Detalhamento Despesas e Receitas Prefeitura Municipal de Cachoeira da Prata BR 03 2016

(1)

CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO

RECEITAS CORRENTES

1.0.0.0.00.00 2.564.080.16 1.009.033.70 3.573.113.86

RECEITA TRIBUTÁRIA

1.1.0.0.00.00 68.256.26 59.913.04 128.169.30

IMPOSTOS

1.1.1.0.00.00 49.734.27 31.284.69 81.018.96

IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA

1.1.1.2.00.00 32.700.08 19.175.86 51.875.94

IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana

1.1.1.2.02.00 1 655.86 4.777.56 5.433.42

1.946.45

267.29 2.213.74

1.00.00 Recursos Ordinários

1.167.70

160.25 1.327.95

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

1.663.41

228.32 1.891.73

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% IMPOSTO S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA

1.1.1.2.04.00 23.095.42 10.358.30 33.453.72

IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho

1.1.1.2.04.31 2 18.137.40 6.688.00 24.825.40

3.009.74

8.497.33 11.507.07

1.805.69

4.827.15 6.632.84

1.872.57

4.812.92 6.685.49

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend.

1.1.1.2.04.34 3 4.958.02 3.670.30 8.628.32

1.908.65

2.578.28 4.486.93

990.94

1.338.62 2.329.56

770.71

1.041.12 1.811.83

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos" de Bens

1.1.1.2.08.00 4 8.948.80 4.040.00 12.988.80

1.987.28

4.401.88 6.389.16

1.031.82

2.285.55 3.317.37

1.020.90

2.261.37 3.282.27

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO

1.1.1.3.00.00 17.034.19 12.108.83 29.143.02

ISS -IMPOSTO S/SERVIÇO QUALQUER NATUREZA

1.1.1.3.05.00 17.034.19 12.108.83 29.143.02

ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza

1.1.1.3.05.01 5 17.034.19 12.108.83 29.143.02

6.296.94

8.840.51 15.137.45

3.269.24

4.598.98 7.868.22

2.542.65

3.594.70 6.137.35

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% TAXAS

1.1.2.0.00.00 18.521.99 28.628.35 47.150.34

TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

1.1.2.1.00.00 1.716.45 17.490.54 19.206.99

Taxa Fiscalização Vigilância Sanitária

1.1.2.1.17.00 6 466.65 0.00 466.65

0.00

466.65 466.65

Taxa Lic. Func. Estab.Comerciais,Ind. PS

1.1.2.1.25.00 7 1.049.81 16.490.55 17.540.36

16.490.55

1.049.81 17.540.36

Taxa de Licença para Execução de Obras

1.1.2.1.29.00 8 111.11 777.77 888.88

777.77

111.11 888.88

Taxa de Aprovação do Projeto Const.Civil

1.1.2.1.32.00 9 88.88 222.22 311.10

222.22

88.88 311.10

Taxa Apreensão,Dep. ou Liberação Animais

1.1.2.1.36.00 10 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

Outras Taxas Exercício Poder de Polícia

1.1.2.1.99.00 11 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1.1.2.2.00.00 16.805.54 11.137.81 27.943.35

Taxas de Serviços Cadastrais

1.1.2.2.21.00 12 252.97 818.03 1.071.00

818.03

252.97 1.071.00

1.00.00 Recursos Ordinários Taxa de Cemitérios

1.1.2.2.28.00 13 575.92 565.33 1.141.25

565.33

575.92 1.141.25

1.00.00 Recursos Ordinários Taxa de Limpeza Pública

1.1.2.2.90.00 14 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

Outras Taxas pela Prestação de Serviços

1.1.2.2.99.00 15 768.63 1.026.27 1.794.90

1.026.27

768.63 1.794.90

1.00.00 Recursos Ordinários TAXA D'ÁGUA

1.1.2.2.99.02 16 15.208.02 8.728.18 23.936.20

8.728.18

15.208.02 23.936.20

1.00.00 Recursos Ordinários RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

1.2.0.0.00.00 37.630.77 16.689.88 54.320.65

Cont. Custeio Serviço Iluminação Pública

1.2.3.0.00.00 17 37.630.77 16.689.88 54.320.65

16.689.88

37.630.77 54.320.65

1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP RECEITA PATRIMONIAL

1.3.0.0.00.00 31.804.19 18.605.24 50.409.43

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

1.3.2.0.00.00 31.804.19 18.605.24 50.409.43

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS

1.3.2.5.00.00 31.804.19 18.605.24 50.409.43

REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS VINCULADOS

1.3.2.5.01.00 28.390.74 17.554.22 45.944.96

Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. - FUNDEB

1.3.2.5.01.02 18 5.463.29 3.330.41 8.793.70

2.164.77

3.551.14 5.715.91

1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%

1.165.64

1.912.15 3.077.79

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE

1.3.2.5.01.03 19 11.006.67 6.730.24 17.736.91

247.77

398.62 646.39

1.12.00 Serviços de Saúde

0.00 0.00

(2)

3.442.62

5.408.13 8.850.75

1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica

0.00 0.00

1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.

1.243.61

2.134.81 3.378.42

1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde

1.47

2.57 4.04

1.50.11 Componente Vigilância Sanitária - TFVISA

0.00 0.00

1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica

0.00 0.00

1.52.00 Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS

992.42

1.730.23 2.722.65

1.52.22 Programa Financiamento Ações Alimentação

0.00 0.00

1.53.00 Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde

802.35

1.332.31 2.134.66

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - MDE

1.3.2.5.01.05 20 2.196.59 1.717.46 3.914.05

1.717.46

2.196.59 3.914.05

Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE

1.3.2.5.01.06 21 23.26 13.34 36.60

13.34

23.26 36.60

Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - CIDE

1.3.2.5.01.09 22 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - FNAS

1.3.2.5.01.10 23 1.848.73 968.52 2.817.25

968.52

1.848.73 2.817.25

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados

1.3.2.5.01.99 24 7.852.20 4.794.25 12.646.45

0.00 0.00

1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP

66.06

117.60 183.66

1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação

113.81

0.12 113.93

1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social

3.90

89.20 93.10

1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

98.60

85.72 184.32

1.44.01 PNAE - CRECHE

159.64

272.09 431.73

1.44.02 PNAE - ENS. FUNDAMENTAL

54.78

93.38 148.16

1.44.03 PNAE - PRÉ ESCOLA

18.72

24.84 43.56

1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE

145.90

144.30 290.20

1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE

4.029.10

6.843.03 10.872.13

1.47.00 Transferência do Salário - Educação

103.74

181.92 285.66

1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS REMUNERAÇÃO DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS

1.3.2.5.02.00 3.413.45 1.051.02 4.464.47

Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados

1.3.2.5.02.99 25 3.413.45 1.051.02 4.464.47

1.051.02

3.413.45 4.464.47

1.00.00 Recursos Ordinários RECEITA DE SERVIÇOS

1.6.0.0.00.00 19.012.01 11.564.63 30.576.64

SERVIÇOS DE SAÚDE

1.6.0.0.05.00 2.885.07 2.885.34 5.770.41

Serviços Ambulatoriais

1.6.0.0.05.10 26 2.885.07 2.885.34 5.770.41

2.885.34

2.885.07 5.770.41

1.12.00 Serviços de Saúde

Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua

1.6.0.0.41.00 27 16.126.94 8.679.29 24.806.23

8.679.29

16.126.94 24.806.23

1.00.00 Recursos Ordinários TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

1.7.0.0.00.00 2.394.874.55 898.939.20 3.293.813.75

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

1.7.2.0.00.00 2.370.874.55 898.939.20 3.269.813.75

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

1.7.2.1.00.00 1.576.024.74 532.954.29 2.108.979.03

PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO

1.7.2.1.01.00 1.392.300.14 470.441.24 1.862.741.38

FPM - Cota-Parte F. Part. M. Cota Mensal

1.7.2.1.01.02 28 1.392.250.63 470.131.33 1.862.381.96

206.857.83

612.590.35 819.448.18

126.935.44

375.907.64 502.843.08

136.338.06

403.752.64 540.090.70

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% FPM Cota-parte do F. 1% no Mes de Julho

1.7.2.1.01.04 29 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Rural

1.7.2.1.01.05 30 49.51 309.91 359.42

161.18

25.77 186.95

83.66

13.35 97.01

65.07

10.39 75.46

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% TRANSF.COMP. FIN.EXPL. RECURSOS NATURAIS

1.7.2.1.22.00 11.357.78 4.342.79 15.700.57

CFEM-Cota- parte Comp. Fin. Rec.Minerais

1.7.2.1.22.20 31 383.60 120.45 504.05

120.45

383.60 504.05

FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo

1.7.2.1.22.70 32 10.974.18 4.222.34 15.196.52

4.222.34

10.974.18 15.196.52

TRANSF. REC. SUS REPASSES FUNDO A FUNDO

1.7.2.1.33.00 109.353.81 39.909.38 149.263.19

Transf. Rec. do SUS-Bloco Atenção Básica

1.7.2.1.33.11 33 95.873.01 38.195.67 134.068.68

0.00 0.00

1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica

8.481.67

25.445.01 33.926.68

1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo

7.130.00

14.260.00 21.390.00

1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável

6.084.00

12.168.00 18.252.00

1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável

8.500.00

28.000.00 36.500.00

1.48.14 PMAQ

8.000.00

16.000.00 24.000.00

(3)

Transf. Rec.SUS Média A. C. Amb. e Hosp.

1.7.2.1.33.12 34 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. Transf. Rec.SUS B. Vigilância em Saúde

1.7.2.1.33.13 35 13.480.80 1.713.71 15.194.51

1.713.71

13.480.80 15.194.51

1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde Transf. Rec. SUS B. Assist. Farmacêutica

1.7.2.1.33.14 36 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica Transf.Recursos do SUS - B. Gestão SUS

1.7.2.1.33.15 37 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

1.52.00 Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS Transf. Rec. F. Nac. Assist. Social-FNAS

1.7.2.1.34.00 38 23.580.83 0.34 23.581.17

0.34

23.580.83 23.581.17

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE

1.7.2.1.35.00 37.425.58 17.257.24 54.682.82

Transferências do Salário-Educação

1.7.2.1.35.01 39 31.552.77 11.750.90 43.303.67

11.750.90

31.552.77 43.303.67

1.47.00 Transferência do Salário - Educação Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-PNAE

1.7.2.1.35.03 40 5.100.00 4.874.00 9.974.00

0.00 0.00

1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

1.540.00

1.600.00 3.140.00

1.44.01 PNAE - CRECHE

2.544.00

2.610.00 5.154.00

1.44.02 PNAE - ENS. FUNDAMENTAL

790.00

890.00 1.680.00

1.44.03 PNAE - PRÉ ESCOLA

Transf. Prog. N. Apoio Transp. Escolar

1.7.2.1.35.04 41 772.81 632.34 1.405.15

632.34

772.81 1.405.15

1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE Outras Transferências Diretas do FNDE

1.7.2.1.35.99 42 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96

1.7.2.1.36.00 43 2.006.60 1.003.30 3.009.90

521.72

1.043.44 1.565.16

270.89

541.78 812.67

210.69

421.38 632.07

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Outras Transferências da União

1.7.2.1.99.00 44 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

1.00.00 Recursos Ordinários TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

1.7.2.2.00.00 459.642.38 219.157.15 678.799.53

PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO

1.7.2.2.01.00 451.601.70 207.855.65 659.457.35

Cota-parte do ICMS

1.7.2.2.01.01 45 304.504.50 160.796.95 465.301.45

69.142.72

130.937.02 200.079.74

43.415.17

82.216.17 125.631.34

48.239.06

91.351.31 139.590.37

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Cota-parte do IPVA

1.7.2.2.01.02 46 139.021.00 45.124.57 184.145.57

19.403.76

59.779.42 79.183.18

12.183.53

37.535.49 49.719.02

13.537.28

41.706.09 55.243.37

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Cota-parte do IPI sobre Exportação

1.7.2.2.01.04 47 4.547.23 1.934.13 6.481.36

1.005.77

2.364.65 3.370.42

522.20

1.227.71 1.749.91

406.16

954.87 1.361.03

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% CIDE -Cota-parte Cont. Int. D. Econômico

1.7.2.2.01.13 48 3.528.97 0.00 3.528.97

0.00

3.528.97 3.528.97

1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo

1.7.2.2.33.00 49 8.040.68 9.301.50 17.342.18

9.301.50

8.040.68 17.342.18

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde Outras Transferências do Estado

1.7.2.2.99.00 0.00 2.000.00 2.000.00

Transf.Rec.Fundo Est.Assist.Social -FEAS

1.7.2.2.99.51 50 0.00 2.000.00 2.000.00

2.000.00

0.00 2.000.00

1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS

1.7.2.4.00.00 335.207.43 146.827.76 482.035.19

Transferências de Recursos do FUNDEB

1.7.2.4.01.00 51 335.207.43 146.827.76 482.035.19

102.661.54

234.376.01 337.037.55

1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%

44.166.22

100.831.42 144.997.64

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

1.7.6.0.00.00 24.000.00 0.00 24.000.00

TRANSF. CONV. ESTADOS DE SUAS ENTIDADES

1.7.6.2.00.00 24.000.00 0.00 24.000.00

Transf. Convênios dos Estados - Educação

1.7.6.2.02.00 52 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação Outras Transferências Convênio Estados

1.7.6.2.99.00 78 24.000.00 0.00 24.000.00

0.00

24.000.00 24.000.00

1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social OUTRAS RECEITAS CORRENTES

1.9.0.0.00.00 12.502.38 3.321.71 15.824.09

MULTAS E JUROS DE MORA

1.9.1.0.00.00 598.74 195.20 793.94

MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS

1.9.1.1.00.00 27.20 21.30 48.50

Multas e Juros do IPTU

1.9.1.1.38.00 53 27.20 21.30 48.50

11.15

14.23 25.38

5.72

7.30 13.02

4.43

5.67 10.10

(4)

Multas e Juros do ISS

1.9.1.1.40.00 54 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA TRIBUTO

1.9.1.3.00.00 276.04 53.34 329.38

Multas e Juros Mora Dívida Ativa do IPTU

1.9.1.3.11.00 55 261.35 25.69 287.04

13.37

135.94 149.31

6.93

70.55 77.48

5.39

54.86 60.25

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Multas e Juros Mora Dívida Ativa do ISS

1.9.1.3.13.00 56 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Multas/J de Mora D.Ativa Outros Tributos

1.9.1.3.99.00 57 14.69 27.65 42.34

27.65

14.69 42.34

1.00.00 Recursos Ordinários MULTAS DE OUTRAS ORIGENS

1.9.1.9.00.00 295.50 120.56 416.06

Outras Multas

1.9.1.9.99.00 58 295.50 120.56 416.06

120.56

295.50 416.06

1.00.00 Recursos Ordinários INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.9.2.0.00.00 0.00 0.00 0.00

INDENIZAÇÕES

1.9.2.1.00.00 0.00 0.00 0.00

Outras Indenizações

1.9.2.1.99.00 59 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

1.00.00 Recursos Ordinários RESTITUIÇÕES

1.9.2.2.00.00 0.00 0.00 0.00

Outras Restituições

1.9.2.2.99.00 0.00 0.00 0.00

Outras Restituições

1.9.2.2.99.52 60 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

1.00.00 Recursos Ordinários RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

1.9.3.0.00.00 11.480.17 2.929.93 14.410.10

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

1.9.3.1.00.00 964.71 198.48 1.163.19

Receita da Dívida Ativa do IPTU

1.9.3.1.11.00 61 903.54 104.29 1.007.83

54.25

469.90 524.15

28.15

243.93 272.08

21.89

189.71 211.60

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Receita da Dívida Ativa do ISS

1.9.3.1.13.00 62 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Receita da Dívida Ativa Outros Tributos

1.9.3.1.99.00 63 61.17 94.19 155.36

94.19

61.17 155.36

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

1.9.3.2.00.00 10.515.46 2.731.45 13.246.91

Receita Dívida Ativa Não Tributária out.

1.9.3.2.99.00 10.515.46 2.731.45 13.246.91

Receita Dívida Ativa Não Tributária Out.

1.9.3.2.99.52 64 10.515.46 2.731.45 13.246.91

2.731.45

10.515.46 13.246.91

1.00.00 Recursos Ordinários RECEITAS DIVERSAS

1.9.9.0.00.00 423.47 196.58 620.05

Outras Receitas

1.9.9.0.99.00 65 423.47 196.58 620.05

196.58

423.47 620.05

1.00.00 Recursos Ordinários RECEITAS DE CAPITAL

2.0.0.0.00.00 8.819.10 0.00 8.819.10

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

2.4.0.0.00.00 8.819.10 0.00 8.819.10

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

2.4.2.0.00.00 8.819.10 0.00 8.819.10

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

2.4.2.1.00.00 8.819.10 0.00 8.819.10

TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS

2.4.2.1.01.00 0.00 0.00 0.00

Transf. Rec. SUS B. Invest.R.Serv. Saúde

2.4.2.1.01.01 66 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

1.53.00 Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde Transf. Rec.destinados Prog. de Educação

2.4.2.1.02.00 67 8.819.10 0.00 8.819.10

0.00

8.819.10 8.819.10

1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

2.4.7.0.00.00 0.00 0.00 0.00

TRANSF. CONV. ESTADOS DE SUAS ENTIDADES

2.4.7.2.00.00 0.00 0.00 0.00

Transferências Convênios Estados p/ SUS

2.4.7.2.01.00 68 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde Outras Transf. de Convênio dos Estados

2.4.7.2.99.00 69 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social DEDUÇÕES DA RECEITA

90.0.0.0.0.00.00 -368.475.62 -135.859.87 -504.335.49

RESTITUIÇÕES

92.0.0.0.0.00.00 0.00 0.00 0.00

Dedução RECEITAS CORRENTES

92.1.0.0.0.00.00 0.00 0.00 0.00

Dedução RECEITA TRIBUTÁRIA

92.1.1.0.0.00.00 0.00 0.00 0.00

Dedução IMPOSTOS

92.1.1.1.0.00.00 0.00 0.00 0.00

Dedução IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A

(5)

Dedução IMPOSTO S/RENDA E PROV.QUALQUER

92.1.1.1.2.04.00 0.00 0.00 0.00

Dedução IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.T

92.1.1.1.2.04.31 70 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Dedução IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI

92.1.1.1.3.00.00 0.00 0.00 0.00

Dedução ISS -IMPOSTO S/SERVIÇO QUALQUER

92.1.1.1.3.05.00 0.00 0.00 0.00

Dedução ISS -Imposto s/Serviço Qualquer

92.1.1.1.3.05.01 71 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% FUNDEB

95.0.0.0.0.00.00 -368.475.62 -135.859.87 -504.335.49

Dedução RECEITAS CORRENTES

95.1.0.0.0.00.00 -368.475.62 -135.859.87 -504.335.49

Dedução TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

95.1.7.0.0.00.00 -368.475.62 -135.859.87 -504.335.49

Dedução TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA

95.1.7.2.0.00.00 -368.475.62 -135.859.87 -504.335.49

Dedução TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

95.1.7.2.1.00.00 -278.861.29 -94.288.87 -373.150.16

Dedução PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO

95.1.7.2.1.01.00 -278.459.97 -94.088.21 -372.548.18

Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - FPM

95.1.7.2.1.01.02 72 -278.450.08 -94.026.24 -372.476.32

-94.026.24

-278.450.08 -372.476.32

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -ITR

95.1.7.2.1.01.05 73 -9.89 -61.97 -71.86

-61.97

-9.89 -71.86

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% Dedução Rec. p/ Formação FUNDEB-LC 87/96

95.1.7.2.1.36.00 74 -401.32 -200.66 -601.98

-200.66

-401.32 -601.98

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% Dedução TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

95.1.7.2.2.00.00 -89.614.33 -41.571.00 -131.185.33

Dedução PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTAD

95.1.7.2.2.01.00 -89.614.33 -41.571.00 -131.185.33

Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -ICMS

95.1.7.2.2.01.01 75 -60.900.87 -32.159.37 -93.060.24

-32.159.37

-60.900.87 -93.060.24

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -IPVA

95.1.7.2.2.01.02 76 -27.804.03 -9.024.81 -36.828.84

-9.024.81

-27.804.03 -36.828.84

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - IPI

95.1.7.2.2.01.04 77 -909.43 -386.82 -1.296.25

-386.82

-909.43 -1.296.25

TOTAL ORÇAMENTÁRIO: 2.204.423.64 873.173.83 3.077.597.47

Servidores Municipais C/ INSS

1 1 49.851.73 33.215.52 83.067.25

INSS C/ Prestadores de Serviços

2 2 5.942.63 3.608.60 9.551.23

Movimentação da Folha de Pagamentos

100 100 507.215.40 349.987.27 857.202.67

Pensão Judicial

106 106 5.004.00 2.640.00 7.644.00

Emprestimo Consignado Bradesco

107 107 6.820.36 3.270.10 10.090.46

Emprestimo Consignado CEF

108 108 35.076.22 17.531.86 52.608.08

Sindicato -UTE

109 109 418.31 224.10 642.41

ISS RETENÇÃO

111 111 1.622.52 1.169.16 2.791.68

IRRF

112 112 5.256.92 3.273.18 8.530.10

AJUSTES DESCONTOS - PRESTADORES

113 113 4.013.55 83.92 4.097.47

Servidores Municipais-ICATU

37 37 845.67 410.13 1.255.80

Multas de Transito Desc.Autorizado em Fo

503 503 292.82 13.62 306.44

Salário Família

52 52 1.794.11 1.039.10 2.833.21

Salário Maternidade

53 53 965.92 2.057.29 3.023.21

IRRF FOLHA DE PAGAMENTO

9912 9912 6.923.79 9.211.11 16.134.90

(6)

TOTAL GERAL DA RECEITA:

SALDO DO MÊS ANTERIOR EM CAIXA

CONTA MOVIMENTO CONTA VINCULADA AP CONTA MOVIMENTO AP CONTA VINCULADA

SOMA DOS SALDOS:

TOTAL GERAL:

RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL DEDUÇÕES DA RECEITA

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:

TOTAL GERAL DA RECEITA:

2.836.467.59

0.00 48.650.91 20.752.71 232.605.34 1.873.286.24

2.175.295.20

5.011.762.79

2.564.080.16 68.256.26 37.630.77 31.804.19 19.012.01 2.394.874.55 12.502.38 8.819.10 8.819.10 -368.475.62

632.043.95

2.836.467.59 1.300.908.79 4.137.376.38

1.300.908.79

0.00 67.296.35 39.669.83 213.322.66 2.333.780.15

2.654.068.99

3.954.977.78

1.009.033.70 59.913.04 16.689.88 18.605.24 11.564.63 898.939.20 3.321.71 0.00 0.00 -135.859.87

427.734.96

4.137.376.38

0.00 48.650.91 20.752.71 232.605.34 1.873.286.24

2.175.295.20

6.312.671.58

3.573.113.86 128.169.30 54.320.65 50.409.43 30.576.64 3.293.813.75 15.824.09 8.819.10 8.819.10 -504.335.49

1.059.778.91