RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

(1)

06.344.497/0001-41

01/01/2018 a 31/12/2018 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário 35219228719

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

NOME EMPRESARIAL

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

DIÁRIO GERAL 20

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

5E.BC.2D.F2.4D.57.21.BE.D6.A8.81.AF.C5.AC.0D.29.9D.DA.89.8D IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME Nº SÉRIE DO

CERTIFICADO VALIDADE RESPONSÁVEL LEGAL

Contador 19493345890

MARCELO AUGUSTO CRIVELENTI BORELLI:19493345890

137874815941093277 5

16/07/2018 a

16/07/2019 Não

Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 06344497000141

VEROCHEQUE REFEICOES LTDA:06344497000141

759812453440518225 2

19/03/2018 a

19/03/2019 Sim

NÚMERO DO RECIBO:

5E.BC.2D.F2.4D.57.21.BE.D6.A8.81.AF

.C5.AC.0D.29.9D.DA.89.8D-4 em 31/01/2019 às 15:30:17 46.40.BE.BC.FA.09.62.75 9D.97.BF.49.DF.99.22.FD Escrituração recebida via Internet

pelo Agente Receptor SERPRO

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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

VEROCHEQUE REFEICOES LTDA

01/01/2018 a 31/12/2018 06.344.497/0001-41

01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018 Número de Ordem do Livro: 20

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial

VEROCHEQUE REFEICOES LTDA

NIRE

35219228719

CNPJ

06.344.497/0001-41

Número de Ordem

²⁰

Natureza do Livro

DIÁRIO GERAL

Município

RIBEIRAO PRETO

Data do arquivamento dos atos

constitutivos

^24/06/2004

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social

^31/12/2018

Quantidade total de linhas do arquivo

digital

³⁸³⁸³²

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial

VEROCHEQUE REFEICOES LTDA

Natureza do Livro

DIÁRIO GERAL

Número de ordem

²⁰

Quantidade total de linhas do arquivo

digital

³⁸³⁸³²

Data de inicio

^01/01/2018

Data de término

^31/12/2018

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Descrição Saldo Inicial Saldo Final

ATIVO R$ 107.364.255,72 R$ 118.840.884,74

ATIVO CIRCULANTE R$ 94.306.027,14 R$ 103.348.511,80

DISPONIVEL R$ 93.636.332,77 R$ 102.784.354,82

CAIXA R$ 12.245,66 R$ 20.306,51

BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 25.852.129,07 R$ 13.818.332,99

BANCO ITAU DESP. C/C 57330-4 R$ 5.643,01 R$ 4.934,26

BANCO ITAU UNIBANCO S/A AG 8036 - C/C 31 R$ 6.107.795,51 R$ 7.760.046,91

BANCO BRADESCO AG 7717 - C/C 395-6 R$ 9.681.321,15 R$ 5.466.707,74

BANCO BRADESCO AG 7717 - C/C 5630-8 R$ 8.666,25 R$ 3.432,38

BANCO SAFRA AG 14900 - C/C 1397-8 R$ 4.001,10 R$ 0,00

BANCO BRASIL S/A AG 1184-3 - C/C 30301-1 R$ 2.718.641,31 R$ 0,00

BANCO DO BRASIL DESPESAS C/C 33605-X R$ 4.413,39 R$ 4.859,19

BANCO SICOOB COCRED C/C 37.873-9 R$ 6.716.063,53 R$ 230.853,16

CONTA CAPITAL SICOOB R$ 310,37 R$ 0,00

BANCO CAIXA ECON. FEDERAL C/C: 2399-0 R$ 599.961,87 R$ 345.633,57

BANCO SAFRA AG. 16900 C/C: 1353-0 R$ 5.311,58 R$ 0,00

BANCO SAFRA - AG.: 14900, C/C: 77007-8 R$ 0,00 R$ 1.865,78

APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA R$ 67.771.958,04 R$ 88.945.715,32

APLICACOES SAFRA - TCM, SCM E DBC R$ 3.075.742,67 R$ 0,00

ITAU CORP PLUS RF DI - FIC FI R$ 7.103.580,10 R$ 11.948.173,40

ITAU COMPROMISSADA PLUS R$ 403.063,58 R$ 0,00

RDC SICOOB - LONGO POS CDI R$ 0,00 R$ 4.732.787,55

BB RF LP 90 MIL R$ 907.100,92 R$ 583.733,95

BB RF CP CORP 400 MIL R$ 10.804.201,65 R$ 22.034.667,07

CDB BRADESCO - CONTA: 5530 R$ 126.836,92 R$ 134.149,74

CDB BRADESCO - CONTA: 0000395 R$ 31.381.628,02 R$ 27.745.189,04

PORTO SEGURO SOBERANO FI RF REF DI R$ 4.165.170,97 R$ 0,00

ITAU CDB PLUS R$ 4.747.588,00 R$ 4.987.320,75

CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI R$ 5.057.045,21 R$ 5.322.361,58

APLICACOES SAFRA - TCM RENDA FIXA R$ 0,00 R$ 2.045.013,95

APLICACOES SAFRA - SAF CAP MARKET R$ 0,00 R$ 1.202.360,67

BB RF CP AUTOMATICO R$ 0,00 R$ 7.801.266,91

BB RF LP REF COR 400 MIL R$ 0,00 R$ 408.690,71

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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

VEROCHEQUE REFEICOES LTDA

01/01/2018 a 31/12/2018 06.344.497/0001-41

01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018 Número de Ordem do Livro: 20

Descrição Saldo Inicial Saldo Final

OUTROS CREDITOS R$ 636.718,05 R$ 535.326,74

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES R$ 23.898,00 R$ 0,00

ADIANTAMENTO A EMPREGADOS R$ 4.250,00 R$ 5.006,25

ADIANTAMENTOS DE FERIAS R$ 0,00 R$ 506,25

ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS R$ 4.250,00 R$ 4.500,00

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR R$ 608.570,05 R$ 530.320,49

PIS / COFINS / CSLL A RECUPERAR R$ 0,00 R$ 66,96

SALDO PERT A RECUPERAR R$ 0,00 R$ 28.591,89

COFINS A RECUPERAR R$ 21.471,45 R$ 0,00

PIS A RECUPERAR R$ 4.656,52 R$ 0,00

IRRF S/ RESGATES DE APLICACOES FINANCEIR R$ 173.952,12 R$ 0,00

IRRF PROVISIONADO S/ APLICACOES FINANCEI R$ 408.489,96 R$ 321.106,10

SALDO NEGATIVO DE IRPJ - PER/DCOMP N 201 R$ 0,00 R$ 1.577,04

IRPJ SALDO NEGATIVO R$ 0,00 R$ 178.978,50

DESPESAS ANTECIPADAS R$ 32.976,32 R$ 28.830,24

PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR R$ 32.976,32 R$ 28.830,24

PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR R$ 32.976,32 R$ 28.830,24

ATIVO NAO CIRCULANTE R$ 13.058.228,58 R$ 15.492.372,94

OUTROS CREDITOS R$ 3.101.747,11 R$ 2.938.941,14

TITULOS A RECEBER R$ 206.400,00 R$ 156.186,36

TITULO DE CAPITALIZACAO - BRADESCO R$ 200.000,00 R$ 149.786,36

TITULO DE CAPITALIZACAO - SUL AMERICA R$ 6.400,00 R$ 6.400,00

SOCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA R$ 2.895.347,11 R$ 2.782.754,78

EMPRESTIMO A RECEBER DE BARBARA VERONEZI R$ 1.367.673,55 R$ 1.367.673,55

EMPRESTIMO A RECEBER DE NICOLAS VERONEZI R$ 1.527.673,56 R$ 1.415.081,23

INVESTIMENTOS R$ 0,00 R$ 18.034,36

CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM. R$ 0,00 R$ 18.034,36

VEROCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA R$ 0,00 R$ 18.034,36

IMOBILIZADO R$ 9.778.934,95 R$ 12.436.455,08

IMOVEIS R$ 9.290.000,00 R$ 11.890.000,00

TERRENO LOTE 5 - BOSQUE DAS JURITIS R$ 750.000,00 R$ 750.000,00

TERRENO LOTE 6 - BOSQUE DAS JURITIS R$ 750.000,00 R$ 750.000,00

TERRENO LOTE 7 E 8 - BOSQUE DAS JURITIS R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00

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Descrição Saldo Inicial Saldo Final

LOTE JD OLHOS D AGUA II, 15.486,91 M2 R$ 6.150.000,00 R$ 8.750.000,00

SALAS COMERCIAIS R$ 140.000,00 R$ 140.000,00

MOVEIS E UTENSILIOS R$ 70.916,27 R$ 201.647,66

MOVEIS E UTENSILIOS R$ 58.215,00 R$ 86.910,51

INSTALACOES R$ 3.072,65 R$ 105.108,53

APARELHOS TELEFONICOS R$ 9.628,62 R$ 9.628,62

MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS R$ 50.396,65 R$ 50.396,65

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 50.396,65 R$ 50.396,65

VEICULOS R$ 476.869,37 R$ 588.190,55

COMPUTADOR E INFORMATICA R$ 441.734,75 R$ 448.777,73

COMPUTADOR E BENS DE INFORMATICA R$ 441.734,75 R$ 448.777,73

(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL R$ (550.982,09) R$ (742.557,51)

(-) (-) DEPRECIACOES DE SALAS R$ (40.800,21) R$ (46.400,25)

(-) (-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS R$ (23.426,83) R$ (32.313,49)

(-) (-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER R$ (21.988,12) R$ (19.897,93)

(-) (-) DEPRECIACOES DE VEICULOS R$ (206.210,93) R$ (310.922,71)

(-) (-) DEPRECIACOES DE COMPUTADOR E BENS DE R$ (257.480,65) R$ (325.539,46)

(-) (-) DEPRECIACOES DE INSTALACOES R$ (1.075,35) R$ (7.483,67)

INTANGIVEL R$ 325.883,98 R$ 329.964,53

MARCAS, DIREITOS E PATENTES R$ 325.883,98 R$ 329.964,53

SOFTWARE R$ 325.883,98 R$ 329.964,53

(-) (-)AMORTIZACAO SOFTWARE R$ (148.337,46) R$ (231.022,17)

PASSIVO R$ 107.364.255,72 R$ 118.840.884,74

PASSIVO CIRCULANTE R$ 85.777.252,93 R$ 95.036.733,07

FORNECEDORES R$ 84.487.367,63 R$ 94.456.230,70

FORNECEDORES R$ 67.763,43 R$ 94.369,82

ALGAR TELECOM S/A R$ 4.945,32 R$ 0,00

COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ R$ 3.065,75 R$ 3.155,93

ALGAR MULTIMIDIA S/A R$ 0,00 R$ 3.843,69

EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA R$ 10.836,21 R$ 13.001,36

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDAD R$ 10.273,77 R$ 11.944,25

SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA R$ 558,84 R$ 476,88

BACKUP BRASIL SISTEMAS LTDA - ME R$ 182,69 R$ 0,00

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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

VEROCHEQUE REFEICOES LTDA

01/01/2018 a 31/12/2018 06.344.497/0001-41

01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018 Número de Ordem do Livro: 20

Descrição Saldo Inicial Saldo Final

BORELLI CONTABILIDADE S/S LTDA R$ 4.190,34 R$ 4.270,22

RELOAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP R$ 1.360,00 R$ 735,00

DELTA ADMINISTRACAO DE ARQUIVOS LTDA EPP R$ 240,00 R$ 443,00

NOVA GERACAO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA R$ 0,00 R$ 50.000,00

BCLV COMERCIO DE VEICULOS S.A. R$ 784,00 R$ 0,00

BPO COMPANY ASSESSORIA CONTABIL E TRIBUT R$ 17.831,50 R$ 0,00

DIGIALTA COMUNICACAO DIGITAL EIRELI - ME R$ 7.500,00 R$ 5.807,20

LINE FLEX CORTINAS E PERSIANAS LTDA R$ 5.995,01 R$ 0,00

B & C ESTACIONAMENTO LTDA R$ 0,00 R$ 10,00

ALJA HOTELARIA & SERVICOS LTDA - EPP R$ 0,00 R$ 149,00

NAZIHA N. C. GERMEK R$ 0,00 R$ 178,00

CAIO MINUTOLI DE AZEVEDO R$ 0,00 R$ 43,00

GABIRA HOTEL EIRELLI ME R$ 0,00 R$ 113,00

EDILEUZA DA SILVA TOLENTINO ME R$ 0,00 R$ 85,00

SAVANA PARK HOTEL LTDA EPP R$ 0,00 R$ 114,29

CONCESSAO / INTERMEDIACAO DE CREDITO R$ 84.419.604,20 R$ 94.361.860,88

OBRIGACOES TRIBUTARIAS R$ 379.141,13 R$ 339.821,04

IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER R$ 379.141,13 R$ 339.821,04

ISS A RECOLHER R$ 103.876,54 R$ 103.741,34

CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER R$ 90.593,10 R$ 135.632,46

PIS A RECOLHER R$ 16.884,98 R$ 3.707,87

COFINS A RECOLHER R$ 82.196,23 R$ 21.174,94

CRF A RECOLHER R$ 918,55 R$ 35,05

IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER R$ 826,54 R$ 826,54

IRRF S/ SERVICOS TOMADOS A RECOLHER R$ 296,30 R$ 11,30

IRRF 8045 A RECOLHER R$ 83.548,89 R$ 74.691,54

OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA R$ 902.242,71 R$ 232.179,87

OBRIGACOES COM O PESSOAL R$ 65.538,13 R$ 66.054,80

SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR R$ 61.995,78 R$ 62.560,06

PRO-LABORE A PAGAR R$ 1.667,86 R$ 1.698,12

FERIAS A PAGAR R$ 0,00 R$ 98,50

13 SALARIO A PAGAR R$ 206,63 R$ 0,00

AUTONOMOS A PAGAR R$ 1.667,86 R$ 1.698,12

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Descrição Saldo Inicial Saldo Final

OBRIGACOES SOCIAIS R$ 96.383,57 R$ 57.321,60

INSS A RECOLHER R$ 72.374,33 R$ 34.779,79

FGTS A RECOLHER R$ 12.453,85 R$ 11.792,93

GRRF A RECOLHER R$ 0,00 R$ 35,92

IRRF S/ FOLHA A RECOLHER R$ 10.054,14 R$ 9.589,54

CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER R$ 1.501,25 R$ 1.123,42

PROVISOES R$ 109.815,56 R$ 108.803,47

PROVISOES PARA FERIAS R$ 81.768,85 R$ 80.875,89

INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS R$ 21.505,21 R$ 21.413,86

FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS R$ 6.541,50 R$ 6.513,72

PARCELAMENTOS R$ 630.505,45 R$ 0,00

PARCELAMENTO - PERT R$ 630.505,45 R$ 0,00

OUTRAS OBRIGACOES R$ 8.501,46 R$ 8.501,46

CONTAS A PAGAR R$ 8.501,46 R$ 8.501,46

ALUGUEL A PAGAR R$ 8.501,46 R$ 8.501,46

PATRIMONIO LIQUIDO R$ 21.587.002,79 R$ 23.804.151,67

CAPITAL SOCIAL R$ 13.000.000,00 R$ 21.000.000,00

CAPITAL SUBSCRITO R$ 13.000.000,00 R$ 21.000.000,00

NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI R$ 6.630.000,00 R$ 10.710.000,00

BARBARA TEIXEIRA VERONEZI GRANERO R$ 6.370.000,00 R$ 10.290.000,00

RESERVAS R$ 0,00 R$ 2.600.000,00

RESERVA DE REAVALIACAO R$ 0,00 R$ 2.600.000,00

REAVALIACAO DE ATIVOS PROPRIOS R$ 0,00 R$ 2.600.000,00

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS R$ 8.587.002,79 R$ 204.151,67

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS R$ 8.587.002,79 R$ 1.394.151,67

LUCROS ACUMULADOS R$ 8.587.002,79 R$ 587.002,79

LUCRO DO EXERCICIO EM CURSO R$ 0,00 R$ 1.147.191,56

(-) (-) PREJUIZO DO EXERCICIO EM CURSO R$ 0,00 R$ (340.042,68)

(-) (-) DISTRIBUICAO DE LUCROS R$ 0,00 R$ (1.190.000,00)

(-) (-) NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI R$ 0,00 R$ (620.000,00)

(-) (-) BARBARA TEIXEIRA VERONEZI R$ 0,00 R$ (570.000,00)

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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

VEROCHEQUE REFEICOES LTDA

01/01/2018 a 31/12/2018 06.344.497/0001-41

01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018 Número de Ordem do Livro: 20

Descrição Valor da última DRE Valor

CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS R$ 0,00 R$ 18.736.698,66

RECEITAS OPERACIONAIS R$ 0,00 R$ 18.736.698,66

RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS R$ 0,00 R$ 82.020.019,83

RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS R$ 0,00 R$ 82.020.019,83

RECEITA COM CREDENCIADOS R$ 0,00 R$ 81.315.138,31

RECEITA COM CONVENIADOS R$ 0,00 R$ 704.881,52

(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA R$ 0,00 R$ (68.571.480,59)

(-) (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS R$ 0,00 R$ (65.648.768,30)

(-) (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS CONCEDIDOS R$ 0,00 R$ (65.648.768,30)

(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS R$ 0,00 R$ (2.922.712,29)

(-) (-) ISS R$ 0,00 R$ (1.400.840,43)

(-) (-) COFINS R$ 0,00 R$ (1.250.402,82)

(-) (-) PIS R$ 0,00 R$ (271.469,04)

RECEITAS FINANCEIRAS R$ 0,00 R$ 4.629.062,08

JUROS ATIVOS R$ 0,00 R$ 9.660,97

DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS R$ 0,00 R$ 35.566,00

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS R$ 0,00 R$ 4.809.322,04

(-) (-) PIS E COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS R$ 0,00 R$ (225.486,93)

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ 0,00 R$ 659.097,34

RECEITAS DIVERSAS R$ 0,00 R$ 659.097,34

RECUPERACAO DE DESPESAS R$ 0,00 R$ 659.097,34

(-) CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS R$ (0,00) R$ (17.929.549,78)

(-) CUSTOS R$ (0,00) R$ (8.347.219,14)

(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS R$ (0,00) R$ (8.347.219,14)

(-) CUSTO COM SEGUROS R$ (0,00) R$ (575.189,35)

(-) CUSTO COM CORREIOS R$ (0,00) R$ (295.699,15)

(-) CUSTO COM TAXA DE SERVICO S/ CARTOES R$ (0,00) R$ (6.947.632,84)

(-) CUSTO COM MATERIAL GRAFICO E DE IMPRESSA R$ (0,00) R$ (587.366,14)

(-) CUSTO COM SERVICO DE INFORMATICA R$ (0,00) R$ (868.834,66)

(-) CUSTO COM SERVICOS TOMADOS R$ (0,00) R$ (57.000,00)

(-) CUSTO COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA R$ (0,00) R$ (4.000,00)

(-) CREDITOS DE PIS E COFINS S/ CUSTOS R$ (0,00) R$ 988.503,00

(-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (0,00) R$ (9.582.330,64)

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (0,00) R$ (9.582.330,64)

(9)

Descrição Valor da última DRE Valor

(-) DESPESAS COM PESSOAL R$ (0,00) R$ (2.648.012,94)

(-) SALARIOS E ORDENADOS R$ (0,00) R$ (1.070.356,44)

(-) PRO-LABORE R$ (0,00) R$ (22.896,00)

(-) 13 SALARIO R$ (0,00) R$ (104.508,45)

(-) FERIAS R$ (0,00) R$ (133.382,03)

(-) INSS R$ (0,00) R$ (359.078,65)

(-) FGTS R$ (0,00) R$ (144.054,57)

(-) INDENIZACOES E AVISO PREVIO R$ (0,00) R$ (11.419,13)

(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL R$ (0,00) R$ (234.645,49)

(-) VALE TRANSPORTE R$ (0,00) R$ (25.376,41)

(-) HORAS EXTRAS R$ (0,00) R$ (18.625,42)

(-) RESCISOES R$ (0,00) R$ (18.283,60)

(-) MULTA RESCISORIA R$ (0,00) R$ (7.911,74)

(-) COMISSOES S/ FOLHA DE PAGAMENTO R$ (0,00) R$ (1.425,61)

(-) AUTONOMOS R$ (0,00) R$ (22.896,00)

(-) VALE REFEICAO/ALIMENTACAO R$ (0,00) R$ (473.153,40)

(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS R$ (0,00) R$ (134.997,69)

(-) ALUGUEIS DE PESSOA FISICA R$ (0,00) R$ (134.997,69)

(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES R$ (0,00) R$ (698.412,43)

(-) IPTU R$ (0,00) R$ (268.563,01)

(-) IPVA R$ (0,00) R$ (14.002,26)

(-) TAXAS DIVERSAS R$ (0,00) R$ (64.134,29)

(-) MULTAS DE MORA R$ (0,00) R$ (1.961,72)

(-) OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES R$ (0,00) R$ (40.540,65)

(-) IOF R$ (0,00) R$ (92.194,42)

(-) TARIFAS BANCARIAS R$ (0,00) R$ (217.016,08)

(-) DESPESAS GERAIS R$ (0,00) R$ (3.969.235,55)

(-) ENERGIA ELETRICA R$ (0,00) R$ (34.717,26)

(-) AGUA E ESGOTO R$ (0,00) R$ (79,30)

(-) TELEFONE R$ (0,00) R$ (287.537,71)

(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS - CORREI R$ (0,00) R$ (121,02)

(-) SEGUROS R$ (0,00) R$ (48.592,74)

(-) MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA R$ (0,00) R$ (52.543,78)

(-) ASSISTENCIA CONTABIL R$ (0,00) R$ (86.894,17)

(-) SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS R$ (0,00) R$ (1.289.195,20)

(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES R$ (0,00) R$ (274.260,13)

(10)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

VEROCHEQUE REFEICOES LTDA

01/01/2018 a 31/12/2018 06.344.497/0001-41

01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018 Número de Ordem do Livro: 20

Descrição Valor da última DRE Valor

(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS R$ (0,00) R$ (48.336,42)

(-) MULTAS DE TRANSITO R$ (0,00) R$ (2.121,63)

(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ (0,00) R$ (36.680,37)

(-) MATERIAIS DE CONSUMO R$ (0,00) R$ (35.592,03)

(-) FRETES E CARRETOS R$ (0,00) R$ (25,00)

(-) LANCHES E REFEICOES R$ (0,00) R$ (11.297,96)

(-) SERVICOS DE INFORMATICA R$ (0,00) R$ (83.862,58)

(-) DESPESAS EM CARTORIOS R$ (0,00) R$ (23.621,69)

(-) SERVICOS DE ADVOCACIA R$ (0,00) R$ (3.080,00)

(-) OUTROS GASTOS COM PUBLICIDADE E PROPAGAN R$ (0,00) R$ (1.218,50)

(-) BENS DE PEQUENO VALOR R$ (0,00) R$ (198.657,56)

(-) COPA E COZINHA R$ (0,00) R$ (7.530,62)

(-) CURSOS E TREINAMENTOS R$ (0,00) R$ (128.000,00)

(-) DESPESAS COM VIAGENS R$ (0,00) R$ (152.282,12)

(-) LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ (0,00) R$ (109.559,05)

(-) LOCACAO DE VEICULOS R$ (0,00) R$ (808,58)

(-) MANUTENCAO DE VEICULOS R$ (0,00) R$ (37.400,08)

(-) OUTRAS DESPESAS R$ (0,00) R$ (722.663,86)

(-) INTERNET R$ (0,00) R$ (28.689,27)

(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA R$ (0,00) R$ (43.385,56)

(-) UNIFORMES E VESTUARIOS R$ (0,00) R$ (25.557,30)

(-) PEDAGIO R$ (0,00) R$ (24.281,42)

(-) MANUTENCAO E REPARO R$ (0,00) R$ (16.583,37)

(-) DESPESAS ESTACIONAMENTO R$ (0,00) R$ (10,00)

(-) ASSISTENCIA TECNICA R$ (0,00) R$ (32.449,86)

(-) CONFRATERNIZACAO R$ (0,00) R$ (14.514,14)

(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO R$ (0,00) R$ (14.678,50)

(-) EXAMES MEDICOS R$ (0,00) R$ (65,00)

(-) SERVICO DE ENTREGA RAPIDA R$ (0,00) R$ (26,87)

(-) CONSERTO E MANUTENCAO DE QUALQUER

OBJETO R$ (0,00) R$ (1.400,00)

(-) CONDOMINIO R$ (0,00) R$ (59.376,50)

(-) SERVICO FUNERARIOS R$ (0,00) R$ (346,00)

(-) SERVICO DE BENS DE TERCEIROS R$ (0,00) R$ (925,00)

(-) ASSOCIACAO DE CLASSES R$ (0,00) R$ (30.267,40)

(-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (0,00) R$ (6.056,10)

(-) JUROS PASSIVOS R$ (0,00) R$ (2.409,93)

(11)

Descrição Valor da última DRE Valor

(-) MULTAS DE MORA R$ (0,00) R$ (90,87)

(-) JUROS S/ ATRASOS DE IMPOSTOS R$ (0,00) R$ (3.555,30)

(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ (0,00) R$ (171.072,45)

(-) PERDAS INCORRIDAS NO MERCADO DE RENDA VA R$ (0,00) R$ (165.174,45)

(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS R$ (0,00) R$ (5.898,00)

(-) PROVISAO PARA IRPJ R$ (0,00) R$ (1.432.864,62)

(-) PROVISAO PARA CSLL R$ (0,00) R$ (521.678,86)

(12)

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

VEROCHEQUE REFEICOES LTDA

01/01/2018 a 31/12/2018 06.344.497/0001-41

Número de Ordem do Livro: 20

Qualificação do Assinante

^Contador

Tipo do Certificado

Pessoa Física

CPF / CNPJ

1378748159410932775

Nome do Signatário

MARCELO AUGUSTO CRIVELENTI BORELLI:19493345890

Autoridade Certificadora Emissora

AC ONLINE RFB

Validade

16/07/2018 a 16/07/2019 194.933.458-90

N° de Série do Certificado

Qualificação do Assinante

Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)

Tipo do Certificado

Pessoa Jurídica

CPF / CNPJ

7598124534405182252

Nome do Signatário

VEROCHEQUE REFEICOES LTDA:06344497000141

Autoridade Certificadora Emissora

AC ONLINE RFB

Validade

19/03/2018 a 19/03/2019 225.748.008-26

N° de Série do Certificado

(13)

Consulta Realizada em: 25/02/2019 10:43:23

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).