Balancete de Verificação De 01/01/2011 até 31/01/2011

(1)

ATIVO

BANCOS C/MOVIMENTO

1.1.1.02.001 BANCO CEF 209.014,81 D 129.655,14 116.276,12 222.393,83 D 1.1.1.02.002 BANCO ITAU S/A 260.405,23 D 247.818,40 406.411,47 101.812,16 D 1.1.1.02.003 BANCO DO BRASIL 20.219,42 D 35.592,70 10.791,67 45.020,45 D 1.1.1.02.004 BANCO ITAU S/A- ESPECIAL AG0571-CC40337-7 0,90 D 59.604,09 67.028,74 7.423,75 C 1.1.1.02.008 DEPOSITOS N.IDENTIFICADOS 83,50 D 4.245,00 6.631,02 2.302,52 C 1.1.1.02.010 CHEQ. DEVOLV. NÃO COMP. TESOURARIA 580,97 D 0,00 0,00 580,97 D

Total do Grupo 490.304,83 D 476.915,33 607.139,02 360.081,14 D ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 1.1.2.01.001 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS 1.659,06 D 26.954,00 26.957,20 1.655,86 D 1.1.2.01.006 EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS 2.145,00 D 1.500,00 500,00 3.145,00 D Total do Grupo 3.804,06 D 28.454,00 27.457,20 4.800,86 D ADIANTAMENTOS DIVERSOS 1.1.2.02.024 ADIANTAMENTOS PROCESSUAIS 25.908,49 D 0,00 0,00 25.908,49 D 1.1.2.02.025 ADIANTAMENTO SERV. PRESTADOS 12.200,00 D 0,00 0,00 12.200,00 D 1.1.2.02.027 DEPOSITOS JUDICIAIS 33.664,69 D 21.453,34 0,00 55.118,03 D

Total do Grupo 71.773,18 D 21.453,34 0,00 93.226,52 D

CONTAS A RECEBER

1.1.2.04.001 MENSALIDADES SOCIOS - COB. CLUBE 61.245,24 D 154.139,09 137.770,50 77.613,83 D 1.1.2.04.002 MENSALIDADES SOCIOS - COB. ITAU 196.406,86 D 0,00 0,00 196.406,86 D 1.1.2.04.004 CARTÕES DE CREDITOS 127.583,69 D 149.605,53 98.417,48 178.771,74 D 1.1.2.04.005 CONTRATOS DE EVENTOS 125.609,52 D 0,00 0,00 125.609,52 D 1.1.2.04.006 CLIENTES RESTAURANTE 56.422,53 D 42.029,58 89.820,39 8.631,72 D 1.1.2.04.007 CARTAO DE CREDITO REVEILLON 50.600,00 D 0,00 1.634,00 48.966,00 D

Total do Grupo 617.867,84 D 345.774,20 327.642,37 635.999,67 D ALMOX DIR SEDE

1.1.3.03.001 ALMOX ALIMENTOS/BEBIDAS 16.367,83 D 149.692,21 90.799,09 75.260,95 D 1.1.3.03.003 ALMOX MAT. LIMPEZA E DESCART. 5.238,23 D 0,00 0,00 5.238,23 D

Total do Grupo 21.606,06 D 149.692,21 90.799,09 80.499,18 D SEGUROS 1.1.4.01.001 SEGUROS A VENCER-RGO 931,32 D 0,00 0,00 931,32 D Total do Grupo 931,32 D 0,00 0,00 931,32 D IMOBILIZADO 1.3.1.02.001 VEICULOS-EMBARCAÇÕES 21.775,28 D 0,00 0,00 21.775,28 D 1.3.1.02.002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 152.271,86 D 28.260,00 0,00 180.531,86 D 1.3.1.02.003 MOVEIS E UTENSILIOS 387.529,27 D 4.204,00 0,00 391.733,27 D 1.3.1.02.004 INSTALAÇÕES 172.982,28 D 0,00 0,00 172.982,28 D 1.3.1.02.005 OBRAS EM ANDAMENTO 384.600,00 D 0,00 0,00 384.600,00 D 1.3.1.02.006 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 57.322,95 D 0,00 0,00 57.322,95 D 1.3.1.02.008 EDIFICACOES 687.183,51 D 0,00 0,00 687.183,51 D 1.3.1.02.009 BENFEITORIAS 198.941,60 D 13.400,00 0,00 212.341,60 D 1.3.1.02.010 UTENSILIOS EM OPERAÇÃO 60.549,49 D 5.508,45 0,00 66.057,94 D 1.3.1.02.011 DIREITO DE USO DE SOFTWARE 38.625,35 D 0,00 0,00 38.625,35 D

Total do Grupo 2.161.781,59 D 51.372,45 0,00 2.213.154,04 D

RETIFICADORAS

1.3.1.03.001 DEPREC. ACUMULADA 691.221,50 C 0,00 0,00 691.221,50 C

Total do Grupo 691.221,50 C 0,00 0,00 691.221,50 C

(2)

PASSIVO

FORNECEDORES A

2.1.1.01.003 AIR TIME ENGENHARIA E INSTALAÇOES LTDA 0,00 0,00 727,25 727,25 C 2.1.1.01.006 ANCADE IND E COMERCIO 0,00 668,49 840,55 172,06 C 2.1.1.01.007 ANTONIO CONCEIÇÃO LOJA LTDA 0,00 180,00 405,00 225,00 C 2.1.1.01.008 ARCO SUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 0,00 0,00 3.583,39 3.583,39 C 2.1.1.01.010 ASTRO TORREFAÇÃO E COMERCIO DE CAFE LTDA 0,00 2.200,00 3.184,60 984,60 C

Total do Grupo 0,00 3.048,49 8.740,79 5.692,30 C

FORNECEDORES B

2.1.1.02.002 BARRA DO CEDRO COM ALIM 0,00 622,80 1.700,10 1.077,30 C 2.1.1.02.003 BELLA DESC E LIMPEZA LTDA 0,00 0,00 171,22 171,22 C 2.1.1.02.004 BODEGA SANMIGUEL COM DE VINHOS LTDA 0,00 0,00 3.739,50 3.739,50 C 2.1.1.02.005 BOMBONIERE ESTRELA 112 LTDA 0,00 325,05 766,48 441,43 C 2.1.1.02.007 BRUNO HERMANY 0,00 0,00 2.166,00 2.166,00 C

Total do Grupo 0,00 947,85 8.543,30 7.595,45 C

FORNECEDORES C

2.1.1.03.002 CAMPOS MELLO PONTES VINCI & SCHILLER ADVOGADOS 0,00 0,00 2.462,50 2.462,50 C 2.1.1.03.007 CASA NUNES MARTINS S/A IMP E EXP. 0,00 1.258,17 1.742,11 483,94 C 2.1.1.03.009 CDA EMPRESA CARIOCA DIST DE ALIM LTDA 0,00 0,00 680,09 680,09 C 2.1.1.03.011 CHAVEIRO GUANABARA 0,00 0,00 1.844,00 1.844,00 C 2.1.1.03.013 CIA BEBIDA DAS AMERICAS 0,00 15.208,90 20.305,99 5.097,09 C 2.1.1.03.014 CIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO 0,00 0,00 5.879,13 5.879,13 C 2.1.1.03.016 COMERCIAL BEIRÃO DA SERRA LTDA 0,00 915,83 1.137,10 221,27 C 2.1.1.03.017 COMERCIAL CORSI LTDA 0,00 330,00 550,00 220,00 C 2.1.1.03.018 COMERCIAL DE PESCADOS CIFÃES DO OURO LTDA 0,00 0,00 3.435,00 3.435,00 C 2.1.1.03.019 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS 0,00 0,00 8.657,42 8.657,42 C 2.1.1.03.021 COPA JALC UNIFORMES E TOALHAS DE MESA LTDA 0,00 0,00 707,50 707,50 C

Total do Grupo 0,00 17.712,90 47.400,84 29.687,94 C

FORNECEDORES D

2.1.1.04.001 DCR DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 0,00 0,00 222,00 222,00 C 2.1.1.04.005 DISTRIBUIDORA DE GELO E BEBIDAS SÃO CONRADO LTDA 0,00 0,00 2.536,00 2.536,00 C

Total do Grupo 0,00 0,00 2.758,00 2.758,00 C

FORNECEDORES E

2.1.1.05.001 ECOLAB QUIMICA LTDA 0,00 0,00 1.609,65 1.609,65 C 2.1.1.05.002 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 0,00 10,35 47,20 36,85 C

Total do Grupo 0,00 10,35 1.656,85 1.646,50 C

FORNECEDORES F

2.1.1.06.002 FAST POST SERVIÇOS POSTAIS LTDA 0,00 1.463,90 1.953,20 489,30 C 2.1.1.06.005 FJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 0,00 384,00 834,00 450,00 C 2.1.1.06.006 FLEX PAPER COM E IND DE PAPEIS 0,00 0,00 277,40 277,40 C 2.1.1.06.007 FORÇA TOTAL DIST DE GENEROS ALIM LTDA 0,00 495,16 929,65 434,49 C

Total do Grupo 0,00 2.343,06 3.994,25 1.651,19 C

FORNECEDORES G

2.1.1.07.001 GARONE DIST DE PROD DE LIMPEZA LTDA 0,00 437,60 2.815,79 2.378,19 C 2.1.1.07.004 GOLDEN FRIGO COMERCIO E REPRES. LTDA 0,00 427,12 2.245,73 1.818,61 C 2.1.1.07.006 GRDJ INFORMATICA LTDA 0,00 691,49 1.382,98 691,49 C

Total do Grupo 0,00 1.556,21 6.444,50 4.888,29 C

FORNECEDORES H

2.1.1.08.001 HIDROLIGHT EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 0,00 0,00 222,21 222,21 C 2.1.1.08.002 HIGIPLAST COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 0,00 0,00 970,57 970,57 C

Total do Grupo 0,00 0,00 1.192,78 1.192,78 C

(3)

PASSIVO

FORNECEDORES I

2.1.1.09.001 INFLAGASES LTDA 0,00 0,00 140,00 140,00 C

Total do Grupo 0,00 0,00 140,00 140,00 C

FORNECEDORES J

2.1.1.10.003 JORGE SILVA BARROS 0,00 0,00 6.579,00 6.579,00 C

Total do Grupo 0,00 0,00 6.579,00 6.579,00 C

FORNECEDORES K

2.1.1.11.003 KIOTO SERV.DE DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA 0,00 590,00 2.950,00 2.360,00 C

Total do Grupo 0,00 590,00 2.950,00 2.360,00 C

FORNECEDORES L

2.1.1.12.002 LATICINIOS CATUPIRY LTDA 0,00 0,00 157,80 157,80 C 2.1.1.12.003 LAUDRONETTE LAVANDERIA AUTOMATICA LTDA 0,00 4.804,20 7.054,20 2.250,00 C 2.1.1.12.004 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A 0,00 0,00 12.788,24 12.788,24 C 2.1.1.12.005 LIMPCONTROL IND E COM DE PRODUTOS DE LIMP E DESC. 0,00 0,00 839,31 839,31 C 2.1.1.12.006 LKAP DIST DE ALIMENTOS LTDA 0,00 118,20 238,20 120,00 C 2.1.1.12.008 LUZ PUBLICIDADE LTDA 0,00 0,00 1.386,00 1.386,00 C

Total do Grupo 0,00 4.922,40 22.463,75 17.541,35 C

FORNECEDORES M

2.1.1.13.003 MARIA DA CONCEIÇÃO J P MOREIRA 0,00 0,00 15.778,57 15.778,57 C 2.1.1.13.006 MERCEARIA TIAGO 109 SUPERFRUTI COPACABANA LTDA 0,00 1.711,12 6.374,23 4.663,11 C 2.1.1.13.007 MINERAÇÃO DOLOMITA LTDA 0,00 1.058,50 2.372,50 1.314,00 C 2.1.1.13.009 MR.TORTA LANCHONETE E CONFEITARIA LTDA 0,00 81,00 136,00 55,00 C 2.1.1.13.010 MSI MASTER SYNC INFORMATICA LTDA-ME 0,00 0,00 445,00 445,00 C 2.1.1.13.011 MZC DISTRIBUIDORA INFORMATICA E PAPELARIA LTDA 0,00 0,00 613,67 613,67 C

Total do Grupo 0,00 2.850,62 25.719,97 22.869,35 C

FORNECEDORES N

2.1.1.14.001 NASAJON SISTEMAS LTDA 0,00 327,00 654,00 327,00 C 2.1.1.14.002 NET RIO LTDA 0,00 0,00 433,33 433,33 C 2.1.1.14.003 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 0,00 0,00 611,33 611,33 C 2.1.1.14.004 NRT COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 160,00 160,00 C Total do Grupo 0,00 327,00 1.858,66 1.531,66 C FORNECEDORES O 2.1.1.15.001 OUTROS FORNECEDORES 0,00 8.735,00 8.930,22 195,22 C Total do Grupo 0,00 8.735,00 8.930,22 195,22 C FORNECEDORES P

2.1.1.16.001 PALMEIRA E COSTA COMERCIO DE TINTAS LTDA 0,00 0,00 537,80 537,80 C 2.1.1.16.002 PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA TUPAN LTDA 0,00 0,00 1.324,50 1.324,50 C

Total do Grupo 0,00 0,00 1.862,30 1.862,30 C

FORNECEDORES Q

2.1.1.17.006 PEIXARIA OLIMPICA LTDA-ME 0,00 0,00 357,00 357,00 C 2.1.1.17.007 PEIXARIA SO PEIXE LTDA 0,00 872,00 2.126,55 1.254,55 C 2.1.1.17.008 PEIXARIA USINA LTDA 0,00 0,00 452,00 452,00 C 2.1.1.17.009 PESCARIMARCAR DISTRIBUIDORA DE PESCADOS LTDA 0,00 0,00 7.156,60 7.156,60 C 2.1.1.17.010 PLATINUM DIST DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA 0,00 553,50 4.003,89 3.450,39 C 2.1.1.17.011 POLIVITA DISTR.DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 0,00 763,38 1.803,37 1.039,99 C 2.1.1.17.012 PORTAS INCOTEL LTDA 0,00 0,00 90,82 90,82 C 2.1.1.17.013 POUSA & CIA LTDA 0,00 0,00 696,90 696,90 C 2.1.1.17.014 PRIMORES FOMENTO MERCANTIL LTDA 0,00 0,00 3.180,00 3.180,00 C 2.1.1.17.015 PRINCIPADO DE ASTURIAS LOUÇAS 0,00 0,00 2.366,83 2.366,83 C 2.1.1.17.021 PROFESSIONAL CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 0,00 29.341,68 32.105,70 2.764,02 C

(4)

PASSIVO

FORNECEDORES R

2.1.1.18.002 REGINAVES IND E COM DE AVES LTDA 0,00 290,78 771,94 481,16 C 2.1.1.18.003 RENTV S/A LOCADORA DE TELEVISORES 0,00 0,00 598,46 598,46 C 2.1.1.18.004 RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA 0,00 2.358,72 5.095,44 2.736,72 C 2.1.1.18.005 RIO VENEZA COM DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 0,00 0,00 4.583,64 4.583,64 C

Total do Grupo 0,00 2.649,50 11.049,48 8.399,98 C

FORNECEDORES S

2.1.1.19.001 SADIA S/A 0,00 1.438,47 1.670,62 232,15 C 2.1.1.19.002 SALMOS FRUTOS DO MAR LTDA 0,00 0,00 164,00 164,00 C 2.1.1.19.007 SHOPPING MATRIZ COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 1.027,00 1.027,00 C 2.1.1.19.008 SINDICATO DOS CLUBES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 0,00 0,00 270,00 270,00 C 2.1.1.19.011 SORVETES ARTESANAIS TRES PRINCESAS E ARAGÃO LTDA0,00 588,81 1.094,98 506,17 C 2.1.1.19.012 SPI SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO INQUILINATO 0,00 0,00 540,00 540,00 C 2.1.1.19.013 STARCOM COM E DIST DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM GERAL0,00 648,00 2.046,00 1.398,00 C 2.1.1.19.014 SUPER VINHOS DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 928,48 2.726,05 1.797,57 C

Total do Grupo 0,00 3.603,76 9.538,65 5.934,89 C

FORNECEDORES T

2.1.1.20.002 TELEMAR NORTE LESTE S/A 0,00 830,92 923,16 92,24 C 2.1.1.20.007 TOP ALTO PARTICIPAÇÕES E COMERCIO LTDA 0,00 339,65 1.827,23 1.487,58 C 2.1.1.20.008 TOP GRILL COMERCIAL DE ALIM VITORIA LTDA 0,00 142,68 775,76 633,08 C 2.1.1.20.009 TOTAL NOVA MACAE COM AR COND LTDA 0,00 0,00 280,00 280,00 C

Total do Grupo 0,00 1.313,25 3.806,15 2.492,90 C

FORNECEDORES U

2.1.1.21.001 UNILEVER BRASIL LTDA 0,00 1.412,97 1.913,24 500,27 C 2.1.1.21.002 UNIMED RIO COOP.DE TRABALHO MEDICO DO RJ 0,00 0,00 14.360,00 14.360,00 C

Total do Grupo 0,00 1.412,97 16.273,24 14.860,27 C

FORNECEDORES V

2.1.1.22.001 VALE HOME BOUTIQUE FITNESS LTDA 0,00 794,25 3.177,00 2.382,75 C 2.1.1.22.003 VIDRAÇARIA TORRE DE BELEM LTDA 0,00 0,00 260,00 260,00 C

Total do Grupo 0,00 794,25 3.437,00 2.642,75 C

FORNECEDORES Z

2.1.1.26.001 ZAMBONI COMERCIAL S/A 0,00 1.729,44 4.116,02 2.386,58 C

Total do Grupo 0,00 1.729,44 4.116,02 2.386,58 C

TRIBUTOS FEDERAIS

2.1.2.01.003 IRRF S/SALARIOS A PAGAR (0561) 9.838,19 C 1.453,05 1.644,35 10.029,49 C 2.1.2.01.004 IRRF S/SERV.PJ (1708) 5.752,08 C 248,21 104,59 5.608,46 C 2.1.2.01.012 COFINS A RECOLHER 12.039,32 C 6.312,80 6.002,33 11.728,85 C 2.1.2.01.013 PIS A RECOLHER 254,69 C 172,81 51,84 133,72 C 2.1.2.01.014 PIS S/FOLHA A RECOLHER 1.453,05 C 2.488,66 2.091,59 1.055,98 C

Total do Grupo 29.337,33 C 10.675,53 9.894,70 28.556,50 C TRIBUTOS ESTADUAIS 2.1.2.02.001 ICMS A RECOLHER 6.216,71 C 6.216,71 6.320,89 6.320,89 C Total do Grupo 6.216,71 C 6.216,71 6.320,89 6.320,89 C TRIBUTOS MUNICIPAIS 2.1.2.03.001 ISS A RECOLHER 1.329,31 C 1.329,31 398,74 398,74 C 2.1.2.03.002 ISS RETIDO A RECOLHER 183,77 C 0,00 60,00 243,77 C

Total do Grupo 1.513,08 C 1.329,31 458,74 642,51 C

ENCARGOS SOCIAIS

2.1.3.01.001 INSS A PAGAR 34.682,85 C 35.106,43 37.519,85 37.096,27 C 2.1.3.01.002 FGTS A RECOLHER 11.526,33 C 11.526,36 8.182,93 8.182,90 C 2.1.3.01.003 CONTR.SIND A RECOLHER 272,44 C 214,00 32,58 91,02 C

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PASSIVO

ENCARGOS SOCIAIS

Total do Grupo 46.481,62 C 46.846,79 45.735,36 45.370,19 C

OBRIGACOES TRABALHISTAS

2.1.4.01.001 FOLHA DE SALARIOS A PAGAR 49.986,00 C 49.986,00 49.533,00 49.533,00 C 2.1.4.01.004 RESC.CONTRATUAL A PAGAR 6.000,00 C 6.766,45 6.766,45 6.000,00 C 2.1.4.01.007 13 SALARIO A PAGAR 1.671,52 C 0,00 0,00 1.671,52 C

Total do Grupo 57.657,52 C 56.752,45 56.299,45 57.204,52 C

CONTAS A PAGAR DE BENS DURAVEIS E SERVIÇOS

2.1.5.01.003 SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR 7.872,73 C 1.210,00 1.416,00 8.078,73 C 2.1.5.01.004 BENS DE CONSUMO E DURAVEIS 143.580,08 C 0,00 0,00 143.580,08 C 2.1.5.01.005 VALORES A IDENTIFICAR 255,39 C 0,00 0,00 255,39 C 2.1.5.01.006 CONTAS A PAGAR DE BENS DURAVEIS E SERVIÇOS 82.760,00 C 30.950,00 0,00 51.810,00 C

Total do Grupo 234.468,20 C 32.160,00 1.416,00 203.724,20 C

CONTRATOS DE EVENTOS A REALIZAR

2.1.6.01.001 CONTRATOS FIRMADOS A REALIZAR 125.609,52 C 0,00 0,00 125.609,52 C

Total do Grupo 125.609,52 C 0,00 0,00 125.609,52 C PARCELAMENTO IMPOSTOS 2.2.1.01.005 PROC. 15374503311/2009-00 1.834,68 C 598,14 0,00 1.236,54 C Total do Grupo 1.834,68 C 598,14 0,00 1.236,54 C FINANCIAMENTOS 2.2.1.02.001 FINANCIAMENTO CEF 312.056,00 C 0,00 0,00 312.056,00 C Total do Grupo 312.056,00 C 0,00 0,00 312.056,00 C RESERVAS CONSTITUIDAS 2.3.2.01.001 RESERVA ESTATURARIA 1.066.916,48 C 0,00 0,00 1.066.916,48 C Total do Grupo 1.066.916,48 C 0,00 0,00 1.066.916,48 C RESULTADOS ACUMULADOS

2.3.2.02.001 RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES 305.092,58 C 0,00 0,00 305.092,58 C 2.3.2.02.002 FUNDO PATRIMONIAL 18.000,00 D 0,00 0,00 18.000,00 D 2.3.2.02.003 SUPERAVIT ANUAL 138.074,76 C 0,00 0,00 138.074,76 C 2.3.2.02.004 SUPERAVIT 2010 317.204,53 C 0,00 0,00 317.204,53 C

Total do Grupo 742.371,87 C 0,00 0,00 742.371,87 C

(6)

RECEITAS MENSALIDADES DE ASSOCIADOS 3.1.1.01.001 MENSALIDADES 0,00 0,00 144.995,00 144.995,00 C 3.1.1.01.003 RECEITA DE TITULOS 0,00 0,00 19.058,34 19.058,34 C Total do Grupo 0,00 0,00 164.053,34 164.053,34 C RECEITA DE ALUGUEIS

3.1.2.01.001 RECEITA DE ALUGUEL DO SAL O 0,00 0,00 45.116,60 45.116,60 C 3.1.2.01.002 RECEITA DE ESPAÇO DE ANTENA OI 0,00 0,00 8.563,35 8.563,35 C

Total do Grupo 0,00 0,00 53.679,95 53.679,95 C

RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE

3.1.3.01.001 RECEITA DE RESTAURANTE 0,00 0,00 211.893,77 211.893,77 C Total do Grupo 0,00 0,00 211.893,77 211.893,77 C RECEITAS DIVERSAS 3.3.1.01.001 DESPESAS REEMBOLSADAS 0,00 0,00 3.424,00 3.424,00 C 3.3.1.01.002 RECEITAS EVENTUAIS 0,00 0,00 4.350,00 4.350,00 C Total do Grupo 0,00 0,00 7.774,00 7.774,00 C Total Geral 0,00 0,00 437.401,06 437.401,06 C

(7)

CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO PESSOAL 4.1.1.01.001 SALARIOS E ORDENADOS 0,00 61.966,07 60.108,34 1.857,73 D 4.1.1.01.002 GORJETAS 0,00 15.947,97 15.469,53 478,44 D 4.1.1.01.003 HORAS EXTRAS 0,00 7.538,15 7.312,02 226,13 D 4.1.1.01.005 REPOUSO REMUNERADO 0,00 2.010,44 1.950,12 60,32 D 4.1.1.01.010 ALIMENTAÇAO FUNCIONARIOS 0,00 40,80 39,58 1,22 D 4.1.1.01.011 ASSIST.MEDICA 0,00 3.267,29 3.218,01 49,28 D 4.1.1.01.012 FERIAS 0,00 19.583,67 18.930,80 652,87 D 4.1.1.01.013 RESC. CONTRATUAIS 0,00 5.880,97 5.704,54 176,43 D 4.1.1.01.018 ADICIONAL NOTURNO 0,00 838,36 813,20 25,16 D 4.1.1.01.020 GRATIFICAÇÃO 0,00 2.441,42 2.368,17 73,25 D Total do Grupo 0,00 119.515,14 115.914,31 3.600,83 D ENCARGOS SOCIAIS 4.1.1.02.001 INSS 0,00 27.556,17 26.439,26 1.116,91 D 4.1.1.02.002 FGTS 0,00 8.182,93 7.937,42 245,51 D Total do Grupo 0,00 35.739,10 34.376,68 1.362,42 D DESPESAS GERAIS 4.1.1.03.006 ASSOCIAÃOES DE CLASSE 0,00 270,00 0,00 270,00 D 4.1.1.03.010 CONSERTOS E REPAROS 0,00 330,00 0,00 330,00 D 4.1.1.03.015 CORREIOS 0,00 562,50 0,00 562,50 D 4.1.1.03.019 DESPESAS DIVERSAS 0,00 2.040,80 0,00 2.040,80 D 4.1.1.03.022 ENERGIA ELETRICA 0,00 255,76 272,27 16,51 C 4.1.1.03.025 GAS 0,00 117,58 0,00 117,58 D 4.1.1.03.031 LOCAÇÃO 0,00 295,42 0,00 295,42 D 4.1.1.03.033 MANUT. E CONSERVACAO 0,00 673,40 0,00 673,40 D 4.1.1.03.036 SEGUROS 0,00 186,71 0,00 186,71 D 4.1.1.03.037 SERV.PREST.PF 0,00 1.491,02 0,22 1.490,80 D 4.1.1.03.038 SERV.PREST.PJ 0,00 87,94 0,00 87,94 D 4.1.1.03.039 SERVICOS GRAFICOS 0,00 127,20 0,00 127,20 D 4.1.1.03.040 TELEFONES 0,00 18,66 0,00 18,66 D Total do Grupo 0,00 6.456,99 272,49 6.184,50 D DESPESAS TRIBUTARIAS

4.1.1.04.009 PIS S/FOLHA DE SALARIOS 0,00 31,68 0,00 31,68 D

Total do Grupo 0,00 31,68 0,00 31,68 D

DESPESAS FINANCEIRAS

4.1.1.06.001 DESPESAS BANCARIAS 0,00 328,90 0,00 328,90 D

4.1.1.06.002 CPMF/IOF 0,00 15,64 0,00 15,64 D

Total do Grupo 0,00 344,54 0,00 344,54 D

CUSTO DE BAIXAS DE ESTOQUES

4.1.1.08.005 DESPESAS C/FORNEC 2010 0,00 91.379,32 59.390,27 31.989,05 D Total do Grupo 0,00 91.379,32 59.390,27 31.989,05 D PESSOAL 4.2.1.01.001 SALARIOS E ORDENADOS 0,00 3.715,47 0,00 3.715,47 D 4.2.1.01.002 GORJETAS 0,00 956,88 0,00 956,88 D 4.2.1.01.003 HORAS EXTRAS 0,00 452,29 0,00 452,29 D 4.2.1.01.005 REPOUSO REMUNERADO 0,00 120,63 0,00 120,63 D 4.2.1.01.009 VALE TRANSPORTE 0,00 519,36 20,78 498,58 D 4.2.1.01.010 ALIMENTAÇAO FUNCIONARIOS 0,00 53,45 0,00 53,45 D 4.2.1.01.011 ASSIST.MEDICA 0,00 816,54 0,00 816,54 D 4.2.1.01.012 FERIAS 0,00 1.523,84 0,00 1.523,84 D 4.2.1.01.014 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 80,67 14,13 66,54 D

(8)

CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO PESSOAL 4.2.1.01.018 ADICIONAL NOTURNO 0,00 50,30 0,00 50,30 D 4.2.1.01.019 GRATIFICAÇÃO 0,00 146,49 0,00 146,49 D Total do Grupo 0,00 8.435,92 34,91 8.401,01 D ENCARGOS SOCIAIS 4.2.1.02.001 INSS 0,00 1.635,42 0,00 1.635,42 D 4.2.1.02.002 FGTS 0,00 490,97 0,00 490,97 D Total do Grupo 0,00 2.126,39 0,00 2.126,39 D DESPESAS GERAIS 4.2.1.03.001 AGUA- CEDAE 0,00 2.597,23 0,00 2.597,23 D 4.2.1.03.015 CORREIOS 0,00 29,28 0,00 29,28 D 4.2.1.03.019 DESPESAS DIVERSAS 0,00 103,49 0,00 103,49 D 4.2.1.03.022 ENERGIA ELETRICA 0,00 383,65 0,00 383,65 D 4.2.1.03.025 GAS 0,00 176,37 0,00 176,37 D 4.2.1.03.031 LOCAÇÃO 0,00 619,54 0,00 619,54 D 4.2.1.03.033 MANUT. E CONSERVACAO 0,00 841,24 0,00 841,24 D 4.2.1.03.038 SERV.PREST.PJ 0,00 588,01 0,00 588,01 D 4.2.1.03.039 SERVICOS GRAFICOS 0,00 159,00 0,00 159,00 D 4.2.1.03.040 TELEFONES 0,00 129,03 0,00 129,03 D Total do Grupo 0,00 5.626,84 0,00 5.626,84 D DESPESAS TRIBUTARIAS 4.2.1.04.007 PIS 0,00 1.035,61 0,00 1.035,61 D

4.2.1.04.009 PIS S/FOLHA DE SALARIOS 0,00 63,36 0,00 63,36 D

Total do Grupo 0,00 1.098,97 0,00 1.098,97 D PESSOAL 4.3.1.01.001 SALARIOS E ORDENADOS 0,00 619,25 0,00 619,25 D 4.3.1.01.002 GORJETAS 0,00 159,48 0,00 159,48 D 4.3.1.01.003 HORAS EXTRAS 0,00 75,38 0,00 75,38 D 4.3.1.01.005 REPOUSO REMUNERADO 0,00 20,10 0,00 20,10 D 4.3.1.01.009 VALE TRANSPORTE 0,00 103,87 3,45 100,42 D 4.3.1.01.010 ALIMENTAÇAO FUNCIONARIOS 0,00 10,61 0,00 10,61 D 4.3.1.01.011 ASSIST.MEDICA 0,00 160,02 0,00 160,02 D 4.3.1.01.012 FERIAS 0,00 195,16 0,00 195,16 D 4.3.1.01.013 RESC. CONTRATUAIS 0,00 58,81 0,00 58,81 D 4.3.1.01.014 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 16,13 2,35 13,78 D 4.3.1.01.018 ADICIONAL NOTURNO 0,00 8,38 0,00 8,38 D 4.3.1.01.019 GRATIFICAÇÃO 0,00 24,41 0,00 24,41 D Total do Grupo 0,00 1.451,60 5,80 1.445,80 D ENCARGOS SOCIAIS 4.3.1.02.001 INSS 0,00 272,57 0,00 272,57 D 4.3.1.02.002 FGTS 0,00 81,83 0,00 81,83 D Total do Grupo 0,00 354,40 0,00 354,40 D DESPESAS GERAIS 4.3.1.03.001 AGUA- CEDAE 0,00 86,57 0,00 86,57 D 4.3.1.03.009 CONDUCAO 0,00 4,80 0,00 4,80 D 4.3.1.03.015 CORREIOS 0,00 292,78 0,00 292,78 D 4.3.1.03.019 DESPESAS DIVERSAS 0,00 768,00 0,00 768,00 D 4.3.1.03.022 ENERGIA ELETRICA 0,00 383,65 0,00 383,65 D 4.3.1.03.025 GAS 0,00 176,37 0,00 176,37 D 4.3.1.03.031 LOCAÇÃO 0,00 22,72 0,00 22,72 D 4.3.1.03.033 MANUT. E CONSERVACAO 0,00 379,92 0,00 379,92 D

(9)

CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO DESPESAS GERAIS 4.3.1.03.035 MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 613,67 0,00 613,67 D 4.3.1.03.039 SERVICOS GRAFICOS 0,00 1.749,00 0,00 1.749,00 D 4.3.1.03.040 TELEFONES 0,00 147,70 0,00 147,70 D Total do Grupo 0,00 4.625,18 0,00 4.625,18 D DESPESAS TRIBUTARIAS

4.3.1.04.009 DEPESAS PIS S/FOLHA DE SALARIOS 0,00 10,56 0,00 10,56 D

Total do Grupo 0,00 10,56 0,00 10,56 D PESSOAL 4.4.1.01.001 SALARIOS E ORDENADOS 0,00 2.476,98 0,00 2.476,98 D 4.4.1.01.002 GORJETAS 0,00 637,92 0,00 637,92 D 4.4.1.01.003 HORAS EXTRAS 0,00 301,53 0,00 301,53 D 4.4.1.01.005 REPOUSO REMUNERADO 0,00 80,42 0,00 80,42 D 4.4.1.01.008 GASTOS C/ INSTRUCAO 0,00 490,00 0,00 490,00 D 4.4.1.01.009 VALE TRANSPORTE 0,00 1.038,72 13,82 1.024,90 D 4.4.1.01.010 ALIMENTAÇAO FUNCIONARIOS 0,00 103,63 0,00 103,63 D 4.4.1.01.011 ASSIST.MEDICA 0,00 2.127,77 0,00 2.127,77 D 4.4.1.01.012 FERIAS 0,00 780,65 0,00 780,65 D 4.4.1.01.013 RESC. CONTRATUAIS 0,00 235,24 0,00 235,24 D 4.4.1.01.014 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 161,34 9,48 151,86 D 4.4.1.01.018 ADICIONAL NOTURNO 0,00 33,53 0,00 33,53 D 4.4.1.01.019 GRATIFICAÇÃO 0,00 97,66 0,00 97,66 D Total do Grupo 0,00 8.565,39 23,30 8.542,09 D ENCARGOS SOCIAIS 4.4.1.02.001 INSS 0,00 1.090,28 0,00 1.090,28 D 4.4.1.02.002 FGTS 0,00 327,32 0,00 327,32 D Total do Grupo 0,00 1.417,60 0,00 1.417,60 D DESPESAS GERAIS 4.4.1.03.001 AGUA- CEDAE 0,00 86,57 0,00 86,57 D 4.4.1.03.009 CONDUCAO 0,00 18,40 0,00 18,40 D 4.4.1.03.015 CORREIOS 0,00 82,72 0,00 82,72 D 4.4.1.03.019 DESPESAS DIVERSAS 0,00 3.934,81 0,00 3.934,81 D 4.4.1.03.022 ENERGIA ELETRICA 0,00 383,65 0,00 383,65 D 4.4.1.03.025 GAS 0,00 176,37 0,00 176,37 D 4.4.1.03.031 LOCAÇÃO 0,00 22,72 0,00 22,72 D 4.4.1.03.033 MANUT. E CONSERVACAO 0,00 70,31 0,00 70,31 D 4.4.1.03.037 SERV.PREST.PF 0,00 310,00 0,00 310,00 D 4.4.1.03.038 SERV.PREST.PJ 0,00 879,45 0,00 879,45 D 4.4.1.03.039 SERVICOS GRAFICOS 0,00 63,60 0,00 63,60 D 4.4.1.03.040 TELEFONES 0,00 276,75 0,00 276,75 D Total do Grupo 0,00 6.305,35 0,00 6.305,35 D DESPESAS TRIBUTARIAS

4.4.1.04.009 DESPESAS COM PIS S/FOLHA DE SALARIOS 0,00 42,24 0,00 42,24 D

Total do Grupo 0,00 42,24 0,00 42,24 D DESPESAS FINANCEIRAS 4.4.1.06.001 DESPESAS BANCARIAS 0,00 6.143,87 0,00 6.143,87 D 4.4.1.06.002 IOF 0,00 3.325,56 0,00 3.325,56 D Total do Grupo 0,00 9.469,43 0,00 9.469,43 D PESSOAL 4.5.1.01.001 SALARIOS E ORDENADOS 0,00 6.192,46 0,00 6.192,46 D 4.5.1.01.002 GORJETAS 0,00 1.594,80 0,00 1.594,80 D

(10)

CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO PESSOAL 4.5.1.01.003 HORAS EXTRAS 0,00 753,82 0,00 753,82 D 4.5.1.01.005 REPOUSO REMUNERADO 0,00 201,04 0,00 201,04 D 4.5.1.01.009 VALE TRANSPORTE 0,00 727,10 34,56 692,54 D 4.5.1.01.010 ALIMENTAÇAO FUNCIONARIOS 0,00 75,48 0,00 75,48 D 4.5.1.01.011 ASSIST.MEDICA 0,00 1.169,44 0,00 1.169,44 D 4.5.1.01.012 FERIAS 0,00 1.951,63 0,00 1.951,63 D 4.5.1.01.013 RESC. CONTRATUAIS 0,00 588,10 0,00 588,10 D 4.5.1.01.014 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 112,94 23,55 89,39 D 4.5.1.01.018 ADICIONAL NOTURNO 0,00 83,84 0,00 83,84 D 4.5.1.01.019 GRATIFICAÇÃO 0,00 244,14 0,00 244,14 D Total do Grupo 0,00 13.694,79 58,11 13.636,68 D ENCARGOS SOCIAIS 4.5.1.02.001 INSS 0,00 2.725,70 0,00 2.725,70 D 4.5.1.02.002 FGTS 0,00 818,29 0,00 818,29 D Total do Grupo 0,00 3.543,99 0,00 3.543,99 D DESPESAS GERAIS 4.5.1.03.001 AGUA- CEDAE 0,00 259,72 0,00 259,72 D 4.5.1.03.015 CORREIOS 0,00 14,64 0,00 14,64 D 4.5.1.03.022 ENERGIA ELETRICA 0,00 383,65 0,00 383,65 D 4.5.1.03.025 GAS 0,00 58,79 0,00 58,79 D 4.5.1.03.031 LOCAÇÃO 0,00 68,17 0,00 68,17 D 4.5.1.03.033 MANUT. E CONSERVACAO 0,00 312,37 0,00 312,37 D 4.5.1.03.039 SERVICOS GRAFICOS 0,00 63,60 0,00 63,60 D 4.5.1.03.040 TELEFONES 0,00 184,55 0,00 184,55 D Total do Grupo 0,00 1.345,49 0,00 1.345,49 D DESPESAS TRIBUTARIAS

Total do Grupo 0,00 105,60 0,00 105,60 D DESPESAS GERAIS 4.6.1.03.015 CORREIOS 0,00 43,92 0,00 43,92 D 4.6.1.03.020 DESPESAS LEGAIS 0,00 2.462,50 0,00 2.462,50 D 4.6.1.03.022 ENERGIA ELETRICA 0,00 127,88 0,00 127,88 D 4.6.1.03.025 GAS 0,00 587,91 0,00 587,91 D 4.6.1.03.033 MANUT. E CONSERVACAO 0,00 61,91 0,00 61,91 D 4.6.1.03.036 SEGUROS 0,00 4,54 0,00 4,54 D 4.6.1.03.039 SERVICOS GRAFICOS 0,00 63,60 0,00 63,60 D 4.6.1.03.040 TELEFONES 0,00 28,01 0,00 28,01 D Total do Grupo 0,00 3.380,27 0,00 3.380,27 D PESSOAL 4.7.1.01.001 SALARIOS E ORDENADOS 0,00 619,25 0,00 619,25 D 4.7.1.01.002 GORJETAS 0,00 159,48 0,00 159,48 D 4.7.1.01.003 HORAS EXTRAS 0,00 75,38 0,00 75,38 D 4.7.1.01.005 REPOUSO REMUNERADO 0,00 20,10 0,00 20,10 D 4.7.1.01.009 VALE TRANSPORTE 0,00 934,86 3,45 931,41 D 4.7.1.01.010 ALIMENTAÇAO FUNCIONARIOS 0,00 92,22 0,00 92,22 D 4.7.1.01.011 ASSIST.MEDICA 0,00 1.308,83 0,00 1.308,83 D 4.7.1.01.012 FERIAS 0,00 195,16 0,00 195,16 D 4.7.1.01.013 RESC. CONTRATUAIS 0,00 58,81 0,00 58,81 D 4.7.1.01.014 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 145,22 2,35 142,87 D 4.7.1.01.018 ADICIONAL NOTURNO 0,00 8,38 0,00 8,38 D 4.7.1.01.019 GRATIFICAÇÃO 0,00 24,41 0,00 24,41 D

(11)

CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO PESSOAL Total do Grupo 0,00 3.642,10 5,80 3.636,30 D ENCARGOS SOCIAIS 4.7.1.02.001 INSS 0,00 272,57 0,00 272,57 D 4.7.1.02.002 FGTS 0,00 81,83 0,00 81,83 D Total do Grupo 0,00 354,40 0,00 354,40 D DESPESAS GERAIS 4.7.1.03.001 AGUA- CEDAE 0,00 432,87 0,00 432,87 D 4.7.1.03.015 CORREIOS 0,00 878,34 0,00 878,34 D

4.7.1.03.017 DESPESAS C/PROMOCOES E EVENTOS 0,00 41.515,70 0,00 41.515,70 D 4.7.1.03.019 DESPESAS DIVERSAS 0,00 11.396,61 0,00 11.396,61 D 4.7.1.03.020 DESPESAS LEGAIS 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00 D 4.7.1.03.022 ENERGIA ELETRICA 0,00 1.278,82 0,00 1.278,82 D 4.7.1.03.025 GAS 0,00 881,87 0,00 881,87 D 4.7.1.03.031 LOCAÇAO 0,00 22,72 0,00 22,72 D 4.7.1.03.033 MANUT. E CONSERVACAO 0,00 2.121,57 0,00 2.121,57 D 4.7.1.03.038 SERV.PREST.PJ 0,00 13.501,13 0,00 13.501,13 D 4.7.1.03.039 SERVICOS GRAFICOS 0,00 636,00 0,00 636,00 D 4.7.1.03.040 TELEFONES 0,00 28,01 0,00 28,01 D Total do Grupo 0,00 75.493,64 0,00 75.493,64 D DESPESAS TRIBUTARIAS

4.7.1.04.009 DESPESAS COM PIS S/FOLHA DE SALARIOS 0,00 10,56 0,00 10,56 D 4.7.1.04.010 DESPESAS COM ISS 0,00 398,74 0,00 398,74 D

Total do Grupo 0,00 409,30 0,00 409,30 D PESSOAL 4.8.1.01.001 SALARIOS E ORDENADOS 0,00 31.581,53 0,00 31.581,53 D 4.8.1.01.002 GORJETAS 0,00 8.133,46 0,00 8.133,46 D 4.8.1.01.003 HORAS EXTRAS 0,00 3.844,46 0,00 3.844,46 D 4.8.1.01.005 REPOUSO REMUNERADO 0,00 1.025,32 0,00 1.025,32 D 4.8.1.01.009 VALE TRANSPORTE 0,00 5.712,96 186,62 5.526,34 D 4.8.1.01.010 ALIMENTAÇAO FUNCIONARIOS 0,00 581,81 0,00 581,81 D 4.8.1.01.011 ASSIST.MEDICA 0,00 8.735,60 0,00 8.735,60 D 4.8.1.01.012 FERIAS 0,00 9.953,31 0,00 9.953,31 D 4.8.1.01.013 RESC. CONTRATUAIS 0,00 2.999,29 0,00 2.999,29 D 4.8.1.01.014 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 887,39 127,09 760,30 D 4.8.1.01.015 UNIFORMES 0,00 785,44 0,00 785,44 D 4.8.1.01.018 ADICIONAL NOTURNO 0,00 427,56 0,00 427,56 D 4.8.1.01.019 GRATIFICAÇÃO 0,00 1.245,12 0,00 1.245,12 D Total do Grupo 0,00 75.913,25 313,71 75.599,54 D ENCARGOS SOCIAIS 4.8.1.02.001 INSS 0,00 13.901,05 0,00 13.901,05 D 4.8.1.02.002 FGTS 0,00 4.173,28 0,00 4.173,28 D Total do Grupo 0,00 18.074,33 0,00 18.074,33 D DESPESAS GERAIS 4.8.1.03.001 AGUA- CEDAE 0,00 2.597,23 0,00 2.597,23 D 4.8.1.03.009 CONDUCAO 0,00 156,00 0,00 156,00 D 4.8.1.03.015 CORREIOS 0,00 73,20 0,00 73,20 D 4.8.1.03.019 DESPESAS DIVERSAS 0,00 277,40 0,00 277,40 D 4.8.1.03.020 DESPESAS LEGAIS 0,00 2.810,66 0,00 2.810,66 D 4.8.1.03.022 ENERGIA ELETRICA 0,00 7.545,06 0,00 7.545,06 D 4.8.1.03.025 GAS 0,00 3.527,48 0,00 3.527,48 D

(12)

CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO DESPESAS GERAIS 4.8.1.03.031 LOCAÇÃO 0,00 6.054,39 0,00 6.054,39 D 4.8.1.03.033 MANUT. E CONSERVACAO 0,00 13.927,82 0,00 13.927,82 D 4.8.1.03.038 SERV.PREST.PJ 0,00 5.168,35 0,00 5.168,35 D 4.8.1.03.039 SERVICOS GRAFICOS 0,00 159,00 0,00 159,00 D 4.8.1.03.040 TELEFONES 0,00 804,63 0,00 804,63 D Total do Grupo 0,00 43.101,22 0,00 43.101,22 D DESPESAS TRIBUTARIAS 4.8.1.04.006 COFINS 0,00 6.002,33 0,00 6.002,33 D 4.8.1.04.007 PIS 0,00 51,84 0,00 51,84 D 4.8.1.04.008 DESPESAS C/ICMS 0,00 6.466,86 0,00 6.466,86 D 4.8.1.04.009 DESPESAS COM PIS S/FOLHA DE SALARIOS 0,00 538,54 0,00 538,54 D

Total do Grupo 0,00 13.059,57 0,00 13.059,57 D

CUSTO DE BAIXAS DE ESTOQUES

4.8.1.08.001 CMV - BEBIDAS/ALIMENTOS 0,00 90.799,09 0,00 90.799,09 D Total do Grupo 0,00 90.799,09 0,00 90.799,09 D PESSOAL 4.9.1.01.001 SALARIOS E ORDENADOS 0,00 14.861,90 0,00 14.861,90 D 4.9.1.01.002 GORJETAS 0,00 3.827,51 0,00 3.827,51 D 4.9.1.01.003 HORAS EXTRAS 0,00 1.809,16 0,00 1.809,16 D 4.9.1.01.005 REPOUSO REMUNERADO 0,00 482,51 0,00 482,51 D 4.9.1.01.009 VALE TRANSPORTE 0,00 934,84 82,95 851,89 D 4.9.1.01.010 ALIMENTAÇAO FUNCIONARIOS 0,00 101,58 0,00 101,58 D 4.9.1.01.011 ASSIST.MEDICA 0,00 1.686,56 0,00 1.686,56 D 4.9.1.01.012 FERIAS 0,00 4.683,91 0,00 4.683,91 D 4.9.1.01.013 RESC. CONTRATUAIS 0,00 1.411,43 0,00 1.411,43 D 4.9.1.01.014 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 145,20 56,51 88,69 D 4.9.1.01.018 ADICIONAL NOTURNO 0,00 201,21 0,00 201,21 D 4.9.1.01.019 GRATIFICAÇÃO 0,00 585,94 0,00 585,94 D Total do Grupo 0,00 30.731,75 139,46 30.592,29 D ENCARGOS SOCIAIS 4.9.1.02.001 INSS 0,00 6.541,67 0,00 6.541,67 D 4.9.1.02.002 FGTS 0,00 6.201,39 0,00 6.201,39 D Total do Grupo 0,00 12.743,06 0,00 12.743,06 D DESPESAS GERAIS 4.9.1.03.001 AGUA- CEDAE 0,00 2.597,23 0,00 2.597,23 D 4.9.1.03.010 CONSERTOS E REPAROS 0,00 1.170,00 0,00 1.170,00 D 4.9.1.03.015 CORREIOS 0,00 14,62 0,00 14,62 D 4.9.1.03.019 DESPESAS DIVERSAS 0,00 3.236,45 0,00 3.236,45 D 4.9.1.03.022 ENERGIA ELETRICA 0,00 2.046,12 0,00 2.046,12 D 4.9.1.03.025 GAS 0,00 176,39 0,00 176,39 D 4.9.1.03.031 LOCAÇAO 0,00 13,66 0,00 13,66 D 4.9.1.03.033 MANUT. E CONSERVACAO 0,00 8.812,87 0,00 8.812,87 D 4.9.1.03.039 SERVICOS GRAFICOS 0,00 159,00 0,00 159,00 D 4.9.1.03.040 TELEFONES 0,00 323,42 0,00 323,42 D Total do Grupo 0,00 18.549,76 0,00 18.549,76 D DESPESAS TRIBUTARIAS

Total do Grupo 0,00 253,44 0,00 253,44 D

(13)

ATIVO 2.697.471,23D

PASSIVO 2.757.727,02C

RECEITAS 437.401,06C

CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO 497.656,85D

Resultado 60.255,79 D

LUIZ FERNANDO SOARES SUAID Técnico em Contabilidade - CRC 69580 - RJ