Documentos de Prestação de Contas

(1)

2

013 Documentos

de Prestação

de contas

(2)

2

013 Balanço e

Demonstração

de resultaDos

(3)

BALANÇO

ANO :

2013

Município da Lourinhã

ATIVO

2013 2012 AL AL Exercícios AP AB

Código das Contas POCAL

Imobilizado

Bens de domínio público

Terrenos e recursos naturais 451

251.226,73

Edifícios 600.847,53 221.978,65

452 378.868,88

70.281.080,09

Outras construções e infra-estruturas 105.612.926,16 65.095.296,84

453 40.517.629,32

Bens do património histórico, artístico e cultural 455

367.301,42

Outros bens de domínio público 379.669,83 363.891,79

459 15.778,04 269.282,93 Imobilizações em curso 130.000,00 130.000,00 445 40.912.276,24 106.723.443,52

Adiantamentos por conta de bens de domínio público

71.168.891,17 65.811.167,28 446 Imobilizações incorpóreas Despesas de instalação 431 640.146,38

Despesas de investigação e desenvolvimento 957.128,24 510.914,63

432 446.213,61

193.059,45

Propriedade industrial e outros direitos 500.550,09 207.723,87

433 292.826,22 172.415,09 Imobilizações em curso 275.868,28 275.868,28 443 739.039,83 1.733.546,61

Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas

1.005.620,92 994.506,78

449

Imobilizações Corpóreas

23.656.052,25

Terrenos e recursos naturais 23.658.652,25 23.658.652,25

421

38.373.395,98

Edifícios e outras construções 46.070.456,20 37.199.404,71

422 8.871.051,49 755.984,50 Equipamento básico 3.243.214,01 609.264,54 423 2.633.949,47 380.989,91 Equipamento de transporte 2.164.147,57 276.095,20 424 1.888.052,37 3.423,43 Ferramentas e utensílios 49.776,54 1.406,25 425 48.370,29 16.890,93 Equipamento administrativo 431.593,72 10.780,58 426 420.813,14 Taras e vasilhame 427 145.657,81

Outras imobilizações corpóreas 146.383,81 145.536,81

429 847,00 2.449.723,91 Imobilizações em curso 2.665.804,30 2.665.804,30 442 13.863.083,76 78.430.028,40

Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas

65.782.118,72 64.566.944,64 448 Investimentos Financeiros 1.220.580,50 Partes de capital 1.220.580,50 1.220.580,50 411

Obrigações e títulos de participação 412

Investimentos em imóveis 414

Outras aplicações financeiras 415

Imobilizações em curso 441

0,00 1.220.580,50

Adiantamentos por conta de investimentos financeiros

1.220.580,50 1.220.580,50 447 Circulante Existências 120.588,90

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 126.072,03 126.072,03

36

Produtos e trabalhos em curso 35

Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos 34

Produto acabados e intermédios 33

(4)

AL AL AP AB Mercadorias 32 0,00 126.072,03

Adiantamentos por conta de compras

120.588,90 126.072,03

37

Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a) Dívidas de terceiros - Curto prazo

Empréstimos concedidos 28 26.522,32 Clientes, c/c 22.706,46 22.706,46 211 Contribuintes, c/c 212 Utentes, c/c 213 5.688,97

Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa 102.837,80 3.307,39

218 99.530,41

Devedores pela execução do orçamento 251

Adiantamentos a fornecedores 229

Adiantamentos a fornecedores de imobilizado 2619

Estado e outros entes públicos 24 Administração autárquica 264 8.364.596,26 Outros devedores 7.250.856,72 7.250.856,72 262 + 263 + 267 + 268

Clientes e utentes c/ cauções 217

Fornecedores de Imobilizado c/ Leasing 2612 99.530,41 7.376.400,98 Água 8.396.807,55 7.276.870,57 2171 Titulos negociáveis Acções 151

Obrigações e títulos de participação 152

Títulos de dívida pública 153

Outros títulos 159

0,00 Outras aplicações de tesouraria

0,00 0,00

18

Depósitos em instituições financeiras e caixa

454.018,24

Depósitos em instituições financeiras 895.338,22 895.338,22

12 4.867,90 902.119,42 Caixa 458.886,14 902.119,42 6.781,20 6.781,20 11 Acréscimos e diferimentos 475.812,36 Acréscimos de proveitos 777.910,41 777.910,41 271 795.819,67 Custos diferidos 475.812,36 795.819,67 17.909,26 17.909,26 272 148.629.306,26 141.694.080,89 197.308.011,13 55.613.930,24 99.530,41 55.514.399,83 Total de amortizações Total de provisões Total do activo

(5)

BALANÇO

ANO :

2013

Município da Lourinhã

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO

2013 2012

Exercícios Código das Contas

POCAL

Fundos próprios

118.288.457,20

Património 118.730.369,41

51

Ajustamento de partes de capital em empresas

55 Reservas de reavaliação 56 Reservas 259.438,90 Reservas legais 259.438,90 571 Reservas estatutárias 572 Reservas contratuais 573 Reservas livres 574 1.987.536,52 Subsídios 1.987.536,52 575 Doações 576 11.242.668,51

Reservas decorrentes de transferência de activos 11.242.668,51

577 -23.490.039,74 Resultado transitados -28.357.470,40 59 103.420.630,73 100.233.183,86 -4.867.430,66

Resultado líquido do exercício -3.629.359,08

88

Passivo

Provisões para riscos e encargos

0,00 0,00

292

Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)

18.807.862,18

Dívidas a instituições de crédito 18.684.278,80

2312

18.807.862,18 18.684.278,80

Dívidas a terceiros - Curto prazo

Empréstimos de curto prazo 2311

Adiantamentos por conta de vendas 269

1.931.464,60

Fornecedores, c/c 721.897,52

221

87.054,13

Fornecedores - Facturas em recepção e conferência 541.159,35

228

Credores pela execução do orçamento 252

Clientes e utentes c/ cauções 217

Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes 219

616.669,02

Fornecedores de imobilizado, c/c 201.461,86

2611

114.730,22

Estado e outros entes públicos 119.562,80

24 Administração autárquica 264 3.145.374,88 Outros credores 692.267,98 262 + 263 + 267 + 268 360.336,05

Fornecedores de Imobilizado C/ Leasing 318.804,06

2612

Fornecedores-Facturas de imobilizado em recepção e conferência 2618 Renda de imóveis 224 6.255.628,90 2.595.153,57 Acréscimos e diferimentos 575.212,09 Acréscimos de custos 724.054,71 273 Pag. 3 de 4

(6)

19.569.972,36 Proveitos diferidos 19.457.409,95 274 20.145.184,45 20.181.464,66 141.694.080,89 148.629.306,26 Total dos fundos próprios e do passivo

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ... de ... ... Em .... de ... de ...

(7)

Demonstração de resultados

ANO :

2013

Município da Lourinhã

Exercícios 2012 2013 POCAL Código das Contas

Custos e Perdas

61

Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:

0,00 0,00 Mercadorias 1.341.853,35 1.373.796,20 1.341.853,35 1.373.796,20 Matérias 6.285.070,62 6.309.401,22

62

Fornecimentos e serviços externos Custos com o pessoal:

4.881.355,81 4.354.660,84

641+642

Remunerações 12.268.051,98 11.509.576,78 1.101.625,55 845.514,72

643 a 648

Encargos sociais 420.621,18 829.726,69 420.621,18 829.726,69

63

Transf. e subsídios correntes concedidos e prestações sociais

8.313.645,41 8.305.242,79

66

Amortizações do exercício 8.337.344,74 8.321.505,44 23.699,33 16.262,65

67

Provisões do exercício 0,00 22.034.605,11 0,00 0,00 0,00

65

22.367.871,25 Outros custos e perdas operacionais

...

(A)

288.567,18 22.596.601,91 561.996,80 288.567,18 561.996,80

68

22.656.438,43 Custos e perdas financeiras

...

(C)

510.011,63 23.725.916,41 1.129.314,50 510.011,63 1.129.314,50

69

23.166.450,06 Custos e perdas extraordinárias

...

(E)

0,00 -3.629.359,08 18.858.485,75 0,00 -4.867.430,66 0,00 0,00

88

19.537.090,98 Resultado líquido do exercício

Proveitos e Ganhos Vendas e prestações de serviços:

0,00 0,00

7111

Vendas de mercadorias 1.868.130,40 1.923.155,91

7112+7113

Vendas de produtos 2.310.727,94 2.389.486,16

712

Prestações de serviços 4.178.858,34 4.312.592,07 0,00 -50,00

713

Anulações 5.707.673,61 4.922.217,55

72

Impostos e taxas 0,00 0,00 Variação da produção 262.395,54 291.401,73

75

Trabalhos para a própria entidade

0,00 0,00

73

Proveitos suplementares

7.950.160,22 7.726.873,36

74

Transferências e subsídios obtidos

13.949.720,92 17.315.179,64 13.002.587,57 29.491,55 62.094,93

76

18.128.579,26 Outros proveitos e ganhos operacionais

...

(B)

923.685,51 18.182.918,37 867.738,73 923.685,51 867.738,73

78

19.052.264,77 Proveitos e ganhos financeiros

...

(D)

484.826,21 18.858.485,75 675.567,38 484.826,21 675.567,38

79

19.537.090,98 Proveitos e ganhos extraordinários

...

(F)

Resumo:

Orgão executivo Orgão deliberativo

Resultados operacionais: (B)-(A); Resultados financeiros: (D-B)-(C-A);

Resultados líquido do exercício: (F)-(E).

... Resultados correntes: (D)-(C); ... ... ... -4.239.291,99 635.118,33 -3.604.173,66 -3.629.359,08 -4.719.425,47 305.741,93 -4.413.683,54 -4.867.430,66 Em .... de ... de ... ... Em .... de ... de ... ... Pag. 1 de 1

(8)

2

013 Anexos às

DemonstrAções

FinAnceirAs

(9)

Anexos às Demonstrações Financeiras – Município da Lourinhã

Exercício Económico 2013

1 8 – Anexos às Demonstrações Financeiras

8.1. Caracterização da Entidade

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

8.1

1 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 8.1.1

MUNICÍPIO DA LOURINHÃ

1.1 ENDEREÇO POSTAL: PRAÇA JOSÉ MÁXIMO DA COSTA - 2530 – 500 LOURINHÃ

NIF: 502 177 101 TELEFONE: 261410100 FAX:261410108 1.2 NÚMERO DE ELEITORES

MUNICÍPIO

Até 10.000

Mais de 10.000 e menos de 40.000

x

Igual ou superior a 40.000

Fonte: Recenseamento eleitoral

3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

8.1.3

3.1 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS

A Câmara Municipal tem Serviços Municipalizados N

3.2

EMPRESAS

MUNICIPAIS

A Câmara Municipal tem empresas municipais N

3.3 ÓRGÃOS

A Câmara Municipal tem órgãos de natureza consultiva N

A Câmara Municipal tem órgãos de fiscalização N

3.4 ORGANIZAÇÃO INTERNA

Data de Aprovação Data da Publicação Diário da República

Estrutura Orgânica 03-12-2001 11-01-2002 N.º 9 - Apêndice 4

Alteração à Estrutura orgânica 17-12-2010 14-04-2011 II Série nº 74

Mapa de Pessoal 2013 28/12/2012 Publicitação no site

Anexo: Organograma

5

RECURSOS

HUMANOS 8.1.5

5.1 IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO

Presidente José Manuel Dias Custódio

João Duarte Anastácio de Carvalho * Vereadores João Duarte Anastácio de Carvalho

Pelouro

DOM, DSUMA e

PMOV

José António Costa Tomé Pelouro DJRH, DSC

Vital Palmira do Rosário Pelouro Sector PU, GFEAE

Júlia Maria F.Alfaiate - -

Carlos Jorge Segadães A. Marques - -

(10)

Exercício Económico 2013

2

António Augusto Baptista Antunes *

Vanda Cristina Moita Gouveia Oliveira * * Após Outubro de 2013 - - 5.2 NÚMERO DE VEREADORES

Em regime de permanência 3 A meio tempo 0 Restantes Vereadores 3

6 INDICADORES DE GESTÃO 8.1.6

FEF, Fundo Social Municipal e IRS atribuídos ao Município (Ano da Gerência) 4 652 380,00€

Receitas Correntes no ano anterior ao da Gerência em apreciação 16.552.465,37 €

Despesas de Investimento no ano anterior ao da gerência em apreciação 5.115.780,34

Despesas c/ juros e amortização de empréstimos contraídos por Assoc.de Municípios - €

7 OUTRA INFORMAÇÃO 8.1.7 7.1 REGULAMENTOS/DIRECTIVAS INTERNAS

Regulamento do sistema de controlo interno S

7.2 ACÇÕES DE FISCALIZAÇÃO

Identificação da última inspeção, averiguação ou inquérito, realizado ao Município:

Data da ação:

Período abrangido:

2010 a 2012 Entidade: IGF Nº.Proc.

7.3 DOCUMENTOS DE GESTÃO

Data de Aprovação pelo Data de Aprovação pelo Observações

Orgão Executivo Orgão Deliberativo

Grandes Opções do Plano 20/12/2012 28/12/2012

Orçamento 20/12/2012 28/12/2012

Prestação de Contas

Relatório de Gestão

8.2. Notas ao Balanço e Demonstrações de Resultados

8.2.1. Disposições do POCAL derrogadas

8.2.2. Contas do Balanço e da Demonstração de Resultados cujos

conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.

(11)

Anexos às Demonstrações Financeiras – Município da Lourinhã

Exercício Económico 2013

3 Comentário da conta 268 (Outros Devedores) - Nesta conta encontram-se reflectidos

os montantes de comparticipação, por receber, do QREN das obras: Escola Básica do

1º Ciclo da Lourinhã, Escola Básica de Ribamar, E.B. 1 + J.I. de Atalaia, Adaptação de

Edifício à Nova Biblioteca Municipal, Escola Básica 2º e 3º Ciclos de Miragaia e

Ciclovia Lourinhã/Areal Sul.

Comentário da conta 271 (Acréscimo de Proveitos) – O saldo desta conta reflete o

montante de impostos cobrados em Dezembro de 2013 mas que apenas são

recebidos em Janeiro de 2014.

Comentário da conta 272 (Custos Diferidos) – Nesta conta procedeu-se ao registo dos

montantes dos seguros que, apesar de terem sido pagos no exercício de 2013, dizem

respeito a alguns meses de 2014, assim como as remunerações (e respetivos

encargos) devidas por motivo de férias cujo processamento e pagamento só ocorrem

no exercício de 2014.

8.2.3 – Critérios Valorimétricos.

Os critérios valorimétricos utilizados relativamente às várias rubricas do Balanço e da

Demonstração de Resultados são os critérios estabelecidos pelo ponto 4 do POCAL.

Por regra é utilizado o princípio do custo histórico, isto é, os registos contabilísticos do

Ativo Imobilizado e das Existências, foram baseados em custos de aquisição ou de

produção.

As Amortizações foram calculadas segundo o método das quotas constantes.

As Dividas de e a Terceiros são expressas pelas importâncias constantes dos

documentos que as titulam.

Na constituição de Provisões para Cobrança Duvidosa foram consideradas as dívidas

em mora há mais de 6 meses de acordo com as seguintes percentagens: 50% para

dívidas em mora há mais de 6 meses e até 12 meses e 100% para dívidas em mora

há mais de 12 meses.

As disponibilidades de caixa e depósitos em instituições financeiras foram expressas

pelos montantes dos meios de pagamento e dos saldos de todas as contas de

depósito, respetivamente.

8.2.6 – Comentário às contas 431 “Despesas de instalação” e 432

“Despesas de investigação e desenvolvimento”.

Nas Imobilizações Incorpóreas foram investidos 28.401,87€ em Software, referente à

rubrica “Propriedade Industrial e Outros Direitos” e 2.172,60€ referente à rubrica

“Despesas de Investigação e Desenvolvimento”, no que diz respeito à rubrica de

software este valor corresponde ao licenciamento do software Microsoft.

8.2.7 – Movimentos ocorridos nas rubricas do Ativo Imobilizado

constantes do Balanço e nas respetivas Amortizações e Provisões, de

acordo com os quadros em anexo:

(12)

Edifícios

452 600.847,53 0,00 0,00 0,00 0,00 600.847,53

Outras construções e infraestruturas

453 104.084.723,72 395,16 361.426,61 0,00 1.166.380,67 105.612.926,16

Bens do património histórico, artístico e cultural

455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros bens de domínio público

459 379.669,83 0,00 0,00 0,00 0,00 379.669,83

Imobilizações em curso

445 269.282,93 1.185,38 1.025.912,36 0,00 -1.166.380,67 130.000,00

Adiantamentos por conta de bens de domínio público

446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

105.334.524,01 1.580,54 1.387.338,97 0,00 0,00 106.723.443,52

Despesas de instalação

431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de investigação e desenvolvimento

432 954.955,64 8,28 2.164,32 0,00 0,00 957.128,24

Propriedade industrial e outros direitos

433 472.148,22 108,24 28.293,63 0,00 0,00 500.550,09

443 172.415,09 394,28 103.058,91 0,00 0,00 275.868,28

Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas

449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.599.518,95 510,80 133.516,86 0,00 0,00 1.733.546,61

Terrenos e recursos naturais

421 23.656.052,25 2.600,00 0,00 0,00 0,00 23.658.652,25

Edifícios e outras construções

422 46.112.268,33 -446.896,32 841.825,02 0,00 -436.740,83 46.070.456,20 Equipamento básico 423 3.215.622,53 249,20 43.465,50 0,00 -16.123,22 3.243.214,01 Equipamento de transporte 424 2.130.860,32 122,86 32.114,09 0,00 1.050,30 2.164.147,57 Ferramentas e utensílios 425 49.543,48 0,89 232,17 0,00 0,00 49.776,54 Equipamento administrativo 426 432.383,30 2.572,28 234,61 0,00 -3.596,47 431.593,72 Taras e vasilhame 427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras imobilizações corpóreas

429 146.383,81 0,00 0,00 0,00 0,00 146.383,81

442 2.449.723,91 740,88 215.339,51 0,00 0,00 2.665.804,30

Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas

448 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78.192.837,93 -440.610,21 1.133.210,90 0,00 -455.410,22 78.430.028,40

Partes de capital

411 1.220.580,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.220.580,50

Obrigações e títulos de participação

412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Invest. em imóveis - Terrenos e recursos naturais

4141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Invest. em imóveis - Edifícios e outras construções

4142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras aplic. financeiras - Depósitos em instituições financeiras

4151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras aplic. financeiras - Títulos de dívida pública

4152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras aplic. financeiras - Outros títulos

4153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Adiantamentos por conta de investimentos financeiros

447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(13)

Município da Lourinhã

Amortizações e Provisões

Unidade: Euros

Ano: 2013

Rubricas Saldo Inicial Reforço Regularizações Saldo Final

De Bens de domínio público 485

Terrenos e recursos naturais 4851 0,00 0,00 0,00 0,00

Edifícios 4852 349.620,80 29.248,08 0,00 378.868,88

Outras construções e infraestruturas 4853 33.803.643,63 6.713.985,69 0,00 40.517.629,32

Bens do património histórico, artístico e cultural 4855 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros bens de domínio público 4859 12.368,41 3.409,63 0,00 15.778,04

40.912.276,24

34.165.632,84 6.746.643,40 0,00

De Imobilizações incorpóreas 483

Despesas de instalação 4831 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de investigação e desenvolvimento 4832 314.809,26 131.404,35 0,00 446.213,61

Propriedade industrial e outros direitos 4833 279.088,77 13.737,45 0,00 292.826,22

739.039,83

593.898,03 145.141,80 0,00

De Imobilizações Corpóreas 482

Edifícios e outras construções 4822

Edifícios 48221 4.627.926,65 819.885,33 0,00 5.447.811,98 Outras construções 48222 3.110.945,70 263.160,47 -49.133,34 3.423.239,51 Equipamento básico 4823 2.459.638,03 189.112,80 14.801,36 2.633.949,47 Equipamento de transporte 4824 1.749.870,41 138.181,96 0,00 1.888.052,37 Ferramentas e utensílios 4825 46.120,05 2.250,24 0,00 48.370,29 Equipamento administrativo 4826 415.492,37 9.148,41 3.827,64 420.813,14 Taras e vasilhame 4827 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras imobilizações corpóreas 4829 726,00 121,00 0,00 847,00

13.863.083,76 12.410.719,21 1.421.860,21 -30.504,34

De Investimentos em imóveis 481

Edifícios e outras construções: 4812

Edifícios 48121 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras construções 48122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 De Investimentos Financeiros 49 Partes de capital 491 0,00 0,00 0,00 0,00

Obrigações e títulos de participação 492 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras aplicações financeiras: 495

Depósitos em instituições financeiras 4951 0,00 0,00 0,00 0,00

Títulos de dívida pública 4952 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros títulos 4953 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

Pag. 1 de 1 Cristina Maria Azevedo Martins

(14)

Exercício Económico 2013

Identificação do Bem Entidade Nº Contrato Valor

Ford Transit - ADAPECIL SANTANDER Central Hispano - Leasing 137448 39.265,80

Hyunday - Escola Dr. João das Regras SANTANDER Central Hispano - Leasing 137368 22.943,17

Hyunday - Escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira LOCAPOR 308262 22.943,16

Ford Transit 330L Kombi 22tdci Caixa Leasing e Factoring 333564 24.643,76

8.2.13 – Bens Utilizados em Regime de Locação Financeira

Identificação do Bem Entidade Nº Contrato Valor

Oficinas Municipais Caixa Leasing e Factoring 314676 600.000,00

8.2.14 – Bens do Imobilizado que não foi possível valorizar

8.2.16 – Designação e Sede das Entidades Participadas, com indicação da

parcela detida, bem como dos capitais próprios ou equivalente e do

resultado do último exercício em cada uma dessas entidades, com

menção desse exercício.

(15)

Anexos às Demonstrações Financeiras – Município da Lourinhã

Exercício Económico 2013

Designação Sede Participação Capitais Próprios Resultados Líquidos 2013 % Valor Águas do Oeste S.A

Convento de São Miguel das

Gaeiras, 2510-718 Gaeiras 4,02% 1.206.915,00 20.654.305,00 -3.168.668,00

Trevoeste, S.A. (Exercicio de 2009)

Edifício Mercoalcobaça, Av. Prof. J. Vieira Natividade, 2460-071 Alcobaça

0,83% 13.665,50 2.425.306,87

Total 1.220.580,50

8.2.22 – Valor Global das Dívidas de Cobrança Duvidosa incluídas em

cada uma das rubricas de dívidas de terceiros constantes do Balanço.

Ano a que respeita Valor

Fornecimento de Água 1995 a 2012 79.995,57 2013 34.399,79 Subtotal 114.395,36 Ocupação de Bancas e Mesas do Mercado 2004 a 2012 5.226,52 2013 594,00 Subtotal 5.820,52 Total 120.215,88

8.2.26 – Descrição desagregada das responsabilidades, por garantias e

cauções prestadas e recibos para cobrança de acordo com o mapa anexo.

(16)

Contas SALDO

GERÊNCIA ANTERIOR MOVIMENTO ANUAL

SALDO GERÊNCIA SEGUINTE

Código Designacão Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor

Garantias e Cauções

Garantias e Cauções de Terceiros 093

Garantias e Cauções de Terceiros, Prestadas

0932 7.963.847,54 450,00 7.964.297,54

Prestadas por Fornecedores de c/c

09321 14.930,00 450,00 15.380,00

Prestadas por Fornecedores de Imobilizado

09322 2.068.216,31 2.068.216,31

Prestadas por Outros Credores

09323 5.880.701,23 5.880.701,23

Garantias e Cauções de Terceiros, Devolvidas 0933

Devolvidas a Fornecedores de c/c 09331

Devolvidas a Fornecedores de Imobilizado 09332

Devolvidas a Outros Credores 09333

Garantias e Cauções de Terceiros, Acionadas 0934

Acionadas a Fornecedores de c/c 09341

Acionadas a Fornecedores de Imobilizado 09342

Acionadas a Outros Credores 09343

7.964.297,54 450,00

7.963.847,54 Total de Garantias e Cauções

Recibos para Cobrança

Recibos para Cobrança (Receita virtual) 092

À responsabilidade do Tesoureiro

0921 83.045,02 7.690,92 75.354,10

À responsabilidade de Outros Agentes 0922

75.354,10 0,00

83.045,02 7.690,92

Total de Recibos para Cobrança

8.046.892,56 450,00 7.690,92 8.039.651,64

(17)

Anexos às Demonstrações Financeiras – Município da Lourinhã

Exercício Económico 2013

8.2.27 – Desdobramento das Contas de Provisões Acumuladas

explicitando os movimentos ocorridos no exercício, de acordo com o

quadro anexo.

(18)

Contas

Saldo Inicial

Aumento

Reducao

Saldo Final

0,00 0,00

0,00 Provisões para Aplicações de Tesouraria

19

0,00

0,00 99.530,41 75.831,08

Provisões para Cobranças Duvidosas

291

23.699,33

0,00 0,00

0,00 Provisões para Riscos e Encargos

292

0,00

0,00 0,00

0,00 Provisões para Depreciação de Existências

39

0,00

0,00 0,00

0,00 Provisões para Investimentos Financeiros

(19)

Anexos às Demonstrações Financeiras – Município da Lourinhã

Exercício Económico 2013

8.2.28 – Explicitação e justificação dos movimentos ocorridos no

exercício de cada uma das contas da classe 5 “Fundo Patrimonial”,

constantes do Balanço.

Lançamento Data Valor Explicitação / Justificação

Débito Crédito

37 01-01-2013 436.740,83 Valorização de espaços públicos 78 01-06-2013 2.600,00 Avaliação de Terreno Rústico

119 30-12-2013 430,81 Valorização de equipamento administrativo 120 30-12-2013 243,82 Valorização de equipamento administrativo 121 30-12-2013 243,82 Valorização de equipamento administrativo 122 30-12-2013 243,82 Valorização de equipamento administrativo 123 30-12-2013 113,74 Valorização de equipamento administrativo 124 30-12-2013 113,74 Valorização de equipamento administrativo 125 30-12-2013 113,74 Valorização de equipamento administrativo 126 30-12-2013 113,74 Valorização de equipamento administrativo 127 30-12-2013 113,74 Valorização de equipamento administrativo 128 30-12-2013 113,74 Valorização de equipamento administrativo 129 30-12-2013 113,74 Valorização de equipamento administrativo 130 30-12-2013 113,74 Valorização de equipamento administrativo 131 30-12-2013 113,74 Valorização de equipamento administrativo 132 30-12-2013 113,74 Valorização de equipamento administrativo 133 30-12-2013 113,74 Valorização de equipamento administrativo 134 30-12-2013 21,87 Valorização de equipamento administrativo 135 30-12-2013 21,87 Valorização de equipamento administrativo 136 30-12-2013 21,87 Valorização de equipamento administrativo 137 30-12-2013 21,87 Valorização de equipamento administrativo 138 30-12-2013 21,87 Valorização de equipamento administrativo 139 30-12-2013 24,31 Valorização de equipamento administrativo 140 30-12-2013 24,31 Valorização de equipamento administrativo

8.2.29 – Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias

consumidas, de acordo com mapa anexo.

(20)

Mercadorias

Matérias-primas subsidiárias e de consumo

Movimentos

(unidade: EUR) 2013

Ano:

Município da Lourinhã

(designação da autarquia local)

Existências Iniciais

0,00

120.588,90

Compras

0,00

1.169.810,87

Regularizações de Existências

0,00

-2.415,32

Existências Finais

0,00

126.072,03

(21)

Anexos às Demonstrações Financeiras – Município da Lourinhã

Exercício Económico 2013

(22)

Produtos e trabalhos em curso Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos

Produtos acabados e intermédios Movimentos 33 Existências Finais 0,00 34 0,00 35 0,00 383 Regularizações de Existências 0,00 384 0,00 33 Existências Iniciais 0,00 34 0,00 35 0,00 Aumento/Redução no Exercício 0,00 0,00 0,00

(23)

Anexos às Demonstrações Financeiras – Município da Lourinhã

Exercício Económico 2013

(24)

2012 2013 2012 Exercícios Custos e Perdas 2013 Código das Contas Código das Contas

Proveitos e Ganhos _Exercícios

288.567,18

Juros suportados Juros obtidos

681 561.996,80781 565,84 788,24

0,00

Perdas em entidades participadas Ganhos em entidades participadas

682 0,00782 5.430,90 3,64

0,00

Amortizações de investimentos em imóveis Rendimentos de imóveis

683 0,00783 917.688,77 866.946,85

0,00

Provisões para aplicações financeiras Rendimentos de participações de capital

684 0,00784 0,00 0,00

0,00

Diferenças de câmbio desfavoráveis Diferenças de câmbio favoráveis

685 0,00785 0,00 0,00

0,00

Perdas na alienação de aplicações de tesouraria Descontos de pronto pagamento obtidos

687 0,00786 0,00 0,00

0,00

Outros custos e perdas financeiros Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria

688 0,00787 0,00 0,00

635.118,33

Resultados Financeiros 305.741,93788 Outros proveitos e ganhos financeiros 0,00 0,00

923.685,51 867.738,73 923.685,51 867.738,73

(25)

Anexos às Demonstrações Financeiras – Município da Lourinhã

Exercício Económico 2013

(26)

2012 2013 2012 Exercícios Custos e Perdas 2013 Código das Contas Código das Contas

Proveitos e Ganhos _Exercícios

Transferências de capital concedidas

691 20.327,00 444.847,00 791 Restituições de impostos 0,00 0,00 Dívidas incobráveis 692 837,94 0,00 792 Recuperação de dívidas 0,00 0,00 Perdas em existências 693 0,00 24.202,41793 Ganhos em existências 0,00 0,00 Perdas em imobilizações 694 436.781,22 13,22 794 Ganhos em imobilizações 10.000,00 1.976,37 Multas e Penalidades

695 0,00 0,00 795 Benefícios de penalidades contratuais 94.617,46 85.167,36

Aumentos de amortizações e de provisões

696 49.133,34 0,00 796 Reduções de amortizações e de provisões 0,00 534,25

Correções relativas a exercícios anteriores

697 3.161,21 660.232,78 797 Correções relativas a exercícios anteriores 33.031,26 263.259,80

Outros custos e perdas extraordinárias

698 -229,08 19,09 798 Outros proveitos e ganhos extraordinários 347.177,49 324.629,60

Resultados extraordinários -25.185,42 -453.747,12

484.826,21 675.567,38 484.826,21 675.567,38

(27)

Anexos às Demonstrações Financeiras – Município da Lourinhã

Exercício Económico 2013

8.3. Notas sobre o processo orçamental e respetiva execução

8.3.1 – Modificações do orçamento

(28)

REVISÃO Nº 1 DE 11/03/2013

Cód. da Classif. Económica Designação da Classificação Previsão Inicial Previsão Atual Previsão Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação Previsão Corrigida RECEITAS DE CAPITAL 9.622.557,00 9.622.557,00 200.000,00 9.822.557,00 12 Passivos financeiros 2.942.447,00 2.942.447,00 200.000,00 3.142.447,00

1205 Empréstimos a curto prazo 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

120502 Sociedades financeiras 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

Totais das receitas de capital: 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 Totais da Revisão nº 1 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

REVISÃO Nº 2 DE 30/04/2013

Cód. da Classif. Económica Designação da Classificação Previsão Inicial Previsão Atual Previsão Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação Previsão Corrigida RECEITAS CORRENTES 18.023.594,00 18.023.594,00 0,00 0,00 18.023.594,00 05 Rendimentos da propriedade 856.700,00 856.700,00 0,00 0,00 856.700,00 0502 Juros-Sociedades financeiras 1.200,00 1.200,00 -10,00 1.190,00

050201 Bancos e outras instituições financeiras 1.200,00 1.200,00 -10,00 1.190,00 0508 Dividend.particip.lucros de sociedades financ. 0,00 0,00 10,00 10,00 Totais das receitas correntes: 1.200,00 1.200,00 10,00 -10,00 1.200,00

RECEITAS DE CAPITAL 9.622.557,00 9.822.557,00 -1.984.443,00 7.838.114,00

10 Transferências de capital 6.650.110,00 6.650.110,00 -1.984.443,00 4.665.667,00

1003 Administração central 6.650.110,00 6.650.110,00 -1.984.443,00 4.665.667,00

100301 Estado 1.455.567,00 1.455.567,00 -297.666,00 1.157.901,00

10030108 DREL - Constr. nova Escola EB 2/3 João das Regras 640.317,00 640.317,00 -297.666,00 342.651,00 100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados 5.194.543,00 5.194.543,00 -1.686.777,00 3.507.766,00

10030712 Construção nova Escola EB 2/3 João das Regras 3.628.458,00 3.628.458,00 -1.686.777,00 1.941.681,00 Totais das receitas de capital: 4.268.775,00 4.268.775,00 0,00 -1.984.443,00 2.284.332,00

OUTRAS RECEITAS 13.000,00 13.000,00 238.299,00 251.299,00

16 Saldo da gerência anterior 0,00 0,00 238.299,00 238.299,00

1601 Saldo orçamental 0,00 0,00 238.299,00 238.299,00

160101 Na posse do serviço 0,00 0,00 238.299,00 238.299,00

Totais das outras receitas: 0,00 0,00 238.299,00 0,00 238.299,00 Totais da Revisão nº 2 4.269.975,00 4.269.975,00 238.309,00 -1.984.453,00 2.523.831,00

REVISÃO Nº 3 DE 12/07/2013

Cód. da Classif. Económica Designação da Classificação Previsão Inicial Previsão Atual Previsão Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação Previsão Corrigida RECEITAS DE CAPITAL 9.622.557,00 7.838.114,00 -1.383.890,00 6.454.224,00 10 Transferências de capital 6.650.110,00 4.665.667,00 -1.383.890,00 3.281.777,00 1003 Administração central 6.650.110,00 4.665.667,00 -1.383.890,00 3.281.777,00 100301 Estado 1.455.567,00 1.157.901,00 -207.583,00 950.318,00

10030108 DREL - Constr. nova Escola EB 2/3 João das Regras 640.317,00 342.651,00 -207.583,00 135.068,00 100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados 5.194.543,00 3.507.766,00 -1.176.307,00 2.331.459,00

10030712 Construção nova Escola EB 2/3 João das Regras 3.628.458,00 1.941.681,00 -1.176.307,00 765.374,00 Totais das receitas de capital: 4.268.775,00 2.284.332,00 0,00 -1.383.890,00 900.442,00 Totais da Revisão nº 3 4.268.775,00 2.284.332,00 0,00 -1.383.890,00 900.442,00

(29)

Anexos às Demonstrações Financeiras – Município da Lourinhã

Exercício Económico 2013

(30)

ALTERAÇÃO Nº 1 DE 09/01/2013

Cód. da Classif. Org. Económica Designação da Classificação Dotação Inicial Dotação Atual Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação Dotação Corrigida 01 Administração Autárquica 27.659.151,00 27.659.151,00 0,00 0,00 27.659.151,00 0102 CÂMARA MUNICIPAL 25.112.801,00 25.112.801,00 0,00 0,00 25.112.801,00 0102 DESPESAS CORRENTES 17.127.661,00 17.127.661,00 -240.210,00 16.887.451,00

010202 Aquisição de bens e serviços 8.084.336,00 8.084.336,00 -627.018,00 7.457.318,00

01020201 Aquisição de bens 4.008.476,00 4.008.476,00 -843.493,00 3.164.983,00

0102020116 Mercadorias para venda 2.085.485,00 2.085.485,00 -843.493,00 1.241.992,00

010202011601 Água 2.085.485,00 2.085.485,00 -843.493,00 1.241.992,00

01020202 Aquisição de serviços 4.075.860,00 4.075.860,00 216.475,00 4.292.335,00

0102020203 Conservação de bens 162.034,00 162.034,00 7.300,00 169.334,00

0102020213 Deslocações e estadas 390,00 390,00 140,00 530,00

0102020218 Vigilância e segurança 887,00 887,00 365,00 1.252,00

0102020220 Outros trabalhos especializados 453.491,00 453.491,00 156.670,00 610.161,00 0102020225 Outros serviços 1.548.412,00 1.548.412,00 52.000,00 1.600.412,00 010204 Transferências correntes 1.696.032,00 1.696.032,00 26.808,00 1.722.840,00

01020405 Administração local 960.924,00 960.924,00 25.038,00 985.962,00

0102040501 Continente 960.924,00 960.924,00 25.038,00 985.962,00

010204050102 Freguesias 694.252,00 694.252,00 25.038,00 719.290,00

01020407 Instituições sem fins lucrativos 524.806,00 524.806,00 1.770,00 526.576,00

0102040701 Instituições sem fins lucrativos 524.806,00 524.806,00 1.770,00 526.576,00 010206 Outras despesas correntes 1.249.027,00 1.249.027,00 360.000,00 1.609.027,00

01020602 Diversas 1.249.027,00 1.249.027,00 360.000,00 1.609.027,00

0102060203 Outras 1.099.027,00 1.099.027,00 360.000,00 1.459.027,00

010206020302 IVA pago 200.000,00 200.000,00 250.000,00 450.000,00

010206020305 Outras 899.027,00 899.027,00 110.000,00 1.009.027,00 Totais das despesas correntes : 6.568.784,00 6.568.784,00 603.283,00 -843.493,00 6.328.574,00

0102 DESPESAS DE CAPITAL 7.985.140,00 7.985.140,00 240.210,00 8.225.350,00

010207 Aquisição de bens de capital 7.213.228,00 7.213.228,00 152.047,00 7.365.275,00

01020701 Investimentos 7.171.228,00 7.171.228,00 152.047,00 7.323.275,00

0102070103 Edifícios 4.354.824,00 4.354.824,00 17.344,00 4.372.168,00

010207010301 Instalações de serviços 108.612,00 108.612,00 -12.000,00 96.612,00 010207010305 Escolas 4.243.449,00 4.243.449,00 29.344,00 4.272.793,00

0102070104 Construções diversas 2.043.544,00 2.043.544,00 134.703,00 2.178.247,00

010207010401 Viadutos, arruamentos e obras complementares 1.634.481,00 1.634.481,00 120.000,00 1.754.481,00 010207010402 Sistemas de drenagem de águas residuais 75.248,00 75.248,00 4.195,00 79.443,00 010207010405 Parques e jardins 91.421,00 91.421,00 6.500,00 97.921,00 010207010407 Captação e distribuição de água 32.672,00 32.672,00 3.008,00 35.680,00 010207010409 Sinalização e trânsito 39.540,00 39.540,00 1.000,00 40.540,00

010208 Transferências de capital 596.350,00 596.350,00 88.163,00 684.513,00

01020805 Administração local 596.350,00 596.350,00 88.163,00 684.513,00

0102080501 Continente 596.350,00 596.350,00 88.163,00 684.513,00

010208050102 Freguesias 580.023,00 580.023,00 88.163,00 668.186,00

Totais das despesas de capital : 6.805.446,00 6.805.446,00 252.210,00 -12.000,00 7.045.656,00 Totais da Alteração nº 1 13.374.230,00 13.374.230,00 855.493,00 -855.493,00 13.374.230,00

ALTERAÇÃO Nº 2 DE 17/01/2013

Cód. da Classif. Org. Económica Designação da Classificação Dotação Inicial Dotação Atual Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação Dotação Corrigida 01 Administração Autárquica 27.659.151,00 27.659.151,00 0,00 0,00 27.659.151,00 0102 CÂMARA MUNICIPAL 25.112.801,00 25.112.801,00 0,00 0,00 25.112.801,00 0102 DESPESAS CORRENTES 17.127.661,00 16.887.451,00 0,00 0,00 16.887.451,00

010202 Aquisição de bens e serviços 8.084.336,00 7.457.318,00 -3.404,00 7.453.914,00

0102020105 Alimentação-Refeições confeccionadas 763.743,00 763.743,00 10.000,00 773.743,00 0102020116 Mercadorias para venda 2.085.485,00 1.241.992,00 -45.405,00 1.196.587,00

010202011601 Água 2.085.485,00 1.241.992,00 -45.405,00 1.196.587,00

0102020121 Outros bens 270.400,00 270.400,00 1,00 270.401,00

(31)

Município da Lourinhã

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013

ALTERAÇÃO Nº 2 DE 17/01/2013

Cód. da Classif. Org. Económica Designação da Classificação Dotação Inicial Dotação Atual Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação Dotação Corrigida 0102020203 Conservação de bens 162.034,00 169.334,00 2.000,00 171.334,00 0102020210 Transportes 448.044,00 448.044,00 15.000,00 463.044,00 0102020225 Outros serviços 1.548.412,00 1.600.412,00 15.000,00 1.615.412,00 010204 Transferências correntes 1.696.032,00 1.722.840,00 3.404,00 1.726.244,00 01020405 Administração local 960.924,00 985.962,00 309,00 986.271,00 0102040501 Continente 960.924,00 985.962,00 309,00 986.271,00 010204050107 Assembleias distritais 6.183,00 6.183,00 309,00 6.492,00 01020407 Instituições sem fins lucrativos 524.806,00 526.576,00 3.095,00 529.671,00

0102040701 Instituições sem fins lucrativos 524.806,00 526.576,00 3.095,00 529.671,00 Totais das despesas correntes : 5.809.107,00 5.026.684,00 45.405,00 -45.405,00 5.026.684,00 Totais da Alteração nº 2 5.809.107,00 5.026.684,00 45.405,00 -45.405,00 5.026.684,00

ALTERAÇÃO Nº 3 DE 31/01/2013

Cód. da Classif. Org. Económica Designação da Classificação Dotação Inicial Dotação Atual Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação Dotação Corrigida 01 Administração Autárquica 27.659.151,00 27.659.151,00 0,00 0,00 27.659.151,00 0102 CÂMARA MUNICIPAL 25.112.801,00 25.112.801,00 0,00 0,00 25.112.801,00 0102 DESPESAS CORRENTES 17.127.661,00 16.887.451,00 0,00 0,00 16.887.451,00

010202 Aquisição de bens e serviços 8.084.336,00 7.453.914,00 4.150,00 7.458.064,00

01020201 Aquisição de bens 4.008.476,00 3.129.579,00 2.000,00 3.131.579,00 0102020104 Limpeza e higiene 100,00 100,00 1.000,00 1.100,00 0102020105 Alimentação-Refeições confeccionadas 763.743,00 773.743,00 1.000,00 774.743,00 01020202 Aquisição de serviços 4.075.860,00 4.324.335,00 2.150,00 4.326.485,00 0102020213 Deslocações e estadas 390,00 530,00 2.150,00 2.680,00 010204 Transferências correntes 1.696.032,00 1.726.244,00 -7.150,00 1.719.094,00 01020405 Administração local 960.924,00 986.271,00 1.000,00 987.271,00 0102040501 Continente 960.924,00 986.271,00 1.000,00 987.271,00 010204050108 Outros 43.888,00 43.888,00 1.000,00 44.888,00 01020408 Famílias 188.812,00 188.812,00 -8.150,00 180.662,00 0102040802 Outras 188.812,00 188.812,00 -8.150,00 180.662,00 010205 Subsídios 111.984,00 111.984,00 3.000,00 114.984,00

01020501 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 111.984,00 111.984,00 3.000,00 114.984,00

0102050103 Privadas 111.984,00 111.984,00 3.000,00 114.984,00

Totais das despesas correntes : 1.108.917,00 1.119.057,00 8.150,00 -8.150,00 1.119.057,00

0102 DESPESAS DE CAPITAL 7.985.140,00 8.225.350,00 0,00 0,00 8.225.350,00

010207 Aquisição de bens de capital 7.213.228,00 7.365.275,00 0,00 0,00 7.365.275,00

01020701 Investimentos 7.171.228,00 7.323.275,00 0,00 0,00 7.323.275,00

0102070104 Construções diversas 2.043.544,00 2.178.247,00 -13.250,00 2.164.997,00

010207010401 Viadutos, arruamentos e obras complementares 1.634.481,00 1.754.481,00 -12.890,00 1.741.591,00 010207010405 Parques e jardins 91.421,00 97.921,00 -360,00 97.561,00 0102070108 Software informático 46.268,00 46.268,00 13.000,00 59.268,00

0102070110 Equipamento básico 167.566,00 167.566,00 250,00 167.816,00

010207011002 Outro 167.066,00 167.066,00 250,00 167.316,00

ALTERAÇÃO Nº 4 DE 18/02/2013

Cód. da Classif. Org. Económica Designação da Classificação Dotação Inicial Dotação

Atual _{Inscr./Reforço}Dotação Modificada_{Dimin./Anulação}

Dotação Corrigida

01 Administração Autárquica 27.659.151,00 27.659.151,00 0,00 0,00 27.659.151,00

0102 CÂMARA MUNICIPAL 25.112.801,00 25.112.801,00 0,00 0,00 25.112.801,00

0102 DESPESAS DE CAPITAL 7.985.140,00 8.225.350,00 0,00 0,00 8.225.350,00

010207 Aquisição de bens de capital 7.213.228,00 7.365.275,00 0,00 0,00 7.365.275,00

01020701 Investimentos 7.171.228,00 7.323.275,00 0,00 0,00 7.323.275,00

0102070104 Construções diversas 2.043.544,00 2.164.997,00 -10.200,00 2.154.797,00

Pág. 2 de 16 Emitido em: 17-04-2014 15:09:49 Cristina Maria Azevedo Martins

(32)

ALTERAÇÃO Nº 4 DE 18/02/2013

Cód. da Classif. Org. Económica Designação da Classificação Dotação Inicial Dotação Atual Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação Dotação Corrigida 010207010401 Viadutos, arruamentos e obras complementares 1.634.481,00 1.741.591,00 -10.200,00 1.731.391,00 0102070108 Software informático 46.268,00 59.268,00 9.800,00 69.068,00

0102070110 Equipamento básico 167.566,00 167.816,00 400,00 168.216,00

010207011002 Outro 167.066,00 167.316,00 400,00 167.716,00

REVISÃO Nº 1 DE 11/03/2013

Cód. da Classif. Org. Económica Designação da Classificação Dotação Inicial Dotação Atual Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação Dotação Corrigida 01 Administração Autárquica 27.659.151,00 27.659.151,00 200.000,00 27.859.151,00 0103 OPERAÇÕES FINANCEIRAS 2.510.500,00 2.510.500,00 200.000,00 2.710.500,00 0103 DESPESAS DE CAPITAL 1.924.000,00 1.924.000,00 200.000,00 2.124.000,00 010310 Passivos financeiros 1.924.000,00 1.924.000,00 200.000,00 2.124.000,00

01031005 Empréstimos a curto prazo 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

0103100503 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 Totais das despesas de capital : 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 Totais da Revisão nº 1 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

ALTERAÇÃO Nº 5 DE 18/03/2013

Cód. da Classif. Org. Económica Designação da Classificação Dotação Inicial Dotação Atual Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação Dotação Corrigida 01 Administração Autárquica 27.659.151,00 27.859.151,00 0,00 0,00 27.859.151,00 0102 CÂMARA MUNICIPAL 25.112.801,00 25.112.801,00 -188,00 25.112.613,00 0102 DESPESAS CORRENTES 17.127.661,00 16.887.451,00 -10.000,00 16.877.451,00

01020201 Aquisição de bens 4.008.476,00 3.131.579,00 2.325,00 3.133.904,00

0102020120 Material de educação, cultura e recreio 32.839,00 32.839,00 2.325,00 35.164,00 010204 Transferências correntes 1.696.032,00 1.719.094,00 -10.000,00 1.709.094,00

01020408 Famílias 188.812,00 180.662,00 -10.000,00 170.662,00

0102040802 Outras 188.812,00 180.662,00 -10.000,00 170.662,00

010205 Subsídios 111.984,00 114.984,00 -2.325,00 112.659,00

01020501 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 111.984,00 114.984,00 -2.325,00 112.659,00

0102050103 Privadas 111.984,00 114.984,00 -2.325,00 112.659,00

Totais das despesas correntes : 333.635,00 328.485,00 2.325,00 -12.325,00 318.485,00

01020701 Investimentos 7.171.228,00 7.323.275,00 9.812,00 7.333.087,00

0102070102 Habitações 1.186,00 1.186,00 550,00 1.736,00

010207010203 Reparação e beneficiação 1.186,00 1.186,00 550,00 1.736,00

010207010406 Instalações desportivas e recreativas 7.258,00 7.258,00 5.850,00 13.108,00 010207010409 Sinalização e trânsito 39.540,00 40.540,00 1.850,00 42.390,00

0102070110 Equipamento básico 167.566,00 168.216,00 1.562,00 169.778,00

010207011002 Outro 167.066,00 167.716,00 1.562,00 169.278,00

Totais das despesas de capital : 215.050,00 216.700,00 9.812,00 226.512,00

0103 OPERAÇÕES FINANCEIRAS 2.510.500,00 2.710.500,00 188,00 2.710.688,00

0103 DESPESAS CORRENTES 586.500,00 586.500,00 10.000,00 596.500,00

010303 Juros e outros encargos 466.500,00 466.500,00 10.000,00 476.500,00

01030301 Juros da dívida pública 313.000,00 313.000,00 10.000,00 323.000,00

0103030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 313.000,00 313.000,00 10.000,00 323.000,00

010303010301 Empréstimos de curto prazo 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 Totais das despesas correntes : 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

0103 DESPESAS DE CAPITAL 1.924.000,00 2.124.000,00 -9.812,00 2.114.188,00

(33)

Município da Lourinhã

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013

ALTERAÇÃO Nº 5 DE 18/03/2013

Cód. da Classif. Org. Económica Designação da Classificação Dotação Inicial Dotação Atual Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação Dotação Corrigida 01031006 Empréstimos a médio e longo prazos 1.924.000,00 1.924.000,00 -9.812,00 1.914.188,00

0103100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 1.924.000,00 1.924.000,00 -9.812,00 1.914.188,00 Totais das despesas de capital : 1.924.000,00 1.924.000,00 -9.812,00 1.914.188,00 Totais da Alteração nº 5 2.472.685,00 2.469.185,00 22.137,00 -22.137,00 2.469.185,00

ALTERAÇÃO Nº 6 DE 15/04/2013

0102 CÂMARA MUNICIPAL 25.112.801,00 25.112.613,00 46.500,00 25.159.113,00

0102 DESPESAS CORRENTES 17.127.661,00 16.877.451,00 0,00 0,00 16.877.451,00

01020201 Aquisição de bens 4.008.476,00 3.133.904,00 4.801,00 3.138.705,00

0102020106 Alimentação-Géneros para confeccionar 900,00 900,00 250,00 1.150,00 0102020120 Material de educação, cultura e recreio 32.839,00 35.164,00 2.325,00 37.489,00 0102020121 Outros bens 270.400,00 270.401,00 2.226,00 272.627,00

01020202 Aquisição de serviços 4.075.860,00 4.326.485,00 -2.476,00 4.324.009,00

0102020203 Conservação de bens 162.034,00 171.334,00 600,00 171.934,00 0102020208 Locação de outros bens 28.927,00 28.927,00 -3.376,00 25.551,00 0102020220 Outros trabalhos especializados 453.491,00 610.161,00 300,00 610.461,00

010205 Subsídios 111.984,00 112.659,00 -2.325,00 110.334,00

01020501 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 111.984,00 112.659,00 -2.325,00 110.334,00

0102050103 Privadas 111.984,00 112.659,00 -2.325,00 110.334,00

Totais das despesas correntes : 1.060.575,00 1.229.546,00 5.701,00 -5.701,00 1.229.546,00

01020701 Investimentos 7.171.228,00 7.333.087,00 46.500,00 7.379.587,00

010207010402 Sistemas de drenagem de águas residuais 75.248,00 79.443,00 35.000,00 114.443,00 010207010407 Captação e distribuição de água 32.672,00 35.680,00 5.000,00 40.680,00

0102070110 Equipamento básico 167.566,00 169.778,00 6.500,00 176.278,00

010207011001 Equipamento de recolha de resíduos 500,00 500,00 4.500,00 5.000,00

010207011002 Outro 167.066,00 169.278,00 2.000,00 171.278,00

0103 OPERAÇÕES FINANCEIRAS 2.510.500,00 2.710.688,00 -46.500,00 2.664.188,00

0103 DESPESAS DE CAPITAL 1.924.000,00 2.114.188,00 -46.500,00 2.067.688,00

010310 Passivos financeiros 1.924.000,00 2.114.188,00 -46.500,00 2.067.688,00

01031006 Empréstimos a médio e longo prazos 1.924.000,00 1.914.188,00 -46.500,00 1.867.688,00

0103100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 1.924.000,00 1.914.188,00 -46.500,00 1.867.688,00 Totais das despesas de capital : 2.199.486,00 2.199.089,00 46.500,00 -46.500,00 2.199.089,00 Totais da Alteração nº 6 3.260.061,00 3.428.635,00 52.201,00 -52.201,00 3.428.635,00

REVISÃO Nº 2 DE 30/04/2013

Cód. da Classif. Org. Económica Designação da Classificação Dotação Inicial Dotação Atual Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação Dotação Corrigida 01 Administração Autárquica 27.659.151,00 27.859.151,00 -1.746.144,00 26.113.007,00 0102 CÂMARA MUNICIPAL 25.112.801,00 25.159.113,00 -1.746.144,00 23.412.969,00 0102 DESPESAS CORRENTES 17.127.661,00 16.877.451,00 238.299,00 17.115.750,00

010201 Despesas com o pessoal 5.986.282,00 5.986.282,00 172.388,00 6.158.670,00

01020103 Segurança social 1.235.173,00 1.235.173,00 172.388,00 1.407.561,00

0102010305 Contribuições para a segurança social 920.000,00 920.000,00 172.388,00 1.092.388,00

010201030502 Segurança social dos funcionários públicos 700.000,00 700.000,00 172.388,00 872.388,00

01020103050201 Caixa Geral de Aposentações 500.000,00 500.000,00 118.660,00 618.660,00 01020103050202 Segurança Social - Regime Geral 200.000,00 200.000,00 53.728,00 253.728,00 010202 Aquisição de bens e serviços 8.084.336,00 7.462.714,00 65.911,00 7.528.625,00

Pág. 4 de 16 Emitido em: 17-04-2014 15:09:49 Cristina Maria Azevedo Martins

(34)

REVISÃO Nº 2 DE 30/04/2013

Cód. da Classif. Org. Económica Designação da Classificação Dotação Inicial Dotação Atual Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação Dotação Corrigida 0102020225 Outros serviços 1.548.412,00 1.615.412,00 65.911,00 1.681.323,00

Totais das despesas correntes : 2.248.412,00 2.315.412,00 238.299,00 2.553.711,00

0102 DESPESAS DE CAPITAL 7.985.140,00 8.281.662,00 -1.984.443,00 6.297.219,00

010207 Aquisição de bens de capital 7.213.228,00 7.421.587,00 -1.984.443,00 5.437.144,00

01020701 Investimentos 7.171.228,00 7.379.587,00 -1.984.443,00 5.395.144,00

0102070103 Edifícios 4.354.824,00 4.372.168,00 -1.984.443,00 2.387.725,00

010207010305 Escolas 4.243.449,00 4.272.793,00 -1.984.443,00 2.288.350,00 Totais das despesas de capital : 4.243.449,00 4.272.793,00 -1.984.443,00 2.288.350,00 Totais da Revisão nº 2 6.491.861,00 6.588.205,00 238.299,00 -1.984.443,00 4.842.061,00

ALTERAÇÃO Nº 7 DE 16/05/2013

0102 CÂMARA MUNICIPAL 25.112.801,00 23.412.969,00 29.950,00 23.442.919,00

0102 DESPESAS CORRENTES 17.127.661,00 17.115.750,00 20.000,00 17.135.750,00

010201 Despesas com o pessoal 5.986.282,00 6.158.670,00 5.500,00 6.164.170,00

01020101 Remunerações certas e permanentes 4.637.741,00 4.637.741,00 5.500,00 4.643.241,00

0102010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 3.228.546,00 3.228.546,00 6.730,00 3.235.276,00

010201010404 Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho 54.939,00 54.939,00 6.730,00 61.669,00

0102010106 Pessoal contratado a termo 298.530,00 298.530,00 -6.730,00 291.800,00

010201010604 Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho 64.020,00 64.020,00 -6.730,00 57.290,00 0102010108 Pessoal aguardando aposentação 8.349,00 8.349,00 5.500,00 13.849,00

0102010113 Subsidio de refeição 394.708,00 394.708,00 0,00 0,00 394.708,00

010201011301 Pessoal dos quadros 338.407,00 338.407,00 628,00 339.035,00 010201011302 Pessoal em qualquer outra situação 52.287,00 52.287,00 -628,00 51.659,00 0102010114 Subsídio de férias e de Natal 429.415,00 429.415,00 0,00 0,00 429.415,00

010201011401 Pessoal dos quadros 375.323,00 375.323,00 560,00 375.883,00 010201011402 Pessoal em qualquer outra situação 54.092,00 54.092,00 -560,00 53.532,00 010202 Aquisição de bens e serviços 8.084.336,00 7.528.625,00 80.794,00 7.609.419,00

0102020102 Combustíveis e lubrificantes 661.574,00 661.574,00 -78.509,00 583.065,00

010202010202 Gasóleo 550.000,00 550.000,00 -78.509,00 471.491,00

0102020104 Limpeza e higiene 100,00 1.100,00 15.000,00 16.100,00 0102020106 Alimentação-Géneros para confeccionar 900,00 1.150,00 128,00 1.278,00 0102020116 Mercadorias para venda 2.085.485,00 1.196.587,00 106.500,00 1.303.087,00

010202011601 Água 2.085.485,00 1.196.587,00 106.500,00 1.303.087,00 0102020118 Livros e documentação técnica 740,00 740,00 520,00 1.260,00 0102020120 Material de educação, cultura e recreio 32.839,00 37.489,00 -2.125,00 35.364,00 0102020121 Outros bens 270.400,00 272.627,00 -46.685,00 225.942,00

0102020203 Conservação de bens 162.034,00 171.934,00 -14.730,00 157.204,00 0102020208 Locação de outros bens 28.927,00 25.551,00 -10.000,00 15.551,00

0102020212 Seguros 140.000,00 140.000,00 -5.000,00 135.000,00

0102020218 Vigilância e segurança 887,00 1.252,00 650,00 1.902,00 0102020220 Outros trabalhos especializados 453.491,00 610.461,00 -15.028,00 595.433,00 0102020225 Outros serviços 1.548.412,00 1.681.323,00 130.073,00 1.811.396,00 010204 Transferências correntes 1.696.032,00 1.709.094,00 -28.119,00 1.680.975,00 01020405 Administração local 960.924,00 987.271,00 -29.500,00 957.771,00 0102040501 Continente 960.924,00 987.271,00 -29.500,00 957.771,00 010204050104 Associações de munícipios 202.201,00 202.201,00 -36.500,00 165.701,00 010204050108 Outros 43.888,00 44.888,00 7.000,00 51.888,00

01020407 Instituições sem fins lucrativos 524.806,00 529.671,00 1.381,00 531.052,00

0102040701 Instituições sem fins lucrativos 524.806,00 529.671,00 1.381,00 531.052,00

010205 Subsídios 111.984,00 110.334,00 1.825,00 112.159,00

01020501 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 111.984,00 110.334,00 1.825,00 112.159,00