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Balancete Interno de Junho de 2016 Empresa : FI IMOBILIARIO POLO SHOPPING INDAIATUBA

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(1)

*** Ativo ***

1.0.0.00.00.000-7

*

REALIZAVEL 1.312.161,27- 9.660.782,51 9.428.240,92 1.544.702,86

-1.1.0.00.00.000-6

*

DISPONIBILIDADES 0,00 1.193.063,41 1.193.063,41 0,00

1.1.2.00.00.000-2

*

DEPOSITOS BANCARIOS 0,00 1.193.063,41 1.193.063,41 0,00

1.1.2.80.00.000-8

*

BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS 0,00 1.193.063,41 1.193.063,41 0,00

1.1.2.80.05.000-3 BANCO VOTORANTIM 000253-4 0,00 1.193.063,41 1.193.063,41 0,00

1.3.0.00.00.000-4

*

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 955.638,99- 599.461,62 601.730,58 953.370,03

-1.3.1.00.00.000-7

*

LIVRES 955.638,99- 599.461,62 601.730,58 953.370,03

-1.3.1.15.00.000-9

*

COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 955.638,99- 599.461,62 601.730,58 953.370,03

-1.3.1.15.10.000-2

*

Cotas de Fundo Referenciado 666.539,25- 596.874,35 601.730,58 661.683,02

1.3.1.15.10.005-7 COTAS DE FUNDO 000242-9 666.539,25- 596.874,35 601.730,58 661.683,02

-1.3.1.15.15.000-7

*

Cotas de Fundo de Renda Fixa 289.099,74- 2.587,27 0,00 291.687,01

1.3.1.15.15.005-2 COTAS DE FUNDO 000258-5 289.099,74- 2.587,27 0,00 291.687,01

-1.8.0.00.00.000-9

*

OUTROS CREDITOS 352.527,66- 7.868.257,48 7.629.452,31 591.332,83

-1.8.3.00.00.000-8

*

RENDAS A RECEBER 352.527,66- 591.332,83 352.527,66 591.332,83

-1.8.3.90.00.000-1

*

OUTRAS RENDAS A RECEBER 352.527,66- 591.332,83 352.527,66 591.332,83

-1.8.3.90.10.000-4 ALUGUEL A RECEBEER 352.527,66- 591.332,83 352.527,66 591.332,83

1.8.3.90.10.010-7 ALUGUEIS A RECEBER 000678-5 352.527,66- 591.332,83 352.527,66 591.332,83

-1.8.8.00.00.000-3

*

DIVERSOS 0,00 7.276.924,65 7.276.924,65 0,00

1.8.8.92.00.000-4

*

DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 0,00 7.276.924,65 7.276.924,65 0,00

1.8.8.92.15.000-2 AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO 000317-4 0,00 7.276.924,65 7.276.924,65 0,00

1.9.0.00.00.000-8

*

OUTROS VALORES E BENS 3.994,62- 0,00 3.994,62 0,00

1.9.9.00.00.000-5

*

Despesas Antecipadas 3.994,62- 0,00 3.994,62 0,00

1.9.9.10.00.000-2

*

DESPESAS ANTECIPADAS 3.994,62- 0,00 3.994,62 0,00

(2)

2.0.0.00.00.000-4 PERMANENTE 142.972.500,00- 0,00 0,00 142.972.500,00

-2.2.0.00.00.000-2 INVESTIMENTOS 142.972.500,00- 0,00 0,00 142.972.500,00

-2.2.3.00.00.000-1 PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO 142.972.500,00- 0,00 0,00 142.972.500,00

-2.2.3.10.00.000-8 IMOVEIS PARA RENDA 185.171.050,00- 0,00 0,00 185.171.050,00

-2.2.3.10.15.000-6 IMOVEIS ACABADOS 185.171.050,00- 0,00 0,00 185.171.050,00

2.2.3.10.15.001-3 PREDIOS CONCLUIDOS 000670-0 185.171.050,00- 0,00 0,00 185.171.050,00

-2.2.3.99.00.000-5 AJUSTE AO VALOR JUSTO 42.198.550,00 0,00 0,00 42.198.550,00

2.2.3.99.05.000-0 AJUSTE AO VALOR JUSTO - 2014 000693-9 24.348.650,00 0,00 0,00 24.348.650,00 2.2.3.99.07.000-4 AJUSTE AO VALOR JUSTO - 2015 000733-1 17.849.900,00 0,00 0,00 17.849.900,00

3.0.0.00.00.000-1

*

C O M P E N S A C A O 9.307.717,21- 1.414.741,63 1.422.985,11 9.299.473,73

-3.0.3.00.00.000-0

*

Titulos e Valores Mobiliarios 955.638,99- 953.370,03 955.638,99 953.370,03

-3.0.3.30.00.000-1

*

ATIVOS PARA NEGOCIACAO 955.638,99- 953.370,03 955.638,99 953.370,03

3.0.3.30.77.000-1

*

Cotas de Fundo de Investimentos 000406-5 955.638,99- 953.370,03 955.638,99 953.370,03

-3.0.4.00.00.000-3

*

CUSTODIA DE VALORES 464.963,87- 458.063,68 464.963,87 458.063,68

-3.0.4.30.00.000-4

*

DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 464.963,87- 458.063,68 464.963,87 458.063,68

-3.0.4.30.10.000-7

*

PROPRIOS 464.963,87- 458.063,68 464.963,87 458.063,68

3.0.4.30.10.003-8 COTAS DE FUNDO 000304-2 464.963,87- 458.063,68 464.963,87 458.063,68

-3.0.9.00.00.000-8

*

CONTROLE 7.887.114,35- 3.307,92 2.382,25 7.888.040,02

-3.0.9.15.00.000-0

*

CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS 7.849.196,00- 0,00 0,00 7.849.196,00

3.0.9.15.15.000-8

*

Cotas em Circulação 000458-8 7.849.196,00- 0,00 0,00 7.849.196,00

-3.0.9.99.00.000-2

*

OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 37.918,35- 3.307,92 2.382,25 38.844,02

-3.0.9.99.05.000-7 IRRF 37.918,35- 3.307,92 2.382,25 38.844,02

3.0.9.99.05.001-4 IR RETIDO FONTE 000608-4 35.794,23- 1.541,77 0,00 37.336,00

(3)

-*** Passivo -***

4.0.0.00.00.000-8

*

EXIGIVEL 39.894,05 601.230,58 602.533,31 41.196,78 4.9.0.00.00.000-9

*

OUTRAS OBRIGACOES 39.894,05 601.230,58 602.533,31 41.196,78 4.9.3.00.00.000-8

*

SOCIAIS E ESTATUTARIAS 0,00 567.204,90 567.204,90 0,00 4.9.3.15.00.000-0 RESULTADOS A DISTRIBUIR 000612-2 0,00 567.204,90 567.204,90 0,00 4.9.9.00.00.000-6

*

DIVERSAS 39.894,05 34.025,68 35.328,41 41.196,78

4.9.9.30.00.000-7

*

PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 15.697,25 9.828,88 11.131,61 16.999,98

4.9.9.30.50.000-2

*

OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 15.697,25 9.828,88 11.131,61 16.999,98

4.9.9.30.50.001-9 AUDITORIA 000295-0 5.621,69 0,00 1.291,29 6.912,98

4.9.9.30.50.007-1 TAXA CUSTODIA 000401-4 8.468,88 8.468,88 8.468,88 8.468,88

4.9.9.30.50.011-2 CETIP 000536-3 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00

4.9.9.30.50.012-9 SELIC 000537-1 10,00 10,00 10,00 10,00

4.9.9.30.50.022-2 ENCADERNAÇÕES 000775-7 246,68 0,00 11,44 258,12

4.9.9.83.00.000-9

*

VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRAD. 24.196,80 24.196,80 24.196,80 24.196,80

4.9.9.83.10.000-2

*

Taxa de Administração 000299-2 24.196,80 24.196,80 24.196,80 24.196,80 ********** (P.L.A.) ********** 144.244.767,22 144.476.006,08 6.0.0.00.00.000-2

*

P A T R I M O N I O L I Q U I D O 144.244.767,22 567.204,90 798.443,76 144.476.006,08 6.1.0.00.00.000-1

*

PATRIMONIO LIQUIDO 144.244.767,22 567.204,90 798.443,76 144.476.006,08 6.1.1.00.00.000-4

*

CAPITAL SOCIAL 78.491.966,00 0,00 0,00 78.491.966,00 6.1.1.70.00.000-3

*

COTAS DE INVESTIMENTO 78.491.966,00 0,00 0,00 78.491.966,00 6.1.1.70.20.000-9

*

PESSOAS FISICAS 000167-8 78.491.966,00 0,00 0,00 78.491.966,00

6.1.8.00.00.000-5

*

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 65.752.801,22 567.204,90 798.443,76 65.984.040,08

6.1.8.10.00.000-2

*

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 82.185.220,82 0,00 798.443,76 82.983.664,58

6.1.8.10.05.000-7 LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO 000487-1 2.905.582,33 0,00 798.443,76 3.704.026,09 6.1.8.10.10.000-5 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 000248-8 79.279.638,49 0,00 0,00 79.279.638,49

6.1.8.20.00.000-9 RESULTADOS DISTRIBUIDOS 16.432.419,60- 567.204,90 0,00 16.999.624,50

6.1.8.20.15.000-7 RESULTADOS DISTRIBUIDOS - 2014 000665-3 6.761.005,45- 0,00 0,00 6.761.005,45 6.1.8.20.17.000-1 RESULTADOS DISTRIBUIDOS - 2015 000701-3 7.310.548,71- 0,00 0,00 7.310.548,71

(4)

6.1.8.20.19.000-5 RESULTADOS DISTRIBUIDOS - 2016 000735-8 2.360.865,44- 567.204,90 0,00 2.928.070,34

-7.0.0.00.00.000-9

*

CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 3.136.907,33 7.276.924,65 8.115.191,44 3.975.174,12

7.1.0.00.00.000-8

*

RECEITAS OPERACIONAIS 3.136.907,33 7.276.924,65 8.115.191,44 3.975.174,12

7.1.2.00.00.000-4 PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO - ALUGUEL 3.097.621,18 0,00 830.138,00 3.927.759,18

7.1.2.10.00.000-1 RENDAS DE ALUGUEL 000563-0 3.097.621,18 0,00 830.138,00 3.927.759,18

7.1.5.00.00.000-3

*

RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 39.286,15 0,00 8.128,79 47.414,94 7.1.5.40.00.000-1

*

RENDAS DE APLICACOES EM FDOS DE INVEST. 39.286,15 0,00 8.128,79 47.414,94 7.1.5.40.10.000-4

*

Cotas de Fundo Referenciado 000595-9 38.009,19 0,00 5.541,52 43.550,71 7.1.5.40.15.000-9

*

Cotas de Fundo de Renda Fixa 000180-5 1.276,96 0,00 2.587,27 3.864,23

7.1.9.00.00.000-5

*

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 7.276.924,65 7.276.924,65 0,00

7.1.9.99.00.000-9

*

OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 0,00 7.276.924,65 7.276.924,65 0,00

7.1.9.99.40.000-1 AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO 000334-4 0,00 7.276.924,65 7.276.924,65 0,00

8.0.0.00.00.000-6

*

CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 3.136.907,33- 838.266,79 0,00 3.975.174,12

-8.1.0.00.00.000-5

*

DESPESAS OPERACIONAIS 231.325,00- 39.823,03 0,00 271.148,03

-8.1.7.00.00.000-6

*

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 231.325,00- 39.823,03 0,00 271.148,03

-8.1.7.54.00.000-7

*

DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANC. 91.156,13- 13.823,50 0,00 104.979,63

8.1.7.54.15.000-5 TAXA CUSTODIA 000473-1 41.507,82- 8.468,88 0,00 49.976,70 8.1.7.54.20.000-3 TAXA CVM 000468-5 34.304,52- 3.994,62 0,00 38.299,14 8.1.7.54.25.000-8 TAXA ANBIMA 000534-7 599,00- 0,00 0,00 599,00 8.1.7.54.27.000-2 CETIP 000541-0 6.750,00- 1.350,00 0,00 8.100,00 8.1.7.54.29.000-6 SELIC 000542-8 50,00- 10,00 0,00 60,00 8.1.7.54.32.000-0 ANUIDADE DE BOLSA 000704-8 7.944,79- 0,00 0,00 7.944,79

-8.1.7.63.00.000-5

*

(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECI 4.754,44- 1.291,29 0,00 6.045,73

8.1.7.63.10.000-8 AUDITORIA 000289-5 4.754,44- 1.291,29 0,00 6.045,73

-8.1.7.81.00.000-1

*

DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇAO DO FUNDO 134.093,76- 24.696,80 0,00 158.790,56 8.1.7.81.05.000-6

*

Despesas de Taxa de Administração Efetiva 000215-1 118.593,76- 24.196,80 0,00 142.790,56 8.1.7.81.10.000-4

*

Despesas de Taxa de Gestao 000605-0 15.500,00- 500,00 0,00 16.000,00

(5)

-*** Passivo -***

8.1.7.99.00.000-0

*

OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.320,67- 11,44 0,00 1.332,11

8.1.7.99.05.000-5 DESPESAS CARTORIO 000530-4 1.073,99- 0,00 0,00 1.073,99 8.1.7.99.07.000-9 ENCADERNAÇÕES 000774-9 246,68- 11,44 0,00 258,12 -8.9.0.00.00.000-7

*

APURACAO DE RESULTADO 2.905.582,33- 798.443,76 0,00 3.704.026,09 -8.9.1.00.00.000-0

*

APURACAO DE RESULTADO 2.905.582,33- 798.443,76 0,00 3.704.026,09 8.9.1.10.00.000-7

*

APURACAO DE RESULTADO 000231-3 2.905.582,33- 798.443,76 0,00 3.704.026,09 -9.0.0.00.00.000-3

*

C O M P E N S A C A O 9.307.717,21 1.421.443,34 1.413.199,86 9.299.473,73

9.0.3.00.00.000-2

*

Titulos e Valores Mobiliarios 955.638,99 955.638,99 953.370,03 953.370,03

9.0.3.20.00.000-6

*

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CLASSIFICADOS EM 000408-1 955.638,99 955.638,99 953.370,03 953.370,03

9.0.4.00.00.000-5

*

CUSTODIA DE VALORES 464.963,87 464.963,87 458.063,68 458.063,68

9.0.4.30.00.000-6

*

VALORES CUSTODIADOS 000234-8 464.963,87 464.963,87 458.063,68 458.063,68

9.0.9.00.00.000-0

*

CONTROLE 7.887.114,35 840,48 1.766,15 7.888.040,02

9.0.9.17.00.000-0

*

MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE 7.849.196,00 0,00 0,00 7.849.196,00

9.0.9.17.15.000-8

*

Circulação 000462-6 7.849.196,00 0,00 0,00 7.849.196,00

9.0.9.99.00.000-4

*

OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 37.918,35 840,48 1.766,15 38.844,02

(6)

10.705.070,26 10.929.368,37 153.592.378,48 153.816.676,59 21.780.594,40 21.780.594,40 0,00 0,00

Total do Passivo :

Diferença :

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM

REINALDO DANTAS

Contador CRC 1SP 110.330/O-6

C.P.F. : 768.955.998-00

Patr. Líquido Atual :

144.244.767,22 144.476.006,08

Referências

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