Movimentação do dia 13 de Outubro de 2011
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.01.00 - IRRF - Serviços de Terceiros (PJ, PF e Autonomo) 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.01.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
7340 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF - NFE 156.839 - TOTVS IS-C 0/0 85,89 85,89 0,00
7341 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF - NFE 37.954 - CECAMIRRF - NFE 2.794 - STERLIX IS-C 0/0 207,75 207,75 0,00
7371 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF - NFE 19588 - MONTE AZUL IS-C 0/0 263,35 263,35 0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.02.00 - INSS - Serviços de Terceiros (PJ, PF e Autonomo) 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.02.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
7348 0/0 029.979.036/0343-98 830 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS - NFE 2794 - STERLIX IS-C 0/0 1.150,38 1.150,38 0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.04.00 - PIS/PASEP - Serviços de Terceiros
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.04.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
7342 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PIS - NFE 156.839 - TOTVS IS-C 0/0 37,22 37,22 0,00
7345 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PIS - NFE 2794 - STERLIX IS-C 0/0 67,98 67,98 0,00
7372 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PIS - NFE 19588 - MONTE AZUL IS-C 0/0 171,18 171,18 0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.05.00 - COFINS - Serviços de Terceiros
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.05.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
7343 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COFINS - NFE 156.839 - TOTVS IS-C 0/0 171,78 171,78 0,00
7346 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COFINS - NFE 2794 - STERLIX IS-C 0/0 313,74 313,74 0,00
7373 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COFINS - NFE 19588 - MONTE AZUL IS-C 0/0 790,06 790,06 0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.06.00 - CSSL - Serviços de Terceiros
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.06.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
7344 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CSLL - NFE 156.839 - TOTVS IS-C 0/0 57,26 57,26 0,00
7347 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CSLL - NFE 2794 - STERLIX IS-C 0/0 104,58 104,58 0,00
7374 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CSLL - NFE 19588 - MONTE AZUL IS-C 0/0 263,35 263,35 0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.08.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.08.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
RESCISÃO - CLEBERSON APARECIDO RIBEIRO - C.CUSTO 6.2.2.003
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.31.00 - RETENÇÃO A EFETUAR TARIFA BANCÁRIA PMB/MULTAS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.31.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
7366 0/0 090.400.888/0001-42 186 - BANCO SANTANDER SA RETENÇAO TARIFA BANCARIA - MULTAS PMB - C/C 004-57-000047-3 IS-C 0/0 2,22 2,22 2,22 7369 0/0 000.360.305/1996-01 1748 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RETENÇAO TARIFA BANCARIA - MULTAS PMB - C/C 00001830-1 IS-C 0/0 221,00 221,00 221,00
04.00.00 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.01.00 - EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL 04.01.01 - EMDURB - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 04.01.01.15.000 - Urbanismo
04.01.01.15.452 - Serviços Urbanos
04.01.01.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.01.15.452.0040.2090 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.01.01.15.452.0040.2090.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 04.01.01.15.452.0040.2090.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
7354 0/0 258.314.408-18 8227 - ANDREA CRISTIANE ZANIN GRATIFICAÇAO COMISSAO DE LICITAÇAO - REF. SETEMBRO/2011 IS-C 0/0 736,70 736,70 736,70 7355 0/0 141.282.328-58 3446 - MARTA REGINA GOMES DE SOUZA GRATIFICAÇAO COMISSAO DE LICITAÇAO - REF. SETEMBRO/2011 IS-C 0/0 759,90 759,90 759,90 7356 0/0 067.770.018-08 8229 - SIDNEI APARECIDO DE SOUZA GRATIFICAÇAO COMISSAO DE LICITAÇAO - REF. SETEMBRO/2011 IS-C 0/0 759,90 759,90 759,90 7357 0/0 287.840.248-01 6930 - JULIANA PRISCILLA DIONISIO GRATIFICAÇAO COMISSAO DE LICITAÇAO - REF. SETEMBRO/2011 IS-C 0/0 736,70 736,70 736,70 7358 0/0 058.510.988-56 8228 - MARIA DE LOURDES SUNIGA DE MACEDO GRATIFICAÇAO COMISSAO DE LICITAÇAO - REF. SETEMBRO/2011 IS-C 0/0 736,70 736,70 736,70 7359 0/0 190.946.678-60 8304 - DULCIMARA SIMELI RODRIGUES GRATIFICAÇAO COMISSAO DE LICITAÇAO - REF. SETEMBRO/2011 IS-C 0/0 736,70 736,70 736,70
04.01.01.15.452.0040.2090.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
04.01.01.15.452.0040.2090.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
457 193/2010 011.208.264/0001-51 9100 - M.G.CANDIDO-ME AQUISIÇÃO DE EPIS - LUVA, BOTINA, CONJUNTO DE PROTEÇÃO DE CHUVA - PR-G 2/2010 -2.058,76 0,00 0,00
ESTOQUE SESMT - ATA 021/2010
698 7549/2010 005.675.138/0001-04 6037 - SY YUHARA ME AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS - ATA 065/2010 PR-G 31/2010 -8.000,00 0,00 0,00
- VALIDADE 30/12/2011
700 7549/2010 008.974.329/0001-65 8338 - ML DA SILVEIRA ME PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - ATA 064/2010 - VALIDADE PR-G 31/2010 -8.000,00 0,00 0,00
30/12/2011
701 7549/2010 096.184.858/0001-22 8177 - LSV INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS - ATA 063/2010 PR-G 31/2010 -2.000,00 0,00 0,00
- VALIDADE 30/12/2011
702 7549/2010 001.847.902/0001-20 9377 - HENLAU QUIMICA LTDA EPP SABONETE LIQUIDO - ATA 062/2010 - VALIDADE 30/12/2011 PR-G 31/2010 -1.000,00 0,00 0,00 1479 8598/2010 011.397.667/0001-96 9387 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AÇUCAR REFINADOCAFE TORRADOACHOCOLATADO 400 GMARGARINA 500 PR-G 34/2010 -5.000,00 0,00 1.559,52
GREFRESCO ARTIFICIAL - ATA 02/2011 - PREVISAO ATE DEZEMBRO/2011 - TOTAL R$ 23036,00 - VALIDADE 11/01/2012
2289 193/2011 008.974.329/0001-65 8338 - ML DA SILVEIRA ME PAPEL TOALHA INTERFOLHA - TOTAL R$ 53.973,00PAPEL HIGIÊNICO - ATA 003/2011 PR-G 1/2011 -15.000,00 0,00 0,00
- TOTAL R$ 16.281,60 - VALIDADE 24/02/2012
4767 8060/2010 064.548.290/0001-95 2368 - KID LIXO INDUSTRIA E COM. DE EMBALA SACO PLASTICO 100 L - TOTAL 960SACO PLASTICO 30 L - TOTAL 240SACO PR-G 33/2010 0,00 0,00 1.901,40
PLASTICO PARA EXUMAÇAO TOTAL 48 ATA 059/2010 VALIDADE 20/12/2011 -PREVISAO ATE DEZEMBRO
04.01.01.15.452.0040.2090.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.01.15.452.0040.2090.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA -CONTRATO 28/2010 -FRANQUIA DE 8.000 COPIAS/MES
4197 0/0 053.570.438/0001-71 379 - CIPA PUBLICAÇÕES PROD SERV LTDA RENOVAÇÃO REVISTA CIPA-PARA SESMT IS-C 0/0 -87,50 0,00 0,00
5237 1199/2009 002.558.157/0001-62 2560 - TELEFÔNICA-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ REDE IP - INTERNET E DEDICADO - REF. 2° ADITIVO - VALIDADE 22/11/2011 - ATA CO-C 4/2009 0,00 0,00 1.820,61
0013/2009
6133 2960/2011 007.456.120/0001-47 7153 - ELTON TEIXEIRA BUENO ME REMANUFATURA TONER Q 7553 X - PARA IMPRESSORA HP LASER P PR-G 9/2011 0,00 0,00 30,00
2015REMANUFATURA TONER C 8061 X - PARA IMPRESSORA HP 4100REMANUFATURA TONER Q 5949 A - PARA IMPRESSORA HP 1160REMANUFATURA TONER Q 5949 X - PARA IMPRESSORA HP 1320REMANUFATURA TONER Q 7115 X - PARA IMPRESSORA HP LASER JETREMANUFATURA TONER Q 2613 X - PARA IMPRESSORA HP LASER JETREMANUFATURA TONER - PARA IMPRESSORA HP LASER JET P 1005REMANUFATURA TONER CC 364 X - PARA IMPRESSORA HP 4015 NREMANUFATURA TONER - PARA IMPRESSORA HP LASER JET P 2035
04.01.01.15.452.0040.2091 - SISTEMA VIÁRIO URBANO 04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
5658 4615/2011 088.020.102/0001-10 517 - DIGICON S.A-CONTROLE ELETRÔNICO P MODULO LOGICO PARA CONTROLADOR ELETRONICOMODULO DEPOTENCIA IN-G 4615/2011 0,00 0,00 4.232,85
PARA CONTROLADOR ELETRONICO
6500 036672/2011 000.538.468/0001-34 8395 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP GAS DOMESTICO - PARA USO NA COZINHA DO TERP IS-C 0/0 0,00 70,00 0,00 6897 036815/2011 003.267.631/0001-60 8326 - MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI - ME FONTE DE COMPUTADOR - PARA USO NA MAQUINA DO ESTACIONAMENTO DO IS-C 0/0 0,00 99,00 0,00
TERP
7134 036912/2011 011.562.587/0001-49 9341 - J V SAMPAIO & CIA LTDA EPP ARRUELA, PARAFUSO - PARA IMPLANTAÇAO DE SEMAFOROS IS-C 0/0 0,00 0,00 320,00
04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
2951 2118/2007 033.050.196/0001-88 3317 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ ALUGUEL DE 384 PONTOS EM POSTES DA CPFL PARA INSTALAÇÃO SEMAFOROS, IN-G 0/0000 0,00 3.045,12 0,00
NO VALOR DE R$ 7,93 POR PONTO - REF. MARÇO A DEZEMBRO/2011 - VALIDADE 01/12/2012
7198 036940/2011 010.560.827/0001-03 8389 - RUBENS YOSHIU SUZUKI GUINCHOS-ME SERVIÇO DE GUINCHO - VIATURA EM037 - REF. O/SERV. 022624 IS-C 0/0 0,00 0,00 80,00 7331 859/2001 062.577.929/0001-35 7211 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA SERVIÇO INFORMATICA - MULTAS - PERIODO DE 01/09 A 30/09/2011 - REF. IN-G 22/2001 14.046,66 14.046,66 0,00
SETEMBRO/2011 - NFE 5.670
7353 2820/2010 012.534.928-91 9286 - HENRIQUE MARQUES DE CARVALHO LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BANDEIRANTES, 11 -50 E 11 -54 - PARA A DISP 0/0 3.494,31 3.494,31 0,00
AREA AZUL - REF. ADITIVO 01/2011 - VALOR MENSAL R$ 2329,54 - VALIDADE 17/08/2012 - VALOR PROPORCIONAL AO PERIODO DE OUTUBRO A
DEZEMBRO/2011
7375 0/0 033.050.196/0001-88 3317 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ ENERGIA ELETRICA - PERIODO DE 12/09 A 11/10/2011 - REF. OUTUBRO/2011 - NF IS-C 0/0 13.617,86 13.617,86 0,00
201110003397464
04.01.01.15.452.0040.2093 - LIMPEZA PÚBLICA
04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
4241 0/0 003.321.651/0001-71 9512 - BAURU 2000 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ARGAMASSA VOTOMASSA EXTERNA 20kg - RMS 35791 IS-C 0/0 -84,45 0,00 0,00 4369 035567/2011 012.658.229/0001-05 9392 - NOVAGROSERV COMERCIAL AGROPECUAR PLASTICO PRETO PARA COBERTURA JAZIGOS E MATERIAISCORDA DE IS-C 0/0 -39,10 0,00 0,00
PROLIPROPILENO DE 14MM
LIMA REDONDA 3/16LIMA REDONDA 5/32LIMA REDONDA 7/32
4383 0/0 003.891.663/0001-31 4586 - G.M RABELO ME ABRAÇADEIRA 13X19 - OS:149ABRAÇ. DE LATÃO P/ MANGUEIRA LAVA AUTO - OS: IS-C 0/0 -278,46 0,00 0,00
149MANGUEIRA DE AR COMPRIMIDO 1/2" OS:149MANGUEIRA 1/2 1000 PSI AZUL -OS:149
4835 036122/2011 056.192.602/0001-42 1288 - PIRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO DE REFEITORIO NO ATERRO IS-C 0/0 -29,66 0,00 0,00
SANITARIO - PALHA DE AÇO, ARGAMASSA, LIMA DE FERRO
4841 036098/2011 011.562.587/0001-49 9341 - J V SAMPAIO & CIA LTDA EPP AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS - PARAFUSO - ESTOQUE IS-C 0/0 -25,00 0,00 0,00
OFICINA MECANICA - PREVISAO 2 MESES
6106 036377/2011 013.954.538/0001-87 9562 - ANDERSON ROGERIO ALVES ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL - PARA USO NA CONFECÇAO DAS ECOLIXEIRAS IS-C 0/0 0,00 2.050,00 0,00 6148 032867/2011 008.097.018/0001-65 7466 - GOMES E SANTANA COM.DE PEÇAS E SE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM044 - GRAMPO, MOLA, PINO IS-C 0/0 0,00 0,00 215,98
DE CENTRO, PORCA - REF. O/SERV. 015047
6471 035419/2011 097.531.237/0001-30 9559 - POMMERING & CIA COMERCIO E MECANIC REPARO - VIATURA EM306 - REF. O/SERV. 027337 IS-C 0/0 0,00 40,00 40,00 6482 035953/2011 097.531.237/0001-30 9559 - POMMERING & CIA COMERCIO E MECANIC AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM304 - HASTE, REPARO, TUBO IS-C 0/0 0,00 0,00 869,91
- REF. O/SERV. 0744
6506 036602/2011 008.952.388/0001-32 9571 - GUTCENTER COMERCIO DE MAQUINAS L TAMPA DA PARTIDA ROÇADEIRA - PATRIMONIO 5978 IS-C 0/0 0,00 40,75 0,00 6511 036664/2011 060.345.675/0001-02 662 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM402 - BOMBA, COXIM, IS-C 0/0 0,00 0,00 3.047,10
CARCAÇA, JUNTA DO MOTOR - REF. O/SERV. 022703
6556 036640/2011 063.015.937/0001-50 9585 - MEDAUTO MERCADO DISTRIBUIDOR DE A KIT EMBREAGEM FORD - ESTOQUE OFICINA - PREVISAO 1 MES IS-C 0/0 0,00 0,00 1.229,00
7005 036901/2011 053.814.125/0002-00 485 - DARIO & CIA LTDA CAMPANA DE FREIO - ESTOQUE OFICINA IS-C 0/0 0,00 1.830,00 0,00
7219 4371/2011 009.590.203/0001-50 9180 - PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA ME REDUTOR DE PH - TOTAL 500 LOLEO VEGETAL INSETICIDA - TOTAL 500 IS-C 0/0 -11.893,75 0,00 0,00
LHERBICIDA SISTEMICO NAO SELETIVO - TOTAL 3.000 L - ATA 045/2011 - VALOR TOTAL R$ 47.575,00 - VALIDADE 27/09/2012
7332 037022/2011 049.319.023/0001-52 516 - SARDINHA DIESEL LTDA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM301 - ARRUELA, BICO IS-C 0/0 1.411,00 0,00 0,00
INJETOR - REF. O/SERV. 022647
7334 037020/2011 049.319.023/0001-52 516 - SARDINHA DIESEL LTDA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM305 - ARRUELA, BICO IS-C 0/0 1.411,00 0,00 0,00
INJETOR - REF. O/SERV. 022646
7336 037010/2011 003.571.637/0001-26 1719 - JEFFERSON ORTEGA ME REGULADOR DE PRESSAO - ESTOQUE OFICINA IS-C 0/0 130,00 0,00 0,00 7338 4371/2011 009.590.203/0001-50 9180 - PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA ME REDUTOR DE PH - TOTAL 500 LOLEO VEGETAL INSETICIDA - TOTAL 500 PR-G 20/2011 14.460,00 0,00 0,00
LHERBICIDA SISTEMICO NAO SELETIVO - TOTAL 3.000 L - ATA 045/2011 - VALOR TOTAL R$ 47.575,00 - VALIDADE 27/09/2012
7339 4371/2011 009.245.344/0001-35 9622 - NORTEVERDE COM DE PRODUTOS AGRO HERBICIDA SISTEMICO SELETIVO - ATA 046/2011 - VALOR TOTAL R$ 77.840,00 - PR-G 20/2011 4.865,00 0,00 0,00
VALIDADE 27/09/2012
04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
1617 2449/2009 004.463.885/0001-16 7398 - LT COMERCIAL LTDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REGISTRADOR DE EXCESSO DE VELOCIDADE, DO PR-G 12/2009 0,00 3.666,66 0,00
TIPO ESTÁTICO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011 CONTRATO 03/2010 -VALIDADE 08/01/2012
3488 1896/2011 061.318.739/0001-30 9118 - PRESERVE PREST. SERV. ESPECIAL. E LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA - PARA OPERAÇÃO NO ATERRO SANITÁRIO - ATA PR-G 3/2011 0,00 46.893,00 0,00
010/2011 - VALIDADE 12/04/2012 - VALOR TOTAL 319.000,00
5959 4213/2011 007.602.781/0004-86 6865 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA CENTIMETRAGEM EM JORNAL LOCAL - ATA 028/2011 - VALOR TOTAL R$ 5780,00 - PR-G 16/2011 0,00 428,40 0,00
VALIDADE 10/08/2012
6364 2820/2011 012.534.928-91 9286 - HENRIQUE MARQUES DE CARVALHO LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BANDEIRANTES, 11 -50 E 11 -54 - PARA A DISP 0/0 -3.494,31 -3.494,31 0,00
AREA AZUL, CAPINAÇÃO E VARRIÇAO - REF. ADITIVO 01/2011 - VALOR MENSAL R$ 2329,54 - VALIDADE 17/08/2012 - VALOR PROPORCIONAL AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011 REF. APENAS A CAPINAÇAO E VARRIÇAO
6462 035863/2011 097.531.237/0001-30 9559 - POMMERING & CIA COMERCIO E MECANIC SERVIÇO EM PISTAO - VIATURA EM303 - REF. O/SERV. 0741 IS-C 0/0 0,00 0,00 90,00 6463 035864/2011 097.531.237/0001-30 9559 - POMMERING & CIA COMERCIO E MECANIC SERVIÇO MECANICO - VIATURA EM077 - REF. O/SERV. 0739 IS-C 0/0 0,00 0,00 80,00 6464 035421/2011 097.531.237/0001-30 9559 - POMMERING & CIA COMERCIO E MECANIC SERVIÇO EM PISTAO - VIATURA EM402 - REF. O/SERV. 27335 IS-C 0/0 0,00 0,00 150,00 6465 035595/2011 097.531.237/0001-30 9559 - POMMERING & CIA COMERCIO E MECANIC REVISAO DE PISTAO - VIATURA EM305 - REF. O/SERV. 0286 IS-C 0/0 0,00 0,00 90,00 6469 035892/2011 097.531.237/0001-30 9559 - POMMERING & CIA COMERCIO E MECANIC SERVIÇO MECANICO - VIATURA EM044 - REF. O/SERV. 0837 IS-C 0/0 0,00 0,00 180,00
SERIÇO MECANICO - VIATURA EM306 - REF. O/SERV. 027337
6484 035953/2011 097.531.237/0001-30 9559 - POMMERING & CIA COMERCIO E MECANIC SERVIÇO MECANICO - VIATURA EM304 - REF. O/SERV. 0744 IS-C 0/0 0,00 0,00 250,00 6507 036602/2011 008.952.388/0001-32 9571 - GUTCENTER COMERCIO DE MAQUINAS L CONSERTO ROÇADEIRA - PATRIMONIO 5978 IS-C 0/0 0,00 30,00 0,00 6780 0/0 033.050.196/0001-88 3317 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ ENERGIA ELETRICA - PERIODO DE 05/08 A 06/09/2011 - REF. SETEMBRO/2011 - IS-C 0/0 0,00 0,00 722,32
ATERRO SANITARIO
7185 036935/2011 013.401.801/0001-00 9617 - RINALDO CROPPI ME CONSERTO DE RADIADOR - VIATURA EM402 - REF. O/SERV. 022617 IS-C 0/0 0,00 0,00 60,00 7210 036939/2011 010.560.827/0001-03 8389 - RUBENS YOSHIU SUZUKI GUINCHOS-ME SERVIÇO DE GUINCHO - VIATURA 305 - REF. O/SERV. 022623 IS-C 0/0 0,00 0,00 200,00 7229 1896/2011 061.318.739/0001-30 9118 - PRESERVE PREST. SERV. ESPECIAL. E LOCAÇAO DE TRATOR ESTEIRA - PARA OPERAÇAO NO ATERRO SANITARIO - ATA PR-G 3/2011 0,00 2.871,00 0,00
010/2011 - VALOR TOTAL R$ 319.000,00 - VALIDADE 12/04/2012
7333 037022/2011 049.319.023/0001-52 516 - SARDINHA DIESEL LTDA SERVIÇO MECANICO - VIATURA EM301 - REF. O/SERV. 022647 IS-C 0/0 960,00 0,00 0,00 7335 037020/2011 049.319.023/0001-52 516 - SARDINHA DIESEL LTDA SERVIÇO MECANICO - VIATURA EM305 - REF. O/SERV. 022646 IS-C 0/0 960,00 0,00 0,00 7360 2575/2009 012.585.678-49 8820 - ROBERTO MEIRA CARDOSO ALUGUEL DE IMOVEL - PARA USO DO SETOR DE VARRIÇAO - R.: VIRGILIO MALTA, DISP 0/0 2.000,00 2.000,00 0,00
8-71 - CONTRATO 020/2009 - VALOR TOTAL R$ 6000,00 - VALIDADE 08/2012
7382 4213/2011 007.602.781/0004-86 6865 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA CENTIMETRAGEM EM JORNAL LOCAL - ATA 028/2011 - VALOR TOTAL R$ 5780,00 - PR-G 16/2011 510,00 81,60 0,00
VALIDADE 10/08/2012
04.02.00 - ENCARGOS GERAIS 04.02.01 - ENCARGOS GERAIS 04.02.01.28.000 - Encargos Especiais 04.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 04.02.01.28.846.1002 - ENCARGOS
04.02.01.28.846.1002.0017 - DÍVIDAS E ENCARGOS
04.02.01.28.846.1002.0017.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 04.02.01.28.846.1002.0017.4.6.90.71.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
5253 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PAGAMENTO DAS PARCELAS DE 01 A 06 REFERENTES AO PARCELAMENTO DA LEI IS-C 0/0 0,00 25.815,66 0,00
NUMERO 11.941/09-ART.3º-DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PGFN. - DARF 1165
5254 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PAGAMENTO DAS PARCELAS DE 01 A 06 REFERENTES AO PARCELAMENTO DA LEI IS-C 0/0 0,00 5.847,21 0,00
NUMERO 11.941/09-ART.3º-DEMAIS DÉBITOS-RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF 1285
5255 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PAGAMENTO DAS PARCELAS DE 01 A 06 REFERENTES AO PARCELAMENTO DA LEI IS-C 0/0 0,00 60.246,07 0,00
NUMERO 11.941/09-ART.3º-DEMAIS DEBITOS- PGFN. - DARF 1204
5256 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PAGAMENTO DAS PARCELAS DE 01 A 06 REFERENTES AO PARCELAMENTO DA LEI IS-C 0/0 0,00 339,28 0,00
NUMERO 11.941/09-ART.3º-DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS -RFB - DARF 1233
5257 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PAGAMENTO DAS PARCELAS DE 01 A 06 REFERENTES AO PARCELAMENTO DA LEI IS-C 0/0 0,00 9.603,85 0,00
NUMERO 11.941/09-ART.3º-DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS-RFB - DARF 1240
SUBTOTAL --- ---
---8.950,38 201.036,46 23.903,05
TOTAL --- ---
---8.950,38 201.036,46 23.903,05
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
