451,20 100.548,80

100.548,80 150.000,00

(4)

49.850,00 150,00

150,00 50.000,00

Cópias, Microfilmagem de Documentos, Autenticação e Firma

50.173,88 199.826,12

199.826,12 250.000,00

Serviços de Divulgação, Public. e Publicidade

5.000,00 0,00

0,00 5.000,00

Premios, Medalhas e Diplomas

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 Serviços de Alimentação 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Assessoria Juridica - PJ 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 Assessoria Contábil - PJ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Assessoria de Comunicação 277.936,22 782.063,78 782.063,78 1.060.000,00 Serviços Tercerizados - PJ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Fretes e Carretos 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Pedagios e Estacionamento 29.781,76 70.218,24 70.218,24 100.000,00

Congressos, Conferencias e Eventos

0,00 0,00

Despesas com Eleição

61.751,40 4.248,60 4.248,60 66.000,00 Outros Encargos 77.807,54 2.192,46 2.192,46 80.000,00

Despesas com Fiscalização

0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas c/Delegacia - ES 52.136,19 17.863,81 17.863,81 70.000,00

Despesas c/Delegacia Campos de Goitacazes

63.270,38 6.729,62

6.729,62 70.000,00

Despesas c/Delegacia de Volta Redonda

36.409,87 3.590,13 3.590,13 40.000,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 36.409,87 3.590,13 3.590,13 40.000,00 TRIBUTOS 16.948,93 3.051,07 3.051,07 20.000,00 Imposto e taxas 19.460,94 539,06 539,06 20.000,00 Custas Judicias 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00

Fundo Nacional COFFITO CREFITO

119.275,73 189.444,27

189.444,27 308.720,00

DEMAIS DESPESAS CORRENTES

63.720,00 0,00 0,00 63.720,00 Sentenças Judiciais 2.851,42 12.148,58 12.148,58 15.000,00

Indenizações, Restituições e Reposições

30.000,00 0,00

0,00 30.000,00

Despesas de Exercícios Anteriores

22.704,31 177.295,69

177.295,69 200.000,00

Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

122.071,44 577.928,56 577.928,56 700.000,00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 942,93 99.057,07 99.057,07 100.000,00 Tarifas Bancarias 121.128,51 478.871,49 478.871,49 600.000,00

Tarifas sobre Cobrança

883.211,17 2.202.868,83 2.202.868,83 3.086.080,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 883.211,17 2.202.868,83 2.202.868,83 3.086.080,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 883.211,17 2.202.868,83 2.202.868,83 3.086.080,00

Cota-Parte do Conselho Federal

0,00 0,00

Auxílios Financeiros (Doação)

0,00 0,00

Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 0,00 0,00 0,00 0,00 Subvenções 592.833,89 125.886,11 125.886,11 718.720,00

CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

592.833,89 125.886,11

125.886,11 718.720,00

(5)

50.000,00 0,00

0,00 50.000,00

OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 TÍTULOS E AÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 Títulos e Ações 542.833,89 125.886,11 125.886,11 668.720,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 Veiculos 96.332,98 3.667,02 3.667,02 100.000,00

Máquinas, Equipamentos e Aparelhos

25.920,00 119.080,00 119.080,00 145.000,00 Equipamentos de Informatica 14.600,80 399,20 399,20 15.000,00

Utensilios de Copa e Cozinha

0,00 0,00 0,00 0,00 Biblioteca 0,00 0,00 0,00 0,00 Obras de Arte 137.970,00 750,00 750,00 138.720,00 Mobiliarios em Geral 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

Brasoes, Escudos, Selos Nacionais e Outros 28.010,11 1.989,89 1.989,89 30.000,00 Equipamentos Diversos 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Diversos Equip. e Instalções

0,00 0,00 0,00 0,00 INTANGÍVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 Marcas e Patentes 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 TÍTULOS E AÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 Títulos e Ações 0,00 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 Concessão de Emprestimos 0,00 0,00 0,00 0,00 INTANGÍVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 Marcas e Patentes 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortizações de Emprestimos 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Exercícios Anteriores

0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CAPITAL

0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Capital A

(6)

4.273.806,14 12.071.593,86

12.071.593,86 16.345.400,00

Total:

IVAN SERGIO CARDOZO DE JESUS CONTADOR

264.102.907-30 CRC/RJ 42757-0/7 ROBSON DE JESUS PAVÃO

DIRETOR TESOUREIRO 592.703.737-20 CREFITO-23752-F REGINA MARIA DE FIGUEIRÔA

PRESIDENTE 227.320.397-72 CREFITO-2/457-F