Lançamento de Faturas - Contas a Pagar
Esta rotina possibilita a geração de faturas avulsas sem vinculo com documento fiscal e é utilizada principalmente para gerar faturas para despesas, tais como conta de água, luz, telefone e outras. As despesas devem ser incluídas manualmente e os campos a serem informados são:
Cód. do Fornecedor: identificação do fornecedor da fatura. Através do recurso de busca ( ) será possível pesquisá-lo. Data de Emissão: data em que a fatura foi emitida;
número da nota fiscal de entrada relacionada a fatura; Documento:
série na nota fiscal de entrada relacionada a fatura; Série:
data do cadastro da fatura no sistema; Data de Lançamento:
valor total da fatura; Valor total:
quantidade de faturas que o sistema irá gerar. É possível alterar a quantidade máxima de parcelas a serem geradas, por padrão a quantidade máxima já cadastrada é 36 parcelas. Parcelas:
prazo entre as parcelas. A partir da data de emissão do documento são adicionados os dias informados neste campo para calcular a data de vencimento da primeira fatura. As demais Prazo:
levarão em consideração a quantidade de dias da primeira fatura como prazo entre elas.
alguns meses possuem mais dias, então o dia do vencimento das faturas pode variar, ao selecionar esta opção o dia do vencimento será fixo. Caso a data de vencimento Gerar vencimento fixo:
de alguma fatura caia no final de semana (sábado ou domingo) o vencimento será transferido para segunda-feira, para que isso aconteça é necessário habilitar o parâmetro "Vencimentos de faturas apenas em dias de semana:" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Financeiro > grupo Financeiro;
para lançamento de faturas a pagar as formas de pagamento disponíveis são: Chq. Vista, Chq. Prazo, Crediário, Cartão e Convênio; Forma de Pgto:
empresa do lançamento da fatura. O usuário poderá estar logado em uma unidade, mas realizar o lançamento por outra empresa, selecionando uma opção neste campo; Empresa:
valor de Desconto que será aplicado sobre o valor total da fatura. Desconto:
Filtros do Lançamento de Faturas do Contas a Pagar
Contabilidade
Para que ocorra a integração contábil é necessário informar alguns campos, são eles:
histórico da operação. O usuário poderá pesquisar um histórico através do recurso da lupa. Os campos para as contas de débito e crédito serão exibidos de acordo com o histórico e o Histórico:
tipo de rateio selecionados;
deve ser selecionada uma conta débito, para selecionar mais de uma conta débito é possível desmembrar o valor da fatura através do ícone ( ); Conta débito:
deve ser selecionada uma conta crédito; Conta crédito:
a conta de fluxo de caixa escolhida será o local de saída do dinheiro quando a fatura for paga, em caixa ou banco; Conta de fluxo de caixa:
será possível selecionar um ou mais centros de custo para a operação. Centro de Custo:
Quadro Contabilidade da página de lançamento de faturas Nota
Ao passar o mouse sobre o ícone de informação( ) será exibida uma dica para o preenchimento do campo em questão;
As séries utilizadas no lançamento de faturas a pagar são as séries de entrada, porque fatura a pagar é originada de uma nota fiscal de entrada. Estas séries deverão ser previamente cadastradas em Menu Suprimentos > Estoque > Cadastros auxiliares > Série Entrada, para mais informações vide manual Série Entrada;
Para alterar a quantidade de parcelas geradas acesse Menu Empresa > Parâmetros Globais > Financeiro > grupo Financeiro, parâmetro "Quantidade máxima de parcelas para o lançamento de faturas";
Ao clicar no ícone ( ) ao lado do campo "Conta Débito" é possível desmembrar o valor da fatura em mais de uma conta débito, será exibida uma nova janela para que sejam incluídas as novas contas. O valor total da fatura poderá ser desmembrado em no máximo 10 contas débito.
Desmembramento do Débito
A soma dos valores rateados entre as contas débito deverão ser igual ao valor total da fatura, caso seja distribuído um valor incorreto será exibida uma mensagem de alerta.
Clicando sobre o ícone de será exibida uma nova janela onde será possível pesquisar pela conta débito ou crédito utilizando o nome do plano de contas, código de cadastro do microvix e a conta contábil;
O campo “Conta Contábil” no cadastro de plano de contas permite salvar o mesmo número em dois planos de contas diferentes, sendo assim, quando a pesquisa for realizada por meio da conta contábil, caso o usuário informe um número existente em mais de um plano de contas, o componente deverá apresentar múltiplos resultados para que o usuário faça a escolha entre as opções;
Mensagem de alerta para valor incorreto
Todas as contas selecionadas deverão ser distintas, ao selecionar contas iguais será exibida uma mensagem de alerta.
Mensagem de alerta para contas repetidas
Ao clicar em salvar, o campo "Conta Débito" não poderá ser alterado. Caso o valor total da fatura ou o histórico contábil sejam modificados, o desmembramento será cancelado.
Nota
Para cada conta débito incluída no desmembramento será adicionada uma conta crédito, formando pares de lançamentos contábeis. Para melhor visualização, basta acessar Adm. /Financeiro > Contabilidade > Relatórios > Livro Razão > botão "Listar" e clicar no número do lançamento da fatura gerada com desmembramento de contas débito, o usuário será direcionado a tela de alteração de lançamento composto.
Alteração de lançamento composto
Na baixa de faturas os lançamentos contábeis serão efetuados normalmente sem levar em consideração o desmembramento, ou seja, a conta débito passará a ser a conta crédito e a conta crédito passará a ser a conta fluxo de caixa.
Os últimos dados a serem informados para o lançamento da fatura são: Comprador, Usuário e Observação Padrão.
Dados do Lançamento de Fatura
Opção "Adiantamento": para lançar uma fatura de adiantamento referente a um pedido, é necessário ativar a opção "Adiantamento". Ao selecionar esta opção será exibido o campo "Nº do Pedido" para que seja informado o número do pedido desejado;
Campo "N° do Pedido"
Comprador: deve ser informado o comprador;
Usuário: deve ser informado o usuário responsável pelo lançamento da fatura;
Observação Padrão: este campo permite incluir informações complementares do lançamento.
Através do ícone ( ) os dados bancários da conta principal do fornecedor serão copiados para este campo.
Dados bancários do fornecedor copiados através do ícone ( )
deve ser informada uma categoria financeira, caso a escolhida não esteja cadastrada, ao descrevê-la será apresentado um link para que seja possível cadastrá-la. Categoria Financeira:
Detalhamento das Faturas.
Nota
Caso seja necessário alterar o prazo de vencimento das faturas basa clicar no link "Vcto.", será exibida uma aba para que o novo prazo seja incluído.
Alteração do prazo de vencimento.
Se o histórico selecionado para o lançamento da fatura estiver configurado com o tipo de rateio variável, será exibido o quadro de Rateio entre Centros de Custo. Para alterar os valores de cada centro de custo basta marcar a opção "Não ratear diferença entre centros de custo".
Ao finalizar o lançamento o usuário será direcionado para a última tela da rotina, nela serão apresentadas algumas informações tais como: o número de controle da fatura, o código e o vencimento. Também estão disponíveis opções para imprimir a autorização de pagamento, repetir o último lançamento e continuar lançamento de faturas.
Rateio entre centro de custos
A opção "Não ratear diferença entre centros de custo" somente estará disponível para empresas que trabalham com apenas um (1) nível hierárquico e o histórico selecionado esteja configurado com o tipo de rateio variável. Para configurar os níveis hierárquicos entre em contato com o Suporte Técnico Linx.
Suporte Técnico
INFORMAÇÕES DE MANIPULAÇÃO EXCLUSIVA DO SUPORTE TÉCNICO/CONSULTORES LINX
Impressão de faturas
Dica
O lançamento de faturas é controlado pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente estará disponível se o usuário em questão possuir permissão para acesso em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Financeiro > Grupo Contas a Pagar > Subgrupo Permissões Gerais do Grupo Financeiro – Contas a Pagar, permissão "Lançamento de faturas". Se no lançamento de faturas estiver aparecendo o campo "Status" é porque existem status no sistema configurados para serem selecionados no lançamento de faturas. Mais informações vide manual Status - Contas a Receber.
Para definir os históricos que estarão disponíveis no lançamento de faturas basta configurá-los em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > grupo Contabilidade, permissão "Lançamento apenas nos Históricos" e configurar os históricos.
