Evolução Mensal da Carteira de Investimentos

Valores em R$ Mil

Anos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2008 696.269 721.142 711.013 734.732 764.244 742.116 723.227 711.036 693.568 653.361 656.705 667.430 2009 680.187 683.442 697.400 719.746 737.188 739.691 752.571 760.101 772.368 776.479 784.236 787.415 2010 789.308 797.208 813.136 810.547 804.244 795.142 822.180 821.099 841.055 853.337 850.263 864.692 2011 864.019 850.028 855.480 854.371 845.072 837.858 831.582 826.913 832.991 856.736 866.482 870.121 2012 896.755 911.587 916.190 914.433 896.559 897.268 912.156 918.836 932.451 933.055 940.275 968.624 2013 968.077 962.521 959.955 967.303 952.940 921.724 933.258 931.308 940.187 961.460 944.564 943.041 2014 926.388 934.625 951.116 958.443 963.086 974.337 987.136 - - - -

-Evolução Mensal da Carteira de Investimentos

Período: Jan/08 - Jul/14

550.000 600.000 650.000 700.000 750.000 800.000 850.000 900.000 950.000 1.000.000 ja n /0 8 m a r/ 0 8 m a i/ 0 8 ju l/ 0 8 s e t/ 0 8 n o v /0 8 ja n /0 9 m a r/ 0 9 m a i/ 0 9 ju l/ 0 9 s e t/ 0 9 n o v /0 9 ja n /1 0 m a r/ 1 0 m a i/ 1 0 ju l/ 1 0 s e t/ 1 0 n o v /1 0 ja n /1 1 m a r/ 1 1 m a i/ 1 1 ju l/ 1 1 s e t/ 1 1 n o v /1 1 ja n /1 2 m a r/ 1 2 m a i/ 1 2 ju l/ 1 2 s e t/ 1 2 n o v /1 2 ja n /1 3 m a r/ 1 3 m a i/ 1 3 ju l/ 1 3 s e t/ 1 3 n o v /1 3 ja n /1 4 m a r/ 1 4 m a i/ 1 4 ju l/ 1 4 (R$ Mil)

SEGMENTO DE RENDA FIXA 713.729.357,73 72,31

Notas do Tesouro Nacional - NTN 459.314.314,93 46,53

Depósito a Prazo com Garantia Especial-DPGE 120.160.737,79 12,18

Letras Financeiras 36.516.717,94 3,70

Debêntures não Conversíveis - DN/C 11.298.227,55 1,14

Cédulas de Crédito Bancário - CCB 14.492.910,68 1,47

Cédulas de Crédito Imobiliário - CCI 7.535.662,63 0,76

Fundos: Referenciado, Renda Fixa, FIDC e FIM 64.410.786,21 6,53

SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL 208.712.220,51 21,14

Ações - Mercado à Vista 133.960.834,21 13,57

Mercado de Opções (3.373.260,16) (0,34)

Fundo de Invest. em Ações 78.124.646,46 7,91

SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS 29.275.671,11 2,96

Fundos de Invest. em Participações - FIP 26.281.071,07 2,66

Fundos de Invest. Imobiliário - FII 2.994.600,04 0,30

SEGMENTO DE IMÓVEIS 9.004.430,80 0,91

SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS 21.639.212,38 2,19 OUTROS REALIZÁVEIS(-)OUTRAS EXIGIBILIDADES 256.268,91 0,03

Depósitos Judiciais/Recursais 263.395,71 0,03 Outros Realizaveis 4.004,04 -Outras Exigibilidades (11.130,84) -SUBTOTAL 982.617.161,44 99,54 Disponível 4.518.944,76 0,46 TOTAL 987.136.106,20 100,00 VALOR (R$) INVESTIMENTOS

Composição dos Investimentos dos Planos:PPC, FIPECqPREV e PGA

(%)

Mês: Julho/14

Empréstimos

2%

Invest.

Estruturado

3%

Renda Fixa 73%

Renda Variável

21%

Imóveis 1%

SEGMENTO DE RENDA FIXA - 713.729.357,73 72,31

Notas do Tesouro Nacional - NTN B IPCA/IBGE 459.314.314,93 46,53

DPGE / FGC IPCA/IBGE 120.160.737,79 12,17

Letras Financeiras - LF IPCA/IBGE 23.842.230,06 2,42

Letras Financeiras - LF CDI - CETIP 12.674.487,88 1,28

Debêntures não Conversíveis - D/NC IPCA/IBGE 11.298.227,55 1,14 Certificado de Crédito Bancário - CCB IPCA/IBGE 14.492.910,68 1,47 Certificado de Crédito Imobiliário - CCI IPCA/IBGE 7.535.662,63 0,77

Fundos: Referenciado, Renda Fixa, FIDC e FIM CDI - CETIP 64.410.786,21 6,53

SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - 208.712.220,51 21,14

Ações - Mercado à Vista IBOVESPA/ Fech. 133.960.834,21 13,57

Mercado de Opções IBOVESPA/ Fech. (3.373.260,16) (0,34)

Fundo de Invest. em Ações IBOVESPA/ Fech. 78.124.646,46 7,91

SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS - 29.275.671,11 2,96

Fundo de Invest. em Participações - FIP - 26.281.071,07 2,66

Fundo de Invest. Imobiliário - FII - 2.994.600,04 0,30

SEGMENTO DE IMÓVEIS - 9.004.430,80 0,91

SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS INPC/IBGE + 9%aa. 21.639.212,38 2,19

OUTROS REALIZÁVEIS(-)OUTRAS EXIGIBILIDADES - 256.268,91 0,03

Depósitos Judiciais/Recursais - 263.395,71 0,03 Outros Realizaveis - 4.004,04 0,00 Outras Exigibilidades - (11.130,84) 0,00 SUBTOTAL - 982.617.161,44 99,54 Disponível - 4.518.944,76 0,46 TOTAL - 987.136.106,20 100,00

Mês: Julho/14

Composição da Carteira de Investimentos e Indexadores

VALOR (R$)

INVESTIMENTOS

Indexador/

(%)

INDEXADORES

VALOR (R$)

(%)

IPCA/ IBGE

636.644.083,64

89,20

CDI/CETIP

77.085.274,09

10,80

TOTAL

713.729.357,73

100

Segmento de Renda Fixa por Indexador

Mês: Julho/14

10,80

89,20

IPCA/ IBGE

(R$)

Títulos para

negociação

Títulos mantidos até o

vencimento

Notas do Tesouro Nacional - NTN -B/2017

38.000.973,63

Notas do Tesouro Nacional - NTN-B/2022 e 2050

- 421.313.341,30

Depósito a Prazo com Garantia Especial-DPGE

120.160.737,79

Letras Financeiras- LF

36.516.717,94

Debêntures não Conversíveis - DN/C

11.298.227,55

Cédulas de Crédito Bancário - CCB

14.492.910,68

Cédulas de Crédito Imobiliário - CCI

7.535.662,63

FI Referenciado, Renda Fixa e FIDC

64.410.786,21

-TOTAL

292.416.016,43

421.313.341,30

Mês: Julho/14

SEGMENTO DE RENDA FIXA - TÍTULOS MARCADOS A TAXA DE MERCADO E

MARCADOS A TAXA DE CURVA

Títulos/Espécie

AÇÃO VALOR (R$) (%)

Vale /PNA 17.903.298 12,90

BMF Bovespa /ON 4.021.876 2,90

Petrobras /PN 30.107.196 21,70

João Fortes /ON 3.602.115 2,60

Itauunibanco /PN 21.422.372 15,44

Banco do Brasil /ON 5.266.800 3,80

CCR /ON 4.906.000 3,54 Bradesco /PN 17.659.476 12,70 BRF Foods /ON 12.765.000 9,20 Outras Ações 21.118.787 15,22 Subtotal 138.772.920 100,00 Valores a Receber 467.578 -Provisão (1.313.565) -Valores a Pagar (3.966.098) -TOTAL 133.960.834

-Composição da Carteira de Ações

Mês: Julho/14

Mercado à Vista - Tipo de Papel.

Bradesco /PN 13%

Itauunibanco /PN 15%

João Fortes /ON 3% BRF Foods /ON 9% Petrobras /PN 21% CCR /ON 4% BB /ON 4% BMF Bovespa /ON 3% Vale /PNA 13% Outras Ações 15%

SETORES VALOR (R$) (%) Refinação e Petróleo 30.107.196 21,70 Energia 4.266.200 3,07 Bancos 45.593.648 32,86 Comércio 6.299.632 4,54 Mineração 17.903.298 12,90 Alimentos 12.765.000 9,20 Construção e Transportes 15.906.315 11,46 Outros Setores 5.931.631 4,27 Subtotal 138.772.920 100,00 Valores a Receber 467.578 -Provisão (1.313.565) -Valores a Pagar (3.966.098) TOTAL 133.960.834

-Composição da Carteira de Ações

Mês: Julho/14

Mercado à Vista - Por Setores

Energia 3,07% Refinação e Petróleo 21,70% Bancos 32,86% Comércio 4,54% Mineração 12,90% Construção e Transportes 11,46% Alimentos 9,20% Outros Setores 4,27%

INVEST. ESTRUTURADOS

VALOR (R$)

(%)

Fundo de Invest. em Participações - FIP

26.281.071,07

89,77

Fundo de Invest. Imobiliário - FII

2.994.600,04

10,23

TOTAL

29.275.671,11

100

Segmento de Investimentos Estruturados

Mês: Julho/14

89,77

10,23

FII

FIP

no mês

acumul.

no mês

acumul.

Jan/14

1,22

1,22

1,04

1,04

1,00957

Fev/14

1,15

2,38

1,05

2,10

1,0232

Mar/14

1,23

3,63

1,23

3,36

Abr/14

1,17

4,85

1,19

4,59

Mai/14

1,14

6,04

1,01

5,64

Jun/14

1,23

7,35

0,67

6,35

Jul/14

1,11

8,54

0,53

6,92

Controladoria/ FIPECq

Empréstimos X Meta Atuarial

Empréstimos

Rentabilidade acumulada

Mês

Meta Atuarial

Período: Jan/14 a Jul/14

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 J a n /1 4 F e v /1 4 M a r/ 1 4 A b r/ 1 4 M a i/ 1 4 J u n /1 4 J u l/ 1 4 (% ) Empréstimos Meta Atuarial