Taxas Indicativas Equipe de Renda Fixa. 5 de março de 2021

(1)

Taxas

Indicativas

Equipe de Renda Fixa

5 de março de 2021

(2)

Garantia do FGC ¹ Isento de IR Investidor Qualificado

Ativo Rating 6 meses 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos 6 anos 7 anos

CDB ABC Brasil AAA S&P 100%

CDB Agibank BBB Fitch 122% 123%

CDB Banco da China AAA S&P 107%

CDB Banco Industrial Aa3 Moody´s 103% 113% 116% 118% 119% 122%

CDB Banco Rendimento 120% 125% CDB Banco Rodobens - 100% 115% 135% 140% CDB Banco Triangulo - 129% 131% 133% 135% CDB Banco XP AA Fitch 125% CDB BBM AAA Fitch 102% 107,5% CDB BMG A Fitch 121% 121,5% CDB BR Partners - 125% CDB BS2 BBB Fitch 123% CDB C6 Bank - 134% 132% 130% CDB Crediare 119%

CDB Daycoval AA+ S&P 105%

CDB Fibra BBB- S&P 127% 127%

CDB GMAC AAA Fitch 115%

CDB ICBC Aa3 Moody´s 102%

CDB Indusval/Voiter - 125% 126%

CDB Midway Riachuelo - 135% 137%

CDB Omni BBB Fitch 121% 126% 126% 126%

CDB Pagbank - 145%

CDB Pan A Fitch 134% 132% 130%

CDB Paraná Banco AA+ S&P 101% 124% 125%

CDB Pernambucanas - 130% 132% CDB Realize - 129% 135% CDB Sofisa A+ Fitch 101% 118% CDB Sorocred - 129% 131% CDB Topazio - 120% 125% LC Sorocred - 131% 133%

LCA BBM AAA Fitch 107%

LCI Original BBB Fitch 111% 115% 117%

Código Rating Emissão Vencimento Duration² Juros Amortização Taxa

CRA018002MH AA S&P 14-jun-18 15-jun-22 0,73 Semestral Vencimento 144%

CRA019000RT AAA S&P 20-mar-19 15-abr-26 3,75 Anual Anual 128%

CRA018000M9 AAA S&P 15-mar-18 15-mar-23 1,86 Semestral Vencimento 127%

CRA017001JL AAA S&P 7-abr-17 17-abr-21 0,12 Semestral Vencimento 115%

CRA017006HF AAA Fitch 29-set-17 3-out-22 1,48 Semestral Vencimento 123%

CRA018004MT A+ Fitch 15-out-18 17-out-22 1,04 Semestral Anual (Inicio 2021) 154%

CRA017000B5 AAA Fitch 6-mar-17 24-fev-22 0,95 Semestral Anual 119%

19G0269138 AA+ S&P 3-jul-19 4-jul-25 2,65 Semestral Semestral (inico 2023) 131%

17K0231156 AAA Fitch 21-nov-17 21-nov-32 3,10 Anual Anual 129%

LF001900GN6 AA+ S&P - 14-jun-21 0,28 Vencimento Vencimento 106%

LFSN17006JS AAA S&P - 18-set-25 4,54 Vencimento Vencimento 128%

LF Daycoval LFSN Safra CRA Tereos (1) CRA VLI

CRI Direcional TrueSec 193ª/1ª CRI Localiza

Letras Financeiras

Ativo Ativo

CRA Batatais CRA São Martinho CRA São Martinho CRA Sao Martinho II CRA Solar

%CDI

A rentabilidade acompanha à taxa de juros interbáncaria (CDI).

CDB / LC

LCA / LCI

(3)

Ativo Código Rating Emissão Vencimento Duration² Juros Amortização Taxa

CRA019000XD AA+ S&P 18-mar-19 15-mar-23 1,41 Semestral Anual 2,2%

CRA018005PO A+ Fitch 17-dez-18 15-jan-25 2,90 Semestral Anual 3,6%

16I0965158 AAA Fitch 14-set-16 30-set-21 0,57 Mensal Vencimento 0,25%

19G0835181 A S&P 23-jul-19 15-ago-22 0,90 3,1%

NATU27 AA+ S&P 25-set-17 25-set-21 0,55 Semestral Vencimento 0,3%

SBSPC5 Sem Rating 15-abr-20 15-out-21 0,61 Vencimento Vencimento 0,3%

CRA Tereos

CRI Aliansce (Shop. Bangu) CRI Brz

DEB Natura DEB SABESP

CDI+

Seu rendimento é composto por duas parcelas: a taxa de juros interbancária (CDI) e uma taxa pré-fixada.

Crédito Privado

(4)

Ativo Rating 6 meses 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos 6 anos 7 anos CDB BMG A Fitch 3,2% 3% 3,7% 3,8% CDB Fibra BBB- S&P 3,3% 3,75% 4,2% 4,5% CDB Indusval/Voiter - 1,85% CDB Original BBB Fitch 3,2% 3,85% CDB Pine BBB- S&P 3,25% 3,7% 3,95% 4,05%

CRA020003PY AA S&P 23-nov-20 18-nov-30 6,65 4,5%

12E0025287 AAA Fitch 25-mai-12 18-fev-32 5,29 Anual Anual 3,35%

20B0980166 A Fitch 17-fev-20 16-fev-32 4,79 3,95%

TAEE17 Aaa Moodys 15-set-19 15-set-44 11,75 Semestral Semestral 4,2%

CBAN12 AAA Fitch 15-nov-19 15-jul-34 8,03 Semestral Semestral 4,1%

MGSP12 AA+ Fitch 15-jul-19 15-jul-39 8,24 Semestral (a partir de Jul 2022) Vencimento 4,5%

ETBA12 AAA Fitch 15-dez-18 15-fev-29 5,45 Semestral Semestral 3,5%

ENEV26 Sem Rating 15-set-20 15-set-35 9,72 Semestral Anual (Inico 33)] 3,75%

IGSN15 AA S&P 15-jul-20 15-jul-34 6,67 Semestral Semestral (Inicio 2023) 4,1%

PETR27 AAA S&P 15-ago-19 15-set-34 9,94 Semestral Vencimento 3,85%

CBAN72 AAA Fitch 15-nov-19 15-jul-34 7,96 Semestral Vencimento 4,15%

STEN13 BBB- Fitch 15-abr-14 15-abr-22 0,58 Anual Anual 1,5%

TAES15 Aaa Moodys 15-jul-18 15-jul-25 3,36 Anual Anual 2,5%

LTTE15 AAA Fitch 15-out-20 15-out-38 7,53 Anual Anual (Inicio 2022) 4,3%

TCPA31 AA- Fitch 15-out-16 15-out-22 1,26 Anual Anual 1%

VRDN12 AA- Fitch 15-fev-20 15-dez-34 6,96 Semestral Semestral 4,8%

DEB TCP DEB Via Rondon DEB Igua Saneamento DEB Petrobras DEB Rota das Bandeiras DEB Santo Antonio Energia DEB Taesa

DEB Taubaté Transmissora CRI Mateus

DEB Taesa

DEB Concessionaria Rota das Bandeiras DEB EDP Transmissão

DEB Empresa de Transmissão Baiana DEB Eneva

Seu rendimento é composto por duas parcelas: uma taxa de juros prefixada e a variação da inflação (IPCA).

CDB / LC

Crédito Privado

Ativo

CRA Ecoagro Vamos 1ª/81ª CRI BR Distribuidora

IPCA+

(5)

CDB Agibank BBB Fitch 8,55% 8,95%

CDB Banco BV AAA S&P 8,45% 8,95%

CDB BMG A Fitch 6,95% 8,5% 8,7% 9,4% 9,55% CDB BS2 BBB Fitch 5,15% CDB C6 Bank - 8,3% 8,9% 9,15% CDB Digimais - 8,1% 9,05% CDB Fibra BBB- S&P 8,3% 8,75% 9,2% 9,85% CDB Indusval/Voiter - 4,8% 6,5% CDB Omni BBB Fitch 7% CDB Pan A Fitch 8,15% CDB Pine BBB- S&P 4,3% 8,4% 8,75% 9,2% 9,6%

LCA ABC Brasil AAA S&P 4,05% 6%

LCI Original BBB Fitch 4,7% 6,7%

LFSN1600042 AAA S&P - 18-abr-22 1,12 Vencimento Vencimento 3,6%

Letras Financeiras

Ativo

LFSN Banco BV

Prefixado

Você sabe exatamente a rentabilidade que irá receber se mantiver o título até a data de vencimento.

CDB / LC

(6)

Moody's S&P Fitch

Aaa AAA AAA

Aa1 AA+ AA+

Aa2 AA AA

Aa3 AA-

AA-A1 A+ A+ A2 A A A3 A- A-Baa1 BBB+ BBB+ Baa2 BBB BBB Baa3 BBB- BBB-Ba1 BB+ BB+ Ba2 BB BB Ba3 BB- BB-B1 B+ B+ B2 B B B3 B- B-Caa1 CCC+ Caa2 CCC Caa3 CCC-CC C DDD DD D

Disclaimer / Glossário

Esta instituição é aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Atividade de Distribuição de Produtos de Investimento no Varejo. Qualquer informação contemplada neste material é válida na data de sua publicação e deve ser confirmada quanto às suas condições, previamente à conclusão de qualquer transação.

Este material foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S/A. (“XP Investimentos”) e tem cunho meramente informativo. O conteúdo não foi elaborado com o propósito de venda, publicidade ou oferta de produto ou serviço. As informações contidas neste documento são meramente indicativas e informativas, e não constituem ou devem ser interpretadas como indicação, consultoria ou análise de valores mobiliários e/ou instrumentos financeiros. É recomendada a leitura dos prospectos, regulamentos, editais e demais documentos descritivos dos ativos antes de investir, com especial atenção às partes que detalham o risco do investimento. Muito importante a adequada compreensão da natureza, forma de rentabilidade e riscos dos produtos antes da sua aquisição. Os investidores devem buscar orientação profissional com relação aos aspectos tributários, regulatórios e outros que sejam relevantes à sua condição específica, sendo que o presente material não foi elaborado com esta finalidade. Investimentos nos mercados financeiro e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao capital investido. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. A XP Investimentos CCTVM S/A não garante o lucro e não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas nesse material. Os dados mencionados neste material podem ter sido extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções não se comprometendo a XP Investimentos CCTVM S/A com a veracidade dessas informações. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Investimentos CCTVM S/A. Para informações e dúvidas, favor contatar seu assessor de investimentos ou os canais de atendimento da XP Investimentos nos telefones 4003-3710 (para capitais e regiões metropolitanas) e 0800-880-3710 (para demais regiões). Para reclamações, contate nossa Ouvidoria no telefone n° 0800-722-3710.

CCC Ca

(7)

(8)