Freguesia de Vila Franca do Campo - São Pedro

(1)

(2)

(3)

Código

Descrição

Classificação Económica

Dotações

Corrigidas

_Exercícios

Futuros

Total

Compromissos Assumidos

Exercício

Despesas

Pagas

Dotação não

Comprometida

Saldo

Compromissos

por Pagar

Grau de

Execução

Orçamental

das Despesas

Controlo Orçamental da Despesa

_{Pág.: 1 de 4}

Diferenças

Dotações

Iniciais

Autarquia 57.984,12 54.276,80 0,00 54.276,80 54.276,80 3.707,32 3.707,32 0,00 93,61 % 01 34.622,00 Administração Autárquica 57.984,12 54.276,80 0,00 54.276,80 54.276,80 3.707,32 3.707,32 0,00 93,61 % 0103 34.622,00

01 Despesas com o pessoal 19.917,00 22.469,23 22.469,15 0,00 22.469,15 22.469,15 0,08 0,08 0,00 100,00 %

0101 Remunerações certas e permanentes 16.571,00 17.820,91 17.820,83 0,00 17.820,83 17.820,83 0,08 0,08 0,00 100,00 %

010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos

8.573,00 8.572,92 0,00 8.572,92 8.572,92 0,08 0,08 0,00 100,00 % 8.573,00

010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho

6.360,00 6.360,00 0,00 6.360,00 6.360,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %

5.450,00

01010401 Pessoal em funções 5.450,00 6.360,00 6.360,00 0,00 6.360,00 6.360,00 0,00 0,00 0,00 100,00 % 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 510,00 644,70 644,70 0,00 644,70 644,70 0,00 0,00 0,00 100,00 %

010113 Subsidio de refeição 993,00 1.067,50 1.067,50 0,00 1.067,50 1.067,50 0,00 0,00 0,00 100,00 %

01011301 Pessoal em Funções 993,00 1.067,50 1.067,50 0,00 1.067,50 1.067,50 0,00 0,00 0,00 100,00 %

010114 Subsídio de férias e de Natal 1.045,00 1.175,71 1.175,71 0,00 1.175,71 1.175,71 0,00 0,00 0,00 100,00 %

01011401 Pessoal em Funções 1.045,00 1.175,71 1.175,71 0,00 1.175,71 1.175,71 0,00 0,00 0,00 100,00 %

0102 Abonos variáveis ou eventuais 1.146,00 1.092,39 1.092,39 0,00 1.092,39 1.092,39 0,00 0,00 0,00 100,00 %

010213 Outros suplementos e prémios 495,00 398,43 398,43 0,00 398,43 398,43 0,00 0,00 0,00 100,00 %

01021303 Senhas de presença 495,00 398,43 398,43 0,00 398,43 398,43 0,00 0,00 0,00 100,00 % 010214 Outros abonos em numerário ou espécie 651,00 693,96 693,96 0,00 693,96 693,96 0,00 0,00 0,00 100,00 %

0103 Segurança social 2.200,00 3.555,93 3.555,93 0,00 3.555,93 3.555,93 0,00 0,00 0,00 100,00 %

(4)

Código

Descrição

Classificação Económica

Dotações

Corrigidas

_Exercícios

Futuros

Total

Compromissos Assumidos

Exercício

Despesas

Pagas

Dotação não

Comprometida

Saldo

Compromissos

por Pagar

Grau de

Execução

Orçamental

das Despesas

Controlo Orçamental da Despesa

_{Pág.: 2 de 4}

Diferenças

Dotações

Iniciais

010301 Encargos com a saúde 0,00 698,76 698,76 0,00 698,76 698,76 0,00 0,00 0,00 100,00 %

010305 Contribuições para a segurança social 1.850,00 2.404,76 2.404,76 0,00 2.404,76 2.404,76 0,00 0,00 0,00 100,00 %

01030502 Segurança Social (RCTFP) 1.850,00 2.404,76 2.404,76 0,00 2.404,76 2.404,76 0,00 0,00 0,00 100,00 %

0103050202 Segurança Social Regime Geral 1.850,00 2.404,76 2.404,76 0,00 2.404,76 2.404,76 0,00 0,00 0,00 100,00 %

010309 Seguros 350,00 452,41 452,41 0,00 452,41 452,41 0,00 0,00 0,00 100,00 %

01030901 Seguros de Acidentes Trabalho e Doenças Profissionais

452,41 452,41 0,00 452,41 452,41 0,00 0,00 0,00 100,00 % 350,00

02 Aquisição de bens e serviços 11.100,00 14.828,61 14.817,34 0,00 14.817,34 14.817,34 11,27 11,27 0,00 99,92 %

0201 Aquisição de bens 1.940,00 4.224,86 4.223,38 0,00 4.223,38 4.223,38 1,48 1,48 0,00 99,96 %

020104 Limpeza e higiene 40,00 40,00 38,52 0,00 38,52 38,52 1,48 1,48 0,00 96,30 % 020105 Alimentação - Refeições confeccionadas 50,00 167,97 167,97 0,00 167,97 167,97 0,00 0,00 0,00 100,00 % 020106 Alimentação - Géneros para confeccionar 50,00 15,45 15,45 0,00 15,45 15,45 0,00 0,00 0,00 100,00 % 020108 Material de escritório 200,00 1.009,62 1.009,62 0,00 1.009,62 1.009,62 0,00 0,00 0,00 100,00 % 020115 Prémios, condecorações e ofertas 1.200,00 1.451,59 1.451,59 0,00 1.451,59 1.451,59 0,00 0,00 0,00 100,00 % 020120 Material de educação, cultura e recreio 100,00 1.195,44 1.195,44 0,00 1.195,44 1.195,44 0,00 0,00 0,00 100,00 % 020121 Outros bens 300,00 344,79 344,79 0,00 344,79 344,79 0,00 0,00 0,00 100,00 %

0202 Aquisição de serviços 9.160,00 10.603,75 10.593,96 0,00 10.593,96 10.593,96 9,79 9,79 0,00 99,91 %

020201 Encargos das instalações 1.300,00 1.304,91 1.304,91 0,00 1.304,91 1.304,91 0,00 0,00 0,00 100,00 % 020203 Conservação de bens 50,00 79,92 79,92 0,00 79,92 79,92 0,00 0,00 0,00 100,00 %

(5)

Código

Descrição

Classificação Económica

Dotações

Corrigidas

_Exercícios

Futuros

Total

Compromissos Assumidos

Exercício

Despesas

Pagas

Dotação não

Comprometida

Saldo

Compromissos

por Pagar

Grau de

Execução

Orçamental

das Despesas

Controlo Orçamental da Despesa

_{Pág.: 3 de 4}

Diferenças

Dotações

Iniciais

020209 Comunicações 600,00 1.629,34 1.629,34 0,00 1.629,34 1.629,34 0,00 0,00 0,00 100,00 % 020211 Representação dos serviços 150,00 7,60 7,60 0,00 7,60 7,60 0,00 0,00 0,00 100,00 % 020212 Seguros 750,00 742,37 742,37 0,00 742,37 742,37 0,00 0,00 0,00 100,00 % 020213 Deslocações e estadas 500,00 557,82 557,82 0,00 557,82 557,82 0,00 0,00 0,00 100,00 % 020217 Publicidade 50,00 54,79 54,79 0,00 54,79 54,79 0,00 0,00 0,00 100,00 % 020219 Assistência técnica 500,00 225,00 225,00 0,00 225,00 225,00 0,00 0,00 0,00 100,00 % 020225 Outros serviços 5.260,00 6.002,00 5.992,21 0,00 5.992,21 5.992,21 9,79 9,79 0,00 99,84 % 02022501 Programa Eco-Freguesias 3.000,00 3.734,06 3.724,27 0,00 3.724,27 3.724,27 9,79 9,79 0,00 99,74 % 02022502 Semana Cultural 2.260,00 2.267,94 2.267,94 0,00 2.267,94 2.267,94 0,00 0,00 0,00 100,00 %

03 Juros e outros encargos 0,00 23,16 23,16 0,00 23,16 23,16 0,00 0,00 0,00 100,00 %

0306 Outros encargos financeiros 0,00 23,16 23,16 0,00 23,16 23,16 0,00 0,00 0,00 100,00 %

030601 Outros encargos financeiros 0,00 23,16 23,16 0,00 23,16 23,16 0,00 0,00 0,00 100,00 %

04 Transferências correntes 700,00 2.900,42 2.900,42 0,00 2.900,42 2.900,42 0,00 0,00 0,00 100,00 %

0406 Segurança social 0,00 2.280,42 2.280,42 0,00 2.280,42 2.280,42 0,00 0,00 0,00 100,00 %

040602 Outras transferências 0,00 2.280,42 2.280,42 0,00 2.280,42 2.280,42 0,00 0,00 0,00 100,00 %

04060201 Programas ocupacionais 0,00 2.280,42 2.280,42 0,00 2.280,42 2.280,42 0,00 0,00 0,00 100,00 %

0407 Instituições sem fins lucrativos 700,00 620,00 620,00 0,00 620,00 620,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %

040701 Instituições sem fins lucrativos 700,00 620,00 620,00 0,00 620,00 620,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %

(6)

Código

Descrição

Classificação Económica

Dotações

Corrigidas

_Exercícios

Futuros

Total

Compromissos Assumidos

Exercício

Despesas

Pagas

Dotação não

Comprometida

Saldo

Compromissos

por Pagar

Grau de

Execução

Orçamental

das Despesas

Controlo Orçamental da Despesa

_{Pág.: 4 de 4}

Diferenças

Dotações

Iniciais

07 Aquisição de bens de capital 2.905,00 17.762,70 14.066,73 0,00 14.066,73 14.066,73 3.695,97 3.695,97 0,00 79,19 %

0701 Investimentos 2.905,00 17.762,70 14.066,73 0,00 14.066,73 14.066,73 3.695,97 3.695,97 0,00 79,19 %

070102 Habitações 2.905,00 14.066,73 14.066,73 0,00 14.066,73 14.066,73 0,00 0,00 0,00 100,00 %

07010203 Reparação e beneficiação 2.905,00 14.066,73 14.066,73 0,00 14.066,73 14.066,73 0,00 0,00 0,00 100,00 %

070103 Edifícios 0,00 195,97 0,00 0,00 0,00 0,00 195,97 195,97 0,00 0,00 %

07010302 Instalações desportivas e recreativas 0,00 195,97 0,00 0,00 0,00 0,00 195,97 195,97 0,00 0,00 % 070109 Equipamento administrativo 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 %

(7)

Código

Descrição

Classificação Económica

Previsões

Corrigidas

Receitas

Liquida-das

Receitas

por cobrar

Inicio

do ano

Liquida-ções

Anuladas

Receita

cobrada

liquida

Receitas

por cobrar

no final

do ano

Grau de

Execução

Orçamen-tal das

Receitas

Controlo Orçamental da Receita

Receitas

Cobradas

Brutas

Reembolsos e Restituições

Emitidos

Pagos

Pág.: 1 de 2

Dotações

iniciais

% 01 Impostos directos 1.000,00 3.131,00 0,00 3.131,10 0,00 3.131,10 0,00 0,00 3.131,10 0,00 100,00 % 0102 Outros 1.000,00 3.131,00 0,00 3.131,10 0,00 3.131,10 0,00 0,00 3.131,10 0,00 100,00 %

010202 Imposto municipal sobre imóveis 1.000,00 3.131,00 0,00 3.131,10 0,00 3.131,10 0,00 0,00 3.131,10 0,00 100,00

%

04 Taxas, multas e outras penalidades 700,00 1.188,72 0,00 1.188,72 0,00 1.188,72 0,00 0,00 1.188,72 0,00 100,00

%

0401 Taxas 700,00 1.188,72 0,00 1.188,72 0,00 1.188,72 0,00 0,00 1.188,72 0,00 100,00

%

040123 Taxas específicas das autarquias locais 700,00 1.188,72 0,00 1.188,72 0,00 1.188,72 0,00 0,00 1.188,72 0,00 100,00

%

04012304 Canídeos 200,00 413,30 0,00 413,30 0,00 413,30 0,00 0,00 413,30 0,00 100,00

%

04012399 Outras 500,00 775,42 0,00 775,42 0,00 775,42 0,00 0,00 775,42 0,00 100,00

%

0401239999 Atestados, Declarações, Impressões e Encadernamentos 500,00 775,42 0,00 775,42 0,00 775,42 0,00 0,00 775,42 0,00 100,00

% 06 Transferências correntes 25.817,00 26.275,68 0,00 26.275,68 0,00 26.275,68 0,00 0,00 26.275,68 0,00 100,00 % 0603 Administração central 22.817,00 23.275,68 0,00 23.275,68 0,00 23.275,68 0,00 0,00 23.275,68 0,00 100,00 % 060301 Estado 22.817,00 23.275,68 0,00 23.275,68 0,00 23.275,68 0,00 0,00 23.275,68 0,00 100,00 %

06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias 22.817,00 23.275,68 0,00 23.275,68 0,00 23.275,68 0,00 0,00 23.275,68 0,00 100,00

%

0604 Administração regional 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 100,00

%

060401 Região Autónoma dos Açores 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 100,00

%

06040102 S.R.A.M. - Programa Eco-Freguesias 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 100,00

%

07 Venda de bens e serviços correntes 0,00 2.200,00 0,00 1.950,12 0,00 1.950,12 0,00 0,00 1.950,12 0,00 88,64

%

0702 Serviços 0,00 2.200,00 0,00 1.950,12 0,00 1.950,12 0,00 0,00 1.950,12 0,00 88,64

30.595,40 0,00 30.595,50 0,00 30.595,50 0,00 0,00 30.595,50 0,00 100,00% Total / A Transportar 27.517,00

(8)

Código

Descrição

Classificação Económica

Previsões

Corrigidas

Receitas

Liquida-das

Receitas

por cobrar

Inicio

do ano

Liquida-ções

Anuladas

Receita

cobrada

liquida

Receitas

por cobrar

no final

do ano

Grau de

Execução

Orçamen-tal das

Receitas

Controlo Orçamental da Receita

Receitas

Cobradas

Brutas

Reembolsos e Restituições

Emitidos

Pagos

Pág.: 2 de 2

Dotações

iniciais

%

070201 Aluguer de espaços e equipamentos 0,00 2.200,00 0,00 1.950,12 0,00 1.950,12 0,00 0,00 1.950,12 0,00 88,64

%

08 Outras receitas correntes 200,00 2.175,12 0,00 2.175,12 0,00 2.175,12 0,00 0,00 2.175,12 0,00 100,00

% 0801 Outras 200,00 2.175,12 0,00 2.175,12 0,00 2.175,12 0,00 0,00 2.175,12 0,00 100,00 % 080199 Outras 200,00 2.175,12 0,00 2.175,12 0,00 2.175,12 0,00 0,00 2.175,12 0,00 100,00 % 08019999 Diversas 200,00 2.175,12 0,00 2.175,12 0,00 2.175,12 0,00 0,00 2.175,12 0,00 100,00 % 0801999901 Festas de S.João 200,00 660,00 0,00 660,00 0,00 660,00 0,00 0,00 660,00 0,00 100,00 % 0801999902 Formação 0,00 1.515,12 0,00 1.515,12 0,00 1.515,12 0,00 0,00 1.515,12 0,00 100,00 % 10 Transferências de capital 6.905,00 18.119,54 0,00 17.119,54 0,00 17.119,54 0,00 0,00 17.119,54 0,00 94,48 % 1004 Administração regional 2.905,00 14.119,54 0,00 14.119,54 0,00 14.119,54 0,00 0,00 14.119,54 0,00 100,00 %

%

10040101 Direcção Regional Habitação 2.905,00 10.619,54 0,00 10.619,54 0,00 10.619,54 0,00 0,00 10.619,54 0,00 100,00

%

10040103 RAA - DROAP 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 100,00

%

1005 Administração local 4.000,00 4.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 75,00

%

10050201 Municípios 4.000,00 4.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 75,00

%

1005020101 CMVFC - Protocolo 4.000,00 4.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 75,00

%

16 Saldo da gerência anterior 0,00 4.894,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 1601 Saldo orçamental 0,00 4.894,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 160101 Na posse do serviço 0,00 4.894,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.984,12 0,00 51.840,28 0,00 51.840,28 0,00 0,00 51.840,28 0,00 89,40 % Total / A Transportar 34.622,00

(9)

Fluxos de Caixa

0,00

57 835,69

2 582,73

125,19

2 457,54

976,16

54 276,80

14 066,73

40 210,07

57 835,69

976,16

51 840,28

17 119,54

34 720,74

5 019,25

125,19

4 894,06

___________________________________

Em _ de ____________ de _

Orgão Deliberativo

___________________________________

Em _ de ____________ de _

Orgão Executivo

Total

Receita virtual liquidada

Garantias e cauções prestadas

Recibos para cobrança

Garantias e cauções

Total

Recibos para cobrança

Garantias e cauções

Saldo para a Gerência Seguinte

Receita virtual anulada

Receita virtual cobrada

Garantias e cauções devolvidas

Garantias e cauções accionadas

Saldo da Gerência Anterior

Contas de Ordem

Total

Execução Orçamental

Operações de Tesouraria

Capital

Correntes

Total

Operações de Tesouraria

Capital

Correntes

Receitas Orçamentais

Operações de Tesouraria

Execução Orçamental

Saldo para a Gerência Seguinte

Despesas Orçamentais

Saldo da Gerência Anterior

Pagamentos

Recebimentos

(10)

Fluxos de Caixa

54 276,80

5 019,25

Despesas Orçamentais

Saldo da Gerência Anterior

Pagamentos

Recebimentos

4 894,06

Execução Orçamental

Operações de Tesouraria

Receitas Orçamentais

125,19

51 840,28

3.131,10 Impostos directos 01 3.131,10 Outros 0102 3.131,10 Imposto municipal sobre

imóveis 010202

1.188,72 Taxas, multas e outras

penalidades 04 1.188,72 Taxas 0401 1.188,72 Taxas específicas das

autarquias locais 040123 413,30 Canídeos 04012304 775,42 Outras 04012399 775,42 Atestados, Declarações, Impressões e Encadernamentos 0401239999 26.275,68 Transferências correntes 06 23.275,68 Administração central 0603 23.275,68 Estado 060301 23.275,68 Fundo de Financiamento das Freguesias 06030104 3.000,00 Administração regional 0604 3.000,00 Região Autónoma dos

Açores 060401 3.000,00 S.R.A.M. - Programa Eco-Freguesias 06040102 1.950,12 Venda de bens e serviços

correntes 07 1.950,12 Serviços 0702 1.950,12 Aluguer de espaços e equipamentos 070201 2.175,12 Outras receitas correntes

08 2.175,12 Outras 0801 2.175,12 Outras 080199 2.175,12 Diversas 08019999 660,00 Festas de S.João 0801999901 1.515,12 Formação 0801999902 17.119,54 Transferências de capital 10 14.119,54 Administração regional 1004 14.119,54 Região Autónoma dos

Açores 100401 10.619,54 Direcção Regional Habitação 10040101 3.500,00 RAA - DROAP 10040103 3.000,00 Administração local 1005 3.000,00 Região Autónoma dos

Açores 100502 3.000,00 Municípios 10050201 3.000,00 CMVFC - Protocolo 1005020101 54.276,80 Autarquia 01 54.276,80 Administração Autárquica 0103 22.469,15 Despesas com o pessoal

01

17.820,83 Remunerações certas e permanentes

0101

8.572,92 Titulares de órgãos de soberania e

membros de órgãos autárquicos 010101

6.360,00 Pessoal dos quadros - Regime de

contrato individual de trabalho 010104

6.360,00 Pessoal em funções

01010401

644,70 Pessoal em regime de tarefa ou

avença 010107 1.067,50 Subsidio de refeição 010113 1.067,50 Pessoal em Funções 01011301 1.175,71 Subsídio de férias e de Natal

010114

1.175,71 Pessoal em Funções

01011401

1.092,39 Abonos variáveis ou eventuais

0102

398,43 Outros suplementos e prémios

010213

398,43 Senhas de presença

01021303

693,96 Outros abonos em numerário ou

espécie 010214 3.555,93 Segurança social 0103 698,76 Encargos com a saúde

010301

2.404,76 Contribuições para a segurança social

010305

2.404,76 Segurança Social (RCTFP)

01030502

2.404,76 Segurança Social Regime Geral

0103050202

452,41 Seguros

010309

452,41 Seguros de Acidentes Trabalho e

Doenças Profissionais 01030901

14.817,34 Aquisição de bens e serviços

02 4.223,38 Aquisição de bens 0201 38,52 Limpeza e higiene 020104 167,97 Alimentação - Refeições confeccionadas 020105 15,45 Alimentação - Géneros para

confeccionar 020106 1.009,62 Material de escritório 020108 1.451,59 Prémios, condecorações e ofertas

020115

1.195,44 Material de educação, cultura e

recreio 020120 344,79 Outros bens 020121 10.593,96 Aquisição de serviços 0202 1.304,91 Encargos das instalações

020201 79,92 Conservação de bens 020203 1.629,34 Comunicações 020209

(11)

Fluxos de Caixa

0,00 Saldo da gerência anterior

16 0,00 Saldo orçamental 1601 0,00 Na posse do serviço 160101 7,60 Representação dos serviços

020211 742,37 Seguros 020212 557,82 Deslocações e estadas 020213 54,79 Publicidade 020217 225,00 Assistência técnica 020219 5.992,21 Outros serviços 020225 3.724,27 Programa Eco-Freguesias 02022501 2.267,94 Semana Cultural 02022502 23,16 Juros e outros encargos

03

23,16 Outros encargos financeiros

0306

23,16 Outros encargos financeiros

030601 2.900,42 Transferências correntes 04 2.280,42 Segurança social 0406 2.280,42 Outras transferências 040602 2.280,42 Programas ocupacionais 04060201 620,00 Instituições sem fins lucrativos

0407

620,00 Instituições sem fins lucrativos

040701

14.066,73 Aquisição de bens de capital

07 14.066,73 Investimentos 0701 14.066,73 Habitações 070102 14.066,73 Reparação e beneficiação 07010203 0,00 Edifícios 070103 0,00 Instalações desportivas e recreativas