11.838.967,73 2.430.771,31 2.146.497,54 284.273,77 12.123.241,50 1 - 1 - ATIVO
84.172,98 591.359,90 624.780,18 33.420,28 C 50.752,70
2 - 1.1 - DISPONIVEL
12.172,98 295.042,29 291.962,57 3.079,72 15.252,70
3 - 1.1.1 - IMEDIATO
13,60 300,00 160,00 140,00 153,60
4 - 1.1.1.1 - CAIXA GERAL
13,60 300,00 160,00 140,00 153,60
5 - 1.1.1.1.00.00.01 - CAIXA FUNDO ROTATIVO
12.159,38 294.742,29 291.802,57 2.939,72 15.099,10
7 - 1.1.1.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO
329,32 3.725,86 786,56 2.939,30 3.268,62
10 - 1.1.1.2.00.00.03 - CREDIJUR
11.830,06 291.016,43 291.016,01 0,42 11.830,48
61534 - 1.1.1.2.00.00.06 - BANCO DO BRASIL S.A AG.3689-7 C/22609-2
72.000,00 296.317,61 332.817,61 36.500,00 C 35.500,00
13 - 1.1.2 - VINCULADO
72.000,00 296.317,61 332.817,61 36.500,00 C 35.500,00
14 - 1.1.2.0.00.00.01 - NUMERARIOS EM TRANSITO
11.714.575,11 1.838.311,41 1.521.008,01 317.303,40 12.031.878,51
16 - 1.2 - REALIZAVEL
82.850,21 6.032,53 0,00 6.032,53 88.882,74
17 - 1.2.1 - PROGRAMA PREVIDENCIAL
82.850,21 6.032,53 0,00 6.032,53 88.882,74
18 - 1.2.1.1 - RECURSOS A RECEBER
82.850,21 6.032,53 0,00 6.032,53 88.882,74
25 - 1.2.1.1.02 - CONTRIBUICOES NORMAIS EM ATRASO
82.850,21 6.032,53 0,00 6.032,53 88.882,74
27 - 1.2.1.1.02.02 - PARTICIPANTES
82.850,21 6.032,53 0,00 6.032,53 88.882,74
61524 - 1.2.1.1.02.02.06 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ATRASO
1.902,12 0,00 39,83 39,83 C 1.862,29
70 - 1.2.3 - PROGRAMA ADMINISTRATIVO
1.902,12 0,00 39,83 39,83 C 1.862,29
72 - 1.2.3.2 - DESPESAS FUTURAS
1.543,65 0,00 0,00 0,00 1.543,65
61341 - 1.2.3.2.01 - ADIANTAMENTOS
1.543,65 0,00 0,00 0,00 1.543,65
61344 - 1.2.3.2.01.00.03 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO
358,47 0,00 39,83 39,83 C 318,64
61538 - 1.2.3.2.03 - ASSINATURAS
358,47 0,00 39,83 39,83 C 318,64
61539 - 1.2.3.2.03.00.01 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS
11.629.822,78 1.832.278,88 1.520.968,18 311.310,70 11.941.133,48
75 - 1.2.4 - PROGRAMA DE INVESTIMENTOS
11.629.822,78 1.832.278,88 1.520.968,18 311.310,70 11.941.133,48
76 - 1.2.4.1 - RENDA FIXA
11.629.822,78 1.832.278,88 1.520.968,18 311.310,70 11.941.133,48
92 - 1.2.4.1.04 - APLICACOES EM INSTITUICOES FINANCEIRAS
11.629.822,78 1.832.278,88 1.520.968,18 311.310,70 11.941.133,48
101 - 1.2.4.1.04.09 - FDOS DE APLIC EM QUOTAS DE FDOS INVEST.F
2.995.508,21 0,00 1.520.968,18 1.520.968,18 C 1.474.540,03
61514 - 1.2.4.1.04.09.07 - FI MULT MERCATTO DIFERENCIAL INST LP
3.283.072,92 1.751.046,82 0,00 1.751.046,82 5.034.119,74
61515 - 1.2.4.1.04.09.08 - FI RF MERCATTO TOP
5.351.241,65 81.232,06 0,00 81.232,06 5.432.473,71
61517 - 1.2.4.1.04.09.10 - GAP INSTITUCIONAL FIM
40.219,64 1.100,00 709,35 390,65 40.610,29
169 - 1.3 - PERMANENTE
40.219,64 1.100,00 709,35 390,65 40.610,29
170 - 1.3.1 - IMOBILIZADO
40.219,64 1.100,00 709,35 390,65 40.610,29
171 - 1.3.1.1 - BENS MOVEIS
20.379,77 0,00 228,80 228,80 C 20.150,97
61356 - 1.3.1.1.01 - MOVEIS E UTENSILIOS
26.940,73 0,00 0,00 0,00 26.940,73
61357 - 1.3.1.1.01.00.01 - MOVEIS E UTENSILIOS - CUSTO
Folha 1
6.560,96 0,00 228,80 228,80 6.789,76 61358 - 1.3.1.1.01.00.02 - (-) DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS
7.576,28 0,00 82,27 82,27 C 7.494,01
61359 - 1.3.1.1.02 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
9.685,98 0,00 0,00 0,00 9.685,98
61360 - 1.3.1.1.02.00.01 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO
2.109,70 0,00 82,27 82,27 2.191,97
61361 - 1.3.1.1.02.00.02 - (-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
8.885,80 1.100,00 318,05 781,95 9.667,75
61362 - 1.3.1.1.03 - COMPUTADORES E PERIFERICOS
17.643,43 1.100,00 0,00 1.100,00 18.743,43
61363 - 1.3.1.1.03.00.01 - COMPUTADORES E PERIFERICOS - CUSTO
8.757,63 0,00 318,05 318,05 9.075,68
61364 - 1.3.1.1.03.00.02 - (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIF
1.304,88 0,00 15,29 15,29 C 1.289,59
61365 - 1.3.1.1.04 - INSTALACOES
1.800,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00
61366 - 1.3.1.1.04.00.01 - INSTALACOES - CUSTO
495,12 0,00 15,29 15,29 510,41
61367 - 1.3.1.1.04.00.02 - (-) DEPRECIACAO INSTALACOES
2.072,91 0,00 64,94 64,94 C 2.007,97
61368 - 1.3.1.1.05 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
4.102,00 0,00 0,00 0,00 4.102,00
61369 - 1.3.1.1.05.00.01 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CUSTO
2.029,09 0,00 64,94 64,94 2.094,03
61370 - 1.3.1.1.05.00.02 - (-) DEPRECIACAO EQUIP INFORMATICA
11.838.967,73 126.523,09 410.796,86 284.273,77 12.123.241,50 177 - 2 - PASSIVO
130.102,18 126.523,09 123.097,21 3.425,88 D 126.676,30
178 - 2.1 - EXIGIVEL OPERACIONAL
101.271,32 101.028,53 102.654,64 1.626,11 102.897,43
179 - 2.1.1 - PROGRAMA PREVIDENCIAL
101.271,32 101.028,53 102.654,64 1.626,11 102.897,43
180 - 2.1.1.1 - UTILIZACOES A PAGAR
101.271,32 101.028,53 102.654,64 1.626,11 102.897,43
61373 - 2.1.1.1.01 - CONVENIOS A PAGAR
101.028,53 101.028,53 102.573,71 1.545,18 102.573,71
61374 - 2.1.1.1.01.00.01 - CONVENIO MONGERAL
242,79 0,00 80,93 80,93 323,72
61566 - 2.1.1.1.01.00.04 - INVALIDEZ ABONO ANUAL
28.830,86 25.494,56 20.442,57 5.051,99 D 23.778,87
187 - 2.1.3 - PROGRAMA ADMINISTRATIVO
28.830,86 25.494,56 20.442,57 5.051,99 D 23.778,87
188 - 2.1.3.1 - DESPESAS A PAGAR
26.998,43 18.053,34 13.273,86 4.779,48 D 22.218,95
61375 - 2.1.3.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL
0,00 3.014,11 3.014,11 0,00 0,00
61376 - 2.1.3.1.01.00.01 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR
12.315,72 12.315,72 6.750,73 5.564,99 D 6.750,73
61377 - 2.1.3.1.01.00.02 - IRRF A RECOLHER
1.729,31 1.335,79 1.296,09 39,70 D 1.689,61
61378 - 2.1.3.1.01.00.03 - INSS A RECOLHER
406,36 406,36 282,87 123,49 D 282,87
61379 - 2.1.3.1.01.00.04 - FGTS A RECOLHER
137,18 137,18 140,82 3,64 140,82
61380 - 2.1.3.1.01.00.05 - PIS A RECOLHER
2.651,99 0,00 294,67 294,67 2.946,66
61424 - 2.1.3.1.01.00.08 - 13 SALARIO PROVISOES
694,81 0,00 77,20 77,20 772,01
61426 - 2.1.3.1.01.00.09 - INSS PROVISOES 13 SALARIO
212,15 0,00 23,57 23,57 235,72
61428 - 2.1.3.1.01.00.10 - FGTS PROVISOES 13 SALARIO
5.966,27 0,00 392,86 392,86 6.359,13
61432 - 2.1.3.1.01.00.12 - FERIAS PROVISOES
1.563,16 0,00 102,93 102,93 1.666,09
61434 - 2.1.3.1.01.00.13 - INSS PROVISOES FERIAS
477,30 0,00 31,43 31,43 508,73
61436 - 2.1.3.1.01.00.14 - FGTS PROVISOES DE FERIAS
844,18 844,18 866,58 22,40 866,58
61438 - 2.1.3.1.01.00.15 - COFINS
1.832,43 7.441,22 7.168,71 272,51 D 1.559,92
61383 - 2.1.3.1.02 - CONTAS A PAGAR
441,33 55,50 58,00 2,50 443,83
61385 - 2.1.3.1.02.00.02 - ISS A RECOLHER
229,32 229,32 1.116,09 886,77 1.116,09
61386 - 2.1.3.1.02.00.03 - FORNECEDORES
0,00 2.547,12 2.547,12 0,00 0,00
61448 - 2.1.3.1.02.00.06 - PGS CONTABILIDADE
0,00 3.447,50 3.447,50 0,00 0,00
61480 - 2.1.3.1.02.00.13 - DATA A CONSULTORIA LTDA
1.161,78 1.161,78 0,00 1.161,78 D 0,00
61481 - 2.1.3.1.02.00.14 - TICKET ALIMENTACAO
11.562.567,00 0,00 285.829,65 285.829,65 11.848.396,65
303 - 2.3 - EXIGIVEL ATUARIAL
11.562.567,00 0,00 285.829,65 285.829,65 11.848.396,65
304 - 2.3.1 - PROVISOES MATEMATICAS
114.284,95 0,00 784,35 784,35 115.069,30
305 - 2.3.1.1 - BENEFICIOS CONCEDIDOS
114.284,95 0,00 784,35 784,35 115.069,30
306 - 2.3.1.1.01 - BENEFICIOS DO PLANO
114.284,95 0,00 784,35 784,35 115.069,30
61563 - 2.3.1.1.01.00.01 - BENEFICIOS DO PLANO
11.448.282,05 0,00 285.045,30 285.045,30 11.733.327,35
309 - 2.3.1.2 - BENEFICIOS A CONCEDER
11.448.282,05 0,00 285.045,30 285.045,30 11.733.327,35
310 - 2.3.1.2.01 - BENEFICIOS DO PLANO COM A GERACAO ATUAL
11.448.282,05 0,00 285.045,30 285.045,30 11.733.327,35
311 - 2.3.1.2.01.01 - CONTRIBUICAO DEFINIDA
11.448.282,05 0,00 285.045,30 285.045,30 11.733.327,35
61511 - 2.3.1.2.01.01.01 - CONTRIBUICAO DEFINIDA OABPREV
146.298,55 0,00 1.870,00 1.870,00 148.168,55
322 - 2.4 - RESERVAS E FUNDOS
146.298,55 0,00 1.870,00 1.870,00 148.168,55
330 - 2.4.2 - FUNDOS
146.298,55 0,00 1.870,00 1.870,00 148.168,55
335 - 2.4.2.3 - PROGRAMA ADMINISTRATIVO
Folha 3
146.298,55 0,00 1.870,00 1.870,00 148.168,55 336 - 2.4.2.3.01 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS
146.298,55 0,00 1.870,00 1.870,00 148.168,55
61395 - 2.4.2.3.01.00.01 - FUNDO ADMINISTRATIVO
0,00 347.663,62 347.663,62 0,00 0,00 341 - 3 - PROGRAMA PREVIDENCIAL
1.569.735,21 C 0,00 176.354,59 176.354,59 C 1.746.089,80 C
342 - 3.1 - RECURSOS COLETADOS
1.457.867,31 C 0,00 164.965,78 164.965,78 C 1.622.833,09 C
343 - 3.1.1 - CORRENTES
1.457.867,31 C 0,00 164.965,78 164.965,78 C 1.622.833,09 C
347 - 3.1.1.2 - PARTICIPANTES
1.457.867,31 C 0,00 164.965,78 164.965,78 C 1.622.833,09 C
348 - 3.1.1.2.01 - ATIVOS
1.457.867,31 C 0,00 164.965,78 164.965,78 C 1.622.833,09 C
349 - 3.1.1.2.01.01 - CONTRIBUICOES NORMAIS
1.197.355,35 C 0,00 143.918,77 143.918,77 C 1.341.274,12 C
61460 - 3.1.1.2.01.01.01 - CONTRIBUICOES DO MES APOSENTADORIA
91.393,77 C 0,00 0,00 0,00 91.393,77 C
61461 - 3.1.1.2.01.01.02 - MONGERAL INVALIDEZ
87.786,34 C 0,00 10.836,48 10.836,48 C 98.622,82 C
61464 - 3.1.1.2.01.01.03 - TAXA ADMINISTRACAO DO MES
81.331,85 C 0,00 10.210,53 10.210,53 C 91.542,38 C
61465 - 3.1.1.2.01.01.04 - TAXA ADM MES MONGERAL
52.031,25 C 0,00 9.525,94 9.525,94 C 61.557,19 C
359 - 3.1.2 - REMUNERACAO DAS CONTRIBUICOES EM ATRASO
52.031,25 C 0,00 9.525,94 9.525,94 C 61.557,19 C
61398 - 3.1.2.1 - CONTRIBUICOES EM ATRASO
52.031,25 C 0,00 9.525,94 9.525,94 C 61.557,19 C
61399 - 3.1.2.1.00.00.01 - JUROS E MULTAS CONTRIBUICOES
59.836,65 C 0,00 1.862,87 1.862,87 C 61.699,52 C
366 - 3.1.5 - PORTABILIDADE
59.836,65 C 0,00 1.862,87 1.862,87 C 61.699,52 C
368 - 3.1.5.2 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA
59.836,65 C 0,00 1.862,87 1.862,87 C 61.699,52 C
61536 - 3.1.5.2.00.00.01 - PORTABILIDADE DE ENTIDADE ABERTA
381.803,09 40.786,96 0,00 40.786,96 422.590,05
371 - 3.2 - RECURSOS UTILIZADOS
316.322,97 40.786,96 0,00 40.786,96 357.109,93
372 - 3.2.1 - CORRENTES
3.156,09 1.052,03 0,00 1.052,03 4.208,12
373 - 3.2.1.1 - BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA
3.156,09 1.052,03 0,00 1.052,03 4.208,12
374 - 3.2.1.1.01 - APOSENTADORIAS
3.156,09 1.052,03 0,00 1.052,03 4.208,12
378 - 3.2.1.1.01.04 - INVALIDEZ
2.913,30 971,10 0,00 971,10 3.884,40
61463 - 3.2.1.1.01.04.01 - INVALIDEZ
242,79 80,93 0,00 80,93 323,72
61565 - 3.2.1.1.01.04.03 - INVALIDEZ ABONO ANUAL
313.166,88 39.734,93 0,00 39.734,93 352.901,81
390 - 3.2.1.2 - BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA
313.166,88 39.734,93 0,00 39.734,93 352.901,81
405 - 3.2.1.2.04 - RESTITUICOES DE CONTRIBUICOES
313.166,88 39.734,93 0,00 39.734,93 352.901,81
61459 - 3.2.1.2.04.00.01 - DEVOLUCÃO POUPANÇA
65.480,12 0,00 0,00 0,00 65.480,12
415 - 3.2.3 - PORTABILIDADE
65.480,12 0,00 0,00 0,00 65.480,12
417 - 3.2.3.2 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA
65.480,12 0,00 0,00 0,00 65.480,12
61548 - 3.2.3.2.00.00.02 - PORTABILIDADE ENTIDADE ABERTA
412.030,50 C 21.047,01 171.309,03 150.262,02 C 562.292,52 C
421 - 3.4 - TRANSFERENCIAS INTERPROGRAMAS
607.541,58 C 0,00 171.309,03 171.309,03 C 778.850,61 C
422 - 3.4.1 - CREDITOS
607.541,58 C 0,00 171.309,03 171.309,03 C 778.850,61 C
426 - 3.4.1.4 - PROGRAMA DE INVESTIMENTOS
607.541,58 C 0,00 171.309,03 171.309,03 C 778.850,61 C
61499 - 3.4.1.4.00.00.01 - RESULTADO DOS INVESTIMENTOS
195.511,08 21.047,01 0,00 21.047,01 216.558,09
427 - 3.4.2 - DEBITOS
Folha 5
172.352,89 21.047,01 0,00 21.047,01 193.399,90 428 - 3.4.2.3 - PROGRAMA ADMINISTRATIVO
172.352,89 21.047,01 0,00 21.047,01 193.399,90
61397 - 3.4.2.3.00.00.01 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO
23.158,19 0,00 0,00 0,00 23.158,19
429 - 3.4.2.4 - PROGRAMA DE INVESTIMENTOS
23.158,19 0,00 0,00 0,00 23.158,19
61553 - 3.4.2.4.00.00.01 - RESULTADO INVEST PREVIDENCIAL
1.599.962,62 285.829,65 0,00 285.829,65 1.885.792,27
430 - 3.5 - CONSTITUICOES/REVERSOES DE PROVISOES ATU
1.599.962,62 285.829,65 0,00 285.829,65 1.885.792,27
431 - 3.5.1 - PROVISOES MATEMATICAS
114.284,95 784,35 0,00 784,35 115.069,30
432 - 3.5.1.1 - BENEFICIOS CONCEDIDOS
114.284,95 784,35 0,00 784,35 115.069,30
61562 - 3.5.1.1.00.00.01 - BENEFICIOS DO PLANO
1.485.677,67 285.045,30 0,00 285.045,30 1.770.722,97
433 - 3.5.1.2 - BENEFICIOS A CONCEDER
1.485.677,67 285.045,30 0,00 285.045,30 1.770.722,97
61512 - 3.5.1.2.00.00.01 - BENEFICIOS A CONCEDER
0,00 23.554,26 23.554,26 0,00 0,00 483 - 5 - PROGRAMA ADMINISTRATIVO
1.200,00 C 0,00 0,00 0,00 1.200,00 C
484 - 5.1 - RECEITAS
1.200,00 C 0,00 0,00 0,00 1.200,00 C
495 - 5.1.8 - OUTRAS
1.200,00 C 0,00 0,00 0,00 1.200,00 C
496 - 5.1.8.1 - OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS
1.200,00 C 0,00 0,00 0,00 1.200,00 C
61531 - 5.1.8.1.00.00.01 - RECEITAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS
164.290,64 21.684,26 539,77 21.144,49 185.435,13
498 - 5.2 - DESPESAS
162.690,64 21.684,26 539,77 21.144,49 183.835,13
499 - 5.2.1 - ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL
61.905,55 10.015,81 14,64 10.001,17 71.906,72
500 - 5.2.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS
21.227,99 2.358,67 0,00 2.358,67 23.586,66
61403 - 5.2.1.1.00.00.01 - SALARIOS
10.595,70 1.177,30 0,00 1.177,30 11.773,00
61419 - 5.2.1.1.00.00.02 - GRATIFICACAO DE FUNCAO
2.651,99 294,67 0,00 294,67 2.946,66
61423 - 5.2.1.1.00.00.06 - 13 SALARIO PROVISOES
2.669,35 282,87 0,00 282,87 2.952,22
61449 - 5.2.1.1.00.00.07 - FGTS DO MES
8.972,84 926,41 0,00 926,41 9.899,25
61450 - 5.2.1.1.00.00.08 - INSS DO MES
7.149,16 651,66 14,64 637,02 7.786,18
61408 - 5.2.1.1.00.00.14 - AUXILIO ALIMENTACAO
694,81 77,20 0,00 77,20 772,01
61425 - 5.2.1.1.00.00.15 - INSS PROVISOES 13 SALARIO
212,15 23,57 0,00 23,57 235,72
61427 - 5.2.1.1.00.00.16 - FGTS PROVISOES 13 SALARIO
2.377,02 392,86 0,00 392,86 2.769,88
61431 - 5.2.1.1.00.00.18 - FERIAS PROVISOES
622,77 102,93 0,00 102,93 725,70
61433 - 5.2.1.1.00.00.19 - INSS PROVISOES FERIAS
190,16 31,43 0,00 31,43 221,59
61435 - 5.2.1.1.00.00.20 - FGTS PROVISOES DE FERIAS
2.712,91 3.162,24 0,00 3.162,24 5.875,15
61469 - 5.2.1.1.00.00.24 - VIAGENS E ESTADIAS
989,60 88,00 0,00 88,00 1.077,60
61541 - 5.2.1.1.00.00.27 - AUXILIO TRANSPORTES
705,88 96,00 0,00 96,00 801,88
61560 - 5.2.1.1.00.00.28 - SEGURO DE VIDA
133,22 0,00 0,00 0,00 133,22
61561 - 5.2.1.1.00.00.29 - SEGURANÇA E MEDICINA TRABALHO
0,00 350,00 0,00 350,00 350,00
61567 - 5.2.1.1.00.00.30 - CURSOS E TREINAMENTOS
90.420,84 10.739,10 525,13 10.213,97 100.634,81
501 - 5.2.1.2 - SERVICOS DE TERCEIROS
90.420,84 10.739,10 525,13 10.213,97 100.634,81
61405 - 5.2.1.2.01 - SERVICOS PRESTADOS
54,00 60,00 0,00 60,00 114,00
61407 - 5.2.1.2.01.00.01 - COPIAS E IMPRESSOES
249,00 0,00 0,00 0,00 249,00
61411 - 5.2.1.2.01.00.02 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
12.825,00 1.240,00 0,00 1.240,00 14.065,00
61412 - 5.2.1.2.01.00.03 - SERVICOS DE INFORMATICA
10.519,20 1.512,95 0,00 1.512,95 12.032,15
61413 - 5.2.1.2.01.00.04 - SERVICOS DE CORREIOS
31.791,65 3.500,00 0,00 3.500,00 35.291,65
61414 - 5.2.1.2.01.00.05 - SERVICOS ATUARIAIS
8.241,90 1.800,41 525,13 1.275,28 9.517,18
61417 - 5.2.1.2.01.00.06 - TELEFONES
494,71 0,00 0,00 0,00 494,71
61418 - 5.2.1.2.01.00.07 - TRANSPORTES E TAXI
23.273,19 2.585,91 0,00 2.585,91 25.859,10
61447 - 5.2.1.2.01.00.08 - SERVICOS CONTABEIS
46,86 0,00 0,00 0,00 46,86
61500 - 5.2.1.2.01.00.09 - CARTORIOS E CUSTAS
2.925,33 39,83 0,00 39,83 2.965,16
61535 - 5.2.1.2.01.00.11 - GRAFICAS E JORNAIS
4.272,18 220,00 0,00 220,00 4.492,18
502 - 5.2.1.3 - DESPESAS GERAIS
121,99 0,00 0,00 0,00 121,99
61415 - 5.2.1.3.01 - ENCARGOS DIVERSOS
23,57 0,00 0,00 0,00 23,57
61416 - 5.2.1.3.01.00.01 - JUROS E MULTAS
98,42 0,00 0,00 0,00 98,42
61477 - 5.2.1.3.01.00.02 - DESPESAS ADM RATEIO CASAG
4.150,19 220,00 0,00 220,00 4.370,19
61440 - 5.2.1.3.02 - MATERIAL
676,90 190,00 0,00 190,00 866,90
61441 - 5.2.1.3.02.00.01 - MATERIAL DE INFORMATICA
151,99 30,00 0,00 30,00 181,99
61471 - 5.2.1.3.02.00.03 - DESPESAS SOCIAIS
2.921,51 0,00 0,00 0,00 2.921,51
61472 - 5.2.1.3.02.00.04 - MATERIAL DE ESCRITORIO
354,16 0,00 0,00 0,00 354,16
61526 - 5.2.1.3.02.00.06 - CAFE E LANCHES
41,63 0,00 0,00 0,00 41,63
61550 - 5.2.1.3.02.00.08 - TAXAS MUNICIPAIS
Folha 7
4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 61555 - 5.2.1.3.02.00.09 - MATERIAIS ELETRICOS
6.092,07 709,35 0,00 709,35 6.801,42
503 - 5.2.1.4 - DEPRECIACOES E AMORTIZACOES
2.022,31 228,80 0,00 228,80 2.251,11
61442 - 5.2.1.4.00.00.01 - MOVEIS E UTENSILIOS
2.659,75 318,05 0,00 318,05 2.977,80
61443 - 5.2.1.4.00.00.02 - COMPUTADORES E PERIFERICOS
135,12 15,29 0,00 15,29 150,41
61444 - 5.2.1.4.00.00.03 - INSTALACOES
700,89 82,27 0,00 82,27 783,16
61445 - 5.2.1.4.00.00.04 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
574,00 64,94 0,00 64,94 638,94
61446 - 5.2.1.4.00.00.05 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
1.600,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00
513 - 5.2.3 - ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS
1.600,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00
515 - 5.2.3.2 - SERVICOS DE TERCEIROS
1.600,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00
61549 - 5.2.3.2.00.00.01 - DATA A ADM POLITICA INVESTIMENTOS
178.761,80 C 0,00 23.014,49 23.014,49 C 201.776,29 C
533 - 5.4 - TRANSFERENCIAS INTERPROGRAMAS
178.997,88 C 0,00 23.014,49 23.014,49 C 202.012,37 C
534 - 5.4.1 - CREDITOS
172.352,89 C 0,00 21.047,01 21.047,01 C 193.399,90 C
535 - 5.4.1.1 - PROGRAMA PREVIDENCIAL
172.352,89 C 0,00 21.047,01 21.047,01 C 193.399,90 C
61475 - 5.4.1.1.00.00.01 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO
6.644,99 C 0,00 1.967,48 1.967,48 C 8.612,47 C
537 - 5.4.1.4 - PROGRAMA DE INVESTIMENTOS
6.644,99 C 0,00 1.967,48 1.967,48 C 8.612,47 C
539 - 5.4.1.4.02 - RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS
6.644,99 C 0,00 1.967,48 1.967,48 C 8.612,47 C
61495 - 5.4.1.4.02.00.01 - RESULTADO DOS INVESTIMENTOS ADM
236,08 0,00 0,00 0,00 236,08
540 - 5.4.2 - DEBITOS
236,08 0,00 0,00 0,00 236,08
547 - 5.4.2.4 - PROGRAMAS DE INVESTIMENTOS
236,08 0,00 0,00 0,00 236,08
61554 - 5.4.2.4.00.00.01 - RESULTADO INVESTIMENTOS
15.671,16 1.870,00 0,00 1.870,00 17.541,16
548 - 5.6 - CONSTITUICOES/REVERSOES DE FUNDOS
15.671,16 1.870,00 0,00 1.870,00 17.541,16
549 - 5.6.1 - FUNDOS
15.671,16 1.870,00 0,00 1.870,00 17.541,16
61494 - 5.6.1.0.00.00.01 - CONSTITUICAO FUNDO ADMINISTRATIVO
0,00 177.605,03 177.605,03 0,00 0,00 558 - 6 - PROGRAMA DE INVESTIMENTOS
590.792,30 4.328,52 177.605,03 173.276,51 764.068,81
559 - 6.1 - RENDA/VARIACOES LIQUIDAS
620.167,83 968,18 176.278,88 175.310,70 795.478,53
560 - 6.1.1 - RENDA FIXA
620.167,83 968,18 176.278,88 175.310,70 795.478,53
604 - 6.1.1.4 - APLICACOES EM INSTITUICOES FINANCEIRAS
620.167,83 968,18 176.278,88 175.310,70 795.478,53
629 - 6.1.1.4.09 - FDOS DE APLIC EM QUOTAS DE FDOS INVEST.F
682.554,62 0,00 176.278,88 176.278,88 858.833,50
630 - 6.1.1.4.09.01 - RENDAS/VARIACOES POSITIVAS
682.554,62 0,00 176.278,88 176.278,88 858.833,50
61509 - 6.1.1.4.09.01.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS RFIXA
62.386,79 D 968,18 0,00 968,18 D 63.354,97 D
631 - 6.1.1.4.09.02 - DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS
62.386,79 D 968,18 0,00 968,18 D 63.354,97 D
61546 - 6.1.1.4.09.02.02 - VARIACOES NEGATIVAS FUNDOS RF
20.853,37 D 2.352,94 1.326,15 1.026,79 D 21.880,16 D
61289 - 6.1.5 - RELACIONADOS COM O DISPONIVEL
20.853,37 D 2.352,94 1.326,15 1.026,79 D 21.880,16 D
61291 - 6.1.5.2 - DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS
20.853,37 D 2.352,94 1.326,15 1.026,79 D 21.880,16 D
61402 - 6.1.5.2.00.00.01 - RELACIONADAS COM DISPONIVEL
8.522,16 D 1.007,40 0,00 1.007,40 D 9.529,56 D
61293 - 6.1.6 - RELACIONADOS COM TRIBUTOS
8.522,16 D 1.007,40 0,00 1.007,40 D 9.529,56 D
61295 - 6.1.6.2 - DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS
8.522,16 D 1.007,40 0,00 1.007,40 D 9.529,56 D
61523 - 6.1.6.2.00.00.01 - RELACIONADOS COM TRIBUTOS
590.792,30 D 173.276,51 0,00 173.276,51 D 764.068,81 D
61312 - 6.4 - TRANSFERENCIASINTERPROGRAMAS
23.394,27 0,00 0,00 0,00 23.394,27
61313 - 6.4.1 - CREDITOS
23.158,19 0,00 0,00 0,00 23.158,19
61314 - 6.4.1.1 - PROGRAMA PREVIDENCIAL
23.158,19 0,00 0,00 0,00 23.158,19
61552 - 6.4.1.1.00.00.01 - RESULTADO INVEST PREVIDENCIAL
236,08 0,00 0,00 0,00 236,08
61316 - 6.4.1.3 - PROGRAMA ADMINISTRATIVO
236,08 0,00 0,00 0,00 236,08
61551 - 6.4.1.3.00.00.01 - RESULTADO INVEST ADM
614.186,57 D 173.276,51 0,00 173.276,51 D 787.463,08 D
61317 - 6.4.2 - DEBITOS
607.541,58 D 171.309,03 0,00 171.309,03 D 778.850,61 D
61318 - 6.4.2.1 - PROGRAMA PREVIDENCIAL
607.541,58 D 171.309,03 0,00 171.309,03 D 778.850,61 D
61497 - 6.4.2.1.00.00.01 - RESULTADO DOS INVESTIMENTOS PREV
6.644,99 D 1.967,48 0,00 1.967,48 D 8.612,47 D
61320 - 6.4.2.3 - PROGRAMA ADMINISTRATIVO
6.644,99 D 1.967,48 0,00 1.967,48 D 8.612,47 D
61322 - 6.4.2.3.02 - RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS
6.644,99 D 1.967,48 0,00 1.967,48 D 8.612,47 D
61498 - 6.4.2.3.02.00.01 - RESULTADO DOS INVESTIMENTOS ADM
ANTONIO CARLOS DA SILVA MAGALHÃES DIRETOR PRESIDENTE
PEDRO GUIDA SOBRINHO Contador(a) CRC: 9670 GO GOIANIA, 31 de OUTUBRO de 2008
Folha 9
