PODERINFO Tecnologia da Informação Ltda.

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Índice

Módulo Financeiro... 3

Módulo Estoque ... 5

Módulo Compras ... 6

Módulo de Vendas ... 7

Módulo Fiscal ... 9

Módulo Faturamento ... 10

Módulo NF-e ... 12

Módulo PCP ... 14

Módulo Assistência Técnica ... 15

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Módulo Financeiro

 Condições de Pagamento e Recebimento para cálculo automático de vencimentos e parcelas  Cadastramento de Portadores (conta corrente, conta aplicação, caixa interno da empresa, etc...)  Cadastro de moedas com opção para lançamento de cotações mensais e cotações diárias

 Plano de Contas gerencial em três níveis hierárquicos o qual lhe permite visualizar a origem e destino de todo movimento financeiro da empresa

 Agrupamento de contas gerenciais, pode-se através desta opção gerar novas "caras" do plano de contas gerencial da empresa

 Contas a Receber com controle de títulos em aberto, títulos quitados, títulos em atraso, baixas parciais, associação de <n> contas gerenciais a um título a receber, integração automática com o fluxo de caixa e o controle bancário

 Pesquisa avançada ao contas a receber

 Contas a Pagar com controle de títulos em aberto, títulos quitados, títulos em atraso, baixas parciais, associação de <n> contas gerenciais a um título a pagar, integração automática com o fluxo de caixa e o controle bancário

 Pesquisa avançada ao contas a pagar

 Fluxo de Caixa totalmente integrado ao contas a pagar, ao contas a receber e ao controle bancário, pode-se por exemplo consultar o fluxo de caixa em tela com a previsão de recebimentos, ao baixar um título a receber este é baixado automaticamente no contas a receber e entra automaticamente no movimento bancário, pode-se definir a data da disponibilidade do dinheiro devido a compensação bancária onde o Sistema coloca o valor disponível em <n> dias após a baixa, é analisado o dia para que o mesmo não caia no final de semana ou em algum feriado

 Controle Bancário com conciliação bancária

 Emissão de boletos de cobrança em formulário pré-impresso do banco configurável pelo usuário  Emissão de ficha de compensação com código de barras

 Rateio por centro de custo do movimento financeiro

 Contrato de pagamento para administração de despesas fixas e despesas parceladas  Contrato de recebimento para administração de receitas fixas

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 Controle de adiantamento de despesas à funcionários

 Integração com Excel para criação de relatórios gerenciais pelo próprio usuário

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Módulo Estoque

 Controle de estoque geral e por número de série;

 Controle de até 8 situações diferentes de estoque tanto no envio quanto na devolução configuráveis pelo usuário. Com este recurso pode-se controlar por exemplo o que está em demonstração, em consignação, produtos danificados, produtos em teste, produtos enviados para beneficiamento externo, produtos em feira, entre outras situações

 Associação de mais que um código ao produto

 Associação de <n> fornecedores ao produto com definição do código do produto no fornecedor  Controle de estoque mínimo/máximo e ponto de pedido

 Classificação do produto por grupo em até dois níveis hierárquicos, por tipo de produto, por categoria e pelo tratamento do produto

 Código de Barras

 Dados Fiscais do Produto  Cálculo de Custo Médio

 Movimentação de Estoque com consulta detalhada de cada movimento visualizando em tela a posição financeira e física do produto, movimento a movimento

 Consultas avançadas por qualquer código do produto, localização física, descrição ou parte da descrição, produtos abaixo do mínimo e outras

 Movimentação de estoque por número de série

 Detalhamento da situação de estoque de cada nro. de série (por ex: se está fisicamente em estoque, se está em demonstração, se está em uma feira, entre outras)

 Geração de arquivos magnéticos conforme especificação da Receita Federal  Valorização do Estoque

 Requisição de Material  Devolução de Material  Inventário de Estoque

 Análise de Estoque, esta rotina permite a visualização da curva abc de produtos, do consumo de produtos em até 12 meses com totais e médias

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Módulo Compras

 Cadastro de Fornecedores/Transportadores com associação de <n> contatos a cada fornecedor/transportadora

 Lista de Preço de Fornecedores em qualquer moeda com diversas opções de consulta  Solicitação de Compra

 Cotação de Preços com <n> fornecedores e análise de melhor opção de compra

 Pedido de Compra para fornecedor nacional e internacionalPersonalização do formulário de pedido de compra com associação ao fornecedor, desta maneira é possível criar um pedido de compra em português/inglês/alemão ou qualquer formato específico. Uma vez gerado o pedido de compra baseado num modelo é possível editá-lo dentro de um editor de texto interno do Sistema com recursos avançados de edição além de poder enviar o pedido de compra via e-mail utilizando-se o formato Acrobat Reader (PDF)

 Baixa total ou parcial do pedido de compra com opção de manutenção em baixas já efetuadas  Pesquisa avançada a pedidos de compra

 Mala direta de fornecedores

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Módulo de Vendas

 Cadastro de Clientes com associação de <n> contatos a cada cliente, vendedor, transportadora padrão do cliente, tipo de cliente

 Consulta avançada de Clientes por código, razão social, nome fantasia, endereço, cidade, cnpj, e outras... em todas consultas pode-se informar parte da informação a ser pesquisada, inclusive palavras que estão no meio da informação

 Definição em conjunto com o módulo financeiro para pedido mínimo, limite de crédito, bloqueio de emissão de propostas, pedidos e notas fiscais

 Cadastro de Vendedores com opção de consulta a todos clientes do vendedor

 Planejamento de Vendas por tipo de produto ou por vendedor para posterior emissão de relatórios comparativos entre a meta traçada e o real alcançado

 Tabela de preços que podem ser cadastradas por tipo de produto, por fornecedor, pela lista de preço do fornecedor. Não há limitação na qtde de tabelas que podem ser utilizadas, inclusive pode-se trabalhar com qualquer moeda que esteja cadastrada no Sistema.

 Solicitação de orçamento ou orçamentos verbais podem ser cadastrados no Sistema para registro das informações do depto de vendas

 Proposta de Venda

 Personalização do formulário de proposta de venda, desta maneira é possível criar um modelo de proposta de venda para cada tipo de produto ou de um cliente em específico. Uma vez gerado a proposta de venda baseada num modelo é possível editá-la dentro de um editor de texto interno do Sistema com recursos avançados de edição além de poder enviar a proposta de venda via e-mail utilizando-se o formato Acrobat Reader (PDF) com proteção contra cópia do texto da proposta e de imagens, o cliente que receber a proposta conseguirá apenas visualizá-la em tela e imprimí-la

 Pedido de Venda, pode-se gerar um pedido de venda a partir de uma ou mais propostas de venda selecionando-se apenas os itens que foram confirmados, é possível também alterar quantidades e valores de cada item

 Pesquisa avançada a Proposta de Venda e Pedido de Venda  Mala direta de clientes

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 Estatísticas e gráficos: meta de venda x proposta de venda x pedido de venda x faturamento, faturamento por estado/vendedor/grupo de produto/tipo de cliente

 Análise de cliente ativo/inativo  Relatórios

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Módulo Fiscal

 Cadastramento de classificações fiscais e seus respectivos impostos, quando altera-se um imposto, por exemplo um IPI, o Sistema atualiza automaticamente o IPI de todos os produtos que utilizarem aquela classificação fiscal

 Cadastro de Naturezas de Operação com configurações de cálculo de impostos, geração de duplicatas, acompanhamento de retorno da nota fiscal, definições do tipo de operação no estoque (demonstração, consignação, etc...), observações fiscais da natureza de operação para lançamento automático na nota fiscal

 Nota Fiscal de entrada do fornecedor integrada ao contas à pagar e ao estoque  Apuração de impostos

 Sintegra

 Livro de Entrada  Livro de Saída

 Livro de Apuração de Inventário  SPED Contribuições

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Módulo Faturamento

 Definição de <n> modelos de nota fiscal pelo próprio usuário, ou seja, não é necessário alterar uma linha de programação no Sistema para se gerar qualquer modelo de nota fiscal

 Lançamento de notas fiscal de entrada, saída, complemento de impostos, serviços, entre outras...  Geração de notas fiscais a partir de um ou mais pedidos de venda, com faturamento parcial ou

total de cada pedido

 Geração automática de várias notas fiscais em caso de faturamento de pedido(s) de venda onde o número de itens ultrapassa a qtde disponível na nota fiscal

 Geração automática de observações fiscais associadas a natureza da operação ou ao item da nota fiscal

 Inserção de observações previamente cadastradas no corpo da nota faciliando o trabalho de digitação

 Cálculo automático do peso do produto e definição automática da classificação fiscal  Faturamento de itens não cadastrados no Estoque

 Visualização de todo cálculo de impostos em tela durante o lançamento dos itens e no total da nota fiscal

 Lançamento manual dos totais da nota fiscal cobrindo assim qualquer situação fiscal

 Geração de duplicatas automaticamente à partir da condição de recebimento com cálculo automático de vencimento e valor da parcela, o Sistema não limita-se ao número de duplicatas disponíveis na Nota Fiscal, pode-se cadastrar mais duplicatas que ele detalha-as automaticamente nos dados adicionais da nota fiscal ou no corpo da nota fiscal

 Ao gerar as duplicatas o mesmo automaticamente alimenta o Contas à Receber e o Fluxo de Caixa  Baixa de Estoque automática na liberação da nota fiscal, é possível configurar o Sistema para apenas alertar estoques negativos e deixar faturar como também é possível bloquear o faturamento de produtos que não tenham estoque

 Toda nota fiscal para ser emitida tem que passar por um processo de liberação da nota fiscal. Neste processo o Sistema checa o crédito do Cliente, a disponibilidade de estoque e revisa todas informações da nota fiscal para verificar se existem inconsistências

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 Nota Fiscal Complementar de Importação pode ser gerada automaticamente à partir da nota fiscal original, basta informar o valor total do complemento e o Sistema cria uma nova nota fiscal efetuando o rateio proporcionalmente

 Nota Fiscal de Retorno pode ser criada à partir da nota fiscal de saída bem como pode-se apenas criar os lançamentos de estoque no caso de retorno com uma nota fiscal do próprio cliente

 Controle de devolução de venda  Controle de produtos em trânsito

 Controle de materiais em terceiros (consignação, empréstimo, demonstração)  Nota Fiscal Complementar de venda pode ser gerada à partir da nota fiscal de saída

 Configuração de <n> documentos personalizados para a nota fiscal, desta forma pode-se configurar doctos tais como carta de correção, romaneio de despacho entre outros

 Pesquisa avançada a notas fiscais  Cupom Fiscal (ECF)

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Módulo NF-e

 Compatibilizador de cadastros: através deste utilitário o sistema verifica:  CNPJ / CPF / Inscrição Estadual de Cliente e Fornecedor;

 CEP inválido;

 Validação de e-mail de Cliente / Fornecedor;

 Verificação e correção automática de endereço de cliente / fornecedor - o endereço deve estar separado no GERPI em tipo de logradouro, nome do logradouro, número e complemento – o sistema sugere e altera automaticamente estes dados;

 Correção manual de endereços: permite também alterar manualmente os endereços através de uma ferramenta ágil;

 Códigos de Cidade, Estado e País: a NF-e e o projeto SPED exigem que a

cidade/estado/país sejam identificados por seu respectivo código do IBGE/Banco Central, o sistema codifica-os automaticamente e permite também a atualização manual do que não for possível corrigir automaticamente.

 Configuração: configura as informações ref. ao ambiente da empresa (status, ambiente de homologação ou produção, servidores da receita a serem utilizados, servidores de contingência, dados de e-mail para envio da NF-e, certificado digital a ser utilizado);

 Status do serviço: verificação do status do serviço dos servidores da receita federal, pode-se através desta opção confirmar se os serviços da NF-e estão ativos e também pode-se trocar os servidores padrões para os servidores de contingência conforme previsto na Receita Federal;

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da Receita Federal;

 Assinatura da NF-e: assinatura da NF-e através do certificado digital homologado pela ICP-Brasil instalado no micro do usuário;

 Envio da NF-e via WebServices: a NF-e é enviada automaticamente para a Receita Federal sem processos de importação ou exportação de dados, o Sistema GERPI comunica-se automaticamente com os servidores da Receita Federal , transmite a NF-e e recebe o nr. do recibo da NF-e + chave de acesso, informações que confirmam sua autenticidade;  Consulta Recibo: pode-se consultar a qualquer momento o nr. do recibo da NF-e comunicando-se com os servidores da Receita Federal, além disto o sistema armazena no cadastro da nota fiscal o nr. do recibo e a chave de acesso da NF-e;

 Consultar NF-e: através desta opção consultam-se dados da NF-e diretamente no banco de dados da Receita Federal;

 Cancelar NF-e: o cancelamento da NF-e é integrado com a Receita Federal onde se informa o motivo do cancelamento e esta informação é enviada automaticamente para a Receita Federal, uma vez confirmado o cancelamento é gravado o protocolo de cancelamento na nota fiscal;



Inutilizar NF-e: podem-se inutilizar números de NF-e através desta opção;



DANFE: o sistema gera automaticamente o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) conforme padrões definidos pela Receita Federal, pode-se personalizá-lo colocando o logo da empresa. O Sistema permite a impressão do DANFE e envio do mesmo e-mail, este documento pode ser gerado a qualquer momento pelo sistema;

 Consultar logs: toda comunicação com a Receita Federal gera arquivos de log conforme exigido e documentado no manual da NF-e, o sistema permite a consulta a este log a qualquer momento;  Envio da NF-e ao destinatário: através deste recurso o sistema envia um e-mail ao destinatário

anexando o DANFE e o arquivo XML com informações da NF-e;



Personalizações: pode-se configurar o layout/assinatura do e-mail a ser enviado ao destinatário e o layout da DANFE o qual permite edição e personalização.

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Módulo PCP

 Definição da estrutura do produto (árvore) em <n> níveis de hierarquia  Consulta à estrutura do produto

 Consulta a todos os produtos que utilizam um determinado componente

 Definição das etapas do processo produtivo na fabricação de um determinado produto  Cadastramento de recursos disponíveis (máquinas, acessórios, funcionários)

 Ordem de Produção com entregas parciais

 Controle de produtos para beneficiamento externo

 Apontamento de horas por funcionário, por recurso e por etapa  Desmontagem de produtos

 Transformação de produtos, é basicamente a transferência de um código para outro código devido a alteração de alguma característica do produto

 Análise da capacidade produtiva por recurso e simulações de produção  Consulta avançada a ordens de produção

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Módulo Assistência Técnica

 Cadastro de serviços: cadastro de serviços e impostos incidentes para integração com módulo de faturamento

 Cadastro de problemas e soluções: através deste cadastro é possível documentar todos os problemas ocorridos em determinado produto e a solução adotada para resolução do problema  Cadastro de tipo de serviço: cadastro de tipos de serviço à serem prestados na ordem de serviço  Cadastro de tipo de defeito: cadastro de tipos de defeito encontrados no produto à serem

especificados na ordem de serviço

 Cadastro de características do equipamento: cadastro que define as características do equipamento à ser informado na OS (embalagem, estado de conservação, sujeita, etc...)

 Cadastro de funcionários: informações cadastrais do funcionário e o número de horas disponíveis por mês para estatística entre o total trabalhado e o total disponível

 Cadastro de relatório de atendimento com definição do equipamento em AT (do estoque ou não), problemas encontrados e solução adotada, período de atendimento (viagem e trabalho), despesas no atendimento (hotel, viagem, alimentação, ...), material utilizado na manutenção (do estoque ou não), documentos (nf entrada, nf saída, nf serviço), observações com follow up e vinculação de arquivos tais como fotos do equipamento, planilhas e outros documentos

 Cadastro da ordem de serviço com definição do equipamento em OS, características do produto, defeitos apresentados e serviços executados, período de trabalho na OS, despesas associadas a OS, material utilizado, documentos (nf entrada, nf saída, nf serviço), observações com follow up e vinculação de arquivos tais como fotos do equipamento, planilhas e outros documentos

 Pesquisa avançada de relatório de atendimento e ordem de serviço

 Definição de documentos personalizados com vinculação de informações do relatório de atendimento e ordem de serviço para criação de orçamentos, relatórios com informações técnicas e outros

 Atendimento telefônico com definição do tempo de atendimento, do cliente atendido, do produto, do problema e da solução adotada para o problema

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