RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2011 A AGOSTO/2012
RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")
44,194,127.19
DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS (a) (b)
0.00 DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)
R$ 1,00
LIQUIDADAS DESPESAS COM PESSOAL
Pessoal Ativo 39,454,979.53 0.00
Pessoal Inativo e Pensionista 3,270.00 0.00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) 4,735,877.66 0.00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 12,801.61 0.00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0.00 0.00
Decorrentes de Decisão Judicial 12,801.61 0.00
Despesas de Exercícios Anteriores 0.00 0.00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0.00 0.00
44,181,325.58
44,181,325.58 0.00
VALOR 78,551,195.95
56.25 42,417,645.81 40,296,763.52 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51.3%
FONTE:
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)
TESOUREIRO
LUIZ AUGUSTO SIMÕES PREFEITA MUNICIPAL
GERUSA DIAS LAUDANO ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO
CONTADOR CRC-BA 029.989/O-2 POJUCA, 20/09/2012
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012 MUNICÍPIO DE POJUCA - BA
R$ 1,00 RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")
Até o 2º Quadrimestre
Até o 3º Quadrimestre SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012
SALDO DO EXERCÍCIO
ANTERIOR
DÍVIDA CONSOLIDADA Até o 1º
Quadrimestre
14,710,105.71 15,466,908.04
15,927,472.65
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 0.00
Dívida Mobiliária 0.00 0.00 0.00 0.00
Dívida Contratual 15,919,292.49 15,458,727.88 14,701,925.55 0.00
Interna 15,919,292.49 15,458,727.88 14,701,925.55 0.00
Externa 0.00 0.00 0.00 0.00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos 8,180.16 8,180.16 8,180.16 0.00
Outras Dívidas 0.00 0.00 0.00 0.00
6,169,001.19 4,769,988.05
581,065.81
DEDUÇÕES (II) —
Disponibilidade de Caixa Bruta 3,163,338.99 4,650,002.96 5,127,746.81 0.00
Demais Haveres Financeiros 690,716.22 964,779.47 1,882,310.79 0.00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 3,272,989.40 844,794.38 841,056.41 0.00
0.00 8,541,104.52
10,696,919.99 15,346,406.84
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO
FEDERAL - 120% 93,508,878.06 94,892,824.31 94,261,435.14 0.00
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL] 19.69% 13.53% 10.87% 0.00%
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL] 20.44% 19.56% 18.73% 0.00%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 77,924,065.05 79,077,353.59 78,551,195.95 0.00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL Até o 2º
Quadrimestre
Até o 3º Quadrimestre SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012
SALDO DO EXERCÍCIO
ANTERIOR Até o 1º
Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) 15,919,292.49 15,458,727.88 14,701,925.55 0.00
DÍVIDA DE PPP (V) 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) 15,734,765.93 15,302,163.15 14,573,376.51 0.00
De Tributos 382,147.61 361,110.73 339,955.67 0.00
De Contribuições Sociais 15,352,618.32 14,941,052.42 14,233,420.84 0.00
Previdenciárias 15,352,618.32 14,941,052.42 14,233,420.84 0.00
Demais Contribuições Sociais 0.00 0.00 0.00 0.00
Do FGTS 0.00 0.00 0.00 0.00
Com Instituição Não Financeira 0.00 0.00 0.00 0.00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) 184,526.56 156,564.73 128,549.04 0.00
Interna 184,526.56 156,564.73 128,549.04 0.00
Externa 0.00 0.00 0.00 0.00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) 0.00 0.00 0.00 0.00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC Até o 2º
Quadrimestre
Até o 3º Quadrimestre SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012
SALDO DO EXERCÍCIO
ANTERIOR Até o 1º
Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0.00 0.00 0.00 0.00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPÓSITOS 1,255,452.55 1,260,764.11 1,953,168.35 0.00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 663,835.10 92,107.55 71,845.50 0.00
FONTE:
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC Até o 2º
Quadrimestre
Até o 3º Quadrimestre SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012
SALDO DO EXERCÍCIO
ANTERIOR Até o 1º
Quadrimestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO 0.00 0.00 0.00 0.00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA Até o 2º
Quadrimestre
Até o 3º Quadrimestre SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012
SALDO DO EXERCÍCIO
ANTERIOR Até o 1º
Quadrimestre REGIME PREVIDENCIÁRIO
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) 0.00 0.00 0.00 0.00
Passivo Atuarial 0.00 0.00 0.00 0.00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos 0.00 0.00 0.00 0.00
DEDUÇÕES (V) 0.00 0.00 0.00 0.00
Disponibilidade de Caixa Bruta 0.00 0.00 0.00 0.00
Investimentos 0.00 0.00 0.00 0.00
Demais Haveres Financeiros 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios) 0.00 0.00 0.00 0.00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 0.00 0.00 0.00 0.00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V) 0.00 0.00 0.00 0.00
PREFEITA MUNICIPAL POJUCA, 21/09/2012
GERUSA DIAS LAUDANO
TESOUREIRO
LUIZ AUGUSTO SIMÕES ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO
CONTADOR CRC-BA 029.989/O-2
FONTE:
RGF – Anexo III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00 SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 GARANTIAS CONCEDIDAS
0.00 0.00 0.00 0.00
79,077,353.59 78,551,195.95 0.00 77,924,065.05
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 0.00 0.00 0.00
17,143,294.31 17,397,017.79 17,281,263.11 0.00
MUNICÍPIO DE POJUCA - BA
JANEIRO A AGOSTO DE 2012
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 1º Quadrimestre
Até o 2º Quadrimestre
Até o 3º Quadrimestre
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
EXTERNAS (I)
INTERNAS (II)
Outras Garantias nos Termos da LRF
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)
Aval ou Fiança em operações de crédito
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%
Aval ou Fiança em operações de crédito Outras Garantias nos Termos da LRF
SALDO DO EXERCÍCIO
ANTERIOR CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Até o 1º Quadrimestre
Até o 2º Quadrimestre
Até o 3º Quadrimestre EXTERNAS (V)
INTERNAS (VI)
Aval ou Fiança em operações de crédito Outras Garantias nos Termos da LRF
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI) Aval ou Fiança em operações de crédito
Outras Garantias nos Termos da LRF
MEDIDAS CORRETIVAS:
FONTE:
POJUCA, 21/09/2012
CONTADOR CRC-BA 029.989/O-2 LUIZ AUGUSTO SIMÕES
PREFEITA MUNICIPAL GERUSA DIAS LAUDANO
TESOUREIRO
ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO
JANEIRO A AGOSTO 2012/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
R$ 1,00 RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")
VALOR REALIZADO
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) Mobiliária
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Interna Externa Contratual
Interna
Abertura de Crédito
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Derivadas de PPP
Demais Aquisições Financiadas Antecipação de Receita
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receita
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Outras Operações de Crédito
Externa
Abertura de Crédito
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receita
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Outras Operações de Crédito
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) Parcelamentos de Dívidas
De Tributos
De Contribuições Sociais Previdenciárias
Demais Contribuições Sociais Do FGTS
No Quadrimestre de referência
Até o Quadrimestre de referência (a)
0.00 0.00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial Programa de Iluminação Pública - RELUZ
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
VALOR % SOBRE A RCL
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 78,551,195.95 —
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
12,568,191.35
0.00 0.00
5,498,583.72 7,00
0.00 0.00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)
16,00
0.00 0.00
DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III) 0.00
DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA 0.00 0.00
0.00
POJUCA, 21/09/2012
GERUSA DIAS LAUDANO LUIZ AUGUSTO SIMÕES ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO
PREFEITA MUNICIPAL TESOUREIRO CONTADOR CRC-BA 029.989/O-2
FONTE:
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Quadrimestre de 2012 MUNICÍPIO DE POJUCA - BA
44,181,325.58
VALOR % SOBRE A RCL
56.25
40,296,763.52 51.30
42,417,645.81 54.00
R$ 1,00 L.R.F., Artigo 48 - Anexo VII
DESPESAS COM PESSOAL
GARANTIA DE VALORES % SOBRE A RCL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas
Limite Definido por Resolução do Senado Federal
0.00 0.00
Operações de Crédito Externas e Internas Operações de Crédito por Antecipação da Receita
17,281,263.11 22.00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 12,568,191.35 16.00 Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 5,498,583.72 7.00
0.00 0.00
0.00 Limite Definido por Resolução do Senado Federal
Dívida Consolidada Líquida 10.87
VALOR
DÍVIDA CONSOLIDADA % SOBRE A RCL
RESTOS A PAGAR
VALOR
120.00 8,541,104.52
94,261,435.14 Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>
Despesa Total com Pessoal - DTP
0.00
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos 10,474,216.55 (5,691,584.06)
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DO EXERCÍCIO) INSCRIÇÃO EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DO EXERCÍCIO
GERUSA DIAS LAUDANO LUIZ AUGUSTO SIMÕES ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO
PREFEITA MUNICIPAL TESOUREIRO CONTADOR CRC-BA 029.989/O-2
POJUCA, 21/09/2012 FONTE:
