Conta
Descrição
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
1. . . . ATIVO 152.467.035,34 17.888.742,33 (17.418.397,82) 152.937.379,85 1.10. . . ATIVO CIRCULANTE 7.695.878,85 17.122.019,33 (16.513.748,00) 8.304.150,18 1.10.10. . DISPONIBILIDADES 5.970.283,15 9.912.384,41 (13.253.766,69) 2.628.900,87 1101001 BENS NUMERÁRIOS 6.040,45 (5.026,88) 1.013,57 1101001001 Caixa Geral 6.040,45 (5.026,88) 1.013,57 1101005 BANCOS CONTA MOVIMENTO 111.770,56 7.959.581,82 (8.011.507,83) 59.844,55 1101005001 Bancos Conta Movimento 111.770,56 7.959.581,82 (8.011.507,83) 59.844,55 1101010 BANCOS APLIC. FINANCEIRAS 5.858.512,59 1.946.762,14 (5.237.231,98) 2.568.042,75 1101010001 Bancos Aplicações Financeiras 5.858.512,59 1.946.762,14 (5.237.231,98) 2.568.042,75 1.10.20. . DIREITOS REALIZÁVEIS 1.597.367,82 6.688.387,20 (2.773.318,60) 5.512.436,42 1102001 CONTAS A RECEBER - PERMISS. 548.001,75 2.428.533,02 (2.394.559,75) 581.975,02 1102001001 Permissionários 360.004,10 2.400.498,38 (2.368.257,49) 392.244,99 1102001002 Permissionários - Acordos 155.344,50 4.707,64 (15.908,92) 144.143,22 1102001004 Permissionários - Cheques Devolvidos 1.029,00 1.029,00 1102001005 Permissionários - Permissionamento de Áreas 36.000,00 18.000,00 (6.000,00) 48.000,00 1102001998 (-) Permissionários - Dep. Identificado (3.346,85) 4.298,00 (4.393,34) (3.442,19) 1102003 CONTAS A RECEBER - PMC 576.864,66 3.147.648,89 (30.130,75) 3.694.382,80 1102003001 Convênio PMC - Alimentação Escolar 576.864,66 3.089.532,80 3.666.397,46 1102003002 Convênio PMC - Banco de Alimentos 58.116,09 (30.130,75) 27.985,34 1102005 ESTOQUES 128.513,72 39.558,72 (20.476,49) 147.595,95 1102005001 Almoxarifado - Ceasa 128.513,72 39.558,72 (20.476,49) 147.595,95 1102005002 Almoxarifado - Convênio PMC - Alim. Escolar1102010 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 38.146,09 901.459,86 (125.208,49) 814.397,46 1102010001 Seguros a Amortizar 36.848,68 53.000,04 (15.612,66) 74.236,06 1102010003 Assinaturas e Anuidades a Amortizar 1.297,41 (223,49) 1.073,92 1102010005 IPTU a Amortizar 848.459,82 (109.372,34) 739.087,48 1102015 IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR 305.841,60 171.186,71 (202.943,12) 274.085,19 1102015001 IRF s/ Rend. Aplic. Financ. 70.880,63 2.290,19 (71.987,80) 1.183,02 1102015002 I.R.P.J. - Exercício 68.256,30 (68.256,30) 1102015003 C.S.L.L. - Exercício 20.206,07 (20.206,07) 1102015004 I.R.P.J. - a Compensar 93.829,49 143.921,16 (27.010,10) 210.740,55 1102015005 C.S.L.L.- a Compensar 11.197,55 21.137,43 (7.407,64) 24.927,34 1102015007 COFINS a Compensar 8.462,04 2.628,20 11.090,24 1102015008 PIS/PASEP a Compensar 1.833,43 569,35 2.402,78 1102015010 ICMS a Recuperar 23.100,88 23.100,88
1102015012 IRF Retido s/ Permissão 4.101,78 325,28 (4.101,78) 325,28 1102015013 COFINS Retido s/ Permissão 2.563,61 203,30 (2.563,61) 203,30 1102015014 CSLL Retido s/ Permissão 854,46 67,76 (854,46) 67,76 1102015015 PIS Retido s/ Permissão 555,36 44,04 (555,36) 44,04 1.10.30. . OUTROS CRÉDITOS 128.227,88 521.247,72 (486.662,71) 162.812,89 1103001 CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS 102.742,88 438.856,93 (486.662,71) 54.937,10 1103001001 Adiantamento Quinzenal 219.323,71 (219.323,71)
1103001002 Adiantamento Férias 102.411,99 174.519,38 (251.798,97) 25.132,40 1103001003 Adiantamento 13º Salário 330,89 44.513,84 (15.040,03) 29.804,70 1103001015 Adiantamento para Despesas 500,00 (500,00)
1103005 CRÉDITOS DE TERCEIROS 25.485,00 82.390,79 107.875,79 1103005001 Adiantamentos a Fornecedores 25.485,00 82.390,79 107.875,79 1.50. . . ATIVO NÃO CIRCULANTE 144.771.156,49 766.723,00 (904.649,82) 144.633.229,67 1.50.05. . REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 105.370,72 97,50 (1.999,24) 103.468,98 1500505 DEPÓSITOS JUDICIAIS 17.835,98 97,50 17.933,48 1500505001 Depósitos Judiciais 17.835,98 97,50 17.933,48 1500510 TRIBUTO FISCAL DIFERIDO 87.534,74 (1.999,24) 85.535,50 1500510001 CSLL - Diferida 23.170,96 (529,21) 22.641,75 1500510002 IRPJ - Diferido 64.363,78 (1.470,03) 62.893,75 1.50.20. . IMOBILIZADO - UFIR 143.946.782,60 726.681,36 (900.384,82) 143.773.079,14 1502001 BENS EM OPERAÇÃO - UFIR 171.252.633,07 613.496,14 (448.931,57) 171.417.197,64
1502001101 Terrenos - UFIR 313.440,82 313.440,82
1502001102 Edificações - UFIR 9.302.644,15 9.302.644,15
1502001103 Urbanizações - UFIR 1.577.315,77 1.577.315,77
1502001104 Instalações - UFIR 1.552.961,24 68.500,00 1.621.461,24 1502001106 Veículos e Acessórios - UFIR 604.687,04 218.000,00 (2.635,63) 820.051,41 1502001108 Máq. Equip.e Ferramentas - UFIR 1.567.220,66 (23.504,54) 1.543.716,12 1502001110 Móveis e Utensílios - UFIR 187.216,70 276,00 (10.340,68) 177.152,02 1502001111 Aparelhos de Telecomunicações - UFIR 306.218,39 (6.595,00) 299.623,39 1502001115 Computadores e Periféricos - UFIR 1.229.443,83 (79.135,58) 1.150.308,25
Conta
Descrição
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
1502001117 Equip. Médicos e Odontológicos - UFIR 7.600,00 7.600,00 1502001301 Avaliação Terreno - CPC 27 39.699.118,36 39.699.118,36 1502001302 Avaliação Edificações - CPC 27 101.019.577,76 101.019.577,76 1502001303 Avaliação Urbanizações - CPC 27 13.885.188,35 13.885.188,35 1502001999 Imobilizado a Setorizar - UFIR 326.720,14 (326.720,14)1502010 DEPRECIAÇÕES IMOBILIZADO - UFIR (27.305.850,47) 113.185,22 (451.453,25) (27.644.118,50) 1502010102 (-) Edificações - UFIR (4.445.634,47) (17.168,17) (4.462.802,64) 1502010103 (-) Urbanizações - UFIR (1.162.400,90) (2.628,73) (1.165.029,63) 1502010104 (-) Instalações - UFIR (769.639,02) (12.939,30) (782.578,32) 1502010106 (-) Veículos e Acessórios - UFIR (426.550,46) 2.435,63 (8.383,17) (432.498,00) 1502010108 (-) Máq. Equip. e Ferramentas - UFIR (1.221.424,52) 18.149,15 (12.141,25) (1.215.416,62) 1502010110 (-) Móveis e Utensílios - UFIR (132.900,81) 9.158,78 (826,77) (124.568,80) 1502010111 (-) Aparelhos de Telecomunicações - UFIR (180.861,76) 4.306,08 (2.472,69) (179.028,37) 1502010115 (-) Computadores e Periféricos - UFIR (774.775,40) 79.135,58 (12.780,57) (708.420,39) 1502010117 (-) Equip. Médicos e Odontológicos - UFIR (5.066,40) (63,33) (5.129,73) 1502010302 (-) Avaliação Edificações - CPC 27 (15.340.540,56) (322.119,17) (15.662.659,73) 1502010303 (-) Avaliação Urbanizações - CPC 27 (2.846.056,17) (59.930,10) (2.905.986,27) 1.50.30. . IMOBILIZADO - IPC/90 445.563,31 (507,05) 445.056,26 1503001 BENS EM OPERAÇÃO - IPC/90 775.854,58 775.854,58
1503001101 Terrenos - IPC 313.440,82 313.440,82
1503001102 Edificações - IPC 390.521,91 390.521,91
1503001103 Urbanizações - IPC 71.891,85 71.891,85
1503010 DEPRECIAÇÕES IMOBILIZADO - IPC/90 (330.291,27) (507,05) (330.798,32) 1503010102 (-) Edificações - IPC (276.691,13) (419,36) (277.110,49) 1503010103 (-) Urbanizações - IPC (53.600,14) (87,69) (53.687,83) 1.50.40. . INTANGÍVEL 56.778,88 (1.758,71) 55.020,17
1504001 BENS EM OPERAÇÃO 271.762,94 271.762,94
1504001001 Direito de Uso - UFIR 269.062,94 269.062,94 1504001002 Marcas e Patentes 2.700,00 2.700,00 1504010 AMORTIZAÇÕES INTANGÍVEL - UFIR (214.984,06) (1.758,71) (216.742,77) 1504010001 (-) Direito de Uso - UFIR (214.984,06) (1.758,71) (216.742,77) 1.50.90. . IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO 216.660,98 39.944,14 256.605,12 1509001 IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO 216.660,98 39.944,14 256.605,12 1509001001 Obras em Andamento 216.660,98 39.944,14 256.605,12 2. . . . PASSIVO (152.467.035,34) 14.727.867,72 (15.404.761,56) (153.143.929,18) 2.10. . . PASSIVO CIRCULANTE (6.174.923,92) 6.561.918,33 (7.399.715,88) (7.012.721,47) 2.10.10. . EXIGIBILIDADES (6.174.923,92) 6.561.918,33 (7.399.715,88) (7.012.721,47) 2101001 FORNECEDORES (3.415.268,01) 3.709.992,46 (3.859.519,65) (3.564.795,20) 2101001001 Fornecedores (3.415.268,01) 3.709.992,46 (3.859.519,65) (3.564.795,20) 2101005 OBRIGAÇÕES TRIB. E PREV. (510.466,91) 552.753,77 (485.038,01) (442.751,15) 2101005001 Imposto de Renda Pessoa Jurídica 27.010,10 (27.010,10)
2101005002 Contribuição Social s/ Lucro Líquido 7.407,64 (7.407,64)
2101005005 PIS/PASEP (13.908,98) 13.908,98 (13.908,98) (13.908,98) 2101005006 COFINS (64.065,60) 64.065,60 (64.065,60) (64.065,60) 2101005010 I.R.R.F. s/ Fopag a Recolher (118.136,26) 120.737,44 (65.878,77) (63.277,59) 2101005021 I.N.S.S. a Recolher (237.054,83) 242.322,77 (248.320,03) (243.052,09) 2101005023 F.G.T.S. a Recolher (77.301,24) 77.301,24 (56.927,15) (56.927,15) 2101005024 Camprev a Recolher (1.519,74) (1.519,74) 2101010 OBRIGAÇÕES SOCIAIS (1.261.845,19) 1.087.125,29 (1.016.319,36) (1.191.039,26) 2101010001 Salários a Pagar 845.584,88 (845.584,88) 2101010003 Remuneração Conselheiros 9.913,90 (9.913,90) 2101010006 Auxílio Estudo 1.158,75 (1.158,75) 2101010010 Pensão Alimentícia 4.007,51 (4.007,51) 2101010011 Transporte Funcionários 7.078,68 (7.078,68)
2101010021 Provisão de Férias - Funcionários (1.145.554,39) 191.331,72 (72.802,71) (1.027.025,38) 2101010023 Provisão de 13º Salário - Funcionários 67,74 (64.230,75) (64.163,01) 2101010024 Provisão de Férias - Diretoria (116.290,80) 27.982,11 (6.044,19) (94.352,88) 2101010025 Provisão de 13º Salário - Diretoria (5.497,99) (5.497,99) 2101015 ASSOCIAÇÕES E CONVÊNIOS (25.139,47) 322.965,46 (319.729,93) (21.903,94) 2101015001 Mensalidade Assoceasa (8.946,54) 35.109,98 (34.817,94) (8.654,50) 2101015003 Associação Servidores 48,79 (48,79) 2101015004 Sindibast 362,08 (347,58) 14,50 2101015005 Repasse Aproccamp (14.238,97) 33.867,08 (31.420,23) (11.792,12) 2101015006 Repasse Assoceasa 250.152,20 (250.152,20)
Conta
Descrição
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
2101015009 Convênio Farmácia (31,90) 1.503,27 (1.471,37)2101020 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR (253.516,28) 238.236,79 (1.084.369,73) (1.099.649,22) 2101020243 Serviços Contratados (15.179,40) (2.108,25) (17.287,65) 2101020245 Provisão Energia Elétrica (235.928,56) 235.928,56 (233.801,66) (233.801,66) 2101020250 Provisão Despesas (2.308,23) 2.308,23 2101020422 IPTU a Pagar (100,09) (848.459,82) (848.559,91) 2101025 VALORES DE TERCEIROS (20.900,00) (20.900,00) 2101025001 Caução (20.900,00) (20.900,00) 2101030 INDENIZAÇÕES JUDICIAIS (47.800,00) 11.900,00 (35.900,00) 2101030002 Acordos Judiciais (47.800,00) 11.900,00 (35.900,00) 2101035 RETENÇÕES IMPOSTOS E CONTR. (639.988,06) 638.944,56 (634.739,20) (635.782,70) 2101035100 IRRF s/ Terceiros (32.145,93) 32.145,93 (32.154,89) (32.154,89) 2101035200 PIS/COFINS/CSL s/ Terceiros (149.565,97) 148.522,42 (148.449,35) (149.492,90) 2101035300 INSS 11% s/ Terceiros (317.889,73) 317.889,73 (316.928,50) (316.928,50) 2101035400 ISS s/ Terceiros (140.386,43) 140.386,48 (137.206,46) (137.206,41) 2.30. . . PASSIVO NÃO CIRCULANTE (46.566.310,15) 160.903,71 (46.405.406,44) 2.30.10. . CRÉDITOS (46.566.310,15) 160.903,71 (46.405.406,44) 2301001 CONVÊNIOS - PMC (30.130,75) 30.130,75
2301001003 Convênio PMC - Banco de Alimentos (30.130,75) 30.130,75
2301010 TRIBUTOS DIFERIDOS (46.381.877,90) 129.896,75 (46.251.981,15) 2301010010 IRPJ Diferido s/ Ajustes de Aval. Patrimonial (34.104.321,85) 95.512,32 (34.008.809,53) 2301010020 CSLL Diferida s/ Ajustes de Aval. Patrimonial (12.277.556,05) 34.384,43 (12.243.171,62) 2301099 PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS (154.301,50) 876,21 (153.425,29) 2301099001 Contingências Trabalhistas (149.142,29) (149.142,29) 2301099002 Contingências Cíveis (108.312,78) (108.312,78) 2301099005 (-) Depósitos Judiciais - Trabalhistas 73.987,73 441,51 74.429,24 2301099008 (-) Bloqueio Judicial - Proc. Kadastro 29.165,84 434,70 29.600,54 2.50. . . PATRIMÔNIO LÍQUIDO (99.725.801,27) 8.005.045,68 (8.005.045,68) (99.725.801,27)
2.50.10. . CAPITAL SOCIAL (8.562.223,16) (8.562.223,16)
2501001 CAPITAL REALIZADO (8.562.223,16) (8.562.223,16)
2501001001 Prefeitura Municipal de Campinas (8.562.214,46) (8.562.214,46) 2501001002 Outros Sócios (8,70) (8,70) 2.50.35. . AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (90.035.409,84) 382.049,27 (129.896,75) (89.783.257,32) 2503501 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (90.035.409,84) 382.049,27 (129.896,75) (89.783.257,32) 2503501001 Ajustes de Avaliação Patrimonial (154.603.884,47) (154.603.884,47) 2503501002 Amortização dos Ajustes de Aval. Patrimonial 18.186.596,73 382.049,27 18.568.646,00 2503501003 Tributação Diferida s/ Ajustes de Aval. Patr. 46.381.877,90 (129.896,75) 46.251.981,15 2.50.40. . RESERVAS DE LUCROS (2.132.113,97) 4.029.775,94 (3.025.830,24) (1.128.168,27) 2504001 RESERVAS DE LUCROS (2.132.113,97) 4.029.775,94 (3.025.830,24) (1.128.168,27)
2504001001 Reserva Legal (106.605,70) (106.605,70)
2504001002 Fundo de Reserva Especial p/ Aum. Capital (213.211,39) (213.211,39) 2504001003 Fundo de Reserva Especial p/ Expansão (213.211,39) (213.211,39) 2504001005 Retenção de Lucros (1.599.085,49) 4.029.775,94 (3.025.830,24) (595.139,79) 2.50.50. . RESULTADOS ACUMULADOS (3.025.830,24) 3.155.726,99 (382.049,27) (252.152,52) 2505001 RESULTADOS ACUMULADOS (3.025.830,24) 3.155.726,99 (382.049,27) (252.152,52) 2505001001 Lucros (Prejuízos) Acumulados (3.025.830,24) 3.155.726,99 (382.049,27) (252.152,52) 2.50.60. . RESULTADO DO EXERCÍCIO 4.029.775,94 437.493,48 (4.467.269,42)
2506001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 4.029.775,94 437.493,48 (4.467.269,42) 2506001001 Resultado do Exercício 4.029.775,94 437.493,48 (4.467.269,42)
3. . . . RECEITAS 80.115,27 (4.008.135,17) (3.928.019,90) 3.10. . . PERMISSÃO DE USO - CEASA 77.974,58 (860.145,58) (782.171,00) 3.10.10. . RECEITAS OPERACIONAIS (837.726,84) (837.726,84)
3101001 TARIFAÇÕES E SERVIÇOS (837.726,84) (837.726,84)
3101001001 Tarifas Mercado Hortifruti (479.855,20) (479.855,20) 3101001002 Tarifas Mercado Flores (159.685,70) (159.685,70) 3101001003 Tarifas Mercado Varejo (48.562,44) (48.562,44) 3101001004 Tarifas Carregadores (8.372,00) (8.372,00) 3101001005 Módulos Avulsos (52.164,00) (52.164,00) 3101001006 Primeira Tarifa (16.033,22) (16.033,22) 3101001010 Taxa de Pesagem (17.132,00) (17.132,00) 3101001015 Aplicações de Multas (1.330,00) (1.330,00) 3101001020 Permissionamento Avulso (6.200,00) (6.200,00) 3101001025 Comissão Posto Combustível (36.595,70) (36.595,70)
3101001029 Outras Receitas (11.796,58) (11.796,58)
Conta
Descrição
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
3105001 IMPOSTOS SOBRE RECEITAS 77.974,58 77.974,583105001005 (-) PIS/PASEP 13.908,98 13.908,98
3105001006 (-) COFINS 64.065,60 64.065,60
3.10.80. . RECEITAS FINANCEIRAS (22.418,74) (22.418,74) 3108001 RECEITAS FINANCEIRAS (22.418,74) (22.418,74) 3108001001 Rendimento s/ Aplic. Financeiras (8.854,75) (8.854,75) 3108001003 Juros Taxa Selic (837,93) (837,93) 3108001005 Multas e Juros de Mora (10.805,66) (10.805,66) 3108001015 Descontos Obtidos (946,69) (946,69) 3108001020 Variações Monetárias Ativas (973,71) (973,71) 3.20. . . CONVÊNIO PMC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.127,43 (3.089.860,24) (3.087.732,81) 3.20.10. . RECEITAS OPERACIONAIS (3.087.732,80) (3.087.732,80)
3201005 RECEITA BRUTA (3.087.732,80) (3.087.732,80)
3201005999 Repasse PMC - Serviços e Materiais (3.087.732,80) (3.087.732,80) 3.20.80. . RECEITAS FINANCEIRAS 2.127,43 (2.127,44) (0,01) 3208001 RECEITAS FINANCEIRAS 2.127,43 (2.127,44) (0,01) 3208001001 Rendimento s/ Aplic. Financeiras 2.127,43 (2.127,43)
3208001015 Descontos Obtidos (0,01) (0,01) 3.50. . . CONVÊNIO PMC - BANCO DE ALIMENTOS 13,26 (58.129,35) (58.116,09) 3.50.10. . RECEITAS OPERACIONAIS (58.116,09) (58.116,09)
3501005 RECEITA BRUTA (58.116,09) (58.116,09)
3501005999 Repasse PMC - Banco de Alimentos (58.116,09) (58.116,09) 3.50.80. . RECEITAS FINANCEIRAS 13,26 (13,26)
3508001 RECEITAS FINANCEIRAS 13,26 (13,26) 3508001001 Rendimento s/ Aplic. Financeiras 13,26 (13,26)
4. . . . CUSTOS 3.136.045,30 (13.113,09) 3.122.932,21 4.10. . . CUSTOS CONVÊNIOS 3.136.045,30 (13.113,09) 3.122.932,21 4.10.20. . CUSTOS CONVÊNIOS 3.136.045,30 (13.113,09) 3.122.932,21 4102001 CUSTOS COM PESSOAL - CONVÊNIOS 328.577,18 (13.109,74) 315.467,44 4102001105 Salários Funcionários 112.494,61 (197,76) 112.296,85
4102001106 Anuênio 7.380,08 7.380,08
4102001107 Horas Extras 844,46 844,46
4102001108 Gratificações 14.850,24 14.850,24
4102001121 Férias 2.543,49 (8.046,06) (5.502,57) 4102001122 Décimo Terceiro Salário 20.052,85 20.052,85 4102001132 Remuneração Estagiários 750,00 750,00 4102001133 Remuneração Patrulheiros 1.053,42 1.053,42 4102001141 INSS 61.604,43 (7,76) 61.596,67
4102001142 FGTS 18.664,40 18.664,40
4102001151 PAT - Vale Refeição 29.515,88 29.515,88 4102001152 PAT - Vale Alimentação 26.958,01 26.958,01 4102001153 Transporte Funcionários 6.783,38 (801,76) 5.981,62 4102001154 Convênio Médico e Odontológico 23.363,49 (4.056,40) 19.307,09 4102001155 Formação Profissional 762,39 762,39
4102001156 Seguro de Vida 956,05 956,05
4102005 CUSTOS COM SERVIÇOS - CONVÊNIOS 2.789.269,66 2.789.269,66 4102005202 Prestação Serviços Pessoa Jurídica 20.997,61 20.997,61 4102005205 Serviços de Limpeza 4.358,00 4.358,00 4102005206 Segurança e Vigilância 3.860,19 3.860,19 4102005215 Serv. Mão de Obra - Merenda 2.692.461,92 2.692.461,92
4102005223 Publicações 5.305,53 5.305,53 4102005225 Impressos e Formulários 1.380,00 1.380,00 4102005230 Cópias e Encadernações 93,57 93,57 4102005231 Aluguéis em Geral 16.396,76 16.396,76 4102005241 Energia Elétrica 5.476,26 5.476,26 4102005242 Telefone 3.672,18 3.672,18 4102005243 Água e Esgoto 0,49 0,49 4102005250 Manutenção de Sistemas de Informática 3.231,50 3.231,50 4102005251 Manutenção de Imóveis 322,21 322,21 4102005256 Manutenção de Veículos 8.065,70 8.065,70 4102005257 Manutenção de Máquinas e Equip. 1.056,74 1.056,74 4102005259 Serviços de Telecomunicações 1.591,00 1.591,00 4102005270 Transporte Gêneros - Alim. Escolar 21.000,00 21.000,00 4102010 CUSTOS COM MATERIAIS - CONVÊNIOS 14.911,74 (3,35) 14.908,39 4102010301 Materiais de Escritório 2.548,64 2.548,64
Conta
Descrição
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
4102010302 Materiais de Copa e Cozinha 7.618,77 (3,35) 7.615,42 4102010303 Materiais de Limpeza 631,83 631,83 4102010307 Combustíveis e Lubrificantes 3.082,76 3.082,76 4102010351 Materiais p/ Imóveis 587,40 587,40 4102010356 Peças p/ Veículos 344,00 344,00 4102010357 Peças p/ Máquinas e Equipamentos 98,34 98,34 4102015 CUSTOS ADMINISTRATIVOS - CONVÊNIOS 2.270,94 2.270,944102015405 Seguros 2.083,34 2.083,34
4102015411 Pedágios e Estacionamento 171,00 171,00 4102015432 Despesas c/ Correios 16,60 16,60 4102030 CUSTOS TRIBUTÁRIOS - CONVÊNIOS 725,73 725,73
4102030701 IPTU 725,73 725,73
4102035 CUSTOS FINANCEIROS - CONVÊNIOS 290,05 290,05 4102035802 Despesas Bancárias 290,05 290,05 5. . . . DESPESAS 2.429.354,03 (49.957,04) 2.379.396,99 5.10. . . DESPESAS OPERACIONAIS 2.429.354,03 (49.957,04) 2.379.396,99 5.10.20. . DESPESAS OPERACIONAIS 2.429.354,03 (49.957,04) 2.379.396,99 5102001 DESPESAS C/ PESSOAL - CEASA 840.844,71 (21.078,67) 819.766,04 5102001101 Remuneração da Diretoria 42.414,72 (39,14) 42.375,58 5102001102 Remuneração dos Conselheiros 9.913,90 9.913,90 5102001105 Salários Funcionários 321.135,67 (650,89) 320.484,78
5102001106 Anuênio 14.440,67 14.440,67
5102001107 Horas Extras 7.117,94 7.117,94
5102001108 Gratificações 7.173,84 7.173,84
5102001121 Férias 45.643,14 (5.836,22) 39.806,92 5102001122 Décimo Terceiro Salário 44.177,90 44.177,90 5102001123 Férias e 13º Salário - Diretoria 11.542,18 (5.089,53) 6.452,65 5102001132 Remuneração Estagiários 5.850,00 5.850,00 5102001133 Remuneração Patrulheiros 2.137,73 2.137,73
5102001141 INSS 135.559,17 135.559,17
5102001142 FGTS 38.262,75 38.262,75
5102001144 CAMPREV 1.013,16 1.013,16
5102001151 PAT - Vale Refeição 50.606,59 50.606,59 5102001152 PAT - Vale Alimentação 48.937,24 48.937,24 5102001153 Transporte Funcionários 18.426,22 (734,97) 17.691,25 5102001154 Convênio Médico e Odontológico 32.409,21 (8.727,92) 23.681,29 5102001155 Formação Profissional 1.368,36 1.368,36
5102001156 Seguro de Vida 2.565,33 2.565,33
5102001158 Uniformes e Vestuários 148,99 148,99 5102005 DESPESAS C/ SERVIÇOS - CEASA 932.806,03 (2.308,23) 930.497,80 5102005202 Prestação Serviços Pessoa Jurídica 53.852,50 53.852,50 5102005203 Auditoria Externa 2.108,25 2.108,25 5102005205 Serviços de Limpeza 175.380,92 175.380,92 5102005206 Segurança e Vigilância 320.996,15 320.996,15 5102005208 Consultorias 9.241,59 9.241,59 5102005223 Publicações 47.974,94 47.974,94 5102005224 Publicidade e Propaganda 240,00 240,00 5102005225 Impressos e Formulários 8.932,46 8.932,46 5102005230 Cópias e Encadernações 360,38 360,38 5102005231 Aluguéis em Geral 18.813,32 (2.308,23) 16.505,09 5102005241 Energia Elétrica 235.759,33 235.759,33 5102005242 Telefone 25.486,40 25.486,40 5102005243 Água e Esgoto 9.696,77 9.696,77
5102005250 Manutenção de Sistemas de Informática 6.099,89 6.099,89 5102005251 Manutenção de Imóveis 3.452,10 3.452,10 5102005256 Manutenção de Veículos 247,44 247,44 5102005257 Manutenção de Máquinas e Equip. 12.193,59 12.193,59 5102005259 Serviços de Telecomunicações 1.970,00 1.970,00 5102010 DESPESAS COM MATERIAIS - CEASA 31.297,67 (93,57) 31.204,10 5102010301 Materiais de Escritório 2.716,73 (93,57) 2.623,16 5102010302 Materiais de Copa e Cozinha 6.443,46 6.443,46 5102010303 Materiais de Limpeza 1.436,13 1.436,13 5102010305 Materiais de Proteção e Segurança 63,04 63,04 5102010307 Combustíveis e Lubrificantes 3.116,78 3.116,78 5102010351 Materiais p/ Imóveis 13.170,12 13.170,12
Conta
Descrição
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
5102010357 Peças p/ Máquinas e Equipamentos 4.351,41 4.351,41 5102015 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEASA 19.235,17 19.235,17 5102015404 Mensalidade Abracen 3.025,00 3.025,005102015405 Seguros 13.529,32 13.529,32
5102015411 Pedágios e Estacionamento 394,41 394,41 5102015412 Despesas c/ Viagens 1.502,27 1.502,27 5102015424 Despesas Legais, Jur. e Cartórios 141,48 141,48 5102015432 Despesas c/ Correios 221,53 221,53 5102015433 Assinatura Jornais, Livros e Revistas 421,16 421,16 5102025 DESPESAS C/ DEPRECIAÇÕES/AMORT. 480.195,58 (26.476,57) 453.719,01 5102025601 Depreciações - UFIR 52.491,03 52.491,03 5102025604 Depreciações - UFIR (Taxa Laudo) 16.912,95 16.912,95 5102025606 Depreciações - UFIR (Ajustes Aval. Patr.) 382.049,27 382.049,27 5102025608 Depreciações - UFIR (Taxa Fiscal) 24.935,35 24.935,35 5102025610 Reversão Depreciações - UFIR (Taxa Fiscal) (24.935,35) (24.935,35) 5102025624 Depreciações - IPC (Taxa Laudo) 507,05 507,05 5102025628 Depreciações - IPC (Taxa Fiscal) 1.541,22 1.541,22 5102025630 Reversão Depreciações - IPC (Taxa Fiscal) (1.541,22) (1.541,22) 5102025650 Amortizações - UFIR 1.758,71 1.758,71 5102030 DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CEASA 121.936,38 121.936,38
5102030701 IPTU 109.372,34 109.372,34
5102030708 IPVA 8.070,96 8.070,96
5102030710 Impostos, Tarifas e Taxas Diversas 4.493,08 4.493,08 5102035 DESPESAS FINANCEIRAS - CEASA 3.038,49 3.038,49 5102035802 Despesas Bancárias 3.037,20 3.037,20 5102035805 Descontos Concedidos 1,24 1,24 5102035810 Juros Passivos 0,05 0,05 6. . . . RATEIO PERMISSIONÁRIOS (1.283.306,41) (1.283.306,41) 6.10. . . RATEIO PERMISSIONÁRIOS (1.283.306,41) (1.283.306,41) 6.10.20. . RATEIO PERMISSIONÁRIOS (1.283.306,41) (1.283.306,41) 6102001 RATEIO DESPESAS C/ PESSOAL (367.826,78) (367.826,78) 6102001105 (-) Salários Funcionários (133.393,91) (133.393,91)
6102001106 (-) Anuênio (12.583,63) (12.583,63)
6102001107 (-) Horas Extras (15.831,54) (15.831,54)
6102001108 (-) Gratificações (16.457,52) (16.457,52) 6102001109 (-) Aviso Prévio e Indenizações (2.011,92) (2.011,92)
6102001121 (-) Férias (30.774,78) (30.774,78)
6102001122 (-) Décimo Terceiro Salário (14.805,22) (14.805,22) 6102001132 (-) Remuneração Estagiários (3.387,34) (3.387,34) 6102001133 (-) Remuneração Patrulheiros (3.453,43) (3.453,43)
Conta
Descrição
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
6102001142 (-) FGTS (19.213,86) (19.213,86)
6102001151 (-) PAT - Vale Refeição (19.404,00) (19.404,00) 6102001152 (-) PAT - Vale Alimentação (14.845,00) (14.845,00) 6102001153 (-) Transporte Funcionários (6.326,38) (6.326,38) 6102001154 (-) Convênio Médico e Odontologico (13.603,37) (13.603,37) 6102001155 (-) Formação Profissional (133,90) (133,90) 6102001156 (-) Seguro de Vida (847,09) (847,09) 6102005 RATEIO DESPESAS C/ SERVIÇOS (788.297,65) (788.297,65) 6102005202 (-) Prestação Serviços Pessoa Jurídica (31.925,58) (31.925,58) 6102005205 (-) Serviços de Limpeza (156.744,62) (156.744,62) 6102005206 (-) Segurança e Vigilância (320.821,16) (320.821,16) 6102005223 (-) Publicações (6.056,51) (6.056,51) 6102005231 (-) Aluguéis em Geral (1.268,74) (1.268,74) 6102005241 (-) Energia Elétrica (228.290,17) (228.290,17) 6102005242 (-) Telefone (24.914,40) (24.914,40) 6102005243 (-) Água e Esgoto (4.500,37) (4.500,37) 6102005250 (-) Manutenção de Sistemas de Informática (3.010,60) (3.010,60) 6102005251 (-) Manutenção de Imóveis (5.180,53) (5.180,53) 6102005257 (-) Manutenção de Máquinas e Equip. (4.952,45) (4.952,45) 6102005259 (-) Manutenção de Telecomunicações (632,52) (632,52) 6102010 RATEIO DESPESAS C/ MATERIAIS (17.789,44) (17.789,44) 6102010302 (-) Materiais de Copa e Cozinha (466,80) (466,80) 6102010307 (-) Combustíveis e Lubrificantes (3.209,55) (3.209,55) 6102010351 (-) Materiais p/ Imóveis (14.113,09) (14.113,09) 6102015 RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS (20,20) (20,20) 6102015412 (-) Despeas c/ Viagens (13,00) (13,00) 6102015432 (-) Despesas c/ Correios (7,20) (7,20) 6102030 RATEIO DESPESAS TRIBUTÁRIAS (109.372,34) (109.372,34)
6102030701 (-) IPTU (109.372,34) (109.372,34)
7. . . . OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER. 122.211,43 (113.185,22) 9.026,21 7.10. . . OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER. 122.211,43 (113.185,22) 9.026,21 7.10.10. . OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER. 122.211,43 (113.185,22) 9.026,21 7101001 GANHOS E PERDAS NO IMOBILIZADO 122.211,43 (113.185,22) 9.026,21 7101001002 Custo Baixa de Ativos 122.211,43 (113.185,22) 9.026,21 8. . . . IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL 36.416,98 (129.896,75) (93.479,77) 8.10. . . IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL 36.416,98 (129.896,75) (93.479,77) 8.10.10. . IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL 36.416,98 (129.896,75) (93.479,77) 8101001 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 7.936,85 (34.384,43) (26.447,58)
8101001001 CSLL - Exercício 7.407,64 7.407,64
8101001002 CSLL - Diferida (Ajuste de Aval. Patrimonial) (34.384,43) (34.384,43) 8101001003 CSLL - Diferida (Contingências) 529,21 529,21 8101005 IMPOSTO DE RENDA 28.480,13 (95.512,32) (67.032,19)
8101005001 IRPJ - Exercício 27.010,10 27.010,10
8101005002 IRPJ - Diferido (Ajuste de Aval. Patrimonial) (95.512,32) (95.512,32) 8101005003 IRPJ - Diferido (Contingências) 1.470,03 1.470,03 9. . . . COMPENSAÇÕES INTERNAS 993.842,43 (993.842,43)
9.10. . . COMPENSAÇÕES INTERNAS 993.842,43 (993.842,43) 9.10.01. . COMPENSAÇÕES INTERNAS 993.842,43 (993.842,43) 9100101 COMPENSAÇÕES INTERNAS 993.842,43 (993.842,43) 9100101001 Transferências Internas 21.131,30 (21.131,30) 9100101999 Transferências entre Filiais 972.711,13 (972.711,13)
Conta
Descrição
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
Resumo
1 Ativo 152.467.035,34 17.888.742,33 (17.418.397,82) 152.937.379,85 2 Passivo (152.467.035,34) 21.525.853,16 (21.996.197,67) (152.937.379,85) 3 RECEITAS 80.115,27 (4.008.135,17) (3.928.019,90) 4 CUSTOS 3.136.045,30 (13.113,09) 3.122.932,21 5 DESPESAS 2.429.354,03 (49.957,04) 2.379.396,99 6 RATEIO PERMISSIONÁRIOS (1.283.306,41) (1.283.306,41)7 OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER. 122.211,43 (113.185,22) 9.026,21 8 IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL 36.416,98 (129.896,75) (93.479,77) 9 COMPENSAÇÕES INTERNAS 993.842,43 (993.842,43)
46.212.580,93 (46.006.031,60) 206.549,33
