Documentos de Prestação de Contas

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Documentos de Prestação de Contas

E DOCUMENTOS ANEXOS

Segundo a Resolução nº04/2001-2ª Secção

APROVAÇÃO

Câmara Municipal - Reunião de ___/_/___

Assembleia Municipal - Sessão de _/_/___

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS

De de ____________ de 200

(Seu ofício Nº ________ de _/__/200)

Emolumentos __ €, pagos por guia nº , de

__//200_.

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PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2010

Balanço --- 1

Demonstração de Resultados --- 2

Controlo Orçamental da Despesa --- 3

Controlo Orçamental da Receita --- 4

Resumo da execução das Grandes Opções do Plano --- 5

Execução das Grandes Opções do Plano --- 6

Execução do PPI --- 7

Execução do PAM --- 8

Resumo dos Fluxos de Caixa --- 9

Fluxos de Caixa --- 10

Contas de Ordem --- 11

Operações de Tesouraria --- 12

Caracterização da Entidade --- 13

Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados --- 14

Modificações do Orçamento – Receita --- 15

Modificações do Orçamento – Despesa --- 16

Modificações das Grandes Opções do Plano --- 17

Modificações do PPI --- 18

Modificações do PAM --- 19

Contratação Administrativa – Situação dos Contratos --- 20

Transferências Correntes – Despesa --- 21

Transferências Capital – Despesa --- 22

Transferências Correntes –Receita --- 23

Transferências Capital – Receita --- 24

Empréstimos --- 25

Outras Dívidas a Terceiros --- 26

Relatório de Gestão --- 27

Síntese das Reconciliações Bancárias --- 28

Mapa de Fundos de Maneio --- 29

Relação dos func. que na gerência receberam participações emolumentares... --- 30

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BALANÇO

ANO 2010 ENTIDADE M. Resende Município de Resende PAG. 1

EXERCÍCIOS CÓDIGO DAS N N - 1 CONTAS ACTIVO AB A/P AL AL Imobilizado: Bens de domínio público 451 Terrenos e recursos naturais 15'977'787,82 15'977'787,82 15'971'226,07 452 Edifícios 4'286'454,49 1'719'325,63 2'567'128,86 2'719'863,95 453 Outras construções e infra-estruturas 26'610'740,40 8'250'202,25 18'360'538,15 14'848'505,08 455 Bens do património histórico,artístico e cultural 133'932,20 13'181,39 120'750,81 98'169,88 459 Outros bens de domínio público 445 Imobilizações em curso 5'905'017,57 5'905'017,57 8'320'977,36 446 Adiantamentos por conta de bens de domínio público 3'000,00 3'000,00

52'916'932,48 9'982'709,27 42'934'223,21 41'958'742,34

Imobilizações incorpóreas 431 Despesas de instalacção 432 Despesas de investigação e de desenvolvimento 433 Propriedade industrial e outros direitos 443 Imobilizações em curso 449 Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas

Imobilizações corpóreas 421 Terrenos e recursos naturais 483'493,87 483'493,87 429'273,87 422 Edificios e outras construções 10'923'195,90 965'363,01 9'957'832,89 8'201'947,31 423 Equipamento básico 1'445'012,47 790'248,09 654'764,38 558'659,60 424 Equipamento de transporte 1'776'142,93 920'853,34 855'289,59 866'138,51 425 Ferramentas e utensílios 163'802,14 45'700,88 118'101,26 115'524,40 426 Equipamento administrativo 499'735,37 249'641,17 250'094,20 209'871,43 427 Taras e vasilhame 429 Outras imobilizações corpóreas 65'189,99 5'705,37 59'484,62 60'633,70 442 Imobilizações em curso 2'696'064,19 2'696'064,19 2'988'820,89 448 Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas 10'000,00 10'000,00

18'062'636,86 2'977'511,86 15'085'125,00 13'430'869,71

Investimentos financeiros 411 Partes de capital 3'386'305,14 1'328'324,27 2'057'980,87 3'251'308,00 412 Obrigações e títulos de participação 62'658,60 62'658,60 414 Investimentos em imóveis 415 Outras aplicações financeiras 441 Imobilizações em curso 447 Adiantamentos por conta de investimentos financeiros

3'448'963,74 1'328'324,27 2'120'639,47 3'251'308,00

Circulante: Existências: 36 Matérias Primas, subsidiárias e de consumo 35 Produtos e trabalhos em curso 34 Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos 33 Produtos acabados e intermédios 32 Mercadorias 37 Adiantamentos por conta de compras

Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)

Dívidas de terceiros - Curto prazo: 28 Empréstimos concedidos 211 Clientes c/c 18'412,05 18'412,05 9'370,49 212 Contribuintes c/c 24'346,84 24'346,84 643,42 213 Utentes c/c 2'862,07 2'862,07 14'010,16 218 Clientes, contribuintes e utentes de cobranca duvidosa 25'863,26 16'696,14 9'167,12 5'892,87 251 Devedores pela execução do orçamento

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BALANÇO

EXERCÍCIOS CÓDIGO DAS N N - 1 CONTAS ACTIVO AB A/P AL AL 262+263+267+268 Outros devedores 1'536'622,47 1'536'622,47 1'263'688,70 1'641'448,45 16'696,14 1'624'752,31 1'345'746,44 Títulos negociáveis: 151 Acções 152 Obrigações e títulos de participação 153 Títulos de dívida pública 159 Outros títulos 18 Outras aplicações de tesouraria

Depositos em instituições financeiras e Caixa: 12 Depositos em instituições financeiras 475'534,18 475'534,18 649'026,60 11 Caixa 554,74 554,74 676,88 476'088,92 476'088,92 649'703,48 Acréscimos e diferimentos: 271 Acréscimos de proveitos 280'682,65 280'682,65 272 Custos diferidos 110'974,08 110'974,08 126'639,11 391'656,73 391'656,73 126'639,11 Total de amortizações ... 12'960'221,13 Total de provisões... 1'345'020,41 Total do activo ... 76'937'727,18 14'305'241,54 62'632'485,64 60'763'009,08

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BALANÇO

EXERCÍCIOS CÓDIGO

DAS

CONTAS FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO N N - 1

Fundos próprios: 51 Património 32'000'000,00 31'934'966,77 55 Ajustamento de partes de capital em empresas 56 Reservas de reavaliação Reservas: 571 Reservas legais 525'454,21 416'704,15 572 Reservas estatutárias 573 Reservas contratuais 574 Reservas livres 575 Subsídios 576 Doações 577 Reservas decorrentes de transferências de activos 59 Resultados transitados 4'395'403,02 4'007'047,88 88 Resultado líquido em exercício 480'334,51 2'175'001,15

37'401'191,74 38'533'719,95

Passivo: 292 Provisões para riscos e encargos 73'117,21 Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)

73'117,21

2312 Empréstimos de Médio e Longo Prazos 7'239'646,09 7'345'682,00 22.1 Fornecedores c/c 351'261,68 268 Outros Credores 93'524,62 114'307,86

7'684'432,39 7'459'989,86

Dívidas a terceiros - Curto Prazo 2311 Empréstimos de curto prazo 269 Adiantamentos por conta de vendas 221 Fornecedores c/c 1'118'810,75 759'186,66 228 Fornecedores - Facturas em recepção e conferência 370'521,03 252 Credores pela execução do orçamento 219 Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes 2611 Fornecedores de imobilizado c/c 2'236'338,58 1'539'562,96 24 Estado e outros entes públicos 68'760,35 88'508,01 264 Administração autárquica 262+263+267+268 Outros credores 882'436,16 808'306,07 4'306'345,84 3'566'084,73 Acréscimos e diferimentos: 273 Acréscimos de custos 556'474,76 767'235,88 274 Proveitos diferidos 12'610'923,70 10'435'978,66 13'167'398,46 11'203'214,54 Total do passivo ... 25'231'293,90 22'229'289,13

Total dos fundos próprios e do passivo ... 62'632'485,64 60'763'009,08

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ANO 2010

ENTIDADE M. Resende - Município de Resende Janeiro - Dezembro PÁG. 1

Código Exercício

de

Contas N N - 1

Custos e perdas 61 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas: Mercadorias 3'718,47 6'269,94 Matérias 29'793,76 33'512,23 30'429,70 36'699,64 62 Fornecimentos e serviços externos: 2'974'717,25 3'133'191,34 Custos com o pessoal: 641+642 Remunerações 3'620'422,04 3'723'796,60 643 a 648 Encargos sociais 651'934,79 4'272'356,83 825'626,88 4'549'423,48 63 Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais 439'712,84 398'217,40 66 Amortizações do exercício 1'597'427,22 1'539'789,50 67 Provisões do exercício 76'155,11 3'319,41 65 Outros custos operacionais 28'468,92 37'295,43

( A ) 9'422'350,40 9'697'936,20

68 Custos e perdas financeiros 184'202,54 412'222,92

( C ) 9'606'552,94 10'110'159,12

69 Custos e perdas extraordinários 296'838,76 460'211,40

( E ) 9'903'391,70 10'570'370,52

88 Resultado líquido do exercício... 480'334,51 2'175'001,15

( X ) 10'383'726,21 12'745'371,67

Proveitos e ganhos Vendas e prestações de serviços: 7111 Venda de mercadorias 7112+7113 Venda de produtos 150'353,54 138'716,97 ( B ) 712 Prestações de serviços 457'565,85 607'919,39 410'803,05 549'520,02 ( ) 607'919,39 549'520,02 72 Impostos e taxas 1'267'351,62 1'092'765,86 (a) Variação da produção 75 Trabalhos para a própria entidade 73 Proveitos suplementares 3'610,37 74 Transferências e subsídios obtidos 7'498'700,44 7'437'610,03 76 Outros proveitos e ganhos operacionais 435'135,52 306'443,04

( B ) 9'809'106,97 9'389'949,32

78 Proveitos e ganhos financeiros 1'652,15 4'739,31

( D ) 9'810'759,12 9'394'688,63

79 Proveitos extraordinários 572'967,09 3'350'683,04

( F ) 10'383'726,21 12'745'371,67

Resumo: Resultados Operacionais: (B - A) 386'756,57 -'307'986,88

Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A) -'182'550,39 -'407'483,61

Resultados Correntes: (D - C) 204'206,18 -'715'470,49

Resultado Liquido do Exercício: (F - E) 480'334,51 2'175'001,15

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MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE M. Resende - Município de Resende ANO 2010 PAG. 1

DIFERENÇAS

CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE

DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃO CORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO ORCAMENTAL

ECONÓMICA DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA POR PAGAR DA DESPESA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a) D E S P E S A S C O R R E N T E S 9'525'820,97 9'156'604,79 9'156'604,79 7'409'689,14 369'216,18 2'116'131,83 1'746'915,65 77.79 01 DESPESAS COM O PESSOAL 4'714'211,05 4'591'629,30 4'591'629,30 4'474'036,40 122'581,75 240'174,65 117'592,90 94.91 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 3'665'881,04 3'567'154,33 3'567'154,33 3'557'777,65 98'726,71 108'103,39 9'376,68 97.05 010101 TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS 178'404,68 178'327,62 178'327,62 178'327,62 77,06 77,06 99.96 AUTÁRQUICOS 010103 PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA 100,00 100,00 100,00 010104 PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO 2'026'494,78 1'944'925,83 1'944'925,83 1'944'925,83 81'568,95 81'568,95 95.97 TRABALHO 01010401 Pessoal em Funções 1'944'926,19 1'944'925,83 1'944'925,83 1'944'925,83 0,36 0,36 100.00 01010402 Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório 100,00 100,00 100,00 01010403 Alterações Facultativas de Posicionamento Remuneratório 31'468,59 31'468,59 31'468,59 01010404 Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho 50'000,00 50'000,00 50'000,00 010105 PESSOAL ALÉM DOS QUADROS 100,00 100,00 100,00 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 460'034,76 447'049,87 447'049,87 447'049,87 12'984,89 12'984,89 97.18 01010601 Pessoal em Funções 447'800,00 447'049,87 447'049,87 447'049,87 750,13 750,13 99.83 01010602 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório 100,00 100,00 100,00 01010603 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório 100,00 100,00 100,00 01010604 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 12'034,76 12'034,76 12'034,76 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 70'200,00 68'680,25 68'680,25 59'303,57 1'519,75 10'896,43 9'376,68 84.48 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 6'800,00 6'794,96 6'794,96 6'794,96 5,04 5,04 99.93 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 101'100,00 99'789,88 99'789,88 99'789,88 1'310,12 1'310,12 98.70 010110 GRATIFICAÇÕES 100,00 100,00 100,00 010111 REPRESENTAÇÃO 39'642,24 39'638,02 39'638,02 39'638,02 4,22 4,22 99.99 010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 100,00 100,00 100,00 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 275'058,39 274'827,95 274'827,95 274'827,95 230,44 230,44 99.92 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 452'846,19 452'224,83 452'224,83 452'224,83 621,36 621,36 99.86 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE 54'900,00 54'895,12 54'895,12 54'895,12 4,88 4,88 99.99 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 158'179,00 135'286,44 135'286,44 134'586,44 22'892,56 23'592,56 700,00 85.08 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 69'844,00 69'843,14 69'843,14 69'843,14 0,86 0,86 100.00 010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 100,00 100,00 100,00 010204 AJUDAS DE CUSTO 8'200,00 7'348,12 7'348,12 7'348,12 851,88 851,88 89.61 010205 ABONO PARA FALHAS 3'165,00 3'161,25 3'161,25 3'161,25 3,75 3,75 99.88 010206 FORMAÇÃO 1'000,00 880,00 880,00 180,00 120,00 820,00 700,00 18.00 010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 100,00 100,00 100,00 010208 SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO 100,00 100,00 100,00 010209 SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO 100,00 100,00 100,00 010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 100,00 100,00 100,00 010211 SUBSÍDIO DE TURNO 100,00 100,00 100,00 010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 32'770,00 32'765,07 32'765,07 32'765,07 4,93 4,93 99.98 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 42'500,00 21'288,86 21'288,86 21'288,86 21'211,14 21'211,14 50.09 01021301 Prémios de desempenho 100,00 100,00 100,00 01021302 Outros 42'400,00 21'288,86 21'288,86 21'288,86 21'111,14 21'111,14 50.21 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 100,00 100,00 100,00 0103 SEGURANÇA SOCIAL 890'151,01 889'188,53 889'188,53 781'672,31 962,48 108'478,70 107'516,22 87.81 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 98'475,00 98'473,09 98'473,09 98'473,09 1,91 1,91 100.00 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 100,00 100,00 100,00 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 47'406,00 47'405,03 47'405,03 47'405,03 0,97 0,97 100.00 010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 100,00 100,00 100,00 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 670'614,01 670'328,58 670'328,58 568'346,39 285,43 102'267,62 101'982,19 84.75 01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 159'997,97 159'995,54 159'995,54 58'013,35 2,43 101'984,62 101'982,19 36.26 01030502 Segurança Social do pessoal em regime de contrato de 331'901,70 331'696,62 331'696,62 331'696,62 205,08 205,08 99.94 trabalho em funções públicas (RCTFP) 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 329'194,82 329'025,56 329'025,56 329'025,56 169,26 169,26 99.95 0103050202 Segurança Social - Regime Geral 2'706,88 2'671,06 2'671,06 2'671,06 35,82 35,82 98.68 01030503 Outros 178'714,34 178'636,42 178'636,42 178'636,42 77,92 77,92 99.96 010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 13'300,00 13'130,82 13'130,82 13'130,82 169,18 169,18 98.73 010308 OUTRAS PENSÕES 100,00 100,00 100,00 010309 SEGUROS 37'440,00 37'336,09 37'336,09 31'802,06 103,91 5'637,94 5'534,03 84.94 01030901 Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais 37'340,00 37'336,09 37'336,09 31'802,06 3,91 5'537,94 5'534,03 85.17 01030902 Seguros de saúde 100,00 100,00 100,00 010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 22'616,00 22'514,92 22'514,92 22'514,92 101,08 101,08 99.55 01031001 Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção 22'516,00 22'514,92 22'514,92 22'514,92 1,08 1,08 100.00 01031099 Outras despesas de segurança social 100,00 100,00 100,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 3'952'791,00 3'832'506,21 3'832'506,21 2'309'955,45 120'284,79 1'642'835,55 1'522'550,76 58.44 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 568'979,00 547'419,40 547'419,40 399'254,17 21'559,60 169'724,83 148'165,23 70.17 020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 100,00 100,00 100,00 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 179'890,00 177'672,18 177'672,18 175'580,53 2'217,82 4'309,47 2'091,65 97.60 02010201 Gasolina 5'000,00 2'963,14 2'963,14 2'963,14 2'036,86 2'036,86 59.26

(12)

ENTIDADE M. Resende - Município de Resende ANO 2010 PAG. 2 DIFERENÇAS

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a) 020106 ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR 3'500,00 2'897,95 2'897,95 2'882,65 602,05 617,35 15,30 82.36 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 7'200,00 7'096,58 7'096,58 2'238,68 103,42 4'961,32 4'857,90 31.09 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 54'550,00 53'979,33 53'979,33 31'980,81 570,67 22'569,19 21'998,52 58.63 020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 500,00 50,80 50,80 50,80 449,20 449,20 10.16 020110 PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS 500,00 350,92 350,92 350,92 149,08 149,08 70.18 020111 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 100,00 0,25 0,25 0,25 99,75 99,75 0.25 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS 145'000,00 142'454,09 142'454,09 84'819,73 2'545,91 60'180,27 57'634,36 58.50 020114 OUTRO MATERIAL - PEÇAS 1'000,00 72,00 72,00 72,00 928,00 928,00 7.20 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 47'000,00 44'041,02 44'041,02 26'450,79 2'958,98 20'549,21 17'590,23 56.28 020116 MERCADORIAS PARA VENDA 37'539,00 36'767,10 36'767,10 35'013,21 771,90 2'525,79 1'753,89 93.27 02011601 Água 30'000,00 29'830,14 29'830,14 29'830,14 169,86 169,86 99.43 02011603 Outros 7'539,00 6'936,96 6'936,96 5'183,07 602,04 2'355,93 1'753,89 68.75 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 3'000,00 784,96 784,96 357,19 2'215,04 2'642,81 427,77 11.91 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 7'000,00 5'878,72 5'878,72 219,93 1'121,28 6'780,07 5'658,79 3.14 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 2'000,00 1'875,76 1'875,76 1'494,19 124,24 505,81 381,57 74.71 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 5'000,00 3'661,50 3'661,50 2'289,98 1'338,50 2'710,02 1'371,52 45.80 020121 OUTROS BENS 55'500,00 50'772,07 50'772,07 27'164,94 4'727,93 28'335,06 23'607,13 48.95 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 3'383'812,00 3'285'086,81 3'285'086,81 1'910'701,28 98'725,19 1'473'110,72 1'374'385,53 56.47 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 260'865,00 260'864,98 260'864,98 195'849,12 0,02 65'015,88 65'015,86 75.08 020202 LIMPEZA E HIGIENE 10'000,00 8'249,75 8'249,75 5'603,93 1'750,25 4'396,07 2'645,82 56.04 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 15'000,00 11'377,47 11'377,47 8'058,07 3'622,53 6'941,93 3'319,40 53.72 020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 10'000,00 8'817,60 8'817,60 8'817,60 1'182,40 1'182,40 88.18 020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 100,00 100,00 100,00 020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 500,00 500,00 500,00 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 7'500,00 6'904,26 6'904,26 5'100,89 595,74 2'399,11 1'803,37 68.01 020209 COMUNICAÇÕES 163'700,00 154'913,61 154'913,61 135'343,74 8'786,39 28'356,26 19'569,87 82.68 020210 TRANSPORTES 572'250,00 567'581,16 567'581,16 337'141,57 4'668,84 235'108,43 230'439,59 58.92 020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 1'000,00 1'000,00 1'000,00 020212 SEGUROS 87'800,00 82'040,25 82'040,25 82'015,32 5'759,75 5'784,68 24,93 93.41 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 735,00 735,00 735,00 020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 139'120,00 131'733,68 131'733,68 39'065,10 7'386,32 100'054,90 92'668,58 28.08 020215 FORMAÇÃO 3'000,00 628,64 628,64 628,64 2'371,36 2'371,36 20.95 020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 500,00 316,00 316,00 316,00 184,00 184,00 63.20 020217 PUBLICIDADE 95'900,00 91'279,57 91'279,57 49'150,30 4'620,43 46'749,70 42'129,27 51.25 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 100,00 100,00 100,00 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 93'200,00 92'672,57 92'672,57 36'486,56 527,43 56'713,44 56'186,01 39.15 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 193'241,00 183'552,24 183'552,24 88'725,54 9'688,76 104'515,46 94'826,70 45.91 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 21'100,00 16'866,68 16'866,68 6'666,60 4'233,32 14'433,40 10'200,08 31.60 020224 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS 30'000,00 23'735,74 23'735,74 23'735,74 6'264,26 6'264,26 79.12 020225 OUTROS SERVIÇOS 1'678'201,00 1'643'552,61 1'643'552,61 887'996,56 34'648,39 790'204,44 755'556,05 52.91 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 268'144,74 244'960,21 244'960,21 159'174,04 23'184,53 108'970,70 85'786,17 59.36 0301 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA 112'944,74 97'441,46 97'441,46 97'441,46 15'503,28 15'503,28 86.27 030103 SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES 112'944,74 97'441,46 97'441,46 97'441,46 15'503,28 15'503,28 86.27 FINANCEIRAS 03010302 Empréstimos de Médio e Longo Prazo 112'944,74 97'441,46 97'441,46 97'441,46 15'503,28 15'503,28 86.27 0301030201 Caixa Geral Depósitos 97'859,16 83'783,75 83'783,75 83'783,75 14'075,41 14'075,41 85.62 0301030202 Banco BPI, S.A. 15'085,58 13'657,71 13'657,71 13'657,71 1'427,87 1'427,87 90.53 0302 OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA 3'000,00 166,00 166,00 166,00 2'834,00 2'834,00 5.53 030201 DESPESAS DIVERSAS 3'000,00 166,00 166,00 166,00 2'834,00 2'834,00 5.53 0303 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 11'000,00 9'703,58 9'703,58 3'046,93 1'296,42 7'953,07 6'656,65 27.70 030305 MATERIAL DE TRANSPORTE 10'800,00 9'703,58 9'703,58 3'046,93 1'096,42 7'753,07 6'656,65 28.21 030306 MATERIAL DE INFORMÁTICA 100,00 100,00 100,00 030307 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 100,00 100,00 100,00 0304 JUROS TRIBUTÁRIOS 1'000,00 1'000,00 1'000,00 030401 INDEMNIZATÓRIOS 500,00 500,00 500,00 030402 OUTROS 500,00 500,00 500,00 0305 OUTROS JUROS 139'700,00 137'649,17 137'649,17 58'519,65 2'050,83 81'180,35 79'129,52 41.89 030502 OUTROS 139'700,00 137'649,17 137'649,17 58'519,65 2'050,83 81'180,35 79'129,52 41.89 0306 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 500,00 500,00 500,00 030601 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 500,00 500,00 500,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 516'074,18 426'905,93 426'905,93 410'515,87 89'168,25 105'558,31 16'390,06 79.55 0401 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 100,00 100,00 100,00 040101 Públicas 100,00 100,00 100,00 04010101 Empresa públicas municipais e intermunicipais 50,00 50,00 50,00 04010102 Outras 50,00 50,00 50,00 0403 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 61'000,00 24'000,00 24'000,00 24'000,00 37'000,00 37'000,00 39.34 040301 ESTADO 61'000,00 24'000,00 24'000,00 24'000,00 37'000,00 37'000,00 39.34 0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 43'764,00 35'766,47 35'766,47 35'766,47 7'997,53 7'997,53 81.73 040501 CONTINENTE 43'764,00 35'766,47 35'766,47 35'766,47 7'997,53 7'997,53 81.73 04050101 MUNICÍPIOS 1'000,00 1'000,00 1'000,00 04050102 FREGUESIAS 19'000,00 16'618,59 16'618,59 16'618,59 2'381,41 2'381,41 87.47 04050104 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS 14'364,00 12'797,88 12'797,88 12'797,88 1'566,12 1'566,12 89.10 04050106 REGIÕES DE TURISMO 1'100,00 1'100,00 1'100,00 04050107 ASSEMBLEIAS DISTRITAIS 100,00 100,00 100,00 04050108 OUTROS 8'200,00 6'350,00 6'350,00 6'350,00 1'850,00 1'850,00 77.44 0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 368'459,18 325'447,18 325'447,18 309'057,12 43'012,00 59'402,06 16'390,06 83.88 a) (11 = 7 / 3 * 100)

(13)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a) 040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 368'459,18 325'447,18 325'447,18 309'057,12 43'012,00 59'402,06 16'390,06 83.88 0408 FAMÍLIAS 42'751,00 41'692,28 41'692,28 41'692,28 1'058,72 1'058,72 97.52 040802 OUTRAS 42'751,00 41'692,28 41'692,28 41'692,28 1'058,72 1'058,72 97.52 05 SUBSÍDIOS 33'100,00 27'470,28 27'470,28 27'470,28 5'629,72 5'629,72 82.99 0501 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 32'100,00 27'470,28 27'470,28 27'470,28 4'629,72 4'629,72 85.58 050101 PÚBLICAS 32'100,00 27'470,28 27'470,28 27'470,28 4'629,72 4'629,72 85.58 05010101 Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais 32'100,00 27'470,28 27'470,28 27'470,28 4'629,72 4'629,72 85.58 0508 FAMÍLIAS 1'000,00 1'000,00 1'000,00 050803 OUTRAS 1'000,00 1'000,00 1'000,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41'500,00 33'132,86 33'132,86 28'537,10 8'367,14 12'962,90 4'595,76 68.76 0602 DIVERSAS 41'500,00 33'132,86 33'132,86 28'537,10 8'367,14 12'962,90 4'595,76 68.76 060201 IMPOSTOS E TAXAS 20'000,00 14'237,31 14'237,31 14'237,31 5'762,69 5'762,69 71.19 060203 OUTRAS 21'500,00 18'895,55 18'895,55 14'299,79 2'604,45 7'200,21 4'595,76 66.51 06020301 Outras Restituições 1'000,00 1'000,00 1'000,00 06020302 IVA Pago 900,00 827,54 827,54 827,54 72,46 72,46 91.95 06020304 Serviços Bancários 2'000,00 1'632,21 1'632,21 1'632,21 367,79 367,79 81.61 06020305 Outras 17'600,00 16'435,80 16'435,80 11'840,04 1'164,20 5'759,96 4'595,76 67.27 D E S P E S A S D E C A P I T A L 9'590'000,00 7'790'088,75 7'790'088,75 5'212'393,46 1'799'911,25 4'377'606,54 2'577'695,29 54.35 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 7'947'889,08 6'711'688,00 6'711'688,00 4'190'553,49 1'236'201,08 3'757'335,59 2'521'134,51 52.73 0701 INVESTIMENTOS 7'713'389,08 6'537'112,41 6'537'112,41 4'024'272,13 1'176'276,67 3'689'116,95 2'512'840,28 52.17 070101 TERRENOS 70'000,00 64'220,00 64'220,00 64'220,00 5'780,00 5'780,00 91.74 070102 HABITAÇÕES 1'000,00 1'000,00 1'000,00 07010203 Reparação e Beneficiação 1'000,00 1'000,00 1'000,00 070103 EDIFÍCIOS 2'672'250,00 2'591'634,14 2'591'634,14 1'483'552,83 80'615,86 1'188'697,17 1'108'081,31 55.52 07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 44'100,00 28'834,82 28'834,82 28'234,82 15'265,18 15'865,18 600,00 64.02 07010302 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 91'600,00 48'019,63 48'019,63 30'854,71 43'580,37 60'745,29 17'164,92 33.68 07010303 MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA 3'000,00 3'000,00 3'000,00 07010305 ESCOLAS 1'238'450,00 1'234'405,62 1'234'405,62 985'665,97 4'044,38 252'784,03 248'739,65 79.59 07010307 Outros 1'295'100,00 1'280'374,07 1'280'374,07 438'797,33 14'725,93 856'302,67 841'576,74 33.88 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 4'158'360,00 3'234'960,45 3'234'960,45 2'143'281,10 923'399,55 2'015'078,90 1'091'679,35 51.54 07010401 Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares 829'310,00 766'512,75 766'512,75 490'632,25 62'797,25 338'677,75 275'880,50 59.16 07010402 Sistemas de Drenagem de Águas Residuais 399'350,00 252'627,33 252'627,33 159'785,43 146'722,67 239'564,57 92'841,90 40.01 07010404 Iluminação Pública 40'000,00 13'016,98 13'016,98 7'127,17 26'983,02 32'872,83 5'889,81 17.82 07010405 Parques e Jardins 20'000,00 19'917,21 19'917,21 10'022,20 82,79 9'977,80 9'895,01 50.11 07010406 Instalações Desportivas e Recreativas 764'600,00 720'378,29 720'378,29 467'466,19 44'221,71 297'133,81 252'912,10 61.14 07010407 Captação, Tratamentoto e Distribuição de Água 262'800,00 166'447,15 166'447,15 99'033,09 96'352,85 163'766,91 67'414,06 37.68 07010408 Viação Rural 1'688'900,00 1'188'105,62 1'188'105,62 828'640,74 500'794,38 860'259,26 359'464,88 49.06 07010409 Sinalização e Trânsito 70'000,00 47'259,06 47'259,06 46'484,66 22'740,94 23'515,34 774,40 66.41 07010412 Cemitérios 5'000,00 220,68 220,68 220,68 4'779,32 4'779,32 4.41 07010413 Outros 78'400,00 60'475,38 60'475,38 33'868,69 17'924,62 44'531,31 26'606,69 43.20 070106 MATERIAL DE TRANSPORTES 43'000,00 36'898,55 36'898,55 30'150,92 6'101,45 12'849,08 6'747,63 70.12 07010601 RECOLHA DE RESÍDUOS 10'000,00 8'743,18 8'743,18 8'743,18 1'256,82 1'256,82 87.43 07010602 Outro 33'000,00 28'155,37 28'155,37 21'407,74 4'844,63 11'592,26 6'747,63 64.87 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 26'729,08 18'901,92 18'901,92 10'910,33 7'827,16 15'818,75 7'991,59 40.82 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 12'448,00 6'581,31 6'581,31 2'513,81 5'866,69 9'934,19 4'067,50 20.19 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 7'401,00 2'201,40 2'201,40 2'201,40 5'199,60 5'199,60 29.74 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 146'401,00 140'472,69 140'472,69 109'711,15 5'928,31 36'689,85 30'761,54 74.94 07011001 EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS 10'000,00 9'991,14 9'991,14 6'526,34 8,86 3'473,66 3'464,80 65.26 07011002 Outro 136'401,00 130'481,55 130'481,55 103'184,81 5'919,45 33'216,19 27'296,74 75.65 070111 FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS 11'500,00 7'040,28 7'040,28 4'301,99 4'459,72 7'198,01 2'738,29 37.41 070112 ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR 3'000,00 1'020,00 1'020,00 1'980,00 3'000,00 1'020,00 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 561'300,00 433'181,67 433'181,67 173'428,60 128'118,33 387'871,40 259'753,07 30.90 0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA 164'000,00 158'030,59 158'030,59 149'736,36 5'969,41 14'263,64 8'294,23 91.30 070205 MATERIAL DE TRANSPORTE - LOCAÇÃO FINANCEIRA 164'000,00 158'030,59 158'030,59 149'736,36 5'969,41 14'263,64 8'294,23 91.30 0703 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 70'500,00 16'545,00 16'545,00 16'545,00 53'955,00 53'955,00 23.47 070301 TERRENOS E RECURSOS NATURAIS 70'500,00 16'545,00 16'545,00 16'545,00 53'955,00 53'955,00 23.47 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 813'100,00 373'197,66 373'197,66 316'636,88 439'902,34 496'463,12 56'560,78 38.94 0801 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 100'000,00 100'000,00 100'000,00 080101 PÚBLICAS 100'000,00 100'000,00 100'000,00 08010101 Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais 100'000,00 100'000,00 100'000,00 0805 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 283'000,00 110'129,20 110'129,20 108'931,90 172'870,80 174'068,10 1'197,30 38.49 080501 CONTINENTE 283'000,00 110'129,20 110'129,20 108'931,90 172'870,80 174'068,10 1'197,30 38.49 08050102 FREGUESIAS 260'000,00 87'492,08 87'492,08 86'294,78 172'507,92 173'705,22 1'197,30 33.19 08050104 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS 23'000,00 22'637,12 22'637,12 22'637,12 362,88 362,88 98.42 0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 353'100,00 186'557,53 186'557,53 157'854,79 166'542,47 195'245,21 28'702,74 44.71 080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 353'100,00 186'557,53 186'557,53 157'854,79 166'542,47 195'245,21 28'702,74 44.71 0808 FAMÍLIAS 77'000,00 76'510,93 76'510,93 49'850,19 489,07 27'149,81 26'660,74 64.74 080802 OUTRAS 77'000,00 76'510,93 76'510,93 49'850,19 489,07 27'149,81 26'660,74 64.74

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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a) 09070201 Participação na empresa municipal "Companhia das Àguas de 195'000,00 130'000,00 130'000,00 130'000,00 65'000,00 65'000,00 66.67 Caldas de Aregos, EM, S.A" 10 PASSIVOS FINANCEIROS 620'410,92 575'203,09 575'203,09 575'203,09 45'207,83 45'207,83 92.71 1006 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 620'410,92 575'203,09 575'203,09 575'203,09 45'207,83 45'207,83 92.71 100603 SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES 620'410,92 575'203,09 575'203,09 575'203,09 45'207,83 45'207,83 92.71 FINANCEIRAS 10060301 Caixa Geral Depósitos 564'839,25 521'618,31 521'618,31 521'618,31 43'220,94 43'220,94 92.35 10060302 Banco BPI, S.A. 55'571,67 53'584,78 53'584,78 53'584,78 1'986,89 1'986,89 96.42 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 2'000,00 2'000,00 2'000,00 1102 DIVERSAS 2'000,00 2'000,00 2'000,00 110201 Restituições 1'000,00 1'000,00 1'000,00 110299 Outras 1'000,00 1'000,00 1'000,00 TOTAL 19'115'820,97 16'946'693,54 16'946'693,54 12'622'082,60 2'169'127,43 6'493'738,37 4'324'610,94 66.03 a) (11 = 7 / 3 * 100)

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO EXECUTIVO Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

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MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2010 ENTIDADE M. Resende - Município de Resende PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES GRAU

PREVISÕES RECEITAS POR RECEITAS LIQUIDAÇÕES RECEITAS RECEITA RECEITAS POR EXEC. CORRIGIDAS COBRAR NO LIQUIDADAS ANULADAS COBRADAS COBRADA COBRAR NO FINAN CÓDIGO DESCRIÇÃO INICIO DO BRUTAS EMITIDOS PAGOS LIQUIDA FINAL DO ANO DAS

ANO REC. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) RECEITAS CORRENTES 01 IMPOSTOS DIRECTOS 0102 OUTROS 807'149,46 010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 010203 IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO 010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS 010205 DERRAMA 30'662,14 010207 IMPOSTOS ABOLIDOS 3 01020701 CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA 01020702 IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA 8 01020703 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEICULOS 010299 IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS 02 IMPOSTOS INDIRECTOS 0202 OUTROS 20'823,87 020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 02020601 Mercados e Feiras 02020602 Loteamentos e Obras 02020603 Ocupação de Via Pública 02020605 Publicidade 3'299,68 02020606 Saneamento 1'000,00 02020607 Utilização da Rede Viária Municipal 02020699 Outros 12'030,00 0202069901 Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) 0202069902 Taxa de Deposito da Ficha Técnica da Habitação (TDFTH) 0202069999 Outros 10'030,00 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 0401 TAXAS 122'254,91 040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 04012301 Mercados e Feiras 04012302 Loteamentos e Obras 04012303 Ocupação de Via Pública 04012304 Canídeos 1'000,00 04012305 Caça, uso e porte de arma 04012306 Saneamento 1'000,00 04012399 Outros 48'591,39 0401239901 Taxa de deposito da Ficha Técnica da Habitação (TDFTH) 0401239902 Taxa pela emissão do certificado de registo 0401239999 Outros 46'591,39 0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 040201 JUROS DE MORA 040202 JUROS COMPENSATÓRIOS 040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES 040299 MULTAS E PEANALIDADES DIVERSAS 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS 050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 05020101 Juros - CGD 05020102 Juros - BPI 05020103 Juros - BTA 05020104 Juros - CCAM 1'000,00 05020109 Juros Outros 1'000,00 050202 COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES 0503 JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS a) (12 = 10 /3 * 100) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11=4+5-6-7) (12)a 9'300'000,00 48'419,05 7'455'087,44 15'147,00 7'411'369,01 7'411'369,01 76'990,48 79.7 807'149,46 1'049'600,87 1'049'600,87 1'049'600,87 130.0 1'049'600,87 1'049'600,87 1'049'600,87 130.0 520'278,88 566'089,20 566'089,20 566'089,20 108.8 89'865,84 115'614,74 115'614,74 115'614,74 128.7 164'207,07 259'820,72 259'820,72 259'820,72 158.2 85'926,74 85'926,74 85'926,74 280.2 1'635,53 22'149,47 22'149,47 22'149,47 1354. 1'025,89 256,87 256,87 256,87 25.0 278,01 21'892,60 21'892,60 21'892,60 7874. 331,63 500,00 20'823,87 207,91 29'064,23 17'752,68 17'752,68 11'519,46 85.3 207,91 29'064,23 17'752,68 17'752,68 11'519,46 85.3 20'823,87 207,91 29'064,23 17'752,68 17'752,68 11'519,46 85.3 761,97 199,17 199,17 199,17 26.1 2'095,58 12,44 22'024,12 10'964,87 10'964,87 11'071,69 523.2 1'536,64 116,16 1'517,75 1'271,32 1'271,32 362,59 82.7 4,31 4'159,35 4'153,48 4'153,48 10,18 125.9 100,00 75,00 1'163,84 1'163,84 1'163,84 75,00 9.7 1'000,00 1'000,00 75,00 1'163,84 1'163,84 1'163,84 75,00 11.6 129'739,63 377,24 140'866,80 6'285,06 121'313,22 121'313,22 13'645,76 93.5 250,92 126'484,46 6'285,06 107'127,03 107'127,03 13'323,29 87.6 122'254,91 250,92 126'484,46 6'285,06 107'127,03 107'127,03 13'323,29 87.6 1'000,00 150,44 150,44 150,44 15.0 68'663,52 108,70 73'647,45 5'972,46 56'246,84 56'246,84 11'536,85 81.9 1'000,00 1'000,00 166,91 166,91 166,91 16.7 142,22 52'519,66 312,60 50'562,84 50'562,84 1'786,44 104.1 1'000,00 1'000,00 142,22 52'519,66 312,60 50'562,84 50'562,84 1'786,44 108.5 7'484,72 126,32 14'382,34 14'186,19 14'186,19 322,47 189.5 3'592,17 1,03 662,87 662,87 662,87 1,03 18.5 1'000,00 774,43 6'701,90 6'701,90 6'701,90 865.4 2'118,12 125,29 7'017,57 6'821,42 6'821,42 321,44 322.1 445'521,64 369'951,29 369'951,29 369'951,29 83.0 18'335,84 1'303,69 1'303,69 1'303,69 7.1 17'335,84 1'303,69 1'303,69 1'303,69 7.5 13'335,84 1'143,97 1'143,97 1'143,97 8.6 1'000,00 159,72 159,72 159,72 16.0 1'000,00 1'000,00 2'000,00

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ANO REC.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11=4+5-6-7) (12)a 050301 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - 1'000,00 ESTADO 050302 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - 1'000,00 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 0505 JUROS - FAMÍLIAS 1'000,00 0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES 4'000,00 NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 050701 Empresas Públicas 1'000,00 050702 Empresas Públicas Municipais 1'000,00 e Intermunicipais 050703 Empresa Privados 1'000,00 050799 Outras 1'000,00 0510 RENDAS 420'185,80 368'647,60 368'647,60 368'647,60 87.7 051001 TERRENOS 1'000,00 051003 HABITAÇÕES 1'000,00 051004 EDIFÍCIOS 1'000,00 051099 OUTROS 417'185,80 368'647,60 368'647,60 368'647,60 88.4 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6'931'454,93 4'902,14 5'089'643,44 5'089'643,44 5'089'643,44 4'902,14 73.4 0601 SOCIEDADES E 1'000,00 QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 060102 PRIVADAS 1'000,00 0602 SOCIEDADES FINANCEIRAS 1'000,00 060201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES 1'000,00 FINANCEIRAS 0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 6'926'454,93 4'902,14 5'089'643,44 5'089'643,44 5'089'643,44 4'902,14 73.5 060301 ESTADO 6'156'803,68 4'902,14 4'961'624,62 4'961'624,62 4'961'624,62 4'902,14 80.6 06030101 Fundo de Equilíbrio 3'946'832,20 3'600'836,00 3'600'836,00 3'600'836,00 91.2 Financeiro 06030102 Fundo Social Municipal 248'762,38 231'260,00 231'260,00 231'260,00 93.0 06030103 Participação Váriavel no IRS 69'096,28 44'283,00 44'283,00 44'283,00 64.1 06030199 Outros 1'892'112,82 4'902,14 1'085'245,62 1'085'245,62 1'085'245,62 4'902,14 57.4 060306 ESTADO - PARTICIPAÇÃO 389'651,25 41'729,01 41'729,01 41'729,01 10.7 COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS 060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 380'000,00 86'289,81 86'289,81 86'289,81 22.7 0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1'000,00 060501 CONTINENTE 1'000,00 0607 INSTITUIÇÕES SEM FINS 1'000,00 LUCRATIVOS 060701 INSTITUIÇÕES SEM FINS 1'000,00 LUCRATIVOS 0608 FAMÍLIAS 1'000,00 060801 FAMÍLIAS 1'000,00 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS 633'321,68 42'931,76 741'752,74 8'861,94 728'899,44 728'899,44 46'923,12 115.1 CORRENTES 0701 VENDA DE BENS 229'019,92 22'156,19 268'141,39 8'057,40 266'543,07 266'543,07 15'697,11 116.4 070103 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS 1'000,00 070108 MERCADORIAS - Água 224'450,95 22'156,19 267'306,46 8'057,40 265'708,14 265'708,14 15'697,11 118.4 070199 OUTROS 3'568,97 834,93 834,93 834,93 23.4 0702 SERVIÇOS 394'206,08 19'568,30 457'625,15 804,54 451'286,76 451'286,76 25'102,15 114.5 070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E 1'000,00 EQUIPAMENTOS 070203 VISTORIAS E ENSAIOS 1'000,00 070208 SERVIÇOS SOCIAIS, 68'284,61 168,80 76'571,44 31,09 76'530,22 76'530,22 178,93 112.1 RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO 07020801 Serviços Sociais 1'500,00 07020802 Serviços Recreativos 579,62 1'976,46 1'976,46 1'976,46 341.0 0702080201 Turismo Sénior 179,62 0702080299 Outros 400,00 1'976,46 1'976,46 1'976,46 494.1 07020803 Serviços Culturais 2'848,79 95,00 3'187,30 3'187,30 3'187,30 95,00 111.9 0702080301 Turísmo Sénior 1'000,00 0702080399 Outros 1'848,79 95,00 3'187,30 3'187,30 3'187,30 95,00 172.4 07020804 Serviços Desportivos 63'356,20 73,80 71'407,68 31,09 71'366,46 71'366,46 83,93 112.6 070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS 322'921,47 19'399,50 381'053,71 773,45 374'756,54 374'756,54 24'923,22 116.1 AUTARQUIAS 07020901 Saneamento 38'947,13 3'887,46 65'454,35 200,40 65'487,27 65'487,27 3'654,14 168.1 07020902 Resíduos Sólidos 49'768,41 5'411,82 57'259,75 67,93 59'033,70 59'033,70 3'569,94 118.6

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ANO REC.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11=4+5-6-7) (12)a 0702090303 Transportes de Pessoas e 1'000,00 Mercadorias 0702090399 Outros 2'109,69 07020904 Trabalhos por Conta de 3'552,09 100,46 3'428,37 3'428,37 3'428,37 100,46 96.5 Particulares 07020905 Cemitérios 9'476,50 7'625,83 7'625,83 7'625,83 80.5 07020906 Mercados e Feiras 38'809,26 116,60 47'074,50 264,20 43'331,94 43'331,94 3'594,96 111.7 07020999 Outros 138'258,39 9'883,16 129'933,24 240,92 125'853,52 125'853,52 13'721,96 91.0 070299 OUTROS 1'000,00 0703 RENDAS 10'095,68 1'207,27 15'986,20 11'069,61 11'069,61 6'123,86 109.6 070301 HABITAÇÕES 1'000,00 070302 EDIFÍCIOS 8'095,68 1'207,27 15'986,20 11'069,61 11'069,61 6'123,86 136.7 070399 OUTRAS 1'000,00 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 331'988,79 34'208,07 34'208,07 34'208,07 10.3 0801 OUTRAS 331'988,79 34'208,07 34'208,07 34'208,07 10.3 080199 OUTRAS 331'988,79 34'208,07 34'208,07 34'208,07 10.3 08019901 Indemnizações por 1'000,00 deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais 08019902 Indemnizações de estragos 1'000,00 2'310,00 2'310,00 2'310,00 231.0 provocados por outrém em viaturas ou outros equipamentos 08019903 IVA Reembolsado 1'000,00 08019999 Diversas 328'988,79 31'898,07 31'898,07 31'898,07 9.7 RECEITAS DE CAPITAL 9'590'000,00 6'720'981,31 1011299,00 5'041'191,21 5'041'191,21 668'491,10 52.6 09 VENDAS DE BENS DE 1'516'000,00 INVESTIMENTO 0901 TERRENOS 1'502'000,00 090106 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA - 1'000,00 ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE 090109 INSTITUIÇÕES SEM FINS 1'000,00 LUCRATIVOS 090110 FAMÍLIAS 1'500'000,00 0903 EDIFÍCIOS 2'000,00 090306 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA - 1'000,00 ADMNISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE 090310 FAMÍLIAS 1'000,00 0904 OUTROS BENS DE INVESTIMENTO 12'000,00 090401 SOCIEDADES E 3'000,00 QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA 09040101 Equipamento de Transporte 1'000,00 09040102 Maquinaria e Equipamento 1'000,00 09040103 Outros 1'000,00 090406 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA - 3'000,00 ADMNISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE 09040601 Equipamento de Transporte 1'000,00 09040602 Maquinaria e Equipamento 1'000,00 09040603 Outros 1'000,00 090409 INSTITUIÇÕES SEM FINS 3'000,00 LUCRATIVOS 09040901 Equipamento de Transporte 1'000,00 09040902 Maquinaria e Equipamento 1'000,00 09040903 Outros 1'000,00 090410 FAMÍLIAS 3'000,00 09041001 Equipamento de Transporte 1'000,00 09041002 Maquinaria e Equipamento 1'000,00 09041003 Outros 1'000,00 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 7'626'343,65 6'251'814,12 1011299,00 4'572'024,02 4'572'024,02 668'491,10 60.0 1001 SOCIEDADES E 2'000,00 QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 100101 PÚBLICAS 1'000,00 10010199 Outras 1'000,00 100102 PRIVADAS 1'000,00 1003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 7'621'343,65 6'251'814,12 1011299,00 4'572'024,02 4'572'024,02 668'491,10 60.0 100301 ESTADO 4'671'575,01 3'821'019,95 623'953,73 2'741'527,35 2'741'527,35 455'538,87 58.7 10030101 Fundo de Equilíbrio 2'125'216,55 2'400'557,00 2'400'557,00 2'400'557,00 113.0 Financeiro a) (12 = 10 /3 * 100)

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ANO REC. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11=4+5-6-7) (12)a 10030104 Cooperação Técnica e 535'506,96 Financeira 10030199 Outros 2'010'851,50 1'420'462,95 623'953,73 340'970,35 340'970,35 455'538,87 17.0 100307 ESTADO - PARTICIPAÇÃO 2'948'768,64 2'430'794,17 387'345,27 1'830'496,67 1'830'496,67 212'952,23 62.1 COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS 100308 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 1'000,00 1005 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1'000,00 100501 CONTINENTE 1'000,00 1007 INSTITUIÇÕES SEM FINS 1'000,00 LUCRATIVOS 100701 INSTITUIÇÕES SEM FINS 1'000,00 LUCRATIVOS 1008 FAMÍLIAS 1'000,00 100801 FAMÍLIAS 1'000,00 11 ACTIVOS FINANCEIROS 2'000,00 1108 ACÇÕES E OUTRAS 1'000,00 PARTICIPAÇÕES 110801 SOCIEDADES E 1'000,00 QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA 1110 ALIENAÇÃO DE PARTES SOCIAIS 1'000,00 DE EMPRESAS 12 PASSIVOS FINANCEIROS 443'656,35 469'167,19 469'167,19 469'167,19 105.8 1206 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO 443'656,35 469'167,19 469'167,19 469'167,19 105.8 PRAZOS 120602 SOCIEDADES FINANCEIRAS 443'656,35 469'167,19 469'167,19 469'167,19 105.8 13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2'000,00 1301 OUTRAS 2'000,00 130101 INDEMNIZAÇÕES 1'000,00 130199 OUTRAS 1'000,00 OUTRAS RECEITAS 225'820,97 225'820,97 225'820,97 225'820,97 100.0 16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 225'820,97 225'820,97 225'820,97 225'820,97 100.0 1601 SALDO ORÇAMENTAL 225'820,97 225'820,97 225'820,97 225'820,97 100.0 160101 NA POSSE DO SERVIÇO 225'820,97 225'820,97 225'820,97 225'820,97 100.0 TOTAL 19'115'820,97 48'419,05 14'401'889,72 1026446,00 12'678'381,19 12'678'381,19 745'481,58 66.3 a) (12 = 10 /3 * 100)

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO EXECUTIVO Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

(20)

(21)

E N T I D A D E

RESUMO DA EXECUÇÃO DAS GRANDES OPCÇÕES DO PLANO ANO CONTABILÍSTICO 2010

Município de Resende

Página : 1

EXEC. EXEC. MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN

OBJECTIVO CEIRA CEIRA

PROGRAMA DESCRIÇÃO ANOS ANUAL GLOBAL

ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)

1. FUNÇÕES GERAIS: 563'129,08 1'515'500,00 2'078'629,08 1'590'978,72 404'000,79 1'994'979,51 71.74 54.36

1.1. SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 491'129,08 1'326'500,00 1'817'629,08 1'460'766,92 351'933,58 1'812'700,50 71.66 55.29 1.1.1. ADMINISTRACAO GERAL 491'129,08 1'326'500,00 1'817'629,08 1'460'766,92 351'933,58 1'812'700,50 71.66 55.29 1.1.1.1. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 147'429,08 240'000,00 387'429,08 374'447,85 79'595,41 454'043,26 53.99 59.60 1.1.1.2. MATERIAL DE TRANSPORTE 216'800,00 585'000,00 801'800,00 743'630,76 182'934,21 926'564,97 84.38 59.96 1.1.1.3. MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 126'900,00 501'500,00 628'400,00 342'688,31 89'403,96 432'092,27 70.45 44.50 1.2. SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS: 72'000,00 189'000,00 261'000,00 130'211,80 52'067,21 182'279,01 72.32 46.59 1.2.1. PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 72'000,00 189'000,00 261'000,00 130'211,80 52'067,21 182'279,01 72.32 46.59

2. FUNÇÕES SOCIAIS: 6'642'311,18 15'833'500,00 22'475'811,18 18'296'207,51 3'552'921,15 21'849'128,66 53.49 53.59

2.1. EDUCAÇÃO: 2'154'551,00 2'273'500,00 4'428'051,00 4'912'624,93 1'466'514,19 6'379'139,12 68.07 68.29 2.1.1. ENSINO NÃO SUPERIOR 2'154'551,00 2'273'500,00 4'428'051,00 4'912'624,93 1'466'514,19 6'379'139,12 68.07 68.29 2.3. SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS: 267'600,00 1'063'500,00 1'331'100,00 1'614'351,57 144'236,11 1'758'587,68 53.90 59.71 2.3.2. ACÇÃO SOCIAL 267'600,00 1'063'500,00 1'331'100,00 1'614'351,57 144'236,11 1'758'587,68 53.90 59.71 2.4. HABITAÇÃO E SERVICOS COLECTIVOS: 2'363'860,00 7'202'500,00 9'566'360,00 6'856'859,79 828'831,68 7'685'691,47 35.06 46.80 2.4.2. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 940'310,00 3'594'000,00 4'534'310,00 2'357'845,63 388'949,38 2'746'795,01 41.36 39.85 2.4.2.1. PLANEAMENTO URBANISTICO 386'000,00 280'000,00 666'000,00 77'736,46 114'092,87 191'829,33 29.56 25.79 2.4.2.2. URBANIZAÇÃO 554'310,00 3'314'000,00 3'868'310,00 2'280'109,17 274'856,51 2'554'965,68 49.59 41.55 2.4.3. SANEAMENTO 687'450,00 1'503'000,00 2'190'450,00 2'077'369,28 221'279,12 2'298'648,40 32.19 53.86 2.4.4. ABASTECIMENTO DE ÁGUA 319'800,00 1'265'500,00 1'585'300,00 1'465'150,33 127'106,66 1'592'256,99 39.75 52.20 2.4.5. RESÍDUOS SÓLIDOS 391'300,00 765'000,00 1'156'300,00 856'696,73 81'043,46 937'740,19 20.71 46.58 2.4.6. PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUR. 25'000,00 75'000,00 100'000,00 99'797,82 10'453,06 110'250,88 41.81 55.18 2.5. SERVICOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS: 1'856'300,18 5'294'000,00 7'150'300,18 4'912'371,22 1'113'339,17 6'025'710,39 59.98 49.95 2.5.1. CULTURA 511'860,00 2'314'000,00 2'825'860,00 1'560'296,36 257'558,80 1'817'855,16 50.32 41.45 2.5.2. DESPORTO, RECREIO E LAZER 1'277'440,18 2'680'000,00 3'957'440,18 3'296'128,27 809'373,74 4'105'502,01 63.36 56.60 2.5.3. OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 67'000,00 300'000,00 367'000,00 55'946,59 46'406,63 102'353,22 69.26 24.20

3. FUNÇÕES ECONÓMICAS: 2'620'501,00 5'829'000,00 8'449'501,00 5'510'871,04 1'529'562,28 7'040'433,32 58.37 50.43

3.1. AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA 18'601,00 60'000,00 78'601,00 84'300,00 18'600,00 102'900,00 99.99 63.17 3.2. INDÚSTRIA E ENERGIA 745'100,00 910'000,00 1'655'100,00 1'202'877,74 589'993,16 1'792'870,90 79.18 62.73 3.3. TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES: 1'835'900,00 4'135'000,00 5'970'900,00 4'180'396,91 917'168,13 5'097'565,04 49.96 50.22 3.3.1. TRANSPORTES RODOVIÁRIOS: 1'819'300,00 3'585'000,00 5'404'300,00 3'900'010,05 904'363,14 4'804'373,19 49.71 51.64 3.3.1.1. ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA E ARRUAMENTOS (e obras 1'738'900,00 3'525'000,00 5'263'900,00 3'844'938,45 854'762,68 4'699'701,13 49.16 51.59 complementares): 3.3.1.2. SINALIZAÇÃO 70'000,00 30'000,00 100'000,00 37'571,39 46'484,66 84'056,05 66.41 61.10 3.3.1.4. ESTACIONAMENTOS 10'400,00 30'000,00 40'400,00 17'500,21 3'115,80 20'616,01 29.96 35.61 3.3.3. TRANSPORTES FLUVIAIS 16'600,00 550'000,00 566'600,00 280'386,86 12'804,99 293'191,85 77.14 34.62 3.4. COMÉRCIO E TURISMO: 20'900,00 724'000,00 744'900,00 43'296,39 3'800,99 47'097,38 18.19 5.98 3.4.1. MERCADOS E FEIRAS 8'000,00 24'000,00 32'000,00 18'296,39 3'800,99 22'097,38 47.51 43.93 3.4.2. TURISMO 12'900,00 700'000,00 712'900,00 25'000,00 25'000,00 3.39 4. OUTRAS FUNÇÕES: 2'550'619,66 3'926'000,00 6'476'619,66 3'229'030,99 1'344'594,56 4'573'625,55 52.72 47.12

4.1. OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA 733'355,66 2'360'000,00 3'093'355,66 2'540'066,71 672'644,55 3'212'711,26 91.72 57.03 4.2. TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES: 298'164,00 642'000,00 940'164,00 688'186,49 116'729,78 804'916,27 39.15 49.43 4.2.1. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 48'164,00 192'000,00 240'164,00 207'931,06 35'435,00 243'366,06 73.57 54.31 4.2.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 250'000,00 450'000,00 700'000,00 480'255,43 81'294,78 561'550,21 32.52 47.58 4.3. DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS 1'519'100,00 924'000,00 2'443'100,00 777,79 555'220,23 555'998,02 36.55 22.75

TOTAL GERAL ... 12'376'560,92 27'104'000,00 39'480'560,92 28'627'088,26 6'831'078,78 35'458'167,04 55.19 52.06

Anotações

a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano

(22)

Documentos de Prestação de Contas