PREVISÃO PREVISÃO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública DÉFICIT

(1)

3° Bimestre de 2011

MUNICÍPIO DE AREAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2011

LRF, Art 52, inciso I, líneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I R$1,00

RECEITAS

RECEITAS REALIZADAS

SALDO A

No Bimestre % Até 06/2011 %

(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

REALIZAR INICIAL

PREVISÃO PREVISÃO

ATUALIZADA

31.441.216,0 31.441.216,0 6.060.847,8 19,3 20.465.083,6 65,1 10.976.132,4

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

31.439.673,0 31.439.673,0 6.060.847,8 19,3 20.464.169,0 65,1 10.975.504,0

RECEITAS CORRENTES

4.693.606,0 4.693.606,0 735.814,1 15,7 2.127.483,9 45,3 2.566.122,1

RECEITAS TRIBUTÁRIAS

4.693.606,0 4.693.606,0 735.814,1 15,7 2.127.483,9 45,3 2.566.122,1

Impostos

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Taxas

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Contribuição de Melhoria

1.127.500,0 1.127.500,0 111.864,1 9,9 863.212,1 76,6 264.287,9

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

1.127.500,0 1.127.500,0 111.864,1 9,9 863.212,1 76,6 264.287,9

Contribuições Sociais

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Contribuições Econômicas

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública

608.555,0 608.555,0 94.629,7 15,5 338.716,4 55,7 269.838,6

RECEITA PATRIMONIAL

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Receitas Imobiliárias

608.555,0 608.555,0 94.629,7 15,5 338.716,4 55,7 269.838,6

Receitas de Valores Mobiliários

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Receitas de Concessões e Permissões

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Outras Receitas Patrimoniais

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RECEITA AGROPECUÁRIA

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Receita da Produção Vegetal

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Receita da Produção Animal e Derivados

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Outras Receitas Agropecuárias

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RECEITA INDUSTRIAL

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Receita da Indústria de Transformação

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Receita da Indústria de Construção

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Outras Receitas Industriais

658.755,0 658.755,0 98.044,5 14,9 276.917,1 42,0 381.837,9

RECEITA DE SERVIÇOS

22.218.943,0 22.218.943,0 4.919.042,0 22,1 16.492.372,6 74,2 5.726.570,4

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

22.218.943,0 22.218.943,0 4.856.342,0 21,9 16.292.290,4 73,3 5.926.652,6

Transferências Intergovernamentais

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Transferências de Instituições Privadas

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Transferências do Exterior

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Transferências de Pessoas

0,0 0,0 62.700,0 0,0 200.082,2 0,0 -200.082,2

Transferências de Convênios

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Transferências para o Combate à Fome

2.132.314,0 2.132.314,0 101.453,4 4,8 365.466,9 17,1 1.766.847,1

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

211.815,0 211.815,0 45.039,5 21,3 126.003,2 59,5 85.811,8

Multas e Juros de Mora

13.768,0 13.768,0 574,0 4,2 1.856,9 13,5 11.911,1

Indenizações e Restituições

1.906.731,0 1.906.731,0 53.063,6 2,8 233.014,5 12,2 1.673.716,5

Receita da Dívida Ativa

0,0 0,0 2.776,3 0,0 4.592,2 0,0 -4.592,2

Receitas Diversas

1.543,0 1.543,0 0,0 0,0 914,6 59,3 628,4

RECEITAS DE CAPITAL

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Operações de Crédito Internas

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Operações de Crédito Externas

500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

ALIENAÇÃO DE BENS

500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Alienação de Bens Móveis

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Alienação de Bens Imóveis

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Transferências Intergovernamentais

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Transferências de Instituições Privadas

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Transferências do Exterior

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Transferências de Pessoas

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Transferência de Outras Instituições Públicas

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Transferências de Convênio

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Transferências para o Combate à Fome

1.043,0 1.043,0 0,0 0,0 914,6 87,7 128,4

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Integralização do Capital Social

1.043,0 1.043,0 0,0 0,0 914,6 87,7 128,4

Outras Receitas

2.454.293,0 2.454.293,0 386.383,7 15,7 1.251.103,1 51,0 1.203.189,9

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

33.895.509,0 33.895.509,0 6.447.231,5 19,0 21.716.186,7 64,1 12.179.322,3

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Operações de Crédito Internas

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Mobiliária para Refinanciamento da Dívida

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Contratual para Refinanciamento da Dívida

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Operações de Crédito Externas

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Mobiliária para Refinanciamento da Dívida

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Contratual para Refinanciamento da Dívida

33.895.509,0 33.895.509,0 6.447.231,5 19,0 21.716.186,7 64,1 12.179.322,3

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = (III+IV)

- DÉFICIT

33.895.509,0 33.895.509,0 6.447.231,5 19,0 21.716.186,7 64,1 12.179.322,3

TOTAL (VII) = (V+VI)

0,0 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)

0,0 Superavit Financeiro

0,0 Reabertura de Créditos Adicionais

(2)

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

(a) No Bimestre (b)

RECEITAS REALIZADAS

% (b/a)

Até 06/2011 (c)

% (c/a)

SALDO A REALIZAR

(a-c) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

2.454.293,0 2.454.293,0 386.383,7 15,7 1.251.103,1 51,0 1.203.189,9

RECEITAS CORRENTES

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RECEITA TRIBUTÁRIA

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Impostos

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Taxas

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Contribuição de Melhoria

2.452.193,0 2.452.193,0 384.822,8 15,7 1.246.447,1 50,8 1.205.745,9

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RECEITA PATRIMONIAL

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RECEITA INDUSTRIAL

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RECEITA DE SERVIÇOS

2.100,0 2.100,0 1.560,9 74,3 4.656,0 221,7 -2.556,0

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RECEITAS DE CAPITAL

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ALIENAÇÃO DE BENS

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

2.454.293,0 2.454.293,0 386.383,7 15,7 1.251.103,1 51,0 1.203.189,9

TOTAL

MUNICÍPIO DE AREAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2011

LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I R$1,00

DESPESAS

DOTAÇÃO CRÉDITOS DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Até 06/2011 %

(a) (b) (d) (e) (g/c) (c-g)

Continuação (3/3)

DOTAÇÃO (c) = (a+b)

No Bimestre Até 06/2011 DESPESAS EMPENHADAS

(g) (f)

SALDO

INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 31.281.448,0 3.579.028,3 34.860.476,3 5.623.336,7 19.821.078,5 5.334.558,0 15.607.433,1 44,8 19.253.043,2 DESPESAS CORRENTES 24.670.009,0 2.171.988,0 26.841.997,0 4.788.129,4 17.598.777,1 4.883.945,0 14.408.953,2 53,7 12.433.043,8

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.992.117,0 -43.897,7 14.948.219,3 3.768.842,5 10.528.826,4 3.488.176,3 9.423.085,9 63,0 5.525.133,4

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 433.677,0 0,0 433.677,0 0,0 25.164,6 6.282,3 21.988,1 5,1 411.688,9

OUTRAS CORRENTES 9.244.215,0 2.215.885,7 11.460.100,7 1.019.286,9 7.044.786,1 1.389.486,4 4.963.879,2 43,3 6.496.221,5

DESPESAS DE CAPITAL 2.901.396,0 1.661.040,3 4.562.436,3 835.207,3 2.222.301,4 450.613,0 1.198.479,9 26,3 3.363.956,4

INVESTIMENTOS 2.091.396,0 1.661.040,3 3.752.436,3 669.224,7 1.658.118,4 255.681,0 648.772,7 17,3 3.103.663,6

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 810.000,0 0,0 810.000,0 165.982,6 564.183,0 194.932,0 549.707,2 67,9 260.292,8

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.710.043,0 -254.000,0 3.456.043,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.456.043,0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 2.454.293,0 19.900,0 2.474.193,0 554.656,1 1.651.917,8 533.435,8 1.389.414,5 56,2 1.084.778,5 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) 33.735.741,0 3.598.928,3 37.334.669,3 6.177.992,8 21.472.996,3 5.867.993,8 16.996.847,6 45,5 20.337.821,7

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Amortização da Dívida Interna 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dívida Mobiliária 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Outras Dívidas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Amortização da Dívida Externa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dívida Mobiliária 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Outras Dívidas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 33.735.741,0 3.598.928,3 37.334.669,3 6.177.992,8 21.472.996,3 5.867.993,8 16.996.847,6 45,5 20.337.821,7

SUPERÁVIT (XIII) 4.719.339,1

TOTAL (XIV)=(XII+XIII) 33.735.741,0 3.598.928,3 37.334.669,3 6.177.992,8 21.472.996,3 5.867.993,8 21.716.186,7 15.618.482,6

DESPESAS

DOTAÇÃO CRÉDITOS DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Até 06/2011 %

(a) (b) (d) (e) (g/c) (c-g)

DOTAÇÃO (c) = (a+b)

No Bimestre Até 06/2011 DESPESAS EMPENHADAS

(g) (f)

SALDO

INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA

INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS CORRENTES 1.732.293,0 19.900,0 1.752.193,0 347.249,3 1.059.559,2 242.777,2 797.055,9 45,5 955.137,1

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.542.100,0 19.900,0 1.562.000,0 289.327,9 884.992,0 160.807,2 622.488,7 39,9 939.511,3

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 190.193,0 0,0 190.193,0 57.921,4 174.567,2 81.970,0 174.567,2 91,8 15.625,8

DESPESAS DE CAPITAL 722.000,0 0,0 722.000,0 207.406,8 592.358,6 290.658,6 592.358,6 82,0 129.641,4

INVESTIMENTOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 722.000,0 0,0 722.000,0 207.406,8 592.358,6 290.658,6 592.358,6 82,0 129.641,4

TOTAL 2.454.293,0 19.900,0 2.474.193,0 554.656,1 1.651.917,8 533.435,8 1.389.414,5 56,2 1.084.778,5

LAERTE CALIL DE FREITAS ELIS VERÔNICA F. DOS REIS PREFEITO CONTROLADORA CRC-RJ: 073.270/O-7

UMBERTO DE ALMEIDA SOARES VÂNIA DE JESUS RABELO SECRETÁRIO DE FAZENDA TÉC. EM CONTABILIDADE MAT.: 131.435-1 CRC-RJ: 098.548/O-2

(3)

MUNICÍPIO DE AREAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2011

LRF, Art 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II R$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

No Bimestre Até 06/2011 %

(a) (b) (c) (e/a) (a-e)

DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre

(d)

Até 06/2011 (e)

% (e/total)

SALDO INICIAL

DOTAÇÃO

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

Legislativa 1.268.000,0 1.268.000,0 185.447,4 576.003,2 195.387,1 545.683,1 3,2 43,0 722.316,9

Ação Legislativa 1.268.000,0 1.268.000,0 185.447,4 576.003,2 195.387,1 545.683,1 3,2 43,0 722.316,9

Administração 6.970.477,0 7.276.036,0 1.446.578,2 5.094.899,3 1.528.337,9 4.227.638,6 24,9 58,1 3.048.397,4 Administração Geral 6.094.610,0 6.404.369,0 1.325.797,5 4.681.194,2 1.418.424,4 3.861.130,4 22,7 60,3 2.543.238,6 Administração Financeira 300.000,0 300.000,0 72.916,9 183.555,1 72.916,9 183.555,1 1,1 61,2 116.444,9

Controle Interno 174.632,0 176.732,0 37.363,7 122.263,3 32.496,5 81.231,4 0,5 46,0 95.500,6

Ordenamento Territorial 40.000,0 40.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40.000,0

Formação de Recursos Humanos 10.000,0 10.000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 5,0 9.500,0

Administração de Receitas 28.096,0 27.096,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27.096,0

Comunicação Social 31.296,0 25.996,0 10.000,0 21.499,0 4.000,0 15.334,1 0,1 59,0 10.662,0

Infra-estrutura Urbana 1.043,0 1.043,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.043,0

Serviço da Dívida Interna 290.800,0 290.800,0 0,0 85.887,7 0,0 85.887,7 0,5 29,5 204.912,3

Defesa Nacional 78.800,0 70.300,0 7.337,9 22.297,9 7.500,7 18.915,3 0,1 26,9 51.384,7

Administração Geral 78.800,0 70.300,0 7.337,9 22.297,9 7.500,7 18.915,3 0,1 26,9 51.384,7

Segurança Pública 0,0 1.500.000,0 37.121,0 1.341.212,5 37.121,0 1.341.212,5 7,9 89,4 158.787,5

Defesa Civil 0,0 1.500.000,0 37.121,0 1.341.212,5 37.121,0 1.341.212,5 7,9 89,4 158.787,5

Assistência Social 1.338.565,0 1.358.065,0 191.481,5 552.742,5 161.493,9 456.453,3 2,7 33,6 901.611,7

Assistência ao Idoso 73.512,0 73.512,0 3.447,1 3.447,1 3.447,1 3.447,1 0,0 4,7 70.064,9

Assistência à Criança e ao Adolescente 271.427,0 270.027,0 40.379,7 81.606,0 30.746,3 59.887,6 0,4 22,2 210.139,4

Assistência Comunitária 562.426,0 562.426,0 23.484,3 159.566,9 50.610,6 152.766,7 0,9 27,2 409.659,3

Previdência Social 4.089.043,0 4.089.043,0 176.619,9 504.701,6 181.714,4 487.071,9 2,9 11,9 3.601.971,2

Administração Financeira 3.160.043,0 3.160.043,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.160.043,0

Previdência do Regime Estatutário 690.000,0 690.000,0 149.232,0 394.869,3 149.232,0 394.869,3 2,3 57,2 295.130,7 Saúde 6.400.272,0 7.800.272,0 1.395.509,6 4.519.543,4 1.179.993,1 3.227.249,9 19,0 41,4 4.573.022,1 Administração Geral 4.283.580,0 4.342.580,0 1.021.237,4 2.986.961,7 937.901,7 2.564.623,4 15,1 59,1 1.777.956,7

Atenção Básica 620.232,0 651.232,0 85.727,9 291.209,0 52.072,4 118.021,4 0,7 18,1 533.210,6

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.071.216,0 2.559.216,0 280.033,5 1.197.391,6 181.657,3 529.448,0 3,1 20,7 2.029.768,0

Suporte Profilático e Terapêutico 294.499,0 139.499,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139.499,0

Vigilância Sanitária 83.801,0 69.801,0 6.291,0 27.990,7 2.171,6 7.886,6 0,0 11,3 61.914,4

Vigilância Epidemiológica 46.944,0 37.944,0 2.219,9 15.990,5 6.190,0 7.270,6 0,0 19,2 30.673,4

Trabalho 120.432,0 113.022,0 13.880,0 87.590,0 22.070,0 22.070,0 0,1 19,5 90.952,0

Alimentação e Nutrição 50.000,0 87.590,0 13.880,0 87.590,0 22.070,0 22.070,0 0,1 25,2 65.520,0

Ensino Profissional 70.432,0 25.432,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25.432,0

Educação 8.143.955,0 8.503.550,4 1.803.818,1 5.485.438,5 1.746.280,2 4.467.268,3 26,3 52,5 4.036.282,1

Ensino Fundamental 5.842.155,0 6.111.850,4 1.485.676,2 4.025.090,8 1.260.183,7 3.168.920,1 18,6 51,8 2.942.930,3

Ensino Superior 438.306,0 382.856,0 0,0 234.917,8 93.971,8 173.684,8 1,0 45,4 209.171,2

Educação Infantil 976.394,0 1.032.194,0 143.164,2 627.221,3 186.527,8 594.672,1 3,5 57,6 437.521,9

Educação de Jovens e Adultos 50.864,0 78.764,0 0,0 3.640,1 0,0 3.640,1 0,0 4,6 75.123,9

Educação Especial 120.516,0 120.516,0 25.470,3 66.708,3 18.046,8 55.817,0 0,3 46,3 64.699,0

Cultura 336.768,0 398.568,0 135.436,5 198.205,5 13.282,9 45.849,0 0,3 11,5 352.719,0

Patr. Hist., Artístico e Arqueológico 6.000,0 140.000,0 134.776,5 134.776,5 0,0 0,0 0,0 0,0 140.000,0

Difusão Cultural 330.768,0 258.568,0 660,0 63.429,0 13.282,9 45.849,0 0,3 17,7 212.719,0

Urbanismo 354.467,0 719.099,9 9.884,4 470.051,4 55.316,9 62.316,9 0,4 8,7 656.783,1

Infra-estrutura Urbana 286.659,0 684.773,4 9.884,4 470.051,4 55.316,9 62.316,9 0,4 9,1 622.456,5

Serviços Urbanos 67.808,0 34.326,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34.326,6

Saneamento 367.610,0 329.710,0 40.511,4 127.991,3 39.306,9 121.382,7 0,7 36,8 208.327,3

Saneamento Básico Urbano 42.000,0 7.000,0 2.601,0 2.601,0 2.601,0 2.601,0 0,0 37,2 4.399,0

Gestão Ambiental 595.043,0 601.143,0 72.585,8 414.045,2 89.046,0 303.226,1 1,8 50,4 297.916,9

Comunicação Social 24.000,0 24.000,0 0,0 3.145,0 2.695,0 2.695,0 0,0 11,2 21.305,0

Serviços Urbanos 333.871,0 333.871,0 13.320,0 286.570,0 53.950,0 206.050,0 1,2 61,7 127.821,0

Saneamento Básico Urbano 26.296,0 26.296,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26.296,0

Preservação e Conservação Ambiental 20.864,0 20.864,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20.864,0

Controle Ambiental 15.648,0 15.648,0 2.145,5 2.145,5 0,0 0,0 0,0 0,0 15.648,0

Recuperação de Áreas Degradadas 10.432,0 10.432,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.432,0

Comércio e Serviços 72.864,0 31.215,0 2.650,0 2.650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31.215,0

Turismo 72.864,0 31.215,0 2.650,0 2.650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31.215,0

Comunicações 50.000,0 37.000,0 0,0 26.455,4 6.068,2 16.055,7 0,1 43,4 20.944,3

Telecomunicações 50.000,0 37.000,0 0,0 26.455,4 6.068,2 16.055,7 0,1 43,4 20.944,3

Energia 454.288,0 438.288,0 104.475,0 393.750,6 71.638,8 261.539,8 1,5 59,7 176.748,2

Energia Elétrica 454.288,0 438.288,0 104.475,0 393.750,6 71.638,8 261.539,8 1,5 59,7 176.748,2

Transporte 50.000,0 1.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

Transporte Rodoviário 50.000,0 1.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

Desporto e Lazer 40.864,0 30.164,0 0,0 3.500,0 0,0 3.500,0 0,0 11,6 26.664,0

Desporto Comunitário 40.864,0 30.164,0 0,0 3.500,0 0,0 3.500,0 0,0 11,6 26.664,0

(4)

MUNICÍPIO DE AREAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2011

LRF, art 53, inciso I - Anexo III R$1,00

ESPECIFICAÇÃO

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

JUL/2010 AGO/2010 SET/2010 OUT/2010NOV/2010DEZ/2010JAN/2011FEV/2011MAR/2011ABR/2011MAI/2011JUN/2011 ULT - 12 M. ATUALIZADA

TOTAL PREVISÃO

34.886.376,0 RECEITAS CORRENTES (I) 2.964.247,1 2.732.254,0 2.814.336,0 2.747.324,9 2.855.590,4 3.519.979,6 3.809.740,6 5.016.683,0 3.480.428,0 3.576.437,5 3.546.600,9 3.284.772,2 40.348.394,2

4.693.606,0 RECEITAS TRIBUTÁRIAS 239.908,1 215.100,4 303.906,7 242.030,9 266.884,2 333.824,1 160.994,6 312.103,7 299.019,8 619.551,7 420.669,1 315.145,0 3.729.138,3

1.523.507,0 Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU) 26.404,3 7.830,6 8.706,6 4.734,9 6.860,1 10.279,0 17.377,8 31.224,5 96.437,7 377.306,0 181.704,6 57.478,7 826.344,8

2.580.098,0 Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS) 168.128,1 141.165,0 142.047,4 169.742,4 204.810,9 204.123,3 121.799,5 237.686,0 165.460,3 178.286,5 174.632,3 189.991,8 2.097.873,5

204.797,0 Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis 5.782,7 28.806,7 110.491,6 29.720,0 11.396,5 51.496,1 2.350,0 15.629,9 32.084,6 25.732,4 33.083,1 28.906,1 375.479,7

385.204,0 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Naturez 22.521,8 24.834,3 22.249,4 24.237,0 22.976,4 40.817,7 19.467,3 27.563,4 5.037,2 38.226,9 31.249,1 38.768,5 317.949,0

0,0

Imposto sobre a Prop. Territorial Rural (CF. art 153, §4º, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

Outras Receitas Tributárias 17.071,2 12.463,8 20.411,7 13.596,6 20.840,3 27.108,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0 -0,1 111.491,3

1.127.500,0 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 19.802,9 100.270,1 18.982,3 193.991,5 23.594,4 119.993,7 97.642,8 366.445,0 181.769,2 105.491,0 107.091,2 4.772,9 1.339.847,0

608.555,0

RECEITA PATRIMONIAL 110.865,1 74.060,7 63.123,2 73.900,9 -117.432,8 94.416,8 90.163,2 46.224,5 67.194,9 40.504,1 63.004,2 31.625,5 637.650,3

0,0

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RECEITA INDUSTRIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

658.755,0

RECEITA DE SERVIÇOS 44.943,4 41.934,2 48.398,4 44.861,4 48.261,0 44.426,7 41.345,4 44.623,7 45.848,1 47.055,4 57.949,1 40.095,4 549.742,2

25.665.646,0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.471.795,6 2.221.512,7 2.296.433,9 2.134.114,8 2.602.182,5 2.819.540,1 3.389.323,3 4.133.655,3 2.806.629,2 2.723.690,8 2.836.821,4 2.852.745,9 33.288.445,5

5.703.269,0 Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/97 (100%) 323.382,4 433.397,0 361.785,4 389.457,8 466.868,2 811.492,1 569.249,3 613.282,7 400.363,4 530.680,4 609.110,1 549.764,7 6.058.833,5

64.209,0 (LC nº 87/96) ICMS Desoneração (100%) 4.741,5 4.741,5 4.741,5 15.752,3 26.763,1 15.752,3 5.527,8 1.505.527,8 5.527,8 5.527,8 5.527,8 5.527,8 1.605.659,0

59.588,0

Cota-Parte do ITR 72,9 158,0 3.070,7 43.165,9 8.226,5 8.731,4 70,5 24,4 0,0 0,0 304,6 69,2 63.894,1

10.775.496,0 Cota-Parte do ICMS (100%) 861.449,0 908.749,0 926.595,5 955.422,2 1.066.203,1 999.384,5 1.399.209,7 1.042.330,7 1.300.933,0 1.113.752,1 1.307.776,3 1.211.069,9 13.092.875,0

333.824,0

Cota-Parte do IPVA 9.625,0 19.750,0 21.250,0 11.500,0 10.625,0 27.784,5 57.542,0 78.750,0 90.023,7 39.375,0 40.000,0 25.000,0 431.225,2

297.135,0 Cota-Parte do IPI - Exportação (100%) 24.223,6 24.446,8 24.871,5 24.798,4 27.616,1 30.759,9 40.141,5 40.024,2 26.668,6 35.308,1 33.412,2 65.063,7 397.334,6

3.755.520,0 Transferências do FUNDEB 306.932,1 330.247,6 324.796,3 334.323,6 545.531,7 364.756,4 457.105,2 386.727,5 443.463,6 369.287,4 435.902,9 387.427,4 4.686.501,7

4.676.605,0 Outras Transferências Correntes 941.369,1 500.022,8 629.323,0 359.694,6 450.348,8 560.879,0 860.477,3 466.988,0 539.649,1 629.760,0 404.787,5 608.823,2 6.952.122,4

2.132.314,0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 76.932,0 79.375,9 83.491,5 58.425,4 32.101,1 107.778,2 30.271,3 113.630,8 79.966,8 40.144,5 61.065,9 40.387,5 803.570,9

4.579.453,0 DEDUÇÕES (II) 250.818,6 364.882,2 273.365,3 466.527,2 327.148,0 438.408,6 511.990,9 722.433,1 546.472,5 450.419,7 506.317,4 376.072,0 5.234.855,5

1.127.500,0 Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv. 6.119,7 86.633,7 4.902,4 180.710,1 10.292,0 106.435,4 97.642,8 366.445,0 181.769,2 105.491,0 107.091,2 4.772,9 1.258.305,4

1.127.500,0

Servidor 6.119,7 86.633,7 4.902,4 180.710,1 10.292,0 106.435,4 97.642,8 366.445,0 181.769,2 105.491,0 107.091,2 4.772,9 1.258.305,4

5.250,0

Compensação Financ. entre Reg. Previd. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.446.703,0 Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB 244.698,9 278.248,5 268.462,9 285.817,1 316.856,0 331.973,2 414.348,1 355.988,1 364.703,3 344.928,7 399.226,2 371.299,1 3.976.550,1

0,0

Diversas Deduções de Receita do RPPS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30.306.923,0 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) 2.713.428,5 2.367.371,8 2.540.970,7 2.280.797,7 2.528.442,4 3.081.571,0 3.297.749,7 4.294.249,9 2.933.955,5 3.126.017,8 3.040.283,5 2.908.700,2 35.113.538,7

35.113.539,15 RCL dos últimos 12 meses R$

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :

MUNICÍPIO DE AREAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2011

LRF, Art 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II R$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

No Bimestre Até 06/2011 %

(a) (b) (c) (e/a) (a-e)

DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre

(d)

Até 06/2011 (e)

% (e/total)

SALDO INICIAL

DOTAÇÃO

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

Reserva de Contingência 550.000,0 296.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 296.000,0

Reserva de Contingência 550.000,0 296.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 296.000,0

TOTAL (I) 31.281.448,0 34.860.476,3 5.623.336,5 19.821.078,4 5.334.557,9 15.607.433,0 100,0 44,8 19.253.043,3 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

Legislativa 2.000,0 2.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

Ação Legislativa 2.000,0 2.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

Administração 1.020.300,0 1.020.300,0 251.231,1 605.246,0 261.904,7 537.292,4 3,2 52,7 483.007,6

Controle Interno 4.000,0 4.000,0 627,3 1.715,8 265,2 1.088,5 0,0 27,2 2.911,5

Serviço da Dívida Interna 510.000,0 510.000,0 183.051,5 365.273,4 231.603,7 365.273,4 2,1 71,6 144.726,7

Defesa Nacional 3.500,0 3.500,0 709,4 2.140,6 299,9 1.431,2 0,0 40,9 2.068,8

Administração Geral 3.500,0 3.500,0 709,4 2.140,6 299,9 1.431,2 0,0 40,9 2.068,8

Assistência Social 50.000,0 50.000,0 4.565,6 12.627,5 1.641,1 8.061,8 0,0 16,1 41.938,2

Previdência Social 68.800,0 68.800,0 8.254,6 21.808,2 8.254,6 21.808,2 0,1 31,7 46.991,8

Administração Geral 17.000,0 17.000,0 371,2 7.839,7 371,2 7.839,7 0,0 46,1 9.160,3

Previdência do Regime Estatutário 51.800,0 51.800,0 7.883,4 13.968,5 7.883,4 13.968,5 0,1 27,0 37.831,5

Saúde 520.193,0 520.193,0 88.798,4 388.551,4 106.763,3 332.318,0 2,0 63,9 187.875,0

Educação 786.500,0 806.400,0 199.984,8 618.673,2 154.076,3 486.744,1 2,9 60,4 319.655,9

Ensino Fundamental 437.000,0 454.500,0 105.349,2 300.080,5 44.155,4 194.731,3 1,1 42,8 259.768,8

Educação Infantil 88.400,0 88.400,0 19.731,4 56.291,1 7.804,2 36.559,7 0,2 41,4 51.840,3

Educação Especial 3.100,0 5.500,0 2.406,3 5.431,8 0,0 3.025,5 0,0 55,0 2.474,6

Gestão Ambiental 3.000,0 3.000,0 1.112,3 2.871,0 496,0 1.758,7 0,0 58,6 1.241,3

Administração Geral 3.000,0 3.000,0 1.112,3 2.871,0 496,0 1.758,7 0,0 58,6 1.241,3

TOTAL (II) 2.454.293,0 2.474.193,0 554.656,1 1.651.917,9 533.435,8 1.389.414,5 100,0 56,2 1.084.778,5 TOTAL (III) = (I + II) 33.735.741,0 37.334.669,3 6.177.992,7 21.472.996,2 5.867.993,7 16.996.847,5 100,0 45,5 20.337.821,8

(5)

MUNICÍPIO DE AREAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2011

LRF, art 53, inciso II - Anexo V

^R$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Até 3º Bim/2011 Até 3º Bim/2010 ATUALIZADA

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1.078.274,6 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 1.703.550,0 1.703.550,0 181.006,8 1.141.883,7

1.078.274,6

RECEITAS CORRENTES 1.703.550,0 1.703.550,0 181.006,8 1.141.883,7

829.008,0

Receita de Contribuições 1.127.500,0 1.127.500,0 111.864,1 863.212,1

829.008,0

Pessoal Civil 1.127.500,0 1.127.500,0 111.864,1 863.212,1

0,0

Contribuição Patronal Civil 0,0 0,0 0,0 0,0

829.008,0

Contribuição do Servidor Ativo Civil 1.127.500,0 1.127.500,0 111.864,1 863.212,1

0,0

Contribuição do Servidor Inativo Civil 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

Contribuição de Pensionista Civil 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

Outras Receitas de Contribuições 0,0 0,0 0,0 0,0

249.266,6

Receita Patrimonial 570.800,0 570.800,0 67.959,0 276.057,8

0,0

Receitas Imobiliárias 0,0 0,0 0,0 0,0

249.266,6

Receitas de Valores Mobiliários 570.800,0 570.800,0 67.959,0 276.057,8

0,0

Outras Receitas Patrimoniais 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

Receita de Serviços 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

Outras Receitas Correntes 5.250,0 5.250,0 1.183,7 2.613,8

0,0

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 5.250,0 5.250,0 0,0 0,0

0,0

Outras Receitas Correntes 0,0 0,0 1.183,7 2.613,8

0,0

RECEITAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

Amortização de Empréstimos 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

Outras Receitas de Capital 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

(-)DEDUÇÕES DA RECEITA 0,0 0,0 0,0 0,0

575.185,7 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 2.454.293,0 2.454.293,0 384.822,8 1.249.350,1

1.653.460,3 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II) 4.157.843,0 4.157.843,0 565.829,6 2.391.233,8

350.746,6 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 4.089.043,0 4.089.043,0 181.714,3 487.071,9

350.746,6

ADMINISTRAÇÃO 929.000,0 929.000,0 181.714,3 487.071,9

350.310,6

Despesas Correntes 918.000,0 918.000,0 178.625,3 483.982,9

436,0

Despesas de Capital 11.000,0 11.000,0 3.089,0 3.089,0

PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.160.043,0 3.160.043,0 0,0 0,0 0,0

Pessoal Civil 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Aposentadoria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pensões 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Outros Beneficios Previdenciários 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Outras Despesas Previdenciárias 3.160.043,0 3.160.043,0 0,0 0,0 0,0

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Demais despesas Previdenciárias 3.160.043,0 3.160.043,0 0,0 0,0 0,0

24.278,1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 68.800,0 68.800,0 8.254,6 21.808,2

375.024,7 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(IV+V) 4.157.843,0 4.157.843,0 189.968,9 508.880,1

1.278.435,6

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI) 0,0 0,0 375.860,7 1.882.353,7

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO

BENS E DIREITOS DO RPPS

Jun/2011 Dez/2010

Mai/2011

Caixa 0,0 0,0 0,0

Bancos Conta Movimento 315.429,3 355.026,1 3.044.496,8

Investimentos 8.061.804,7 8.015.618,5 2.471.469,3

PERÍODO DE REFERÊNCIA

Outros Bens e Direitos 0,0 0,0 0,0

TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS 8.377.234,0 8.370.644,6 5.515.966,1

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL

0,0

TOTAL DE APORTES PARA O RPPS 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

Plano Financeiro 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

Recursos para Cobertura da Insuficiência Financeira 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

Recursos para Formação de Reservas 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

Outros aportes para o RPPS 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

Plano Previdenciário 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

Outros aportes para o RPPS 0,0 0,0 0,0 0,0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 0,0

(6)

MUNICÍPIO DE AREAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2011

LRF, art 53, inciso II - Anexo V

R$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

575.185,7

RECEITAS CORRENTES (VIII) 2.454.293,0 2.454.293,0 384.822,8 1.249.350,1

575.185,7

Receita de Contribuições 2.452.193,0 2.452.193,0 384.822,8 1.246.447,1

38.546,8

Pessoal Civil 1.540.000,0 1.540.000,0 144.017,6 610.492,0

38.546,8

Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil 1.540.000,0 1.540.000,0 144.017,6 610.492,0

0,0

Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

Contribuição Patronal de Pensionista Civil 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial 0,0 0,0 840,7 1.693,4

536.638,9

Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos 912.193,0 912.193,0 239.964,5 634.261,7

0,0

Receita Patrimonial 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

Outras Receitas Correntes 2.100,0 2.100,0 0,0 2.903,0

0,0

RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

Alienação de Bens 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

Amortização de Empréstimos 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

Outras Receitas de Capital 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

(-)DEDUÇÕES DA RECEITA (X) 0,0 0,0 0,0 0,0

575.185,7 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VI 2.454.293,0 2.454.293,0 384.822,8 1.249.350,1

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOTAÇÃO DOTAÇÃO

No Bimestre Até 3º Bim/2011 Até 3º Bim/2010 DESPESAS LIQUIDADAS

Despesas de Capital Despesas Correntes

ADMINISTRAÇÃO (XII)

0,0 68.800,0

68.800,0 68.800,0 8.254,6 21.808,2 24.278,1

68.800,0 8.254,6 21.808,2 24.278,1

0,0 0,0 0,0 0,0

68.800,0 68.800,0 8.254,6 21.808,2 24.278,1

INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS INICIAL ATUALIZADA

MUNICÍPIO DE AREAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2011

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI R$1,00

ESPECIFICAÇÃO

SALDO Em 31/12/2010

(a) (b)

Em 30/Abr/2011 Em 30/Jun/2011 (c) 21.006.865,7

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 21.959.629,0 21.419.539,5

2.600.144,7

DEDUÇÕES (II) 425.457,8 2.464.675,4

3.155.888,5

Disponibilidade de Caixa Bruta 1.363.927,0 3.102.715,5

0,0

Demais Haveres Financeiros 0,0 0,0

555.743,8

(-) Restos a Pagar Processados 938.469,2 638.040,1

18.406.721,0

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) 21.534.171,2 18.954.864,1

0,0

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,0 0,0

0,0

PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,0 0,0

18.406.721,0

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)

21.534.171,2 18.954.864,1

RESULTADO NOMINAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA No Bimestre

(c - b) (c - a)

Jan/2011 até Jun/2011

-548.143,1 -3.127.450,2

VALOR

Valor DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

0,0 REGIME PREVIDENCIÁRIO

SALDO

Em 30/Jun/2011 Em 30/Abr/2011

ESPECIFICAÇÃO Em 31/12/2010

DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VI) 0,0 15.440.278,7 17.305.448,9

Deduções (VII) 5.465.655,0 8.017.119,4 8.320.333,5

Ativo Disponível 3.044.496,8 323.365,2 355.026,1

Investimentos do RPPS 2.471.469,3 7.744.065,3 8.015.618,5

Haveres Financeiros 0,0 0,0 0,0

(7)

MUNICÍPIO DE AREAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2011

R$1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Jan a Jun/2011 Jan a Jun/2010 ATUALIZADA

PREVISÃO

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

16.509.524,6

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 33.854.111,0 6.418.999,9 21.647.957,5

1.644.267,4

Receitas Tributárias 4.693.606,0 735.814,1 2.127.483,9

436.370,2

Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU) 1.523.507,0 239.183,2 761.529,2

791.882,2

Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS) 2.580.098,0 364.624,0 1.067.856,3

72.149,1

Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) 204.797,0 61.989,2 137.786,0

142.660,0

Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) 385.204,0 70.017,7 160.312,4

201.205,9

Outras Receitas Tributárias 0,0 0,0 0,0

1.484.781,9

Receita de Contribuição 3.579.693,0 496.686,9 2.109.659,2

867.554,8

Receita Previdenciária 2.667.500,0 255.881,7 1.473.704,1

617.227,1

Outras Receitas de Contribuições 912.193,0 240.805,2 635.955,1

256.377,4

Receita Patrimonial Líquida 570.800,0 67.959,0 276.057,8

444.441,1

Receita Patrimonial 608.555,0 94.629,7 338.716,4

188.063,7

(-)Aplicações Financeiras 37.755,0 26.670,7 62.658,6

12.587.007,9

Transferências Correntes¹ 22.218.943,0 4.919.042,0 16.492.372,6

2.034.175,4

Cota Parte FPM (80%) 4.562.616,0 927.099,9 2.617.960,6

4.485.742,5

Cota Parte ICMS (80%) 8.620.397,0 2.015.076,9 5.900.057,3

22.759,3

L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%) 51.368,0 8.844,5 1.526.533,4

1.160.193,2

Convênios 0,0 62.700,0 200.082,2

4.884.137,5

Outras Transferências Correntes 8.984.562,0 1.905.320,7 6.247.739,1

537.090,0

Demais Receitas Correntes 2.791.069,0 199.497,9 642.384,0

140.604,1

Dívida Ativa 1.906.731,0 53.063,6 233.014,5

396.485,9

Diversas Receitas Correntes 884.338,0 146.434,3 409.369,5

Diversas Deduções de Receita do RPPS 0,0 0,0 0,0 0,0

RECEITAS DE CAPITAL (II) 1.543,0 0,0 914,6 0,0

Operações de Crédito (III) 0,0 0,0 0,0 0,0

Amortização de Empréstimos (IV) 0,0 0,0 0,0 0,0

Alienação de Ativos (V) 500,0 0,0 0,0 0,0

Transferências de Capital 0,0 0,0 0,0 0,0

Convênios 0,0 0,0 0,0 0,0

Outras Transferências de Capital 0,0 0,0 0,0 0,0

Outras Receitas de Capital 1.043,0 0,0 914,6 0,0

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 1.043,0 0,0 914,6 0,0

16.509.524,6

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 33.855.154,0 6.418.999,9 21.648.872,1

13.510.687,5

DESPESAS PRIMÁRIAS (VIII) 28.594.190,0 5.126.722,1 15.206.009,1

7.990.244,2

Pessoal e Encargos Sociais 16.510.219,3 3.648.983,5 10.045.574,6

154.685,3

Juros e Encargos da Dívida (IX) 623.870,0 88.252,3 196.555,3

5.365.758,0

Outras Despesas Correntes 11.460.100,7 1.389.486,4 4.963.879,2

13.356.002,2 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 27.970.320,0 5.038.469,8 15.009.453,8

2.005.934,2

DESPESAS DE CAPITAL (XI) 5.284.436,3 741.271,6 1.790.838,5

1.410.740,9

Investimentos 3.752.436,3 255.681,0 648.772,7

0,0

Inversões Financeiras 0,0 0,0 0,0

0,0

Concessão de Empréstimos (XII) 0,0 0,0 0,0

DESPESAS PRIMÁRIAS

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Jan a Jun/2011 Jan a Jun/2010 ATUALIZADA

DOTAÇÃO

(-) Restos a Pagar Processados 50.311,1 50.311,1 50.311,1

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII) = (VI - VII) -5.465.655,0 7.423.159,3 8.985.115,4

PASSIVOS RECONHECIDOS (IX) 0,0 0,0 0,0

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII - IX) -5.465.655,0 7.423.159,3 8.985.115,4

SALDO

Em 30/Jun/2011 (c) Em 30/Abr/2011

(b)

ESPECIFICAÇÃO Em 31/12/2010

(a) AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Divida Consolidada Ajustada (X) 11.064.425,7 10.826.036,3 10.704.021,1

Deduções (II) 425.457,8 2.464.675,4 2.600.144,7

Dívida Consolidada Líquida (XI) = (X - II) 10.638.967,9 8.361.360,9 8.103.876,4

Receita de Privatizações (IV) 0,0 0,0 0,0

Passivos Reconhecidos (V) 0,0 0,0 0,0

DIVIDA FISCAL LIQUIDA (XI + IV - V) 10.638.967,9 8.361.360,9 8.103.876,4

RESULTADO NOMINAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA No Bimestre

(c - b) (c - a)

Jan/2011 até Jun/2011

-257.484,5 -2.535.091,5

VALOR

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO

(8)

,

p ( ) , , ,

0,0

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) 0,0 0,0 0,0

0,0

Demais Inversões Financeiras 0,0 0,0 0,0

595.193,4

Amortização da Dívida (XIV) 1.532.000,0 485.590,6 1.142.065,8

1.410.740,8

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) 3.752.436,3 255.681,0 648.772,7

0,0

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 3.456.043,0 0,0 0,0

0,0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (XVII) 0,0 0,0 0,0

14.766.743,0

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) 35.178.799,3 5.294.150,8 15.658.226,5

1.742.781,6

RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) -1.323.645,3 1.124.849,1 5.990.645,6

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,0

Nota :

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,0

¹Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências Intergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB.

LRF, art 53, inciso V - Anexo IX R$1,00

Exerc.

RP PROCESSADOS RP NÃO-PROCESSADOS

Inscritos

Fonte

Canc. Pagos Saldo Exerc.

Canc. Pagos Saldo

MUNICÍPIO DE AREAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2011

2010 PODER/ÓRGÃO

Ant. Ant. 2010

Inscritos

Fonte

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)

EXECUTIVO

PREFEITURA AREAL 45.257,3 97.697,9 00 0,0 82.378,1 60.577,1 10.815,1 150.887,8 00 0,0 57.056,7 104.646,2

-3.577,5 2.322,9 03 0,0 2.322,9 -3.577,5 -5.000,0 69.841,8 03 0,0 61.715,5 3.126,3

8.880,7 0,0 04 0,0 0,0 8.880,7 5.000,0 0,0 04 0,0 0,0 5.000,0

180,0 274,4 05 0,0 274,4 180,0 0,0 60.059,0 05 0,0 0,0 60.059,0

6.940,9 0,0 11 0,0 0,0 6.940,9 0,0 0,0 11 0,0 0,0 0,0

-17.521,0 0,0 12 0,0 0,0 -17.521,0 147.386,7 717.942,0 12 0,0 126.419,7 738.909,0

-2.289,1 0,0 13 0,0 0,0 -2.289,1 0,0 0,0 13 0,0 0,0 0,0

9.080,2 529,1 15 0,0 529,1 9.080,2 0,0 20.164,7 15 0,0 16.961,4 3.203,3

36.032,1 0,0 16 0,0 0,0 36.032,1 0,0 0,0 16 0,0 0,0 0,0

4.388,1 0,0 17 0,0 0,0 4.388,1 0,0 0,0 17 0,0 0,0 0,0

19.037,2 1.464,0 18 0,0 2.619,9 17.881,3 -9.210,3 0,0 18 0,0 530,0 -9.740,3

6.500,0 0,0 19 0,0 0,0 6.500,0 0,0 0,0 19 0,0 0,0 0,0

65.034,1 0,0 99 0,0 0,0 65.034,1 0,0 0,0 99 0,0 0,0 0,0

SERV AUTONOMO AGUA E ESGOTO AREAL 290.098,7 0,0 10 13.500,0 9.834,6 266.764,1 0,0 0,0 10 0,0 0,0 0,0

FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL AREAL 3.493,0 9.347,6 00 0,0 5.746,1 7.094,5 -512,0 4.200,0 00 0,0 4.200,0 -512,0

-1.347,0 0,0 12 0,0 0,0 -1.347,0 1.095,0 0,0 12 0,0 1.250,0 -155,0

0,0 0,0 17 0,0 2.751,6 -2.751,6 -1.095,0 1.250,0 17 0,0 0,0 155,0

0,0 0,0 99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99 0,0 0,0 0,0

FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DE AREAL -4.803,4 50.843,8 00 0,0 50.843,8 -4.803,4 0,0 23.742,0 00 0,0 8.357,7 15.384,3

0,0 19.892,8 03 0,0 19.892,8 0,0 0,0 7.842,5 03 0,0 27.264,9 -19.422,4

-15.886,8 0,0 12 0,0 0,0 -15.886,8 0,0 0,0 12 0,0 0,0 0,0

-2.314,6 0,0 13 0,0 0,0 -2.314,6 0,0 199.417,7 13 0,0 0,0 199.417,7

22.754,8 18.419,5 16 0,0 13.895,4 27.278,9 0,0 66.959,2 16 0,0 55.209,9 11.749,3

FUNDO PREV SOCIAL AREAL 43.436,4 0,0 00 0,0 0,0 43.436,4 2.925,0 0,0 00 0,0 0,0 2.925,0

0,0 3.949,7 19 0,0 0,0 3.949,7 0,0 0,0 19 0,0 0,0 0,0

LEGISLATIVO

CAMARA AREAL 0,0 0,0 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 0,0 0,0 0,0

TOTAL (I) ^513.374,1 ^204.741,7 ^13.500,0 ^191.088,7 ^513.527,1 151.404,5 1.322.306,7 0,0 358.965,8 1.114.745,4 TOTAL (I + II) ^513.374,1 ^204.741,7 ^13.500,0 ^191.088,7 ^513.527,1 151.404,5 1.322.306,7 0,0 358.965,8 1.114.745,4

(9)

17 - FNAS

18 - Transferência de Recursos do FNDE (Que não salário educação) 19 - REGIME PRÓPRIO(RPPS)

20 - Transferências do Sistema Único de Saúde (SUS) 21 - CONSORCIO SAÚDE

22 - Outras Transferências Vinculadas a Programas de Saúde (que não SUS) 28 - Alienação de Bens destinados a Programas de Educação Básica 29 - Alienação de Bens destinados a Programas de Saúde

30 - Alienação de Bens destinados a outros Programas 31 - Operações de Crédito Externas

97 - CONSERV. AMBIENTAL 98 - Diversas - recursos vinculados 99 - Diversas - recursos não vinculados

MUNICÍPIO DE AREAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2011

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo X R$1,00

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA No Bimestre

RECEITAS REALIZADAS Até 3º Bim/2011

(b/a)% RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)

RECEITAS DO ENSINO

(b) (a)

12,04

1-RECEITAS DE IMPOSTOS 6.659.853,0 6.659.853,0 802.064,4 2.320.664,7

1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 3.037.463,0 3.037.463,0 292.324,9 904.075,1 9,62 15,70

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 1.523.507,0 1.523.507,0 239.183,2 761.529,2

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 52.160,0 52.160,0 972,0 1.028,6 1,86

Dívida Ativa do IPTU 1.439.616,0 1.439.616,0 37.657,8 97.810,2 2,62

65,43 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 22.180,0 22.180,0 14.511,9 43.707,1

(-) Deduções da Receita do IPTU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

25,76

1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 247.720,0 247.720,0 63.816,5 166.934,0

30,27

Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 204.797,0 204.797,0 61.989,2 137.786,0

20,98

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 8.710,0 8.710,0 1.827,3 14.405,8

Dívida Ativa do ITBI 12.518,0 12.518,0 0,0 8.474,3 0,00

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI 21.695,0 21.695,0 0,0 6.267,9 0,00

(-) Deduções da Receita do ITBI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

12,57 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 2.989.466,0 2.989.466,0 375.905,3 1.089.343,2

14,13

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 2.580.098,0 2.580.098,0 364.624,0 1.067.856,3

76,93

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 9.822,0 9.822,0 7.555,6 13.083,0

Dívida Ativa do ISS 396.416,0 396.416,0 2.832,0 6.083,9 0,71

28,55 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 3.130,0 3.130,0 893,7 2.320,0

(-) Deduções da Receita do ISS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

18,18 1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 385.204,0 385.204,0 70.017,7 160.312,4

18,18

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 385.204,0 385.204,0 70.017,7 160.312,4

Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Dívida Ativa do IRRF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

(-) Deduções da Receita do IRRF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF. art 153, §4º, III 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

ITR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Dívida Ativa do ITR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

(-) Deduções da Receita do ITR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

22,36

2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 17.233.521,0 17.233.521,0 3.852.626,3 12.752.466,8

20,32

2.1-Cota-Parte FPM 5.703.269,0 5.703.269,0 1.158.874,8 3.272.450,6

20,32

2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alinea b 5.703.269,0 5.703.269,0 1.158.874,8 3.272.450,6

2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alinea d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

23,38

2.2-Cota-Parte ICMS 10.775.496,0 10.775.496,0 2.518.846,2 7.375.071,7

17,22

2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 64.209,0 64.209,0 11.055,6 1.533.166,7

33,14

2.4-Cota-Parte IPI-Exportação 297.135,0 297.135,0 98.475,9 240.618,4

2.5-Cota-Parte ITR 59.588,0 59.588,0 373,8 468,7 0,63

19,47

2.6-Cota-Parte IPVA 333.824,0 333.824,0 65.000,0 330.690,7

2.7-Cota-Parte IOF-Ouro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

19,48

3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) 23.893.374,0 23.893.374,0 4.654.690,7 15.073.131,5

Legenda:

Fonte de Recursos 00 - ORDINÁRIOS

01 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE

02 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP 03 - Royalties - Lei 9478/97

04 - Royalties 5% - Lei 7990/89 05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

08 - Operações de Crédito Internas para Programas de Educação Básica 09 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde 10 - DIRETAM. ARRECADADO

11 - Operações de Crédito Internas (outros Programas) 12 - Convênios

13 - Convênios Saúde 14 - Convênios Educação 15 - Transferências do FUNDEB 16 - SUS

(10)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS No Bimestre

(b)

<Periodo Atual> % (b/a)

MUNICÍPIO DE AREAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2011

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo X R$1,00

16,08 682.010,9 123.319,5

767.136,0 767.136,0

9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA No Bimestre

RECEITAS REALIZADAS Até 3º Bim/2011

(b/a) % (b)

(a)

22,36 2.250.493,3 770.525,3

3.446.703,0 3.446.703,0

10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

20,32 654.490,0 231.774,9

1.140.653,0 1.140.653,0

10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)

23,38 1.475.014,4 503.769,3

2.155.099,0 2.155.099,0

10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)

17,22 6.633,3 2.211,1

12.841,0 12.841,0

10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)

33,14 48.123,7 19.695,2

59.427,0 59.427,0

10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)

0,63 93,7 74,8

11.918,0 11.918,0

10.5-Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)

19,47 66.138,2 13.000,0

66.765,0 66.765,0

10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)

21,96 2.490.236,8 827.396,0

3.768.455,0 3.768.455,0

11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB

21,92 2.479.914,0 823.330,3

3.755.520,0 3.755.520,0

11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB

0,00 0,0 0,0

0,0 0,0

11.2-Complementação da União ao FUNDEB

31,43 10.322,8 4.065,7

12.935,0 12.935,0

11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB

17,10 229.420,7 52.805,0

308.817,0 308.817,0

12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)

[SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11 > 0)] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA No Bimestre

DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre

(f)=(e/d)x100 % (e)

(d)

[SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11 > 0)] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

85,90 2.100.735,9 784.201,5

2.445.675,0 2.427.175,0

13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

0,00 0,0 0,0

0,0

13.1-Com Educação Infantil

0,0

85,90 2.100.735,9 784.201,5

2.445.675,0 2.427.175,0

13.2-Com Ensino Fundamental

55,57 808.560,0 329.933,9

1.454.987,0 1.341.280,0

14-OUTRAS DESPESAS

56,32 428.641,3 162.187,2

761.100,0 789.000,0

14.1-Com Educação Infantil

54,75 379.918,7 167.746,7

693.887,0 552.280,0

14.2-Com Ensino Fundamental

74,58 2.909.295,9 1.114.135,4

3.900.662,0 3.768.455,0

15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)

16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

0,00

17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17)

19-MINIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13-18)/(11) x 100%

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2011

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE