BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S. A.
SUCURSAL DE MACAU
DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO 30 DE JUNHO DE 2021
(Circular No. 026/B/2012-DSB/AMCM)
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ÍNDICE PÁGINA
Estatuto da Sucursal 3
Divulgação de informação 3
Balanço em 30 de Junho de 2021 (Sucursal de Macau) 4
Demonstração de resultados para os seis meses findos em 30 de Junho de 2021
(Sucursal de Macau) 5
Conta de lucros e perdas para os seis meses findos em 30 de Junho de 2021
(Sucursal de Macau) 6
Lista dos accionistas qualificados do Banco Comercial Português, S. A. 7 Membros dos Órgãos Sociais do Banco Comercial Português, S. A. 8 Membros da direcção da Sucursal de Macau do Banco Comercial Português, S. A. 9 Demonstração dos fluxos de caixa para os seis meses findos em 30 de Junho de 2021
(Sucursal de Macau) 10
Exposição contingente excluindo produtos derivados em 30 de Junho de 2021
(Sucursal de Macau) 11
Produtos derivados em 30 de Junho de 2021 (Sucursal de Macau) 11 Transacções entre entidades relacionadas em 30 de Junho de 2021
(Sucursal de Macau) 12
Rácio de adequação de capital do Grupo BCP em 30 de Junho de 2021 13
Crédito concedido em 30 de Junho de 2021 (Sucursal de Macau) 14
Análise da maturidade dos activos em 30 de Junho de 2021 (Sucursal de Macau) 15 Análise da maturidade dos passivos em 30 de Junho de 2021 (Sucursal de Macau) 16 Elementos do risco cambial em 30 de Junho de 2021 (Sucursal de Macau) 18 Indicadores selecionados do risco de liquidez para os seis meses findos em 30 de
Junho de 2021 (Sucursal de Macau) 21
Informação consolidada – Indicadores relevantes do Grupo BCP em 30 de Junho de
2021 22
Outra informação 22
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BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S. A. – SUCURSAL DE MACAU DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO
(Circular No. 026/B/2012-DSB/AMCM)MONTANTES EM PATACAS (MILHARES) SALVO QUANDO INDICADO EM CONTRÁRIO
ESTATUTO DA SUCURSAL
O Banco Comercial Português, S. A. – Sucursal de Macau (Sucursal) é uma Sucursal do Banco Comercial Português, S. A. (‘BCP’ ou ‘Sede’), constituída em Macau em 11 de Maio de 2010, com sede social e principal localização de negócios em Macau na Avenida Comercial de Macau, Quarteirão 5, Lote A, Finance and IT Centre of Macau Building, 19. G-I.
A actividade da Sucursal assenta na prestação de serviços bancários.
(Antes de 11 de Maio de 2010, desde 1 de Julho de 1993, a Sucursal tinha o carácter de Sucursal offshore do BCP).
DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO
A informação aqui apresentada relativa à Sucursal e ao Grupo Bancário a que esta pertence é divulgada ao abrigo e está em conformidade com a Circular No. 026/B/2012-DSB/AMCM da Autoridade Monetária de Macau (‘AMCM’) (Instruções para a Divulgação de Informação Financeira).
Os procedimentos da Sucursal sobre esta matéria estão disponíveis, podendo igualmente ser consultados.
A informação contida nas páginas 3 a 22 deste documento é consistente com a informação publicada noutras instâncias ou fornecida à AMCM e, no que concerne à informação sobre o Grupo, a outros reguladores.
A informação contida neste documento relativa à situação financeira ou económica da Sucursal em 30 de Junho de 2021 ou nos primeiros seis meses de 2021 (interina) não foi revista pelos auditores externos.
A informação ou outras alusões relativas aos livros ou práticas da Sucursal estão devidamente assinaladas ao longo destas páginas com a referência ‘Sucursal de Macau’.
A Direcção da Sucursal
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BALANÇO EM 30 DE JUNHO DE 2021 (SUCURSAL DE MACAU)
ACTIVO ACTIVO
BRUTO
PROVISÕES, AMORTIZ. E MENOS VALIAS
ACTIVO LÍQUIDO
Caixa 705 - 705
Depósitos na AMCM 84.544 - 84.544
Valores a cobrar 100 - 100
Depósitos à ordem noutras instituições de crédito no Território
24.985 - 24.985
Depósitos à ordem no exterior 257.561 - 257.561
Crédito concedido 6.999.765 - 6.999.765
Depósitos com pré-aviso e a prazo no exterior 11.453.683 - 11.453.683
Devedores 752 - 752
Outras aplicações 86.275 - 86.275
Equipamento 8.960 (7.551) 1.409
Outros valores imobilizados 4.312 (3.139) 1.173
Contas internas e de regularização 107.338 - 107.338
TOTAIS 19.028.980 (10.690) 19.018.290
PASSIVO E CAPITAIS PRÓPRIOS SUBTOTAIS TOTAIS
Depósitos à Ordem 814.575
Depósitos a prazo 2.975.332 3.789.907
Depósitos do sector público 335.019
Recursos de outras entidades locais -
Empréstimos em moedas externas 14.468.280
Cheques e ordens a pagar 21.180
Credores 2.461
Exigibilidades diversas 18.989 14.845.929
Contas internas e de regularização 233.970
Provisões para riscos diversos 85.619
Outras reservas - 319.589
Resultado do exercício 62.865 62.865
TOTAIS 19.018.290
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PARA OS SEIS MESES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2021 (SUCURSAL DE MACAU)
DÉBITO
Custos de operações passivas 123.956
Custos com pessoal
Remuneração dos órgãos de gestão e fiscalização -
Remunerações dos empregados 7.196
Encargos sociais 8
Outros custos com o pessoal 1.190
Fornecimentos de terceiros 107
Serviços de terceiros 3.810
Outros custos bancários 505
Impostos 69
Custos inorgânicos 283
Dotações para amortizações 493
Dotações para provisões 5.600
Lucro de exploração 71.356
TOTAL 214.573
CRÉDITO
Proveitos de operações activas 208.077
Proveitos de serviços bancários 3.442
Proveitos de outras operações bancárias 2.792
Rendimentos de títulos de crédito e de participações financeiras -
Outros proveitos bancários 262
Proveitos inorgânicos -
Prejuízo de exploração -
TOTAL 214.573
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CONTA DE LUCROS E PERDAS PARA OS SEIS MESES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2021 (SUCURSAL DE MACAU)
DÉBITO
Prejuízo de exploração -
Perdas relativas a exercícios anteriores -
Perdas excepcionais -
Dotação para impostos sobre lucros do exercício 8.491
Resultado do exercício (se positivo) 62.865
TOTAL 71.356
CRÉDITO
Lucro de exploração 71.356
Lucros relativos a exercícios anteriores -
Lucros excepcionais -
Provisões utilizadas -
Resultado do exercício (se negativo) -
TOTAL 71.356
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LISTA DOS ACCIONISTAS QUALIFICADOS DO BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S. A.
DESIGNAÇÃO % DO CAPITAL % DIREITOS
DE VOTO
Grupo Fosun
Chiado (Luxembourg) S.à.r.l. 29,93% 29,93%
Grupo Sonangol
Sonangol-Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, EP
19,49% 19,49%
Nota:
De acordo com a definição adoptada pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM), uma participação qualificada é aquela que é detida directa ou indirectamente pelo accionista representando 10% ou mais do capital social ou dos direitos de voto da instituição ou conferindo, de qualquer modo, a possibilidade do exercício de uma influência significativa sobre a gestão da instituição de crédito.
MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS DO
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BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S. A.
ASSEMBLEIA GERAL
Pedro Rebelo de Sousa Presidente
Octávio Castelo Paulo Vice-Presidente
Ana Isabel dos Santos de Pina Cabral Secretária da Sociedade CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Nuno Manuel da Silva Amado Presidente
Jorge Manuel Baptista Magalhães Correia Vice-Presidente
Valter Rui Dias de Barros Vice-Presidente
Miguel Maya Dias Pinheiro Vice-Presidente
Ana Paula Alcobia Gray Vogal
Cidália Maria Mota Lopes Vogal
Fernando da Costa Lima Vogal
João Nuno de Oliveira Jorge Palma Vogal
José Manuel Alves Elias da Costa Vogal
José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha Vogal
Xiaoxu Gu (Julia Gu) Vogal
Lingjiang Xu Vogal
Maria José Henriques Barreto de Matos de Campos Vogal
Miguel de Campos Pereira de Bragança Vogal
Rui Manuel da Silva Teixeira Vogal
Teófilo César Ferreira da Fonseca Vogal
Wan Sin Long Vogal
COMISSÃO EXECUTIVA
Miguel Maya Dias Pinheiro Presidente
Miguel de Campos Pereira de Bragança Vice-Presidente
João Nuno de Oliveira Jorge Palma Vice-Presidente
Rui Manuel da Silva Teixeira Vogal
José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha Vogal
Maria Maria José Henriques Barreto de Matos de Campos Vogal
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CONSELHO DE REMUNERAÇÕES E PREVIDÊNCIA
Jorge Manuel Baptista Magalhães Correia Presidente
Ana Paula Alcobia Gray Vogal
Nuno Maria Pestana de Almeida Alves Vogal
CONSELHO ESTRATÉGICO INTERNACIONAL
A nomear Presidente
A nomear Vice-Presidente
Nuno Manuel da Silva Amado Membro por inerência
Miguel Maya dias Pinheiro Membro por inerência
António Vítor Martins Monteiro Membro por inerência
COMISSÃO DE AUDITORIA
Cidália Maria Mota Lopes Presidente
Fernando da Costa Lima Membro
Valter Rui Dias de Barros Membro
Wan Sin Long Membro
MEMBROS DA DIRECÇÃO DA SUCURSAL DE MACAU DO BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S. A.
Constantino Alves Mousinho Geral Adjunto
Leung Chi Wai Director Geral Adjunto
Vong Sau Mui Directora Geral Adjunta
Chan Fong Mei Directora Geral Adjunta
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS SEIS MESES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2021 (SUCURSAL DE MACAU)
FLUXOS DE CAIXA RESULTANTES DE ATIVIDADES OPERACIONAIS
Resultado antes de impostos 71.356
Ajustamentos
Depreciações e amortizações do exercício 493
Recuperação de perdas por imparidades em empréstimos e compromissos 5.600
Juros e proveitos equiparados (208.077)
Juros e custos equiparados 123.956
Ganhos na alienação de activos tangíveis -
(6.672)
(Aumento) / diminuição nos ativos operacionais:Aplicações em instituições de crédito (mais de 3 meses) 266.994
Crédito a clientes 249.181
Outros ativos (865)
Aumento / (diminuição) nos passivos operacionais:
Depósitos de instituições de crédito (277.820)
Depósitos de clientes (244.926)
Outros passivos 19.335
FLUXOS DE CAIXA GERADOS PELAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS 11.899
Juros pagos (12.074)
Juros recebidos 110.126
Impostos pagos -
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDOS RESULTANTES DE ATIVIDADES OPERACIONAIS 103.279
FLUXOS DE CAIXA RESULTANTES DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição de ativos tangíveis (105)
Aquisição de ativos intangíveis -
Resultado da alienação de activos fixos -
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDOS RESULTANTES DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (105)
FLUXOS DE CAIXA RESULTANTES DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Resultados transferidos para a Sede (72.972)
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDOS RESULTANTES DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (72.972)
VARIAÇÃO LÍQUIDA EM CAIXA E SEUS EQUIVALENTES 30.202
CAIXA E EQUIVALENTES EM 1 DE JANEIRO 3.122.707
CAIXA E EQUIVALENTES EM 30 DE JUNHO 3.152.909
REPRESENTADO POR:
Caixa e disponibilidades junto da Autoridade Monetária de Macau 85.249
Disponibilidades em outras instituições de crédito 282.646
Aplicações em instituições de crédito (até 3 meses) 2.785.014
CAIXA E EQUIVALENTES EM 30 DE JUNHO 3.152.909
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EXPOSIÇÃO CONTINGENTE EXCLUINDO PRODUTOS DERIVADOS EM 30 DE JUNHO DE 2021 (SUCURSAL DE MACAU)
Substitutos de crédito 39.191
Contingências relacionadas com transacções -
Aceites e outras contingências relacionadas ao comércio -
Facilidades de tipo revolving e outras -
Compras de activos a prazo -
Parte não paga de acções e outros títulos de crédito parcialmente pagos -
Depósitos a constituir no futuro -
Vendas de activos com acordo de recompra -
Facilidades de crédito e outros compromissos para conceder crédito 3.236.091
Outras contas extrapatrimoniais 16.655.905
TOTAL 19.931.187
PRODUTOS DERIVADOS EM 30 DE JUNHO DE 2021 (SUCURSAL DE MACAU)
Contratos de taxa de câmbio
Compras a prazo -
Vendas a prazo -
Contratos de taxa de juro
Compras -
Vendas -
Contratos sobre títulos de crédito -
Contratos sobre mercadorias -
Outros -
TOTAL -
TOTAL EXPOSIÇÃO CONTINGENTE 19.931.187
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TRANSACÇÕES ENTRE ENTIDADES RELACIONADAS EM 30 DE JUNHO DE 2021 (SUCURSAL DE MACAU)
BALANÇO EM 30 DE JUNHO DE 2021
ACTIVOS
Depósitos à ordem no exterior 249.971
Depósitos com pré-aviso e a prazo no exterior 11.539.958
Crédito concedido 399.659
Constas internas e de regularização 97.162
TOTAL 12.286.750
PASSIVO E RECURSOS PRÓPRIOS
Depósitos de clientes não bancários 24.351
Depósitos à ordem de instituições de crédito no exterior 13.782
Empréstimos em moedas externas 14.454.498
Contas internas e de regularização 208.400
TOTAL 14.701.031
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PARA OS SEIS MESES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2021 DÉBITO
Custos de operações passivas 119.132
Outros custos bancários 491
119.623
CRÉDITO
Proveitos de operações activas 128.369
Outros proveitos bancários 2.072
130.441
EXPOSIÇÃO CONTINGENTE
EXPOSIÇÃO CONTINGENTE EM 30 DE JUNHO DE 2021 Contratos de taxa de câmbio
Compras -
Vendas -
TOTAL -
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RÁCIO DE ADEQUAÇÃO DE CAPITAL DO GRUPO BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S. A.
EM 30 DE JUNHO DE 2021
EM PATACAS (MILHÕES)
@ 9,5157
EM EUROS (MILHÕES)
Total dos activos ponderados de risco 450.920 47.387
Total de capital 67.447 7.088
RÁCIOS DE SOLVABILIDADE
CET I - 11,7%
Tier I - 12,8%
Total - 15,0%
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CRÉDITO CONCEDIDO EM 30 DE JUNHO DE 2021 (SUCURSAL DE MACAU)
DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA % Montantes
Virgens Britânicas, Ilhas 1,2% 79.967
China 0,0% 1.072
Alemanha 3,9% 275.955
Hong Kong 14,0% 982.907
Macau 1,0% 72.133
Holanda 76,2% 5.330.600
Noruega 1,4% 95.960
Espanha 0,7% 51.556
EUA 1,6% 109.615
TOTAL 100,0% 6.999.765
DISTRIBUIÇÃO POR ACTIVIDADE ECONÓMICA
Indústrias de mineração 1,4% 95.960
Electricidade, gás e água 19,7% 1.380.580
Construções e obras públicas 3,6% 253.026
Comércio por grosso e a retalho 1,0% 73.207
Restaurantes, hotéis e similares 0,7% 48.204
Instituições financeiras não monetárias 58,6% 4.105.039
Tecnologia da informação 1,3% 87.964
Outras indústrias 13,6% 952.169
Empréstimos para particulares 0,1% 3.616
TOTAL 100,0% 6.999.765
ACTIVOS EM MORA
Mais de 3 meses até 6 meses - -
Mais de 6 meses até 1 ano - -
Mais de 1 ano - -
TOTAL - -
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ANÁLISE DA MATURIDADE DOS ACTIVOS EM 30 DE JUNHO DE 2021 (SUCURSAL DE MACAU)
CRÉDITO A CLIENTES
À vista(Overdrafts) 1,1% 73.207
Até 1 mês 0,1% 6.444
De 1 a 3 meses 1,1% 79.967
De 3 meses a 1 ano 0,9% 63.334
De 1 ano a 3 anos 22,8% 1.595.837
Mais de 3 anos 74,0% 5.180.976
Maturidade indefinida - -
TOTAL 100,0% 6.999.765
DEPÓSITOS À ORDEM E A PRAZO NOUTRAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO
À ordem 2,4% 282.546
Até 1 mês 23,7% 2.800.298
De 1 a 3 meses 0,1% 9.693
De 3 meses a 1 ano 9,3% 1.104.864
De 1 ano a 3 anos 40,3% 4.760.705
Mais de 3 anos 24,2% 2.864.398
Maturidade indefinida - -
TOTAL 100,0% 11.822.504
CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS EM CARTEIRA
À ordem - -
Até 1 mês - -
De 1 a 3 meses - -
De 3 meses a 1 ano - -
De 1 ano a 3 anos - -
Mais de 3 anos - -
Maturidade indefinida - -
TOTAL - -
TÍTULOS DE CRÉDITO EMITIDOS PELO GOVERNO DE MACAU E/OU PELA AMCM
À ordem - -
Até 1 mês - -
De 1 a 3 meses - -
De 3 meses a 1 ano - -
De 1 ano a 3 anos - -
Mais de 3 anos - -
Maturidade indefinida - -
TOTAL - -
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OUTROS TÍTULOS DE CRÉDITO
À ordem - -
Até 1 mês - -
De 1 a 3 meses - -
De 3 meses a 1 ano - -
De 1 ano a 3 anos - -
Mais de 3 anos - -
Maturidade indefinida - -
TOTAL - -
ANÁLISE DA MATURIDADE DOS PASSIVOS EM 30 DE JUNHO DE 2021 (SUCURSAL DE MACAU)
RECURSOS DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO TERRITÓRIO
À ordem - -
Até 1 mês - -
De 1 a 3 meses - -
De 3 meses a 1 ano - -
De 1 ano a 3 anos - -
Mais de 3 anos - -
Maturidade indefinida - -
- -
DEPÓSITOS DO SECTOR PÚBLICO
À ordem - -
Até 1 mês 100,0% 335.019
De 1 a 3 meses - -
De 3 meses a 1 ano - -
De 1 ano a 3 anos - -
Mais de 3 anos - -
Maturidade indefinida - -
TOTAL 100,0% 335.019
DEPÓSITOS DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO
À ordem 0,1% 13.782
Até 1 mês 0,9% 128.594
De 1 a 3 meses 3,1% 455.045
De 3 meses a 1 ano 6,8% 976.056
De 1 ano a 3 anos 37,8% 5.474.382
Mais de 3 anos 51,3% 7.420.421
Maturidade indefinida - -
100,0% 14.468.280
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DEPÓSITOS DE CLIENTES
À ordem 21,5% 814.575
Até 1 mês 5,1% 191.853
De 1 a 3 meses 29,1% 1.104.857
De 3 meses a 1 ano 44,3% 1.678.525
De 1 ano a 3 anos 0,0% 97
Mais de 3 anos - -
Maturidade indefinida - -
TOTAL 100,0% 3.789.907
CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS EMITIDOS
À ordem - -
Até 1 mês - -
De 1 a 3 meses - -
De 3 meses a 1 ano - -
De 1 ano a 3 anos - -
Mais de 3 anos - -
Maturidade indefinida - -
TOTAL - -
OUTROS TÍTULOS DE CRÉDITO EMITIDOS
À ordem - -
Até 1 mês - -
De 1 a 3 meses - -
De 3 meses a 1 ano - -
De 1 ano a 3 anos - -
Mais de 3 anos - -
Maturidade indefinida - -
TOTAL - -
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ELEMENTOS DO RISCO CAMBIAL EM 30 DE JUNHO DE 2021 (SUCURSAL DE MACAU) POSIÇÃO SPOT [LONGA (+); CURTA (-)]
MOEDAS
Pataca de Macau (MOP) (282.876)
Dólar Australiano (AUD) 1.216
Dólar Canadiano (CAD) 2.858
Yuan Chinês (CNY) 186
Dólar de Hong Kong (HKD) 207.882
Yen Japonês (JPY) 1
Rand Sul-Africano (ZAR) 6
Franco Suiço (CHF) 968
Libra Inglesa (GBP) 152
Dólar dos Estados Unidos (USD) 62.026
Euro (EUR) 7.581
POSIÇÃO A PRAZO [LONGA (+); CURTA (-)]
Pataca de Macau (MOP) -
Dólar dos Estados Unidos (USD) -
Euro (EUR) -
POSIÇÃO LÍQUIDA (TODAS AS MOEDAS) -
POSIÇÃO LÍQUIDA (MOEDAS ESTRANGEIRAS) 282.876
MOEDAS ESTRANGEIRAS CUJA POSIÇÃO LÍQUIDA (EM TERMOS ABSOLUTOS) EXCEDE 10% DA POSIÇÃO LÍQUIDA DO CONJUNTO DAS MOEDAS ESTRANGEIRAS (SUCURSAL DE MACAU) DÓLAR DE HONG KONG (HKD)
ACTIVO
Caixa 265
Depósitos à ordem noutras instituições de crédito no Território 10.795
Depósitos à ordem no exterior 7.863
Crédito concedido 307.585
Aplicações em instituições de crédito no exterior 241.226
Outras aplicações -
Devedores 206
Equipamento 5
Contas internas e de regularização 1.241
TOTAL 569.186
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PASSIVO
Depósitos à ordem 15.455
Depósitos a prazo 7.696
Depósitos do sector publico 335.019
Empréstimos em moedas externas -
Cheques e ordens a pagar 3.101
Credores 1
Contas internas e de regularização 32
TOTAL 361.304
POSIÇÃO SPOT (HKD) 207.882
COMPRAS/VENDAS(-) A PRAZO -
POSIÇÃO LÍQUIDA (HKD) 207.882
DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS (USD)
ACTIVO
Caixa 27
Depósitos à ordem noutras instituições de crédito no Território 708
Depósitos à ordem no exterior 41.130
Crédito concedido 626.120
Aplicações em instituições de crédito no exterior 1.640.923
Outras aplicações 86.274
Devedores 321
Equipamento -
Contas internas e de regularização 1.329
TOTAL 2.396.832
PASSIVO
Depósitos à ordem 311.226
Depósitos a prazo 1.904.077
Depósitos do sector publico -
Empréstimos em moedas externas 104.409
Cheques e ordens a pagar 13.042
Credores -
Contas internas e de regularização 2.052
TOTAL 2.334.806
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POSIÇÃO SPOT (USD) 62.026
COMPRAS/VENDAS (-) A PRAZO -
POSIÇÃO LÍQUIDA (USD) 62.026
EURO (EUR)
ACTIVO
Caixa -
Depósitos à ordem noutras instituições de crédito no Território -
Depósitos à ordem no exterior 195.790
Crédito concedido 6.065.135
Aplicações em instituições de crédito no exterior 9.315.737
Outras aplicações -
Devedores -
Equipamento -
Contas internas e de regularização 104.298
TOTAL 15.680.960
PASSIVO
Depósitos à ordem 420.373
Depósitos a prazo 791.187
Depósitos do sector publico -
Empréstimos em moedas externas 14.235.089
Cheques e ordens a pagar 3.399
Credores 291
Contas internas e de regularização 223.040
TOTAL 15.673.379
POSIÇÃO SPOT (EUR) 7.581
COMPRAS/VENDAS (-) A PRAZO -
POSIÇÃO LÍQUIDA (EUR) 7.581
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INDICADORES SELECIONADOS DO RISCO DE LIQUIDEZ PARA OS SEIS MESES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2021 (SUCURSAL DE MACAU)
Média aritmética do montante mínimo semanal em caixa
necessário durante o periodo (1S 2021) 76.662
Média aritmética do montante médio semanal em caixa durante
o periodo (1S 2021) 87.242
Média aritmética dos activos liquídos elegíveis no fim de cada
mês durante o periodo (1S 2021) 2.787.104
Rácio médio dos activos elegíveis sobre o total dos passivos
básicos no fim de cada mês durante o periodo (1S 2021) 70%
Média aritmética do rácio de liquidez de 1 mês na última semana
de cada mês durante o periodo (1S 2021) 153%
Média aritmética do rácio de liquidez de 3 meses na última
semana de cada mês durante o periodo (1S 2021) 28%
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