2.655.098,55 D 872.034,04 851.440,08 2.675.692,51 D 1 - ATIVO 134.337,99 D 816.255,19 792.365,28 158.227,90 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 5.478,30 D 736.016,75 714.857,21 26.637,84 D 1.1.1 - DISPONIVEL 1.337,15 D 16.808,88 17.361,58 784,45 D 1.1.1.01 - CAIXA 1.337,15 D 16.808,88 17.361,58 784,45 D (0000000001) - 0001 - CAIXA GERAL 1.411,34 D 517.440,10 517.348,87 1.502,57 D 1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO
1.411,34 D 517.440,10 517.348,87 1.502,57 D (0000000943) - 0003 - BANCO SANTANDER - CONTA 13-004381-7
2.729,81 D 201.767,77 180.146,76 24.350,82 D 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA
2.729,81 D 201.767,77 180.146,76 24.350,82 D (0000000249) - 0003 - CTA. INVEST. SANTANDER - 0632.88.001783
25.537,11 D 30.008,82 30.445,45 25.100,48 D 1.1.2 - DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
25.537,11 D 30.008,82 30.445,45 25.100,48 D 1.1.2.01 - OUTROS VALORES A RECEBER
2.845,97 D 465,87 465,87 2.845,97 D (0000000261) - 0005 - CHEQUES DEVOLVIDOS 22.691,14 D 29.542,95 29.979,58 22.254,51 D (0000000260) - 0004 - CHEQUES PRÉ-DATADOS 56.048,62 D 38.455,86 47.062,62 47.441,86 D 1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS 8.800,00 D 0,00 2.750,00 6.050,00 D 1.1.3.01 - TITULOS A RECEBER 8.800,00 D 0,00 2.750,00 6.050,00 D (0000000270) - 0007 - LOCAÇÕES A RECEBER 47.248,62 D 38.455,86 44.312,62 41.391,86 D 1.1.3.02 - ADIANTAMENTOS 36.391,00 D 0,00 0,00 36.391,00 D (0000000280) - 0005 - ADIANTAMENTO 13. SALÁRIO - SEDE
2.829,00 D 0,00 0,00 2.829,00 D
(0000000289) - 0014 - ADIANTAMENTO DE 13.SALÁRIO - CLUBE
8.028,62 D 2.171,86 8.028,62 2.171,86 D (0000000279) - 0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - SEDE
0,00 1.993,00 1.993,00 0,00
(0000000287) - 0012 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - CLUBE
0,00 34.291,00 34.291,00 0,00 (0000000276) - 0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - SEDE
47.273,96 D 11.773,76 0,00 59.047,72 D 1.1.4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS 47.273,96 D 11.773,76 0,00 59.047,72 D 1.1.4.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS 47.273,96 D 11.773,76 0,00 59.047,72 D (0000000016) - 0001 - APLICAÇÕES CDB/RDB 2.190.752,56 D 2.190,00 5.485,95 2.187.456,61 D 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE
7.717,40 D 0,00 0,00 7.717,40 D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
7.717,40 D 0,00 0,00 7.717,40 D 1.2.1.02 - DEPOSITOS JUDICIAIS 7.717,40 D 0,00 0,00 7.717,40 D (0000001023) - 0002 - DEPOSITOS JUDICIAIS 2.183.035,16 D 2.190,00 5.485,95 2.179.739,21 D 1.2.3 - IMOBILIZADO 1.520.203,62 D 0,00 0,00 1.520.203,62 D 1.2.3.01 - IMÓVEIS - SEDE 1.094,11 D 0,00 0,00 1.094,11 D (0000000297) - 0001 - AMBULATÓRIO MÉDICO 102.435,30 D 0,00 0,00 102.435,30 D (0000000305) - 0009 - BAR E RESTAURANTE 27.952,38 D 0,00 0,00 27.952,38 D (0000000310) - 0014 - BENFEITORIAS EM QUADRA DE FUTEBOL
5.248,19 D 0,00 0,00 5.248,19 D
(0000000306) - 0010 - CASA GAS E COZINHA
695.248,05 D 0,00 0,00 695.248,05 D (0000000298) - 0002 - EDIFICAÇÃO SEDE 47.275,16 D 0,00 0,00 47.275,16 D (0000000303) - 0007 - GINÁSIO 328.425,47 D 0,00 0,00 328.425,47 D (0000000304) - 0008 - INSTALAÇÕES 13.804,42 D 0,00 0,00 13.804,42 D (0000000307) - 0011 - LAVANDERIA 140.881,48 D 0,00 0,00 140.881,48 D (0000000299) - 0003 - PISCINAS 14.300,00 D 0,00 0,00 14.300,00 D (0000000309) - 0013 - QUADRA DE BASQUETE 1.971,84 D 0,00 0,00 1.971,84 D (0000000300) - 0004 - QUADRA DE CESTOBOL 10.145,21 D 0,00 0,00 10.145,21 D (0000000302) - 0006 - QUADRAS DE TÊNIS 18.492,74 D 0,00 0,00 18.492,74 D (0000000308) - 0012 - REFORMA SALA DE GINÁSTICA
112.929,27 D 0,00 0,00 112.929,27 D (0000000301) - 0005 - SALA DE MUSCULAÇÃO
406.412,96 D 1.800,00 0,00 408.212,96 D 1.2.3.02 - MÓVEIS E UTENSÍLOS - SEDE
406.412,96 D 1.800,00 0,00 408.212,96 D (0000000311) - 0001 - MOBILIÁRIO
306.443,38 D 390,00 0,00 306.833,38 D 1.2.3.03 - MÁQUINAS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS - SEDE
111.307,87 D 0,00 0,00 111.307,87 D (0000000314) - 0005 - APARELHOS DE GINÁSTICA 1.034,00 D 0,00 0,00 1.034,00 D (0000000315) - 0006 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS 76.505,17 D 0,00 0,00 76.505,17 D (0000000312) - 0003 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 1.389,46 D 0,00 0,00 1.389,46 D (0000000316) - 0007 - EQUIPAMENTOS DE SOM 5.561,79 D 0,00 0,00 5.561,79 D (0000000041) - 0002 - FERRAMENTAS 93.313,08 D 390,00 0,00 93.703,08 D (0000000040) - 0001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 17.332,01 D 0,00 0,00 17.332,01 D (0000000313) - 0004 - SOFTWARES 27.930,05 D 0,00 0,00 27.930,05 D 1.2.3.04 - VEÍCULOS - SEDE
27.930,05 D 0,00 0,00 27.930,05 D (0000000043) - 0002 - AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS
199.176,53 D 0,00 0,00 199.176,53 D 1.2.3.08 - IMÓVEIS - CLUBE DE CAMPO
1,13 D 0,00 0,00 1,13 D (0000000321) - 0004 - CAMPO DE FUTEBOL 3.945,03 D 0,00 0,00 3.945,03 D (0000000320) - 0003 - CERCA 126.784,42 D 0,00 0,00 126.784,42 D (0000000319) - 0002 - CONSTRUÇÕES 17.001,53 D 0,00 0,00 17.001,53 D (0000000323) - 0006 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 28.284,98 D 0,00 0,00 28.284,98 D (0000000322) - 0005 - PISCINAS 23.134,78 D 0,00 0,00 23.134,78 D (0000000324) - 0007 - QUADRA DE TÊNIS 24,66 D 0,00 0,00 24,66 D (0000000318) - 0001 - TERRENO 34.936,30 D 0,00 0,00 34.936,30 D 1.2.3.09 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CLUBE DE CAMPO
6.297,80 D 0,00 0,00 6.297,80 D
(0000000325) - 0001 - MOBILIÁRIO
28.638,50 D 0,00 0,00 28.638,50 D (0000000326) - 0002 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS
1.015,87 D 0,00 0,00 1.015,87 D
1.2.3.10 - MAQUINAS, EQUIPAM. E FERRAM - C.CAMPO
30,71 D 0,00 0,00 30,71 D
(0000001026) - 0002 - LINHAS TELEFONICAS
35,16 D 0,00 0,00 35,16 D
(0000000327) - 0001 - LINHAS TELEFÔNICAS (DIREITO DE USO)
950,00 D 0,00 0,00 950,00 D
(0000001304) - 0003 - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
4.783,38 D 0,00 0,00 4.783,38 D
1.2.3.11 - VEÍCULOS - CLUBE DE CAMPO
4.783,38 D 0,00 0,00 4.783,38 D
(0000000328) - 0001 - VEÍCULOS
60.721,39 D 0,00 0,00 60.721,39 D 1.2.3.12 - RECURSOS NATURAIS - CLUBE CAMPO
60.721,39 D 0,00 0,00 60.721,39 D (0000000329) - 0001 - POÇO ARTESIANO
317.677,48 C 0,00 4.817,45 322.494,93 C 1.2.3.98 - DEPREC. AMORT. EXAUST. ACUMULADA - SEDE
2.906,43 C 0,00 93,26 2.999,69 C (0000000336) - 0006 - (-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARES
7.995,10 C 0,00 232,97 8.228,07 C (0000001056) - 0017 - (-) DEPR. BENFEIT. QUADRA DE FUTEBOL
41.818,75 C 0,00 0,00 41.818,75 C (0000001065) - 0025 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
134,42 C 0,00 1,65 136,07 C
(0000001058) - 0020 - (-) DEPRECIAÇÃO AMBULATORIO MEDICO
411,38 C 0,00 8,62 420,00 C
(0000001054) - 0015 - (-) DEPRECIAÇÃO AP. EQUIP. TELEFONICOS
19.111,38 C 0,00 274,54 19.385,92 C (0000001052) - 0013 - (-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS DE GINASTICA
13.284,50 C 0,00 167,22 13.451,72 C (0000001064) - 0090 - (-) DEPRECIAÇÃO BAR E RESTAURANTE
17.780,28 C 0,00 273,49 18.053,77 C (0000001048) - 0009 - (-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E
402,37 C 0,00 9,93 412,30 C
(0000001057) - 0018 - (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE SOM
20.433,36 C 0,00 353,16 20.786,52 C (0000001050) - 0011 - (-) DEPRECIAÇÃO GINASIO 107.292,84 C 0,00 1.767,22 109.060,06 C (0000001051) - 0012 - (-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES 17.133,40 C 0,00 4,50 17.137,90 C (0000001082) - 0026 - (-) DEPRECIAÇÃO PISCINAS 6.353,86 C 0,00 119,17 6.473,03 C (0000001055) - 0016 - (-) DEPRECIAÇÃO QUADRA DE BASQUETE
1.053,12 C 0,00 6,67 1.059,79 C
(0000001053) - 0014 - (-) DEPRECIAÇÃO REFORMA SALA DE GINASTI
21.315,24 C 0,00 335,64 21.650,88 C (0000001049) - 0010 - (-) DEPRECIAÇÃO SALA DE MUSCULAÇÃO
12.162,32 C 0,00 411,28 12.573,60 C (0000000333) - 0003 - (-) DEPRECIAÇÕES - MAQ. EQUIPAMENTOS
15.999,17 C 0,00 292,63 16.291,80 C (0000000332) - 0002 - (-) DEPRECIAÇÕES - MOBILIÁRIO
12.089,56 C 0,00 465,50 12.555,06 C (0000000334) - 0004 - (-) DEPRECIAÇÕES - VEÍCULOS
60.910,84 C 0,00 668,50 61.579,34 C 1.2.3.99 - DEPREC. AMORT. E EXAUST ACUM - C.CAMPO
6.755,10 C 0,00 42,89 6.797,99 C (0000001059) - 0010 - (-) DEPRECIAÇÃO CONTRUÇÕES
4.771,49 C 0,00 78,47 4.849,96 C (0000001062) - 0013 - (-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES ELETRICAS
2.395,19 C 0,00 14,57 2.409,76 C (0000001060) - 0011 - (-) DEPRECIAÇÃO MOBILIARIO
4.956,12 C 0,00 174,15 5.130,27 C (0000001063) - 0014 - (-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS
9.005,24 C 0,00 358,42 9.363,66 C (0000001061) - 0012 - (-) DEPRECIAÇÃO PISCINAS 18.354,44 C 0,00 0,00 18.354,44 C (0000000047) - 0001 - (-) DEPRECIAÇÕES - EDIFICAÇÕES 11.907,43 C 0,00 0,00 11.907,43 C (0000001066) - 0015 - (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 398,74 C 0,00 0,00 398,74 C (0000001144) - 1065 - DEPRECIAÇÃO DE VEICULO 2.367,09 C 0,00 0,00 2.367,09 C
(0000000051) - 0005 - EXAUST. E DEPR. REC NAT. POÇO
330.008,00 D 53.588,85 53.588,85 330.008,00 D 1.3 - COMPENSAÇÕES ATIVAS
157.790,55 D 26.650,70 53.588,85 130.852,40 D 1.3.1 - PROJETOS - VOLEIBOL
157.790,55 D 26.650,70 53.588,85 130.852,40 D 1.3.1.01 - PROJETO - FORMAÇÃO EQUIPES BASE MASC
153.605,03 D 0,00 26.650,70 126.954,33 D (0000001252) - 0003 - APLICAÇÕES - BB CDB DI MESP
3.774,97 D 0,00 0,00 3.774,97 D
(0000001253) - 0004 - BANCO BRASIL - CONTA 465709-4 - BLOQ.
410,55 D 26.650,70 26.938,15 123,10 D (0000001251) - 0002 - BANCO DO BRASIL - 46087-7 - MESP MOVIM.
172.217,45 D 26.938,15 0,00 199.155,60 D 1.3.2 - INVESTIMENTOS - PROJETO VOLEIBOL
172.217,45 D 26.938,15 0,00 199.155,60 D 1.3.2.01 - INVESTIMENTOS - FORMAÇÃO EQUIPES BASE MA
172.217,45 D 26.938,15 0,00 199.155,60 D (0000001256) - 0001 - INVESTIMENTOS PROJ. 5871.002435/201132
2.639.422,18 C 211.366,33 211.519,89 2.639.575,74 C 2 - PASSIVO
314.901,19 C 207.858,76 211.478,49 318.520,92 C 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 27.127,10 C 4.134,41 0,00 22.992,69 C 2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 19.220,40 C 3.398,30 0,00 15.822,10 C 2.1.1.01 - EMPRÉSTIMOS NACIONAIS 19.220,40 C 3.398,30 0,00 15.822,10 C (0000000057) - 0001 - BANCO SANTANDER - CONTA 13-004381-7
7.906,70 C 736,11 0,00 7.170,59 C 2.1.1.03 - FINANCIAMENTOS NACIONAIS
7.906,70 C 736,11 0,00 7.170,59 C (0000001133) - 0003 - LEASING AUTOMOVEIS - MONTANA
10.598,32 C 8.255,94 13.890,27 16.232,65 C 2.1.3 - FORNECEDORES
10.598,32 C 8.255,94 13.890,27 16.232,65 C 2.1.3.01 - FORNECEDORES NACIONAIS
405,00 C 405,00 0,00 0,00
(0000000383) - 1032 - ARAGUAIA MADEIRAS LTDA
1.270,00 C 1.270,00 0,00 0,00
(0000000364) - 1001 - ART'S PISCINAS E PRODUTOS LTDA
0,00 315,00 630,00 315,00 C
(0000001311) - 2159 - BURATO DECORAÇÕES LTDA.
858,64 C 858,64 0,00 0,00
(0000001308) - 2157 - COM. CONF. QUEDA D'AGUA LTDA ME
690,00 C 230,00 0,00 460,00 C
(0000001207) - 2057 - COMERCIAL MIX 10 LTDA. EPP
899,00 C 179,80 0,00 719,20 C
(0000001299) - 2153 - CTIS TECNOLOGIA S.A
0,00 0,00 1.440,00 1.440,00 C (0000001313) - 2161 - EDMARCOS CAZARINE ME
600,00 C 200,00 0,00 400,00 C
(0000001298) - 2152 - GALERIA COMERCIO DE LANCHES LTDA ME
0,00 0,00 10.500,00 10.500,00 C (0000001315) - 2163 - JOSE TIAGO RIBEIRO
0,00 0,00 320,25 320,25 C
(0000001314) - 2162 - KELLIE BRINZIE OLIVEIRA - RUDEL
267,51 C 267,51 0,00 0,00
(0000000526) - 1626 - LEROY MERLIN COMP BRASILEIRA DE
2.062,52 C 2.062,54 0,02 0,00
(0000000534) - 1677 - MADEIREIRA FLORESTA VERDE LTDA
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 C (0000001312) - 2160 - MADEIREIRA TREVO VINHEDO LTDA.
1.928,35 C 1.928,35 0,00 0,00
(0000000599) - 2011 - TJK COM. INSTAL. EQUIP. PISCINA LTDA ME
1.617,30 C 539,10 0,00 1.078,20 C (0000000964) - 2032 - WAL MART BRASIL LTDA.
2.496,63 C 2.102,12 1.883,29 2.277,80 C 2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
2.496,63 C 2.102,12 1.883,29 2.277,80 C 2.1.4.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
1.261,53 C 867,02 937,89 1.332,40 C (0000000621) - 2132 - IRRF A RECOLHER (SALARIOS)
1.235,10 C 1.235,10 945,40 945,40 C (0000000624) - 2135 - RETENÇÃO ISSQN A PAGAR
274.679,14 C 193.366,29 195.704,93 277.017,78 C 2.1.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA
0,00 122.208,34 122.208,34 0,00 2.1.5.01 - OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL
0,00 3.897,80 3.897,80 0,00
(0000000343) - 0006 - AUTÔNOMOS A PAGAR
0,00 1.313,26 1.313,26 0,00
(0000000342) - 0005 - RESCISÕES A PAGAR
0,00 7.767,63 7.767,63 0,00
(0000000346) - 0009 - SALÁRIOS A PAGAR - C.CAMPO
0,00 109.229,65 109.229,65 0,00 (0000000071) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
49.959,19 C 51.396,18 48.385,05 46.948,06 C 2.1.5.02 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
64,72 C 64,72 64,72 64,72 C
(0000001046) - 0016 - CONTR. ASSOCIATIVA CLUBE DE CAMPO
1.102,37 C 1.102,37 1.180,18 1.180,18 C (0000000359) - 0010 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA
108,92 C 108,92 0,00 0,00
(0000000353) 0004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER
-589,02 C 589,02 547,17 547,17 C (0000000361) - 0012 - FGTS A RECOLHER - C.CAMPO
8.068,27 C 9.271,97 7.758,08 6.554,38 C (0000000352) - 0003 - FGTS A RECOLHER - SEDE
2.497,11 C 2.559,30 2.345,20 2.283,01 C (0000000360) - 0011 - INSS A RECOLHER - C.CAMPO
36.313,49 C 36.484,59 35.330,14 35.159,04 C (0000000074) - 0001 - INSS A RECOLHER - SEDE
1.215,29 C 1.215,29 1.159,56 1.159,56 C (0000000356) - 0007 - PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER
224.719,95 C 19.761,77 25.111,54 230.069,72 C 2.1.5.03 - PROVISÕES
49.306,00 C 209,13 7.626,66 56.723,53 C (0000000632) - 0005 - PROVISÃO 13. SALARIO
3.825,40 C 0,00 647,25 4.472,65 C (0000000638) - 0011 - PROVISÃO 13. SALARIO - C. CAMPO
100.269,95 C 9.775,28 10.168,88 100.663,55 C (0000000078) - 0002 - PROVISÃO FERIAS
2.223,42 C 0,00 862,88 3.086,30 C (0000000635) - 0008 - PROVISÃO FÉRIAS - C. CAMPO
4.064,42 C 0,00 610,13 4.674,55 C (0000000634) - 0007 - PROVISÃO FGTS S/ 13. SALARIO
11.223,93 C 3.548,00 813,50 8.489,43 C (0000000631) - 0004 - PROVISÃO FGTS S/ FERIAS
1.130,55 C 949,36 65,83 247,02 C (0000000637) - 0010 - PROVISÃO FGTS S/ FERIAS - C. CAMPO
12.784,74 C 0,00 1.396,66 14.181,40 C (0000000633) - 0006 - PROVISÃO INSS S/ 13. SALARIO
2.268,94 C 0,00 161,81 2.430,75 C (0000000639) - 0012 - PROVISÃO INSS S/ 13. SALARIO - C. CAMPO
35.018,28 C 3.231,54 2.542,22 34.328,96 C (0000000630) - 0003 - PROVISÃO INSS S/ FERIAS
2.604,32 C 2.048,46 215,72 771,58 C (0000000636) - 0009 - PROVISÃO INSS S/ FERIAS - C. CAMPO
64.966,21 C 3.507,57 41,40 61.500,04 C 2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE
64.966,21 C 3.507,57 41,40 61.500,04 C 2.2.3 - OUTRAS OBRIGAÇÕES
64.966,21 C 3.507,57 41,40 61.500,04 C 2.2.3.01 - PARCELAMENTOS
64.547,90 C 3.047,86 0,00 61.500,04 C (0000001033) - 0001 - PROCESSO PREFEITURA - ISS - 29750/2009
418,31 C 459,71 41,40 0,00
(0000001034) - 0002 - PROCESSO PREFEITURA - ISS HONORARIOS
1.929.546,78 C 0,00 0,00 1.929.546,78 C 2.3 - PATRIMONIO LÍQUIDO
1.404.958,56 C 0,00 0,00 1.404.958,56 C 2.3.1 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO
1.404.958,56 C 0,00 0,00 1.404.958,56 C 2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
1.404.958,56 C 0,00 0,00 1.404.958,56 C (0000001035) - 0001 - CAPITAL SUBSCRITO 421.366,87 C 0,00 0,00 421.366,87 C 2.3.2 - RESERVAS DE CAPITAL 421.366,87 C 0,00 0,00 421.366,87 C 2.3.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL 221,49 C 0,00 0,00 221,49 C (0000000642) - 0003 - FUNDO ESPECIAL 0,71 C 0,00 0,00 0,71 C (0000000643) - 0004 - FUNDO MOBILIARIO 4,80 C 0,00 0,00 4,80 C
(0000000644) - 0005 - FUNDO PARA CONSTRUÇÕES
409.921,64 C 0,00 0,00 409.921,64 C (0000000087) - 0002 - TITULOS ASSOCIATIVOS
11.218,23 C 0,00 0,00 11.218,23 C (0000000086) - 0001 - TITULOS DO FUNDO SOCIAL
103.221,35 C 0,00 0,00 103.221,35 C 2.3.5 - RESULTADOS ACUMULADOS
100.528,33 C 0,00 0,00 100.528,33 C 2.3.5.01 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS
100.528,33 C 0,00 0,00 100.528,33 C (0000001037) - 0002 - SUPERAVIT ACUMULADO ANOS ANTERIORES
2.693,02 C 0,00 0,00 2.693,02 C
2.3.5.02 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCI
2.693,02 C 0,00 0,00 2.693,02 C (0000001039) - 0002 - SUPERAVIT DO EXERCICIO 330.008,00 C 0,00 0,00 330.008,00 C 2.4 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS 330.008,00 C 0,00 0,00 330.008,00 C 2.4.1 - PROJETOS - VOLEIBOL 330.008,00 C 0,00 0,00 330.008,00 C 2.4.1.01 - PROJETO - FORMAÇÃO EQUIPES BASE MASC
330.008,00 C 0,00 0,00 330.008,00 C (0000001300) - 0002 - PROJETO Nº 5871.002435/201132
2.321.242,75 D 323.906,19 12.282,68 2.632.866,26 D 3 - RESULTADO CONTAS DESPESAS
2.321.242,75 D 323.906,19 12.282,68 2.632.866,26 D 3.2 - DESPESAS
2.321.242,75 D 323.906,19 12.282,68 2.632.866,26 D 3.2.1 - DESPESAS
1.075.575,59 D 159.285,52 8.957,37 1.225.903,74 D 3.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL
55.102,47 D 8.343,62 0,00 63.446,09 D (0000000657) - 0010 - 13. SALARIO 2.645,80 D 487,21 0,00 3.133,01 D (0000000654) - 0007 - ADICIONAL NOTURNO 10.774,23 D 3.981,46 2.579,04 12.176,65 D (0000000674) - 0027 - ASSISTENCIA MÉDICA 2.126,65 D 792,17 0,00 2.918,82 D (0000000659) - 0012 - AVISO PRÉVIO 31.469,18 D 3.743,76 0,00 35.212,94 D (0000000655) - 0008 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO
176,24 D 0,00 0,00 176,24 D (0000000653) - 0006 - DSR S/ HORAS EXTRAS 13.537,03 D 1.500,00 0,00 15.037,03 D (0000000675) - 0028 - ESTAGIÁRIO 74.089,84 D 11.140,23 0,00 85.230,07 D (0000000656) - 0009 - FERIAS 74.723,23 D 9.794,71 1.909,61 82.608,33 D (0000000681) - 0034 - FGTS 2.673,06 D 0,00 0,00 2.673,06 D (0000000669) - 0022 - GRATIFICAÇÕES 13.601,72 D 1.935,97 0,00 15.537,69 D (0000000652) - 0005 - HORAS EXTRAS 217.684,08 D 28.261,48 2.048,46 243.897,10 D (0000000677) - 0030 - INSS S/ FOLHA SALARIOS EMPREGADO
2.921,33 D 887,65 0,00 3.808,98 D (0000000679) - 0032 - INSS S/ FOLHA TERCEIROS
1.892,52 D 0,00 0,00 1.892,52 D
(0000000995) - 0037 - RESCISÃO CONTRATO TRABALHO
494.990,95 D 73.566,96 188,08 568.369,83 D (0000000117) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS
46.130,19 D 8.073,00 0,45 54.202,74 D (0000000667) - 0020 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO
31.037,07 D 6.777,30 2.231,73 35.582,64 D (0000000673) - 0026 - VALE TRANSPORTE
43.560,92 D 7.707,11 3,66 51.264,37 D 3.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL CLUBE DE CAMPO
9.083,77 D 1.621,26 0,00 10.705,03 D (0000001043) - 0003 - HORAS EXTRAS - C. CAMPO
30.094,39 D 5.221,85 3,66 35.312,58 D (0000001041) - 0001 - SALARIOS E ORDENADOS - C. CAMPO
4.382,76 D 864,00 0,00 5.246,76 D (0000001042) - 0002 - VALE REFEIÇÃO - C. CAMPO
43.774,75 D 4.495,32 81,63 48.188,44 D 3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS
4.705,54 D 997,94 0,00 5.703,48 D (0000000930) - 0008 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL
74,31 D 0,40 0,00 74,71 D
(0000000926) - 0004 - IOF
68,87 D 37,16 0,00 106,03 D
(0000000980) - 0015 - IOF ADICIONAL - AUTOMATICO
30.710,44 D 2.258,86 0,00 32.969,30 D (0000000927) - 0005 - IPTU 517,74 D 0,00 0,00 517,74 D (0000000928) - 0006 - IPVA 264,84 D 41,40 0,00 306,24 D (0000001108) - 0016 - ISSQN 7.433,01 D 1.159,56 81,63 8.510,94 D (0000000129) - 0002 - PIS S/ FOLHA PAGAMENTO
712.760,15 D 87.595,34 384,16 799.971,33 D 3.2.1.04 - DESPESAS GERAIS
5.024,56 D 500,00 0,00 5.524,56 D (0000001068) - 5072 - AÇÕES JUDICIAIS - TRABALHISTAS
79.785,99 D 8.309,31 0,00 88.095,30 D (0000000743) - 0001 - AGUA E ESGOTO
755,20 D 99,20 0,00 854,40 D
(0000000748) - 0006 - AGUA MINERAL
64.837,92 D 9.262,56 0,00 74.100,48 D (0000001001) - 5069 - APESEC - ACORDO IPTU
4.550,00 D 650,00 0,00 5.200,00 D (0000001000) - 5068 - APESEC - MENSALIDADE 7.700,00 D 1.300,00 0,00 9.000,00 D (0000000815) - 0073 - ASSESSORIA JURIDICA 2.687,31 D 371,55 0,00 3.058,86 D (0000000765) - 0023 - ASSINATURA TV A CABO 40.483,15 D 4.446,42 0,00 44.929,57 D (0000000816) - 0074 - AUTONOMOS PESSOA FISICA
1.039,58 D 37,00 0,00 1.076,58 D (0000000963) - 0002 - CARTÓRIO - AUTENTICAÇAO/SERVIÇOS
35.522,47 D 5.727,00 0,00 41.249,47 D (0000000752) - 0010 - CESTA BÁSICA
3.300,00 D 0,00 0,00 3.300,00 D (0000000755) - 0013 - CESTA DE NATAL 1.111,67 D 172,00 0,00 1.283,67 D (0000000760) - 0018 - CIEE - ESTÁGIO 829,06 D 224,10 0,00 1.053,16 D (0000000756) - 0014 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 822,00 D 32,00 0,00 854,00 D (0000000761) - 0019 - CONFRATERNIZAÇÃO 2.250,00 D 0,00 0,00 2.250,00 D (0000000813) - 0071 - CONSULTORIA / ASSESSORIA / 17.817,03 D 3.033,35 0,00 20.850,38 D (0000000814) - 0072 - CONTABILIDADE 992,95 D 136,70 0,00 1.129,65 D (0000000751) - 0009 - CORREIOS E TELÉGRAFOS 3.270,67 D 472,46 0,00 3.743,13 D (0000000776) - 0034 - DEDETIZACAO - SEDE 6.928,74 D 154,00 0,00 7.082,74 D (0000001069) - 0090 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.549,94 D 221,42 0,00 1.771,36 D (0000000745) - 0003 - ENCARGOS - LEASING MONTANA
37.993,45 D 5.485,95 0,00 43.479,40 D (0000000769) - 0027 - ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO 116.797,81 D 17.658,52 0,00 134.456,33 D (0000000768) - 0026 - ENERGIA ELÉTRICA 1.248,52 D 237,00 0,00 1.485,52 D (0000000771) - 0029 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 1.311,54 D 202,08 0,00 1.513,62 D (0000000773) - 0031 - ESTACIONAMENTO 340,00 D 0,00 0,00 340,00 D (0000000775) - 0033 - GAS 438,48 D 0,00 0,00 438,48 D (0000000977) - 0087 - HOMENAGENS 23.788,63 D 4.121,70 0,00 27.910,33 D (0000000796) - 0054 - IMPLANTAÇAO/MANUTENÇÃO SIST. 0,00 440,00 0,00 440,00 D (0000000781) - 0039 - JARDINAGEM 566,01 D 0,00 0,00 566,01 D (0000000780) - 0038 - JORNAIS E REVISTAS 5.427,58 D 734,34 0,00 6.161,92 D (0000000766) - 0024 - LAVANDERIA 714,08 D 0,00 0,00 714,08 D (0000001010) - 5070 - LICENÇAS E USOS 4.879,87 D 650,00 0,00 5.529,87 D (0000000795) - 0053 - LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS 927,00 D 29,90 0,00 956,90 D (0000000828) - 0084 - MANUT./CONSERVAÇÃO - CHURRASQUEIRA 21.084,00 D 3.270,40 0,00 24.354,40 D (0000000999) - 5067 - MANUTENÇÃO DA CALDEIRA 84,30 D 0,00 0,00 84,30 D (0000000791) - 0049 - MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E 1.457,00 D 0,00 0,00 1.457,00 D (0000000787) - 0045 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 6.286,66 D 990,45 0,00 7.277,11 D (0000000786) - 0044 - MANUTENÇÃO DE IMOVEIS E INSTALAÇÕES
9.145,00 D 0,00 0,00 9.145,00 D
(0000000785) - 0043 - MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
130,00 D 0,00 0,00 130,00 D
(0000000793) - 0051 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
6.866,09 D 980,87 0,00 7.846,96 D (0000001073) - 0092 - MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO
2.660,96 D 373,34 0,00 3.034,30 D (0000001078) - 5066 - MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO
105,53 D 0,00 0,00 105,53 D
(0000000792) - 0050 - MANUTENÇÃO SOFTWARES E EQUIP.
453,10 D 0,00 0,00 453,10 D
(0000001150) - 5075 - MATERIAIS CONSTRUÇÃO/REPAROS
1.746,10 D 4,00 0,00 1.750,10 D
(0000001197) - 5078 - MATERIAIS DE CONSUMO/COZINHA - SEDE
4.513,78 D 1.395,15 0,00 5.908,93 D (0000000777) - 0035 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
8.193,93 D 86,24 0,00 8.280,17 D (0000000789) - 0047 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SEDE
17,10 D 0,00 0,00 17,10 D
(0000000790) - 0048 - MATERIAIS ELÉTRICOS
22.843,56 D 2.551,24 0,00 25.394,80 D (0000000794) - 0052 - MATERIAL DE LIMPEZA - SEDE
179,30 D 0,00 0,00 179,30 D
(0000000788) - 0046 - MEDICAMENTOS / MATERIAIS AMBULATÓRIO
1.395,98 D 45,00 0,00 1.440,98 D (0000000800) - 0058 - MOVEIS E UTENSILIOS 4.022,88 D 1.036,72 0,00 5.059,60 D (0000000797) - 0055 - PREMIOS E SEGUROS 6.869,60 D 2.700,00 0,00 9.569,60 D (0000000798) - 0056 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 2.586,75 D 280,80 0,00 2.867,55 D (0000000801) - 0059 - REFEIÇÕES E LANCHES 29.640,63 D 4.187,06 0,00 33.827,69 D (0000001168) - 5076 - SEGURANÇA - SEDE 470,07 D 0,00 0,00 470,07 D (0000000979) - 0089 - SERASA 1.787,66 D 776,16 384,16 2.179,66 D (0000000820) - 0078 - SERVIÇOS DE ENTREGA 71.224,83 D 0,00 0,00 71.224,83 D (0000000817) - 0075 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA
30,00 D 0,00 0,00 30,00 D (0000000799) - 0057 - SINDESPORTE 2.002,08 D 0,00 0,00 2.002,08 D (0000000818) - 0076 - SOFTWARES/EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 610,48 D 0,00 0,00 610,48 D (0000000807) - 0065 - TAXAS / MULTAS 215,70 D 39,00 0,00 254,70 D (0000000802) - 0060 - TAXI - SEDE 17.389,86 D 2.591,65 0,00 19.981,51 D (0000000803) - 0061 - TELEFONE 4.249,59 D 371,00 0,00 4.620,59 D (0000000974) - 0086 - TELEFONE - NEXTEL 7.761,69 D 875,30 0,00 8.636,99 D (0000000804) - 0062 - UNIFORMES E UTILIDADES 1.044,73 D 332,40 0,00 1.377,13 D (0000000809) - 0067 - XEROX/IMPRESSÃO/ENCADERNAÇÃO 123.879,79 D 4.561,77 0,00 128.441,56 D 3.2.1.05 - DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL
3.355,10 D 0,00 0,00 3.355,10 D
(0000000827) - 0007 - BINGO
4.657,94 D 0,00 0,00 4.657,94 D
(0000000883) - 0009 - CARNAVAL
38.111,60 D 0,00 0,00 38.111,60 D (0000000132) - 0001 - DESPESAS - BAILE DE ANIVERSÁRIO
7.773,41 D 659,22 0,00 8.432,63 D (0000001136) - 0014 - DESPESAS - FESTA JULINA
19.422,52 D 0,00 0,00 19.422,52 D (0000001291) - 0021 - DESPESAS REVEILLON
16.687,65 D 2.494,65 0,00 19.182,30 D (0000000243) - 0005 - DIREITOS AUTORAIS - ECAD
4.622,50 D 976,00 0,00 5.598,50 D (0000001184) - 0018 - EVENTOS BAR DA PISCINA
318,30 D 0,00 0,00 318,30 D
(0000001183) - 0017 - FESTAS / EVENTOS
21.681,40 D 0,00 0,00 21.681,40 D (0000000882) - 0008 - FONTE, FOLIA & FEIJÃO
0,00 225,00 0,00 225,00 D
(0000000944) - 0010 - LOCACAO DE MATERIAIS PARA FESTAS
2.199,46 D 108,90 0,00 2.308,36 D (0000000965) - 0012 - MATERIAIS DE DIVULGAÇAO
3.431,40 D 0,00 0,00 3.431,40 D
(0000001289) - 0020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - DEP. SOCIAL
600,00 D 73,00 0,00 673,00 D
(0000000962) - 0011 - TAXI - DEP. SOCIAL
1.018,51 D 25,00 0,00 1.043,51 D (0000000826) - 0006 - VIAGENS / LOCOMOÇÃO
9.855,72 D 897,20 0,00 10.752,92 D 3.2.1.06 - DESPESAS DEPTO. ESPORTE - NATAÇÃO
65,20 D 0,00 0,00 65,20 D
1.700,50 D 475,00 0,00 2.175,50 D (0000000136) - 0001 - COMPETIÇÃO - NATAÇÃO
6.466,26 D 422,20 0,00 6.888,46 D (0000000141) - 0006 - FEDERAÇÃO AQUATICA PAULISTA
872,00 D 0,00 0,00 872,00 D
(0000000142) - 0007 - HIDROGINÁSTICA / DEEP RUN
101,76 D 0,00 0,00 101,76 D
(0000000139) - 0004 - MATERIAL ESPORTIVO - NATAÇÃO
650,00 D 0,00 0,00 650,00 D
(0000001266) - 0090 - PROFESSOR - NATAÇÃO
9.383,00 D 3.224,00 1.470,00 11.137,00 D 3.2.1.07 - DESPESAS DEPTO. ESPORTES - VÔLEI
660,35 D 0,00 0,00 660,35 D
(0000000143) - 0001 - ALIMENTAÇÃO - VÔLEI
3.048,00 D 160,00 0,00 3.208,00 D (0000001185) - 0008 - COMPETIÇÃO/CAMPEONATOS
64,70 D 124,00 0,00 188,70 D
(0000000833) - 0004 - DESPESAS VIAGENS / REUNIÕES / CURSOS
560,00 D 0,00 0,00 560,00 D
(0000000832) - 0003 - JOGOS - VOLEY
371,95 D 0,00 0,00 371,95 D
(0000000834) - 0005 - MATERIAL ESPORTIVO - VOLEY
1.470,00 D 0,00 0,00 1.470,00 D
(0000001274) - 0011 - PROFESSOR / AUXILIAR TÉCNICO - VOLEI
3.190,00 D 2.940,00 1.470,00 4.660,00 D (0000001075) - 0007 - TRANSPORTE DE ATLETAS - VOLEI
18,00 D 0,00 0,00 18,00 D
(0000001186) - 0009 - VIAGENS / HOSPEDAGEM
55.586,04 D 9.109,30 1.385,81 63.309,53 D 3.2.1.08 - DESPESAS DEMAIS ATIVIDADES ESPORTIVAS
1.452,30 D 198,10 0,00 1.650,40 D (0000000837) - 0002 - ATLETISMO/CORRIDA
4.190,25 D 50,00 0,00 4.240,25 D (0000001147) - 0022 - BASQUETEBOL
4.015,00 D 745,00 0,00 4.760,00 D (0000000946) - 0014 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE CLUBES
80,00 D 0,00 0,00 80,00 D
(0000000846) - 0011 - CONFRATERNIZAÇÃO
270,90 D 0,00 0,00 270,90 D
(0000000996) - 0015 - CONSELHO REGIONAL DE ED. FISICA - SP
16.409,31 D 5.136,00 1.176,00 20.369,31 D (0000000881) - 0013 - DESPESAS - FONTE FÉRIAS
126,00 D 0,00 0,00 126,00 D
(0000000836) - 0001 - DIVULGAÇÃO EVENTOS ESPORTIVOS
436,00 D 0,00 0,00 436,00 D
(0000001079) - 0018 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE
7.605,00 D 1.121,00 0,00 8.726,00 D (0000001074) - 0017 - LOCAÇÃO APARELHOS DE SPINNING
3.250,80 D 447,00 0,00 3.697,80 D (0000001080) - 0019 - MATERIAIS DEP. ESPORTES
4.622,60 D 314,70 209,81 4.727,49 D (0000001286) - 0031 - MATERIAL PARA LOJINHA - ESPORTES
3.495,23 D 600,00 0,00 4.095,23 D (0000001246) - 0028 - PREPARAÇÃO / ATIVIDADES FÍSICAS
3.152,65 D 426,10 0,00 3.578,75 D (0000001296) - 0033 - PROFESSOR - YOGA 5.660,00 D 71,40 0,00 5.731,40 D (0000001154) - 0023 - RECREAÇÃO INFANTIL 820,00 D 0,00 0,00 820,00 D (0000001275) - 0030 - TRANSPORTE DE ATLETAS 5.936,17 D 303,60 0,00 6.239,77 D 3.2.1.09 - DESPESAS DEPTO. ESPORTES - FUTEBOL
0,00 303,60 0,00 303,60 D
(0000000850) - 0003 - CAMPEONATOS - FUTEBOL
801,55 D 0,00 0,00 801,55 D
(0000000854) - 0007 - FUTEBOL DE SALÃO - FUTSAL
1.650,00 D 0,00 0,00 1.650,00 D
(0000000851) - 0004 - JOGOS / ARBITRAGEM - FUTEBOL
3.484,62 D 0,00 0,00 3.484,62 D
(0000000849) - 0002 - MATERIAL ESPORTIVO - FUTEBOL
4.584,60 D 280,00 0,00 4.864,60 D 3.2.1.10 - DESPESAS DEPTO. ESPORTES - TÊNIS
302,40 D 0,00 0,00 302,40 D
(0000000860) - 0005 - DESPESAS DIVERSAS - TENIS
2.120,00 D 90,00 0,00 2.210,00 D (0000000857) - 0002 - LIGA CAMPINEIRA DE TENIS
2.162,20 D 190,00 0,00 2.352,20 D (0000000856) - 0001 - MATERIAL ESPORTIVO - TENIS
25.831,38 D 2.637,00 0,00 28.468,38 D 3.2.1.11 - DESPESAS DEPTO. ESPORTES - BADMINTON
2.393,00 D 450,00 0,00 2.843,00 D (0000000863) - 0002 - ALIMENTAÇÃO - BADMINTON
2.016,48 D 0,00 0,00 2.016,48 D
(0000000862) - 0001 - COMPETIÇÃO - BADMINTON
5.920,00 D 0,00 0,00 5.920,00 D
(0000001215) - 0010 - COORDENAÇÃO TÉCNICA - BADMINTON
5.970,00 D 950,00 0,00 6.920,00 D (0000000866) - 0005 - FEBASP - FEDERAÇÃO BADMINTON SÃO
714,20 D 289,00 0,00 1.003,20 D (0000000865) - 0004 - MATERIAL ESPORTIVO - BADMINTON
960,00 D 0,00 0,00 960,00 D
(0000001188) - 0009 - PREP. FISICA / NUTRICIONISTA - BADMINTON
3.797,70 D 0,00 0,00 3.797,70 D
(0000001276) - 0011 - TRANPORTE DE ALTETAS - BADMINTON
4.060,00 D 948,00 0,00 5.008,00 D (0000000867) - 0006 - VIAGENS /HOSPEDAGEM
1.175,25 D 160,00 0,00 1.335,25 D 3.2.1.12 - DESPESAS DEPTO. ESPORTES - GINÁSTICA
175,25 D 0,00 0,00 175,25 D
(0000001190) - 0005 - ALIMENTAÇÃO
330,00 D 50,00 0,00 380,00 D
(0000000870) - 0001 - COMPETIÇÃO - GINÁSTICA
670,00 D 0,00 0,00 670,00 D
(0000001262) - 0007 - LIGA INTERMUNICIPAL GINASTICA OLIMPICA
0,00 110,00 0,00 110,00 D
(0000000872) - 0003 - MATERIAL ESPORTIVO - GINÁSTICA
34.884,89 D 5.789,93 0,00 40.674,82 D 3.2.1.13 - DESPESAS DEPTO. ESPORTES - MUSCULAÇÃO
863,00 D 0,00 0,00 863,00 D
(0000000879) - 0006 - EQUIPAMENTOS PARA SALA DE
1.095,53 D 169,93 0,00 1.265,46 D (0000001193) - 0008 - EQUIPAMENTOS/MATERIAIS - MUSCULAÇÃO
32.111,10 D 4.779,00 0,00 36.890,10 D (0000000875) - 0002 - LOCAÇÃO MATS. EQUIPS. - MUSCULAÇÃO
785,26 D 841,00 0,00 1.626,26 D (0000000880) - 0007 - MANUTENÇÃO EQUIPMTOS. MUSCULAÇÃO
30,00 D 0,00 0,00 30,00 D
(0000000877) - 0004 - MATERIAL ESPORTIVO - MUSCULAÇÃO
66.174,62 D 23.378,72 0,02 89.553,32 D 3.2.1.15 - DESPESAS MANUTENÇÃO - SEDE
1.793,00 D 0,00 0,00 1.793,00 D
(0000000894) - 0011 - MANUTENÇÃO - SECRETARIA
0,00 34,50 0,00 34,50 D
35,00 D 0,00 0,00 35,00 D (0000000892) - 0009 - MANUTENÇÃO - BERÇÁRIO
167,60 D 0,00 0,00 167,60 D
(0000000889) - 0006 - MANUTENÇÃO - BOATE
85,00 D 0,00 0,00 85,00 D
(0000000896) - 0013 - MANUTENÇÃO - CAMPO DE FUTEBOL
4,00 D 0,00 0,00 4,00 D (0000000986) - 0026 - MANUTENÇÃO - CARPINTARIA 393,92 D 14.965,28 0,00 15.359,20 D (0000000884) - 0001 - MANUTENÇÃO - GINÁSIO 691,10 D 126,00 0,00 817,10 D (0000001138) - 0031 - MANUTENÇÃO - JARDINS 965,15 D 3.149,20 0,00 4.114,35 D (0000000898) - 0015 - MANUTENÇÃO - PARQUINHO 1.228,00 D 82,00 0,00 1.310,00 D (0000000886) - 0003 - MANUTENÇÃO - PORTARIA 65,00 D 0,00 0,00 65,00 D
(0000000897) - 0014 - MANUTENÇÃO - QUADRA DE FUT-SAL
629,00 D 0,00 0,00 629,00 D
(0000000991) - 0028 - MANUTENÇÃO - QUADRA DE TENIS
552,84 D 0,00 0,00 552,84 D
(0000001071) - 0025 - MANUTENÇÃO - REFEITÓRIO
0,00 945,00 0,00 945,00 D
(0000000891) - 0008 - MANUTENÇÃO - SALA ADMINISTRATIVA
102,00 D 0,00 0,00 102,00 D
(0000000885) - 0002 - MANUTENÇÃO - SALA DE ESPORTES
3.924,63 D 0,00 0,00 3.924,63 D
(0000000893) - 0010 - MANUTENÇÃO - SALA DE GINÁSTICA
853,42 D 0,00 0,00 853,42 D
(0000000887) - 0004 - MANUTENÇÃO - SALA DE JOGOS
8.104,39 D 0,00 0,00 8.104,39 D
(0000001077) - 0030 - MANUTENÇÃO - SALA DE MUSCULAÇÃO
6.168,63 D 646,74 0,00 6.815,37 D (0000000899) - 0016 - MANUTENÇÃO - SALA DE RECREAÇÃO
62,10 D 0,00 0,00 62,10 D
(0000000905) - 0022 - MANUTENÇÃO - SALA DE SPINNING
1.647,28 D 0,00 0,00 1.647,28 D
(0000000904) - 0021 - MANUTENÇÃO - SALA DE YOGA
575,00 D 0,00 0,00 575,00 D
(0000000901) - 0018 - MANUTENÇÃO - SALÃO DE CABELEIREIRO
1.317,50 D 82,00 0,00 1.399,50 D (0000001076) - 0029 - MANUTENÇÃO - SALÃO SOCIAL
3.972,70 D 468,00 0,00 4.440,70 D (0000000895) - 0012 - MANUTENÇÃO - SAUNA 8,00 D 0,00 0,00 8,00 D (0000000902) - 0019 - MANUTENÇÃO - TESOURARIA 1.553,55 D 480,00 0,00 2.033,55 D (0000000888) - 0005 - MANUTENÇÃO - VESTIÁRIOS 31.275,81 D 2.400,00 0,02 33.675,79 D (0000000960) - 0024 - MANUTENCAO/CONSERVACAO - PISCINAS 68.391,66 D 10.409,57 0,00 78.801,23 D 3.2.1.16 - MANUTENÇÃO - CLUBE DE CAMPO
1.663,30 D 0,00 0,00 1.663,30 D
(0000000910) - 0004 - COMBUSTÍVEL - C. CAMPO
16.660,03 D 1.392,48 0,00 18.052,51 D (0000001218) - 0020 - ENERGIA ELÉTRICA - CLUBE DE CAMPO
839,30 D 119,90 0,00 959,20 D
(0000001221) - 0021 - INTERNET - C.CAMPO
0,00 150,00 0,00 150,00 D
(0000000912) 0006 LOCAÇÃO MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS
-1.409,68 D 747,90 0,00 2.157,58 D (0000000907) - 0001 - MANUT. MAQ. EQUIP. FERRAMENTAS
7.488,80 D 910,00 0,00 8.398,80 D (0000001194) - 0017 - MANUTENÇÃO PISCINA - C.CAMPO
1.000,00 D 0,00 0,00 1.000,00 D
(0000001283) - 0024 - MANUTENÇÃO QUADRA TENIS - C.CAMPO
6.187,59 D 1.711,52 0,00 7.899,11 D (0000001195) - 0018 - MANUTENÇÃO QUIOSQUES
338,51 D 48,99 0,00 387,50 D
(0000001290) - 0013 - MANUTENÇÃO RELOGIO PONTO - C.CAMPO
203,70 D 0,00 0,00 203,70 D
(0000000913) - 0007 - MATERIAIS AGROPECUARIOS
2.289,58 D 180,00 0,00 2.469,58 D (0000000916) - 0010 - MATERIAIS LIMPEZA - C.CAMPO
377,61 D 330,21 0,00 707,82 D
(0000001081) - 0012 - MATERIAIS MANUTENÇÃO - C. CAMPO
88,00 D 0,00 0,00 88,00 D
(0000000911) - 0005 - MATERIAL COZINHA/CONSUMO - C. CAMPO
84,00 D 0,00 0,00 84,00 D
(0000001196) - 0019 - MOVEIS / UTENSILIOS - C.CAMPO
29.761,56 D 4.818,57 0,00 34.580,13 D (0000000917) - 0011 - SEGURANÇA - CLUBE DE CAMPO
31.662,26 D 3.579,95 0,03 35.242,18 D 3.2.1.17 - DESPESAS FINANCEIRAS 819,37 D 0,00 0,03 819,34 D (0000000921) - 0004 - DESCONTOS / DEVOLUÇÕES 3.695,71 D 43,72 0,00 3.739,43 D (0000000918) - 0001 - JUROS PASSIVOS 26.992,21 D 3.536,23 0,00 30.528,44 D (0000000982) - 0008 - TARIFAS BANC.- SANTANDER C.C 13-004381-7
154,97 D 0,00 0,00 154,97 D
(0000000923) - 0006 - TARIFAS BANCÁRIAS - ITAU C.C 02000-8
8.225,96 D 491,86 0,00 8.717,82 D 3.2.1.19 - DESPESAS - PARCELAMENTOS
8.225,96 D 491,86 0,00 8.717,82 D (0000001306) - 0001 - PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009
2.336.919,12 C 3.400,00 335.463,91 2.668.983,03 C 4 - CONTAS RESULTADO - RECEITAS
2.336.919,12 C 3.400,00 335.463,91 2.668.983,03 C 4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS 2.331.515,69 C 3.400,00 335.173,47 2.663.289,16 C 4.1.1 - RECEITA MANUTENÇÃO 1.909.344,47 C 0,00 267.589,17 2.176.933,64 C 4.1.1.01 - RECEITA ASSOCIATIVA 2.420,00 C 0,00 0,00 2.420,00 C
(0000001202) - 0021 - ANUIDADE - SOCIO COTISTA 21 A 30 ANOS
1.815,00 C 0,00 0,00 1.815,00 C
(0000001203) - 0022 - ANUIDADE - SOCIO COTISTA 30+ SEM
4.840,00 C 0,00 0,00 4.840,00 C
(0000001201) - 0020 - ANUIDADE - SOCIO COTISTA PATRIMONIAL
480,21 C 0,00 0,00 480,21 C
(0000000684) - 0005 - CONVIDADOS SEDE SOCIAL - ACIMA 13 ANOS
1.184,43 C 0,00 180,00 1.364,43 C (0000001177) - 0019 - CONVIDADOS SEDE SOCIAL - DE 5 A 12 ANOS
3.030,01 C 0,00 1.389,66 4.419,67 C (0000000198) - 0003 - JUROS SOBRE TAXAS
88.339,33 C 0,00 12.858,10 101.197,43 C (0000000689) - 0010 - SOCIO CONTR. TEMPOR. INDIVID. 21 A 30 AN
95.070,56 C 0,00 14.848,55 109.919,11 C (0000001170) - 0014 - SOCIO CONTR. TEMPORARIO 30+ S/
1.725,31 C 0,00 151,80 1.877,11 C (0000001247) 0027 SOCIO CONTRIB. TEMPORARIO
-316.672,04 C 0,00 42.920,22 359.592,26 C (0000000197) - 0002 - SOCIO CONTRIBUINTE TEMPORARIO
127.584,95 C 0,00 17.899,88 145.484,83 C (0000001169) - 0018 - SOCIO COTISTA 30+ SEM DEPENDENTE
1.122.785,39 C 0,00 157.462,83 1.280.248,22 C (0000001152) - 0016 - SOCIO COTISTA PATRIMONIAL
13.259,44 C 0,00 2.112,00 15.371,44 C (0000000686) - 0007 - SOCIO DECOTISTA
86.698,39 C 0,00 13.047,40 99.745,79 C (0000001153) - 0017 - SOCIO PATRIMONIAL INDIVIDUAL 21 A 30 ANO
14.374,17 C 0,00 544,00 14.918,17 C (0000000705) - 0012 - SOCIO TEMPORÁRIO
382,23 C 0,00 0,00 382,23 C
733,20 C 0,00 856,60 1.589,80 C (0000000690) - 0011 - TAXA AQUISIÇÃO ANTIGOS SÓCIOS
20.571,80 C 0,00 2.706,63 23.278,43 C (0000000687) - 0008 - TAXA AQUISIÇÃO DE TÍTULO
6.586,01 C 0,00 611,50 7.197,51 C (0000000685) - 0006 - TAXA AQUISIÇÃO TIT. FILHO SÓCIO
792,00 C 0,00 0,00 792,00 C
(0000001244) - 0025 - TAXA DE LICENCIAMENTO
21.570,94 C 0,00 4.069,05 25.639,99 C 4.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
405,39 C 0,00 40,00 445,39 C
(0000000722) - 0014 - ALUGUEL BAR DA SAUNA
4.100,00 C 0,00 1.000,00 5.100,00 C (0000000971) - 0002 - ALUGUEL BAR DAS PISCINAS
8.818,50 C 0,00 1.248,00 10.066,50 C (0000000695) - 0007 - ALUGUEL DE TOALHAS
2.598,73 C 0,00 160,00 2.758,73 C (0000000696) - 0008 - ALUGUEL SALÃO BARBEARIA
602,05 C 0,00 80,00 682,05 C
(0000000200) - 0001 - CONVIDADOS SAUNA
210,00 C 0,00 0,00 210,00 C
(0000000693) - 0005 - LOCAÇÃO SALA DE JOGOS
2.800,09 C 0,00 400,00 3.200,09 C (0000000698) - 0010 - LOCAÇÃO SALA DE PILATES
600,00 C 0,00 300,00 900,00 C
(0000000699) - 0011 - LOCAÇÃO SALÃO DE CABELEIREIRO
735,88 C 0,00 96,05 831,93 C
(0000000972) - 0003 - REEMBOLSO - TELEFONE BAR DA PISCINA
400,00 C 0,00 745,00 1.145,00 C (0000001310) - 0017 - SALA DE ESTÉTICA
300,30 C 0,00 0,00 300,30 C
(0000001176) - 0015 - TAXA DE LICENCIAMENTO
152.788,85 C 0,00 11.740,00 164.528,85 C 4.1.1.03 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL
4.990,00 C 0,00 0,00 4.990,00 C
(0000000729) - 0010 - BINGO
24.940,00 C 0,00 0,00 24.940,00 C (0000000725) - 0006 - CONVITES BAILE DE ANIVERSÁRIO
1.210,00 C 0,00 0,00 1.210,00 C
(0000000701) - 0001 - CONVITES BOATE
600,00 C 0,00 0,00 600,00 C
(0000000724) - 0005 - CONVITES CARNAVAL
24.834,00 C 0,00 0,00 24.834,00 C (0000000723) - 0004 - CONVITES FONTE FOLIA & FEIJÃO
13.274,85 C 0,00 0,00 13.274,85 C (0000001083) - 0013 - FESTA JULINA
9.705,00 C 0,00 0,00 9.705,00 C
(0000000726) - 0007 - FESTA JULINA - CONVITES
850,00 C 0,00 640,00 1.490,00 C (0000000727) - 0008 - FESTAS / EVENTOS
25.325,00 C 0,00 2.000,00 27.325,00 C (0000000702) - 0002 - LOCAÇÃO BOATE
46.050,00 C 0,00 8.050,00 54.100,00 C (0000000703) - 0003 - LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL
740,00 C 0,00 1.050,00 1.790,00 C (0000000733) - 0012 - PASSEIOS TURISTICOS
270,00 C 0,00 0,00 270,00 C
(0000001293) - 0014 - REVEILLON
210.250,78 C 3.400,00 43.967,09 250.817,87 C 4.1.1.04 - RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTES
472,68 C 0,00 0,00 472,68 C
(0000000707) - 0001 - AULA FUTEBOL CAMPO
1.357,20 C 0,00 380,00 1.737,20 C (0000001307) - 0047 - CONTRATO - AULA DE TENIS
16.322,63 C 0,00 2.000,00 18.322,63 C (0000000709) - 0003 - FONTE FERIAS 26.871,84 C 0,00 3.487,00 30.358,84 C (0000000720) - 0014 - PASSAPORTE DO ESPORTE 0,00 3.400,00 9.400,00 6.000,00 C (0000000708) - 0002 - PATROCINIOS 5.520,39 C 0,00 981,90 6.502,29 C (0000000734) - 0015 - RECEITA LOJINHA 33.792,76 C 0,00 7.032,14 40.824,90 C (0000001173) - 0024 - SOCIO MILITANTE ESPECIAL
238,00 C 0,00 51,00 289,00 C
(0000001235) - 0038 - TAXA AULA ABDOMEM
1.162,02 C 0,00 119,00 1.281,02 C (0000001238) - 0041 - TAXA DE ALONGAMENTO 3.437,81 C 0,00 571,00 4.008,81 C (0000001225) - 0028 - TAXA DE BADMINTON 1.554,28 C 0,00 70,00 1.624,28 C (0000001239) - 0042 - TAXA DE BALLET 1.632,53 C 0,00 154,00 1.786,53 C (0000001240) - 0043 - TAXA DE BASQUETE 263,65 C 0,00 0,00 263,65 C
(0000001241) - 0044 - TAXA DE CONDICIONAMENTO FISICO
2.280,37 C 0,00 354,00 2.634,37 C (0000001226) - 0029 - TAXA DE DEEP RUN
909,74 C 0,00 154,00 1.063,74 C (0000001232) - 0035 - TAXA DE FUTEBOL 984,00 C 0,00 104,00 1.088,00 C (0000001227) - 0030 - TAXA DE FUTSAL 2.890,64 C 0,00 431,00 3.321,64 C (0000001236) - 0039 - TAXA DE GINASTICA 2.248,07 C 0,00 425,00 2.673,07 C (0000001228) - 0031 - TAXA DE HIDROGINASTICA 1.510,89 C 0,00 175,00 1.685,89 C (0000001229) - 0032 - TAXA DE JAZZ 1.016,22 C 0,00 164,00 1.180,22 C (0000001233) - 0036 - TAXA DE JUMP 2.209,55 C 0,00 363,00 2.572,55 C (0000001237) - 0040 - TAXA DE KARATE 73.832,47 C 0,00 13.190,05 87.022,52 C (0000001214) - 0027 - TAXA DE MUSCULAÇÃO 8.507,20 C 0,00 1.188,00 9.695,20 C (0000001230) - 0033 - TAXA DE NATAÇÃO 11.206,49 C 0,00 1.578,00 12.784,49 C (0000000711) - 0005 - TAXA DE SPINNING 397,00 C 0,00 85,00 482,00 C (0000001242) - 0045 - TAXA DE STEP 4.190,13 C 0,00 562,00 4.752,13 C (0000001231) - 0034 - TAXA DE TENIS 929,28 C 0,00 154,00 1.083,28 C (0000001234) - 0037 - TAXA DE VOLEI 2.028,00 C 0,00 269,00 2.297,00 C (0000000718) - 0012 - TAXA DE YOGA 81,00 C 0,00 0,00 81,00 C
(0000001172) - 0023 - TAXA ESPORTIVA - SOCIO ACIMA DE 16 ANOS
14,00 C 0,00 0,00 14,00 C
(0000001171) - 0022 - TAXA ESPORTIVA - SOCIO ATÉ 15 ANOS
769,94 C 0,00 170,00 939,94 C
(0000001100) - 0019 - TAXA PERSONAL TRAINNING
0,00 0,00 145,00 145,00 C
(0000000961) - 0016 - TAXA TORNEIO BASQUETE
1.620,00 C 0,00 210,00 1.830,00 C (0000000710) - 0004 - TAXA TORNEIO FUTEBOL
14.397,78 C 0,00 6.513,16 20.910,94 C 4.1.1.05 - RECEITA EXTRAORDINÁRIA 0,00 0,00 2.048,00 2.048,00 C (0000001181) - 0006 - PATROCINIOS / PUBLICIDADES 800,00 C 0,00 538,16 1.338,16 C (0000001175) - 0005 - PERMUTAS / PARCERIAS 223,71 C 0,00 0,00 223,71 C
(0000000732) - 0002 - RECEITA COM REEMBOLSO
58,89 C 0,00 0,00 58,89 C
3,96 C 0,00 0,00 3,96 C (0000001002) - 0003 - REEMBOLSO - FORNECEDORES
13.311,22 C 0,00 3.927,00 17.238,22 C (0000001200) - 0007 - REEMBOLSO PROJETO VOLEI - LEI DE INCENT
23.162,87 C 0,00 1.295,00 24.457,87 C 4.1.1.06 - RECEITAS CLUBE DE CAMPO
21.819,28 C 0,00 1.295,00 23.114,28 C (0000001179) - 0005 - CONVIDADOS C.CAMPO - ACIMA DE 13 ANOS
1.343,59 C 0,00 0,00 1.343,59 C
(0000001178) - 0004 - CONVIDADOS C.CAMPO - DE 5 A 12 ANOS
5.403,43 C 0,00 290,44 5.693,87 C 4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS
5.403,43 C 0,00 290,44 5.693,87 C 4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS
0,01 C 0,00 0,00 0,01 C
(0000000740) - 0004 - DESCONTOS OBTIDOS
4.905,18 C 0,00 0,00 4.905,18 C
(0000000998) - 0006 - ESTORNO CREDITO INDEVIDO
0,00 0,00 6,00 6,00 C
(0000000990) - 0005 - ESTORNO TARIFAS BANCÁRIAS / JUROS
498,24 C 0,00 284,44 782,68 C
(0000000216) - 0002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
