Balancete Contábil. Março de 2017

Texto

(1)

Av. 13 de Maio, nº 1116, salas 904 e 905 – Bairro de Fátima – Fortaleza - Ceará CEP 60.040-531 – Fones: (85) 3181-2500 e 3181-6100 – E-mail: cageprev@cageprev.com.br

Balancete Contábil

Março de 2017

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Av. 13 de Maio, nº 1116, salas 904 e 905 – Bairro de Fátima – Fortaleza - Ceará CEP 60.040-531 – Fones: (85) 3181-2500 e 3181-6100 – E-mail: cageprev@cageprev.com.br

DISPONÍVEL 17 EXIGÍVEL OPERACIONAL 411

Caixa - Gestão Previdencial 264

Bancos c/movimento 17 Gestão Administrativa 140

Investimentos 7

REALIZÁVEL 161.624 Gestão Previdencial 1.121 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 159

Gestão Administrativa 274 Gestão Administrativa 159

Investimentos Total 160.229

Investimentos do Plano

159.705 PATRIMÔNIO SOCIAL 161.085 Renda Fixa 5.338

Patrimônio de Cobertura do Plano

160.565 Renda Variável 1.983 Provisões Matemáticas 160.565 Multimercado 139.914 Benefícios Concedidos 36.763 Imóveis 377 Benefícios a Conceder 123.802 Empréstimos 12.093

Investimentos do PGA

524

Fundos

520

Renda Fixa 524 Fundos Previdenciais 6

Fundos Administrativos 513

PERMANENTE 14

Imobilizado 14

TOTAL DO ATIVO 161.655 TOTAL DO PASSIVO 161.655 CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

CNPJ: 06.025.140/0001-09

Balancete Consolidado de 31 de Março de 2017

ATIVO PASSIVO

Fonte: Demonstrações Contábeis 2017

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Conta Contábil Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

ATIVO

1.0.0.0.00.00.00.000.000 159.726.952,76 D 10.292.990,65 D 8.365.162,46 C 161.654.780,95 D

DISPONIVEL

1.1.0.0.00.00.00.000.000 177.197,15 D 3.737.137,69 D 3.897.702,36 C 16.632,48 D

IMEDIATO

1.1.1.0.00.00.00.000.000 177.197,15 D 3.737.137,69 D 3.897.702,36 C 16.632,48 D

IMEDIATO

1.1.1.1.00.00.00.000.000 177.197,15 D 3.737.137,69 D 3.897.702,36 C 16.632,48 D

IMEDIATO

1.1.1.1.01.00.00.000.000 177.197,15 D 3.737.137,69 D 3.897.702,36 C 16.632,48 D

IMEDIATO

1.1.1.1.01.01.00.000.000 177.197,15 D 3.737.137,69 D 3.897.702,36 C 16.632,48 D

IMEDIATO

1.1.1.1.01.01.01.000.000 177.197,15 D 3.737.137,69 D 3.897.702,36 C 16.632,48 D

CAIXA

1.1.1.1.01.01.01.001.000 988,92 D 0,00 887,95 C 100,97 D

FUNDO FIXO

1.1.1.1.01.01.01.001.001 1.1.149 988,92 D 0,00 887,95 C 100,97 D

BANCOS C/MOVIMENTO

1.1.1.1.01.01.01.002.000 176.208,23 D 3.737.137,69 D 3.896.814,41 C 16.531,51 D

BANCO BRADESCO CONTA 10625-9 AG 0742

1.1.1.1.01.01.01.002.001 1.1.144 175.724,41 D 3.633.503,30 D 3.793.143,16 C 16.084,55 D

BANCO BRADESCO CONTA 6000-3 AG 0621

1.1.1.1.01.01.01.002.005 1.1.148 126,42 D 103.631,29 D 103.671,25 C 86,46 D

BANCO BRADESCO PLANO CV - CDB FACIL

1.1.1.1.01.01.01.002.006 1.1.237 238,61 D 1,93 D 0,00 240,54 D

BANCO BRADESCO PGA - CDB FACIL

1.1.1.1.01.01.01.002.007 1.1.238 118,79 D 1,17 D 0,00 119,96 D

REALIZAVEL

1.2.0.0.00.00.00.000.000 159.535.367,93 D 6.555.852,96 D 4.467.074,16 C 161.624.146,73 D

GESTAO PREVIDENCIAL

1.2.1.0.00.00.00.000.000 1.042.212,00 D 973.807,57 D 894.787,22 C 1.121.232,35 D

RECURSOS A RECEBER

1.2.1.1.00.00.00.000.000 1.042.211,98 D 973.682,27 D 894.787,22 C 1.121.107,03 D

CONTRIBUIÇOES DO MES

1.2.1.1.01.00.00.000.000 697.180,59 D 700.356,79 D 699.327,94 C 698.209,44 D

PATROCINADOR(ES)

1.2.1.1.01.01.00.000.000 127.224,68 D 123.274,77 D 127.224,68 C 123.274,77 D

CAGECE

1.2.1.1.01.01.01.000.000 127.224,68 D 123.274,77 D 127.224,68 C 123.274,77 D

CONTRIBUIÇÃO NORMAL

1.2.1.1.01.01.01.001.000 127.224,68 D 123.274,77 D 127.224,68 C 123.274,77 D

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - PATRONAL

1.2.1.1.01.01.01.001.001 1.2.150 127.224,68 D 123.274,77 D 127.224,68 C 123.274,77 D

PARTICIPANTES

1.2.1.1.01.03.00.000.000 195.559,02 D 200.950,12 D 195.559,02 C 200.950,12 D

ATIVOS

1.2.1.1.01.03.01.000.000 195.559,02 D 200.950,12 D 195.559,02 C 200.950,12 D

CONTRIBUIÇÃO NORMAL

1.2.1.1.01.03.01.001.000 127.224,68 D 123.274,77 D 127.224,68 C 123.274,77 D

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - ATIVOS

1.2.1.1.01.03.01.001.001 1.2.151 127.224,68 D 123.274,77 D 127.224,68 C 123.274,77 D

CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

1.2.1.1.01.03.01.002.000 68.334,34 D 77.675,35 D 68.334,34 C 77.675,35 D

CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS - ATIVOS

1.2.1.1.01.03.01.002.001 1.2.152 68.334,34 D 77.675,35 D 68.334,34 C 77.675,35 D

AUTOPATROCINADOS

1.2.1.1.01.04.00.000.000 374.396,89 D 376.131,90 D 376.544,24 C 373.984,55 D

AUTOPATROCINADOS

1.2.1.1.01.04.01.000.000 374.396,89 D 376.131,90 D 376.544,24 C 373.984,55 D

CONTRIBUIÇÃO NORMAL

1.2.1.1.01.04.01.001.000 374.396,89 D 376.131,90 D 376.544,24 C 373.984,55 D

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADO

1.2.1.1.01.04.01.001.001 1.2.153 374.396,89 D 376.131,90 D 376.544,24 C 373.984,55 D

CONTRIBUIÇOES SOBRE 13° SALARIO

1.2.1.1.03.00.00.000.000 116.840,98 D 57.711,38 D 0,00 174.552,36 D

PATROCINADOR(ES)

1.2.1.1.03.01.00.000.000 21.243,97 D 9.574,72 D 0,00 30.818,69 D

CAGECE

1.2.1.1.03.01.01.000.000 21.243,97 D 9.574,72 D 0,00 30.818,69 D

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS

1.2.1.1.03.01.01.001.000 21.243,97 D 9.574,72 D 0,00 30.818,69 D

CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL

1.2.1.1.03.01.01.001.001 1.2.155 21.243,97 D 9.574,72 D 0,00 30.818,69 D

PARTICIPANTES

1.2.1.1.03.03.00.000.000 32.535,10 D 17.702,43 D 0,00 50.237,53 D

ATIVOS

1.2.1.1.03.03.01.000.000 32.535,10 D 17.702,43 D 0,00 50.237,53 D

(4)

Conta Contábil Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

CONTRIBUIÇÃO NORMAL

1.2.1.1.03.03.01.001.000 21.243,97 D 9.574,72 D 0,00 30.818,69 D

CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS

1.2.1.1.03.03.01.001.001 1.2.156 21.243,97 D 9.574,72 D 0,00 30.818,69 D

CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

1.2.1.1.03.03.01.002.000 11.291,13 D 8.127,71 D 0,00 19.418,84 D

CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA S/13º SALÁRIOS -

1.2.1.1.03.03.01.002.001 1.2.157 11.291,13 D 8.127,71 D 0,00 19.418,84 D

AUTOPATROCINADOS

1.2.1.1.03.04.00.000.000 63.061,91 D 30.434,23 D 0,00 93.496,14 D

AUTOPATROCINADOS

1.2.1.1.03.04.01.000.000 63.061,91 D 30.434,23 D 0,00 93.496,14 D

CONTRIBUIÇÃO NORMAL

1.2.1.1.03.04.01.001.000 63.061,91 D 30.434,23 D 0,00 93.496,14 D

CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATR

1.2.1.1.03.04.01.001.001 1.2.158 63.061,91 D 30.434,23 D 0,00 93.496,14 D

OUTROS RECURSOS A RECEBER

1.2.1.1.99.00.00.000.000 228.190,41 D 215.614,10 D 195.459,28 C 248.345,23 D

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES

1.2.1.1.99.01.00.000.000 228.190,41 D 215.614,10 D 195.459,28 C 248.345,23 D

CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES

1.2.1.1.99.01.01.000.000 228.190,41 D 215.614,10 D 195.459,28 C 248.345,23 D

PATRONAL CAGECE

1.2.1.1.99.01.01.001.000 121.043,95 D 114.273,96 D 103.684,46 C 131.633,45 D

CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES DO MÊS - PATRONA

1.2.1.1.99.01.01.001.001 1.2.160 103.684,46 D 105.306,76 D 103.684,46 C 105.306,76 D

CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO -

1.2.1.1.99.01.01.001.002 1.2.161 17.359,49 D 8.967,20 D 0,00 26.326,69 D

ATIVOS

1.2.1.1.99.01.01.002.000 107.146,46 D 101.340,14 D 91.774,82 C 116.711,78 D

CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES DO MÊS - ATIVOS

1.2.1.1.99.01.01.002.001 1.2.162 91.774,82 D 93.369,42 D 91.774,82 C 93.369,42 D

CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO -

1.2.1.1.99.01.01.002.002 1.2.163 15.371,64 D 7.970,72 D 0,00 23.342,36 D

OUTROS REALIZAVEIS

1.2.1.9.00.00.00.000.000 0,02 D 125,30 D 0,00 125,32 D

OUTROS REALIZAVEIS

1.2.1.9.01.00.00.000.000 0,02 D 125,30 D 0,00 125,32 D

OUTROS REALIZAVEIS

1.2.1.9.01.01.00.000.000 0,02 D 125,30 D 0,00 125,32 D

OUTROS VALORES A RECEBER

1.2.1.9.01.01.02.000.000 0,02 D 125,30 D 0,00 125,32 D

OUTROS VALORES A RECEBER

1.2.1.9.01.01.02.001.000 0,02 D 125,30 D 0,00 125,32 D

OUTROS VALORES A RECEBER

1.2.1.9.01.01.02.001.001 1.2.242 0,02 D 125,30 D 0,00 125,32 D

GESTAO ADMINISTRATIVA

1.2.2.0.00.00.00.000.000 267.342,16 D 96.976,20 D 90.619,52 C 273.698,84 D

CONTAS A RECEBER

1.2.2.1.00.00.00.000.000 102.554,83 D 95.992,20 D 88.631,29 C 109.915,74 D

CONTRIBUIÇOES PARA CUSTEIO

1.2.2.1.01.00.00.000.000 79.212,14 D 73.833,27 D 68.234,39 C 84.811,02 D

PATROCINADOR(ES)

1.2.2.1.01.01.00.000.000 13.362,18 D 11.956,45 D 11.450,22 C 13.868,41 D

CAGECE

1.2.2.1.01.01.01.000.000 13.362,18 D 11.956,45 D 11.450,22 C 13.868,41 D

CUSTEIO NORMAL

1.2.2.1.01.01.01.001.000 13.362,18 D 11.956,45 D 11.450,22 C 13.868,41 D

CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL

1.2.2.1.01.01.01.001.001 1.2.166 11.450,22 D 11.094,73 D 11.450,22 C 11.094,73 D

CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL

1.2.2.1.01.01.01.001.002 1.2.167 1.911,96 D 861,72 D 0,00 2.773,68 D

PARTICIPANTES

1.2.2.1.01.03.00.000.000 26.006,26 D 25.099,28 D 22.615,24 C 28.490,30 D

ATIVOS

1.2.2.1.01.03.01.000.000 20.528,47 D 19.678,73 D 17.600,31 C 22.606,89 D

CUSTEIO NORMAL

1.2.2.1.01.03.01.001.000 13.362,18 D 11.956,45 D 11.450,22 C 13.868,41 D

CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS

1.2.2.1.01.03.01.001.001 1.2.168 11.450,22 D 11.094,73 D 11.450,22 C 11.094,73 D

CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS

1.2.2.1.01.03.01.001.002 1.2.169 1.911,96 D 861,72 D 0,00 2.773,68 D

CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO

1.2.2.1.01.03.01.002.000 7.166,29 D 7.722,28 D 6.150,09 C 8.738,48 D

CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS

1.2.2.1.01.03.01.002.001 1.2.170 6.150,09 D 6.990,78 D 6.150,09 C 6.990,78 D

CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO S/13º SALÁRIO - ATIVO

1.2.2.1.01.03.01.002.002 1.2.171 1.016,20 D 731,50 D 0,00 1.747,70 D

ASSISTIDOS

1.2.2.1.01.03.02.000.000 3.929,52 D 3.790,86 D 3.508,83 C 4.211,55 D

(5)

Conta Contábil Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS

1.2.2.1.01.03.02.001.000 3.929,52 D 3.790,86 D 3.508,83 C 4.211,55 D

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS DO

1.2.2.1.01.03.02.001.001 1.2.172 3.384,34 D 3.508,83 D 3.508,83 C 3.384,34 D

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13

1.2.2.1.01.03.02.001.002 1.2.173 545,18 D 282,03 D 0,00 827,21 D

PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA

1.2.2.1.01.03.03.000.000 1.548,27 D 1.605,15 D 1.506,10 C 1.647,32 D

PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA

1.2.2.1.01.03.03.001.000 1.548,27 D 1.605,15 D 1.506,10 C 1.647,32 D

PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA

1.2.2.1.01.03.03.001.001 1.2.232 1.548,27 D 1.605,15 D 1.506,10 C 1.647,32 D

MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO

1.2.2.1.01.03.04.000.000 0,00 24,54 D 0,00 24,54 D

MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO

1.2.2.1.01.03.04.001.000 0,00 24,54 D 0,00 24,54 D

MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO

1.2.2.1.01.03.04.001.001 1.2.239 0,00 24,54 D 0,00 24,54 D

AUTOPATROCINADOS

1.2.2.1.01.04.00.000.000 39.656,76 D 36.590,94 D 33.981,19 C 42.266,51 D

AUTOPATROCINADOS

1.2.2.1.01.04.01.000.000 39.656,76 D 36.590,94 D 33.981,19 C 42.266,51 D

CUSTEIO NORMAL

1.2.2.1.01.04.01.001.000 39.656,76 D 36.590,94 D 33.981,19 C 42.266,51 D

CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS

1.2.2.1.01.04.01.001.001 1.2.174 33.981,19 D 33.851,86 D 33.981,19 C 33.851,86 D

CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINA

1.2.2.1.01.04.01.001.002 1.2.175 5.675,57 D 2.739,08 D 0,00 8.414,65 D

PARTICIPANTES EM BPD

1.2.2.1.01.05.00.000.000 186,94 D 186,60 D 187,74 C 185,80 D

CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD

1.2.2.1.01.05.01.000.000 186,94 D 186,60 D 187,74 C 185,80 D

CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD

1.2.2.1.01.05.01.001.000 186,94 D 186,60 D 187,74 C 185,80 D

CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD

1.2.2.1.01.05.01.001.001 1.2.223 186,94 D 186,60 D 187,74 C 185,80 D

OUTROS RECURSOS A RECEBER

1.2.2.1.99.00.00.000.000 23.342,69 D 22.158,93 D 20.396,90 C 25.104,72 D

CUSTEIO SUPLEMENTAR

1.2.2.1.99.01.00.000.000 23.342,69 D 22.158,93 D 20.396,90 C 25.104,72 D

CUSTEIO SUPLEMENTAR

1.2.2.1.99.01.01.000.000 23.342,69 D 22.158,93 D 20.396,90 C 25.104,72 D

PATRONAL CAGECE

1.2.2.1.99.01.01.001.000 10.893,95 D 10.284,66 D 9.331,60 C 11.847,01 D

CUSTEIO SUPLEMENTARES DO MÊS - PATRONAL

1.2.2.1.99.01.01.001.001 1.2.178 9.331,60 D 9.477,61 D 9.331,60 C 9.477,61 D

CUSTEIO SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO - PATRON

1.2.2.1.99.01.01.001.002 1.2.179 1.562,35 D 807,05 D 0,00 2.369,40 D

PARTICIPANTES ATIVOS

1.2.2.1.99.01.01.002.000 9.643,18 D 9.120,63 D 8.259,74 C 10.504,07 D

CUSTEIO SUPLEMENTARES DO MÊS - ATIVOS

1.2.2.1.99.01.01.002.001 1.2.180 8.259,73 D 8.403,27 D 8.259,74 C 8.403,26 D

CUSTEIO SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO - ATIVOS

1.2.2.1.99.01.01.002.002 1.2.181 1.383,45 D 717,36 D 0,00 2.100,81 D

CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS

1.2.2.1.99.01.01.004.000 2.805,56 D 2.753,64 D 2.805,56 C 2.753,64 D

EMPRÉSTIMO SAC

1.2.2.1.99.01.01.004.001 1.2.184 100,58 D 95,65 D 100,58 C 95,65 D

EMPRÉSTIMO PRICE

1.2.2.1.99.01.01.004.002 1.2.185 2.704,98 D 2.657,99 D 2.704,98 C 2.657,99 D

DESPESAS ANTECIPADAS

1.2.2.2.00.00.00.000.000 3.396,59 D 984,00 D 1.988,23 C 2.392,36 D

DESPESAS FUTURAS

1.2.2.2.01.00.00.000.000 3.396,59 D 984,00 D 1.988,23 C 2.392,36 D

DESPESAS FUTURAS

1.2.2.2.01.01.00.000.000 3.396,59 D 984,00 D 1.988,23 C 2.392,36 D

DESPESAS FUTURAS

1.2.2.2.01.01.01.000.000 3.396,59 D 984,00 D 1.988,23 C 2.392,36 D

DESPESAS FUTURAS

1.2.2.2.01.01.01.001.000 3.396,59 D 984,00 D 1.988,23 C 2.392,36 D

PGTO ANTECIPADO ASSINATURAS

1.2.2.2.01.01.01.001.002 1.2.187 0,00 984,00 D 82,00 C 902,00 D

ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES

1.2.2.2.01.01.01.001.003 1.2.188 691,95 D 0,00 691,95 C 0,00

PGTO ANTECIPADO TAXAS E IMPOSTOS

1.2.2.2.01.01.01.001.004 1.2.189 1.750,00 D 0,00 875,00 C 875,00 D

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL

1.2.2.2.01.01.01.001.006 1.2.234 250,00 D 0,00 250,00 C 0,00

SEGURO EMPRESARIAL

1.2.2.2.01.01.01.001.007 1.2.235 125,27 D 0,00 31,33 C 93,94 D

IPTU

1.2.2.2.01.01.01.001.008 1.2.243 579,37 D 0,00 57,95 C 521,42 D

(6)

Conta Contábil Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

DEPOSITOS JUDICIAIS

1.2.2.4.00.00.00.000.000 158.530,64 D 0,00 0,00 158.530,64 D

DEPOSITOS JUDICIAIS

1.2.2.4.01.00.00.000.000 158.530,64 D 0,00 0,00 158.530,64 D

DEPOSITOS JUDICIAIS

1.2.2.4.01.01.00.000.000 158.530,64 D 0,00 0,00 158.530,64 D

DEPOSITOS JUDICIAIS

1.2.2.4.01.01.01.000.000 158.530,64 D 0,00 0,00 158.530,64 D

DEPOSITOS JUDICIAIS

1.2.2.4.01.01.01.001.000 158.530,64 D 0,00 0,00 158.530,64 D

PIS E COFINS

1.2.2.4.01.01.01.001.001 1.2.192 158.530,64 D 0,00 0,00 158.530,64 D

OUTROS REALIZAVEIS

1.2.2.9.00.00.00.000.000 2.860,10 D 0,00 0,00 2.860,10 D

OUTROS REALIZAVEIS

1.2.2.9.01.00.00.000.000 2.860,10 D 0,00 0,00 2.860,10 D

OUTROS REALIZAVEIS

1.2.2.9.01.01.00.000.000 2.860,10 D 0,00 0,00 2.860,10 D

OUTROS REALIZAVEIS

1.2.2.9.01.01.01.000.000 2.860,10 D 0,00 0,00 2.860,10 D

OUTROS REALIZAVEIS

1.2.2.9.01.01.01.001.000 2.860,10 D 0,00 0,00 2.860,10 D

INSS - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO

1.2.2.9.01.01.01.001.004 1.2.196 2.860,10 D 0,00 0,00 2.860,10 D

INVESTIMENTOS

1.2.3.0.00.00.00.000.000 158.225.813,77 D 5.485.069,19 D 3.481.667,42 C 160.229.215,54 D

FUNDOS DE INVESTIMENTO

1.2.3.4.00.00.00.000.000 145.799.342,20 D 4.364.214,76 D 2.403.978,36 C 147.759.578,60 D

RENDA FIXA

1.2.3.4.03.00.00.000.000 5.827.745,23 D 49.590,22 D 15.000,00 C 5.862.335,45 D

RENDA FIXA

1.2.3.4.03.01.00.000.000 5.827.745,23 D 49.590,22 D 15.000,00 C 5.862.335,45 D

RENDA FIXA

1.2.3.4.03.01.01.000.000 5.827.745,23 D 49.590,22 D 15.000,00 C 5.862.335,45 D

FUNDOS DE RENDA FIXA

1.2.3.4.03.01.01.001.000 5.827.745,23 D 49.590,22 D 15.000,00 C 5.862.335,45 D

FDO BB PREVID TP IPCA IV

1.2.3.4.03.01.01.001.001 1.2.197 5.293.972,87 D 44.057,55 D 0,00 5.338.030,42 D

BRADESCO FUNDO DE INVEST. REFERENCIADO DI FE

1.2.3.4.03.01.01.001.003 1.2.236 533.772,36 D 5.532,67 D 15.000,00 C 524.305,03 D

AÇOES

1.2.3.4.04.00.00.000.000 2.198.478,17 D 0,00 215.765,33 C 1.982.712,84 D

AÇOES

1.2.3.4.04.01.00.000.000 2.198.478,17 D 0,00 215.765,33 C 1.982.712,84 D

AÇOES

1.2.3.4.04.01.01.000.000 2.198.478,17 D 0,00 215.765,33 C 1.982.712,84 D

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

1.2.3.4.04.01.01.001.000 2.198.478,17 D 0,00 215.765,33 C 1.982.712,84 D

FUNDO EXPERTISE FIA

1.2.3.4.04.01.01.001.001 1.2.199 1.634.095,43 D 0,00 208.559,15 C 1.425.536,28 D

FUNDO EXPERTISE II FIA

1.2.3.4.04.01.01.001.003 1.2.201 564.382,74 D 0,00 7.206,18 C 557.176,56 D

MULTIMERCADO

1.2.3.4.07.00.00.000.000 137.773.118,80 D 4.314.624,54 D 2.173.213,03 C 139.914.530,31 D

MULTIMERCADO

1.2.3.4.07.01.00.000.000 137.773.118,80 D 4.314.624,54 D 2.173.213,03 C 139.914.530,31 D

FUNDO MULTIMERCADO

1.2.3.4.07.01.01.000.000 137.773.118,80 D 4.314.624,54 D 2.173.213,03 C 139.914.530,31 D

SUL AMÉRICA

1.2.3.4.07.01.01.001.000 66.353.907,32 D 1.639.120,97 D 2.164.676,29 C 65.828.352,00 D

FUNDO SUL AMÉRICA AQUA

1.2.3.4.07.01.01.001.001 1.2.226 66.357.864,11 D 1.639.120,97 D 2.160.000,00 C 65.836.985,08 D

VALORES A PAGAR / A RECEBER

1.2.3.4.07.01.01.001.002 1.2.227 8.956,79 C 0,00 4.676,29 C 13.633,08 C

TESOURARIA

1.2.3.4.07.01.01.001.003 1.2.228 5.000,00 D 0,00 0,00 5.000,00 D

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

1.2.3.4.07.01.01.002.000 71.419.211,48 D 2.675.503,57 D 8.536,74 C 74.086.178,31 D

FUNDO AQUA CAIXA

1.2.3.4.07.01.01.002.001 1.2.229 71.431.498,69 D 2.675.503,57 D 0,00 74.107.002,26 D

VALORES A PAGAR / A RECEBER

1.2.3.4.07.01.01.002.002 1.2.230 13.287,21 C 0,00 8.536,74 C 21.823,95 C

TESOURARIA

1.2.3.4.07.01.01.002.003 1.2.231 1.000,00 D 0,00 0,00 1.000,00 D

INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS

1.2.3.6.00.00.00.000.000 377.401,69 D 2.518,00 D 3.273,82 C 376.645,87 D

ALUGUÉIS E RENDA

1.2.3.6.04.00.00.000.000 377.401,69 D 2.518,00 D 3.273,82 C 376.645,87 D

(7)

Conta Contábil Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

USO PRÓPRIO

1.2.3.6.04.01.00.000.000 377.401,69 D 2.518,00 D 3.273,82 C 376.645,87 D

USO PROPRIO

1.2.3.6.04.01.01.000.000 377.401,69 D 2.518,00 D 3.273,82 C 376.645,87 D

USO PROPRIO

1.2.3.6.04.01.01.001.000 377.401,69 D 2.518,00 D 3.273,82 C 376.645,87 D

SALAS

1.2.3.6.04.01.01.001.001 1.2.204 390.000,07 D 0,00 0,00 390.000,07 D

DEPRECIAÇÃO

1.2.3.6.04.01.01.001.002 1.2.205 15.116,38 C 0,00 755,82 C 15.872,20 C

ALUGUEL A RECEBER

1.2.3.6.04.01.01.001.003 1.2.206 2.518,00 D 2.518,00 D 2.518,00 C 2.518,00 D

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

1.2.3.7.00.00.00.000.000 12.049.069,88 D 1.118.336,43 D 1.074.415,24 C 12.092.991,07 D

EMPRÉSTIMOS

1.2.3.7.01.00.00.000.000 12.049.069,88 D 1.118.336,43 D 1.074.415,24 C 12.092.991,07 D

EMPRÉSTIMOS

1.2.3.7.01.01.00.000.000 12.049.069,88 D 1.118.336,43 D 1.074.415,24 C 12.092.991,07 D

EMPRÉSTIMOS

1.2.3.7.01.01.01.000.000 12.049.069,88 D 1.118.336,43 D 1.074.415,24 C 12.092.991,07 D

MODALIDADE SAC

1.2.3.7.01.01.01.001.000 369.501,78 D 63.487,88 D 56.092,91 C 376.896,75 D

EMPRÉSTIMOS SIMPLES

1.2.3.7.01.01.01.001.001 1.2.209 341.626,12 D 44.468,45 D 37.335,03 C 348.759,54 D

PRESTAÇÕES A RECEBER

1.2.3.7.01.01.01.001.002 1.2.210 17.684,69 D 19.019,43 D 18.488,17 C 18.215,95 D

PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES

1.2.3.7.01.01.01.001.003 1.2.124 10.190,97 D 0,00 269,71 C 9.921,26 D

MODALIDADE PRICE

1.2.3.7.01.01.01.002.000 11.698.670,14 D 1.054.848,55 D 1.013.588,31 C 11.739.930,38 D

EMPRÉSTIMOS SIMPLES

1.2.3.7.01.01.01.002.001 1.2.211 11.352.066,00 D 695.861,48 D 657.012,20 C 11.390.915,28 D

PRESTAÇÕES A RECEBER

1.2.3.7.01.01.01.002.002 1.2.212 340.956,87 D 356.806,76 D 354.891,08 C 342.872,55 D

PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES

1.2.3.7.01.01.01.002.003 1.2.125 5.647,27 D 2.180,31 D 1.685,03 C 6.142,55 D

PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA

1.2.3.7.01.01.01.099.000 19.102,04 C 0,00 4.734,02 C 23.836,06 C

PCLD - SAC

1.2.3.7.01.01.01.099.001 1.2.213 9.921,26 C 0,00 0,00 9.921,26 C

PCLD - PRICE

1.2.3.7.01.01.01.099.002 1.2.214 9.180,78 C 0,00 4.734,02 C 13.914,80 C

PERMANENTE

1.3.0.0.00.00.00.000.000 14.387,68 D 0,00 385,94 C 14.001,74 D

IMOBILIZADO

1.3.1.0.00.00.00.000.000 14.387,68 D 0,00 385,94 C 14.001,74 D

OPERACIONAL CORPÓREO

1.3.1.1.00.00.00.000.000 14.387,68 D 0,00 385,94 C 14.001,74 D

BENS MÓVEIS

1.3.1.1.01.00.00.000.000 14.387,68 D 0,00 385,94 C 14.001,74 D

BENS MÓVEIS

1.3.1.1.01.01.00.000.000 14.387,68 D 0,00 385,94 C 14.001,74 D

BENS MÓVEIS

1.3.1.1.01.01.01.000.000 14.387,68 D 0,00 385,94 C 14.001,74 D

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

1.3.1.1.01.01.01.001.000 9.263,89 D 0,00 142,83 C 9.121,06 D

CUSTO CORRIGIDO

1.3.1.1.01.01.01.001.001 1.3.215 18.447,44 D 0,00 0,00 18.447,44 D

(-) DEPRECIAÇÃO

1.3.1.1.01.01.01.001.002 1.3.216 9.183,55 C 0,00 142,83 C 9.326,38 C

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

1.3.1.1.01.01.01.002.000 5.123,79 D 0,00 243,11 C 4.880,68 D

CUSTO CORRIGIDO

1.3.1.1.01.01.01.002.001 1.3.217 19.377,30 D 0,00 0,00 19.377,30 D

(-) DEPRECIAÇÃO

1.3.1.1.01.01.01.002.002 1.3.218 14.253,51 C 0,00 243,11 C 14.496,62 C

SOFTWARE

1.3.1.1.01.01.01.003.000 0,00 0,00 0,00 0,00

CUSTO CORRIGIDO

1.3.1.1.01.01.01.003.001 1.3.219 893,56 D 0,00 0,00 893,56 D

(-) DEPRECIAÇÃO

1.3.1.1.01.01.01.003.002 1.3.220 893,56 C 0,00 0,00 893,56 C

REFRIGERADORES DE AR

1.3.1.1.01.01.01.004.000 0,00 0,00 0,00 0,00

CUSTO CORRIGIDO

1.3.1.1.01.01.01.004.001 1.3.221 3.122,00 D 0,00 0,00 3.122,00 D

(-) DEPRECIAÇÃO

1.3.1.1.01.01.01.004.002 1.3.222 3.122,00 C 0,00 0,00 3.122,00 C

PASSIVO

2.0.0.0.00.00.00.000.000 159.726.952,76 C 1.619.815,33 D 3.547.643,52 C 161.654.780,95 C

(8)

Conta Contábil Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

EXIGIVEL OPERACIONAL

2.1.0.0.00.00.00.000.000 513.347,64 C 1.210.407,63 D 1.108.278,09 C 411.218,10 C

GESTAO PREVIDENCIAL

2.1.1.0.00.00.00.000.000 351.020,43 C 507.307,92 D 420.253,39 C 263.965,90 C

BENEFICIOS A PAGAR

2.1.1.1.00.00.00.000.000 88.215,07 C 254.502,09 D 273.021,83 C 106.734,81 C

BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA

2.1.1.1.01.00.00.000.000 88.215,07 C 198.447,51 D 216.967,25 C 106.734,81 C

BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA

2.1.1.1.01.01.00.000.000 88.215,07 C 198.447,51 D 216.967,25 C 106.734,81 C

BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA

2.1.1.1.01.01.01.000.000 88.215,07 C 198.447,51 D 216.967,25 C 106.734,81 C

BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA

2.1.1.1.01.01.01.001.000 88.215,07 C 198.447,51 D 216.967,25 C 106.734,81 C

BENEFICIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO

2.1.1.1.01.01.01.001.001 2.1.126 41.932,08 C 198.447,51 D 198.447,51 C 41.932,08 C

BENEFICIOS 13º SALÁRIO

2.1.1.1.01.01.01.001.002 2.1.127 46.282,99 C 0,00 18.519,74 C 64.802,73 C

BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO ÚNICA

2.1.1.1.02.00.00.000.000 0,00 56.054,58 D 56.054,58 C 0,00

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO ÚNICA

2.1.1.1.02.01.00.000.000 0,00 56.054,58 D 56.054,58 C 0,00

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO ÚNICA

2.1.1.1.02.01.01.000.000 0,00 56.054,58 D 56.054,58 C 0,00

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO ÚNICA

2.1.1.1.02.01.01.001.000 0,00 56.054,58 D 56.054,58 C 0,00

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO ÚNICA APOSENTADORIA P

2.1.1.1.02.01.01.001.004 2.1.131 0,00 56.054,58 D 56.054,58 C 0,00

RETENÇOES A RECOLHER

2.1.1.2.00.00.00.000.000 108.154,38 C 108.154,38 D 9.570,47 C 9.570,47 C

RETENÇOES A RECOLHER

2.1.1.2.01.00.00.000.000 108.154,38 C 108.154,38 D 9.570,47 C 9.570,47 C

RETENÇOES A RECOLHER

2.1.1.2.01.01.00.000.000 108.154,38 C 108.154,38 D 9.570,47 C 9.570,47 C

RETENÇOES A RECOLHER

2.1.1.2.01.01.01.000.000 108.154,38 C 108.154,38 D 9.570,47 C 9.570,47 C

RETENÇOES A RECOLHER

2.1.1.2.01.01.01.001.000 108.154,38 C 108.154,38 D 9.570,47 C 9.570,47 C

IRRF A RECOLHER

2.1.1.2.01.01.01.001.001 2.1.133 108.154,38 C 108.154,38 D 9.570,47 C 9.570,47 C

OBRIGAÇOES CONTRATADAS

2.1.1.4.00.00.00.000.000 52.096,15 C 52.096,15 D 37.744,88 C 37.744,88 C

SEGUROS

2.1.1.4.01.00.00.000.000 52.096,15 C 52.096,15 D 37.744,88 C 37.744,88 C

SEGUROS

2.1.1.4.01.01.00.000.000 52.096,15 C 52.096,15 D 37.744,88 C 37.744,88 C

SEGUROS

2.1.1.4.01.01.01.000.000 52.096,15 C 52.096,15 D 37.744,88 C 37.744,88 C

SEGUROS

2.1.1.4.01.01.01.001.000 52.096,15 C 52.096,15 D 37.744,88 C 37.744,88 C

SEGURO DE VIDA

2.1.1.4.01.01.01.001.001 2.1.134 52.096,15 C 52.096,15 D 37.744,88 C 37.744,88 C

OUTRAS EXIGIBILIDADES

2.1.1.9.00.00.00.000.000 102.554,83 C 92.555,30 D 99.916,21 C 109.915,74 C

VALORES A PAGAR

2.1.1.9.01.00.00.000.000 102.554,83 C 92.555,30 D 99.916,21 C 109.915,74 C

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

2.1.1.9.01.01.00.000.000 102.554,83 C 88.631,29 D 95.992,20 C 109.915,74 C

CUSTEIO PATRONAL

2.1.1.9.01.01.01.000.000 24.256,13 C 20.781,82 D 22.958,47 C 26.432,78 C

CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL

2.1.1.9.01.01.01.001.000 13.362,18 C 11.450,22 D 11.956,45 C 13.868,41 C

CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL

2.1.1.9.01.01.01.001.001 2.1.135 11.450,22 C 11.450,22 D 11.094,73 C 11.094,73 C

CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL

2.1.1.9.01.01.01.001.002 2.1.136 1.911,96 C 0,00 861,72 C 2.773,68 C

CUSTEIO ADMINISTRATIVO SUPLEMENTAR

2.1.1.9.01.01.01.002.000 10.893,95 C 9.331,60 D 11.002,02 C 12.564,37 C

CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL

2.1.1.9.01.01.01.002.001 2.1.137 9.331,60 C 9.331,60 D 9.477,61 C 9.477,61 C

CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - PAT

2.1.1.9.01.01.01.002.002 2.1.138 1.562,35 C 0,00 1.524,41 C 3.086,76 C

CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS

2.1.1.9.01.01.02.000.000 30.171,65 C 25.860,05 D 28.082,00 C 32.393,60 C

CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL

2.1.1.9.01.01.02.001.000 13.362,18 C 11.450,22 D 11.956,45 C 13.868,41 C

CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS

2.1.1.9.01.01.02.001.001 2.1.139 11.450,22 C 11.450,22 D 11.094,73 C 11.094,73 C

(9)

Conta Contábil Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS

2.1.1.9.01.01.02.001.002 2.1.140 1.911,96 C 0,00 861,72 C 2.773,68 C

CUSTEIO ADMINISTRATIVO SUPLEMENTAR

2.1.1.9.01.01.02.002.000 9.643,18 C 8.259,74 D 8.403,27 C 9.786,71 C

CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS

2.1.1.9.01.01.02.002.001 2.1.141 8.259,73 C 8.259,74 D 8.403,27 C 8.403,26 C

CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - ATI

2.1.1.9.01.01.02.002.002 2.1.142 1.383,45 C 0,00 0,00 1.383,45 C

CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXTRA

2.1.1.9.01.01.02.003.000 7.166,29 C 6.150,09 D 7.722,28 C 8.738,48 C

CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS

2.1.1.9.01.01.02.003.001 2.1.143 6.150,09 C 6.150,09 D 6.990,78 C 6.990,78 C

CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS

2.1.1.9.01.01.02.003.002 2.1.144 1.016,20 C 0,00 731,50 C 1.747,70 C

CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS

2.1.1.9.01.01.03.000.000 39.656,76 C 33.981,19 D 36.590,94 C 42.266,51 C

CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL

2.1.1.9.01.01.03.001.000 39.656,76 C 33.981,19 D 36.590,94 C 42.266,51 C

CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS

2.1.1.9.01.01.03.001.001 2.1.145 33.981,19 C 33.981,19 D 33.851,86 C 33.851,86 C

CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATR

2.1.1.9.01.01.03.001.002 2.1.146 5.675,57 C 0,00 2.739,08 C 8.414,65 C

CUSTEIO BENEFICIARIOS

2.1.1.9.01.01.04.000.000 3.929,52 C 3.508,83 D 3.790,86 C 4.211,55 C

TAXA DE ADM BENEFICIARIOS

2.1.1.9.01.01.04.001.000 3.929,52 C 3.508,83 D 3.790,86 C 4.211,55 C

TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS

2.1.1.9.01.01.04.001.001 2.1.151 3.384,34 C 3.508,83 D 3.508,83 C 3.384,34 C

TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO

2.1.1.9.01.01.04.001.002 2.1.152 545,18 C 0,00 282,03 C 827,21 C

CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS

2.1.1.9.01.01.05.000.000 2.805,56 C 2.805,56 D 2.753,64 C 2.753,64 C

CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉST

2.1.1.9.01.01.05.001.000 2.805,56 C 2.805,56 D 2.753,64 C 2.753,64 C

EMPRÉSTIMO SAC

2.1.1.9.01.01.05.001.001 2.1.153 100,58 C 100,58 D 95,65 C 95,65 C

EMPRÉSTIMO PRICE

2.1.1.9.01.01.05.001.002 2.1.154 2.704,98 C 2.704,98 D 2.657,99 C 2.657,99 C

CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD

2.1.1.9.01.01.06.000.000 186,94 C 187,74 D 186,60 C 185,80 C

CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD

2.1.1.9.01.01.06.001.000 186,94 C 187,74 D 186,60 C 185,80 C

CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD

2.1.1.9.01.01.06.001.001 2.1.119 186,94 C 187,74 D 186,60 C 185,80 C

PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA

2.1.1.9.01.01.07.000.000 1.548,27 C 1.506,10 D 1.605,15 C 1.647,32 C

PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA

2.1.1.9.01.01.07.001.000 1.548,27 C 1.506,10 D 1.605,15 C 1.647,32 C

PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA

2.1.1.9.01.01.07.001.001 2.1.228 1.548,27 C 1.506,10 D 1.605,15 C 1.647,32 C

MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO

2.1.1.9.01.01.08.000.000 0,00 0,00 24,54 C 24,54 C

MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO

2.1.1.9.01.01.08.001.000 0,00 0,00 24,54 C 24,54 C

MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO

2.1.1.9.01.01.08.001.001 2.1.246 0,00 0,00 24,54 C 24,54 C

OUTROS VALORES A PAGAR

2.1.1.9.01.02.00.000.000 0,00 3.924,01 D 3.924,01 C 0,00

OUTROS VALORES A PAGAR

2.1.1.9.01.02.01.000.000 0,00 3.924,01 D 3.924,01 C 0,00

OUTROS VALORES A PAGAR

2.1.1.9.01.02.01.001.000 0,00 3.924,01 D 3.924,01 C 0,00

OUTROS VALORES A PAGAR

2.1.1.9.01.02.01.001.001 2.1.155 0,00 3.924,01 D 3.924,01 C 0,00

GESTAO ADMINISTRATIVA

2.1.2.0.00.00.00.000.000 155.205,26 C 121.925,90 D 107.074,46 C 140.353,82 C

CONTAS A PAGAR

2.1.2.1.00.00.00.000.000 145.867,22 C 113.411,07 D 98.475,86 C 130.932,01 C

DESPESAS COM PESSOAL

2.1.2.1.01.00.00.000.000 5.363,98 C 5.474,64 D 6.462,74 C 6.352,08 C

FOLHA

2.1.2.1.01.01.00.000.000 5.363,98 C 5.474,64 D 6.462,74 C 6.352,08 C

FOLHA

2.1.2.1.01.01.01.000.000 5.363,98 C 5.474,64 D 6.462,74 C 6.352,08 C

FOLHA

2.1.2.1.01.01.01.001.000 5.363,98 C 5.474,64 D 6.462,74 C 6.352,08 C

FOLHA

2.1.2.1.01.01.01.001.001 2.1.158 0,00 5.474,64 D 5.474,64 C 0,00

13º SALARIO

2.1.2.1.01.01.01.001.002 2.1.159 846,94 C 0,00 423,47 C 1.270,41 C

(10)

Conta Contábil Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

PROVISÃO DE FERIAS

2.1.2.1.01.01.01.001.003 2.1.160 4.517,04 C 0,00 564,63 C 5.081,67 C

OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER

2.1.2.1.02.00.00.000.000 7.464,66 C 5.656,99 D 6.254,64 C 8.062,31 C

OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER

2.1.2.1.02.01.00.000.000 7.464,66 C 5.656,99 D 6.254,64 C 8.062,31 C

OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER

2.1.2.1.02.01.01.000.000 7.464,66 C 5.656,99 D 6.254,64 C 8.062,31 C

OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER

2.1.2.1.02.01.01.001.000 7.464,66 C 5.656,99 D 6.254,64 C 8.062,31 C

INSS A RECOLHER

2.1.2.1.02.01.01.001.001 2.1.163 5.250,46 C 5.250,46 D 5.515,12 C 5.515,12 C

FGTS A RECOLHER

2.1.2.1.02.01.01.001.002 2.1.164 406,53 C 406,53 D 406,53 C 406,53 C

PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO

2.1.2.1.02.01.01.001.003 2.1.165 217,66 C 0,00 108,83 C 326,49 C

PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO

2.1.2.1.02.01.01.001.004 2.1.166 67,76 C 0,00 33,88 C 101,64 C

PROVISÃO INSS S/ FERIAS

2.1.2.1.02.01.01.001.005 2.1.167 1.160,88 C 0,00 145,11 C 1.305,99 C

PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS

2.1.2.1.02.01.01.001.006 2.1.168 361,37 C 0,00 45,17 C 406,54 C

ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER

2.1.2.1.03.00.00.000.000 0,00 924,66 D 1.094,05 C 169,39 C

ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER

2.1.2.1.03.01.00.000.000 0,00 924,66 D 1.094,05 C 169,39 C

ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER

2.1.2.1.03.01.01.000.000 0,00 924,66 D 1.094,05 C 169,39 C

ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER

2.1.2.1.03.01.01.001.000 0,00 924,66 D 1.094,05 C 169,39 C

TICKET - REFEIÇÃO

2.1.2.1.03.01.01.001.002 2.1.170 0,00 652,89 D 652,89 C 0,00

CONTRIB SINDICAL

2.1.2.1.03.01.01.001.003 2.1.171 0,00 0,00 169,39 C 169,39 C

OUTRAS ASSISTENCIAS

2.1.2.1.03.01.01.001.007 2.1.175 0,00 271,77 D 271,77 C 0,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS

2.1.2.1.04.00.00.000.000 29.069,39 C 47.196,37 D 48.070,37 C 29.943,39 C

SERVIÇOS DE TERCEIROS

2.1.2.1.04.01.00.000.000 29.069,39 C 47.196,37 D 48.070,37 C 29.943,39 C

SERVIÇOS DE TERCEIROS

2.1.2.1.04.01.01.000.000 29.069,39 C 47.196,37 D 48.070,37 C 29.943,39 C

SERVIÇOS DE TERCEIROS

2.1.2.1.04.01.01.001.000 29.069,39 C 47.196,37 D 48.070,37 C 29.943,39 C

AUDITORIA

2.1.2.1.04.01.01.001.001 2.1.176 8.505,44 C 1.500,96 D 1.250,80 C 8.255,28 C

ATUARIO

2.1.2.1.04.01.01.001.002 2.1.177 2.237,09 C 2.237,09 D 2.237,09 C 2.237,09 C

CONTABEIS

2.1.2.1.04.01.01.001.003 2.1.178 0,00 8.943,48 D 8.943,48 C 0,00

ADVOGADOS

2.1.2.1.04.01.01.001.004 2.1.179 0,00 2.933,99 D 2.933,99 C 0,00

INFORMATICA

2.1.2.1.04.01.01.001.005 2.1.180 4.584,30 C 4.584,30 D 5.002,39 C 5.002,39 C

CONSULTORIA FINANCEIRA

2.1.2.1.04.01.01.001.007 2.1.182 5.977,06 C 7.449,42 D 7.449,42 C 5.977,06 C

ALUGUEL SISTEMA BENEFÍCIO

2.1.2.1.04.01.01.001.009 2.1.184 4.478,36 C 4.478,36 D 4.478,36 C 4.478,36 C

ALUGUEL IMPRESSORAS

2.1.2.1.04.01.01.001.010 2.1.185 166,00 C 166,00 D 166,00 C 166,00 C

GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DIRETOR PRESIDENTE

2.1.2.1.04.01.01.001.012 2.1.248 1.932,14 C 0,00 966,07 C 2.898,21 C

ARMAZENAMENTO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS

2.1.2.1.04.01.01.001.013 2.1.249 200,00 C 200,00 D 200,00 C 200,00 C

OUTROS SERVIÇOS

2.1.2.1.04.01.01.001.099 2.1.186 989,00 C 14.702,77 D 14.442,77 C 729,00 C

DESPESAS C/ DIRETORIA

2.1.2.1.05.00.00.000.000 99.318,92 C 47.916,19 D 29.686,41 C 81.089,14 C

DESPESAS C/ DIRETORIA

2.1.2.1.05.01.00.000.000 99.318,92 C 47.916,19 D 29.686,41 C 81.089,14 C

DESPESAS C/ DIRETORIA

2.1.2.1.05.01.01.000.000 99.318,92 C 47.916,19 D 29.686,41 C 81.089,14 C

DESPESAS C/ DIRETORIA

2.1.2.1.05.01.01.001.000 99.318,92 C 47.916,19 D 29.686,41 C 81.089,14 C

HONORARIOS/GRATIFICAÇÕES

2.1.2.1.05.01.01.001.001 2.1.187 45.669,95 C 22.990,08 D 23.189,28 C 45.869,15 C

PROVISÃO 13º SAL DIRETORIA

2.1.2.1.05.01.01.001.002 2.1.188 3.173,55 C 0,00 1.626,41 C 4.799,96 C

PROVISÃO PL DIRETORIA

2.1.2.1.05.01.01.001.003 2.1.189 15.493,98 C 0,00 1.170,52 C 16.664,50 C

PROVISÃO FERIAS DIRETORIA

2.1.2.1.05.01.01.001.004 2.1.190 34.155,84 C 22.964,99 D 2.564,68 C 13.755,53 C

DIARIAS C/ DIRETORIA

2.1.2.1.05.01.01.001.005 2.1.191 0,00 1.135,52 D 1.135,52 C 0,00

(11)

Conta Contábil Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

PASSAGENS

2.1.2.1.05.01.01.001.007 2.1.193 825,60 C 825,60 D 0,00 0,00

FORNECEDORES

2.1.2.1.06.00.00.000.000 4.650,27 C 6.242,22 D 6.907,65 C 5.315,70 C

FORNECEDORES

2.1.2.1.06.01.00.000.000 4.650,27 C 6.242,22 D 6.907,65 C 5.315,70 C

FORNECEDORES

2.1.2.1.06.01.01.000.000 4.650,27 C 6.242,22 D 6.907,65 C 5.315,70 C

FORNECEDORES

2.1.2.1.06.01.01.001.000 4.650,27 C 6.242,22 D 6.907,65 C 5.315,70 C

TELEFONIA

2.1.2.1.06.01.01.001.001 2.1.194 663,02 C 663,02 D 674,44 C 674,44 C

MATERIAL DE EXPEDIENTE

2.1.2.1.06.01.01.001.002 2.1.195 0,00 305,80 D 305,80 C 0,00

PERMANENTE

2.1.2.1.06.01.01.001.003 2.1.196 179,53 C 0,00 0,00 179,53 C

ALUGUEL

2.1.2.1.06.01.01.001.004 2.1.197 2.518,00 C 2.518,00 D 2.518,00 C 2.518,00 C

CONDOMINIO

2.1.2.1.06.01.01.001.005 2.1.198 0,00 922,24 D 922,24 C 0,00

ENERGIA ELÉTRICA

2.1.2.1.06.01.01.001.007 2.1.200 947,38 C 476,48 D 363,51 C 834,41 C

ESTACIONAMENTO

2.1.2.1.06.01.01.001.008 2.1.201 0,00 260,00 D 260,00 C 0,00

OUTROS FORNECEDORES

2.1.2.1.06.01.01.001.011 2.1.204 342,34 C 342,34 D 0,00 0,00

ASSINATURA JORNAL

2.1.2.1.06.01.01.001.012 2.1.251 0,00 0,00 984,00 C 984,00 C

OUTROS FORNECEDORES

2.1.2.1.06.01.01.001.099 2.1.250 0,00 754,34 D 879,66 C 125,32 C

RETENÇOES A RECOLHER

2.1.2.2.00.00.00.000.000 4.693,12 C 3.869,91 D 3.898,54 C 4.721,75 C

RETENÇÕES A RECOLHER

2.1.2.2.01.00.00.000.000 4.693,12 C 3.869,91 D 3.898,54 C 4.721,75 C

RETENÇÕES A RECOLHER

2.1.2.2.01.01.00.000.000 4.693,12 C 3.869,91 D 3.898,54 C 4.721,75 C

RETENÇÕES A RECOLHER

2.1.2.2.01.01.01.000.000 4.693,12 C 3.869,91 D 3.898,54 C 4.721,75 C

RETENÇÕES A RECOLHER

2.1.2.2.01.01.01.001.000 4.693,12 C 3.869,91 D 3.898,54 C 4.721,75 C

IRRF A RECOLHER

2.1.2.2.01.01.01.001.001 2.1.229 2.861,51 C 2.665,76 D 2.672,25 C 2.868,00 C

ISS A RECOLHER

2.1.2.2.01.01.01.001.003 2.1.231 506,90 C 506,90 D 508,90 C 508,90 C

PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER

2.1.2.2.01.01.01.001.004 2.1.232 1.324,71 C 697,25 D 717,39 C 1.344,85 C

TRIBUTOS A RECOLHER

2.1.2.4.00.00.00.000.000 4.644,92 C 4.644,92 D 4.700,06 C 4.700,06 C

TRIBUTOS A RECOLHER

2.1.2.4.01.00.00.000.000 4.644,92 C 4.644,92 D 4.700,06 C 4.700,06 C

TRIBUTOS A RECOLHER

2.1.2.4.01.01.00.000.000 4.644,92 C 4.644,92 D 4.700,06 C 4.700,06 C

TRIBUTOS A RECOLHER

2.1.2.4.01.01.01.000.000 4.644,92 C 4.644,92 D 4.700,06 C 4.700,06 C

TRIBUTOS A RECOLHER

2.1.2.4.01.01.01.001.000 4.644,92 C 4.644,92 D 4.700,06 C 4.700,06 C

COFINS A RECOLHER

2.1.2.4.01.01.01.001.004 2.1.208 3.995,63 C 3.995,63 D 4.043,06 C 4.043,06 C

PIS A RECOLHER

2.1.2.4.01.01.01.001.005 2.1.209 649,29 C 649,29 D 657,00 C 657,00 C

INVESTIMENTOS

2.1.3.0.00.00.00.000.000 7.121,95 C 581.173,81 D 580.950,24 C 6.898,38 C

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

2.1.3.7.00.00.00.000.000 7.121,95 C 581.173,81 D 580.950,24 C 6.898,38 C

EMPRÉSTIMOS

2.1.3.7.01.00.00.000.000 7.121,95 C 581.173,81 D 580.950,24 C 6.898,38 C

EMPRÉSTIMOS

2.1.3.7.01.01.00.000.000 7.121,95 C 581.173,81 D 580.950,24 C 6.898,38 C

EMPRÉSTIMOS

2.1.3.7.01.01.01.000.000 7.121,95 C 581.173,81 D 580.950,24 C 6.898,38 C

EMPRÉSTIMOS

2.1.3.7.01.01.01.001.000 7.121,95 C 581.173,81 D 580.950,24 C 6.898,38 C

LIQUIDO DE EMPRESTIMOS

2.1.3.7.01.01.01.001.001 2.1.211 0,00 567.759,56 D 567.759,56 C 0,00

IOF A PAGAR

2.1.3.7.01.01.01.001.002 2.1.212 1.339,36 C 7.631,66 D 8.490,87 C 2.198,57 C

SEGURO PRESTAMISTA

2.1.3.7.01.01.01.001.003 2.1.213 5.782,59 C 5.782,59 D 4.699,81 C 4.699,81 C

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL

2.2.0.0.00.00.00.000.000 158.530,64 C 0,00 0,00 158.530,64 C

GESTÃO ADMINSTRATIVA

2.2.2.0.00.00.00.000.000 158.530,64 C 0,00 0,00 158.530,64 C

(12)

Conta Contábil Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

COMUM

2.2.2.1.00.00.00.000.000 158.530,64 C 0,00 0,00 158.530,64 C

PROVISÃO

2.2.2.1.01.00.00.000.000 158.530,64 C 0,00 0,00 158.530,64 C

DEPOSITO JUDICIAL

2.2.2.1.01.01.00.000.000 158.530,64 C 0,00 0,00 158.530,64 C

DEPÓSITO JUDICIAL

2.2.2.1.01.01.01.000.000 158.530,64 C 0,00 0,00 158.530,64 C

DEPÓSITO JUDICIAL

2.2.2.1.01.01.01.001.000 158.530,64 C 0,00 0,00 158.530,64 C

DEPÓSITO JUDICIAL

2.2.2.1.01.01.01.001.001 2.2.227 158.530,64 C 0,00 0,00 158.530,64 C

PATRIMÔNIO SOCIAL

2.3.0.0.00.00.00.000.000 159.055.074,48 C 409.407,70 D 2.439.365,43 C 161.085.032,21 C

PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO

2.3.1.0.00.00.00.000.000 158.507.945,29 C 371.662,82 D 2.428.878,74 C 160.565.161,21 C

PROVISÕES MATEMÁTICAS

2.3.1.1.00.00.00.000.000 158.507.945,29 C 371.662,82 D 2.428.878,74 C 160.565.161,21 C

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

2.3.1.1.01.00.00.000.000 36.634.304,86 C 225.621,19 D 354.549,80 C 36.763.233,47 C

BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRU REGIM DE CAPTAL

2.3.1.1.01.02.00.000.000 36.634.304,86 C 225.621,19 D 354.549,80 C 36.763.233,47 C

VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI

2.3.1.1.01.02.01.000.000 33.982.864,62 C 198.125,42 D 317.728,65 C 34.102.467,85 C

VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI

2.3.1.1.01.02.01.001.000 33.982.864,62 C 198.125,42 D 317.728,65 C 34.102.467,85 C

VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI

2.3.1.1.01.02.01.001.001 2.3.219 26.682.232,66 C 198.125,42 D 0,00 26.484.107,24 C

ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA

2.3.1.1.01.02.01.001.002 2.3.235 7.300.631,96 C 0,00 317.728,65 C 7.618.360,61 C

VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI

2.3.1.1.01.02.02.000.000 2.651.440,24 C 27.495,77 D 36.821,15 C 2.660.765,62 C

VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI

2.3.1.1.01.02.02.001.000 2.651.440,24 C 27.495,77 D 36.821,15 C 2.660.765,62 C

VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI

2.3.1.1.01.02.02.001.001 2.3.220 1.950.728,12 C 27.495,77 D 0,00 1.923.232,35 C

ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA

2.3.1.1.01.02.02.001.002 2.3.236 700.712,12 C 0,00 36.821,15 C 737.533,27 C

BENEFÍCIOS A CONCEDER

2.3.1.1.02.00.00.000.000 121.873.640,43 C 146.041,63 D 2.074.328,94 C 123.801.927,74 C

CONTRIBUIÇÕES DEFINIDA

2.3.1.1.02.01.00.000.000 121.873.640,43 C 146.041,63 D 2.074.328,94 C 123.801.927,74 C

SDO D CONT-PARC PATROC(ES)/ INSTITUD(ES)

2.3.1.1.02.01.01.000.000 43.600.319,92 C 44.359,50 D 648.221,61 C 44.204.182,03 C

RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL

2.3.1.1.02.01.01.001.000 43.600.319,92 C 44.359,50 D 648.221,61 C 44.204.182,03 C

RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL

2.3.1.1.02.01.01.001.001 2.3.221 33.747.499,41 C 44.359,50 D 247.123,45 C 33.950.263,36 C

ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA

2.3.1.1.02.01.01.001.002 2.3.237 9.852.820,51 C 0,00 401.098,16 C 10.253.918,67 C

SDO D CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES

2.3.1.1.02.01.02.000.000 78.273.320,51 C 101.682,13 D 1.426.107,33 C 79.597.745,71 C

RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS

2.3.1.1.02.01.02.001.000 41.074.843,86 C 62.735,53 D 856.305,92 C 41.868.414,25 C

CONTRIBUIÇÃO - ATIVOS

2.3.1.1.02.01.02.001.001 2.3.222 33.400.056,85 C 62.735,53 D 319.992,69 C 33.657.314,01 C

ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA

2.3.1.1.02.01.02.001.002 2.3.238 7.674.787,01 C 0,00 536.313,23 C 8.211.100,24 C

RECURSOS DE CONTRIB - AUTOPATROCINADOS

2.3.1.1.02.01.02.002.000 37.156.322,14 C 36.590,95 D 569.801,41 C 37.689.532,60 C

CONTRIBUIÇÃO - AUTOPATROCINADOS

2.3.1.1.02.01.02.002.001 2.3.239 26.335.109,66 C 36.590,95 D 406.566,13 C 26.705.084,84 C

ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA

2.3.1.1.02.01.02.002.002 2.3.240 10.821.212,48 C 0,00 163.235,28 C 10.984.447,76 C

RECURSOS DE CONTRIB - PARTICIPANTES EM BPD

2.3.1.1.02.01.02.003.000 42.154,51 C 2.355,65 D 0,00 39.798,86 C

CONTRIBUIÇÃO - PARTICIPANTES EM BPD

2.3.1.1.02.01.02.003.001 2.3.241 35.127,38 C 0,00 0,00 35.127,38 C

ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA

2.3.1.1.02.01.02.003.002 2.3.242 7.027,13 C 2.355,65 D 0,00 4.671,48 C

FUNDOS

2.3.2.0.00.00.00.000.000 547.129,19 C 37.744,88 D 10.486,69 C 519.871,00 C

FUNDOS PREVIDENCIAIS

2.3.2.1.00.00.00.000.000 44.128,76 C 37.744,88 D 58,58 C 6.442,46 C

REVERSÃO SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENT

2.3.2.1.01.00.00.000.000 44.128,76 C 37.744,88 D 58,58 C 6.442,46 C

FUNDO PATRONAL

2.3.2.1.01.01.00.000.000 44.128,76 C 37.744,88 D 58,58 C 6.442,46 C

(13)

Conta Contábil Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

FUNDO PATRONAL

2.3.2.1.01.01.01.000.000 44.128,76 C 37.744,88 D 58,58 C 6.442,46 C

FUNDO PATRONAL

2.3.2.1.01.01.01.001.000 44.128,76 C 37.744,88 D 58,58 C 6.442,46 C

FUNDO PATRONAL

2.3.2.1.01.01.01.001.001 2.3.223 44.128,76 C 37.744,88 D 58,58 C 6.442,46 C

FUNDOS ADMINISTRATIVOS

2.3.2.2.00.00.00.000.000 503.000,43 C 0,00 10.428,11 C 513.428,54 C

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

2.3.2.2.01.00.00.000.000 503.000,43 C 0,00 10.428,11 C 513.428,54 C

FUNDOS ADMINISTRATIVOS

2.3.2.2.01.01.00.000.000 503.000,43 C 0,00 10.428,11 C 513.428,54 C

FUNDOS ADMINISTRATIVOS

2.3.2.2.01.01.01.000.000 503.000,43 C 0,00 10.428,11 C 513.428,54 C

FUNDOS ADMINISTRATIVOS

2.3.2.2.01.01.01.001.000 503.000,43 C 0,00 10.428,11 C 513.428,54 C

FUNDOS ADMINISTRATIVOS

2.3.2.2.01.01.01.001.001 2.3.224 503.000,43 C 0,00 10.428,11 C 513.428,54 C

GESTÃO PREVIDENCIAL

3.0.0.0.00.00.00.000.000 0,00 2.860.728,59 D 2.860.728,59 C 0,00

ADIÇÕES

3.1.0.0.00.00.00.000.000 1.959.481,40 C 0,00 977.348,63 C 2.936.830,03 C

CORRENTES

3.1.1.0.00.00.00.000.000 1.959.480,59 C 0,00 977.348,63 C 2.936.829,22 C

PATROCINADOR(ES)

3.1.1.1.00.00.00.000.000 501.844,93 C 0,00 247.123,45 C 748.968,38 C

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS

3.1.1.1.01.00.00.000.000 276.171,61 C 0,00 132.849,49 C 409.021,10 C

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS

3.1.1.1.01.01.00.000.000 276.171,61 C 0,00 132.849,49 C 409.021,10 C

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS

3.1.1.1.01.01.01.000.000 276.171,61 C 0,00 132.849,49 C 409.021,10 C

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE

3.1.1.1.01.01.01.001.000 276.171,61 C 0,00 132.849,49 C 409.021,10 C

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE

3.1.1.1.01.01.01.001.001 3.1.067 254.927,64 C 0,00 123.274,77 C 378.202,41 C

13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE

3.1.1.1.01.01.01.001.002 3.1.068 21.243,97 C 0,00 9.574,72 C 30.818,69 C

CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS

3.1.1.1.02.00.00.000.000 225.673,32 C 0,00 114.273,96 C 339.947,28 C

SERVIÇO PASSADO

3.1.1.1.02.01.00.000.000 225.673,32 C 0,00 114.273,96 C 339.947,28 C

SERVIÇO PASSADO

3.1.1.1.02.01.01.000.000 225.673,32 C 0,00 114.273,96 C 339.947,28 C

SERVIÇO PASSADO - CAGECE

3.1.1.1.02.01.01.001.000 225.673,32 C 0,00 114.273,96 C 339.947,28 C

CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES - CAGECE

3.1.1.1.02.01.01.001.001 3.1.069 208.313,83 C 0,00 105.306,76 C 313.620,59 C

13º S/ CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES - CAGECE

3.1.1.1.02.01.01.001.002 3.1.070 17.359,49 C 0,00 8.967,20 C 26.326,69 C

PARTICIPANTES

3.1.1.3.00.00.00.000.000 629.874,98 C 0,00 323.659,05 C 953.534,03 C

ATIVOS

3.1.1.3.01.00.00.000.000 622.787,64 C 0,00 319.992,69 C 942.780,33 C

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS

3.1.1.3.01.01.00.000.000 276.171,61 C 0,00 132.849,49 C 409.021,10 C

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS

3.1.1.3.01.01.01.000.000 276.171,61 C 0,00 132.849,49 C 409.021,10 C

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS

3.1.1.3.01.01.01.001.000 276.171,61 C 0,00 132.849,49 C 409.021,10 C

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS

3.1.1.3.01.01.01.001.001 3.1.071 254.927,64 C 0,00 123.274,77 C 378.202,41 C

13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS

3.1.1.3.01.01.01.001.002 3.1.072 21.243,97 C 0,00 9.574,72 C 30.818,69 C

CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS

3.1.1.3.01.02.00.000.000 346.616,03 C 0,00 187.143,20 C 533.759,23 C

SERVIÇO PASSADO

3.1.1.3.01.02.01.000.000 199.831,33 C 0,00 101.340,14 C 301.171,47 C

SERVIÇO PASSADO - ATIVOS

3.1.1.3.01.02.01.001.000 199.831,33 C 0,00 101.340,14 C 301.171,47 C

SERVIÇO PASSADO - ATIVOS

3.1.1.3.01.02.01.001.001 3.1.073 184.459,69 C 0,00 93.369,42 C 277.829,11 C

13º S/SERVIÇO PASSADO - ATIVOS

3.1.1.3.01.02.01.001.002 3.1.074 15.371,64 C 0,00 7.970,72 C 23.342,36 C

OUTRAS

3.1.1.3.01.02.99.000.000 146.784,70 C 0,00 85.803,06 C 232.587,76 C

OUTRAS

3.1.1.3.01.02.99.001.000 146.784,70 C 0,00 85.803,06 C 232.587,76 C

(14)

Conta Contábil Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS

3.1.1.3.01.02.99.001.001 3.1.075 135.493,57 C 0,00 77.675,35 C 213.168,92 C

13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS

3.1.1.3.01.02.99.001.002 3.1.076 11.291,13 C 0,00 8.127,71 C 19.418,84 C

ASSISTIDOS

3.1.1.3.02.00.00.000.000 7.087,34 C 0,00 3.666,36 C 10.753,70 C

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS

3.1.1.3.02.01.00.000.000 7.087,34 C 0,00 3.666,36 C 10.753,70 C

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS

3.1.1.3.02.01.01.000.000 7.087,34 C 0,00 3.666,36 C 10.753,70 C

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS

3.1.1.3.02.01.01.001.000 7.087,34 C 0,00 3.666,36 C 10.753,70 C

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS

3.1.1.3.02.01.01.001.001 3.1.078 6.542,17 C 0,00 3.384,34 C 9.926,51 C

13º S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS

3.1.1.3.02.01.01.001.002 3.1.079 545,17 C 0,00 282,02 C 827,19 C

AUTOPATROCINADOS

3.1.1.4.00.00.00.000.000 827.760,68 C 0,00 406.566,13 C 1.234.326,81 C

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS

3.1.1.4.01.00.00.000.000 827.760,68 C 0,00 406.566,13 C 1.234.326,81 C

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS

3.1.1.4.01.01.00.000.000 827.760,68 C 0,00 406.566,13 C 1.234.326,81 C

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS

3.1.1.4.01.01.01.000.000 827.760,68 C 0,00 406.566,13 C 1.234.326,81 C

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS

3.1.1.4.01.01.01.001.000 827.760,68 C 0,00 406.566,13 C 1.234.326,81 C

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS

3.1.1.4.01.01.01.001.001 3.1.080 762.472,64 C 0,00 376.131,90 C 1.138.604,54 C

13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINAD

3.1.1.4.01.01.01.001.002 3.1.081 65.288,04 C 0,00 30.434,23 C 95.722,27 C

OUTRAS ADIÇÕES

3.1.9.0.00.00.00.000.000 0,81 C 0,00 0,00 0,81 C

OUTRAS ADIÇÕES

3.1.9.1.00.00.00.000.000 0,81 C 0,00 0,00 0,81 C

OUTRAS ADIÇÕES

3.1.9.1.01.00.00.000.000 0,81 C 0,00 0,00 0,81 C

OUTRAS ADIÇÕES

3.1.9.1.01.01.00.000.000 0,81 C 0,00 0,00 0,81 C

OUTRAS ADIÇÕES

3.1.9.1.01.01.01.000.000 0,81 C 0,00 0,00 0,81 C

RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR

3.1.9.1.01.01.01.002.000 0,81 C 0,00 0,00 0,81 C

RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI

3.1.9.1.01.01.01.002.001 3.1.144 0,81 C 0,00 0,00 0,81 C

DEDUÇÕES

3.2.0.0.00.00.00.000.000 1.315.788,12 D 338.678,01 D 0,00 1.654.466,13 D

BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

3.2.1.0.00.00.00.000.000 491.270,96 D 244.422,95 D 0,00 735.693,91 D

APOSENTADORIA PROGRAMADA

3.2.1.1.00.00.00.000.000 418.325,00 D 207.275,80 D 0,00 625.600,80 D

APOSENTADORIA PROGRAMADA

3.2.1.1.01.00.00.000.000 418.325,00 D 207.275,80 D 0,00 625.600,80 D

APOSENTADORIA PROGRAMADA

3.2.1.1.01.01.00.000.000 418.325,00 D 207.275,80 D 0,00 625.600,80 D

APOSENTADORIA PROGRAMADA

3.2.1.1.01.01.01.000.000 418.325,00 D 207.275,80 D 0,00 625.600,80 D

APOSENTADORIA PROGRAMADA

3.2.1.1.01.01.01.001.000 418.325,00 D 207.275,80 D 0,00 625.600,80 D

APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS

3.2.1.1.01.01.01.001.001 3.2.101 386.784,70 D 191.331,51 D 0,00 578.116,21 D

13º S/APOSENTADORIA PROGRAMADA

3.2.1.1.01.01.01.001.002 3.2.102 31.540,30 D 15.944,29 D 0,00 47.484,59 D

INVALIDEZ

3.2.1.2.00.00.00.000.000 1.899,40 D 949,70 D 0,00 2.849,10 D

INVALIDEZ

3.2.1.2.01.00.00.000.000 1.899,40 D 949,70 D 0,00 2.849,10 D

INVALIDEZ

3.2.1.2.01.01.00.000.000 1.899,40 D 949,70 D 0,00 2.849,10 D

INVALIDEZ

3.2.1.2.01.01.01.000.000 1.899,40 D 949,70 D 0,00 2.849,10 D

INVALIDEZ

3.2.1.2.01.01.01.001.000 1.899,40 D 949,70 D 0,00 2.849,10 D

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO MÊS

3.2.1.2.01.01.01.001.001 3.2.103 1.753,30 D 876,65 D 0,00 2.629,95 D

13º S/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

3.2.1.2.01.01.01.001.002 3.2.104 146,10 D 73,05 D 0,00 219,15 D

PENSÕES

3.2.1.3.00.00.00.000.000 56.326,42 D 28.837,38 D 0,00 85.163,80 D

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Referências

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