ASSOCIACAO DE EDUCACAO TERAPEUTICA AMARATI Razão Gerencial Período: 01/01/17 à 31/08/17. Página: 1

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Data Histórico Valor Saldo Atual

RESULTADO DO EXERCICIO x CONVÊNIO SAUDE MUNICIPAL 22.171,57

CONVÊNIO SAUDE MUNICIPAL 22.171,57

RECEITAS NA ÁREA DE SAÚDE (296.019,77)

SUBVENÇÃO PÚBLICA (296.019,77)

PM JUNDIAI HIDROTERAPIA/MUNICIPAL (296.019,77) 03/02/17 NOTA FISCAL 634 REF. PROCEDIMENTOS DEZEMBRO 2016 25.265,94C 25.265,94C 03/02/17 NOTA FISCAL 635 REF. PROCEDIMENTOS DEZEMBRO 2016 12.684,68C 37.950,62C 21/02/17 NOTA FISCAL 642 REF. PROCEDIMENTOS JANEIRO/2017 18.000,00C 55.950,62C 21/02/17 NOTA FISCAL 643 REF. PROCEDIMENTOS JANEIRO/2017 12.684,68C 68.635,30C 24/03/17 NOTA FISCAL 652 REF. PROCEDIMENTOS FEVEREIRO/2017 27.999,00C 96.634,30C 24/03/17 NOTA FISCAL 653 REF. PROCEDIMENTOS FEVEREIRO/2017 12.684,68C 109.318,98C 26/04/17 NOTA FISCAL 664 REF. PROCEDIMENTOS MARÇO/2017 27.999,00C 137.317,98C 26/04/17 NOTA FISCAL 665 REF. PROCEDIMENTOS MARÇO/2017 12.684,68C 150.002,66C 19/05/17 NOTA FISCAL 676 REF. PROCEDIMENTOS ABRIL/2017 12.684,68C 162.687,34C 19/05/17 NOTA FISCAL 675 REF. PROCEDIMENTOS ABRIL/2017 27.465,72C 190.153,06C 22/06/17 NOTA FISCAL 687 REF. PROCEDIMENTOS MAIO/2017 27.999,00C 218.152,06C 22/06/17 NOTA FISCAL 688 REF. PROCEDIMENTOS MAIO/2017 12.684,68C 230.836,74C 21/07/17 NOTA FISCAL 696 REF. PROCEDIMENTOS JUNHO/2017 27.999,00C 258.835,74C 21/07/17 NOTA FISCAL 697 REF. PROCEDIMENTOS JUNHO/2017 12.684,68C 271.520,42C 21/08/17 NOTA FISCAL 707 REF. PROCEDIMENTOS JULHO/2017 24.499,35C 296.019,77C

DESPESAS PMJ SAÚDE 318.185,83

DESPESAS COM PESSOAL 242.993,08

SALARIOS 147.590,25 31/01/17 SALARIO REF. 012017 13.293,34D 13.293,34D 28/02/17 SALARIOS REF 02/17 16.404,39D 29.697,73D 31/03/17 SALARIOS REF 03/17 19.089,53D 48.787,26D 28/04/17 SALARIOS REF 04/17 19.235,83D 68.023,09D 31/05/17 SALARIOS REF 05/17 20.190,94D 88.214,03D 30/06/17 SALARIOS REF 06/17 18.885,81D 107.099,84D 31/07/17 SALARIOS REF 07/17 17.152,66D 124.252,50D 31/08/17 SALARIOS REF 08/17 23.337,75D 147.590,25D

ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 11.730,87 04/01/17 NOTA FISCAL 59845 REF. CONVÊNIO MÉDICO 01/17 1.070,72D 1.070,72D 24/01/17 NOTA FISCAL 7702 - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR PITANGUEIRAS REF.

SAUDE OCUPACIONAL 16/11/16 A 15/12/16 103,08D 1.173,80D

26/01/17 NOTA FISCAL 55686 - NOTRE DAME INTERMEDICA REF. CONVÊNIO

ODONTOLOGICO 173,39D 1.347,19D

01/02/17 NOTA FISCAL 60425 - SOBAM REF. CONVÊNIO MÉDICO 02/17 1.070,72D 2.417,91D 20/02/17 NOTA FISCAL 60735 - NOTRE DAME REF. CONVENIO ODONTOLÓGICO 03/17 169,62D 2.587,53D 22/02/17 NOTA FISCAL 7806 - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR PITANGUEIRAS REF.

SAUDE OCUPACIONAL 16/12/17 A 15/01/17 58,06D 2.645,59D

02/03/17 NOTA FISCAL 61449 - SOBAM REF. CONVÊNIO MÉDICO COMP. 03/17 1.048,41D 3.694,00D 20/03/17 NOTA FISCAL 60735 - NOTRE DAME REF. CONVENIO ODONTOLÓGICO 04/17 169,62D 3.863,62D 21/03/17 NOTA FISCAL 7908 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR PITANGUEIRAS REF.

16/01/2017 a 15/02/2017 62,94D 3.926,56D

23/03/17 NOTA FISCAL 62133 - SOBAM REF. REAJUSTE PLANO DE SAUDE 262,13D 4.188,69D 05/04/17 NOTA FISCAL 62677 - SOBAM REF. CONVÊNIO MÉDICO 04/17 1.327,38D 5.516,07D 20/04/17 NOTA FISCAL 72467 - NOTRE DAME REF. CONVENIO ODONTOLOGICO 05/2017 170,27D 5.686,34D 26/04/17 NOTA FISCAL 8057- CENTRO MEDICO HOSPITALAR PITANGUEIRAS REF.

16/02/2017 a 15/03/2017 81,66D 5.768,00D

04/05/17 NOTA FISCAL 62677 - SOBAM REF. CONVÊNIO MÉDICO 05/17 1.286,73D 7.054,73D 19/05/17 NOTA FISCAL 78812 - NOTRE DAME REF. CONVÊNIO ODONTOLOGICO 06/17 166,62D 7.221,35D

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Data Histórico Valor Saldo Atual 23/05/17 NOTA FISCAL 8135 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR PITANGUEIRAS REF.

16/03/2017 a 15/04/2017 57,03D 7.278,38D

05/06/17 NOTA FISCAL 64631 - SOBAM REF. CONVÊNIO MÉDICO 06/17 1.259,65D 8.538,03D 21/06/17 NOTA FISCAL 84969 - NOTRE DAME REF. CONVÊNIO ODONTOLOGICO 07/17 162,95D 8.700,98D 23/06/17 NOTA FISCAL 8249 - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR PITANGUEIRAS REF.

16/04/2017 a 15/05/2017 57,03D 8.758,01D

05/07/17 NOTA FISCAL 65714 - SOBAM REF. CONVÊNIO MÉDICO 07/17 1.259,65D 10.017,66D 20/07/17 NOTA FISCAL 92275 - NOTRE DAME REF. CONVÊNIO ODONTOLOGICO 08/17 170,38D 10.188,04D 28/07/17 NOTA FISCAL 8374- CENTRO MÉDICO HOSPITALAR PITANGUEIRAS REF.

16/05/2017 a 15/06/2017 57,03D 10.245,07D

03/08/17 NOTA FISCAL 66658 - SOBAM REF. CONVÊNIO MÉDICO 08/17 1.259,65D 11.504,72D 18/08/17 NOTA FISCAL 99379- NOTRE DAME REF. CONVÊNIO ODONTOLOGICO 09/17 170,38D 11.675,10D 22/08/17 NOTA FISCAL 8472 - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR PITANGUEIRAS REF.

16/06/17 A 15/07/17 55,77D 11.730,87D

ALIMENTACAO 9.036,21

05/01/17 PAGTO REFEIÇOES DE 05/01/2017 18,64D 18,64D

06/01/17 PAGTO REFEIÇÃO DIA 06/01/2017 17,81D 36,45D

06/01/17 NOTA FISCAL 197 REF. REFEIÇÕES DE 26/12/2016 A 04/01/17 89,26D 125,71D

09/01/17 NOTA FISCAL 2458 REF. REFEIÇÕES DIA 09/01/2017 20,54D 146,25D

10/01/17 NOTA FISCAL 2459 REF. REFEIÇÕES DE 10/01/2017 20,54D 166,79D

11/01/17 PAGTO REFEIÇÕES 16,16D 182,95D

12/01/17 PAGTO REFEIÇÕES DIA 12/01/2017 15,74D 198,69D

13/01/17 NOTA FISCAL 2460 REF. REFEIÇÕES DO DIA 13/01/2017 20,71D 219,40D 20/01/17 NOTA FISCAL 170 REF. REFEIÇÕES 16/01/2017 A 20/01/2017 364,90D 584,30D 27/01/17 NOTA FISCAL 175 REF. REFEIÇÕES DE 23/01/17 A 27/01/17 354,38D 938,68D 03/02/17 NOTA FISCAL 180 - FELIPE TEIXEIRA DE BARROS NONATO REF. REFEIÇÕES

DE 30/01/2017 A 03/02/2017 368,68D 1.307,36D

10/02/17 NOTA FISCAL 191 - FELIPE TEIXEIRA DE BARROS NONATO REF. REFEIÇÕES

13/02/2017 A 17/02/2017 317,23D 1.624,59D

10/02/17 NOTA FISCAL 187 - FELIPE TEIXEIRA (SEO LIMÃO) REF. REFEIÇÕES 06/02/17 A

10/02/17 334,38D 1.958,97D

24/02/17 NOTA FISCAL 196 - FELIPE TEIXEIRA DE BARROS REF. REFEIÇÕES DE

20/02/2017 A 24/02/2017 317,21D 2.276,18D

01/03/2017 A 03/03/17 171,48D 2.447,66D

10/03/17 NOTA FISCAL 200 - FELIPE TEIXEIRA (SEO LIMÃO) REF. REFEIÇÕES 06/03/17 A

10/03/17 325,81D 2.773,47D

17/03/17 NOTA FISCAL 01 - FELIPE TEIXEIRA DE BARROS (SEO LIMAO) REF.

REFEIÇÕES DE 13/03/2017 A 17/03/2017 325,81D 3.099,28D

24/03/17 NOTA FISCAL 02 - FELIPE TEIXEIRA DE BARROS (SEO LIMÃO) REF.

REFEIÇÕES DE 20/03/2017 A 24/03/2017 337,24D 3.436,52D

31/03/17 NOTA FISCAL 3 - FELIPE TEIXEIRA (SEO LIMAO) REF. REFEIÇÕES DE 27/03/17

A 31/03/17 340,10D 3.776,62D

07/04/17 NOTA FISCAL 4 - FELIPE TEIXEIRA DE BARROS NONATO REF. REFEIÇÃO

03/04/17 A 07/04/17 309,79D 4.086,41D

13/04/17 NOTA FISCAL 5 - FELIPE TEIXEIRA DE BARROS NONATO REF. REFEIÇÕES DE

10/04/17 A 13/04/17 259,61D 4.346,02D

20/04/17 NOTA FISCAL 6 - FELIPE TEIXEIRA DE BARROS NONATO REF. REFEIÇÕES DE

17/04/2017 A 20/04/2017 258,42D 4.604,44D

28/04/17 NOTA FISCAL 09 - SEO LIMÃO REF. REFEIÇOES DE 24/04/2017 A 28/04/2017 301,25D 4.905,69D 05/05/17 NOTA FISCAL 12 - FELIPE MONATO (SEO LIMÃO) REF. REFEIÇOES DE

02/05/2017 A 05/05/2017 236,00D 5.141,69D

12/05/17 NOTA FISCAL 14 - FELIPE NONATO REF. REFEIÇÕES DE 08/05/2017 A

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Data Histórico Valor Saldo Atual 19/05/17 NOTA FISCAL 17 - FELIPE TEIXEIRA DE BARROS (SEO LIMÃO) REF.

REFEIÇÕES DE 15/05/17 A 19/05/17 299,86D 5.762,19D

26/05/17 NOTA FISCAL 23 - FELIPE NONATO REF. REFEIÇÕES DE 22/05/2017 A

26/05/2017 309,58D 6.071,77D

29/05/2017 A 02/06/2017 280,43D 6.352,20D

09/06/17 NOTA FISCAL 29 - FELIPE TEIXEIRA REF. REFEIÇÕES DE 05/06/17 A 09/06/17 273,49D 6.625,69D 14/06/17 NOTA FISCAL 31 - FELIPE TEIXEIRA BARROS NONATO REF. REFEIÇÕES DE

12/06/17 A 14/06/2017 170,76D 6.796,45D

23/06/17 NOTA FISCAL 34 - FELIPE TEIXEIRA DE BARROS REF. REFEIÇÕES DE 19/06/17

A 23/06/17 266,55D 7.063,00D

28/06/2017 A 30/06/17 281,98D 7.344,98D

03/07/2017 A 07/07/2017 279,04D 7.624,02D

14/07/17 NOTA FISCAL 47- FELIPE TEIXEIRA DE BARROS REF. REFEIÇÕES DE 10/07/17 a

14/07/17 280,43D 7.904,45D

17/07/17 NOTA FISCAL 28 - CARLOS ALBERTO INHA - ME REF. REFEIÇÕES DIA 17/07/17 16,10D 7.920,55D 18/07/17 NOTA FISCAL 2489 - CARLOS ALBERTO INHA - ME REF. REFEIÇÕES DIA

18/07/17 15,90D 7.936,45D

19/07/17 NOTA FISCAL 29 - CARLOS ALBERTO INHA REF. REFEIÇÃO 19/07/2017 16,50D 7.952,95D 20/07/17 NOTA FISCAL 2490- CARLOS ALBERTO INHA - ME REF. REFEIÇÕES DIA

20/07/17 13,68D 7.966,63D

21/07/17 NOTA FISCAL 30- CARLOS ALBERTO INHA - ME REF. REFEIÇÕES DIA 21/07/17 13,68D 7.980,31D 24/07/17 NOTA FISCAL 31 CARLOS ALBERTO INHA - ME REF. REFEIÇÕES DIA 24/07/17 13,48D 7.993,79D 25/07/17 NOTA FISCAL 2491CARLOS ALBERTO INHA - ME REF. REFEIÇÕES DIA 25/07/17 13,68D 8.007,47D 26/07/17 NOTA FISCAL 33 - CARLOS ALBERTO INHA - ME REF. REFEIÇÕES DIA 26/07/17 16,70D 8.024,17D 28/07/17 NOTA FISCAL 54 - FELIPE TEIXEIRA DE BARROS REF. REFEIÇÕES DE 27/07/17

A 28/07/2017 77,74D 8.101,91D

A 04/08/2017 255,44D 8.357,35D

A 11/08/17 270,71D 8.628,06D

A 18/08/17 152,71D 8.780,77D

a 25/08/17 255,44D 9.036,21D CESTA BÁSICA 2.988,20 31/01/17 VALE ALIMENTAÇÃO 01/17 502,70D 502,70D 28/02/17 VALE ALIMENTAÇÃO 02/17 440,71D 943,41D 31/03/17 VALE ALIMENTAÇÃO 03/17 495,70D 1.439,11D 28/04/17 VALE ALIMENTAÇÃO 04/17 495,70D 1.934,81D 31/05/17 VALE ALIMENTAÇÃO 05/17 417,53D 2.352,34D 30/06/17 VALE ALIMENTAÇÃO 06/17 417,53D 2.769,87D 31/08/17 CESTA BÁSICA 08/17 218,33D 2.988,20D VALE TRANSPORTE 569,18 31/01/17 VALE TRANSPORTE 01/17 74,20D 74,20D 28/02/17 VALE TRANSPORTE 02/17 143,34D 217,54D 31/03/17 VALE TRANSPORTE 03/17 73,27D 290,81D 28/04/17 VALE TRANSPORTE 04/17 30,69D 321,50D 30/06/17 VALE TRANSPORTE 06/17 67,10D 388,60D 31/07/17 VALE TRANSPORTE 07/17 72,91D 461,51D 31/08/17 VALE TRANSPORTE 08/17 107,67D 569,18D TREINAMENTO 12.210,42

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Data Histórico Valor Saldo Atual 23/01/17 NOTA FISCAL 098331 - FUNDAÇÃO CABRAL REF. TREINAMENTO PARCERIA

COM ORGANIZAÇÕES PARCELA 1/12 12.115,27D 12.115,27D

01/03/17 BOLETO REF CURSO ROTINAS DE DEPARTAMENTO PESSOAL INTEGRADO AO

ESOCIAL - CASSIANA GRIESIUS/JAQUELINE PIRES GOMES 28,99D 12.144,26D

15/03/17 BOLETO REF CURSO ESOCIAL JAQUELINE PIRES 62,13D 12.206,39D

28/08/17 REEMBOLSO ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DE RH 4,03D 12.210,42D

FGTS 11.952,94 31/01/17 FGTS S/ FOLHA REF 01/17 1.175,43D 1.175,43D 28/02/17 FGTS S/ FOLHA 02/17 1.343,04D 2.518,47D 31/03/17 FGTS S/ FOLHA REF 03/17 1.573,29D 4.091,76D 28/04/17 FGTS S/ FOLHA REF 04/17 1.553,98D 5.645,74D 31/05/17 FGTS S/ FOLHA REF 05/17 1.587,18D 7.232,92D 30/06/17 FGTS S/ FOLHA REF 06/17 1.481,24D 8.714,16D 07/07/17 FGTS S/ FOLHA COMPLEMENTAR 07/2016 76,34D 8.790,50D 31/07/17 FGTS S/ FOLHA REF 07/17 1.345,52D 10.136,02D 31/08/17 FGTS S/ FOLHA REF 08/17 1.816,92D 11.952,94D PIS 893,79

31/01/17 PIS S/ FOLHA REF 01/17 136,90D 136,90D

28/02/17 PIS S/ FOLHA REF 02/17 167,88D 304,78D

31/03/17 PIS S/ FOLHA REF 03/17 196,67D 501,45D

28/04/17 PIS S/ FOLHA REF 04/17 194,24D 695,69D

31/05/17 PIS S/ FOLHA REF 05/17 198,10D 893,79D

INDENIZACOES 11.036,15

31/01/17 INDENIZAÇÃO RESCISAO REF. 012017 1.002,75D 1.002,75D

31/01/17 MULTA FGTS REF 01/2017 360,53D 1.363,28D

07/07/17 MULTA FGTS REF FOLHA COMPLEMENTAR 07/2016 7,58D 1.370,86D

31/08/17 INDENIZAÇÃO RESCISAO 08/17 3.668,36D 5.039,22D 31/08/17 MULTA FGTS REF 08/17 4.854,43D 9.893,65D 31/08/17 MULTA FGTS REF 08/17 1.142,50D 11.036,15D 13 SALARIO/ENCARGOS 15.982,02 31/01/17 PROVISAO 13 SALARIO 01/17 1.751,67D 1.751,67D 28/02/17 PROVISAO 13 SALARIO 02/17 1.594,28D 3.345,95D 31/03/17 PROVISAO 13 SALARIO 03/17 1.804,50D 5.150,45D 28/04/17 PROVISAO 13 SALARIO 04/17 2.375,59D 7.526,04D 31/05/17 PROVISAO 13 SALARIO 05/17 1.856,20D 9.382,24D 30/06/17 PROVISAO 13 SALARIO 06/17 1.762,37D 11.144,61D 31/07/17 PROVISAO 13 SALARIO 07/17 2.241,11D 13.385,72D 31/08/17 PROVISÃO FERIAS 08/17 2.596,30D 15.982,02D FERIAS/ENCARGOS 18.570,91 31/01/17 PROVISÃO FERIAS 01/17 2.254,81D 2.254,81D 28/02/17 PROVISÃO FERIAS 02/17 1.417,08D 3.671,89D 31/03/17 PROVISÃO FERIAS 03/17 2.361,55D 6.033,44D 28/04/17 PROVISÃO FERIAS 04/17 1.765,67D 7.799,11D 31/05/17 PROVISÃO FERIAS 05/17 2.434,27D 10.233,38D 30/06/17 PROVISÃO FERIAS 06/17 2.383,37D 12.616,75D 31/07/17 PROVISÃO FERIAS 07/17 3.131,93D 15.748,68D 31/08/17 PROVISÃO FERIAS 08/17 2.822,23D 18.570,91D PROCESSOS TRABALHISTAS 207,10

22/01/17 RECIBO 01/17 REF ACORDO TRABALHISTA LETICIA AP.DO AMARAL PARCELA

4/4 207,10D 207,10D

SEGURO DE VIDA 225,04

28/01/17 BOLETO 5443949094 PORTO SEGURO S/A REF SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS

(5)

Data Histórico Valor Saldo Atual 16/03/17 RECIBO 5485986788 - PORTO SEGURO REF SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS

03/17 9,74D 19,48D

29/03/17 RECIBO 5501420542 - PORTO SEGURO REF SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS

04/17 34,08D 53,56D

30/04/17 BOLETO 5533412243 - PORTO SEGURO REF SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS

05/17 34,44D 88,00D

06/17 34,47D 122,47D

07/17 34,45D 156,92D

08/17 34,45D 191,37D

09/17 33,67D 225,04D

DESPESAS COM SERVIÇOS 37.835,36

SERVIÇOS DE MANUTENÇAO/LIMPEZA 5.046,17

10/01/17 NOTA FISCAL 51 REF. MANUTENÇÃO JARDIM 217,45D 217,45D

11/01/17 NOTA FISCAL 14858 REF. ANALISE AGUA PISCINA 240,60D 458,05D

16/01/17 NOTA FISCAL 709 REF. CAÇAMBA 14,50D 472,55D

18/01/17 NOTA FISCAL 5955 REF. HIDROJATEAMENTO DA CAIXA DE INSPEÇÃO 144,97D 617,52D

25/01/17 NOTA FISCAL 9327 REF. SANITIZAÇÃO 45,56D 663,08D

31/01/17 NOTA FISCAL 722 - M.R ENTULHO REF. LOCAÇÃO CAÇAMBA 22,78D 685,86D

01/02/17 NOTA FISCAL 54 REF. MANUTENÇÃO JARDIM 165,68D 851,54D

10/02/17 NOTA FISCAL 9456 REF. SANITIZAÇÃO 45,56D 897,10D

07/03/17 NOTA FISCAL 9692 - VPV SAUDE AMBIENTAL REF. SANITIZAÇÃO 45,56D 942,66D 13/03/17 NOTA FISCAL 15473 - ACQUALAB REF. ANALISE AGUA PISCINA 240,60D 1.183,26D 24/03/17 NOTA FISCAL 61 - MAC UILLIANS REF. CONSERVAÇÃO JARDIM 165,68D 1.348,94D 03/04/17 NOTA FISCAL 193 - Q1 AMBIENTAL REF. MANUTENÇÃO GERADOR OZONIO 280,00D 1.628,94D 10/04/17 NOTA FISCAL 9962 - VPV SAUDE AMBIENTAL REF. SANITIZAÇÃO 44,27D 1.673,21D 18/04/17 NOTA FISCAL 15906 - ACQUALAB REF. ANALISE AGUA PISCINA 240,60D 1.913,81D 08/05/17 NOTA FISCAL 215 - Q1 AMBIENTAL REF. MANUTENÇÃO GERADOR OZONIO 280,00D 2.193,81D 11/05/17 NOTA FISCAL 16126 - ACQUALAB REF. ANALISE AGUA PISCINA 251,10D 2.444,91D 15/05/17 NOTA FISCAL 10202 - VPV SAUDE AMBIENTAL REF. SANITIZAÇÃO 44,27D 2.489,18D 18/05/17 NOTA FISCAL 4 - ELICA CARDOSO REF. TROCA DE FORRO 201,19D 2.690,37D 25/05/17 NOTA FISCAL 68 - MAC UILLIANS REF. SERVIÇOS DE JARDINAGEM 160,95D 2.851,32D 29/05/17 NOTA FISCAL 11 - AUREO PINHEIRO BERNABÉ REF. INSTALAÇÃO DE CALHAS

E PINGADEIRAS 44,27D 2.895,59D

02/06/17 NOTA FISCAL 239 - Q1 AMBIENTAL REF. MANUTENÇÃO GERADOR OZONIO 280,00D 3.175,59D 07/06/17 NOTA FISCAL 16370 - ACQUALAB REF. ANALISE AGUA PISCINA 251,10D 3.426,69D

14/06/17 NOTA FISCAL 10468 - VPV REF. SANITIZAÇÃO 44,27D 3.470,96D

03/07/17 NOTA FISCAL 266 - Q1 AMBIENTAL REF. MANUTENÇÃO GERADOR OZONIO 280,00D 3.750,96D

04/07/17 RPA 27 REF 04/17 DE JOÃO DONIZETTI 52,27D 3.803,23D

05/07/17 NOTA FISCAL 5 - ELICA CARDOSO REF. TROCA DE FILTROS 211,25D 4.014,48D

17/07/17 NOTA FISCAL 16844 - ACQUALAB REF. ANALISE AGUA PISCINA 251,10D 4.309,85D 26/07/17 NOTA FISCAL 77 - MAC UILLIANS REF. SERVIÇOS DE JARDINAGEM 160,95D 4.470,80D 01/08/17 NOTA FISCAL 292 - Q1 AMBIENTAL REF. MANUTENÇÃO GERADOR OZONIO 280,00D 4.750,80D 07/08/17 NOTA FISCAL 17063 - ACQUALAB REF. ANALISE AGUA PISCINA 251,10D 5.001,90D

SERVIÇOS DE SEGURANÇA 7.526,98

05/01/17 NOTA FISCAL 1739 REF. MONITORAMENTO 40,38D 40,38D

09/01/17 NOTA FISCAL 24046 REF. SERVIÇOS DE PORTARIA 845,32D 885,70D

(6)

Data Histórico Valor Saldo Atual 08/02/17 NOTA FISCAL 24211 - WCA REF. SERVIÇOS DE PORTEIRO 904,49D 1.830,57D

08/02/17 NOTA FISCAL 24210 - WCA REF. SERVIÇOS PORTEIRO 59,18D 1.889,75D

04/03/17 NOTA FISCAL 1960 - DEASEG REF. MONITORAMENTO 40,38D 1.930,13D

09/03/17 NOTA FISCAL 24211 - WCA REF. SERVIÇOS DE PORTEIRO 904,49D 2.834,62D

12/04/17 NOTA FISCAL 24891 - WCA REF. SERVIÇOS DE PORTARIA 878,72D 3.752,57D

03/05/17 NOTA FISCAL 493 - A L COMERCIO DE ALARMES REF. MANUTENÇÃO

CAMERAS 76,45D 3.868,25D

06/06/17 NOTA FISCAL 25321 - WCA REF. SERVIÇOS DE PORTARIA 878,72D 5.664,92D 14/06/17 NOTA FISCAL 514 - AL COMERCIO DE ALARMES REF. MANUTENÇÃO ALARMES

(TAXA DE VISITA ) 26,16D 5.691,08D

SERVIÇOS SUPERVISÃO/TÉCNICO 2.389,01

31/01/17 RPA 16 REF 01/17 DE ALINE FERNANDA ALVES PEREIRA 280,17D 280,17D 22/02/17 RPA 18 REF 02/17 DE ALINE FERNANDA ALVES PEREIRA 262,28D 542,45D 30/03/17 RPA 20 REF 03/17 DE ALINE FERNANDA ALVES PEREIRA 390,09D 932,54D 28/04/17 RPA 23 REF 04/17 DE ALINE FERNANDA ALVES PEREIRA 311,96D 1.244,50D 28/06/17 RPA 24 REF 06/17 DE ALINE FERNANDA ALVES PEREIRA 361,64D 1.606,14D 28/07/17 RPA 29 REF 07/17 DE ALINE FERNANDA ALVES PEREIRA 290,10D 1.896,24D 30/08/17 RPA 31 REF 08/17 DE ALINE FERNANDA ALVES PEREIRA 492,77D 2.389,01D

SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS 2.291,70

04/01/17 NOTA FISCAL 146 REF. MANUTENÇÃO GERADOR OZONIO 280,00D 280,00D

05/01/17 NOTA FISCAL 5532257138 REF. MANUTENÇÃO ELEVADOR 37,00D 317,00D

10/01/17 NOTA FISCAL 530 REF. MANUTENÇÃO MACA 191,57D 508,57D

16/01/17 NOTA FISCAL 127 REF. MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO 517,75D 1.026,32D 26/01/17 NOTA FISCAL 2946 - COMPORTEC REF. MANUTENÇÃO COMPUTADOR 24,85D 1.051,17D 06/02/17 NOTA FISCAL 156 - Q1 AMBIENTAL REF. MANUTENÇÃO GERADOR OZONIO 280,00D 1.331,17D 17/02/17 NOTA FISCAL 1 - ELICA MARIA NOGUEIRA REF. CONSERTO 51,77D 1.382,94D 17/02/17 NOTA FISCAL 445 - A L COMERCIO DE ALARMES LTDA REF. CONSERTO 26,92D 1.409,86D 24/02/17 NOTA FISCAL 2 - ELICA MARIA NOGUEIRA REF. CONSERTO AR

CONDICIONADO 31,06D 1.440,92D

06/03/17 NOTA FISCAL 174 - Q1 AMBIENTAL REF. MANUTENÇÃO GERADOR DE OZÔNIO 280,00D 1.720,92D 30/03/17 NOTA FISCAL 205 - PROCOMP REF. MANUTENÇÃO COMPUTADOR 16,57D 1.737,49D 28/04/17 NOTA FISCAL 208 - PROCOMP REF. MANUTENÇÃO COMPUTADOR JAQUELINE

(RH) 16,10D 1.753,59D

21/06/17 NOTA FISCAL 3190 - COMPORTEC REF. MANUTENÇÃO COMPUTADOR 48,29D 1.801,88D 04/07/17 NOTA FISCAL 57993 - THYSSENKRUPP REF. MANUTENÇÃO ELEVADOR 07/17 37,83D 1.839,71D 06/07/17 NOTA FISCAL 58309 - THYSSENKRUPP REF. MANUTENÇÃO ELEVADOR 0317 37,83D 1.877,54D 11/07/17 NOTA FISCAL 527 - A L COMERCIO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO

CAMERA 22,13D 1.899,67D

14/07/17 NOTA FISCAL 6- ELICA MARIA NOGUEIRA REF. INSTALAÇÃO AR

CONDICIONADO SALA CASSIANA 301,79D 2.201,46D

23/08/17 NOTA FISCAL 1365 - ROBTEC REF. MANUTENÇÃO PORTÃO 68,11D 2.269,57D 28/08/17 NOTA FISCAL 561 - A L COMERCIO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO

CAMERA 22,13D 2.291,70D

MANUTENÇÃO CADEIRAS/ÓRTESE 16.636,00

(7)

Data Histórico Valor Saldo Atual 01/06/17 NOTA FISCAL 636 - ROSE IDALINA REF. MANUTENÇÃO CADEIRAS 2.384,95D 3.995,42D 04/07/17 NOTA FISCAL 644 - ROSE IDALINA REF. MANUTENÇÃO CADEIRAS 4.120,78D 8.116,20D 27/07/17 NOTA FISCAL 647 - ROSE IDALINA REF. MANUTENÇÃO CADEIRAS 3.804,99D 11.921,19D 27/07/17 NOTA FISCAL 646 - ROSE IDALINA REF. MANUTENÇÃO CADEIRAS 4.714,81D 16.636,00D

SUPORTE DE PROGRAMAS 2.467,25

09/01/17 NOTA FISCAL 10374 REF. SUPORTE PROGRAMA 233,47D 233,47D

27/01/17 NOTA FISCAL 10620 - KATEK REF. SUPORTE PROGRAMA 64,20D 297,67D

06/04/17 NOTA FISCAL 11395 - KATEK REF. SUPORTE PROGRAMA 296,19D 1.198,44D 04/05/17 NOTA FISCAL 11705 - KATEK REF. SUPORTE PROGRAMA 298,39D 1.496,83D 01/06/17 NOTA FISCAL 11934 - KATEK REF. SUPORTE PROGRAMA 298,39D 1.795,22D 02/06/17 NOTA FISCAL 6080 - MAIS RELOGIOS E COMERCIO DE CRACHAS REF.

MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO 75,25D 1.870,47D

03/07/17 NOTA FISCAL 12246 - KATEK REF. SUPORTE PROGRAMA 298,39D 2.168,86D 27/07/17 NOTA FISCAL 12570 - KATEK REF. SUPORTE PROGRAMA 298,39D 2.467,25D

ASSESSORIA 1.478,25

04/01/17 NOTA FISCAL 1698 REF. AUDITORIA 182,25D 182,25D

01/02/17 NOTA FISCAL 1742 - SGS REF. AUDITORIA 182,25D 364,50D

08/02/17 BOLETO ASRB867 SGS REF. DESPESAS VIAGEM AUDITORA 41,05D 405,55D

01/06/17 NOTA FISCAL 1915 - SGS REF. AUDITORIA 177,05D 1.124,15D

DESPESAS COM MATERIAIS 6.494,87

MATERIAL DE MANUTENÇÃO 5.633,80

03/01/17 NOTA FISCAL 15743 REF. MATERIAL MANUTENÇÃO 117,01D 117,01D

16/01/17 NOTA FISCAL 253 REF. MATERIAL MANUTENÇÃO AQUARIO 19,63D 136,64D

20/01/17 NOTA FISCAL 614 - FORNECEDORA FERRETTI REF. MATERIAL MANUTENÇÃO 20,73D 157,37D 30/01/17 NOTA FISCAL 2702 - PISCINAS BOM JESUS EQUIP, REF. MATERIAIS PISCINA 211,60D 368,97D 07/02/17 NOTA FISCAL 257 - BIXO D AGUA REF. MATERIAL MANUTENÇÃO 40,46D 409,43D 14/02/17 NOTA FISCAL 444 - MARIA ISABEL CHENACHI REF. MATERIAL MANUTENÇÃO 84,54D 493,97D 20/02/17 NOTA FISCAL 657 - FORNECEDORA FERRETTI REF. MATERIAL MANUTENÇÃO 2,05D 496,02D

01/03/17 NOTA FISCAL 1846 - MINUTTI TINTAS REF. TINTAS 195,63D 691,65D

10/03/17 NOTA FISCAL 268939 - RONDI REF. MATERIAIS MANUTENÇÃO 124,82D 816,47D 15/03/17 NOTA FISCAL 687 - FORNECEDORA FERRETTI REF. MATERIAL MANUTENÇÃO 44,60D 861,07D 17/03/17 NOTA FISCAL 63376 - FEIRA DA BORRACHARIA REF. MATERIAL MANUTENÇÃO 29,49D 890,56D 20/03/17 NOTA FISCAL 269858 - RONDI REF. MATERIAL MANUTENÇÃO 320,15D 1.210,71D 03/04/17 NOTA FISCAL 63635 - FEIRA DA BORRACHA REF. MATERIAL DE MANUTENÇÃO 141,00D 1.351,71D 05/04/17 NOTA FISCAL 272018 - RONDI REF. MATERIAL DE MANUTENÇÃO 88,07D 1.439,78D 06/04/17 NOTA FISCAL 1534 - SPAZIO REF. PAINEL MAD WALL 463,55D 1.903,33D 07/04/17 NOTA FISCAL 37104 - PISCINAS JUNDIAI REF. MATERIAL DE MANUTENÇÃO

PISCINA 406,50D 2.309,83D

07/04/17 NOTA FISCAL 63719 - FEIRA DA BORRACHA REF. MATERIAL DE MANUTENÇÃO

PISCINA 659,34D 2.969,17D

12/04/17 CUPOM FISCAL 18169 - GALLO AUTO CENTER REF MATERIAL MANUTENÇÃO 3,00D 2.972,17D 13/04/17 CUPOM FISCAL 155138 - POSTO FERNANDO REF MATERIAL MANUTENÇÃO 13,28D 2.985,45D 18/04/17 NOTA FISCAL 463 - MARIA ISABEL CHENACHI REF. MATERIAL MANUTENÇÃO 165,49D 3.150,94D 22/04/17 NOTA FISCAL 67862 - JUNDIPAR REF. MATERIAL MANUTENÇÃO 3,74D 3.154,68D 27/04/17 NOTA FISCAL 274433 - RONDI REF. MATERIAL MANUTENÇÃO 33,38D 3.188,06D

(8)

Data Histórico Valor Saldo Atual 27/04/17 NOTA FISCAL 37177 - PISCINAS JUNDIAI REF. MATERIAL MANUTENÇÃO

PISCINA 240,00D 3.428,06D

09/05/17 NOTA FISCAL 275701 - RONDI REF. MATERIAL DE MANUTENÇÃO 94,84D 3.522,90D 12/05/17 NOTA FISCAL 743 - FORNECEDORA FERRETTI REF. MATERIAL DE

MANUTENÇÃO 55,45D 3.578,35D

19/05/17 NOTA FISCAL 277060 - RONDI REF. MATERIAL DE MANUTENÇÃO 83,13D 3.661,48D 24/05/17 NOTA FISCAL 3582- PISCINAS BOM JESUS EQUIP, REF. MATERIAIS PISCINA 284,00D 3.945,48D 05/06/17 NOTA FISCAL 278978 - RONDI REF. MATERIAL DE MANUTENÇÃO 52,94D 3.998,42D 13/06/17 NOTA FISCAL 280014 - RONDI REF. MATERIAL MANUTENÇÃO 206,37D 4.204,79D 20/06/17 NOTA FISCAL 64827 - FEIRA DA BORRACHA REF. MATERIAL MANUTENÇÃO 35,00D 4.239,79D 22/06/17 NOTA FISCAL 2226 - COMPEL REF. MATERIAL MANUTENÇÃO 10,87D 4.250,66D 29/06/17 NOTA FISCAL 3807 - PISCINAS BOM JESUS REF. MATERIAL DE MANUTENÇÃO

PISCINA 353,50D 4.604,16D

07/07/17 NOTA FISCAL 794 - FORNECEDORA FERRETTI REF. MATERIAL MANUTENÇÃO 79,09D 4.683,25D 10/07/17 NOTA FISCAL 283235 - RONDI REF. MATERIAL MANUTENÇÃO 28,97D 4.712,22D 11/07/17 NOTA FISCAL 65160 - FEIRA DA BORRACHA REF. MATERIAIS MANUTENÇÃO 30,68D 4.742,90D 12/07/17 CUPOM FISCAL 054553 - COFAL REF MATERIAL MANUTENÇÃO 44,36D 4.787,26D 13/07/17 NOTA FISCAL 483 - MARIA ISABEL CHENACHI ME REF. MATERIAL DE

14/07/17 NOTA FISCAL 283928 - RONDI REF. MATERIAL MANUTENÇÃO 7,55D 4.878,58D 17/07/17 NOTA FISCAL 284001 - RONDI REF. MATERIAL MANUTENÇÃO 35,40D 4.913,98D 20/07/17 CUPOM FISCAL 036079 - COMPEL REF MATERIAL MANUTENÇÃO 2,22D 4.916,20D 24/07/17 NOTA FISCAL 17552 - CALEONI REF. MATERIAL MANUTENÇÃO 54,33D 4.970,53D 24/07/17 NOTA FISCAL 284935 - RONDI REF. MATERIAL MANUTENÇÃO 18,06D 4.988,59D 07/08/17 NOTA FISCAL 826 - FORNECEDORA FERRETTI REF. MATERIAL MANUTENÇÃO 260,61D 5.249,20D 11/08/17 NOTA FISCAL 197326 - METAIS COMERCIAL LTDA REF. MATERIAL

11/08/17 NOTA FISCAL 4067 - PISCINAS BOM JESUS REF. MATERIAL MANUTENÇÃO 276,50D 5.556,02D 28/08/17 NOTA FISCAL 289165 - RONDI REF. MATERIAL DE MANUTENÇÃO 44,43D 5.600,45D 28/08/17 NOTA FISCAL 16859 - CODAEL REF. MATERIAL DE MANUTENÇÃO 31,08D 5.631,53D 29/08/17 NOTA FISCAL 65935 - FEIRA DA BORRACHA REF. MATERIAL DE MANUTENÇÃO 2,27D 5.633,80D

MATERIAL DE INFORMATICA 72,35

01/03/17 NOTA FISCAL 18058 - CRYSTAL TECHNOLOGY REF. MATERIAL INFORMÁTICA 72,35D 72,35D

GENEROS ALIMENTÍCIOS 179,04

17/01/17 NOTA FISCAL 30791 REF. GENEROS ALIMENTICIOS 3,95D 3,95D

24/01/17 NOTA FISCAL 263660 - FRIJUN REF. GENEROS ALIMENTICIOS 26,09D 30,04D 27/01/17 NOTA FISCAL 44438 - VITI VINICOLA REF. GENEROS ALIMENTICIOS 34,54D 64,58D 03/02/17 NOTA FISCAL 10877 - CENTERLAR REF. GENEROS ALIMENTICIOS 13,01D 77,59D 13/02/17 PAGTO NAIR NIVOLONE BARBOZA REF GENEROS ALIMENTICIOS 2,94D 80,53D 21/02/17 NOTA FISCAL 31600 - COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA REF.

GENEROS ALIMENTICIOS 5,70D 86,23D

03/03/17 PAGTO CUPOM FISCAL 278415 - POLOTO PANIFICADORA REF. GENEROS

ALIMENTICIOS 9,26D 95,49D

10/03/17 CUPOM FISCAL 422690 - IRMAOS BOA LTDA REF GENEROS ALIMENTICIOS 3,64D 99,13D 13/03/17 CUPOM FISCAL 108337 - PIZZI &PIZZI REF GENEROS ALIMENTICIOS 30,03D 129,16D 04/04/17 NOTA FISCAL 32643 - COOPERCICA REF. GENEROS ALIMENTICIOS 6,83D 135,99D 26/06/17 CUPOM FISCAL 21715 - ATACADAO S.A REF GENEROS ALIMENTICIOS 24,95D 160,94D 28/07/17 NOTA FISCAL 35914 - COOPERCICA REF. GENEROS ALIMENTICIOS 12,48D 173,42D 23/08/17 NOTA FISCAL 36456 - COOP CONSUMO REF. GENEROS ALIMENTICIOS 5,62D 179,04D

MATERIAL DE CONSUMO 224,07

23/02/17 NOTA FISCAL 1279 - C.R VION REF. CARIMBOS 18,90D 18,90D

03/04/17 NOTA FISCAL 35 - EDISON POZZANI JUNIOR REF. PLACAS DE ACRILICO 60,00D 78,90D 25/05/17 NOTA FISCAL 1882 - APONTO SISTEMAS REF. BOBINA CARTÃO PONTO 40,24D 119,14D

(9)

Data Histórico Valor Saldo Atual 20/06/17 CUPOM FISCAL 13052 - CF COMERCIO DE FERRAGENS LTDA REF

FECHADURA 15,69D 134,83D

21/06/17 NOTA FISCAL 1432 - C. R. VION REF. CARIMBO JHONATAS (PRESIDENTE) 2,22D 137,05D 21/06/17 NOTA FISCAL 11920 - CENTERLAR COM. DE UTILIDADES REF. MATERIAL DE

CONSUMO 59,92D 196,97D

10/08/17 NOTA FISCAL 1239 - BIXO D AGUA REF. RAÇÃO PEIXES AQUARIO 19,07D 216,04D

31/08/17 NOTA FISCAL 35860 - REF. BOTA PVC 8,03D 224,07D

MATERIAL DE LIMPEZA 35,90

06/02/17 NOTA FISCAL 5999 - PRIMOS NEGRO REF. MATERIAL LIMPEZA 35,90D 35,90D

MATERIAL DE MEDICO/ODONTO 154,00

29/03/17 NOTA FISCAL 4808 - COM, E CONF. QUEDA D'AGUA REF. TOUCA

HIDROTERAPIA 154,00D 154,00D

MATERIAL DESCARTAVEL 15,10

21/06/17 CONSUMO 15,10D 15,10D

CÓPIAS E IMPRESSÕES 180,61

16/01/17 RECIBO 63822 REF COPIAS 01/17 10,37D 10,37D

23/02/17 RECIBO 64590 - TELAMAR REF COPIAS 02/17 25,27D 35,64D

14/03/17 NOTA FISCAL 65063-2/2 - TELAMAR REF. COPIAS 03/17 25,35D 60,99D

16/03/17 NOTA FISCAL 65063 - TELAMAR REF. COPIAS EXCEDENTES 03/17 0,70D 61,69D

19/06/17 RECIBO 000067002 - TELAMAR REF COPIAS EXCEDENTES 06/17 2,18D 114,15D

22/06/17 RECIBO 67118- TELAMAR REF COPIAS 06/17 25,82D 139,97D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 25.648,04

ENERGIA ELETRICA 5.302,18

05/01/17 NOTA FISCAL 000214108 REF. ENERGIA ELÉTRICA PREDIO AGUA VIVA COMP.

01/17 3,41D 3,41D

16/01/17 NOTA FISCAL 000862122 REF. ENERGIA ELÉTRICA COMP. 01/17 568,18D 571,59D 16/01/17 NOTA FISCAL 000852609 REF. ENERGIA ELÉTRICA (PREDIO ADM) COMP. 01/17 83,19D 654,78D 03/02/17 NOTA FISCAL 199415 - COMPANHIA PIRATININGA REF. ENERGIA ELÉTRICA

(JOSE FIRMINO TEMOTEO, 358) COMP. 02/17 3,33D 658,11D

16/02/17 NOTA FISCAL 001124109 - CPFL REF. ENERGIA ELÉTRICA 02/17 675,64D 1.333,75D 16/02/17 NOTA FISCAL 001110001 - CPFL REF. ENERGIA ELÉTRICA (PREDIO ADM) 02/17 95,94D 1.429,69D 06/03/17 NOTA FISCAL FATURA 000219525 - CPFL REF. ENERGIA ELETRICA (AGUA

VIVA) COMP. 03/17 3,35D 1.433,04D

15/03/17 NOTA FISCAL FATURA 000832248 - CPFL REF. ENERGIA ELETRICA 03/17 754,47D 2.187,51D 17/03/17 NOTA FISCAL NF FATURA 001085649 - COMPANHIA PIRATININGA REF.

ENERGIA PREDIO ADM 03/17 109,94D 2.297,45D

04/04/17 NOTA FISCAL 168460 - CPFL REF. ENERGIA ELETRICA (AGUA VIVA) COMP.

04/17 3,08D 2.300,53D

13/04/17 NOTA FISCAL 878069- CPFL REF. ENERGIA ELETRICA (ADM) 04/17 74,91D 2.375,44D 13/04/17 NOTA FISCAL 849893 - CPFL REF. ENERGIA ELETRICA MATRIZ 04/17 632,71D 3.008,15D 08/05/17 NOTA FISCAL FATURA 052017 - CPFL REF. ENERGIA ELETRICA (AGUA VIVA)

COMP. 05/17 2,99D 3.011,14D

17/05/17 NOTA FISCAL 979312 - CPFL REF. ENERGIA ELÉTRICA PREDIO ADM 05/17 62,51D 3.073,65D 17/05/17 NOTA FISCAL 980769 - CPFL REF. ENERGIA ELÉTRICA 05/17 526,23D 3.599,88D 06/06/17 NOTA FISCAL FATURA 000342633 - CPFL REF. ENERGIA ELETRICA (AGUA

VIVA) COMP. 06/17 3,20D 3.603,08D

14/06/17 NOTA FISCAL 843419 - CPFL REF. ENERGIA ELÉTRICA PREDIO ADM 06/17 54,67D 3.657,75D 20/06/17 NOTA FISCAL 875617- CPFL REF. ENERGIA ELÉTRICA PREDIO MATRIZ 06/17 476,85D 4.134,60D 12/07/17 NOTA FISCAL 375409 - CPFL REF. ENERGIA ELETRICA (AGUA VIVA) 07/17 3,01D 4.137,61D

(10)

Data Histórico Valor Saldo Atual 17/07/17 NOTA FISCAL 000865897 - CPFL REF. ENERGIA ELETRICA PREDIO ADM COMP.

07/17 62,93D 4.200,54D

17/07/17 NOTA FISCAL 000878033 - CPFL REF. ENERGIA ELETRICA PREDIO MATRIZ

COMP. 07/17 549,07D 4.749,61D

04/08/17 NOTA FISCAL 000211676 - CPFL REF. ENERGIA ELETRICA (AGUA VIVA) 08/17 3,11D 4.752,72D 15/08/17 NOTA FISCAL 000901542 - CPFL REF. ENERGIA ELETRICA PREDIO ADM COMP.

08/17 74,41D 4.827,13D

16/08/17 NOTA FISCAL 001020895- CPFL REF. ENERGIA ELETRICA PREDIO MATRIZ

COMP. 08/17 475,05D 5.302,18D

TELEFONES 1.586,69

10/01/17 NOTA FISCAL 230009985 CLARO (EMBRATEL) REF. TELEFONE TELEFONE (11)

3378-5800 COMP. 01/17 97,24D 97,24D

23/01/17 NOTA FISCAL 01/17/17 - TELEFONICA REF. TELEFONE 11 4607-6330 COMP.

01/17 62,73D 159,97D

09/02/17 NOTA FISCAL 170223000986 - CLARO (EMBRATEL) REF. TELEFONE (11)

3378-5800 COMP. 02/17 134,70D 294,67D

23/02/17 NOTA FISCAL FATURA TELEFONICA REF. TELEFONE 11 4607-6330 COMP. 02/17 61,97D 356,64D 09/03/17 NOTA FISCAL 1703230009860 - CLARO S.A (EMBRATEL) REF. TELEFONE

(11)3378-5800 COMP. 03/17 134,24D 490,88D

23/03/17 NOTA FISCAL FATURA TELEFONICA REF. TELEFONE 11 4607-6330 COMP. 03/17 62,67D 553,55D 11/04/17 NOTA FISCAL 1704230009900 - CLARO (EMBRATEL) REF. EMBRATEL 04/17 266,47D 820,02D 23/04/17 NOTA FISCAL FATURA TELEFONICA REF. TELEFONE 11 4607-6330 COMP. 04/17 63,34D 883,36D

11/05/17 NOTA FISCAL 1705230009744 REF. EMBRATEL 05/17 103,07D 986,43D

23/05/17 NOTA FISCAL FATURA TELEFONICA REF. TELEFONE 11 4607-6330 COMP. 05/17 59,64D 1.046,07D 10/06/17 NOTA FISCAL 1706230009767- CLARO S.A (EMBRATEL) REF. EMBRATEL 06/17 135,76D 1.181,83D 22/06/17 NOTA FISCAL FATURA TELEFONICA REF. TELEFONE 11 4607-6330 COMP. 06/17 61,67D 1.243,50D 12/07/17 NOTA FISCAL 1707230009493- CLARO S.A (EMBRATEL) REF. EMBRATEL 07/17 131,81D 1.375,31D 23/07/17 NOTA FISCAL FATURA TELEFONICA REF. TELEFONE 11 4607-6330 COMP. 07/17 60,98D 1.436,29D 11/08/17 NOTA FISCAL 1708230009637- CLARO S.A (EMBRATEL) REF. EMBRATEL 08/17 90,43D 1.526,72D 23/08/17 NOTA FISCAL FATURA TELEFONICA REF. TELEFONE 11 4607-6330 COMP. 08/17 59,97D 1.586,69D

GÁS 13.638,53

27/01/17 NOTA FISCAL 001107844 - COMGAS REF. GAS COMP. 01/17 38,90D 38,90D 23/02/17 NOTA FISCAL FATURA COMPAHIA DE GAS REF. COMP. 02/17 604,22D 643,12D

27/03/17 NOTA FISCAL 001025387 - COMGAS REF. GAS 03/17 773,98D 1.417,10D

27/04/17 NOTA FISCAL 001138902 COMGAS REF. GAS 04/17 1.543,15D 2.960,25D

26/05/17 NOTA FISCAL 001085498 - COMGAS REF. 05/2017 2.064,64D 5.024,89D

27/06/17 NOTA FISCAL FATURA 001031337 - COMGAS REF. GAS COMP. 06/17 2.873,60D 7.898,49D 28/07/17 NOTA FISCAL FATURA 001031337 - COMGAS REF. GAS COMP. 07/17 2.635,63D 10.534,12D 28/08/17 NOTA FISCAL FATURA 001128955 - COMGAS REF. GAS COMP. 08/17 3.104,41D 13.638,53D

FRETES/CARRETOS 3,02

25/05/17 NOTA FISCAL 1882 - APONTO SISTEMAS REF. BOBINA CARTÃO PONTO 3,02D 3,02D

IMPOSTOS E TAXAS 732,28

01/01/17 PAGTO LICENCIAMENTO 2017 - KOMBI 34,03D 34,03D

01/01/17 PAGTO LICENCIAMENTO 2017 - GOL 34,03D 68,06D

01/01/17 PAGTO LICENCIAMENTO 2017 - DUCATO 52,53D 120,59D

01/01/17 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 2017 41,27D 161,86D

01/01/17 BOLETO TAXA DESPEJO MATERIAIS CAÇAMBA MR ENTULHO NF 693 14,50D 176,36D

01/01/17 NOTA FISCAL 12/2016 REF. INTERNET (NET) 12/2016 2,07D 178,43D

17/01/17 BOLETO TAXA DESPEJO MATERIAIS CAÇAMBA MR ENTULHO NF 709 14,50D 192,93D 23/01/17 BOLETO REFERENTE A TAXA DE INSTALAÇÃO NET VIRTUA 3/6 2,07D 195,00D 01/02/17 BOLETO 3206287 - PREFEITURA JUNDIAI REF COLETA ENTULHO M. R

ENTULHO NF 722 14,50D 209,50D

17/02/17 PAGTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA (FUNDO SOCIAL DE

(11)

Data Histórico Valor Saldo Atual 17/02/17 PAGTO GARE - SP (170190237245900) GOVERNO DO ESTADO DE SP

(SECRETARIA DA FAZENDA) - MANDATO JUDICIAL 4,14D 215,58D

17/02/17 PAGTO GARE - SP (170190237246722) GOVERNO DO ESTADO DE SP

(SECRETARIA DA FAZENDA) - CARTA PRECATÓRIA 51,92D 267,50D

17/02/17 PAGTO GARE- SP (170190237246496) GOVERNO DO ESTADO DE SP

(SECRETARIA DA FAZENDA) - CUSTAS INICIAIS 25,96D 293,46D

17/02/17 PAGTO BOLETO 80039 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - OFICIAL DE

JUSTIÇA 15,58D 309,04D

21/02/17 NOTA FISCAL FATURA 35529 - CLARO S.A (NET) REF. NET COMP. 02/17 2,07D 311,11D 21/03/17 NOTA FISCAL FATURA 45728 - CLARO S.A (NET) REF. COMP. 03/17 2,07D 313,18D 27/03/17 RECIBO 4 CARTORIO DE NOTAS DE JUNDIAI REF. PROCURAÇÃO DIRETORIA

AMARATI 14,19D 327,37D

27/03/17 RECIBO 51246 - 2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS REF ATA NOVA

DIRETORIA 16,68D 344,05D

03/04/17 PAGTO RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS PARA ATA NOVA DIRETORIA 10,61D 354,66D 25/04/17 NOTA FISCAL FATURA 35167 - CLARO SA (NET) REF. COMP. 04/17 2,01D 356,67D

29/06/17 REEMBOLSO IPTU CASA (ADM) 2017 225,73D 582,40D

03/07/17 PAGTO CARTORIO DE REG. CIVIL. P. NT 2 - RECONHECIMENTO DE FIRMA 2,36D 584,76D

05/07/17 PAGTO 4º CARTORIO DE NOTAS DE JUNDIAI 16,01D 600,77D

10/07/17 PAGTO LEGALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS SAVEIRO 89,93D 690,70D

17/07/17 PAGTO 4 CARTORIO DE NOTAS DE JUNDIAI 5,37D 696,07D

23/08/17 PAGTO CERTIFICADO 36,21D 732,28D

INTERNET 355,05

01/01/17 NOTA FISCAL 12/2016 REF. INTERNET (NET) 12/2016 30,00D 30,00D

23/01/17 NOTA FISCAL 35664 - CLARO (NET) REF. INTERNET (NET) COMP.01/2017 30,00D 60,00D 21/02/17 NOTA FISCAL FATURA 35529 - CLARO S.A (NET) REF. NET COMP. 02/17 30,01D 90,01D 15/03/17 RECIBO 2017 - LOCAWEB REF ANUALIDADE PROVEDOR INTERNET (2017 73,95D 163,96D 21/03/17 NOTA FISCAL FATURA 45728 - CLARO S.A (NET) REF. COMP. 03/17 30,00D 193,96D 25/04/17 NOTA FISCAL FATURA 35167 - CLARO SA (NET) REF. COMP. 04/17 29,16D 223,12D 22/05/17 NOTA FISCAL FATURA 34705 - CLARO SA (NET) REF. COMP. 05/17 29,16D 252,28D 23/06/17 NOTA FISCAL 51187 - CLARO SA (NET) REF. NET 06/2017 29,16D 281,44D 24/07/17 NOTA FISCAL 45946- CLARO SA (NET) REF. NET 07/2017 29,16D 310,60D 28/07/17 BOLETO 26381551 - NIC.BR REF DOMINIO AMARATI 27/08/17 A 26/08/19

(BIENIO) 15,29D 325,89D

23/08/17 NOTA FISCAL 34865- CLARO SA (NET) REF. NET 08/2017 29,16D 355,05D

SEGUROS VEICULOS/PREDIAL 217,76

25/05/17 BOLETO SEGURO GOL PARCELA 1/4 RENOVAÇÃO 2017 50,66D 50,66D

02/07/17 BOLETO 07950564 - TOKIO MARINE PARCELA 2/4 RENOVAÇÃO SEGURO GOL

2017 50,67D 101,33D

27/07/17 BOLETO 14732019 - TOKIO MARINE REF DIFERENÇA SEGURO DO GOL

TRANSFERIDO P/ SAVEIRO 32,88D 134,21D

02/08/17 BOLETO 07950564 - TOKIO MARINE PARCELA 3/4 RENOVAÇÃO SEGURO GOL

2017 50,67D 184,88D

21/08/17 BOLETO 14732019 - TOKIO MARINE REF DIFERENÇA SEGURO DO GOL

TRANSFERIDO P/ SAVEIRO PARCELA 2/4 32,88D 217,76D

CORREIOS 54,96

12/01/17 PAGTO CORREIOS 2,50D 2,50D

13/02/17 PAGTO REDE ESTACIONE LTDA - ESTACIONAMENTO 1,55D 4,05D

19/05/17 PAGTO NOVA JUNDIAI PRESTADORA - CORREIOS 8,95D 13,00D

22/06/17 PAGTO A NOVA JUNDIAI REF CORREIOS 5,75D 18,75D

12/07/17 CUPOM FISCAL 1328247310 - NOVA JUNDIAI PRESTADORA REF CORREIOS

(SELOS) 36,21D 54,96D

DESPESAS VEÍCULOS 208,13

(12)

Data Histórico Valor Saldo Atual

09/02/17 PAGTO GASOLINA 35,85D 46,20D

22/02/17 NOTA FISCAL 3805 - HELDER ALMEIDA REF. MANUTENÇÃO VEICULOS 40,79D 86,99D

23/02/17 PAGTO POSTO AGAPEAMA REF GASOLINA 6,21D 93,20D

14/03/17 NOTA FISCAL 19 - NELSON SILVEIRA CORREA REF. LAVAGEM KOMBI 22,78D 115,98D

11/07/17 PAGTO POSTO FERNANDO ARENS REF GASOLINA 6,04D 122,02D

11/07/17 NOTA FISCAL 1188 - SUPER OLHO SERVIÇOS AUTOMATIVOS REF. LAUDO GOL 18,11D 140,13D

17/07/17 PAGTO W. AZZONI NETO ESTACIONAMENTO 1,61D 141,74D

18/07/17 PAGTO POSTO DE SERVIÇOS FERNANDO - GASOLINA 4,02D 145,76D

21/07/17 PAGTO AUTO POSTO GP8 LTDA ME - GASOLINA 30,18D 175,94D

21/08/17 NOTA FISCAL 8 - DENISE CASTANHA PERES REF. ADESIVAÇÃO CARROS

AMARATI 32,19D 208,13D

ALUGUEL 3.549,44

18/01/17 ALUGUEL CASA ADMINISTRAÇÃO COMP 01/17 PARCELA 1/12 443,68D 443,68D 17/02/17 ALUGUEL CASA ADMINISTRAÇÃO COMP 02/17 PARCELA 2/12 443,68D 887,36D 19/03/17 ALUGUEL CASA ADMINISTRAÇÃO COMP 03/17 PARCELA 3/12 443,68D 1.331,04D 18/04/17 ALUGUEL CASA ADMINISTRAÇÃO COMP 04/17 PARCELA 4/12 443,68D 1.774,72D 18/05/17 ALUGUEL CASA ADMINISTRAÇÃO COMP 05/17PARCELA 5/12 443,68D 2.218,40D 17/06/17 ALUGUEL CASA ADMINISTRAÇÃO COMP 06/17 PARCELA 6/12 443,68D 2.662,08D 17/07/17 ALUGUEL CASA ADMINISTRAÇÃO COMP 07/17 PARCELA 7/12 443,68D 3.105,76D 16/08/17 ALUGUEL CASA ADMINISTRAÇÃO COMP 08/17 PARCELA 8/12 443,68D 3.549,44D

OUTROS CUSTOS 5.214,48 DEPRECIAÇÃO 5.214,48 31/01/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 01/17 53,97D 53,97D 31/01/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 01/17 29,57D 83,54D 31/01/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 01/17 4,17D 87,71D 31/01/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 01/17 0,66D 88,37D 31/01/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 01/17 26,83D 115,20D 31/01/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 01/17 10,35D 125,55D 31/01/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 01/17 65,09D 190,64D 31/01/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 01/17 1,18D 191,82D 31/01/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 01/17 38,63D 230,45D 31/01/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 01/17 7,66D 238,11D 31/01/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 01/17 3,44D 241,55D 31/01/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 01/17 48,47D 290,02D 31/01/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 01/17 349,16D 639,18D 28/02/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/17 53,97D 693,15D 28/02/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/17 29,57D 722,72D 28/02/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/17 4,17D 726,89D 28/02/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/17 0,66D 727,55D 28/02/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/17 26,35D 753,90D 28/02/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/17 10,81D 764,71D 28/02/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/17 65,09D 829,80D 28/02/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/17 1,18D 830,98D 28/02/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/17 38,68D 869,66D 28/02/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/17 7,30D 876,96D 28/02/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/17 3,44D 880,40D 28/02/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/17 48,47D 928,87D 28/02/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/17 351,03D 1.279,90D 31/03/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/17 53,97D 1.333,87D 31/03/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/17 29,57D 1.363,44D 31/03/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/17 4,17D 1.367,61D 31/03/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/17 0,66D 1.368,27D 31/03/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/17 26,12D 1.394,39D

(13)

Data Histórico Valor Saldo Atual 31/03/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/17 10,81D 1.405,20D 31/03/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/17 65,09D 1.470,29D 31/03/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/17 1,18D 1.471,47D 31/03/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/17 38,67D 1.510,14D 31/03/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/17 6,83D 1.516,97D 31/03/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/17 3,44D 1.520,41D 31/03/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/17 48,47D 1.568,88D 31/03/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/17 354,99D 1.923,87D 30/04/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/17 53,97D 1.977,84D 30/04/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/17 29,57D 2.007,41D 30/04/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/17 4,17D 2.011,58D 30/04/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/17 0,66D 2.012,24D 30/04/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/17 25,58D 2.037,82D 30/04/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/17 10,81D 2.048,63D 30/04/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/17 65,09D 2.113,72D 30/04/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/17 1,18D 2.114,90D 30/04/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/17 37,52D 2.152,42D 30/04/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/17 6,83D 2.159,25D 30/04/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/17 3,44D 2.162,69D 30/04/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/17 48,47D 2.211,16D 30/04/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/17 354,99D 2.566,15D 31/05/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/17 54,20D 2.620,35D 31/05/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/17 29,57D 2.649,92D 31/05/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/17 4,17D 2.654,09D 31/05/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/17 0,66D 2.654,75D 31/05/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/17 25,27D 2.680,02D 31/05/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/17 10,81D 2.690,83D 31/05/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/17 65,09D 2.755,92D 31/05/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/17 1,18D 2.757,10D 31/05/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/17 37,50D 2.794,60D 31/05/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/17 6,83D 2.801,43D 31/05/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/17 3,44D 2.804,87D 31/05/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/17 48,47D 2.853,34D 31/05/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/17 354,99D 3.208,33D 30/06/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/17 54,39D 3.262,72D 30/06/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/17 29,57D 3.292,29D 30/06/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/17 4,17D 3.296,46D 30/06/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/17 0,66D 3.297,12D 30/06/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/17 25,09D 3.322,21D 30/06/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/17 10,81D 3.333,02D 30/06/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/17 83,21D 3.416,23D 30/06/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/17 1,18D 3.417,41D 30/06/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/17 37,50D 3.454,91D 30/06/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/17 6,83D 3.461,74D 30/06/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/17 3,44D 3.465,18D 30/06/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/17 49,63D 3.514,81D 30/06/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/17 354,99D 3.869,80D 31/07/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/17 54,39D 3.924,19D 31/07/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/17 29,57D 3.953,76D 31/07/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/17 4,17D 3.957,93D 31/07/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/17 0,66D 3.958,59D 31/07/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/17 24,95D 3.983,54D 31/07/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/17 10,81D 3.994,35D

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Data Histórico Valor Saldo Atual 31/07/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/17 93,69D 4.088,04D 31/07/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/17 1,18D 4.089,22D 31/07/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/17 37,50D 4.126,72D 31/07/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/17 6,83D 4.133,55D 31/07/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/17 3,44D 4.136,99D 31/07/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/17 50,05D 4.187,04D 31/07/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/17 355,07D 4.542,11D 31/08/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/17 54,39D 4.596,50D 31/08/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/17 29,57D 4.626,07D 31/08/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/17 4,17D 4.630,24D 31/08/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/17 0,66D 4.630,90D 31/08/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/17 24,91D 4.655,81D 31/08/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/17 10,81D 4.666,62D 31/08/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/17 93,69D 4.760,31D 31/08/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/17 1,18D 4.761,49D 31/08/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/17 37,50D 4.798,99D 31/08/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/17 6,83D 4.805,82D 31/08/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/17 3,44D 4.809,26D 31/08/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/17 50,05D 4.859,31D 31/08/17 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/17 355,17D 5.214,48D

DESPESAS ÁREA DE CAPTAÇÃO 5,51

DESPESAS FINANCEIRAS 5,51

JUROS E MULTAS DE MORA 5,51

17/03/17 JUROS PAGOS REF. GUIA DE RECOLHIMENTO NO. 16ISS A ISS A RECOLHER 0,03D 0,03D 17/03/17 MULTA PAGA REF. GUIA DE RECOLHIMENTO NO. 16ISS A ISS A RECOLHER 0,30D 0,33D