Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual
1 ATIVO 27.388.752,39 D 42.789.459,96 43.147.946,37 27.030.265,98 D
11 ATIVO CIRCULANTE 26.394.391,49 D 42.659.264,18 43.017.750,59 26.035.905,08 D
111 DISPONIVEL 26.187.135,67 D 42.504.372,12 42.936.868,35 25.754.639,44 D
11101 CAIXA GERAL 127,59 D 500,00 627,59 0,00
2510 CAIXA S.MATEUS UBS XII 0,28 D 0,00 0,28 0,00 2512 CAIXA S.MATEUS EMAD I 127,31 D 0,00 127,31 0,00 2534 CAIXA S.MATEUS ADMINISTRATIVO 0,00 500,00 500,00 0,00
11102 BANCO CONTA MOVIMENTO 129,04 D 35.399.802,57 35.399.683,07 248,54 D
2368 B.BRASIL 6898-5 C.C SAO MATHEUS 0,00 10.927.149,65 10.927.149,65 0,00 2388 B.BRASIL 7430-6 S.MATEUS 0,00 13.498.807,57 13.498.807,57 0,00 2389 B.BRASIL 7431-4 S.MATEUS 0,00 4.964.977,36 4.964.977,36 0,00 2390 SANTANDER 9199-2 S.MATEUS 129,04 D 6.008.867,99 6.008.748,49 248,54 D
11104 APLICACOES FINANCEIRAS 26.186.879,04 D 7.104.069,55 7.536.557,69 25.754.390,90 D
2055 APLIC RESGATE AUTOMATICO 21.516.382,18 D 7.086.879,59 7.536.557,69 21.066.704,08 D 2066 APLICAÇÃO POUPANÇA 4.670.496,86 D 17.189,96 0,00 4.687.686,82 D
113 ESTOQUES 207.255,82 D 154.892,06 80.882,24 281.265,64 D
11304 ESTOQUES 207.255,82 D 154.892,06 80.882,24 281.265,64 D
2105 MEDICAMENTOS 96.493,63 D 87.193,27 42.014,35 141.672,55 D
2107 MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR 95.440,51 D 54.005,57 32.044,44 117.401,64 D 2110 MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO 12.904,60 D 13.236,26 5.328,11 20.812,75 D 2114 MATERIAL DE LIMPEZA 24,38 D 11,96 18,17 18,17 D 2118 MATERIAL DE HIGIENE 487,22 D 0,00 353,42 133,80 D 2119 GENEROS ALIMENTICIOS 516,60 D 0,00 0,00 516,60 D 2120 UTENSILIOS DE COPA 1.388,88 D 445,00 1.123,75 710,13 D
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE 994.360,90 D 130.195,78 130.195,78 994.360,90 D
121 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 994.360,90 D 0,00 0,00 994.360,90 D
12105 OUTROS CRÉDITOS 994.360,90 D 0,00 0,00 994.360,90 D
2913 BLOQUEIO JUDICIAL 994.360,90 D 0,00 0,00 994.360,90 D
123 IMOBILIZADO 0,00 130.195,78 130.195,78 0,00
1230600000 IMOBILIZADO C.GESTÃO 0,00 130.195,78 130.195,78 0,00
4444 BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO 2.119.556,94 D 130.195,78 278,00 2.249.474,72 D 4445 (-) BENS CONTRATO GESTÃO 2.119.556,94 C 0,00 129.917,78 2.249.474,72 C
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual
2 PASSIVO 29.666.644,12 C 16.335.414,10 17.714.293,84 31.045.523,86 C
21 PASSIVO CIRCULANTE 11.950.338,65 C 16.292.757,88 17.714.293,84 13.371.874,61 C
211 EXIGIVEL A CURTO PRAZO 11.950.338,65 C 16.292.757,88 17.714.293,84 13.371.874,61 C
21102 OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES 2.512.817,82 C 4.877.001,71 5.039.128,83 2.674.944,94 C
5086 FORNECEDOR / PREST.SERVICOS 2.512.817,82 C 4.877.001,71 5.039.128,83 2.674.944,94 C
21103 OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES 211.838,93 C 248.319,15 277.437,39 240.957,17 C
5018 IRRF S/ ALUGUÉIS E ROYALTIES 2.657,67 C 2.657,67 2.657,67 2.657,67 C 5019 IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER 20.540,35 C 25.747,78 28.925,56 23.718,13 C 5058 INSS S/SERVIÇO A RECOLHER 93.291,91 C 124.050,24 139.305,41 108.547,08 C 5091 ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER 5.497,78 C 6.235,44 6.974,26 6.236,60 C 5093 COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER 89.851,22 C 89.628,02 99.574,49 99.797,69 C
21104 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 7.322.737,93 C 9.205.251,50 10.344.474,00 8.461.960,43 C
5002 SALARIOS A PAGAR 4.732.300,03 C 7.464.712,99 7.933.556,53 5.201.143,57 C 5016 PROVISÃO P/ 13 SALARIO 1.222.061,61 C 529,15 757.581,05 1.979.113,51 C 5017 PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS 894.780,31 C 434.152,42 316.457,15 777.085,04 C 5047 PESSOAL AUTONOMO A PAGAR 6.367,64 C 6.417,14 6.286,64 6.237,14 C 5035 ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR 230,00 C 230,00 240,00 240,00 C 5036 CONVENIO MEDICO A PAGAR 0,00 45.684,88 45.684,88 0,00 5037 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR 4.323,34 C 5.456,19 6.756,43 5.623,58 C 5038 CONV ODONTOLOGICO A PAGAR 0,00 10.392,66 21.423,99 11.031,33 C 5044 EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR 422.859,84 C 423.274,70 436.723,16 436.308,30 C 5064 RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR 39.815,16 C 109.322,00 114.290,19 44.783,35 C
5100 VALE TRANSPORTE 0,00 77.306,77 77.306,77 0,00
5101 VALE ALIMENTAÇÃO 0,00 627.772,60 628.167,21 394,61 C
21105 OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL 1.314.874,40 C 1.363.738,31 1.435.237,90 1.386.373,99 C
5054 IRRF S/FOLHA A RECOLHER 841.682,49 C 841.682,49 873.746,21 873.746,21 C 5080 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 6.311,50 C 6.311,50 4.652,79 4.652,79 C 5039 INSS S/FOLHA A RECOLHER 464.428,05 C 513.291,96 554.256,04 505.392,13 C 5048 IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER 1.284,47 C 1.284,47 1.234,97 1.234,97 C 5049 INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER 1.167,89 C 1.167,89 1.167,89 1.167,89 C 5020 ISS S/AUTONOMO A RECOLHER 0,00 0,00 180,00 180,00 C
21106 ENCARGOS COM PESSOAL 588.069,57 C 598.447,21 618.015,72 607.638,08 C
5001 FGTS S/FOLHA A RECOLHER 588.069,57 C 592.689,03 609.771,61 605.152,15 C 5065 FGTS S/RESCISÃO DE CONTRATO A RECOLHER 0,00 5.758,18 8.244,11 2.485,93 C
22 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 242.453,73 C 42.656,22 0,00 199.797,51 C
221 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 242.453,73 C 42.656,22 0,00 199.797,51 C
22199 PROVISÃO P/PROCESSOS 242.453,73 C 42.656,22 0,00 199.797,51 C
5089 PROVISAO P/PROC TRABALHISTA 207.683,73 C 42.656,22 0,00 165.027,51 C 5092 PROVISÃO P/PROC CIVIL 34.770,00 C 0,00 0,00 34.770,00 C
28 PATRIMONIO LIQUIDO 17.473.851,74 C 0,00 0,00 17.473.851,74 C
281 PATRIMONIO LIQUIDO 17.473.851,74 C 0,00 0,00 17.473.851,74 C
28101 PATRIMONIO LIQUIDO 17.473.851,74 C 0,00 0,00 17.473.851,74 C
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 3 RECEITAS 80.911.815,21 C 195.000,00 11.179.673,87 91.896.489,08 C 32 RECEITAS DE SAUDE 80.163.614,70 C 0,00 11.122.149,65 91.285.764,35 C 322 CONVENIOS EXTERNOS 80.163.614,70 C 0,00 11.122.149,65 91.285.764,35 C 32205 PROGRAMAS DIVERSOS 0,00 0,00 195.000,00 195.000,00 C 6109 RECEITA DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 195.000,00 195.000,00 C 32207 PREFEITURAS MUNICIPAIS 80.163.614,70 C 0,00 10.927.149,65 91.090.764,35 C
6283 SÃO MATHEUS MUNICIPAL C.CONV 60.555.707,03 C 0,00 8.524.838,65 69.080.545,68 C 6284 SÃO MATHEUS FEDERAL C.CONV 19.607.907,67 C 0,00 2.402.311,00 22.010.218,67 C
33 RECEITAS FINANCEIRAS 553.200,15 C 0,00 57.524,22 610.724,37 C
331 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 553.200,15 C 0,00 57.524,22 610.724,37 C
33101 JUROS DE APLICAÇÃO 553.200,15 C 0,00 57.524,22 610.724,37 C
6054 JUROS DE APLICACAO 553.200,15 C 0,00 57.524,22 610.724,37 C
34 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 195.000,36 C 195.000,00 0,00 0,36 C
341 REC NÃO ASSISTENCIAIS 195.000,36 C 195.000,00 0,00 0,36 C
34199 OUTRAS RECEITAS 195.000,36 C 195.000,00 0,00 0,36 C
6004 RECEITAS DIVERSAS 0,36 C 0,00 0,00 0,36 C 6016 OBRAS EM ANDAMENTO 195.000,00 C 195.000,00 0,00 0,00
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual
4 CUSTOS 83.189.706,94 D 13.931.841,74 1.209.801,72 95.911.746,96 D
41 DESPESAS OPERACIONAIS 83.189.706,94 D 13.931.841,74 1.209.801,72 95.911.746,96 D
411 DESPESAS COM MATERIAIS 1.637.325,84 D 242.764,38 13.724,69 1.866.365,53 D
41101 MATERIAL HOSPIT/AMBULAT 1.157.195,60 D 163.266,81 10.460,24 1.310.002,17 D
7001 DIETAS PARENTERAIS 115.763,80 D 9.429,48 23,40 125.169,88 D 7003 MATERIAL DE AMBULATORIO 1.028,07 D 0,00 0,00 1.028,07 D 7004 MATERIAL CIRURGICO 2.797,00 D 5.357,00 0,00 8.154,00 D 7009 MAT DE LIMPEZA E HIGIENE 26.938,47 D 18,17 0,00 26.956,64 D 7011 UNIFORMES E ROUPARIAS 49.923,99 D 0,00 0,00 49.923,99 D
7018 MEDICAMENTOS 381.745,62 D 44.308,16 0,00 426.053,78 D
7019 GASES MEDICINAIS 22.254,95 D 6.148,88 0,00 28.403,83 D 7033 MAT MEDICO HOSPITALAR 430.620,97 D 93.977,78 10.436,84 514.161,91 D 7535 MATERIAL DE HOTELARIA 5.450,00 D 0,00 0,00 5.450,00 D 7533 PEÇAS E ACESSORIOS 63.459,09 D 3.133,92 0,00 66.593,01 D 7028 MATERIAL ODONTOLOGICO 9.064,84 D 540,00 0,00 9.604,84 D 7031 MATERIAL ORTOPEDICO 90,00 D 0,00 0,00 90,00 D 7037 MATERIAL DE HIGIENE 1.866,51 D 353,42 0,00 2.219,93 D 7043 MATERIAL DE LAVANDERIA 3.434,77 D 0,00 0,00 3.434,77 D 7045 MATERIAL COSMÉTICOS 38.294,40 D 0,00 0,00 38.294,40 D 7048 MATERIAL DE FISIOTERAPIA 4.463,12 D 0,00 0,00 4.463,12 D
41102 MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO 480.130,24 D 79.497,57 3.264,45 556.363,36 D
7002 GENEROS ALIMENTICIOS 888,57 D 0,00 0,00 888,57 D 7005 MATERIAL DE CONSUMO 3.379,54 D 602,91 0,00 3.982,45 D 7006 MATERIAL DIDATICO 243,91 D 0,00 0,00 243,91 D 7007 MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS 229.801,57 D 35.314,41 2.837,25 262.278,73 D 7559 PLACAS E SINALIZAÇÃO 29.817,00 D 1.214,00 0,00 31.031,00 D 7012 UTENSILIOS DE COPA 2.213,77 D 1.123,75 0,00 3.337,52 D 7014 RECEPÇÕES E EVENTOS 1.286,00 D 218,00 0,00 1.504,00 D 7016 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 19.122,66 D 5.735,30 0,00 24.857,96 D 7017 ORNAMENTOS E DECORAÇÕES 2.030,00 D 0,00 0,00 2.030,00 D 7020 MAT PARA INFORMATICA 102.857,88 D 7.910,46 0,00 110.768,34 D 7023 MAT PREVEN DE ACIDENTES 185,28 D 326,52 0,00 511,80 D 7024 MAT INST CONTRA INCENDIO 1.080,00 D 0,00 0,00 1.080,00 D 7029 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 9.518,15 D 9.872,90 427,20 18.963,85 D 7030 APARELHOS ELETR ELETRON 126,80 D 0,00 0,00 126,80 D 8003 CONSERVAÇÃO E REPAROS 77.416,61 D 17.179,32 0,00 94.595,93 D 7038 MATERIAL IMPRESSO 162,50 D 0,00 0,00 162,50 D
412 PRESTADORES DE SERVIÇOS 16.806.469,19 D 2.547.782,48 2.145,89 19.352.105,78 D
41201 MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL 187.907,42 D 31.854,12 0,00 219.761,54 D
7502 ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR 2.019,80 D 295,90 0,00 2.315,70 D 7506 CONS MOVEIS E UTENSILIOS 43.005,24 D 7.394,35 0,00 50.399,59 D 7507 CONSERVAÇÃO DE APARELHOS 91.298,04 D 11.392,37 0,00 102.690,41 D 7634 CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO 51.584,34 D 12.771,50 0,00 64.355,84 D
41202 SERVICOS HOSPIT/AMBULAT 9.336.507,33 D 1.439.405,21 0,00 10.775.912,54 D
7520 SERV TECN HOSPITALARES 1.512,90 D 252,15 0,00 1.765,05 D 7547 LOCAÇÃO DE CILINDROS 2.708,04 D 451,34 0,00 3.159,38 D 7609 CONSULTORIA TÉCNICA DE SAÚDE 5.015.941,16 D 846.386,00 0,00 5.862.327,16 D 7587 SERV EXAMES DE LABORATORIO 5.686,23 D 0,00 0,00 5.686,23 D 7596 SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR 230.366,07 D 26.110,05 0,00 256.476,12 D 7610 SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM 3.992.302,93 D 549.155,67 0,00 4.541.458,60 D 7538 SERV ODONTOLOGICO 87.990,00 D 17.050,00 0,00 105.040,00 D
41203 APOIO TECNICO 6.660.740,90 D 1.040.020,40 0,23 7.700.761,07 D
7583 SERV MANUTENÇÃO PREDIAL 531.265,31 D 139.617,60 0,00 670.882,91 D 7584 SERV LIMPEZA HOSPITALAR 2.156.723,88 D 307.707,93 0,00 2.464.431,81 D 7586 SERV LAVANDERIA HOSPITALAR 120.463,36 D 17.174,60 0,00 137.637,96 D 7588 SERV MOTORISTA 1.368.964,83 D 194.453,63 0,06 1.563.418,40 D
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 7593 SERV COMUNICAÇÃO VISUAL 4.218,60 D 106,00 0,00 4.324,60 D 7594 SERV REFEITORIO 7.488,05 D 1.942,80 0,00 9.430,85 D 7629 SERV RESIDUO HOSPITALAR 15.934,20 D 2.163,92 0,15 18.097,97 D 7581 SERV DE PORTARIA 258.181,49 D 36.883,07 0,00 295.064,56 D 7636 SERV VIGILANCIA 1.333.634,74 D 241.899,47 0,02 1.575.534,19 D 7541 SERV LOCAÇÃO DE GERADOR 53.280,00 D 0,00 0,00 53.280,00 D 7545 SERV MANUT EQUIPAMENTOS 108.130,13 D 13.956,03 0,00 122.086,16 D 7640 SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA 153.942,85 D 20.552,79 0,00 174.495,64 D 7652 SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS 239.405,60 D 19.994,00 0,00 259.399,60 D 7668 SERV ASSISTENCIA SOCIAL 309.107,86 D 43.568,56 0,00 352.676,42 D
41204 SERV ADMINISTRATIVOS 621.313,54 D 36.502,75 2.145,66 655.670,63 D
7517 PUBLICAÇÕES 5.243,85 D 0,00 0,00 5.243,85 D
7519 REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO 305,00 D 0,00 0,00 305,00 D 7576 SERV ALUGUEL PABX 10.772,00 D 1.496,00 0,00 12.268,00 D 7616 SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA 6.936,39 D 0,00 0,00 6.936,39 D 7598 DESPESAS COM ALUGUEIS 286.163,00 D 3.334,57 2.145,66 287.351,91 D 7558 SERV INFORMAT/PROC. DADOS 242.405,38 D 22.920,37 0,00 265.325,75 D 8001 DESPESAS COM CONDUÇÃO 9.920,00 D 0,00 0,00 9.920,00 D 7661 SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS 59.567,92 D 8.751,81 0,00 68.319,73 D
413 DESPESAS COM PESSOAL 64.164.390,67 D 10.949.575,65 1.193.931,14 73.920.035,18 D
41301 DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO 46.507.781,43 D 7.906.856,79 759.069,57 53.655.568,65 D
8521 DESPESAS COM SALARIOS 46.507.781,43 D 7.906.856,79 759.069,57 53.655.568,65 D
41302 ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO 12.315.254,02 D 2.264.686,51 434.681,57 14.145.258,96 D
8522 13º SALARIO ASSISTENCIAL 4.378.427,09 D 757.581,05 529,15 5.135.478,99 D 8523 1/3 FERIAS E ABONO 3.225.102,20 D 889.088,81 434.152,42 3.680.038,59 D 9024 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 4.711.724,73 D 618.016,65 0,00 5.329.741,38 D
41303 BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 5.274.580,76 D 768.982,85 0,00 6.043.563,61 D
7560 CONVENIO MEDICO 310.218,62 D 45.684,88 0,00 355.903,50 D 8510 VALE TRANSPORTE 514.007,27 D 73.706,77 0,00 587.714,04 D 8515 VALE ALIMENTAÇÃO 4.393.742,95 D 628.167,21 0,00 5.021.910,16 D 8511 CONVENIO ODONTOLOGICO 56.611,92 D 21.423,99 0,00 78.035,91 D
41304 SERVIÇOS AUTONOMOS 66.774,46 D 9.049,50 180,00 75.643,96 D
8506 PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO 66.774,46 D 9.049,50 180,00 75.643,96 D
414 DESPESAS ACADEMICAS 302.957,90 D 24.200,00 0,00 327.157,90 D
41401 RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO 300.000,00 D 24.000,00 0,00 324.000,00 D
9560 MEDICO RESIDENTE FMABC 300.000,00 D 24.000,00 0,00 324.000,00 D
41499 OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS 2.957,90 D 200,00 0,00 3.157,90 D
8000 ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES 226,50 D 0,00 0,00 226,50 D 8002 CONGRESSOS E CONFERENCIAS 2.250,00 D 0,00 0,00 2.250,00 D 9533 DESPESAS ACADEMICAS 481,40 D 200,00 0,00 681,40 D
415 UTILIDADE PUBLICA 248.840,06 D 33.827,15 0,00 282.667,21 D
41501 DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA 248.840,06 D 33.827,15 0,00 282.667,21 D
7510 AGUA E ESGOTO 81.600,90 D 11.399,55 0,00 93.000,45 D 7511 CORREIOS E TELEGRAFOS 536,70 D 221,80 0,00 758,50 D 7515 ENERGIA ELETRICA 121.541,60 D 13.250,75 0,00 134.792,35 D 7524 TELEFONES 45.160,86 D 8.955,05 0,00 54.115,91 D 417 DESPESAS FINANCEIRAS 27.260,61 D 3.768,13 0,00 31.028,74 D 41701 SERVIÇOS BANCARIOS 27.260,61 D 3.768,13 0,00 31.028,74 D 7529 DESPESAS BANCARIAS 27.164,21 D 3.768,13 0,00 30.932,34 D 8011 JUROS E MULTAS 96,40 D 0,00 0,00 96,40 D
418 DESPESAS GERAIS E TAXAS 2.462,67 D 129.923,95 0,00 132.386,62 D
41801 OUTRAS DESPESAS 2.462,67 D 129.923,95 0,00 132.386,62 D 8013 LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS 63,37 D 6,17 0,00 69,54 D 9519 DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO 14,00 D 0,00 0,00 14,00 D 9520 BAIXA DO IMOBILIZADO 0,00 129.917,78 0,00 129.917,78 D 9524 DESPESAS GERAIS 2.385,30 D 0,00 0,00 2.385,30 D T O T A I S D O P E R I O D O: 73.251.715,80 73.251.715,80
