Índice 1.Apresentação 2.Instalação 2.1.Instalando o programa 2.2.Executando o programa 2.3.Alterando o Logotipo
2.4.Alterando a Mensagem da tela Principal
3.Operações básicas
3.1.Cadastrando Contas Bancárias 3.2.Capturando os cheques
3.2.1.Definindo o método de Captura 3.2.2.Definindo a Capa de Lote 3.2.3.Capturando cheques 3.2.4.Modificando a Capa de Lote 3.3.Fechando o Lote
3.4.Verificando a quantidade e valor para depósito 3.5.Gerando o depósito e o Disquete
3.6.Imprimindo os Relatórios 3.7.Cancelando o Depósito
4.Manutenção do Cadastro de Cheques 4.1.Pesquisando cheques
4.2.Exportando cheques 4.3.Importando cheques 4.4.Editando Lote
4.5.Selecionando Cheques 4.6.Mudando Conta Destino 4.7.Mudando a Origem
4.8.Mudando Data de Vencimento 4.9.Excluindo vários cheques
5.Relatórios Gerenciais
5.1.Cheques por Vencimento 5.2.Cheques por Emissão 5.3.Cheques por Origem 5.4.Cheques por Destino 5.5.Cheques por Lote 5.6.Cheques por Banco 5.7.Cheques Devolvidos 5.8.Cheques Repetidos 6.Utilitários
6.1.Configura Programa 6.2.Configura Cheques 6.3.Backup dos Arquivos 6.4.Restaura Backup
6.5.Reoganização dos índices 6.6.Reorganização dos Arquivos 7.Tabelas auxiliares 7.1.Cadastro de Usuários 7.2.Cadastro de Contas 7.3.Cadastro de Origens 7.4.Cadastro de Clientes 7.5.Cadastro de Devedores 7.6.Cadastro de Leitores 7.7.Cadastro de Feriados 8.Saída e Informações do produto 8.1.Saída do programa
1.Apresentação
SISTEC é um Aplicativo desenvolvido para cadastramento de cheques, possibilitando para o estabelecimento, total controle e segurança em caso de extravio ou furto dos mesmos. Uma vez cadastrados estes cheques poderão ser pesquisados pelo valor, emissão, vencimento e banco.
O cheque pode ser Capturado pelo Leitor de Cheques TECSIMI, semi-automático ou semi-automático, dependendo do volume de cheques. O Leitor TECSIMI efetua a varredura da banda magnética do cheque (CMC-7), capturando os dados impressos como: o número do banco, a agência, a conta do emitente e o número do cheque, e fazendo verificação do dígito de controle para cada campo, aguardando a digitação do valor do documento. Opcionalmente o sistema permite a inclusão de vencimento e CPF, este último quando quiser verificar se o emitente já deu cheque sem fundos no estabelecimento.
Para o banco, o sistema emite um depósito dos cheques com vencimento no dia, separando pelo valor e agência do estabelecimento. Também existem relatórios para o controle de recebimentos futuros (pré-datados), como por exemplo, “Cheques por Vencimento”, que pode ser emitido em qualquer período (um dia, uma semana, etc..).
2.Instalação
2.1.Instalando o Programa
O Sistec pode ser instalado no Windows 95, 98 e NT. Para executar a instalação clique no botão INICIAR, EXECUTAR e digite conforme abaixo:
O programa irá instalar na pasta C:\Arquivos de Programas\Tecsimi\Sistec. Caso queira mudar, clique na opção Browse e localize o diretório destino.
Caso não exista o programa BDE Administrador, será instalado no diretório C:\Arquivos de Programas\Borland\Commom Files\BDE. Sem este programa o Sistec não pode ser executado. Se o micro já possuir este programa, não será instalado, somente irá criar um “Alias” no BDE. (uma referência que o Sistec irá usar.)
2.2.Executando o Programa a primeira vez.
Para executar o programa, clique em INICIAR, PROGRAMAS e escolha o Sistec. (se preferir crie um atalho)
Digitar a senha MASTER (maiúsculo não esqueça) e clicar no botão OK. A primeira vez que é executado o Sistec irá para a tela de configuração do Programa, onde será digitado os dados da empresa e definido o nome do Leitor e Impressora.
Digitar os dados da empresa usuária do programa. Caso não saiba o CGC, digitar 14 zeros. Não esqueça de colocar o Nome fantasia, pois o mesmo será usado no cabeçalho dos relatórios.
O importante na instalação é informar o nome da impressora e
principalmente o nome do Leitor e onde será ligado. (padrão porta serial COM2). Para alterar onde será ligado, basta clicar no botão ao lado do nome do Leitor e alterar o a porta de comunicação.(COM1,COM2 ou EMUL para emulando teclado).
Após selecionar o Leitor e impressora, clicar em gravar.
2.3.Alterando o Logotipo
O programa pode ser personalizado com o Logotipo da empresa na tela principal. Este logotipo deve estar no mesmo diretório do programa, o nome do arquivo deverá ser LOGO.BMP, caso não exista, a tela ficará em branco.
2.4.Alterando a Mensagem da Tela principal
Esta Mensagem geralmente é o nome da Empresa e aparecerá no cabeçalho de todos os relatórios.
Para altera-la, basta abrir o arquivo SISTEC.INI com o BLOCO DE NOTAS do Windows e digitar o texto desejado na primeira linha.
3.Operações Básicas
3.1.Cadastrando Contas Bancárias
Quando o programa é executado pela primeira vez, o usuário deve cadastrar as contas onde os cheques serão depositados. Com os talões de cheques em mãos, entre na opção Tabelas, item Cadastro de contas. Escolha o Botão Incluir e digite os dados constantes na linha 1 do talão do cheque. (comp / banco/ agência / C1 / conta / C2)
Os campos Nome, endereço, cep, etc.., Devem ser digitados os dados do titular da conta. Estes dados sairão nos relatórios de depósito.
3.2.Capturando Cheques
3.2.1.Definindo o método de Captura
Antes de começar a passar os cheques no Leitor, devemos identificar o que será digitado além do valor. Caso os cheques estejam separados por data de vencimento (data Boa), somente o valor será digitado, caso contrário o usuário terá que digitar o vencimento. Caso queira digitar o Vencimento, informe na Configuração do Programa, item "Digitar Vencto".
Com a digitação do vencimento a captura fica mais lenta, porque o usuário digitará o valor dará um enter, digitará o vencimento e enter e depois passará o cheque.
O usuário tem a opção de digitar o CPF/CGC do cheque, para isso basta ir à Configuração do programa, item Digitar CPF e clicar. O programa irá verificar o cadastro de clientes, caso exista um cheque anterior, o CPF não será digitado, caso contrário será digitado e cadastrado em clientes.
Com a digitação do CPF a captura de cheques fica mais lenta. O usuário pode definir que o Lote terá somente um vencimento ou vários, isso vai depender do volume. Vale lembrar que muito cheque em um mesmo Lote dificulta a verificação de possíveis diferenças. A quantidade de Lotes no programa não têm importância, pois o depósito será feito pela data de vencimento, não importando em que Lote o cheque esta localizado.
3.2.2.Definindo a Capa de Lote
Normalmente a tela de Captura somente tem o valor do cheque para ser digitado, então onde o usuário informará o vencimento do cheque ? Na Capa de Lote.
Não apenas o vencimento, mais também outros itens que serão iguais em todos os cheques, ou seja, a data de emissão, a conta onde serão depositados etc...
Também poderá digitar o valor total do Lote, caso já tenha somado. Este valor serve para verificar possíveis erros de digitação dos cheques. O programa vai somando cada cheque capturado e no final este total deverá ser igual ao informado na Capa de Lote. Não sendo igual o programa mostrará a diferença. Com esta diferença o usuário verificará o cheque errado ou se a soma da Capa de Lote esta errada.
Vale lembrar que a Capa de Lote pode ser alterada a qualquer tempo. Por exemplo, quando o usuário captura vários vencimentos em um mesmo Lote, deverá entrar na Capa de Lote para alterar o vencimento.
3.2.3.Capturando Cheques
Para começar Capturar cheques no Botão “Capturar” do menu principal.
Não esqueça de entrar na Capa de Lote e informar a conta onde serão depositados e o Vencimento dos cheques, os outros itens da Capa de Lote não são obrigatórios.
Após definir a Capa de Lote, digite o Valor do cheque e tecle <Enter> e em seguida passe o mesmo no Leitor.
No exemplo acima o usuário digitará somente o valor. Neste caso os cheques deverão estar ordenados pelo vencimento.
Caso deseje digitar o vencimento, antes de começar a Capturar, entre no menu utilitários, item Configuração do programa e Selecionar Digitar Vencto. Digitando o vencimento os cheques não precisam estar separados por vencimento e também não precisa informar o vencimento na Capa de Lote. (somente a conta onde serão depositados)
Os cheques capturados aparecerão logo abaixo, caso queira alterar o valor, clicar em cima do valor(coluna azul) e digite o valor correto. Após a correção clicar no Valor do Cheque e continuar a capturar. Para excluir qualquer cheque, posicionar o cursor no cheque capturado e clicar no botão Excluir.
Quando o Leitor não conseguir capturar o cheque, clique no botão Digitar e entre com a banda magnética do cheque.
O botão Clientes serve para entrar no cadastro de clientes, usado principalmente quando o usuário digita o CPF. Mostrar o cliente do último cheque capturado.
Importante: Quando o Leitor mandar algum caracter estranho no
Campo CMC7, para apaga-lo volte ao campo valor.
3.2.4.Modificando a Capa de Lote
A Capa de Lote pode ser alterada, basta clicar no botão “Capa de Lote”.
Normalmente é alterado o vencimento, quando o usuário cadastra vários vencimentos em um Lote ou quando deseja alterar o Valor do Lote.
3.3.Fechando o Lote
Para fechar o Lote, clique no botão “Fechar o Lote”, caso não exista diferença entre o Valor do Lote (informado na Capa) e o valor Capturado, o programa sairá e gravará os cheques no Cadastro de Cheques, caso contrário mostrará uma mensagem com a diferença.
Para sair com a diferença o usuário têm duas opções:
1.Entrar na Capa de Lote e digitar no Valor do Lote igual ao valor capturado.
2.Na tela de captura, canto superior direito, clicar no fechar(X).
3.4.Verificando a quantidade e Valor antes de depositar
Antes de informar ao programa quais os cheques serão depositados, o usuário deverá tirar o Relatório Pré-Geração.(Botão Pré-Geração, menu principal).
Este relatório mostra os cheques que serão depositados para conferência de valor e quantidade. Geralmente é impresso somente no vídeo para simples conferência, estando tudo certo o usuário deverá Gerar os cheques.
3.5.Gerar Disquete e Marcar cheques como depositados
O programa não apaga os cheques entregues ao banco, por isso precisa identificar quando são depositados. Os cheques serão marcados com “S” no campo processado e receberão um número de depósito no campo Controle.
No caso acima os cheques receberão o número de depósito “0000000011”.
A conta destino deverá ser a mesmo cadastrada no cheque por ocasião da captura. (informada na Capa de Lote)
O Vencto inicial e Final: indica o intervalo de cheques desejados.
Marcados com: É usado quando o usuário fez uma Seleção de cheques
(detalhada mais adiante). Deixe em branco caso não use a Seleção.
Pré-datados / Á Vista: Indica o nome do arquivo no disquete, pré-datados
será CMP605CP.TXT, à vista CMP605C.TXT.
O botão Marcar somente processa os cheques, ou seja, marca com “S” no campo processado e gravar o número no campo Controle.
O botão Disquete é habilitado quando a marcação terminar, o usuário pode gerar ou não o disquete.
Caso opte por não gerar ele poderá fazer mais tarde na opção “Copia do Disquete”, basta ter o número de controle.
3.6.Imprimindo Relatórios para o Banco.
Os Relatórios são impressos com base no número de Controle gerado na opção acima.
Caso o usuário gere o disquete, os relatórios serão: 1.Protocolo de entrega
2.Relatório por Vencto. (sintético)
Caso não gere o disquete são recomendados os seguintes relatórios. 1.Relatório por Vencto. (Sintético e Analítico)
2.Capa por vencto
Todos os relatórios estão no Menu principal, opção “Enviar ao Banco”. Caso o usuário utilize uma impressora matricial, recomendamos a configurar para impressão no DOS. Para modificar a impressão para DOS, entre no menu “utilitários” item “Configurar programa” e escolha a impressora matricial na lista.
No exemplo acima será impresso o protocolo de entrega do disquete do depósito “0000000010”.
3.6.Cancelando a Marcação (Depósito)
Os cheques depositados serão marcados com um “S” no campo processado e receberão um número de controle. Estes cheques são marcados para não serem gerados no disquete na próxima marcação. Caso o usuário gerou o disquete ou relatórios e surgiram mais cheques para depositar. Neste Caso pode ser feita uma nova marcação e outro relatório, porém se desejar os cheques no mesmo relatório e disquete, terá que CANCELAR a última marcação, e gerar de novo.
Importante: Os novos cheques não precisam estar no mesmo Lote dos
anteriores, pois são gerados pela data de vencimento.
Preste atenção no número de Controle a ser demarcado, sendo o último o programa mostra automaticamente. Cuidado para não desmarcar o Controle errado.
A opção Cancela a Marcação esta no menu “enviar ao Banco”.
Obs: O cancelamento da marcação não elimina o cheque do cadastro, somente retira o “S” do campo Processado e o número do campo Controle.
4.Manutenção do Cadastro de Cheques
Cadastro de cheques, onde são gravados os cheques capturados para alteração, exclusão, pesquisa, marcar devolvido, exportar e importar.
Os cheques pode ser melhor visualizados maximizando a tela. O botão alterar também pode ser usado para consulta os dados do cheques.
O campo Seleção serve para marcar os cheque para realizar alguma operação, por exemplo, depositar somente os cheques marcados com asterisco (*).
4.1.Pesquisando Cheques
Usado para localizar um cheque no cadastro. A localização pode ser feita através do número do cheque, data de vencimento, emissão, Lote, Controle, Conta destino e Valor. Sendo permitido a filtragem da pesquisa, isto é, o programa mostrará somente os cheques com valor igual a 100,00, ou somente do Controle “0000000010”, assim por diante.
4.2.Exportando Cheques
O usuário poderá exportar os cheques do Número de Controle “0000000010” , basta pesquisar e filtrar e logo em seguida exportar.
A exportação gravará os cheques e dois tipos de arquivo texto:
Formato texto para ser aberto no Excel, em colunas, com os campos mais importantes dos cheques.
Formato texto sem colunas e todos os campos dos cheques, para exportar para outro Software de cheques.
Também pode ser usada para transferência de cheques entre programas, ou para Backup de cheques.
4.3.Importando Cheques
Esta opção é usada para importar os cheques da versão DOS do Sistec, Sistec Windows, ou outro programa, para isso este programa deverá gravar os cheques no formato texto definido na Ajuda do Sistec.(F1)
4.4.Editando Lote
Um Lote de cheques fechado pode ser aberto e cadastrado mais cheques, em princípio isto não tem utilidade porque não importa o Lote onde o cheque foi cadastrado, o depósito será feito pela data de vencimento. Caso o usuário necessite capturar mais cheques neste Lote esta opção é recomendada. Para entrar no Lote entrar em “Cheques” item “Edita Lote’’, digitar o ano do Lote e o número.
Obs: o número do Lote sempre começa com o ano (2000) na qual foi gerado.
Em seguida tudo será igual à tela de Captura. Não esqueça de entrar na Capa de Lote e verificar a conta onde serão depositados e a Data de Vencimento.
4.5.Selecionando Cheques pelo valor
A seleção aleatória de cheques pode ser feita a opção “Cheques”, item “Cadastro” digitando o caracter de seleção direto no cheque desejado. Outra maneira é a opção “Cheques” item “Seleção”, aqui a seleção é feita através de um valor total desejado.
Exemplo: O usuário precisa de um depósito de 50.000,00 e deseja pegar primeiro os cheques de 500,00.
No exemplo acima: Os cheques serão marcados com o caracter #, o vencimento será até 03/05/2000 e o programa selecionará os cheques de 500,00 primeiro, não atingindo o valor, pegará os acima de 500,00, não atingindo o valor, pegará os abaixo de 500,00.
Após ter selecionado, para Gerar os Cheques utilize a opção Marcados
4.6.Mudando a Conta Destino
Após capturar os cheques o usuário poderá alterar o Número da conta destino dos cheques. Esta opção é usada quando a empresa tem várias contas para depósito e não informa a conta no ato da captura.
Esta opção é recomendada para muitos cheques, se for pouco o usuário poderá entrar na opção “Cheques” item “Cadastro” e alterar o Destino do cheque desejado.
Normalmente a mudança é feita pelo número de Lote, e cheques não processados (não depositados).
Por emissão mudará todos os cheques cadastrados no dia, independente do Lote.
Por Vencto mudará todos os cheques do vencimento informado, independente do Lote.
Por Seleção é usado quando existem cheques selecionados na qual a conta não é a desejada.
4.7.Mudando o código de Origem
Semelhante a troca da conta destino, porém altera o código de Origem. 4.8.Mudando a Data de Vencimento
Após capturar os cheques o usuário poderá alterar a data de vencimento dos cheques.
Para alterar individualmente o usuário também poderá entrar na opção “Cheques” item “Cadastro” e alterar o vencimento do cheque desejado. Atenção: Mudança por Lote altera todos os cheques do Lote determinado. No exemplo todos os cheques do Lote 20000000001 serão alterados para a data de vencimento 03/02/2000.
A mudança por Lote é recomendada para quem captura um vencimento para cada Lote.
Por emissão: Mudará todos os vencimentos dos cheques cadastrados na data desejada.
Por Seleção: Quando o usuário fez uma seleção e deseja alterar todos os vencimentos para uma data específica.
4.9.Excluindo vários cheques
Eliminar Vários Cheques para liberar espaço no Disco e deixar o programa mais rápido.
A exclusão pode ser realizada por Emissão, Lote, Seleção e Vencimento. Normalmente o método mais utilizado é por emissão, por exemplo, a empresa deseja eliminar os cheques do ano anterior que já foram recebidos: Data de Emissão Inicial: 01/01/1999 e Data Final : 31/12/1999
Escolher Somente os Cheques Processados:
Para deixar o programa mais rápido e o disco livre, execute a opção “Reorganizar Arquivos” menu “Utilitários”.
Importante: após realizar esta operação não têm como recuperar os
cheques, então, faça um backup antes de excluir os cheques.
5.Relatórios Gerenciais
São relatórios para empresa, portanto não devem ser entregues ao Banco, os relatórios do Banco estão na opção “Enviar ao Banco” no menu principal. Em todos os Relatórios é possível imprimir no modo DOS ou Windows. Para quem têm uma impressora matricial (Rima, Epson, Emilia, etc.) a melhor opção é imprimir no modo DOS. A definição do modo é feito na opção “Utilitários” item Configura Programa: Escolher uma impressora diferente de WINDOWS.
5.1.Cheques por Vencimento
Imprime um relatório totalizando por data de Vencimento, analítico ou sintético. Se desejar imprimir somente os marcados(Selecionados), informe o caracter correspondente.
O programa permite tirar os cheques processados, não processados ou Todos.
Este relatório serve para mostrar o montante de cheques cadastrados por data Boa, uma espécie de Fluxo de Caixa.
5.2.Cheques por Emissão
Imprime um relatório totalizando por data de emissão, ou seja, data de cadastramento do cheque.
Este relatório tem a finalidade de identificar a quantidade de cheques cadastrados na empresa por dia, mês ou ano.
Todos os relatórios o usuário poderá entrar na configuração da impressora, São dois botões, um para impressora Windows e outro para DOS. Os botões estão localizados na parte inferior da tela.
5.3.Cheques por Origem
Imprime um relatório totalizando por Código de Origem e data de Vencimento ou data de Emissão.
O código de origem pode ser informado na Capa de Lote, na captura do cheque.
O código de origem pode ser usado para identificar o cheque de uma filial, um motorista, um caixa, etc..
Pode ser usado para saber quantos cheques são recebidos da Filial2, ou quantos cheques são recebidos pelo Caixa12, assim por diante.
5.4.Cheques por Destino
Imprime um relatório Totalizando por Conta Destino e data Vencimento. É semelhante ao por vencimento, com uma diferença, é separado por número de Conta destino.
O objetivo de relatório é saber o valor e quantidade de cheques que foram depositados (processados), ou serão depositados (não processados) em uma determinada conta destino.
A conta destino dos cheques é informada na Capa de Lote, por ocasião da captura dos mesmos.
5.5.Cheques por Lote
Este relatório imprime os cheques de um determinado Lote ou vários Lotes, também terá um total por data de emissão. Pode ser usado para achar possíveis diferenças no Lote.
Em todos os relatórios o usuário pode imprimir no Vídeo ou impressora.
Importante: Na impressão no Vídeo o formato de impressão será sempre
igual à impressão no DOS, portanto se você utiliza a impressão Windows não tente imprimir dentro da Visualização de Impressão, pois não imprimirá nada, o modo correto é sair da Visualização e imprimir pelo botão “Impressora”.
5.6.Cheques por Banco
Imprime os cheques totalizando por número de banco e data de Vencimento. Usado para saber a quantidade de valor de cheques de um determinado banco em um vencimento ou vários vencimentos.
Todos os relatórios mostrarão a impressora utilizada atualmente pelo programa. Para mudar a impressora neste relatório, clicar no botão ao lado do nome da impressora.
5.7.Cheques devolvidos
Imprime os cheques marcados como devolvidos, totalizando por vencimento. Usado para saber a quantidade e valor de cheques devolvidos em um determinado período.
5.8.Cheques Repetidos
Objetivo de relatório é descobrir os clientes que emitiram mais de um cheque em uma determinada data.
Sairão por exemplo à quantidade de cheques pré-datados emitidos por um cliente em uma data.
Na realidade, este é um relatório de cheques pré-datados por cliente, quando o mesmo emite mais de 1 (um) cheque para pagar algo.
6.Utilitários
6.1.Configura Programa
Objetivo
Cadastrar a empresa usuária do Sistema, definir a impressora e Leitor a ser utilizado, e principalmente o modo de entrada do cheque.
Cadastro da empresa
O campo CGC é obrigatório, caso não tenha deverá ser digitado 14 zeros. O campo fantasia é o nome da empresa que vai aparecer em todos os relatórios, portanto deverá ser digitado.
Configura Captura
Digitar Vencto se for clicado, o usuário vai digitar o valor e vencimento do
cheque por ocasião da Leitura.
Digitar CPF se for clicado, o usuário vai digitar o valor, passará o cheque
na leitora, caso não exista um cheque anterior deste cliente, o programa pedirá a digitação do CPF ou CGC.
Quando o CPF é digitado o cliente automaticamente será cadastrado na Tabela Clientes, isto somente ocorre quando o CPF é digitado.
Cheque do Banco será Superior se for clicado, os cheques do banco
onde o cliente tem conta, serão considerados sempre superiores, independente do valor.
Valor inferior e Superior devem ser atualizados pelo usuário, os mesmos
podem ser fornecidos por qualquer Agência bancária. Estes valores servem para o programa classificar os cheques por Inferior e Superior. ( Relatório Cheques por Valor, menu ‘Enviar ao Banco’)
Leitora é uma Leitora de Cheques automática ou manual, pode ser ligada
ao Teclado ou canal Serial (COM1,COM2...)
Com botão ao Lado do nome da Leitora o usuário pode entrar no Cadastro de Leitores e definir onde a Leitora será ligada, pode ainda alterar a configuração da Leitora.
Impressora é o nome da impressora a ser usada, se for WINDOWS o
programa usará a impressora padrão do Windows e mandará a impressão para o Gerenciador de Impressão. Caso utilize uma impressora matricial (Epson, Rima, etc.), escolha a impressora na lista e coloque na Porta onde estiver ligada (LPT1, LPT2, etc), fazendo isto à impressão ficará mais rápida porque o programa mandará para Porta definida, sem passar pelo Gerenciador de Impressão.
6.2.Configura Cheques
Objetivo
Definir a posição inicial de cada campo na Banda Magnética do Cheque. O usuário não precisa alterar estes números, pois eles são alterados conforme escolhemos um Leitor na Configuração do Programa.
Para Leitores Seriais, a posição inicial de cada campo será deslocada 2 (dois) caracteres para frente, pois a banda magnética receberá um L, na frente no caso de Leitura e N, no caso de rejeição. (Leitores fabricados pela TECSIMI)
Se algum número seja alterado e não corresponda com a leitura, o programa emitirá a mensagem “Banda Magnética Inválida” quando passar o cheque no Leitor.
Altere estes números quando o Leitor Serial não mandar o “L,” na frente na Banda magnética, subtrair 2(dois) de todos os campos.
6.3.Backup dos Arquivos
Objetivo
Gerar uma cópia do Banco de Dados e Arquivo de índices em outro Disco. O arquivo gerado será compactado no formato.ZIP e pode ser descompactado pelo WinZip. Recomendamos usar uma unidade de rede ou outro Winchester para guardar este backup, ou qualquer disco com grande capacidade.
6.4.Restaura Backup
Objetivo
Operação inversa do Backup, a restauração apaga os arquivos (.DB) do programa e grava os arquivos do disco de Backup. Esta operação deve ser feita quando os arquivos forem perdidos ou danificados. Portanto, a restauração deve ser feita com cuidado.
6.5.Reoganização dos Índices
Quando o usuário procurar um cheque no cadastro e não encontra-lo, e tem certeza que o mesmo esta cadastrado, então necessita organizar os índices do cadastro de cheques.
Quando o usuário esta cadastrando um cheque e o programa informa que o mesmo já esta cadastrado, e você tem certeza que não, também é necessário a reorganização dos índices.
A reorganização dos índices pode ser feita quando o usuário desejar sem prejuízo do cadastro.
6.6.Reoganização dos Arquivos
Quando os cheques são eliminados do cadastro, tanto no Item “Cadastro”, quanto no Item “Exclusão” do menu “Cheques”, os mesmos são marcados como deletados, porém fisicamente continuam ocupando espaço no disco. Para a efetiva eliminação destes cheques o usuário deverá utilizar a Reorganização de Arquivos.
Esta opção deve ser usada depois de eliminar uma grande quantidade de cheques, ou seja, depois da “Exclusão” menu “cheques”.
A Reorganização dos arquivos realizada após a exclusão, aumentará a velocidade de processamento do programa, pois a quantidade de cheques ficará menor.
7.Tabelas auxiliares
Objetivo
São arquivos que auxiliam o usuário no cadastro de Cheques, a maioria é associada a alguns campos do cadastro de cheques. (Origem / Contas / Clientes / Devedores / Feriados ).
7.1.Cadastro de Usuários
Objetivo
Cadastrar os usuários do sistema e definir os níveis de acesso. O programa virá com um usuário cadastrado, o MASTER, com este usuário o programa poder ser acessado e alterado.
O programa permite escolher os itens de menu para cada usuário, basta clicar na lista conforme acima.
7.2.Cadastro de Contas
Objetivo
Contas Bancárias da Empresa onde serão depositados os Cheques. Será usada na Captura do Cheque, deve ser informada na Capa de Lote.
As Contas devem ser cadastradas antes de começar a Capturar cheques. O usuário pegará os talões de cheques das contas da empresa e digitar a linha 1 do cheque (Compe / Banco / Agência / C1 / Conta / C2) e os dados da empresa conforme acima.
7.3.Cadastro de Origens
Objetivo
Funciona semelhante às Contas, pode ser usado para cadastrar quem recebeu o cheque, por exemplo, qual vendedor, motorista ou caixa. Também pode ser informada na Capa de Lote quando for realizada a captura. O uso não é obrigatório como a Conta.
O cadastro de origens pode ser usado para cadastrar as filiais da empresa, ou motoristas, caixas, etc..
Quando for realizada a Leitura do cheque o usuário pode informará a origem do cheque na Capa de Lote, a origem não necessita estar cadastrada, por exemplo, pode ser um número de contrato.
7.4.Cadastro de Clientes
Objetivo
Quando o usuário opta por digitar o CPF na Configuração do Programa, esta tabela será cadastrada automaticamente, o programa gravará o CPF e os dados do Cheque, o Nome do Cliente não é gravado. O usuário pode acessar a tabela na Captura de Cheques e Digitar os dados do Cliente. O programa permite Importar e exportar o Cadastro de Clientes ou digitar diretamente no Cadastro de clientes.
Para saber como exportar ou importar verifique o arquivo de Ajuda do Sistec (F1).
7.5.Cadastro de Devedores
Objetivo
Na captura do cheque o programa verifica se o emitente não esta cadastrado em devedores. A verificação é feita através do Banco, Agência e Conta.
Quando o cheque é marcado como devolvido no cadastro de cheques, os dados do cheques e o CPF do emitente são gravados nesta tabela.
O programa permite também Importar e exportar o Cadastro de
Devedores.
Quando o usuário digita o CPF na captura a verificação do Devedor será pelo CPF/CGC.
7.6.Cadastro de Leitores
Objetivo
Cadastrar Leitores de cheques usados pelo programa. O Sistec vêm com 2 Leitores cadastrados:
TL800 – Leitor de cheques semi-automático, fabricado pela TECSIMI. Este Leitor pode ser ligado na porta serial ou teclado.
TL270 – Leitor de cheques Automático, fabricado pela TECSIMI. Este Leitor é indicado para grande volume de cheques e deve ser ligado na porta serial.
Além dos leitores citados, o usuário pode cadastrar o TL820, TL900(minibank), ou todos fabricados pela TECSIMI.
O usuário poderá configurar os Leitores TL800 e TL820, basta clicar o botão Configura.
7.7.Cadastro de Feriados
Objetivo
Esta tabela serve para verificação de feriados na digitação da data de vencimento na Captura de Cheques.
Esta tabela não vem com os feriados cadastrados, caso necessite da verificação de feriados, deverá cadastra-los.
Se esta tabela não for cadastrada o programa simplesmente não informará se o vencimento digitado é feriado. A verificação do fim de semana é feita automaticamente. No caso de vencimento no Sábado ou Domingo, o programa somará 2 e 1 na data de vencimento.
8.Saída e Informações do produto
8.1.Saída do programa
Objetivo
Sair do programa e retornar ao Windows.
8.2.Sobre
Objetivo
Informar a versão e revisão do programa, o telefone de suporte e o fabricante.
