Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO 1.810.137,40 D 19.629.237,18 19.911.059,11 1.528.315,47 D 11 ATIVO CIRCULANTE 1.810.137,40 D 19.629.237,18 19.911.059,11 1.528.315,47 D 111 DISPONIVEL 1.242.299,13 D 19.471.897,78 19.675.541,21 1.038.655,70 D 11101 CAIXA GERAL 795,52 D 2.543,40 2.216,66 1.122,26 D 2178 CAIXA CHSP ADM 795,52 D 2.543,40 2.216,66 1.122,26 D
11102 BANCO CONTA MOVIMENTO 0,00 15.287.900,12 15.287.900,12 0,00 2348 SANTANDER 2455-6 CHSP 0,00 2.254.873,36 2.254.873,36 0,00 2381 B.BRASIL 7126-9 II CHSP 0,00 13.033.026,76 13.033.026,76 0,00
11104 APLICACOES FINANCEIRAS 1.241.503,61 D 4.181.454,26 4.385.424,43 1.037.533,44 D 2055 APLIC RESGATE AUTOMATICO 1.241.503,61 D 4.181.454,26 4.385.424,43 1.037.533,44 D
113 ESTOQUES 567.838,27 D 157.339,40 235.517,90 489.659,77 D
11304 ESTOQUES 567.838,27 D 157.339,40 235.517,90 489.659,77 D
2103 NUTRICAO ENTERAL 9.169,46 D 13.252,16 10.042,49 12.379,13 D 2104 MAT LABORATORIO / REAGENTES 7.328,90 D 418,02 535,08 7.211,84 D
2105 MEDICAMENTOS 171.866,38 D 28.800,38 38.319,51 162.347,25 D
2107 MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR 180.374,77 D 35.052,08 45.656,29 169.770,56 D 2110 MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO 27.101,97 D 5.085,85 9.435,28 22.752,54 D 2114 MATERIAL DE LIMPEZA 8.427,43 D 10.859,40 8.960,46 10.326,37 D 2133 MATERIAL DE EPI 28.369,08 D 7.059,63 9.520,30 25.908,41 D 2118 MATERIAL DE HIGIENE 24.620,80 D 3.387,72 7.309,49 20.699,03 D 2119 GENEROS ALIMENTICIOS 65.678,91 D 48.181,00 90.189,00 23.670,91 D 2120 UTENSILIOS DE COPA 34.746,58 D 5.243,16 13.389,52 26.600,22 D 2096 MATERIAL IMPRESSO 9.289,69 D 0,00 1.835,54 7.454,15 D 2150 UNIFORME E ROUPARIAS 864,30 D 0,00 324,94 539,36 D 4444 BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO 516.863,31 D 0,00 0,00 516.863,31 D 4445 (-) BENS CONTRATO GESTÃO 516.863,31 C 0,00 0,00 516.863,31 C
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual
2 PASSIVO 764.624,65 C 5.518.521,19 5.107.644,85 353.748,31 C
21 PASSIVO CIRCULANTE 1.668.853,94 C 5.515.521,19 5.107.644,85 1.260.977,60 C
211 EXIGIVEL A CURTO PRAZO 1.668.853,94 C 5.515.521,19 5.107.644,85 1.260.977,60 C
21102 OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES 531.679,24 C 1.139.569,65 938.991,54 331.101,13 C 5086 FORNECEDOR / PREST.SERVICOS 531.679,24 C 1.139.569,65 938.991,54 331.101,13 C
21103 OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES 34.463,56 C 39.578,41 39.561,44 34.446,59 C 5019 IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER 2.821,03 C 2.821,03 2.846,21 2.846,21 C 5058 INSS S/SERVIÇO A RECOLHER 12.115,73 C 16.440,33 16.440,33 12.115,73 C 5091 ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER 6.542,59 C 7.332,81 7.187,42 6.397,20 C 5093 COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER 12.984,21 C 12.984,24 13.087,48 13.087,45 C
21104 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 116.041,00 C 3.083.725,93 3.293.176,53 325.491,60 C
5002 SALARIOS A PAGAR 0,00 2.937.250,36 2.937.250,36 0,00
5016 PROVISÃO P/ 13 SALARIO 0,00 0,00 205.533,88 205.533,88 C 5047 PESSOAL AUTONOMO A PAGAR 0,00 6.250,00 6.250,00 0,00 5036 CONVENIO MEDICO A PAGAR 23.004,80 C 23.469,00 23.821,86 23.357,66 C 5037 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR 0,00 13.860,43 13.860,43 0,00 5038 CONV ODONTOLOGICO A PAGAR 3.526,36 C 3.526,36 3.632,06 3.632,06 C 5044 EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR 89.509,84 C 99.369,78 102.827,94 92.968,00 C
21105 OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL 522.156,97 C 523.122,33 518.672,22 517.706,86 C 5054 IRRF S/FOLHA A RECOLHER 312.339,36 C 312.339,36 295.804,78 295.804,78 C 5080 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 50,00 C 50,00 50,00 50,00 C 5039 INSS S/FOLHA A RECOLHER 207.226,30 C 208.191,66 221.083,40 220.118,04 C 5048 IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER 623,42 C 623,42 513,83 513,83 C 5049 INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER 1.917,89 C 1.917,89 1.220,21 1.220,21 C
21106 ENCARGOS COM PESSOAL 419.862,70 C 684.874,40 265.011,70 0,00 5001 FGTS S/FOLHA A RECOLHER 419.862,70 C 684.874,40 265.011,70 0,00
21199 OBRIGAÇÕES DIVERSAS 44.650,47 C 44.650,47 52.231,42 52.231,42 C 5062 RATEIO ADM A PAGAR 44.174,58 C 44.174,58 51.755,53 51.755,53 C 5032 TRANSF INTERNAS A PAGAR 475,89 C 475,89 475,89 475,89 C
22 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 228.000,00 C 3.000,00 0,00 225.000,00 C
221 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 228.000,00 C 3.000,00 0,00 225.000,00 C
22199 PROVISÃO P/PROCESSOS 228.000,00 C 3.000,00 0,00 225.000,00 C 5089 PROVISAO P/PROC TRABALHISTA 228.000,00 C 3.000,00 0,00 225.000,00 C
28 PATRIMONIO LIQUIDO 1.132.229,29 D 0,00 0,00 1.132.229,29 D
281 PATRIMONIO LIQUIDO 1.132.229,29 D 0,00 0,00 1.132.229,29 D
28101 PATRIMONIO LIQUIDO 1.132.229,29 D 0,00 0,00 1.132.229,29 D 9900 PATRIMONIO SOCIAL 1.132.229,29 D 0,00 0,00 1.132.229,29 D
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual
3 RECEITAS 0,00 4.385.000,00 8.774.521,82 4.389.521,82 C
32 RECEITAS DE SAUDE 0,00 4.385.000,00 8.770.000,00 4.385.000,00 C
323 CONVENIOS HOSPITALARES 0,00 4.385.000,00 8.770.000,00 4.385.000,00 C
32302 GOVERNO DO ESTADO DE SP 0,00 4.385.000,00 8.770.000,00 4.385.000,00 C 6147 CENTRO HOSPITALAR DO SIST.PENITENCIARIO 0,00 4.385.000,00 8.770.000,00 4.385.000,00 C
33 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 4.395,15 4.395,15 C
331 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 4.395,15 4.395,15 C
33101 JUROS DE APLICAÇÃO 0,00 0,00 4.395,15 4.395,15 C 6054 JUROS DE APLICACAO 0,00 0,00 4.395,15 4.395,15 C
34 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 0,00 126,67 126,67 C
341 REC NÃO ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 126,67 126,67 C
34199 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 126,67 126,67 C 6009 DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0,00 126,67 126,67 C
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual
4 CUSTOS 0,00 4.719.261,57 458.794,16 4.260.467,41 D
41 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 4.719.261,57 458.794,16 4.260.467,41 D
411 DESPESAS COM MATERIAIS 0,00 320.932,66 3.733,28 317.199,38 D
41101 MATERIAL HOSPIT/AMBULAT 0,00 159.801,34 3.461,48 156.339,86 D 7008 MATERIAL DE LABORATORIO 0,00 535,08 66,02 469,06 D 7009 MAT DE LIMPEZA E HIGIENE 0,00 12.392,31 78,91 12.313,40 D 7011 UNIFORMES E ROUPARIAS 0,00 528,64 0,00 528,64 D 7013 GASES INDUSTRIAIS 0,00 39.775,33 0,00 39.775,33 D
7018 MEDICAMENTOS 0,00 38.648,42 723,72 37.924,70 D
7019 GASES MEDICINAIS 0,00 3.499,55 0,00 3.499,55 D 7033 MAT MEDICO HOSPITALAR 0,00 45.853,37 2.317,07 43.536,30 D 7035 NUTRIÇÃO ENTERAL 0,00 10.042,49 0,00 10.042,49 D 7533 PEÇAS E ACESSORIOS 0,00 1.216,66 0,00 1.216,66 D 7037 MATERIAL DE HIGIENE 0,00 7.309,49 275,76 7.033,73 D
41102 MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO 0,00 161.131,32 271,80 160.859,52 D 7002 GENEROS ALIMENTICIOS 0,00 118.553,96 0,00 118.553,96 D 7005 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 100,00 0,00 100,00 D 7007 MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS 0,00 9.642,48 20,00 9.622,48 D 7012 UTENSILIOS DE COPA 0,00 13.389,52 9,35 13.380,17 D 7016 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 3.943,17 0,00 3.943,17 D 7020 MAT PARA INFORMATICA 0,00 70,00 0,00 70,00 D 7023 MAT PREVEN DE ACIDENTES 0,00 9.520,30 242,45 9.277,85 D 8003 CONSERVAÇÃO E REPAROS 0,00 4.076,35 0,00 4.076,35 D 7038 MATERIAL IMPRESSO 0,00 1.835,54 0,00 1.835,54 D
412 PRESTADORES DE SERVIÇOS 0,00 552.919,78 0,05 552.919,73 D
41201 MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL 0,00 58.356,51 0,00 58.356,51 D 7503 CONSERVAÇÃO DE VEICULOS 0,00 60,00 0,00 60,00 D 7504 CONS FERRAMENTAS E MAQ 0,00 5.982,00 0,00 5.982,00 D 7505 CONS PREDIAL ELETR/HIDR 0,00 39.314,51 0,00 39.314,51 D 7507 CONSERVAÇÃO DE APARELHOS 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 D
41202 SERVICOS HOSPIT/AMBULAT 0,00 97.506,44 0,00 97.506,44 D 7520 SERV TECN HOSPITALARES 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 D 7547 LOCAÇÃO DE CILINDROS 0,00 731,90 0,00 731,90 D
7566 SERV RADIOLOGIA 0,00 73,74 0,00 73,74 D
7587 SERV EXAMES DE LABORATORIO 0,00 89.650,80 0,00 89.650,80 D 7596 SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR 0,00 4.650,00 0,00 4.650,00 D
41203 APOIO TECNICO 0,00 299.885,17 0,05 299.885,12 D
7584 SERV LIMPEZA HOSPITALAR 0,00 259.803,93 0,05 259.803,88 D 7628 SERV ESTERILIZAÇÃO 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00 D 7629 SERV RESIDUO HOSPITALAR 0,00 4.550,00 0,00 4.550,00 D 7630 SERV CONTROLE QUALIDADE 0,00 847,20 0,00 847,20 D 7545 SERV MANUT EQUIPAMENTOS 0,00 10.637,04 0,00 10.637,04 D 7640 SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA 0,00 11.547,00 0,00 11.547,00 D
41204 SERV ADMINISTRATIVOS 0,00 97.171,66 0,00 97.171,66 D 7519 REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO 0,00 3.976,34 0,00 3.976,34 D 7544 SERV DE DEDETIZAÇÃO 0,00 1.856,65 0,00 1.856,65 D 7576 SERV ALUGUEL PABX 0,00 1.515,44 0,00 1.515,44 D 7616 SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA 0,00 9.947,00 0,00 9.947,00 D 7598 DESPESAS COM ALUGUEIS 0,00 12.079,63 0,00 12.079,63 D 7558 SERV INFORMAT/PROC. DADOS 0,00 14.421,27 0,00 14.421,27 D 8046 DESPESAS COM VIAGENS 0,00 146,20 0,00 146,20 D 7530 SERV TEC ADMINISTRATIVA 0,00 1.473,60 0,00 1.473,60 D 7531 RATEIO ADM FUABC 0,00 51.755,53 0,00 51.755,53 D
413 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 3.738.693,96 455.060,83 3.283.633,13 D
41301 DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO 0,00 2.937.250,36 405.449,11 2.531.801,25 D 8521 DESPESAS COM SALARIOS 0,00 2.937.250,36 405.449,11 2.531.801,25 D
41302 ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 659.822,36 22.356,44 637.465,92 D 8522 13º SALARIO ASSISTENCIAL 0,00 205.533,88 0,00 205.533,88 D 8523 1/3 FERIAS E ABONO 0,00 189.276,78 22.355,83 166.920,95 D 9024 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 265.011,70 0,61 265.011,09 D
41303 BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 135.371,24 27.255,28 108.115,96 D
7560 CONVENIO MEDICO 0,00 24.228,02 23.728,92 499,10 D
8510 VALE TRANSPORTE 0,00 42.114,61 0,00 42.114,61 D
8515 VALE ALIMENTAÇÃO 0,00 65.417,69 0,00 65.417,69 D 8511 CONVENIO ODONTOLOGICO 0,00 3.610,92 3.526,36 84,56 D
41304 SERVIÇOS AUTONOMOS 0,00 6.250,00 0,00 6.250,00 D 8506 PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO 0,00 6.250,00 0,00 6.250,00 D
415 UTILIDADE PUBLICA 0,00 105.598,53 0,00 105.598,53 D
41501 DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA 0,00 105.598,53 0,00 105.598,53 D
7510 AGUA E ESGOTO 0,00 75.597,39 0,00 75.597,39 D
7511 CORREIOS E TELEGRAFOS 0,00 180,55 0,00 180,55 D 7515 ENERGIA ELETRICA 0,00 26.377,47 0,00 26.377,47 D
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 417 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 596,49 0,00 596,49 D
41701 SERVIÇOS BANCARIOS 0,00 596,49 0,00 596,49 D 7529 DESPESAS BANCARIAS 0,00 494,88 0,00 494,88 D
8011 JUROS E MULTAS 0,00 101,61 0,00 101,61 D
418 DESPESAS GERAIS E TAXAS 0,00 520,15 0,00 520,15 D
41801 OUTRAS DESPESAS 0,00 520,15 0,00 520,15 D 8004 CUSTAS E DESP JUDICIAIS 0,00 44,26 0,00 44,26 D 8530 DESPESAS DIRETAS 0,00 475,89 0,00 475,89 D
T O T A I S D O P E R I O D O:
34.252.019,94 34.252.019,94
