RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA APEX-BRASIL 2016

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RELATÓRIO DE

DESEMPENHO DA

(2)

Apex-Brasil

Roberto Jaguaribe

PRESIDENTE

André Favero

DIRETOR DE NEGÓCIOS

Francisco Franco

DIRETOR DE GESTÃO CORPORATIVA

Carlos Luis Duarte Villanova

GERENTE DE MARKETING E COMUNICAÇÃO

Marcia Nejaim

GERENTE DO GABINETE DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS

Marcos Vale

GERENTE DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Rodrigo Kluska

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

SEDE

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Sumário

INTRODUÇÃO ... 4

RESUMO DOS OBJETIVOS ALCANÇADOS EM 2016 ... 5

AVALIAÇÃO E RESULTADO DAS METAS DE 2016 ... 7

Indicador 1 – Índice de Aceleração das Exportações (IAE) ... 8

Indicador 2 – Número de Empresas Apoiadas pela Apex-Brasil (NEA) ... 8

Indicador 3 – Participação no número de empresas exportadoras brasileiras (PNEE) 9

Indicador 4 – Número de Empresas Qualificadas (NEQ) ... 10

Indicador 5 – Número de Empresas do Setor de Serviços Apoiadas pela Apex-Brasil

(NES) ... 10

Indicador 6 – Número de Projetos de Investimentos Facilitados pela Apex-Brasil

(NPIF) ... 11

Indicador 7 – Número de Atendimentos a Investidores Estrangeiros Qualificados

(NAIQ) ... 12

Indicador 8 – Índice de Satisfação de Clientes (ISC) ... 12

Indicador 9 – Taxa de Investimento em Projetos Finalísticos (TIPF) ... 13

Indicador 10 – Taxa de custeio administrativo (TCA) ... 14

Indicador 11 – Taxa de Custeio de Pessoal (TCP) ... 15

Anexo I – Formulação Estratégica 2016-2019 ... 16

Anexo II – Plano de Ação Apex-Brasil 2016 ... 16

Anexo III – Caderno de Indicadores e Metas 2016-2019 ... 16

Anexo IV - Relatório de Atividades dos Programas e Ações Relacionados à Imagem

2016 ... 16

Anexo V - Relatório de Atividades dos Programas e Ações Relacionados aos

Resultados 2016 ... 16

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INTRODUÇÃO

O presente Relatório de Desempenho foi produzido com a finalidade de atender o Inciso II da Cláusula Décima-Quinta do Contrato de Gestão 2016-2019 em vigor, e tem como objetivo apresentar ao Ministério supervisor o desempenho da Apex-Brasil no ano de 2016.

Inicialmente, deve-se registrar que o Contrato de Gestão 2016-2019 foi firmado em 6 de maio de 2016 junto ao então Ministério supervisor, o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). Por sua vez, por ocasião da edição do Decreto nº 8.788, de 21 de junho de 2016, houve a alteração da vinculação da Apex-Brasil, passando a sua supervisão do MDIC para o Ministério das Relações Exteriores (MRE). Até 31 de dezembro de 2016, último dia do ano, não ocorreram aditivos ao referido Contrato de Gestão.

O Relatório de Desempenho contempla uma avaliação geral do desempenho da Apex-Brasil em relação ao alcance dos objetivos e metas, assim como a indicação dos fatores positivos ou negativos que influenciaram o desempenho e o índice de consecução dos objetivos contratados com o órgão supervisor. Igualmente, o Relatório traz a análise dos resultados obtidos com a execução dos programas e projetos, com base nas metas e indicadores constantes do Caderno de Indicadores e Metas.

Outrossim, destaca-se que uma minuta de Aditivo ao Contrato de Gestão 2016-2019 está em trâmite no âmbito do Poder Executivo, já tendo sido superada a fase de discussão e elaboração da minuta, devidamente acordada entre a Apex-Brasil e o MRE, e encaminhada para análise da Casa Civil (CC) e do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP). A referida minuta já contempla as medidas corretivas que serão adotadas para o quadriênio, no que diz respeito às metas e indicadores para o quadriênio.

É importante salientar que a atuação da Apex-Brasil em 2016 foi fundamentada nos objetivos do Planejamento Estratégico 2016-2019, concluído pela gestão anterior em 22 de junho de 2016, e que foram atualizados pela atual gestão, mas ainda não foram incorporados ao atual Contrato de Gestão. Os objetivos vigentes são:

- Imagem: (i) tornar a Apex-Brasil conhecida e referência para todas as empresas brasileiras e (ii) promover a imagem das empresas brasileiras no exterior;

- Resultados: (i) Apoiar a diversificação da oferta e dos mercados prioritários nas exportações brasileiras; (ii) desenvolver ações que resultem na promoção das exportações e nos resultados das empresas atendidas; (iii) ampliar a internacionalização e competitividade das empresas brasileiras no exterior; (iv) qualificar as empresas brasileiras para aumentar sua competitividade e torná-las exportadoras; e (v) desenvolver ações que resultem no aumento do fluxo de investimentos estrangeiros diretos - IED;

- Governança e Processos: (i) otimizar o portfólio de produtos/serviços e (ii) aperfeiçoar a governança e produtividade dos processos de negócio e corporativos;

- Recursos: (i) desenvolver a cultura de gestão de resultados com foco em pessoas e mérito e (ii) aumentar a disponibilidade financeira para as ações de negócio.

A seguir, apresentaremos a análise de desempenho nos dois eixos de avaliação: (i) objetivos, desenvolvidos a partir dos programas e ações da Agência e (ii) metas, apresentados, respectivamente, nos capítulos a seguir.

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de Atividades dos Programas e Ações Relacionados aos Resultados 2016; e VI – Relatório de Atividades dos Programas e Ações Relacionados à Governança, Processos e Recursos 2016.

RESUMO DOS OBJETIVOS ALCANÇADOS EM 2016

PROGRAMAS E AÇÕES RELACIONADOS À PROMOÇÃO DA IMAGEM

(i) Be Brasil - Campanha promocional lançada durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Cria uma narrativa integrada e contínua para promover o Brasil como parceiro de negócios, a partir de informações sobre os atributos dos produtos e serviços brasileiros, cases de sucesso, e dados de Inteligência. Segue norteando a estratégia de comunicação da Agência. (ii) Organização de eventos de relacionamento com a imprensa, com a participação de 35 jornalistas de veículos nacionais e internacionais, que geraram mais de 50 matérias.

(iii) Campanhas de marketing com mídia aeroportuária e rádios, com o objetivo de divulgar a Apex-Brasil junto aos empresários brasileiros.

(iv) Contratação de empresas de Relações Públicas voltadas à mídia internacional, para a promoção da imagem das empresas brasileiras que participaram de eventos promovidos pela Apex-Brasil no exterior.

Avaliação: em relação à promoção da imagem das empresas brasileiras, o objetivo foi alcançado. No que concerne ao objetivo de tornar a Apex-Brasil referência para as empresas brasileiras, avalia-se que o objetivo foi parcialmente alcançado.

O detalhamento de todas as ações realizadas para alcance dos objetivos estratégicos está no Anexo IV – Relatório de Atividades dos Programas e Ações Relacionados à Promoção da Imagem 2016.

PROGRAMAS E AÇÕES RELACIONADOS AOS RESULTADOS

(i) Programa de Promoção Comercial, composto por ações realizadas diretamente pela Agência ou em parceria com mais de 60 entidades setoriais, quais sejam: (i.a) projetos executados pela Apex-Brasil: foram realizadas 7 missões empresariais, 4 ações de Projeto Comprador, além da promoção da participação de 769 empresas brasileiras em 10 grandes feiras internacionais, com a expectativa de geração de negócios de US$ 2,5 bilhões; (i.b) com relação às ações em parceria com as entidades setoriais: foram apoiadas mais de 4.000 empresas exportadoras, que totalizaram US$ 30,1 bilhões em exportação de bens; (i.c) Destacam-se ainda as ações de promoção comercial executadas no Espaço de Promoção do Brasil nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, organizado pelo Governo Federal, em que mais de 500.000 visitantes puderam participar de 138 eventos e 17 exposições permanentes.

(ii) Programa de Inteligência Comercial e Facilitação de Negócios, que apoia a diversificação de oferta e dos mercados prioritários nas exportações brasileiras. Destacamos a elaboração de 154 estudos sobre temas diversos, tais como: proposta de valor para atração de IED, estudos temáticos customizados; estudo de identificação de mercados prioritários para setores específicos, etc.

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empresas inovadoras; e (iv.c) o apoio à atração de US$ 180 milhões em recursos financeiros de investidores institucionais estrangeiros para alocação em fundos gestores nacionais.

(v) Qualificação Empresarial, com destaque para: (v.a) o atendimento a mais de 2.000 empresas no âmbito do PEIEX (Programa de Extensão Industrial Exportadora), por meio de 29 núcleos; (v.b) 192 adesões ao Programa Design Export; (v.c) o atendimento a 30 Micro e Pequenas Empresas (MPE) no contexto da inovação e sustentabilidade; e (v.d) o atendimento a 1.360 empresárias na sensibilização do Programa Mulheres na Exportação.

(vi) Programa de Internacionalização de Empresas, em que ressalta-se: (vi.a) a realização de atendimento customizado a 135 empresas, orientando-as sobre estratégia, mercados e operações no exterior; (vi.b) a capacitação de 326 empresas em temas de internacionalização; (vi.c) o atendimento a 3.526 usuários de 1.928 empresas na plataforma online Passaporte para o Mundo; e (vi.d) o atendimento, nos Escritórios da Apex-Brasil no Exterior, a 89 empresas interessadas em se instalar fora do Brasil, das quais 70 viabilizaram a iniciativa. Dentre as 70 empresas estabelecidas no exterior, 63 se utilizaram das incubadoras dos Escritórios, e as outras sete foram assessoradas a se instalar em ambientes externos aos Escritórios da Agência. Avaliação: avalia-se que os objetivos na temática de Resultados foram atingidos.

O detalhamento de todas as ações realizadas para alcance dos objetivos estratégicos está apresentado no Anexo V – Relatório de Atividades dos Programas e Ações Relacionados aos Resultados 2016.

PROGRAMAS E AÇÕES RELACIONADOS A GOVERNANÇA E PROCESSOS

(i) Otimizar o portfólio de produtos/serviços – cujas ações a gestão anterior não iniciou e a atual gestão avaliou que não deveria priorizar – até que se fizesse um diagnóstico dos produtos que estavam sendo ofertados;

(ii) Aperfeiçoar a governança e produtividade dos processos de negócio e corporativos – nesse contexto, foi realizado o Programa de Gestão de Resultados, com a definição do modelo de metas e resultados para toda a Agência. Para incrementar os mecanismos de transparência e conformidade legal, foi criada a Gerência de Ouvidoria.

Avaliação: avalia-se que o primeiro objetivo dessa temática não foi alcançado. Entretanto, o segundo objetivo foi plenamente atingido, no contexto da Apex-Brasil para o ano de 2016. O detalhamento de todas as ações realizadas para alcançar os objetivos estratégicos está no Anexo VI – Relatório de Atividades dos Programas e Ações Relacionados à Governança, Processos e Recursos 2016.

PROGRAMAS E AÇÕES RELACIONADOS À RECURSOS

(i) desenvolvimento da cultura de gestão de resultados. Além do Programa de Gestão de Resultados já citado na temática de Governança e Processos, que envolveu uma frente de Recursos Humanos, foi conduzida a revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, o qual estabelece diretrizes e procedimentos para a gestão de carreira dos empregados da Apex-Brasil. (ii) aumento da disponibilidade financeira para consecução da missão finalística da Agência, no qual foram realizadas diversas ações que promoveram a otimização das receitas, a eficiência financeira e a redução de custos, que resultaram em excelente resultado financeiro no período. Avaliação: avalia-se que os objetivos foram atendidos.

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AVALIAÇÃO E RESULTADO DAS METAS DE 2016

As metas são verificadas de acordo com os seguintes indicadores: 1. IAE - Índice de Aceleração das Exportações

2. NEA - Número de Empresas Apoiadas pela Apex-Brasil

3. PNEE - Participação no Número de Empresas Exportadoras Brasileiras 4. NEQ - Número de Empresas Qualificadas

5. NES - Número de Empresas Apoiadas - Serviços

6. NPIF - Número de Projetos de Investimento Facilitados pela Apex-Brasil 7. NAIQ - Número de Atendimentos a Investidores Estrangeiros Qualificados 8. ISC - Índice de Satisfação de Clientes

9. TIPF - Taxa de Investimento em Projetos Finalísticos (Limite Mínimo) 10. TCA - Taxa de Custeio Administrativo (Limite Máximo)

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Indicador 1 – Índice de Aceleração das Exportações (IAE)

O indicador mede a aceleração do crescimento das exportações das empresas apoiadas pelas ações de promoção comercial da Apex-Brasil, em comparação ao crescimento das exportações das empresas brasileiras que não tiveram apoio da Apex-Brasil. As informações complementares sobre o método de cálculo e outras premissas relevantes estão disponíveis no Anexo III – Caderno de Indicadores e Metas 2016-2019.

 Fórmula de medição:

Tx Cresc Exp Apoiada (t) = Taxa de Crescimento das exportações das empresas apoiadas pela

Apex-Brasil, em relação ao ano anterior (%)

Tx Cresc Exp Não Apoiada (t) = Taxa de Crescimento das exportações das empresas não

apoiadas pela Apex-Brasil, em relação ao ano anterior (%) Onde (t) = ano de apuração dos resultados

 Meta Vigente e Resultado:

# Indicadores Meta 2016 Resultado 2016 Percentual de Atingimento 1 IAE - Índice de Aceleração das

Exportações 20,0% N/D -

 Justificativa:

Não foi possível a aferição do indicador em questão, conforme se pode verificar do Anexo V.

Indicador 2 – Número de Empresas Apoiadas pela Apex-Brasil (NEA)

O indicador refere-se à quantidade de empresas brasileiras que participam das ações de promoção de exportações, de acesso a mercados, de atração de investimentos estrangeiros diretos, de qualificação e de sensibilização promovidas pela Agência. As informações complementares sobre o método de cálculo e outras premissas relevantes estão disponíveis no Anexo III – Caderno de Indicadores e Metas 2016-2019.

𝑵𝑬𝑨 = ∑ 𝑵º 𝒅𝒆 𝑬𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒂𝒔 𝑨𝒑𝒐𝒊𝒂𝒅𝒂𝒔 (𝒕)

NEA = Somatório do número de empresas atendidas pela Apex-Brasil em (t) Onde (t) = ano de apuração dos resultados

𝑰𝑨𝑬 = ( 𝑻𝒙 𝑪𝒓𝒆𝒔𝒄 𝑬𝒙𝒑 𝑨𝒑𝒐𝒊𝒂𝒅𝒂 (𝒕)

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 Meta Vigente e Resultado: # Indicadores Meta 2016 Resultado 2016 Percentual de Atingimento 2 NEA - Número de Empresas Apoiadas pela

Apex-Brasil 13.051 12.971 99,4%

A meta de 2016 foi construída com a premissa de que o quantitativo de empresas atendido pela Agência deveria aumentar de forma significativa. Por isso, foram previstas várias ações de sensibilização, que ao longo do ano deveriam conduzir para o atendimento de mais de 4 mil empresas (31% do total da meta).

A partir do direcionamento dado pelo Decreto nº 8.788, assim como o entendimento das novas atribuições da Agência, entendeu-se que esse esforço de pré-qualificação deveria ser feito por parceiros da Agência. O que resultou no alcance de 99,4%, número que se aproxima muito da meta.

Indicador 3 – Participação no número de empresas exportadoras

brasileiras (PNEE)

Esse indicador refere-se à participação das empresas exportadoras apoiadas pela Apex-Brasil em relação ao número total de empresas exportadoras brasileiras. As informações complementares sobre o método de cálculo e outras premissas relevantes estão disponíveis no Anexo III – Caderno de Indicadores e Metas 2016-2019.

PNEE = Participação no número de empresas exportadoras brasileiras NEAExp (t) = número de exportadoras apoiadas em (t)

NEExp (t) = número total de exportadoras brasileiras em (t)

Onde (t) = ano de apuração dos resultados  Meta Vigente e Resultado:

# Indicadores Meta 2016 Resultado 2016 Percentual de Atingimento 3 PNEE - Participação no Número de

Empresas Exportadoras Brasileiras 17,6% 17,2% 97,7%

Apesar de a ampliação do número das exportadoras apoiadas ter sido bastante diferente da base histórica – e superior ao que foi previsto (9,1%) –, o aumento da base brasileira foi muito acima do esperado (9,3%), o que resultou num resultado um pouco inferior ao previsto na meta, mantendo o mesmo nível de participação no número de empresas exportadoras brasileiras que no ano de 2015.

𝐏𝐍𝐄𝐄 = (𝐍𝐄𝐀𝐄𝐱𝐩 (𝐭)

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Indicador 4 – Número de Empresas Qualificadas (NEQ)

O indicador refere-se à quantidade de empresas qualificadas pela Apex-Brasil nas diversas soluções de qualificação da Agência (capacitações, consultorias e assessorias nas modalidades presencial e à distância), com o objetivo de incrementar a competitividade e promover a cultura exportadora nas empresas. As informações complementares sobre o método de cálculo e outras premissas relevantes estão disponíveis no Anexo III – Caderno de Indicadores e Metas 2016-2019.

NEQ = Somatório do número de empresas qualificadas pela Apex-Brasil em (t) Onde (t) = ano de apuração dos resultados

# Indicadores Meta 2016 Resultado 2016 Percentual de Atingimento 4 NEQ - Número de Empresas Qualificadas 6.183 5.874 95%

A meta de 2016 de qualificação tinha como premissa o atendimento a um grande número de empresas em ações de sensibilização. Do total da meta (6.183), mais da metade (65,5%) seriam empresas atendidas em atividades dessa natureza.

Como mencionado anteriormente, a partir das novas atribuições da Agência (Decreto 8.188/2016), a diretriz passou a ser a intensificação de parcerias com outras organizações que já desenvolvem um trabalho de pré-qualificação das empresas que desejam atuar no comércio internacional. O reflexo disso foi uma redução no número de ações de sensibilização, o que não obstou, no entanto, que fosse alcançado o percentual de 95% da meta estabelecida para o ano.

Indicador 5 – Número de Empresas do Setor de Serviços Apoiadas pela

Apex-Brasil (NES)

O indicador refere-se ao número de empresas brasileiras do setor de serviços apoiadas pela Apex-Brasil. Esse indicador visa acompanhar o aumento do atendimento das empresas apoiadas em projetos setoriais da Apex-Brasil voltados a serviços. As informações complementares sobre o método de cálculo e outras premissas relevantes estão disponíveis no Anexo III – Caderno de Indicadores e Metas 2016-2019.

𝑵𝑬𝑸 = ∑ 𝑵º 𝒅𝒆 𝑬𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒂𝒔 𝑸𝒖𝒂𝒍𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂𝒔 (𝒕)

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 NES = Somatório do número de empresas do setor de serviços apoiadas em (t). Onde (t) = ano de apuração dos resultados

# Indicadores Meta 2016 Resultado 2016 Percentual de Atingimento 5 NES - Número de Empresas Apoiadas -

Serviços 1.168 1.258 107,7%

A execução dos projetos envolvendo empresas de serviços teve excelente performance e superou a meta em 7,7%.

Indicador 6 – Número de Projetos de Investimentos Facilitados pela

Apex-Brasil (NPIF)

O indicador refere-se ao número de projetos de investimentos anunciados que utilizaram os serviços de facilitação da Apex-Brasil, e/ou de seus parceiros de promoção, no processo de decisão do investimento. As informações complementares sobre o método de cálculo e outras premissas relevantes estão disponíveis no Anexo III – Caderno de Indicadores e Metas 2016-2019.

NPIF = Somatório do número de projetos de investimentos facilitados pela Apex-Brasil em (t). Onde (t) = ano de apuração dos resultados

# Indicadores Meta 2016 Resultado 2016 Percentual de Atingimento 6 NPIF - Número de Projetos de Investimento

Facilitados pela Apex-Brasil 20 17 85,0%

Foram realizadas cerca de 38 ações de promoção de investimentos, tais como missões, visitas técnicas, rodadas de investimentos e seminários, que resultaram nos 17 projetos de investimentos facilitados (meta NPIF), que totalizaram US$ 1,4 bilhão com uma perspectiva de geração de 2.200 empregos, somando diretos e indiretos. Nesse sentido, atingiu-se 85% da meta prevista.

Avalia-se que as mudanças institucionais e o cenário econômico e fiscal impactaram a decisão final de investimentos de muitas empresas estrangeiras, incluindo as atendidas pela Apex-Brasil. As causas relacionadas a altas taxas de inflação, juros e desemprego, entre outros, foram decisivamente críticas no ambiente de investimentos.

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Indicador 7 – Número de Atendimentos a Investidores Estrangeiros

Qualificados (NAIQ)

O indicador refere-se à quantidade de atendimentos a investidores estrangeiros qualificados (empresas e investidores em participação) gerados anualmente. As informações complementares sobre o método de cálculo e outras premissas relevantes estão disponíveis no Anexo III – Caderno de Indicadores e Metas 2016-2019.

NAIQ = Somatório do número de investidores estrangeiros qualificados atendidos pela Apex-Brasil em (t).

Onde (t) = ano de apuração dos resultados  Meta Vigente e Resultado:

# Indicadores Meta 2016 Resultado 2016 Percentual de Atingimento 7 NAIQ - Número de Atendimentos a

Investidores Estrangeiros Qualificados 100 128 128,0%

Diante do cenário citado no indicador NPIF, no decorrer de 2016 a Agência alocou os esforços em ampliar as atividades de ativação e prospecção de novos investimentos para o país, comprovado pela ampliação do número de atendimentos qualificados (NAIQ), que foi 28% superior à meta prevista.

Indicador 8 – Índice de Satisfação de Clientes (ISC)

O Índice de Satisfação de Clientes identifica o grau de satisfação das empresas na utilização dos produtos e serviços ofertados pela Apex-Brasil no período de análise. As informações complementares sobre o método de cálculo e outras premissas relevantes estão disponíveis no Anexo III – Caderno de Indicadores e Metas 2016-2019.

𝑰𝑺𝑪 = 𝑴𝒑𝒐𝒅𝐒𝐚𝐭 (𝐭) 𝐗 𝟏𝟎𝟎

ISC = Índice de satisfação de clientes da Apex-Brasil

Mpod_{Sat = Média ponderada dos índices parciais de satisfação em (t)} Onde (t) = ano de apuração dos resultados

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 Meta Vigente e Resultado: # Indicadores Meta 2016 Resultado 2016 Percentual de Atingimento 8 ISC - Índice Satisfação de Clientes 90,0% 94,6% 105,1%

Esta pesquisa de indicação do grau de satisfação foi realizada com 1.344 empresas participantes nas ações descritas no Anexo V – Relatório de Atividades dos Programas e Ações Relacionados aos Resultados 2016. As pesquisas indicaram que a meta foi superada em 5,1%. No aditivo ao Contrato de Gestão - que está em trâmite -, foi proposto novo indicador e meta para traduzir de forma mais realística a percepção dos clientes.

Indicador 9 – Taxa de Investimento em Projetos Finalísticos (TIPF)

Refere-se à relação entre as despesas efetuadas com as atividades fins (Projetos Finalísticos) e a disponibilidade financeira da Agência para o período. As informações complementares sobre o método de cálculo e outras premissas relevantes estão disponíveis no Anexo III – Caderno de Indicadores e Metas 2016-2019.

𝑻𝑰𝑷𝑭 = 𝐕𝐭𝐈𝐏𝐅(𝐭)

𝐕𝐭𝐑𝐃𝐢𝐬𝐩(𝐭) 𝐗 𝟏𝟎𝟎

TIPF = Taxa de Investimento em Projetos Finalísticos (em percentual)

VtIPF(t) = Valor total de investimentos em projetos finalísticos da Apex-Brasil em determinado

período

VtRDisp(t) = Valor total da disponibilidade financeira no mesmo período

# Indicadores Meta 2016 Resultado 2016 Percentual de Atingimento 9 TIPF - Taxa de Investimento em Projetos

Finalísticos (Limite Mínimo) 51,1% 56,3% 110,2%

O valor investido em projetos finalísticos da Apex-Brasil no período de janeiro a dezembro de 2016 foi de R$ 360,1 milhões, sendo que o valor total da disponibilidade financeira líquida no mesmo período foi de R$ 640,1 milhões.

Os investimentos em projetos finalísticos representaram 56,3% das disponibilidades do período, superando a meta de 51,1% acordada para todo o ano de 2016.

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superior ao inicialmente planejado em Projetos Setoriais, ações de patrocínio, e Marketing e Comunicação.

Considerando os demais desembolsos da agência com Custeio Administrativo e Projetos de Apoio à Gestão, os Projetos Finalísticos representam uma participação de 71,2%, enquanto o Custeio equivaleu a 27,3% dos desembolsos e os demais projetos a 1,5%.

Indicador 10 – Taxa de custeio administrativo (TCA)

Esse indicador refere-se à relação entre as despesas efetuadas com custeio administrativo e o total da Receita de Repasse Líquida apurada1_{pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB).} As informações complementares sobre o método de cálculo e outras premissas relevantes estão disponíveis no Anexo III – Caderno de Indicadores e Metas 2016-2019.

𝑻𝑪𝑨 = 𝐕𝐭𝐃𝐑𝐂𝐀𝐝𝐦(𝐭)

𝐕𝐭𝐑𝐑𝐞𝐩𝐚𝐬𝐬𝐞(𝐭) 𝐗 𝟏𝟎𝟎

TCA = Taxa de custeio administrativo

VtDRCAdm(t) = Valor total da despesa realizada com custeio administrativo da Apex-Brasil em

determinado período

VtRRepasse(t) = Valor total da receita de repasse líquida no período

# Indicadores Meta 2016 Resultado 2016 Percentual de Atingimento 10 TCA – Taxa de Custeio Administrativo

(Limite Máximo) 34,0% 27,8% 81,8%

Ao contrário das metas anteriores, a presente taxa trata-se de teto de gastos administrativos; assim, quanto menor o resultado, melhor a performance.

O valor da despesa realizada com custeio administrativo da Apex-Brasil no período de janeiro a dezembro de 2016 equivale a R$ 127,5 milhões, enquanto o valor total da receita de repasse líquida SRFB no mesmo período foi de R$ 458,4 milhões.

As despesas com custeio administrativo representaram 27,8% da receita de repasse líquida recebida no período. Abaixo, portanto, do teto de 34% estipulado para o ano de 2016.

O excelente resultado foi obtido por meio da revisão e estrito controle de contratos de custeio no Brasil e no exterior. Além disso, foi implantado no ano de 2016 o monitoramento mensal do orçamento de custeio da Agência, com avaliação tanto dos desvios identificados, passando a ser

1_{Contribuição destinada a atender à execução da política de promoção de exportações do Brasil e de}

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tratados com Planos de Ação específicos e sob a responsabilidade de cada gestor, quanto do

forecast2_{orçamentário para cada tipo de despesa.}

Indicador 11 – Taxa de Custeio de Pessoal (TCP)

Esse indicador refere-se à relação entre as despesas efetuadas com pessoal da Apex-Brasil no Brasil e Exterior e a Receita de Repasse Líquida apurada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB. As informações complementares sobre o método de cálculo e outras premissas relevantes estão disponíveis no Anexo III – Caderno de Indicadores e Metas 2016-2019.

 Fórmula de medição

𝑻𝑪𝑷 = 𝐕𝐭𝐃𝐑𝐏𝐞𝐬𝐬𝐨𝐚𝐥(𝐭) 𝐕𝐭𝐑𝐑𝐞𝐩𝐚𝐬𝐬𝐞(𝐭) 𝐗 𝟏𝟎𝟎

TCP = Taxa de custeio de pessoal

VtDRPessoal(t) = Valor total da despesa realizada com custeio de pessoal da Apex-Brasil em

determinado período

VtRRepasse (t) = Valor total da receita de repasse líquida no período

# Indicadores Meta 2016 Resultado 2016 Percentual de Atingimento 11 TCP - Taxa de Custeio de Pessoal

(Limite Máximo) 23,0% 21,3% 92,6%

Igualmente ao índice anterior, esta meta também se relaciona a teto de gasto com pessoal; por isso quanto menor o resultado, melhor a performance.

O valor da despesa realizada com pessoal da Apex-Brasil no período de janeiro a dezembro de 2016 foi de R$ 97,8 milhões, e o valor total da receita de repasse líquida SRFB no mesmo período foi de R$ 458,4 milhões.

As despesas com Pessoal representaram 21,3% da receita de repasse líquida recebida no período. Abaixo, portanto, do limite máximo estabelecido de 23% acordado para o ano de 2016. Os valores realizados abaixo do previsto foram alcançados por meio da realização de adequações na estrutura organizacional da Agência para o período, no Brasil e no exterior, bem como pela implantação do processo de monitoramento mensal dos gastos com pessoal. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2017.

R

OBERTO

J

AGUARIBE

Presidente

F

RANCISCO

F

RANCO

Diretor de Gestão Corporativa

2_{Revisão mensal do orçamento aprovado para os meses subsequentes à revisão, que deve ter como base}

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