FUNDACAO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA

(1)

Movimentação do dia 18 de Junho de 2014

04 - FUNDACAO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA

04.01 - FUNDACAO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA

04.01.01 - FUNDACAO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA

04.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

04.01.01.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL

100047

memo 20/2014

029.979.036/0001-40

57 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA

Recolhimento ao INSS parte segurado incidente sobre pagamento de p restadores de

/0

0,00

1.856,06

serviço do mês de maio/14

100051

memo 51/2014

029.979.036/0001-40

57 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA

Recolhimento ao INSS parte segurado incidente sobre folha de pagam ento do mês de

/0

0,00

6.987,96

maio/14

04.01.01.13.000 - Cultura

04.01.01.13.392 - Difusão Cultural

04.01.01.13.392.0002 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA

04.01.01.13.392.0002.2010 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAS DA FUNDART

04.01.01.13.392.0002.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

04.01.01.13.392.0002.2010.31901302.0411000 - GERAL

295 memo 52/2014

029.979.036/0001-40

57 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA

Recolhimento ao INSS parte patronal incidente sobre Folha de pagam ento do mês de

DISPENSA D

0,00

17.925,77

maio/14

04.01.01.13.392.0002.2010.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

04.01.01.13.392.0002.2010.31901699.0411000 - GERAL

317 memo 206/2014

007.277.393/0001-24

624 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S L

Para ocorrer com despesa de pagamento do benefício cartão vale ali mentação dos

DISPENSA D

/0

0,00

2.240,00

funcionários - mês de junho/14

04.01.01.13.392.0002.2012 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA FUNDART

04.01.01.13.392.0002.2012.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

04.01.01.13.392.0002.2012.33903024.0411000 - GERAL

325 memo 32/2014

010.429.745/0001-24

95 - RAYTINTAS E CONSTRUCAO LTDA.

Para ocorrer com despesa de aquisição de tinta látex, lixa, rolo d e lã, estopa e mata mofo

DISPENSA D

/0

0,00

191,90

para manutenção do prédio do Museu

04.01.01.13.392.0002.2012.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

04.01.01.13.392.0002.2012.33903099.0411000 - GERAL

343 memo 222/2014

040.883.678-47

40 - MARCO ANTONIO FILGUEIRAS SIQUEIRA

Adiantamento nº 19/2014 - para ocorrer com despesa de viagem a São Paulo para buscar

OUTROS/NÃO

/0

0,00

120,00

as 20 lixeiras aramadas para a 91ª Festa de São Pedro Pescador

366 memo 41/2014

002.275.197/0001-05

271 - MADEIREIRO DE UBATUBA COMERCIAL L

20 peças de pontaletes de eucalipto20 peças de tábua de 15mts25 pe ças de tábua de

DISPENSA D

/0

1.860,00

0,00

30mts10 folhas de madeirite 220x110cm1 kg de prego de 15 x 154 kg de prego de 17 x 214 kg de prego de 17 x 2732 peças de tábua20 peças de tábua 6.5 x 6.5mts - para a barraca da tainha da 91ª Festa de São Pedro Pescador

04.01.01.13.392.0002.2012.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

04.01.01.13.392.0002.2012.33903901.0411000 - GERAL

(2)

Empenho estimativo para ocorrer com despesa de hospedagem do site: www.fundart.com.br durante o exercício de 2014

12 memo 12/2014

002.351.877/0001-52

808 - LOCAWEB SERV DE INTERNET S.A.

Empenho estimativo para ocorrer com despesa de hospedagem dos e -mails marketings

OUTROS/NÃO

/0

0,00

100,00

@fundart.com.br durante o exercício de 2014

04.01.01.13.392.0002.2012.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

04.01.01.13.392.0002.2012.33903908.0411000 - GERAL

279 PC04/2014

000.626.646/0001-89

96 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC.

Termo de contrato que visa o fornecimento de sistemas informatizad os para

CONVITE

05/2014

0,00

6.500,00

microcomputadores nas áreas de administração e contabilidade pública

04.01.01.13.392.0002.2012.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

04.01.01.13.392.0002.2012.33903911.0411000 - GERAL

2 PA/42/2010

008.883.129/0001-05

1213 - COLABORE ONLINE TRATAMENTO DE DAD

Complemento ao Terceiro Termo aditivo do contrato de prestação de serviço de

DISPENSA D

/0

0,00

1.219,32

tratamento de dados de base bibliotecaria e serviços de aplicação on line

04.01.01.13.392.0002.2012.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

04.01.01.13.392.0002.2012.33903919.0411000 - GERAL

304 memo 29/2014

017.141.041/0001-09

643 - FRANCISCO DA SILVA

Para ocorrer com despesa de prestação de serviço de manutenção e c onserto do veículo

DISPENSA D

/0

0,00

120,00

gol placa DBS6612

354 memo 235/2014

017.141.041/0001-09

643 - FRANCISCO DA SILVA

Para ocorrer com despesa de prestação de serviço de conserto do v eículo gol da

DISPENSA D

/0

0,00

450,00

Fundação

04.01.01.13.392.0002.2012.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

04.01.01.13.392.0002.2012.33903944.0411000 - GERAL

8 memo 08/2014

043.776.517/0001-80

218 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. S.

Empenho estimativo para ocorrer com despesa de tarifa de água e es goto durante o

OUTROS/NÃO

/0

0,00

486,82

0,00

exercício de 2014

04.01.01.13.392.0002.2012.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

04.01.01.13.392.0002.2012.33903958.0411000 - GERAL

6 memo 06/2014

002.558.157/0001-62

42 - TELEFONICA BRASIL SA

Empenho estimativo para ocorrer com despesa de tarifa telefônica d urante o exercício de

OUTROS/NÃO

0,00

1.982,76

2014

04.01.01.13.392.0002.2012.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.01.01.13.392.0002.2012.33903981.0411000 - GERAL

365 memo 230/2014

090.400.888/0001-42

31 - BANCO SANTANDER

Para ocorrer com despesa de pagamento de tarifa bancária do mês de junho

DISPENSA D

/0

3,60

04.01.01.13.392.0002.2012.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

04.01.01.13.392.0002.2012.33903990.0411000 - GERAL

(3)

Empenho estimativo para ocorrer com despesa de publicações de ato s administrativos em jornal durante o exercício de 2014

04.01.01.13.392.0002.2012.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

04.01.01.13.392.0002.2012.33904712.0411000 - GERAL

296 memo 56/2014

000.360.305/0798-86

195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Recolhimento ao PIS/PASEP incidente sobre Folha de pagamento do mês de maio/14

DISPENSA D

/0

0,00

339,74

04.01.01.13.392.0002.2012.33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS

04.01.01.13.392.0002.2012.33904718.0411000 - GERAL

311 memo 21/2014

029.979.036/0001-40

57 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA

Recolhimento ao INSS parte patronal incidente sobre pagamento de p restadores de

DISPENSA D

/0

0,00

35,00

04.01.01.13.392.0002.2013 - OFICINAS DA FUNDART

04.01.01.13.392.0002.2013.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

04.01.01.13.392.0002.2013.33903099.0411000 - GERAL

345 memo 226/2014

010.429.745/0001-24

95 - RAYTINTAS E CONSTRUCAO LTDA.

02 rolos de arame galvanizado26 bastões de cola quente02 un de cor ante liquido xadrez

DISPENSA D

/0

0,00

168,80

(azul e marrom)01 rolo de espuma de 05cm01 rolo de espuma de 09cm0 1 rolo de espuma de 15cm10 spray de 400ml de verniz5 trinchas pequenas5 trinchas mé dias - materiais para as oficinas culturais dos bairros

360 memo 239/2014

006.062.993/0001-02

980 - NOVA PAPELARIA DO ESTUDANTE LTDA M

9 pinceis chato 815 181 pincel quadrado 183 167 potes de tinta quache de 250ml - material

DISPENSA D

/0

67,50

0,00

para a oficina de malabarismo

04.01.01.13.392.0002.2013.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

04.01.01.13.392.0002.2013.33903606.0411000 - GERAL

143 PA/08/2014

088.913.688-22

616 - CATHIA REGINA ZAVITSANOU DE ALMEIDA

Termo de contrato para prestação de serviço na execução da oficina cultural de mosaico

DISPENSA D

0,00

480,00

145 PA/10/2014

820.781.578-72

239 - ERNESTO ZAMBON

Termo de contrato para prestação de serviço na execução da oficina cultural de fotografia

DISPENSA D

/0

0,00

480,00

150 PA/15/2014

319.716.378-82

338 - PAULO CESAR SOARES DE OLIVEIRA

Termo de contrato para prestação de serviço na execução da oficina cultural de

DISPENSA D

/0

0,00

480,00

cavaquinho

152 PA/17/2014

310.050.318-00

615 - SAMUEL GUILHERME DUTRA

Termo de contrato para prestação de serviço na execução da oficina cultural de percussão

DISPENSA D

/0

0,00

240,00

155 PA/20/2014

159.615.978-22

1043 - SUZETE PIOVESAN

Termo de contrato para prestação de serviço na execução da oficina cultural de varal

DISPENSA D

/0

0,00

240,00

literário

156 PA/21/2014

318.106.568-42

483 - TATIANA DE CREDICO KORDON

Termo de contrato para prestação de serviço na execução da oficina cultural de teatro para

DISPENSA D

/0

0,00

200,00

crianças

157 PA/22/2014

318.106.568-42

483 - TATIANA DE CREDICO KORDON

Termo de contrato para prestação de serviço na execução da oficina cultural de artes

DISPENSA D

/0

0,00

600,00

plásticas para crianças

158 PA/23/2014

318.106.568-42

483 - TATIANA DE CREDICO KORDON

Termo de contrato para prestação de serviço na execução da oficina cultural de papel

DISPENSA D

/0

0,00

300,00

machê

04.01.01.13.392.0002.2013.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

04.01.01.13.392.0002.2013.33903999.0411000 - GERAL

(4)

Termo de contrato para prestação de serviço na execução da oficina cultural de jongo

171 PA/36/2014

013.038.627/0001-83

428 - LEONARDO GONÇALVES DE LA FUENTE E

Termo de contrato para prestação de serviço na execução da oficina cultural de vicência

DISPENSA D

/0

0,00

600,00

musical

04.01.01.13.392.0002.2013.33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS

04.01.01.13.392.0002.2013.33904718.0411000 - GERAL

312 memo 21/2014

029.979.036/0001-40

57 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA

DISPENSA D

/0

0,00

1.820,00

04.01.01.13.392.0002.2014 - EVENTOS E FESTAS DA FUNDART

04.01.01.13.392.0002.2014.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

04.01.01.13.392.0002.2014.33903007.0411000 - GERAL

367 memo 242/2014

017.748.127/0001-96

512 - EVERS KAWASAKI RESTAURANTE ME

Para ocorrer com despesa de aquisição de 50 marmitex para os integ rantes da Construção

DISPENSA D

/0

583,00

0,00

da Vila Caiçara da 91ª Festa de São Pedro Pescador

04.01.01.13.392.0002.2014.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

04.01.01.13.392.0002.2014.33903099.0411000 - GERAL

339 memo 34/2014

002.275.197/0001-05

271 - MADEIREIRO DE UBATUBA COMERCIAL L

Para ocorre com despesa de aquisição de 06 pontaletes e 40 piaçava s para a construção

DISPENSA D

/0

0,00

780,00

0,00

da Vila Caiçara da 91ª Festa de São Pedro Pescador

341 memo 35/2014

053.166.484/0001-00

100 - RIBEIRO & CESAR LTDA

2 rolo de arame torcido2 kg de prego com cabeça 22x482 rolo de cor da barbante 300mts5

DISPENSA D

/0

0,00

114,93

lixas de ferro 401 espuma de montagem2 rolos de corda fitilho2 kg de prego com cabeça 17x21lâmpada incandescente 60w - materiais para construção da Vila Caiçara da 91ª Festa de São Pedro Pescador

342 memo 221/2014

007.095.592/0001-11

661 - MARILYN MARANGONI MARTINS ME

Para ocorrer com despesa de aquisição de 20 lixeiras aramadas redo ndas de 60 litros para

DISPENSA D

/0

0,00

620,00

ser utilizada na 91ª Festa de São Pedro Pescador

344 memo 37/2014

135.010.278-42

462 - VANIA TEIXEIRA ROSA

Adiantamento nº 20/2014 - para ocorrer com despesas emergenciais e de alimentação

OUTROS/NÃO

/0

0,00

2.000,00

durante a 91ª Festa de São Pedro Pescador, de 25/06 a 29/06/2014

350 memo 39/2014

002.275.197/0001-05

271 - MADEIREIRO DE UBATUBA COMERCIAL L

Para ocorrer com despesa de 50 pçs de piaçava para construção da V ila Caiçara da 91ª

DISPENSA D

/0

0,00

889,00

0,00

Festa de São Pedro Pescador

355 memo 227/2014

011.320.115/0001-80

302 - MARCO ANTONIO VIANA DA SILVA ME

Para ocorrer com despesa de aquisição de fogos de artíficio 06 cx de girandola de 3600

DISPENSA D

/0

3.549,00

0,00

carrosel, 02 cx de fogos tortas 300tbs e 01 kit de fogos de 2,5" c om 25tbs para a 91ª Festa de São Pedro Pescador

04.01.01.13.392.0002.2014.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

04.01.01.13.392.0002.2014.33903100.0411000 - GERAL

326 memo 202/2014

056.064.545-72

532 - MARIA EDNALVA ALMEIDA BARBOSA

Adiantamento nº 18/2014 - para ocorrer com pagamento de premiação da corrida de

OUTROS/NÃO

/0

0,00

1.540,00

canoa, no dia 29/06, na 91ª Festa de São Pedro Pescador

04.01.01.13.392.0002.2014.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

04.01.01.13.392.0002.2014.33903200.0411000 - GERAL

(5)

um buquê de rosas vermelhas grandedois buquês de rosas vermelhas m édio20 rosas vermelhas avulsas - rosas para o Concurso da Rainha dos Pescadores da 91ª Festa de São Pedro Pescadoruma cora de flores para homenagem

04.01.01.13.392.0002.2014.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

04.01.01.13.392.0002.2014.33903699.0411000 - GERAL

299 memo 194/2014

026.202.418-71

496 - VINTURANTE MANOEL DE ASSUNÇÃO

Para ocorrer com despesa de construção da Vila Caiçara da 91ª Fest a de São Pedro

DISPENSA D

/0

0,00

7.970,00

Pescador, de 25 a 29/06/2014, sendo uma capela de 6m² e um rancho caiçara de 30m²

359 memo 237/2014

343.192.258-99

664 - JOSE DE SOUZA

Para ocorrer com despesa de apresentação de dança típica indígena da Aldeia Boa Vista,

DISPENSA D

/0

800,00

0,00

às 18:00hs, na 91ª Festa de São Pedro Pescador

04.01.01.13.392.0002.2014.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

04.01.01.13.392.0002.2014.33903963.0411000 - GERAL

327 memo 210/2014

011.404.687/0001-47

169 - ADRIANA MAZUCATO MARTINS - ME

Para ocorrer com despesa de impressão de 400 cartazes A3, papel co uchê, colorido, para

DISPENSA D

/0

0,00

1.700,00

divulgação da 91ª Festa de São Pedro Pescador

362 memo 238/2014

011.404.687/0001-47

169 - ADRIANA MAZUCATO MARTINS - ME

Para ocorrer com despesa de impressão de 20.000 folhetos, tamanho A4, 2 dobras, papel

DISPENSA D

/0

3.200,00

0,00

couchê, 115gr, colorido, para a 91ª Festa de São Pedro Pescador

04.01.01.13.392.0002.2014.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

04.01.01.13.392.0002.2014.33903970.0411000 - GERAL

363 memo 236/2014

017.263.573/0001-00

502 - A&S UBATUBA LTDA ME

2 banners - programação - lona - impressão fotógrafica - ilhoes - 2,90 x 0,90mts2 banners -

DISPENSA D

/0

1.670,00

0,00

marca lona impressão fotógrafica ilhoes 2,90 x 0,90mts3 banners testeiras lona -impressão fotógrafica - ilhoes - 4,90 x 0,90mts13 adesivos - barracas - 0,40 x 0,90mts20 placas - lixeiras - 13 x 15cm01 faixa - em recorte pvc - 4,00 x 0,70mts - para a 91ª Festa de São Pedro Pescador

04.01.01.13.392.0002.2014.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

04.01.01.13.392.0002.2014.33903978.0411000 - GERAL

364 memo 240/2014

001.692.170/0001-47

568 - SANTOS & SANTOS LIMPA FOSSA LTDA M

Para ocorrer com despesa de prestação de serviço de limpeza de 2 banheiros químicos da

DISPENSA D

/0

750,00

0,00

91ª Festa de São Pedro Pescador, de 26/06 a 30/06

04.01.01.13.392.0002.2014.33903980 - HOSPEDAGENS

04.01.01.13.392.0002.2014.33903980.0411000 - GERAL

357 memo 233/2014

072.745.870/0001-09

602 - HOTEL SAO CHARBEL LTDA EPP

Para ocorrer com despesa de hospedagem dos integrantes da banda Bi cho de Pé que se

DISPENSA D

/0

580,00

0,00

apresentarão no dia 28/06, na 91ª Festa de São Pedro Pescador

04.01.01.13.392.0002.2014.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

04.01.01.13.392.0002.2014.33903988.0411000 - GERAL

(6)

Para ocorrer com despesa de publicação no jornal A Cidade, referen te a programação e cartaz da 91ª Festa de São Pedro Pescador

361 memo 223/2014

048.665.517/0001-26

517 - RADIO E TELEVISAO TAUBATE LTDA

Para ocorrer com despesa de prestação de serviço de veiculação na Rádio Nativa FM e

DISPENSA D

/0

5.100,00

0,00

televisão Band Vale, no período de 20/06 a 29/06, da 91ª Festa de São Pedro Pescador

04.01.01.13.392.0002.2014.33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS

04.01.01.13.392.0002.2014.33904718.0411000 - GERAL

313 memo 21/2014

029.979.036/0001-40

57 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA

DISPENSA D

/0

0,00

1.671,60

SUBTOTAL

---

---19.656,10

16.625,31

61.907,34

TOTAL

---

---19.656,10

16.625,31

61.907,34

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

UBATUBA, 18 de Junho de 2014

Beatriz Vaz dos Santos

CRC 1SP251477/O-0

Supervisora Administrativa