Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e ANEXO I - MANUAL DE FORMATO XML DA NFS-e

Serviço Eletrônica – NFS-e

ANEXO I - MANUAL DE FORMATO

XML DA NFS-e

Este manual destina-se a orientar

o Prestador de Serviços na

geração e uso dos arquivos XML

da Nota Fiscal de Serviços

eletrônica – NFS-e.

Sumário

1. Apresentação... 3

2. Convenções de formatos deste Manual ... 4

3. Leiaute da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e – Versão 1.0... 5

3.1. Dados da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e... 5

3.2. Identificação da NFS-e... 5

3.3. Identificação do Emitente da NFS-e... 6

3.4. Identificação do Tomador do Serviço... 6

3.5. Detalhamento de Serviços da NFS-e... 7

3.6. Reembolsos e Restituições – Valores não Tributados pelo ISS... 7

3.7. ISS da Substituição Tributária ... 7

3.8. Valores Totais da NFS-e... 8

3.9. Dados da Cobrança... 8

3.10. Informações Adicionais... 9

3.11. Outras Informações... 9

4. Composição da Chave de Acesso da NFS-e... 9

VERSÃO 1.6

Data: 31/10/2011

Manual de formato XML da NFS-e

1. Apresentação

Este documento tem como objetivo apresentar as especificações técnicas de formato de

arquivos utilizadas pelo Sistema de Notas Fiscais de Serviço eletrônicas (NFS-e) ®, permitindo que

sejam utilizados pelos contribuintes os arquivos XML (eXtend Markup Language) das Notas

Fiscais disponibilizados pelo sistema sempre que uma NFS-e é gerada.

Ainda, para conectividade de sistemas ERP com o sistema NFS-e da prefeitura, com

transferência automática de informações de faturamento, este manual deve ser utilizado em

conjunto com o “MANUAL DE XML PARA TRATAMENTO DE NFS-e”, também disponível no

site. Juntos, estes dois Manuais definem o padrão de interação entre os sistemas através de formatos

XML pré-definidos.

Tais arquivos devem estar em conformidade com o padrão de linguagem XML e atender

estritamente aos leioutes aqui instruídos, específicos para as Notas Fiscais de Serviço –eletrônicas

(NFS-e).

2. Convenções de formatos deste Manual

Versão atual do leiaute Formato N.N Versão 1.00 Legendas de Tipos de Campos

N D C XML Numérico Data Caracter Formato XML específico Valores Numéricos com Decimais

Formato: N,NN

Cada campo tem seu tamanho descrito no campo “observações” Exemplo: “13,2”, significa 13 intei-ros e 2 decimais.

Deve ser utilizada a “,” como sepa-rador decimal (virgula)

16382,34 1,00 0,50

Valores Numéricos Percentuais

Formato N,NN

O formato em percentual deve ser informado com o caracter separa-dor das casas decimais (vírgula). Exemplo:

62% = 62,00 18,00% = 18,00

Data e Hora Formato

AAAA-MM-DD HH:MM:SS O campo deve ser informado com os separadores e um espaço entre a data e a hora.

Campos Tipo Caracter Tamanho máximo=conforme definido em cada campo

Campo opcionais com valores vazios ou zeros Não devem constar no arquivo ou não tem o valor indicado dentro da tag

Manual de formato XML da NFS-e

3. Leiaute da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e – Versão 1.0

3.1. Dados da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e

# Campo Descrição Tam_Max Tipo Obrig Observação

AA01 infNFSe Tipo de leiaute S “NFS-e” AA02 Versão Versão do leiaute 3 N S 1 – 999

3.2. Identificação da NFS-e

# Campo Descrição Tam_Max Tipo Obrig Observação

AB01 Id S

AB02 cNFS-e Código Numérico que é um dos componentes da Chave de Acesso

9 N S Número Aleatório gerado pelo Emitente da NFS-e

AB03 natOp Descrição da Natureza da Operação 100 C S AB04 Mod Código do Modelo do Documento

Fiscal

2 C S

AB05 Serie Série do Documento Fiscal 3 C

AB06 nNFS-e Número do Documento Fiscal 9 N S 1 – 999999999 AB07 dEmi Data de emissão do Documento

Fiscal D S Formato “DD/MM/AAAA”

AB08 dSaiEnt Data de Saída ou da Entrada do

Serviço D Formato "DD/MM/AAAA " AB09 tpNF Tipo do Documento Fiscal 1 N S 0-entrada / 1-saída AB10 cMunFG Código do Município de Ocorrência

do Fato Gerador Chaves de acesso da NFS-e

7 N S Utilizar a Tabela do IBGE AB11 refNF Chaves de acesso das NFS-e

referenciadas

39 C Chave de acesso conforme composição no item 2.10 deste manual

AB12 tpImp Formato de Impressão da NFS-e 1 N 1-Retrato/ 2-Paisagem AB13 tpEmis Forma de Emissão da NFS-e 1 C N-Normal/ C-Contingência AB14 Anulada Se a nota esta anulada 1 C S- Sim ou N-Não

AB15 Notadebito Se a nota for de debito 1 C S- Sim ou N-Não AB16 motAnul Motivo anulacao nota 100 C

AB17 dataAnul Data da anulação da nota D DD/MM/AAAA AB18 notaSub Numero nota substituta 6 N

AB19 serieSub Serie da NF substituta 3 C AB20 descDesconto Descrição de desconto 100 C AB21 descCondEsp Descrição de desconto especial 100 C

AB22 numeroART Numero da ART 15 C Para construção civil AB23 Numero CEI Numero da Matrícula no CEI 15 C Para construção civil

3.3. Identificação do Emitente da NFS-e

# Campo Descrição Tam_Max Tipo Obrig Observação

AC01 Emit Emitente S

AC02 CNPJ CNPJ do Emitente 14 N S AC03 xNome Razão Social ou Nome do Emitente 70 C S AC04 xFant Nome fantasia 60 C AC05 IM Inscrição Municipal 15 C S AC06 End Endereço do Emitente S AC07 xLgr Logradouro 100 C S

AC08 Nro Número 10 C S

AC09 xCpl Complemento 100 C AC10 xBairro Bairro 100 C S

AC11 cMun Código do município 7 N S Utilizar a Tabela do IBGE AC12 xMun Nome do município 60 C S Associado a tabela IBGE

AC13 UF Sigla da UF 2 C S

AC14 CEP Código do CEP 8 N Sem caracter separador AC15 cPais Código do País 4 N Tabela Banco Central BR AC16 xPais Nome do País 100 C Associado tabela BCB

AC17 Fone Telefone 13 N

AC18 IE IE 14 C

AC19 IEST IE do Substituto Tributário 14 C AC20 IMSTS Inscrição Municipal do Substituto

Tributário do ISS

15 C

3.4. Identificação do Tomador do Serviço

# Campo Descrição Tam_Max Tipo Obrig Observação

AD01 TomS Tomador S

AD02 CNPJ CNPJ do Tomador 14 N S Obrigatório se pessoa Jurídica AD03 CPF CPF do Tomador 11 N S Obrigatório se pessoa Física AD04 xNome Razão Social ou nome do destinatário C S

AD05 Ender Endereço S

AD06 xLgr Logradouro 100 C S

AD07 Nro Número 10 C S

AD08 xCpl Complemento 100 C

AD09 xBairro Bairro 100 C S

AD10 cMun Código do município 7 N S Utilizar a Tabela do IBGE AD11 xMun Nome do município 60 C S Vinculado a tabela do IBGE

AD12 UF Sigla da UF 2 C S

AD13 CEP Código do CEP 8 N Sem caracteres separadores AD14 cPais Código do País 4 N Conforme tabela do BCB AD15 xPais Nome do País 100 C Vinculado a tabela do BCB

AD16 Fone Telefone 13 N

AD17 IE IE 14 C

AD18 IM Inscrição Municipal 15 C AD19 IMSTS Inscrição Municipal do Substituto

Tributário do ISS 15 C AD20 Praca Praca de pagamento 70 C

Manual de formato XML da NFS-e

3.5. Detalhamento de Serviços da NFS-e

# Campo Descrição Tam_Max Tipo Obrig Observação

AE01 Det S

AE02 nItem Número do item 3 N

AE03 serv S

AE04 cServ Código do serviço 60 C S Preencher com código obtido na tabela de serviços do Município AE05 xServ Descrição do serviço 120 C S

AE06 uTrib Unidade 6 C

AE07 qTrib Quantidade 11 N S

AE08 vUnit Valor unitario 15 N S Formato 13,2 AE09 vServ Valor Bruto do Serviço 15 N S Formato 13,2 AE10 vDesc Valor do Desconto 15 N Formato 13,2 AE11 vBCISS Base de Cálculo do ISS 15 N Formato 13,2 AE12 pISS Alíquota do imposto 5 N Formato 3,2 AE13 vISS Valor do ISS 15 N Formato 13,2 AE14 pRetINSS Percentual retencao INSS 5 N Formato 3.2 AE15 vRetINSS Valor retencao INSS 15 N Formato 13,2

3.6. Reembolsos e Restituições – Valores não Tributados pelo ISS

# Campo Descrição Tam_Max Tipo Obrig Observação

AF01 reemb

AF02 nItemReemb Número do item 3 N AF03 nTit Número do título 8 N AF04 cReemb Código do reembolso 5 C AF05 xReemb Descrição do reembolso 120 C

AF06 uReemb Unidade 6 C

AF07 qReemb Quantidade 11 N

AF08 vReemb Valor do reembolso 15 N Formato 13,2 AF09 vRepass Valor do repasse para terceiros 15 N Formato 13,2 AF10 vLiquid Valor líquido a pagar 15 N Formato 13,2 AF11 tPagto Tipo de pagamento 50 C

AF12 nLote Número do lote de reembolso 8 N

AF13 dPagto Data do pagamento D DD/MM/AAAA

3.7. ISS da Substituição Tributária

# Campo Descrição Tam_Max Tipo Obrig Observação

AG01 ISSST ISS Substituição Tributária AG02 pRedBCST Percentual da Redução do BC do

ISS ST 5 N Formato 3,2

AG03 vRedBCST Valor da Redução da BC do ISS

ST 15 N Formato 13,2

AG04 vBCST Valor da BC do ISS ST 15 N Formato 13,2 AG05 pISSST Alíquota do imposto 5 N Formato 3,2 AG06 vISSST Valor do ISS ST 15 N Formato 13,2

3.8. Valores Totais da NFS-e

# Campo Descrição Tam_Max Tipo Obrig Observação

AH01 total Totais da nota S

AH02 vReemb Valor do Reembolso 15 N Formato 13,2

AH03 vServ Valor Total dos Serviços 15 N Formato 13,2

AH04 vDesc Valor Total do Desconto 15 N Formato 13,2

AH05 vOutro Outras Despesas Acessórias 15 N Formato 13,2

AH06 vtNF Valor Total da NFS-e 15 N S Formato 13,2

AH07 vtLiq Valor liquido a pagar 15 N Formato 13,2

AH08 Ret Retençoes

AH09 xRetIRF Descrição da retenção de IRF 50 C

AH10 pRetIRF Percentual de retenção de IRF 5 N Formato 3,2

AH11 vRetIRF Valor da retenção de IRF 15 N Formato 13,2

AH12

xRetLei10833-PIS-PASEP Descrição da retenção de PIS-PASEP 50 C

AH13

pRetLei10833-PIS-PASEP Percentual de retenção de PIS-PASEP 5 N Formato 3,2

AH14 vRetLei10833-PIS-PASEP

Valor da retenção de PIS-PASEP 15 N Formato 13,2

AH15 xRetLei10833-COFINS Descrição da retenção de COFINS 50 C AH16 pRetLei10833-COFINS Percentual de retenção de COFINS 5 N Formato 3,2 AH17

vRetLei10833-COFINS Valor da retenção de COFINS 15 N Formato 13,2

AH18

xRetLei10833-CSLL Descrição da retenção de CSLL 50 C

AH19 pRetLei10833-CSLL

Percentual de retenção de CSLL 5 N Formato 3,2

AH20 vRetLei10833-CSLL

Valor da retenção de CSLL 15 N Formato 13,2

AH21 xRetINSS Descrição de retenção do INSS 50 C

AH22 vtRetINSS Valor total da retenção do INSS 15 N Formato 13,2

AH23 Fat Fatura

AH24 nFat Número da Fatura 50 C

AH25 vOrig Valor Original da Fatura 15 N Formato 13,2

AH26 vDesc Valor do desconto 15 N Formato 13,2

AH27 vLiq Valor Líquido da Fatura 15 N Formato 13,2

AH28 ISS ISS S

AH29 vBCISS Base de Cálculo do ISS 15 N S Formato 13,2

AH30 vISS Valor Total do ISS 15 N S Formato 13,2

AH31 vBCSTISS Base de Cálculo do ISS

Substituição Tributária 15 N S Formato 13,2

AH32 vSTISS Valor Total do ISS Substituição

Tributária 15 N S Formato 13,2

3.9. Dados da Cobrança

# Campo Descrição Tam_Max Tipo Obrig Observação

AI01 cobr Cobrança AI07 dup Duplicata

Manual de formato XML da NFS-e

AI09 dVenc Data de vencimento D DD/MM/AAAA AI10 vDup Valor da duplicata 15 N Formato 13,2

AI11 urlBol Boleto _{256 C} URL que pode ser usada para se exibir o boleto no navegador AI12 bBol Indicador da geração de boleto 1 C 1 – Gera 2 – Não gera

3.10. Informações Adicionais

# Campo Descrição Tam_Max Tipo Obrig Observação

AJ01 infAdic Informações Adicionais

AJ02 infAdic Informações Adicionais de Interesse do Fisco

256 C AJ03 infComp Informações Complementares de

interesse do Contribuinte

5000 C

3.11. Outras Informações

# Campo Descrição Tam_Max Tipo Obrig Observação

AK01 Observações

AK02 Xinf Item de observação 100 C Este item se repete tantas vezes quanto for necessário em uma nota

4. Composição da Chave de Acesso da NFS-e

A Chave de acesso da NFe tem o seguinte leiaute:

# Campo Descrição Tam_Max Tipo Observação

AL01 UF Código da UF do emitente do Documento Fiscal

2 N Utilizar a Tabela do IBGE AL02 CNPJ CNPJ do emitente 14 N

AL03 Mod Modelo do Documento Fiscal 2 C

AL04 Serie Série do Documento Fiscal 3 C Preencher com zeros a direita Exemplo: “T00”, “000”, “S00” AL05 nNF Número do Documento Fiscal 9 N 1 – 999999999

AL06 CNF Código Numérico que compõe

a Chave de Acesso 9 N Número Aleatório gerado pelo Emitente da NF-e

A regra de formação do nome do arquivo da NF-e será a chave de acesso completa com extensão

“.nfe”.