DESCRIÇÃO Valor R$ TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS -> ,05 VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->

(1)

Modelo 02 - IN TCM 01/2003 e 03/2007 Artigo 212 da Constituíção Federal Demonstrativo pela empenhada

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educacao (25%)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

---DESCRIÇÃO Valor R$

---IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANO 2.046,73

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS 556.955,13

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 249.306,32

IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI 19.863,85

ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 752.666,59

COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 15.774.511,49

COTA-PARTE DO ITR-IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITOR 4.105,26

COTA-PARTE DO IPI-IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIAL 12.357,18

COTA PARTE NTRANSF. LC 87/96 14.467,24

COTA-PARTE DO ICMS 3.265.509,97

COTA-PARTE DO IPVA 285.364,64

FPM COMPLEMENTAR EMENDA CONSTITUCIONAL 55 699.964,65

---TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS -> 21.637.119,05

---VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) -> 5.409.279,76

---COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB -> 14.010.534,79

---Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

---(+) TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (função) 22.331.743,84

(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função) 440.008,88

(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função) 444.530,59

(-) INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00

(-) ENSINO MÉDIO (sub-função) 0,00

(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função) 118.872,00

(-) EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO (sub-função) 0,00

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS 2.644.546,71

(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 14.010.534,79

---(=) TOTAL APLICADO -> 5.553.268,63 ---PERCENTUAL APLICADO -> 25,67% ---SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO -> 0,67%

(2)

---CODIGO DESCRIÇÃO (a)Saldo Inicial (b)Arrecadado (c)Saldo Final

---5.495-X - PNAE MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00

5.634-0 - B.B PDDE 2.443,09 0,00 0,79

5.724-X - B.B SAL. EDUCAÇAO 0,00 0,00 0,00

8.787-4 - PNAC CRECHES 0,00 0,00 0,00

12.719-1 - PMM- QUOTA SALARIA EDUCAÇAO 51.197,88 678.057,45 451,07

13.133-4 - PNAT 54.804,99 318.030,55 1.791,64

13.134-2 - PEJA 1.225,74 0,00 1.225,74

15.462-8 - FECOP 21.868,90 0,00 21.390,50

16.154-3 - PORJ- EDUCAÇAO ESPECIAL 0,00 0,00 0,00

17.202-2 - BRASIL ALFABETIZADO 10.941,43 88.102,36 27.969,80

18.000-9 - TRANSPORTE ESCOLAR 296,36 290.788,57 1.962,81

18.001-7 - COTA ESTADUAL PNATE 1.069,63 0,00 1.114,93

18.002-5 - TRANSPORTE ESCOLAR 296,40 0,00 296,40

18.003-3 - PNATE- TRANSP ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 17.322-3 - PM MASSAPE - MERENDA ESCOLAR 1.374,41 799.116,00 182.001,87 18.560-4 - PMM CONVENIO CAMINHO DA ESCOLA 122.783,85 0,00 0,00

19.363-1 - PM MASSAPE-PAC I 57.044,11 388.771,94 8,06 20.330-0 - PM MASSAPE - PAC I 0,00 290.875,47 296.328,81 ---TOTAL -> 325.346,79 2.853.742,34 534.542,42 ---TOTAL (a) + (b) - (c) -> 2.644.546,71 ---Composição dos Restos a Pagar sem Lastro Financeiro - Educação 25%

---CODIGO DESCRIÇÃO Saldo Inicial Créditos Débitos Saldo Final

---TOTAL -> 0,00 0,00 0,00 0,00

---R.P. Processados da Educacao (Função 12)-> 0,00

Saldo sem Lastro -> 0,00

(3)

---Artigo 212 da Constituíção Federal

Demonstrativo da Aplicação no FUNDEB (40/60) %

---R E C E I T A S Valor ---R$

---COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS (20 %) 3.154.901,97

COTA-PARTE DO ITR-IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITOR (20 %) 892,75

COTA-PARTE DO IPI-IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIAL (20 %) 2.471,29

COTA PARTE NTRANSF. LC 87/96 (20 %) 2.893,44

COTA-PARTE DO ICMS (20 %) 653.101,80 COTA-PARTE DO IPVA (20 %) 57.072,67 COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 14.010.534,79 ---Total a Aplicar -> 17.881.868,71

---Mínimo de 60% - Valorização do Magistério -> 10.729.121,23

Mínimo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento -> 7.152.747,48

---D E S P E S A S Valor R$

Programa de Valorização do Magistério (60 %)

---REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 11.052.479,11

ENCARGOS 1.333.385,62

OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS 0,00

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS (EXC) 0,00

---Sub-Total dos 60% -> P1231004 : 80,00 : (05) 69,26 % 12.385.864,73

Superávit dos 60% -> 9,26 % 1.656.743,50

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (40 %)

---REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB 878.183,27

ENCARGOS 58.787,01

DIÁRIAS 2.680,00

HABILITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS 0,00

OUTRAS DESPESAS 5.772.555,31

OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 159.297,60

---Sub-Total dos 40% -> P1231004 : 80,00 : (05) 38,43 % 6.871.503,19

Déficit dos 40% -> 1,57 % 281.244,29

---SALDO FINANCEIRO DISPONIVEL -> 2,10 % 375.879,19

(4)

---Dem. dos Cálculos da Aplicação em Ações e Serviços de Saúde (15%)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

---IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANO 2.046,73

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS 556.955,13

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 249.306,32

IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI 19.863,85

ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 752.666,59

COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 15.774.511,49

COTA-PARTE DO ITR-IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITOR 4.105,26

COTA-PARTE DO IPI-IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIAL 12.357,18

COTA PARTE NTRANSF. LC 87/96 14.467,24

COTA-PARTE DO ICMS 3.265.509,97

COTA-PARTE DO IPVA 285.364,64

---TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS -> 20.937.154,40

---VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) -> 3.140.573,16 Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde

---(+) TOTAL DE GASTOS COM SAUDE 7.933.301,66

(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função) 0,00

(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função) 11.634,40

(-) INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00

(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 0,00

(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES 0,00

(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de vetores) 0,00

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS 4.249.340,52

(=) TOTAL APLICADO -> 3.672.326,74 ---PERCENTUAL APLICADO -> 17,54 ---SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO -> 2,54

(5)

---Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Saúde 15%

---CONTA DESCRIÇÃO (a)Saldo Inicial (c)Arrecadado (b)Saldo Final ---5.549-2 - BB CONV FNS 1.174,06 0,00 1.150,06 6.504-8 - CONT ENDEMIAS 0,00 0,00 0,00 13.783-9 - PMM / FNS 0,00 0,00 0,00 14.055-4 - SAUDE BUCAL 4.068,56 0,00 6.406,46 15.108-4 - AGUA NA ESCOLA 0,00 0,00 0,00 15.703-1 - VIG. SANITARIA 0,00 0,00 0,00 15.849-6 - FUNDO / MS 0,00 0,00 0,00

45.014-6 - INST. SEC.DE SAUDE 0,00 0,00 0,00

58.040-6 - FMS-PAB 0,00 0,00 0,00

17.233-2 - PM MASSAPE - FNS BLGES 122,03 0,00 122,03 18.385.7 - FMS/MASSAPE-FNS BLMAC 982,87 961.704,10 41.403,42

18.382-2 - BLOCO A.T.B 28.563,40 2.785.450,60 1.332,94

18.384-9 - FMS-MASSAPE - FNS BLVGS 683,35 127.141,53 466,95 18.405-5 - FUNDO M S MAS ASSIS FAR 0,00 0,00 0,00 17.960-4 - PMM /AQUISICAO DE GERADOR 0,00 0,00 0,00 18.381-4 - FMS-MASSAPE-FNS-BLAFB 0,00 24.000,00 24.046,92 18.383-0 - FMS-MASSAPE-FNS-BLGES 2.577,23 0,00 2.686,38

18.533-7 - FMS-FECOP 332,39 0,00 60,91

18.810-7 - FMS-MASSAPE-FNS BLINV -UNIDADE 160.279,42 0,00 70,43 18.494-2 - FMS-MASSAPE-FNS BLINV -UNIDADE 51.997,71 0,00 325,39 19.431-X - FMS/MASSAPE-FNS BLINV - UNIDAD 20.617,86 0,00 21.491,00 19.515-4 - PMM/ ASSISTENCIA FARMACEUTICA 0,00 0,00 5.445,37 19.909-5 - FMS-MASSAPE-FNS BLIINV 0,00 195.095,75 10.442,08 20.623-7 - FMS-MASSAPE-FNS QLFAR 0,00 22.400,00 22.400,00 ---TOTAL -> 271.398,88 4.115.791,98 137.850,34 ---TOTAL (a) - (b) + (c) -> 4.249.340,52

(6)

| RECEITA DESPESA | | 1 RECEITAS CORRENTES 3 DESPESAS CORRENTES | 11 RECEITA TRIBUTARIA 1.602.903,54 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.479.158,22 | 12 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 305.717,92 3.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA 46.321,51 | 13 RECEITA PATRIMONIAL 177.825,74 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.776.815,31 | 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 45.321.330,88 | 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 282.338,61 | DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENT 3.871.333,92 | | | | TOTAL 43.818.782,77 SUB-TOTAL 41.302.295,04 | SUPERAVIT CORRENTE 2.516.487,73 | TOTAL 43.818.782,77 | | | | 2 RECEITAS DE CAPITAL 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4.4 INVESTIMENTOS 6.308.506,88 | 24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.463.454,71 | 4.6 AMORTIZA€CO DA DÖVIDA 1.095.953,78 | 7 OUTRAS TRANSF. CORP. | | | | | | | SUB-TOTAL 3.463.454,71 TOTAL 7.404.460,66 | DEFICIT CORRENTE 3.941.005,95 | TOTAL 7.404.460,66 | | | | | R E S U M O | RECEITAS CORRENTES -> 47.690.116,69 DESPESAS CORRENTES -> 41.302.295,04 | DEDUÇÕES -> 3.871.333,92 DESPESAS DE CAPITAL -> 7.404.460,66 | RECEITAS DE CAPITAL -> 3.463.454,71 | OUTRAS TRANSF. CORRENTES -> 0,00 | | DEFICIT -> 1.424.518,22 | TOTAL GERAL -> 48.706.755,70 TOTAL GERAL -> 48.706.755,70

MASSAPE, 31 de Dezembro de 2012

---Gestor: JOAO PONTES MOTA Contador: LEONARDO JOSE MACEDO

(7)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

NO EXERCICIO DE 2012 Anexo II

---Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MASSAPE

---CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

---3 DESPESAS CORRENTES 1.281.096,98 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 893.057,25

3.1.90.04 CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 731.419,32 3.1.90.13 OBRIGA€ÅES PATRONAIS 161.637,93

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 388.039,73 3.3.50.41 CONTRIBUI€åES

3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 29.625,59 3.3.90.35 SERVI€OS DE CONSULTORIA 146.400,00 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 52.110,00 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 159.904,14 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES

4 DESPESAS DE CAPITAL 198.942,14 4.4 INVESTIMENTOS 198.942,14

4.4.90.51 OBRAS E INSTALA€åES 144.746,80 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 54.195,34

TOTAL GERAL -> 1.480.039,12

(8)

---Órgão...: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

---3 DESPESAS CORRENTES 773.547,36 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 245.274,26

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 245.274,26 3.1.90.13 OBRIGA€ÅES PATRONAIS

3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 17.290,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 117.347,22 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO 16.742,38 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 108.400,24 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 268.423,36 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 69,90

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.479,00

TOTAL GERAL -> 776.026,36

(9)

---NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

---Órgão...: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

---3 DESPESAS CORRENTES 3.044.572,06 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.079.340,68

3.1.90.03 PENSÅES 3.1.90.04 CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 844.854,33 3.1.90.13 OBRIGA€ÅES PATRONAIS 15.652,07 3.1.90.16 OUTRAS DESP. VARIµVEIS PESSOAL CIVI

3.1.90.47 OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS E CONTRIBUTI 218.834,28 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES

3.1.90.94 INDENIZA€åES E RESTITUI€åES TRABALH 3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R

3.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA 46.321,51 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO 46.321,51

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.918.909,87 3.3.50.41 CONTRIBUI€åES

3.3.50.43 SUBVEN€åES SOCIAIS 3.3.90.04 CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO

3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 10.450,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 188.258,37 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO

3.3.90.35 SERVI€OS DE CONSULTORIA 141.344,16 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 91.771,00 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 1.080.020,05 3.3.90.42 AUXÖLIOS

3.3.90.47 OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS E CONTRIBUTI

3.3.90.91 SENTEN€AS JUDICIAIS 375.097,69 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 31.968,60

4 DESPESAS DE CAPITAL 1.147.057,37 4.4 INVESTIMENTOS 51.103,59

4.4.90.51 OBRAS E INSTALA€åES

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 51.103,59 4.4.90.61 AQUISI€CO DE IMaVEIS

4.5 INVERSåES FINANCEIRAS 4.5.90.61 AQUISI€CO DE IMaVEIS

4.6 AMORTIZA€CO DA DÖVIDA 1.095.953,78 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL RESG 1.095.953,78

TOTAL GERAL -> 4.191.629,43

(10)

---Órgão...: 04 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 557.905,94 3.1.90.13 OBRIGA€ÅES PATRONAIS 58.120,25 3.1.90.16 OUTRAS DESP. VARIµVEIS PESSOAL CIVI

3.1.90.47 OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS E CONTRIBUTI 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 3.1.90.94 INDENIZA€åES E RESTITUI€åES TRABALH 3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R

3.3.50.43 SUBVEN€åES SOCIAIS

3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 5.150,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 13.751,52 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICOS P/ DISTRI 26.544,00 3.3.90.35 SERVI€OS DE CONSULTORIA 87.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 20.693,00 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 321.318,97 3.3.90.42 AUXÖLIOS

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 8.740,02

4.4.90.51 OBRAS E INSTALA€åES 292.883,71 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.900,00 4.4.90.61 AQUISI€CO DE IMaVEIS 2.500,00

TOTAL GERAL -> 1.396.507,41

(11)

Unidade...: 02 - ATENCAO BASICA

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 1.917.922,28 3.1.90.13 OBRIGA€ÅES PATRONAIS

3.1.90.14 DIARIAS CIVIL 3.1.90.16 OUTRAS DESP. VARIµVEIS PESSOAL CIVI

3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 40,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 540.013,74 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICOS P/ DISTRI 2.500,00 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 1.382.505,30 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 1.754.707,29 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES

TOTAL GERAL -> 5.803.102,88

(12)

Unidade...: 03 - VIGILANCIA EM SAUDE

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 233.848,05 3.3.90.04 CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO

3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 24.444,91 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 180.785,00 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 28.618,14

(13)

Unidade...: 04 - MEDIA COMPLEXIDADE

---3 DESPESAS CORRENTES 341.407,04 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 3.1.90.13 OBRIGA€ÅES PATRONAIS

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 9.944,57 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 46.197,00 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 285.265,47 3.3.90.70 RATEIO DE CONSORCIO PUBLICO

4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

(14)

---Órgão...: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

3.1.90.94 INDENIZA€åES E RESTITUI€åES TRABALH 3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R

3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 760,00 3.3.90.18 AUXÖLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

3.3.90.19 AUXÖLIO FARDAMENTO

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 838.346,02 3.3.90.31 PREMIA€åES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU 460,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICOS P/ DISTRI 8.745,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO

3.3.90.35 SERVI€OS DE CONSULTORIA

3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 88.979,00 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 500.928,00 3.3.90.42 AUXÖLIOS

3.3.90.91 SENTEN€AS JUDICIAIS

4.4.90.51 OBRAS E INSTALA€åES 154.839,67 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.120,00 4.4.90.61 AQUISI€CO DE IMaVEIS

TOTAL GERAL -> 1.659.185,98

(15)

---Órgão...: 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade...: 01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 1.321.956,46 3.1.90.13 OBRIGA€ÅES PATRONAIS

3.1.90.16 OUTRAS DESP. VARIµVEIS PESSOAL CIVI

3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 1.240,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 248.964,71 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO

3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 347.616,83 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 1.957.925,52 3.3.90.42 AUXÖLIOS

4 DESPESAS DE CAPITAL 3.614.268,21 4.4 INVESTIMENTOS 3.614.268,21

4.4.90.51 OBRAS E INSTALA€åES 2.943.892,21 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 670.376,00 4.4.90.61 AQUISI€CO DE IMaVEIS

TOTAL GERAL -> 7.533.882,94

(16)

---Órgão...: 07 - SECRETARIA AGRICULTURA E PECUARIA

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 200,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 22.171,70 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICOS P/ DISTRI

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO

3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 11.545,00 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 66.596,49 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 3.866,74 4 DESPESAS DE CAPITAL

4.4 INVESTIMENTOS 4.4.90.51 OBRAS E INSTALA€åES 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.61 AQUISI€CO DE IMaVEIS

(17)

---Órgão...: 08 - SEC. DE CULT., TUR., JUVENT. E DESPORTO

Unidade...: 01 - SEC. CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DESPO

3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 1.210,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 59.011,57 3.3.90.31 PREMIA€åES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU

3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICOS P/ DISTRI 9.358,45 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO

3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 57.303,15 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 680.280,72 3.3.90.42 AUXÖLIOS

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 824,67

TOTAL GERAL -> 1.102.003,51

(18)

---Órgão...: 09 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 1.660,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 250.461,32 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICOS P/ DISTRI 600,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO

3.3.90.35 SERVI€OS DE CONSULTORIA 63.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 604.125,95 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 558.678,62 3.3.90.41 CONTRIBUI€åES

3.3.90.42 AUXÖLIOS 214.400,00 3.3.90.47 OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS E CONTRIBUTI

TOTAL GERAL -> 2.564.839,26

(19)

---Órgão...: 10 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Unidade...: 01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

(20)

---Órgão...: 11 - SECRETARIA DE ACAO COMUNITARIA

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ACAO COMUNITARIA

3.3.50.43 SUBVEN€åES SOCIAIS 3.3.90.04 CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 4.423,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICOS P/ DISTRI

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO 3.3.90.35 SERVI€OS DE CONSULTORIA 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 151.100,66 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 3.804,87 4 DESPESAS DE CAPITAL

4.4 INVESTIMENTOS 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

(21)

---Órgão...: 12 - SEC. DE DESEN. LOCAL, TRAB. E EMPREENDIM

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE DESENVOLV. LOCAL, TRABALHO

3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 220,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 9.282,47 3.3.90.31 PREMIA€åES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO 3.3.90.35 SERVI€OS DE CONSULTORIA

3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 27.150,00 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 69.102,53 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 1.370,23

4 DESPESAS DE CAPITAL 90,00 4.4 INVESTIMENTOS 90,00

4.4.90.51 OBRAS E INSTALA€åES

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 90,00 4.4.90.61 AQUISI€CO DE IMaVEIS

(22)

---Órgão...: 13 - FUN. MUN. DOS DIR DA CRIANCA E DO ADOLES

Unidade...: 01 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOL

---3 DESPESAS CORRENTES 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 3.1.90.13 OBRIGA€ÅES PATRONAIS 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.50.41 CONTRIBUI€åES 3.3.50.43 SUBVEN€åES SOCIAIS 3.3.90.04 CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICOS P/ DISTRI 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 4.4.90.51 OBRAS E INSTALA€åES 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

TOTAL GERAL -> 0,00

(23)

---Órgão...: 14 - FUN. DE DES DA EDUC BAS E VAL DO MAGIST

Unidade...: 01 - FUNDO DE DES DA EDUCACAO BASICA E VAL DO

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 12.069.442,82 3.1.90.13 OBRIGA€ÅES PATRONAIS 1.392.172,63 3.1.90.16 OUTRAS DESP. VARIµVEIS PESSOAL CIVI

3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 2.680,00 3.3.90.19 AUXÖLIO FARDAMENTO

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 263.929,17 3.3.90.31 PREMIA€åES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU

3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICOS P/ DISTRI

3.3.90.35 SERVI€OS DE CONSULTORIA 87.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 1.441.680,14 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 4.472.492,51 3.3.90.47 OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS E CONTRIBUTI

3.3.90.91 SENTEN€AS JUDICIAIS

TOTAL GERAL -> 20.672.557,86

(24)

---Órgão...: 15 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

---CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA ---9 RESERVA DE CONTINGÒNCIA 9.9 RESERVA DE CONTINGÒNCIA 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÒNCIA TOTAL GERAL -> 0,00

(25)

---NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS NO EXERCICIO DE 2012 Anexo II C O N S O L I D A C A O G E R A L ---CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

3.1.90.03 PENSÅES 0,00 3.1.90.04 CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 18.632.741,06 3.1.90.13 OBRIGA€ÅES PATRONAIS 1.627.582,88 3.1.90.14 DIARIAS CIVIL 0,00 3.1.90.16 OUTRAS DESP. VARIµVEIS PESSOAL CIVI 0,00 3.1.90.47 OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS E CONTRIBUTI 218.834,28 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 0,00 3.1.90.94 INDENIZA€åES E RESTITUI€åES TRABALH 0,00 3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R 0,00

3.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA 46.321,51 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO 46.321,51

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.776.815,31 3.3.50.41 CONTRIBUI€åES 0,00

3.3.50.43 SUBVEN€åES SOCIAIS 0,00 3.3.90.04 CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 40.900,00 3.3.90.18 AUXÖLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,00 3.3.90.19 AUXÖLIO FARDAMENTO 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.619.975,88 3.3.90.31 PREMIA€åES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU 460,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICOS P/ DISTRI 47.747,45 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO 16.742,38 3.3.90.35 SERVI€OS DE CONSULTORIA 524.744,16 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 4.460.861,61 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 12.355.362,47 3.3.90.41 CONTRIBUI€åES 0,00 3.3.90.42 AUXÖLIOS 214.400,00 3.3.90.47 OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS E CONTRIBUTI 0,00 3.3.90.70 RATEIO DE CONSORCIO PUBLICO 0,00 3.3.90.91 SENTEN€AS JUDICIAIS 375.097,69 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 120.523,67

4 DESPESAS DE CAPITAL 7.404.460,66 4.4 INVESTIMENTOS 6.308.506,88

4.4.90.51 OBRAS E INSTALA€åES 5.104.857,08 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.201.149,80 4.4.90.61 AQUISI€CO DE IMaVEIS 2.500,00

4.5 INVERSåES FINANCEIRAS 0,00 4.5.90.61 AQUISI€CO DE IMaVEIS 0,00

4.6 AMORTIZA€CO DA DÖVIDA 1.095.953,78 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL RESG 1.095.953,78

(26)

C O N S O L I D A C A O G E R A L

---CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA ---9.9 RESERVA DE CONTINGÒNCIA 0,00 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÒNCIA 0,00 TOTAL GERAL -> 48.706.755,70 MASSAPE, 31 de Dezembro de 2012 ---Gestor: JOAO PONTES MOTA Contador: LEONARDO JOSE MACEDO

(27)

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

NO EXERCÍCIO DE 2012 Anexo II

---CODIGO NOMEMCLATURA DESDOBRAMENTO FONTE CAT.ECONOMICA

---1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 47.690.116,69

1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1.602.903,54 1112.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL UR 2.046,73

BANO

1112.04.31.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENT 556.797,74 OS

1112.04.34.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE 249.306,32 NDIMENTOS

1112.08.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI 19.863,85 1113.05.00.00 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 752.498,70 1121.25.00.00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDU 1.486,00 1121.29.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS

1121.30.00.00 TAXA DE AUTORIZACAO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE 427,00 1121.36.00.00 TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAI

S

1121.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 11.745,20 1122.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 8.732,00

1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 305.717,92 1220.29.00.00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERV. DE ILUMINACAO 152.343,45

1230.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE SERVICO DE ILUMINACAO 153.374,47

1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 177.825,74 1325.01.02.00 RECEITA DE REMUNERACAO DEPOSITOS BANCAR.DE RECUR.V 347,10

INCULADOS

1325.01.03.00 RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RECUR.VIN.- 10.732,42 1325.01.05.00 RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCµ.DE RECUR.VICUL-MANUT 20.518,65 1325.01.10.00 REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS 2.284,31 1325.01.99.00 RECEITA DE REMUNERACAO OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS 32.794,27 1325.02.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA 110.840,47 1329.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 308,52

1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 45.321.330,88 1721.01.02.00 COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 15.774.511,49

1721.01.03.00 FPM COMPLEMENTAR EMENDA CONSTITUCIONAL 55 699.964,65 1721.01.05.00 COTA-PARTE DO ITR-IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITOR 4.105,26 1721.01.12.00 COTA-PARTE DO IPI-IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIAL 12.357,18 1721.22.20.00 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS M 17.865,91 1721.22.30.00 COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PROD PETRO 12.517,14 1721.22.50.00 COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPACAO ESPECIAL-LE 49.390,34 1721.22.70.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 220.932,05 1721.33.11.10 PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO) 977.623,47 1721.33.11.11 INCENTIVO FINANCEIRO AO SISTEMA DE PLANEJAMENTO DO

SUS

1721.33.11.12 UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS

1721.33.11.13 CAMPANHA NACIONAL DE SEGUIMENTO DO SARAMPO E RUBEO 2.724,60 LA

1721.33.11.14 PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FARMACIA BASICA 46.400,00 1721.33.11.31 PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 678.925,00 1721.33.11.32 PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 643.619,00 1721.33.11.33 PROGRAMA SAUDE BUCAL 130.975,00

(28)

---1721.33.11.34 COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS 125.687,12 1721.33.12.10 LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR 872.604,10 1721.33.12.13 CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA 89.100,00 1721.33.12.29 FUNDO DE ACOES ESTRATEG. E COMPENSACAO - FAEC AIH

1721.33.12.30 FUNDO DE ACOES ESTRATEG. E COMPENSACAO - FAEC SIA 1721.33.13.10 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

1721.33.13.20 VIGILANCIA SANITARIA 45.969,71 1721.33.21.00 VIGILANCIA SANITARIA - PISO ESTRATEG. GER DE RISCO 9.178,86 1721.33.22.00 VIGILANCIA SANITARIA - PISO ESTRAT. PROD. E SERVIC 4.310,38 1721.33.99.00 OUTROS PROGR. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO 293.597,37 1721.34.02.00 TRANS.UNIAO-PROG.ERRAD.TRABAL.INFAN-PETI 48.000,00 1721.34.03.00 PROGRAMA A PESSOA IDOSA - API

1721.34.04.00 TRANSF. UNIAO - LOAS - PRO JOVEM 212.932,50 1721.34.05.00 TRANSF. UNIAO - LOAS - IGD 227.894,91 1721.34.06.00 TRANSF. UNIAO - LOAS - PAIF 171.600,00 1721.34.07.00 TRANSF. UNIAO - LOAS - ASSEF

1721.34.99.00 OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO MDS 185.861,19 1721.35.01.00 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO 678.057,45 1721.35.02.00 TRANSFERENCIA DA UNIAO - P.D.D.E

1721.35.03.00 TRANSF.UNIAO-ALFABETIZACAO SOLIDARIA 1721.35.04.00 TRANSFERENCIA DA UNIAO - PROEJA

1721.35.05.00 PROGRA.FORMACAO DE ALFABETIZADORES-PROFA 88.102,36 1721.35.06.00 TRANSF. DIRETA DO FNDE-PROG. NAC. ALIM. ESCOL-PNAP 799.116,00 1721.35.99.00 OUT. TRANSF. DIR. FUND. NAC. DESENV. DA EDUC.-FNDE 318.030,55 1721.36.00.00 COTA PARTE NTRANSF. LC 87/96 14.467,24 1721.38.00.00 FEX - AUXILIO FINANCEIRO 4.782,44 1721.99.99.00 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 89.666,72 1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS 3.265.509,97 1722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA 285.364,64 1722.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO

1722.01.13.00 COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERV. NO DOMIN. ECONOM 46.929,00 1722.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 290.788,57 1724.01.00.00 TRANSF. MULTI GOVERNAMENTAIS - FUNDEB 13.799.335,91 1724.02.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO FUN 4.082.532,80 1761.02.00.00 TRANSFERÒNC.DE CONVENIOS UNIAO DESTINADAS A PROGRA

1761.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 1762.02.00.00 TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA 1762.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS

1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 282.338,61 1913.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T

1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 6.415,76 1922.00.00.00 RESTITUICOES

1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 233.574,90 1931.11.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U. 14.491,06 1931.99.01.00 REC. DA DIVIDA ATIVA DE OUTR. TRIBUTOS - PRINCIPAL

1932.99.01.00 REC. DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS REC- 27.856,89 1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS

(29)

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

NO EXERCÍCIO DE 2012 Anexo II

---2100.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO

2114.01.00.00 OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS PARA PROGRAMAS DE E DUCACAO

2114.02.00.00 OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS PARA PROGRAMA DE SA UDE

2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.463.454,71 2471.01.00.00 TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA DE SAU

DE DO MUNICIPIO

2471.02.00.00 TRANSF. DE CONVENIO COM A UNIAO PARA SECRETARIA DE 679.647,41 EDUCACAO.

2471.99.00.00 DEMAIS TRANFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO 1.404.478,23 2472.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS 1.379.329,07

9000.00.00.00 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE 3.871.333,92

9700.00.00.00 3.871.333,92

9721.01.02.00 COTA DEDUTORA - FPM 3.154.901,97 9721.01.05.00 COTA DEDUTORA - ITR 892,75 9721.01.12.00 COTA DEDUTORA - IPI 2.471,29 9721.36.00.00 COTA DEDUTORA - LC 87/96 2.893,44 9722.01.01.00 COTA DEDUTORA - ICMS 653.101,80 9722.01.02.00 COTA DEDUTORA - IPVA 57.072,67 9722.01.04.00 COTA DEDUTORA - IPI EXP

TOTAL GERAL -> 47.282.237,48

MASSAPE, 31 de Dezembro de 2012

---Gestor: JOAO PONTES MOTA

(30)

---Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MASSAPE

---DOTAÇAO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

---0101-01 LEGISLATIVA 144.746,80 1.335.292,32 1.480.039,12 0101-01031 ACAO LEGISLATIVA 144.746,80 1.335.292,32 1.480.039,12 0101-01031036 SUPERVISCO E COORDENACAO SUPERIOR 144.746,80 1.335.292,32 1.480.039,12 0101-01031036.1.001 REFORMA E AMPL. DO PREDIO DO LEGISL 144.746,80 144.746,80 0101-01031036.2.001 MANUT. DAS ATIV. ADMINIS. S E LEGIS 1.335.292,32 1.335.292,32

TOTAL -> 144.746,80 1.335.292,32 1.480.039,12

(31)

---FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

NO EXERCICIO DE 2012 Anexo VI

---Órgão...: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

---CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

---0201-04 ADMINISTRACAO 776.026,36 776.026,36 0201-04122 ADMINISTRACAO GERAL 776.026,36 776.026,36 0201-04122035 ACESSORIA JURIDICA 776.026,36 776.026,36 0201-04122035.2.002 MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE D 732.065,96 732.065,96 0201-04122035.2.003 MANUT. E FUNCION. DA CONTROLADORIA

0201-04122035.2.004 MANUT. E FUNCION. DA ASSESSORIA DE 17.646,16 17.646,16 0201-04122035.2.005 MANUT. E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORI 26.314,24 26.314,24

TOTAL -> 0,00 776.026,36 776.026,36

(32)

---Órgão...: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

---0301-04 ADMINISTRACAO 4.191.629,43 4.191.629,43 0301-04122 ADMINISTRACAO GERAL 2.741.535,26 2.741.535,26 0301-04122035 ACESSORIA JURIDICA 2.451.085,26 2.451.085,26 0301-04122035.2.006 ELABORACAO DO PLANO DIRETOR PARTICI

0301-04122035.2.007 PAGAM. DE CONTRIBUICOES, AUXILIOS E

0301-04122035.2.008 MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO 2.385.710,76 2.385.710,76 0301-04122035.2.009 APOIO A ORGAOS DA JUSTICA E POLICIA 43.904,50 43.904,50 0301-04122035.2.010 PROMOCAO E DIVULGACAO DO MUNICIPIO 21.470,00 21.470,00 0301-04122037 ADMINISTRACAO GERAL 290.450,00 290.450,00 0301-04122037.1.002 AQUISICAO DE IMOVEIS

0301-04122037.2.011 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PMAT 290.450,00 290.450,00 0301-04122038 EDIFICACOES PUBLICAS

0301-04122038.1.003 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE

0301-04123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1.142.275,29 1.142.275,29 0301-04123035 ACESSORIA JURIDICA 1.142.275,29 1.142.275,29 0301-04123035.2.012 MANUT. E FUNCION. DO DEPARTAMENTO F

0301-04123035.2.013 AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA 1.142.275,29 1.142.275,29 0301-04124 CONTROLE INTERNO 88.984,60 88.984,60 0301-04124035 ACESSORIA JURIDICA 70.050,00 70.050,00 0301-04124035.2.014 MANUT. E FUNCIONAM. DO DEPARTAMENTO 42.550,00 42.550,00 0301-04124035.2.015 MANUT. E FUNCIONAM. DO DEPARTAMENTO 27.500,00 27.500,00 0301-04124041 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 18.934,60 18.934,60 0301-04124041.2.016 MANUT. E FUNCIONAM. DO DEPARTAMENTO 18.934,60 18.934,60 0301-04331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADO 218.834,28 218.834,28 0301-04331038 EDIFICACOES PUBLICAS 218.834,28 218.834,28 0301-04331038.2.017 CONTRIBUICAO P/ FORMACAO DO PASEP 218.834,28 218.834,28 0301-09 PREVIDENCIA SOCIAL 0301-09271 PREVIDENCIA BASICA 0301-09271037 ADMINISTRACAO GERAL 0301-09271037.2.018 ENCARGOS SOCIAIS TOTAL -> 0,00 4.191.629,43 4.191.629,43

(33)

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

---0401-10 SAUDE 292.883,71 1.103.623,70 1.396.507,41 0401-10122 ADMINISTRACAO GERAL 1.103.623,70 1.103.623,70 0401-10122035 ACESSORIA JURIDICA 1.103.623,70 1.103.623,70 0401-10122035.2.019 MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE 1.103.623,70 1.103.623,70 0401-10301 ATENCAO BASICA 292.883,71 292.883,71 0401-10301010 CONSTR., REFOR. E AMPL. DE UNID. DE 292.883,71 292.883,71 0401-10301010.1.004 CONSTR., REF. E AMPLIACAO DE UNID. 292.883,71 292.883,71 0401-10302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI

0401-10302010 CONSTR., REFOR. E AMPL. DE UNID. DE 0401-10302010.1.005 CONCLUSAO, AMPLIACAO E EQUIP. DO HO

TOTAL -> 292.883,71 1.103.623,70 1.396.507,41

(34)

Unidade...: 02 - ATENCAO BASICA

---0402-10 SAUDE 5.803.102,88 5.803.102,88 0402-10301 ATENCAO BASICA 3.477.219,21 3.477.219,21 0402-10301010 CONSTR., REFOR. E AMPL. DE UNID. DE 759.783,12 759.783,12 0402-10301010.2.020 ATENDIM. ODONTO. EMERGENCIAL E OU P 47.334,76 47.334,76 0402-10301010.2.021 MANUT. DE CENTROS E POSTOS DE SAUDE 12.901,38 12.901,38 0402-10301010.2.022 MANUT. E FUNCIONAM. DOS PROG. DE AC 699.546,98 699.546,98 0402-10301012 DEFESA JURIDICA GRATUITA 227.375,00 227.375,00 0402-10301012.2.023 MANUT. DO PACS (PROGRAMA DE AGENTES 227.375,00 227.375,00 0402-10301040 MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA 2.490.061,09 2.490.061,09 0402-10301040.2.024 MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI 2.490.061,09 2.490.061,09 0402-10302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI 2.325.883,67 2.325.883,67 0402-10302010 CONSTR., REFOR. E AMPL. DE UNID. DE 2.325.883,67 2.325.883,67 0402-10302010.2.025 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL 2.325.883,67 2.325.883,67

TOTAL -> 0,00 5.803.102,88 5.803.102,88

(35)

Unidade...: 03 - VIGILANCIA EM SAUDE

---0403-10 SAUDE 391.684,33 391.684,33 0403-10304 VIGILANCIA SANITARIA

0403-10304012 DEFESA JURIDICA GRATUITA 0403-10304012.2.026 MANUT. DE PROGRAMAS E ACOES DE VIG.

0403-10305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 391.684,33 391.684,33 0403-10305012 DEFESA JURIDICA GRATUITA 391.684,33 391.684,33 0403-10305012.2.027 MANUT. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLOG 391.684,33 391.684,33

TOTAL -> 0,00 391.684,33 391.684,33

(36)

Unidade...: 04 - MEDIA COMPLEXIDADE

---0404-10 SAUDE 341.407,04 341.407,04 0404-10302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI 341.407,04 341.407,04 0404-10302010 CONSTR., REFOR. E AMPL. DE UNID. DE 341.407,04 341.407,04 0404-10302010.2.028 MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 341.407,04 341.407,04

TOTAL -> 0,00 341.407,04 341.407,04

(37)

---Órgão...: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

---0501-12 EDUCACAO 154.839,67 1.504.346,31 1.659.185,98 0501-12122 ADMINISTRACAO GERAL 697.777,60 697.777,60 0501-12122035 ACESSORIA JURIDICA 697.777,60 697.777,60 0501-12122035.2.029 MANUT. E FUNC. DOS SERVICOS ADMINIS 697.777,60 697.777,60 0501-12306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 697.360,72 697.360,72 0501-12306003 FISC DA ARRECADACAO E DA APLICACAO 697.360,72 697.360,72 0501-12306003.1.006 CONTR., REFORMA E AMPLIACAO DE DEPO

0501-12306003.2.030 MANUT. DO PNAC (PROG. NAC. DE ALIME 192.205,49 192.205,49 0501-12306003.2.031 MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOL 505.155,23 505.155,23 0501-12361 ENSINO FUNDAMENTAL

0501-12361003 FISC DA ARRECADACAO E DA APLICACAO 0501-12361003.2.032 MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO 0501-12361003.2.033 PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA EDUCACA 0501-12361003.2.034 FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES 0501-12361038 EDIFICACOES PUBLICAS 0501-12361038.1.007 CONSTR. DE UNID. ESCOLARES EM CONVE 0501-12362 ENSINO MDIO 0501-12362004 MANUT. E FUNC. DO ENS. MEDIO EM PAR 0501-12362004.2.035 MANUT. E FUNCIONAMENTO DO ENSINO ME

0501-12364 ENSINO SUPERIOR 94.192,80 94.192,80 0501-12364004 MANUT. E FUNC. DO ENS. MEDIO EM PAR 94.192,80 94.192,80 0501-12364004.2.036 MANUT. E FUNCIONAM. DA EXTENSAO UNI 94.192,80 94.192,80 0501-12365 EDUCACAO INFANTIL 154.839,67 5.086,09 159.925,76 0501-12365001 CONTR. REF. E AMPL. DE CRECHES/ESCO 154.839,67 5.086,09 159.925,76 0501-12365001.1.008 CONTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE C 154.839,67 154.839,67 0501-12365001.2.037 MANUT. E FUNCIONAM. DE CRECHES / ES 5.086,09 5.086,09 0501-12365275 ASSISTENCIA A ESTUDANTES DA EDUCACA

0501-12365275.2.038 MANUTENCAO DO PROGRAMA CAMINHO DA E 0501-12365616 DESPORTO COMUNITARIO 0501-12365616.1.009 CONSTRUCAO DE CENTROS DE ESPORTES 0501-12365616.1.010 CONSTRUCAO DE PISTAS DE SKATES 0501-12365616.1.011 CONSTRUCAO DE PISTAS DE BICICROSS

0501-12367 EDUCACAO ESPECIAL 9.929,10 9.929,10 0501-12367286 EDUCACAO COMPENSATORIA 9.929,10 9.929,10 0501-12367286.2.039 MANUT. E FUNCIONAM. DA EDUCACAO ESP 9.929,10 9.929,10

TOTAL -> 154.839,67 1.504.346,31 1.659.185,98

(38)

---0601-08 ASSISTENCIA SOCIAL 295.091,81 295.091,81 0601-08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 295.091,81 295.091,81 0601-08244136 ASSISTENCIA A COMUNIDADES 295.091,81 295.091,81 0601-08244136.1.012 CONSTRUCAO DA SEDE DO CREAS

0601-08244136.1.013 CONSTRUCAO DA SEDE DO CRASS 295.091,81 295.091,81 0601-10 SAUDE 600,00 600,00 0601-10512 SANEAMENTO BASICO URBANO 600,00 600,00 0601-10512026 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDIC 600,00 600,00 0601-10512026.2.040 MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 600,00 600,00 0601-15 URBANISMO 174.079,35 4.589.390,73 4.763.470,08 0601-15122 ADMINISTRACAO GERAL 2.994.272,50 2.994.272,50 0601-15122035 ACESSORIA JURIDICA 2.994.272,50 2.994.272,50 0601-15122035.2.041 MANUT. DAS ATIV. DA SECR. DE INFRA- 2.994.272,50 2.994.272,50 0601-15452 SERVICOS URBANOS 174.079,35 1.595.118,23 1.769.197,58 0601-15452017 MANUT. LIMPEZA PUBLICA 1.007.184,80 1.007.184,80 0601-15452017.2.042 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA 1.007.184,80 1.007.184,80 0601-15452019 CONTR. REF. E AMPL. DE PRACAS/LAZER 174.079,35 587.933,43 762.012,78 0601-15452019.1.014 CONST., REF. AMP. DE PRACAS E AREAS 174.079,35 174.079,35 0601-15452019.2.043 MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO P 447.198,25 447.198,25 0601-15452019.2.044 MANUT. E CONSERVACAO DE VIAS E LOGR 136.754,57 136.754,57 0601-15452019.2.045 MANUT. E CONSERVACAO DE CEMITERIOS 648,41 648,41 0601-15452019.2.046 MANUT. E CONSERVACAO DE PARQUES, JA 3.332,20 3.332,20 0601-16 HABITACAO 23.602,40 23.602,40 0601-16482 HABITACAO URBANA 23.602,40 23.602,40 0601-16482015 CONST. DE CASAS POPULARES 23.602,40 23.602,40 0601-16482015.1.015 CONSTR. DE CASAS POPULARES URBANAS 23.602,40 23.602,40 0601-16482015.1.016 CONSTR. DE CASAS POPULARES EM REGIM

0601-17 SANEAMENTO 800.384,11 800.384,11 0601-17512 SANEAMENTO BASICO URBANO 800.384,11 800.384,11 0601-17512017 MANUT. LIMPEZA PUBLICA

0601-17512017.1.017 MODERNIZACAO E MELHORIA DA COLETA D 0601-17512017.1.018 CONSTR. DE DRENAGEM E SANEAMENTO BA

0601-17512018 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROC 800.384,11 800.384,11 0601-17512018.1.019 CONSTR. DE UNIDADES SANITARIAS DOMI 32.891,04 32.891,04 0601-17512018.1.020 CONSTR. REFOR. E AMPLI. DE SISTEMAS 767.493,07 767.493,07 0601-17544 RECURSOS HIDRICOS

0601-17544026 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDIC 0601-17544026.1.021 CONSTRUCAO DE CISTERNAS 0601-18 GESTCO AMBIENTAL 0601-18541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 0601-18541027 IMPL. DE INFRA. P/ PRES. DE RECUR.

(39)

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

---0601-18541027.2.047 MANUT. DA GESTAO DE MEIO AMBIENTE 0601-23 COMERCIO E SERVICOS 0601-23695 TURISMO 0601-23695042 CONTROLE INTERNO 0601-23695042.1.022 CONSTR., REFORMA E AMPLIACAO DE BAL 0601-23695536 PROMOCAO DO TURISMO 0601-23695536.2.048 MANUTENCAO DOS BALNEARIOS MUNICIPAI 0601-24 COMUNICACOES 0601-24722 TELECOMUNICACOES 0601-24722021 ASSISTENCIA A VITIMAS E TESTEMUNHAS 0601-24722021.1.023 INSTALACAO E MELHORIA DO SISTEMA DE 0601-24722021.2.049 MANUT. DOS PROGRAMAS DE TELECOMUNIC 0601-25 ENERGIA 0601-25752 ENERGIA ELETRICA 0601-25752025 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 0601-25752025.1.024 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE

0601-26 TRANSPORTE 1.650.734,54 1.650.734,54 0601-26452 SERVICOS URBANOS

0601-26452332 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 0601-26452332.2.050 MANUTENCAO DO PROVIAS

0601-26782 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.650.734,54 1.650.734,54 0601-26782019 CONTR. REF. E AMPL. DE PRACAS/LAZER

0601-26782019.1.025 REFORMA E AMPLIACAO DA RODOVIARIA E

0601-26782020 MELHORIA DE RUAS, AVEN. E ESTR. VIC 1.650.734,54 1.650.734,54 0601-26782020.1.026 ABERT., PAVI. E MELHOR. DE RUAS E A 1.014.781,95 1.014.781,95 0601-26782020.1.027 CONST., REFORMA E AMPLI. DE PONTES, 142.700,65 142.700,65 0601-26782020.1.028 CONSTR., REFORMA, PAVIM. E AMPLI. D 493.251,94 493.251,94 0601-26782020.2.051 MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA R

TOTAL -> 2.943.892,21 4.589.990,73 7.533.882,94

(40)

---Órgão...: 07 - SECRETARIA AGRICULTURA E PECUARIA

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

---0701-18 GESTCO AMBIENTAL 0701-18541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 0701-18541027 IMPL. DE INFRA. P/ PRES. DE RECUR. 0701-18541027.1.029 IMPLANT. DE INFRA ESTRUT. P/ PRESER

0701-20 AGRICULTURA 22.134,00 178.173,59 200.307,59 0701-20122 ADMINISTRACAO GERAL 178.173,59 178.173,59 0701-20122035 ACESSORIA JURIDICA 178.173,59 178.173,59 0701-20122035.2.052 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. D 178.173,59 178.173,59 0701-20544 RECURSOS HIDRICOS

0701-20544023 CONSTR. DE ACUDES E BARRAGENS 0701-20544023.1.030 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE 0701-20544026 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDIC 0701-20544026.1.031 CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS 0701-20602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 0701-20602023 CONSTR. DE ACUDES E BARRAGENS 0701-20602023.1.032 APOIO E ESTIMULO A PECUARIA LEITEIR 0701-20602023.2.053 DESENVOLVIMENTO DA PESCA 0701-20605 ABASTECIMENTO 0701-20605025 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 0701-20605025.1.033 CONSTR., REF. E AMP. DE MERCADOS, F 0701-20605025.2.054 FUNCION. DOS SIST. DE ABAST. (MERCA

0701-20606 EXTENSCO RURAL 22.134,00 22.134,00 0701-20606023 CONSTR. DE ACUDES E BARRAGENS 22.134,00 22.134,00 0701-20606023.1.034 APOIO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA 22.134,00 22.134,00 0701-20606023.2.055 INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUARIA

TOTAL -> 22.134,00 178.173,59 200.307,59

(41)

---Órgão...: 08 - SEC. DE CULT., TUR., JUVENT. E DESPORTO

Unidade...: 01 - SEC. CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DESPO

---0801-13 CULTURA 197.685,05 843.299,21 1.040.984,26 0801-13391 PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOL

0801-13391039 MANUT. PRESERV. PATR. HISTORICO E C 0801-13391039.2.056 MANUT. DO PATRIMONIO HISTORICO, ART

0801-13392 DIFUSCO CULTURAL 197.685,05 843.299,21 1.040.984,26 0801-13392039 MANUT. PRESERV. PATR. HISTORICO E C 197.685,05 843.299,21 1.040.984,26 0801-13392039.1.035 CONSTR., REFORMA E AMPLIACAO DE CEN 197.685,05 197.685,05 0801-13392039.2.057 CELEBRACAO DE CONV. C/ ENTIDADES, A

0801-13392039.2.058 MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. E EXPANS 842.460,41 842.460,41 0801-13392039.2.059 MANUT. DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICI 838,80 838,80 0801-23 COMERCIO E SERVICOS 0801-23695 TURISMO 0801-23695035 ACESSORIA JURIDICA 0801-23695035.2.060 FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TU 0801-27 DESPORTO E LAZER 61.019,25 61.019,25 0801-27811 DESPORTO DE RENDIMENTO

0801-27811005 MANUT. DE ESTADIOS E QUADRAS 0801-27811005.1.036 CONSTR., REFORMA E AMPLIACAO DE QUA 0801-27811005.1.037 CONSTR., REFORMA E AMPLIACAO DO EST

0801-27812 DESPORTO COMUNITARIO 61.019,25 61.019,25 0801-27812005 MANUT. DE ESTADIOS E QUADRAS 61.019,25 61.019,25 0801-27812005.2.061 MANUT. DE ESTADIOS E QUADRAS DESPOR 20.048,30 20.048,30 0801-27812005.2.062 MANUT. E FUNCI. DAS ATIVIDADES DE E 40.970,95 40.970,95

TOTAL -> 197.685,05 904.318,46 1.102.003,51

(42)

---0901-08 ASSISTENCIA SOCIAL 598.227,97 1.966.611,29 2.564.839,26 0901-08122 ADMINISTRACAO GERAL

0901-08122025 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 0901-08122025.2.063 CONST. REF. E AMPLI. DE PREDIOS VIN

0901-08241 ASSISTENCIA AO IDOSO 22.184,96 22.184,96 0901-08241014 SERV. SOCIO EDUC. CONVEN. P/ IDOSOS 22.184,96 22.184,96 0901-08241014.2.064 SERV. SOCIO EDUCAT. E DE CONVEN. P/ 22.184,96 22.184,96 0901-08242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN 12.489,49 12.489,49 0901-08242011 COMBATE AO ABUSO E EXPL SEXUAL CRIA 12.489,49 12.489,49 0901-08242011.2.065 SERV. SOCIO EDUCAT. E DE CONVEN. P/ 12.489,49 12.489,49 0901-08243 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 239.141,65 239.141,65 0901-08243006 MANUT. DO PROJOVEM E ERR. DO TRAB . 239.141,65 239.141,65 0901-08243006.2.066 MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM (ADOLE 239.141,65 239.141,65 0901-08243032 ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINIST

0901-08243032.2.067 FUNCION. DO PROARES - PROG. DE APOI

0901-08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 598.227,97 947.994,58 1.546.222,55 0901-08244006 MANUT. DO PROJOVEM E ERR. DO TRAB . 58.564,84 58.564,84 0901-08244006.2.068 MANU. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO 58.564,84 58.564,84 0901-08244013 COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER 475.712,60 475.712,60 0901-08244013.2.069 CADASTRO DOS PROG. SOCIAIS E GESTAO 178.174,38 178.174,38 0901-08244013.2.070 MANUT. DOS PROGRAMAS DE CONCESSAO D 26.180,92 26.180,92 0901-08244013.2.071 MANUT. DE PROGRAMAS E OUTROS PROJET 28.281,71 28.281,71 0901-08244013.2.072 PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAM 243.075,59 243.075,59 0901-08244013.2.073 GESTAO E REVISAO DE BENEFICIO DE PR

0901-08244014 SERV. SOCIO EDUC. CONVEN. P/ IDOSOS 598.227,97 598.227,97 0901-08244014.1.038 CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DO P 598.227,97 598.227,97 0901-08244035 ACESSORIA JURIDICA 126.186,55 126.186,55 0901-08244035.2.074 MANUT. E FUNCION. DOS CONSELHOS DE 91.339,15 91.339,15 0901-08244035.2.075 ACOES DE MOBILIZACAO SOCIAL E PUBLI

0901-08244035.2.076 APOIO A ORGANIZACAO DO SISTEMA UNIC 34.847,40 34.847,40 0901-08244035.2.077 CAPAC. DE REC. HUMAN. EM PROC. DE Q

0901-08244131 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO 1.692,88 1.692,88 0901-08244131.0.001 SERV. CONV. E FORTALECIMENTO DE VIN

0901-08244131.2.078 SERV. CONV. E FORTALECIMENTO DE VIN 1.692,88 1.692,88 0901-08244131.2.079 SERV. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A AD

0901-08244136 ASSISTENCIA A COMUNIDADES 71.437,71 71.437,71 0901-08244136.2.080 MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E P

0901-08244136.2.081 SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ABORDAGE

0901-08244136.2.082 SERV. PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECI 71.437,71 71.437,71 0901-08244171 PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE 214.400,00 214.400,00 0901-08244171.2.083 PROGRAMA MASSAPE VIDA MELHOR 214.400,00 214.400,00

(43)

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

---0901-08422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E D 744.800,61 744.800,61 0901-08422035 ACESSORIA JURIDICA 744.800,61 744.800,61 0901-08422035.2.084 MANUT. DAS ATIV. DA SECR. E PROG. D 744.800,61 744.800,61

TOTAL -> 598.227,97 1.966.611,29 2.564.839,26

(44)

---Órgão...: 10 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Unidade...: 01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

---1001-04 ADMINISTRACAO 95.273,33 95.273,33 1001-04122 ADMINISTRACAO GERAL 95.273,33 95.273,33 1001-04122035 ACESSORIA JURIDICA 95.273,33 95.273,33 1001-04122035.2.085 MANUT. E FUNCION. DO GABINETE DO VI 95.273,33 95.273,33

TOTAL -> 0,00 95.273,33 95.273,33

(45)

---Órgão...: 11 - SECRETARIA DE ACAO COMUNITARIA

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ACAO COMUNITARIA

---1101-08 ASSISTENCIA SOCIAL 246.093,53 246.093,53 1101-08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 246.093,53 246.093,53 1101-08244013 COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER 21.411,78 21.411,78 1101-08244013.2.086 FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE ASSI 21.411,78 21.411,78 1101-08244035 ACESSORIA JURIDICA 224.681,75 224.681,75 1101-08244035.2.087 MANUT. E FUNCION. DA SECRETARIA DE 224.681,75 224.681,75

TOTAL -> 0,00 246.093,53 246.093,53