MAPA DE OSCILAÇÃO
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15 de dezembro de 2019
MAPA DE AÇÕES
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28 de Janeiro de 2019
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12 m 12 m Max (%) Justo (*) Agronegócios e Fertilizantes
BCosan CSAN3 31,66 69,85 69,30 99,2 62,51 -17,0 5,4 11,6 111,7 -9,8 - 394,2 39,1 27.354,2 2,6 24,6 9,3 13,8 8,0 5,9
PSão Martinho SMTO3 16,82 22,60 22,38 99,0 25,00 -3,3 6,7 8,7 26,9 11,7 C 354,0 45,4 7.961,7 2,3 7,3 25,6 15,4 6,1 6,0
PSLC Agrícola SLCE3 16,10 24,10 20,87 86,6 23,00 65,3 5,7 8,7 4,4 10,2 C 190,6 45,4 4.147,3 1,5 6,5 19,4 12,9 9,1 7,1
BBiosev BSEV3 2,28 3,48 2,71 77,9 - -32,2 4,9 10,6 -11,4 - - 1.020,4 6,0 2.847,0 5,4 - - - 5,1
-BFertil. Heringer FHER3 1,31 5,02 3,25 64,7 - 76,5 45,8 34,9 -27,8 - - 53,9 29,0 204,1 - - -
-2,9 12,8 18,1 14,0 8,2 6,3
Alimentos
ELPL3BRF BRFS3 19,33 41,06 33,95 82,7 43,15 (40,1) (6,5) (7,2) 54,8 27,1 - 812,5 85,2 27.997,8 3,91 15,3 29,3 36,5 10,5 8,0
BJBS JBSS3 11,17 34,25 25,64 74,9 34,54 18,8 (4,3) (10,0) 121,3 34,7 - 2.728,7 38,5 69.282,9 2,20 14,8 16,0 11,0 8,1 5,4
PM Dias Branco MDIA3 32,16 49,10 35,33 72,0 50,00 (17,1) 3,1 6,8 (17,5) 41,5 C 339,0 36,7 12.065,0 2,08 8,3 27,9 30,0 18,5 13,5
BMarfrig MRFG3 5,24 12,14 10,91 89,9 12,91 (25,4) 1,0 2,0 99,8 18,3 - 621,3 25,6 6.821,7 19,31 - - 17,1 6,8 4,8
BMinerva BEEF3 4,84 15,73 13,73 87,3 13,14 (53,1) (10,2) (6,6) 175,2 (4,3) - 403,6 41,1 5.529,3 - - - 214,1 6,3 6,1
6,9 12,8 24,4 61,8 10,0 7,5
Autopeças e Bens de Capital
PMarcopolo POMO4 3,12 4,39 3,88 88,4 4,60 5,6 8,6 8,7 (3,3) 18,6 C 946,9 82,2 3.608,6 1,66 9,8 18,2 17,1 14,1 13,4 PRandon RAPT4 7,44 12,19 12,08 99,1 12,00 30,9 6,3 12,0 33,2 (0,7) C 345,8 98,3 3.909,9 2,45 15,1 18,1 12,0 6,6 8,7 BIochpe-Maxion MYPK3 17,18 24,69 20,30 82,2 26,89 8,2 9,1 4,9 (14,0) 32,5 - 153,7 85,6 3.225,0 0,95 10,2 8,6 8,9 5,1 5,1 BMahle LEVE3 21,43 28,62 24,96 87,2 29,00 13,1 0,2 0,7 8,5 16,2 - 128,3 30,0 3.225,7 2,44 19,5 12,4 13,2 7,2 7,0 BWeg WEGE3 16,81 34,28 34,05 99,3 24,76 (3,7) 7,2 11,9 97,0 (27,3) - 2.098,7 35,4 71.795,1 8,62 18,2 49,5 47,6 24,5 29,0 3,2 14,6 21,4 19,8 11,5 12,6 Bancos
PABC do Brasil ABCB4 16,02 20,32 19,36 95,3 24,00 6,8 4,3 5,2 22,7 24,0 C 218,4 72,5 4.251,5 1,06 12,4 9,0 10,5 -
-PBanco do Brasil BBAS3 43,01 55,91 48,53 86,8 62,00 52,3 1,0 1,9 9,9 27,8 C 2.865,4 49,5 140.262,2 1,33 13,7 8,4 10,1 -
-BBanco Inter BIDI4 6,19 24,59 15,12 61,5 16,46 - (5,1) 0,4 136,9 8,9 - 703,3 79,2 10.449,5 4,87 5,0 121,2 138,0 -
-PBanrisul BRSR6 19,69 26,81 20,60 76,8 30,00 67,8 1,2 2,3 (1,9) 45,6 C 409,0 100,0 8.966,2 1,10 16,0 7,1 9,6 - -PBradesco BBDC4 29,05 38,75 34,80 89,8 45,00 29,9 1,1 4,3 12,6 29,3 C 8.063,8 97,1 272.597,8 2,03 18,6 12,3 14,9 - -BBTG Pactual BPAC11 21,79 77,47 74,70 96,4 74,97 32,8 (2,3) 6,3 229,2 0,4 - 2.610,4 22,0 65.702,4 3,08 21,3 25,0 18,4 - -PItaúsa ITSA4 11,02 14,25 13,70 96,1 16,00 33,8 0,6 3,4 24,2 16,8 C 8.410,8 80,7 116.108,5 2,22 18,3 12,6 12,3 - -PItaúUnibanco ITUB4 30,41 38,90 36,31 93,4 43,00 33,4 (0,2) 4,5 10,4 18,4 C 9.804,1 100,0 333.710,8 2,74 20,1 14,1 14,9 - -BPine PINE4 1,79 5,35 3,70 69,2 4,07 (36,9) 3,6 10,1 67,4 10,1 - 121,2 70,7 456,7 0,58 - - 14,5 -
-BPorto Seguro PSSA3 48,12 63,47 60,26 94,9 61,91 56,7 1,7 0,4 20,2 2,7 - 323,3 29,1 19.598,0 2,43 17,9 14,0 14,0 -
-PSantander SANB11 40,35 50,68 44,71 88,2 52,00 41,1 2,5 1,4 9,5 16,3 C 7.498,5 99,9 170.555,5 - 15,4 - 27,9 -
-2,1 15,9 24,9 25,9 -
12 m 12 m Max (%) Justo (*) (12M) Bebidas BAmbev ABEV3 14,91 20,77 19,01 91,5 19,71 (25,4) 4,3 5,3 23,6 3,7 - 15.733,6 27,9 302.714,0 4,60 17,9 27,4 25,4 13,7 12,6 4,6 17,9 27,4 25,4 13,7 12,6 Concessões BEcorodovias ECOR3 7,92 15,19 14,79 97,4 15,43 (17,8) 4,9 2,7 57,7 4,3 - 558,7 30,6 8.302,3 22,01 20,5 - 59,9 12,2 6,7 PCCR Rodovias CCRO3 11,15 18,16 17,54 96,6 16,40 (26,8) 0,5 2,0 64,7 (6,5) V 2.020,0 56,8 35.350,0 4,04 8,1 47,9 20,9 11,1 8,3
BTriunfo Particip. TPIS3 1,26 2,18 1,45 66,5 - (49,9) 15,0 10,7 (7,1) - - 176,0 37,0 257,0 0,37 - - - 18,6
-- - - - - -Construção Civil PCyrela CYRE3 14,60 29,64 29,43 99,3 10,90 26,6 5,6 13,7 104,1 (63,0) R 399,7 72,7 11.800,4 2,22 8,1 25,8 10,7 23,4 26,4 BEven EVEN3 5,52 14,67 14,65 99,9 13,89 4,5 11,0 17,2 144,2 (5,2) - 217,0 51,7 3.163,9 1,83 - - 37,3 53,4 14,9 PEztec EZTC3 19,30 49,50 49,10 99,2 42,30 18,5 6,2 13,3 139,1 (13,8) C 227,0 71,0 11.109,4 2,63 6,9 42,8 10,2 58,5 36,5 BHelbor HBOR3 1,13 4,40 4,27 97,0 4,00 (23,0) 14,9 16,7 182,8 (6,3) - 669,3 56,4 2.891,2 2,63 - - - 160,3 35,9 BDirecional DIRR3 7,16 14,61 14,44 98,8 14,20 45,7 7,8 18,8 108,8 (1,7) - 153,4 61,8 2.193,6 1,62 7,1 - 19,1 9,9 8,5 BTrisul TRIS3 3,90 15,11 14,52 96,1 16,00 113,2 3,6 9,1 264,1 10,2 - 186,6 42,7 2.760,1 2,66 14,6 - 21,4 12,4 14,3 BJHSF JHSF3 1,66 6,85 6,71 98,0 5,40 9,7 5,5 18,3 265,7 (19,5) - 638,1 38,9 4.287,8 1,54 - 19,2 - 6,2 22,7 PMRV Engenharia MRVE3 9,74 22,34 22,16 99,2 16,65 (2,3) 14,5 28,5 90,6 (24,9) C 444,1 55,5 9.713,3 2,00 13,7 13,2 5,6 9,6 10,5 BPDG Realty PDGR3 4,33 13,00 6,55 50,4 - (51,1) 22,3 32,9 (41,0) - - 8,1 90,2 59,2 - - - - -BRNI RDNI3 4,69 14,90 13,91 93,4 - (10,6) (0,1) 7,2 152,9 - - 43,8 35,0 608,4 0,99 - - - -
-BRossi Residencial RSID3 3,60 6,15 5,38 87,5 - (26,3) 23,3 40,1 1,5 - - 17,2 47,8 102,7 - - - -
-BTecnisa TCSA3 1,13 2,10 1,67 79,5 1,65 (29,6) 2,4 19,3 15,2 (1,2) - 736,2 74,4 1.244,2 1,24 - - - - -1,8 10,1 25,3 14,9 41,7 18,9 Consumo e Varejo BAlpargatas ALPA4 12,66 33,58 33,20 98,9 24,75 0,6 3,8 4,5 143,8 (25,5) - 588,1 60,4 18.024,1 7,52 15,5 83,2 51,0 30,7 22,7 PArezzo ARZZ3 45,25 69,10 65,60 94,9 54,50 3,5 (4,2) 5,4 22,7 (16,9) C 91,0 49,2 5.970,2 8,40 20,4 40,1 26,5 17,1 22,5 BB2W Varejo BTOW3 29,18 67,49 66,20 98,1 51,77 105,0 9,9 17,5 59,4 (21,8) - 522,9 38,5 34.906,2 5,43 - - - 46,6 43,4 BCarrefour CRFB3 17,47 24,12 20,80 86,2 23,54 21,4 6,8 10,6 16,5 13,2 - 1.984,1 19,4 41.627,3 3,24 13,1 41,1 28,7 12,4 9,2 BCentauro CNTO3 10,90 34,45 33,00 95,8 26,29 - 14,2 22,1 - (20,3) - 210,1 28,7 7.228,8 27,91 129,4 35,6 41,7 - 18,8 BCia. Hering HGTX3 25,75 36,07 33,57 93,1 30,78 18,2 0,3 4,7 18,3 (8,3) - 162,1 85,2 5.450,3 3,95 18,6 22,0 22,3 19,8 16,8 BDufry Ag DAGB33 - - - - 53,9 - - - 1,8 - - 6,7 -PGrendene GRND3 6,82 12,39 12,30 99,3 8,90 (9,7) 6,3 14,4 55,8 (27,6) C 902,2 30,4 11.123,6 2,66 15,7 20,7 10,0 11,3 27,8 BHypera HYPE3 24,56 36,08 33,12 91,8 37,10 (11,2) 5,1 (0,5) 12,6 12,0 - 632,2 62,7 21.300,1 2,46 15,1 16,9 18,8 15,6 14,7 BRestoque LLIS3 15,02 36,70 16,81 45,8 39,85 (12,3) 7,4 6,1 (36,3) 137,1 - 51,6 50,1 873,1 0,40 1,0 41,8 6,0 7,8 6,0
BLojas Americanas LAME4 14,53 27,09 26,74 98,7 24,74 16,1 7,5 21,2 37,6 (7,5) - 1.605,4 70,4 39.159,7 8,85 8,1 112,6 83,4 13,8 13,7
BLojas Marisa AMAR3 4,96 12,11 11,72 96,8 10,25 (28,4) 4,1 2,4 125,8 (12,5) - 255,6 44,8 2.968,1 2,82 7,7 165,6 - 6,9 13,3
PLojas Renner LREN3 35,06 54,60 54,25 99,4 37,00 21,1 2,3 4,7 42,3 (31,8) C 795,6 99,8 43.071,5 10,05 26,2 42,2 32,6 19,8 28,5
PMagazine Luiza MGLU3 19,78 49,88 49,07 98,4 33,75 126,3 6,5 9,0 118,4 (31,2) N 1.624,7 40,8 79.303,2 23,26 37,0 78,7 139,9 36,9 79,3
BNatura NATU3 19,84 37,58 36,71 97,7 34,89 37,5 10,0 10,8 65,1 (5,0) - 865,8 42,8 32.459,5 10,61 22,3 66,9 49,4 16,6 16,2
PVulcabras VULC3 5,67 8,68 8,49 97,8 8,00 (22,0) 4,5 9,0 19,6 (5,8) C 245,8 43,0 2.113,5 2,03 13,9 - - 8,5 9,4
BPão de Acucar PCAR4 77,17 99,38 83,99 84,5 115,16 4,4 0,9 4,8 4,7 37,1 - 268,0 93,4 23.040,3 2,08 9,4 22,0 20,0 8,6 7,8
7,6 22,2 52,6 37,9 17,4 21,9
Educação
12 m 12 m Max (%) Justo (*) (12M)
BYDUQS (Estácio) YDUQ3 22,07 47,68 47,20 99,0 43,48 (22,8) 9,8 11,3 102,4 (7,9) - 309,1 97,1 14.406,6 4,39 20,0 23,2 18,4 10,6 11,4
PCOGNA (Kroton) COGN3 8,49 13,66 12,20 89,3 14,00 (50,0) 11,0 19,0 39,2 14,8 C 1.644,2 94,0 20.059,8 1,24 4,5 38,5 #N/D 15,0 31,9
PSer Educacional SEER3 13,85 28,34 27,00 95,3 24,80 (48,97) 12,55 15,8 93,7 (8,1) C 128,7 42,6 3.463,9 2,63 14,6 19,7 30,8 8,7 9,7
2,8 12,5 1.223,2 - 11,6 16,1
Energia Elétrica
BAES Tiete TIET11 9,71 14,77 14,45 97,8 13,67 (15,3) 9,8 15,1 55,1 (5,4) - 399,1 42,2 5.890,8 3,85 19,8 19,5 20,2 7,7 6,6
BCemig CMIG4 12,20 15,74 13,03 82,8 15,52 117,1 2,8 (0,2) (3,0) 19,1 - 1.458,8 97,2 20.181,8 1,12 20,6 5,9 5,8 9,5 6,9 BCesp CESP6 20,53 30,66 29,97 97,7 31,78 65,5 (0,4) (0,2) 42,2 6,0 - 327,5 91,7 9.709,0 1,40 - - - 18,7 11,3 BCoelce COCE5 42,39 64,37 63,00 97,9 - (10,6) 0,1 - 36,0 - - 77,9 50,4 4.367,7 1,64 11,2 14,9 - 9,1 -BCopel CPLE6 29,07 66,83 65,49 98,0 60,12 32,7 2,1 3,5 116,3 (8,2) - 273,7 78,8 18.425,6 1,04 12,3 10,1 10,9 5,8 6,6 BCPFL Energia CPFE3 26,75 34,30 33,40 97,4 38,18 50,8 4,2 5,7 17,6 14,3 - 1.152,3 16,3 38.946,2 2,85 22,2 14,4 15,2 9,8 8,8 BEletrobrás ELET6 25,51 47,99 37,29 77,7 40,95 24,1 0,9 3,8 37,8 9,8 - 1.352,6 86,0 49.141,0 0,81 22,4 3,1 10,5 5,7 7,5 BEnel ELPL3 30,15 49,40 - - - 91,4 - - - - - 200,5 4,1 - - 13,2 - - -
-BEnergias Brasil ENBR3 13,77 21,08 20,68 98,1 21,84 9,1 2,2 4,0 47,9 5,6 - 606,9 48,7 12.616,4 1,35 13,7 9,2 13,0 6,6 7,2
BEquatorial EQTL3 13,82 22,79 22,67 99,5 21,90 15,5 3,0 9,8 53,8 (3,4) - 1.010,2 100,0 22.799,9 3,43 37,3 14,3 25,9 8,5 11,7
BLight LIGT3 15,17 23,16 22,03 95,1 21,51 (0,3) 1,7 7,6 34,7 (2,4) - 303,9 71,1 6.668,3 0,96 16,6 2,9 18,6 5,5 7,0
BEneva ENEV3 15,51 41,01 39,89 97,3 33,54 15,8 3,5 4,7 147,9 (15,9) - 315,5 77,1 12.666,6 1,94 11,4 17,9 25,5 11,0 10,3
BEngie Brasil Energia EGIE3 32,51 49,50 47,99 96,9 44,36 30,3 0,5 6,0 50,5 (7,6) - 815,9 31,2 38.952,4 5,15 30,9 18,0 16,3 9,9 9,3
BNeoenergia NEOE3 16,00 23,49 23,36 99,4 24,23 - 2,5 9,7 - 3,7 - 1.213,8 19,7 28.305,8 1,52 11,9 14,4 14,0 9,0 8,6 BTransm. Paulista TRPL4 16,68 26,58 22,75 85,6 22,02 24,3 1,9 2,8 39,3 (3,2) - 658,9 46,8 15.682,4 1,25 16,8 6,6 11,3 7,9 8,4 - 2,0 18,6 11,6 15,6 8,9 8,5 Farmacêutico / Saúde BAlliar AALR3 12,90 19,50 18,15 93,1 20,83 (10,1) 1,6 (2,9) 37,1 14,8 - 118,3 44,5 2.163,6 1,68 4,0 42,9 44,1 12,5 10,3 BHapvida HAPV3 27,45 58,80 56,18 95,5 57,81 - 2,5 0,9 81,6 2,9 - 743,0 29,2 42.498,8 6,26 17,0 44,3 47,3 31,4 23,5 BNotreDame GNDI3 27,83 63,70 60,00 94,2 66,00 - 6,8 5,8 107,3 10,0 - 603,7 75,8 37.857,6 12,44 18,9 78,9 58,2 24,8 26,9 BDasa DASA3 26,90 58,40 - - - - 0,3 16,8 - - - 315,1 2,2 18.482,3 5,15 3,9 144,2 - 17,2
-BHermes Pardini PARD3 16,24 26,30 26,00 98,9 25,92 (43,0) 7,9 4,9 42,1 (0,3) - 131,0 34,4 3.389,7 5,07 22,8 24,0 22,9 11,9 11,2
PFleury FLRY3 18,71 29,25 28,78 98,4 25,00 (30,9) (0,7) 1,0 52,9 (13,1) C 316,7 77,9 9.134,9 5,26 18,2 28,9 21,5 10,8 (0,5) BOdontoprev ODPV3 12,92 18,90 15,81 83,7 17,00 (11,8) 0,3 (0,8) 17,3 7,5 - 531,3 49,7 8.437,0 7,83 28,0 28,9 26,5 19,3 15,5 BProfarma PFRM3 3,55 7,32 6,83 93,3 5,50 (44,9) 30,5 64,6 73,8 (19,5) - 123,8 32,9 825,8 0,84 - - - 9,8 8,7 PRD RADL3 55,26 115,38 107,01 92,7 68,50 (37,2) 3,7 (5,2) 88,7 (36,0) V 330,4 69,6 35.182,8 8,86 17,4 43,7 27,7 18,6 36,5 - 5,5 18,1 54,5 35,5 17,4 16,5 -Locadoras de Veículos -PLocaliza RENT3 27,48 48,05 46,83 97,5 49,70 36,3 4,6 4,0 58,7 6,1 C 722,3 77,7 34.109,3 6,43 19,1 42,3 41,8 18,8 16,9 BLocamérica LCAM3 11,33 20,26 20,12 99,3 21,36 102,2 6,9 15,8 64,0 6,2 - 447,7 62,4 9.053,1 3,30 14,4 32,7 26,5 9,3 8,5 BMovida MOVI3 7,75 17,98 17,55 97,6 19,35 28,2 5,4 6,4 107,3 10,3 - 298,9 44,6 5.353,7 2,37 10,2 24,1 23,7 9,9 8,7 4,0 14,6 33,0 30,6 12,7 11,4 Material de Construção
BDuratex DTEX3 8,63 15,43 15,25 98,8 14,06 37,7 4,6 6,1 28,9 (7,8) - 691,8 43,2 10.612,0 2,22 - #N/A N/A 28,5 16,8 11,3
BEternit ETER3 1,84 4,67 4,26 91,2 - (49,3) 44,9 52,1 52,6 - - 31,8 82,8 143,0 - - -
-BPortobello PTBL3 3,28 5,90 5,08 86,1 - (1,4) 10,9 25,1 1,0 - - 158,5 47,1 825,7 2,28 9,1 25,6 - 6,9 6,5
BMills MILS3 3,50 9,74 9,53 97,8 - 3,9 13,5 35,9 122,7 - - 251,9 75,1 2.438,1 2,17 - - - 22,4
-BUnicasa UCAS3 2,33 5,97 5,20 87,1 - 11,4 (9,7) 8,6 83,7 - - 66,1 44,4 338,4 1,85 8,5 25,6 - 10,7
12 m 12 m Max (%) Justo (*) (12M) Mineração e Siderurgia PFerbasa FESA4 17,20 27,62 20,01 72,4 26,60 7,0 1,4 4,7 4,3 32,9 C 88,3 68,4 2.003,4 0,91 13,5 7,0 19,3 5,8 6,1 BMMX MMXM3 1,37 2,45 1,52 62,0 - (27,4) 0,7 (1,9) (29,3) - - 6,5 66,9 9,9 - - - -BParanapanema PMAM3 17,42 44,80 27,40 61,2 - (11,9) (1,8) 0,6 15,1 - - 43,4 47,0 1.191,0 1,43 34,0 4,7 - 8,5 -PVale VALE3 40,51 56,20 53,76 95,7 62,00 31,7 5,9 7,6 5,4 15,3 C 5.284,5 78,3 287.845,3 1,60 18,3 19,7 115,7 6,9 28,9
PCia. Sid. Nacional CSNA3 8,50 18,27 14,18 77,6 18,00 5,5 10,3 12,9 71,4 26,9 C 1.387,5 46,3 20.133,0 2,27 29,9 8,2 7,8 9,0 5,8
BGerdau Met GOAU4 5,69 8,63 8,57 99,3 10,28 23,0 8,6 9,9 26,3 20,0 - 1.058,0 99,7 8.914,5 0,91 7,9 16,8 12,1 6,9
-PGerdau GGBR4 11,54 18,68 18,49 99,0 18,50 22,6 8,0 8,8 27,3 0,1 C 1.719,7 92,0 30.127,1 1,15 6,0 21,2 13,4 6,6 6,5 PUsiminas USIM5 6,87 11,22 9,25 82,4 12,00 1,8 6,1 8,7 2,1 29,7 C 1.253,1 80,1 11.805,6 0,80 3,8 32,5 2,4 10,2 6,7 PTupy TUPY3 16,50 21,76 19,47 89,5 26,00 17,5 1,7 (1,2) 2,7 33,5 C 144,2 45,9 2.856,2 1,22 14,2 10,0 15,5 5,4 4,7 1,3 16,2 15,0 26,6 7,4 9,8 Negócios Imobiliários BBrasil Brokers BBRK3 3,69 7,72 4,11 53,2 4,00 (36,4) 5,4 7,6 (34,8) (2,7) - 36,3 97,8 155,6 0,82 - - - - 31,1 BLopes Brasil LPSB3 3,61 10,24 9,49 92,7 5,50 13,1 14,1 14,1 50,2 (42,0) - 147,6 63,5 1.480,0 30,41 - - 62,7 - 19,2 BBR Properties BRPR3 7,91 14,73 14,64 99,4 13,99 (21,2) 3,4 13,8 78,5 (4,4) - 491,5 41,2 7.097,4 1,01 - 140,1 3.607,5 13,7 25,4 BCyrela C. Prop. CCPR3 8,37 23,40 22,98 98,2 28,50 8,8 (0,7) 2,6 164,1 24,0 - 165,1 37,8 3.800,9 2,65 - - 82,2 18,1 16,6
BSão Carlos SCAR3 29,60 44,50 43,00 96,6 42,17 (24,4) (1,6) 1,2 33,6 (1,9) - 57,7 43,9 2.470,6 1,63 - 34,7 76,8 14,0 17,2
7,3 - 87,4 957,3 15,2 21,9
Papel e Celulose
BKlabin KLBN11 14,13 20,11 18,83 93,6 18,90 (4,6) 5,1 6,3 23,5 0,4 - 5.409,8 100,0 21.055,6 - 11,9 - 131,1 8,0 9,6
BSuzano Papel SUZB3 27,55 50,50 38,88 77,0 39,67 104,7 4,2 0,8 3,2 2,0 - 1.361,3 46,8 53.579,3 3,14 - - - 16,5 9,8
3,1 11,9 - 131,1 12,3 9,7 Petróleo, Gás e Petroquímica BPetroRIO PRIO3 9,50 30,97 29,33 94,7 26,11 21,3 13,0 26,1 195,7 (11,0) - 143,2 69,5 4.338,5 3,49 10,3 44,8 17,6 6,8 5,5 BDommo DMMO3 2,84 11,90 3,12 26,2 - (5,8) 0,6 (70,0) (68,2) - - 270,0 19,6 845,2 - - - - -PEnauta ENAT3 9,25 17,70 13,80 78,0 16,40 (0,1) 1,8 0,1 68,2 18,8 C 265,8 100,0 3.652,2 1,29 2,0 15,1 #N/D 4,5 6,5 PPetrobras PETR4 20,42 31,23 29,98 96,0 34,50 46,8 (1,3) 2,8 34,7 15,1 C 13.044,5 80,3 397.713,0 1,27 7,8 15,9 11,4 5,1 6,2 PPetrobras Distribuidora BRDT3 21,00 29,54 27,52 93,2 31,00 60,6 4,8 (1,6) 19,7 12,6 C 1.165,0 62,5 32.538,5 3,39 40,6 8,7 13,4 17,0 128,9 BComgás CGAS5 51,52 132,76 119,00 89,6 - 6,3 10,2 54,7 154,4 - - 132,5 4,8 15.387,7 4,38 42,2 8,8 - 4,4 -PBraskem BRKM5 25,80 57,20 29,13 50,9 53,00 15,3 1,8 4,1 (36,8) 81,9 C 797,2 53,9 23.743,4 3,24 1,9 - 19,9 7,3 4,2 PUltrapar UGPA3 15,00 29,34 22,26 75,9 27,00 (27,2) 4,5 2,1 (14,1) 21,3 C 1.112,8 75,9 24.860,2 2,50 12,3 21,0 3,6 9,9 8,2 2,8 14,9 19,1 - 7,4 26,6 Saneamento Básico PCopasa MG CSMG3 52,88 74,52 65,51 87,9 75,00 54,6 (4,9) (4,4) 9,5 14,5 C 126,8 49,7 8.285,7 1,25 10,6 12,2 14,5 7,0 6,2 PSabesp SBSP3 29,39 61,95 58,40 94,3 57,00 (5,6) (1,9) 1,7 90,0 (2,4) C 683,5 49,7 40.026,3 1,84 18,7 10,5 16,1 5,6 11,7
PSanepar SAPR11 56,22 95,27 94,42 99,1 97,00 9,2 2,0 2,9 63,2 2,7 C 503,7 100,0 9.414,8 #N/A Field Not Applicable- 18,1 51,4 6,1 6,9
12 m 12 m Max (%) Justo (*) (12M) Serviços Financeiros
BB3 B3SA3 25,62 50,40 46,40 92,1 50,27 21,3 (2,0) (2,8) 76,8 8,3 - 2.059,1 99,4 96.161,8 3,77 12,2 37,2 29,8 20,8 18,3
PBB Seguridade BBSE3 25,61 37,60 37,35 99,3 37,00 8,5 2,0 8,4 42,4 (0,9) C 2.000,0 33,8 74.700,0 7,06 36,3 12,0 18,6 -
-PCielo CIEL3 6,25 12,25 8,78 71,7 10,00 (58,2) 8,6 12,6 4,4 13,9 C 2.716,8 41,2 24.016,6 2,58 20,2 11,6 13,3 10,7 10,2
BCSU Card CARD3 5,95 11,44 10,59 92,6 7,20 (27,1) 11,9 38,9 59,1 (32,0) - 41,8 80,6 469,4 1,84 9,6 17,4 - 3,9 5,1
BPorto Seguro PSSA3 48,12 63,47 60,26 94,9 61,91 56,7 1,7 0,4 20,2 2,7 - 323,3 29,1 19.598,0 2,43 17,9 14,0 14,0 -
-BSul América SULA11 26,01 54,42 53,70 98,7 #N/D 57,5 3,0 1,0 92,5 - - 394,2 100,0 21.039,9 2,97 17,2 #N/D #N/D -
-BIRB Brasil IRBR3 25,33 39,57 36,68 92,7 40,71 157,2 0,1 (1,2) 36,1 11,0 - 936,0 72,1 34.501,0 2,68 37,5 15,0 21,0 -
-BWiz WIZS3 6,81 13,98 13,64 97,6 14,15 (37,3) 3,8 8,4 121,2 3,7 - 159,9 48,1 2.200,3 13,02 108,7 12,4 9,4 2,1 5,0
4,5 32,5 - - 9,4 9,7
Shopping Centers
BAliansce Sonae ALSO3 24,96 44,98 43,66 97,1 43,00 3,7 0,9 (1,8) 72,1 (1,5) - 265,8 99,5 11.787,0 2,03 - 31,3 40,5 34,4 22,8
BBR Malls BRML3 11,35 17,64 17,39 98,6 16,45 3,4 6,9 11,7 42,2 (5,4) - 872,7 96,6 15.368,7 1,40 6,9 9,5 19,1 6,8 18,2 BGeneral Shopping GSHP3 0,46 3,95 0,95 24,1 - 15,2 15,1 13,1 (7,8) - - 138,9 27,7 137,5 - - - - 11,9 -BIguatemi IGTA3 35,25 50,50 50,02 99,0 52,23 7,6 1,8 5,4 22,9 4,4 - 176,6 49,1 8.887,1 3,01 9,6 32,3 31,5 17,7 18,2 BMultiplan MULT3 21,51 30,96 30,85 99,6 30,70 4,6 1,4 6,7 29,0 (0,5) - 577,0 47,8 17.848,0 3,34 8,2 41,7 37,9 22,7 19,2 2,4 8,2 28,7 32,3 18,7 19,6 Tecnologia da Informação Linx LINX3 25,45 39,86 32,10 80,5 37,71 53,9 0,3 1,0 (1,1) 17,5 - 189,4 80,9 6.032,7 4,78 6,6 #N/D 62,7 29,4 21,4 BPositivo POSI3 2,15 12,41 11,20 90,2 9,75 (28,0) 12,1 51,4 400,0 (12,9) - 87,8 27,4 993,9 1,86 1,9 99,6 80,9 3,8 8,4 BTotvs TOTS3 26,56 69,00 68,70 99,6 61,57 (8,4) 4,8 6,2 154,6 (10,4) - 192,6 79,8 13.132,1 5,27 10,3 86,2 54,4 28,4 23,5 BValid VLID3 10,71 21,41 14,77 69,0 20,33 2,9 10,4 10,2 (13,9) 37,7 - 71,2 100,0 1.068,4 0,91 10,4 11,1 9,7 5,4 5,1 2,7 7,5 65,6 48,3 12,5 12,3 Telecomunicações e Mídia BOi OIBR4 1,04 1,92 1,27 66,1 1,80 (52,5) 2,4 1,6 0,8 41,7 - 5.954,2 98,9 5.822,9 0,38 - - - - 5,2
BTelef Brasil VIVT4 44,09 57,48 56,33 98,0 54,00 4,3 1,0 0,1 29,5 (4,1) - 1.691,0 37,1 91.670,0 1,37 9,7 18,6 17,3 5,9 5,7
BTim TIMP3 10,43 14,78 14,68 99,3 15,68 (7,9) 2,4 8,4 28,8 6,8 - 2.421,0 33,4 35.734,4 1,64 15,7 10,7 16,8 4,0 5,4 1,1 12,7 14,7 17,0 5,0 5,5 Transporte e Logística Azul AZUL4 31,13 57,82 56,86 98,3 60,85 33,8 5,2 7,1 57,9 7,0 - 1.258,3 85,1 19.674,29 - #N/D 29,5 26,9 7,3 BEmbraer EMBR3 16,61 23,09 19,03 82,4 26,50 9,0 3,5 5,7 (12,2) 39,3 - 740,5 94,0 14.172,50 0,91 0,1 - - 20,7 5,5 BGol GOLL4 20,09 44,62 36,18 81,1 44,75 71,9 (0,1) 6,2 44,1 23,7 - 3.137,4 48,6 13.032,69 - - - 35,3 6,8 6,3 BJSL JSLG3 6,14 24,75 24,11 97,4 23,94 (15,5) 4,8 12,7 253,3 (0,7) - 206,8 27,9 4.953,59 3,84 22,3 25,6 19,7 6,6 6,1 BLog-In LOGN3 7,15 23,60 17,73 75,1 32,00 122,9 8,4 3,4 127,3 80,5 - 104,2 62,1 1.888,09 - - 57,8 - 8,8 9,4 BTegma TGMA3 24,32 35,92 34,37 95,7 37,44 46,1 6,2 10,7 31,9 8,9 - 66,0 48,5 2.283,04 3,95 35,7 12,3 16,6 8,1 8,5
BWilson Sons WSON33 32,32 49,00 40,87 83,4 52,00 4,8 7,6 10,0 7,9 27,2 - 71,2 - 2.906,03 1,47 8,4 17,5 17,2 6,9 7,1
-12 m 12 m Max (%) Justo (*) (12M)
Índices Legenda
Ibovespa IBOV 83.892 113.194 112.565 99,44 124.315,5 15,0325 4,00 R = Revisão
IBRX-50 IBRX50 - - - C = Comprar
Small Caps SMLL11 1.731 2.712 2.694 99,32 2.746,0 12,1324 7,01 N = Neutro
Ind Des Imobiliario IMOB11 767 1.330 1.324 99,55 1.261,4 6,99052 11,96 V = Vender
S&P 500 S&P 500 2.347 3.183 3.169 99,56 3.375,8 -4,39177 0,98 B = Dados Bloomberg
Dow Jones Index DJIA 21.713 28.291 28.135 99,45 29.795,9 -3,47948 0,43 P = Dados Planner
P Papéis acompanhados pelos analistas do Departamento de Pesquisa da Planner
Mario Roberto Mariante, CNPI*
mmariante@plannercorretora.com.br
Luiz Francisco Caetano, CNPI
lcaetano@plannercorretora.com.br
Victor Luiz de Figueiredo Martins, CNPI
vmartins@plannercorretora.com.br
Ricardo Tadeu Martins, CNPI
rmartins@planner.com.br
Glossário
Os dados históricos tem como fonte a Economatica. O EBITDA pela Economatica é formado pela soma do lucro operacional e a depreciação, amortização e exaustão.
· Preço Alvo – Definido para uma data futura por meio de modelos de precificação de ações, conforme determinação de premissas para a empresa, para o setor e para a economia.
· Up-side – Divisão do Preço Alvo pela cotação da ação, determinando-se, se positivo, um potencial de valorização para a ação e, se negativo, potencial de desvalorização para a ação, ou Down side. · Free Float – Percentual do total de ações que a empresa possui fora do bloco de controle acionário, disponível para negociação no mercado.
· Valor de Mercado – Multiplicação da cotação da ação pelo total de ações que a empresa possui, determinando-se o quanto o mercado paga pela empresa.
· EBITDA – Conceitualmente o EBITDA é um indicador da geração de caixa operacional da empresa. Contudo, nunca deve ser confundido com o caixa efetivamente gerado na operação.
· Dívida Líquida – Dívida onerosa total da empresa em determinado período como empréstimos, financiamentos, etc, deduzida das disponibilidades como caixa, aplicações financeiras, etc. Se negativa, demonstra que a empresa paga essas dívidas e ainda sobra recursos.
· P/L – Índice Preço / Lucro – Divisão da cotação da ação pelo lucro líquido por ação ou valor de mercado da empresa pelo lucro líquido total da empresa, sempre em base anual. Demonstra em quantos anos o investidor terá o retorno do investimento. Logo, quanto menor, melhor.
· Pay-Out – Representa a taxa de distribuição, de dividendos e juros sobre o capital próprio, em relação ao lucro líquido obtido no exercício social.
· Dividend Yield – Divisão do dividendo e / ou juros sobre o capital próprio pagos por ação pela cotação da ação, demonstrando uma taxa de rentabilidade. Pode ser calculado a qualquer momento.
· P/VPA – Relação da cotação da ação com o Patrimônio Líquido da empresa, demonstrado pela divisão da cotação da ação pelo valor patrimonial da ação. Reflete quanto do Patrimônio Líquido é pago pelo mercado. · FV/EBITDA – Relação do Firm Value (Valor de Mercado somado à Dívida Líquida) com o EBITDA, demonstrando a capacidade operacional em relação a sua capitalização total.
· ROE – Expressa a rentabilidade do Patrimônio Líquido, demonstrado pela divisão do Lucro Líquido gerado no exercício social pelo Patrimônio Líquido. É o retorno do capital investido pelos acionistas na empresa. Disclosure
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