Implementação ( ) Data - O.S Status Esperada Gera Impacto?

Dados Solicitante Tipo Solicitação

Licença 5100

Criação (X) Razão Social PR Distribuidora de bebidas e Alimentos Ltda.

Cidade Timbauba UF PE _{Implementação ( )}

Data

Solicitação 01/10/13 Contato Marcus

Data

Esperada - O.S. 1946 Status

Gera

Impacto? S Esp. Tec?

S Versão V4.0 _{Aguarda retorno}

Novo controle de quantidade de títulos em aberto para bloqueio de pedidos "Parametrizado".

1 Descrição do Escopo Autor Flávio Simões

1.1 Objetivo

Controlar bloqueio de pedidos pela quantidade de títulos em aberto com regras pré definidas em novos cadastros.

Dentre os títulos, serão considerados boletos, cheques, duplicatas e pedidos ainda não acertados (dependendo de marcação em parâmetro)...

1.2 Fluxo Operacional

Operador digitará o pedido onde o sistema deverá verificar a quantidade de títulos em aberto para o mesmo.

Existirá um cadastro para definição de quantidade de títulos em aberto para bloquear os pedidos, porém este cadastro será a princípio por Tipo de cobrança e Condição de pagamento.

Caso a regra seja alcançada durante a digitação e ou coleta, o sistema terá a opção de não permitir a digitação no Tipo Cobrança e Condição Pagamento escolhido e converter o pedido para tipo de cobrança 1 e condição de pagamento 14.

2 Orçamento Horas Des.

2.1 VDNC00C4 – Config > Parâmetro > Clientes

2.2 VDTC00C4 – Consulta - Config > Parâmetro > Clientes 2.3 Novo – Cadastro de Qtd Títulos p/ bloqueio de pedidos 2.4 Novo – Alteração de Qtd Títulos p/ bloqueio de pedidos 2.5 Novo – Consulta de Qtd Títulos p/ bloqueio de pedidos 2.6 Novo – Relatório de Qtd Títulos p/ bloqueio de pedidos 2.7 VDMENU – Menu do módulo de vendas

2.6 VDNC0003 – Config - Senhas

2.7 VDDIGPED – Digitação de pedidos manual 2.8 VD11CC00 – Coleta de Pedidos

2.9 VD05BA00 – Acerto de Contas Total

3.1 VDNC00C4 – Config > Parâmetros > Clientes

Para que o sistema saiba quando trabalhar com a rotina para definição de quantiade de títulos para bloquear pedidos “parametrizado”, será criado um novo parâmetro na tela do programa VDNC00C4

Segue exemplo da tela com a mova opção de parâmetro:

Imagem 1: Exemplo da tela do VDNC00C4 com a nova opção Este parâmetro terá o nome de “Parametrizado” e virá como default a opção “desmarcada”, gravando no TELENT para as futuras utilizações.

Consistência:

Quando o parâmetro “Parametrizado” estiver marcado, os parâmetros “Qtde de Títulos em Aberto p/ Bloqueio de pedidos”, “Não Permite” e “Não Permitir Pedidos p/ Clientes c/ Tit. Vencidos”, deverão ser desabilitados para utilização.

Motivo: Os parâmetros não podem trabalhar em conjunto, pois, poderão causar conflitos, visto que ambos trabalham com a mesma regra de negócio (Não permitir ou bloquear pedidos pela quantidade de títulos em aberto).

Para esta rotina, o novo parâmetro “Parametrizado” terá como apoio o parâmetro “Libera e Troca P/ A Vista/Dinheiro”, respeitando as seguintes regras:

Se os parâmetros “Parametrizado” e ”Libera e Troca P/ A Vista/Dinheiro” estiverem marcados, no momento da Coleta, se o Pedido coletado cair nas regras definidas, então este deverá ser gravado como 1-14 sem bloquear o mesmo (processo padrão que será utilizado pela PR)

permanecendo o Tipo de Cobrança e Cond. Pagamento atual, informado no dispositivo durante a digitação, porém deixará o pedido bloqueado, utilizando o motivo de bloqueio BLQ.

Obs.: Incluir o mesmo parãmetro no programa VDTC00C4, apenas como consulta.

3.2 Novo – Cadastro de Qtd Títulos p/ bloqueio de pedidos

O programa deverá receber informações de cadastro, definindo a quantidade de títulos em aberto por Tipos de Cobrança e Condição de pagamento.

Existirão telas de Inclusão, Alteração e Consulta e será localizado no Menu do Vendas pelo camiho:

Cadastros > Clientes > Clientes > “Qtd. Título parametrizado bloq. Ped.” Segue exemplo de tela para o novo cadastro (Inclusão)

Imagem 2: Protóripo da tela de Inclusão Campos:

ID Sequencia Chave (sequencial) para controle interno dos registros 01-Tp. Cobrança Campo para definir quais tipos de cobrança participarão da

rotina

02-Cond. pagto Campo para definir quais Condições de Pagamento participarão da rotina

03-Grupo de Análise Campo para definir quais Grupos de Análise participarão da rotina

04-Vendedor Campo para definir quais Vendedores participarão da rotina 05-Grupo/Canais Campo para definir quais tipos Grupos de Canais participarão

da rotina

06-Canal Campo para definir quais Canais participarão da rotina 07-Cliente Campo para definir Clientes específicos que participarão da

09-Tipo de título Abertos : A rotina fará a verificação sobre os títulos em aberto, independente se estão vencidos ou não.

Vencidos: A rotina fará a verificação sobre os títulos que estiverem em abertos e vencidos.

10-Qtd de títulos em aberto para bloqueio de pedidos

Campos destinado a receber a quantidade de títulos em aberto para aceite ou não da entrada do pedido no sistema.

Nota:

 Os campos de Tipo de Cobrança deverão trabalhar em conjunto, onde só será habilitado o campo de “Cond. Pagto”, após o preenchimento do campo “Tp. Cobrança”.

 O programa não poderá deixar a gravação de um tipo de cobrança sem ter a condição de pagamento ou o contrário.

 Caso seja preenchido o campo “Grupo de Análise”, os demais campos:

 “Tp. Cobrança”, “Cond. Pagto”, “Vendedor”, “Grupo/Canais”, “Canal” e “Cliente”, deverão ficar desabilitados, não permitindo receber valores, ou se tiver valores, estes deverão ser apagados na gravação, esta situação se aplica para evitar conflitos de informações.

 Caso seja preenchido um dos campos:

 “Tp. Cobrança”, “Cond. Pagto”, “Vendedor”, “Grupo/Canais”, “Canal” e “Cliente, o sistema não poderá permitir o cadastro no campo “Grupo de Análise”.

Para as opções de “Abertos” ou “Vencidos”, deverá ser carregado na inclusão, a opção de “Abertos” como default.

Deverá ser criado parâmetro de Senha no “Config > Senhas” para acesso a este cadastro (inclusão, exclusão ou alteração) com o nome “Bloq. Ped x Títulos”

Deverá ser criado parâmetro de Senha no “Config > Senhas” para consistência da troca de tipo de cobrança e condição de pagamento na digitação ou alteração de pedidos, com o nome “Lib. Bloq. Ped x Títulos”

Segue tela do VDNC0003 com o novo parâmetro:

Imagem 3: Tela do Config > Senhas contendo os novos campos de senha para a rotina No momento de acessar o novo programa de Cadastro, alteração ou exclusão de algum registro, o sistema deverá solicitar a senha que foi cadastrada no Config > Senhas > Qtd.Tit.bloq Ped Param.

deverá ter consistências para a troca do Tipo de Cobrança e Condição de pagamento do pedido, onde ao tentar efetuar a alteração, deverá ser exibido a mensagem:

 Clicando em “SIM” o sistema troca o tipo de cobrança e condição de pagamento para 1-14.

 Clicando em “Não”, o sistema irá permanecer com o tipo cobrança e condição de pagamento atual, porém irá solicitar a senha de exceção para utilizar um tipo de cobrança e condição de pagamento aplicado a regra.

Esta senha é definida no Config > Senhas “Lib. Bloq. Ped x Títulos”

 O usuário informando a senha, o sistema deixará ser utilizado o tipo de cobrança e condição de pagamento informado, mesmo que este caia nas regras definidas pelo cadastro conforme item 3.2.deste documento.

Imagem 5: Solicitação de senha autorizando utilização de Tp. Cobr e Cond. Pagto

3.4 Nova – Tela de Alteração do Cadastro de Qtd Títulos p/ bloqueio de Pedidos

Este programa terá os mesmos filtros contidos no item 3.2. (cadastro de Qtd Títulos p/ bloqueio de Pedidos), porém o único campo que receberá alteração, deverá ser o campo “Qtd. Títulos em aberto p/ bloqueio de Pedidos” e os demais campos não poderão estar livres para edição.

Este programa listará em forma de consulta, todos os registros existentes que

participarão da rotina de controle para quantidade de títulos em aberto p/ bloqueio de pedidos.

Segue imagem de exemplo da tela de consulta:

Imagem 6: Protótipo da tela de Consulta Nota:

Caso preenchido o campo “Código inicial” e pressionado o botão OK, o sistema irá listar em forma de consulta, os registros organizados pelo Tipo de Cobrança, mediante o código inserido no campo de pesquisa.

Quando clicado no botão de impressora da tela de consulta, deverá ser listado em formato de relatório, todos os registros existentes no cadastro referente o item 3.2. A estrutura do relatório será conforme o Grid da tela de conltua (item 3.3), contendo as colunas de:  Tipo de Cobrança  Condição de Pagamento  Grupo de Análise  Vendedor  Gupo de Canal  Canal  Cliente

 Tipo de Titulos: Abertos ou Vencidos  Quantidade de títulos

4 Detalhes

4.1 Explicação sobre o Conceito da nova rotina / Regra de negócio Para a explicação do conceito de utilização da nova rotina, será dado como exemplo um cadastro básico de Tipo de Cobrança e Condição de Pagamento, conforme imagem do Item 3.2

A nova rotina solicitada pelo Cliente tem o objetivo de definir quantidades de títulos em aberto para bloqueio de Pedidos, sendo via digitação manual (VDDIGPED) ou via coleta de pedidos (VD11CC00).

Serão considerados como “Abertos” os títulos em aberto e também os pedidos ainda não acertados para o Cliente, conforme padrão de outras rotinas control para este tipo de consistência.

Abaixo segue exemplo descritivo, de como seria uma digitação e sua consistência mediante as configurações aplicadas.

Digamos que no cadastro de clientes, o cliente de código0010-0020 está definido para tipo de cobrança 4 e condição de pagamento 37 e este cliente tem apenas “um” título em aberto, sendo 1 boleto em aberto.

No novo cadastro (item 3.2) que definirá a quantidade de títulos por TP COBR. e COND PGTO. terá a seguinte configuração:

Para tipo de cobrança 4 e condição de pagamento 37 só poderá haver 1 títulos em aberto Para tipo de cobrança 2 e condição de pagamento 47 só poderá haver 2 títulos em aberto Para tipo de cobrança 6 e condição de pagamento 37 só poderá haver 3 títulos em aberto Todos estão definidos para verificação em quantidades de títulos em aberto

(independente de vencidos ou não).

Situação na digitação de pedidos (VDDIGPED):

Exemplo 1:

Digamos que estou digitando um pedido para o Cliente 0010-0020 e informo tipo de cobrança e condição de 4-37.

O sistema deverá ver qual a quantidade de títulos em aberto que o cliente possui, independente se é Boleto, Cheque, Duplicata e compara com a definição no novo parâmetro.

Obs.: Caso Tipo de Título (Item 3.2) estiver cadastrado como “ABERTO”, o sistema irá considerar também pedidos que ainda não foram acertados.

No caso do exemplo em digitação, o sistema não deixará continuar a digitação, pois o cliente tem 1 título em aberto e para a condição 4-37 está cadastrado que só é permitido a existência de 1 título em aberto no sistema.

Se o digitar um pedido para o cliente 0010-0020 e informo tipo de cobrança e cond pagto 2-37, o sistema vai deixar efetuar a digitação, pois para cheque 7 dias (2-37) diz que é permitido ter 2 títulos em aberto...e o cliente possui apenas 1 título em aberto.

Exemplo 2:

Digamos que o cliente 0010-0020 tenha 3 títulos em aberto, sendo: 1 boleto, 1 cheque (sem data e banco de depósito) e 1 pedido ainda não acertado. (totalizando em 3 títulos em aberto)

Tentando digitar um pedido tipo de cobrança 6-37 que na parametrização diz que para este tipo de cobrança e cond pagto é permitido até 3 títulos, então o sistema “não” vai permitir a digitação, visto que já xistem 3 títulos em aberto para este cliente devendo trocar o Tp. Cobr e a Cond. Pagto para 1-14.

Neste ultimo exemplo, o sistema irá exibir a mensagem (Item 3.3 deste documento), solicitando confirmação para a troca do Tipo Cobrança e Cond. Pagto para 1-14.

 Clicando em “SIM” o sistema troca o tipo de cobrança e condição de pagamento para 1-14.

 Clicando em “Não”, o sistema irá permanecer com o tipo cobrança e condição de pagamento atual, porém irá solicitar a senha de exceção para utilizar um tipo de cobrança e condição de pagamento aplicado a regra.

Esta senha é definida no Config > Senhas “Lib. Bloq. Ped x Títulos”

 O usuário informando a senha, o sistema deixará ser utilizado o tipo de cobrança e condição de pagamento informado, mesmo que este caia nas regras definidas pelo cadastro conforme item 3.2.deste documento.

Esta mesma tratativa deverá ser realizada no programa de Acerto de Contas

(VD05BA00), dando margem de segurança para a troca de Tipo de Cobrança e Condição de pagamento que também existe na mesma.

Coleta de Pedidos (VD11CC00)

No momento da Coleta de pedidos, o sistema fará o tratamento da nova rotina caso o parâmetro “Config >Parâmetro> Clientes > “Parametrizado” estiver marcado.

Caso o pedido coletado cair em alguma situação das regras definidas para não autorizar a digitação do pedido, este deverá verificar a marcação do parâmetro “Config >

Parâmetros > Clientes > 'Libera e Troca p/ A Vista/Dinheiro”, onde:

Se os parâmetros “Parametrizado” e ”Libera e Troca P/ A Vista/Dinheiro” estiverem marcados, no momento da Coleta e o Pedido coletado cair nas regras definidas, então este deverá ser gravado como “1-14” sem bloquear o pedido.

A outra situação seria que se estiver marcado apenas o parâmetro “Parametrizado” e estiver desmarcado o parâmetro ”Libera e Troca P/ A

Vista/Dinheiro”, o sistema irá coletar o Pedido, permanecendo o Tipo de Cobrança e Cond. Pagamento atual, informado no dispositivo durante a digitação, porém deixará o pedido bloqueado, utilizando o motivo de bloqueio BLQ.

A regra aplicada no programa de coleta, será a mesma aplicada no programa de digitação manual.

5 Considerações Finais

 A criação será orçada para ser desenvolvida nas versões CTRA0013 e CTRA0014 do sistema Control.,

 A nova rotina só terá início de funcionamento quando o parâmetro “Config >Parâmetro> Clientes > “Parametrizado”” estiver marcado.

 Só serão consistidos informações mediante os registros cadastrados, os demais (não cadastrados), não sofrerão concistências.

 Para troca do Tipo de Cobrança e Condição de Pagamento para 1-14 quando cair nas regras definidas, o parâmetro Config > Parâmetros > Clientes > “ Libera e Troca P/ A Vista/Dinheiro” deverá estar marcada.

 Caso a opção de “Aberto” ou “Vencidos” estiver cadastrado como “ABERTO”, o sistema irá considerar também os pedidos a prazo que ainda não foram acertados, evitando que o mesmo cliente possa efetuar mais de um pedido no mesmo dia sem considerar a qtd de títulos para bloqueio de pedidos.

 Qualquer solicitação de alteração, criação e ou implementação fora deste documento será considerado como nova solicitação, passando pelos mesmos processo de especificação e propostas comerciais.

Dados Solicitante Tipo Solicitação

Licença 5100

Criação (X) Razão Social PR Distribuidora de bebidas e Alimentos Ltda.

Cidade Timbauba UF PE _{Implementação ( )}

Data

Solicitação 01/10/13 Contato Marcus

Data

Esperada - O.S. 1946 Status

Gera

Impacto? S Esp. Tec?

S Versão V4.0 _{Aguarda retorno}

Novo controle de quantidade de títulos em aberto para bloqueio de pedidos "Parametrizado". 5 Autorização

Declaro estar de acordo com toda as informações contidas neste documento e

estou ciente que qualquer alteração será considerada mudança de escopo

requerendo revisão técnica, prazos e financeiro.

De Acordo, _____ / _____/ _______.

________________________________ Assinatura e Carimbo da Empresa