ÍNDICE BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016

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Sede: SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT – Fone: Cel 9973-5078 – CNPJ 08.979.143/0001-07

Municípios:

ARAPUTANGA, CÁCERES, CURVELÂNDIA, GLÓRIA D´OESTE, INDIAVAÍ, LAMBARI D´OESTE, MIRASSOL D´OESTE, PORTO ESPERIDIÃO, RESERVA DO CABAÇAL, RIO BRANCO, SALTO DO CÉU E SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS.

E-mail: nascentesdopantanal@gmail.com - SITE: www.nascentesdopantanal.org.br

ÍNDICE

BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016

01

_{Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº.4.320/64;}

01

02

Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II;

02 A 11

04

_{Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III;}

12-13

05

Comparativo da receita prevista com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº.4.320/64;

14-16

06

_{Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº.4.320/64;}

17

07

Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;

61

08

Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto se a autorização constar na LOA;

61

09

Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme

Anexo V;

61

10

Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas

extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;

18

11

Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;

19 – 40

12

Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;

41 – 42

13

Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem seqüencial

de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas

dotações, os valores, as datas e os beneficiários;

43 – 54

14

Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de numero de empenhos,

discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e

beneficiários;

61

15

Justificativa da anulação dos empenhos;

61

16

Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem seqüencial de número de empenho/ano,

discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as

datas e os beneficiários;

55

17

No balancete do mês de OUTUBRO e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza

o pagamento de adiantamentos;

61

18

Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos,

conforme Anexo IX;

61

19

No balancete do mês de OUTUBRO e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza

o pagamento de diárias;

61

20

Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo

X;

56

21

Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao

regime próprio, conforme Anexo VII;

61

22

Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao

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Sede: SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT – Fone: Cel 9973-5078 – CNPJ 08.979.143/0001-07

Municípios:

ARAPUTANGA, CÁCERES, CURVELÂNDIA, GLÓRIA D´OESTE, INDIAVAÍ, LAMBARI D´OESTE, MIRASSOL D´OESTE, PORTO ESPERIDIÃO, RESERVA DO CABAÇAL, RIO BRANCO, SALTO DO CÉU E SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS.

E-mail: nascentesdopantanal@gmail.com - SITE: www.nascentesdopantanal.org.br

23

Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos,

conforme Anexo XV;

61

24

No balancete do mês de OUTUBRO e quando houver alteração – cópia da lei do Plano de

Cargos, Carreiras e Salários;

61

25

No balancete do mês em que ocorrer : cópia das leis que concedam reajuste aos servidores

municipais;

61

26

No balancete do mês de OUTUBRO e quando houver alteração - cópia da lei que regulamenta as

hipóteses de contratação temporária;

62

27

Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;

57

28

Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo

XII;

62

29

Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/ demitido,

conforme Anexo XIII;

62

30

No balancete do mês de OUTUBRO e quando houver alteração – cópia do instrumento normativo

que fixa ou altera subsídios dos Vereadores;

62

31

Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores;

62

32

Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;

58 – 59

33

_{Folha de pagamento dos vereadores;}

62

34

_{Folha de pagamento dos servidores;}

60

35

Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos,

conforme Anexo XVI;

62

36

Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios

homologados, conforme Anexo XVII;

62

37

No balancete do mês de OUTUBRO e quando houver alteração – cópia do instrumento de

nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;

62

38

Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres,

conforme Anexo XVIII;

62

39

Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;

62

40

Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciadas no mês, conforme Anexo

XXIX;

62

41

Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídas no mês, conforme

Anexo XXX;

62

42

Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme

Anexo XXVI;

62

43

Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme

Anexo XXVII;

62

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2016

Exercício:

2016

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Anexos - Resolução nº 1.605/2007

1 de 1

TOTAL PERIODO TOTAL PERIODO R E C E I T A D E S P E S A

DESPESA EMPENHADA

ORÇAMENTÁRIA 90.810,99 1.659.307,13 RECEITAS CORRENTES 90.810,99 1.006.656,47 11 RECEITA TRIBUTÁRIA 1.352,92 13.737,03 13 RECEITA PATRIMONIAL 12.585,55 156.096,69 16 RECEITA DE SERVIÇOS 7.500,00 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 45.913,70 539.388,97 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 30.958,82 289.933,78

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 652.650,66

24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 652.650,66

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 10.134,42 638.732,66

DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR 4.338,31 601.244,15 ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES

CONSIGNACOES 5.796,11 37.488,51 9001 I.N.S.S 3.416,34 22.265,86 9004 I.S.S.Q.N 2.379,77 14.648,68 9006 I.N.S.S 13° SALARIO 38,26 9007 CONTRIBUICAO SINDICAL 535,71 100.945,41 2.298.039,79 Total -> SALDO ANTERIOR 1.481.611,98 989.006,65 =>

BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO 76.533,26 78.383,39 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.405.078,72 910.623,26

1.481.611,98 989.006,65 Total SALDO ANTERIOR

3.287.046,44 1.582.557,39 TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 116.844,66 1.085.204,36 04 Administração 37.314,22 497.995,54 17 Saneamento 79.530,44 569.708,82 20 Agricultura 28 Encargos Especiais 17.500,00 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 70.581,36 806.710,71

EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS 36.468,81 232.997,33 ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES -320,44

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 29.393,66 537.659,03

8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 1.901,27 8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 29.393,66 535.757,76

CONSIGNACOES 4.718,89 36.374,79 9001 I.N.S.S 3.416,34 22.265,86 9004 I.S.S.Q.N 1.302,55 13.534,96 9006 I.N.S.S 13° SALARIO 38,26 9007 CONTRIBUICAO SINDICAL 535,71 Total -> 187.426,02 1.891.915,07 SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 1.395.131,37 1.395.131,37

BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO 94.688,54 94.688,54 BANCOS, CONTA VINCULADA 897,16 897,16 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.299.545,67 1.299.545,67

Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 1.395.131,37 1.395.131,37

3.287.046,44 1.582.557,39

TOTAL DA DESPESA

MARIA MANEA DA CRUZ

PRESIDENTE

DANILO RICARDO PIVETTA

CONTADOR

ANEXO II

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2016

25/11/2016 07:49:58

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Contas Analíticas e

Sintéticas do Sistema

Financeiro

Saldo do Mês Anterior (R$)

Credor

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Saldo para o Mês Seguinte (R$)

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Movimento a Débito (R$)

Até o Mês

No Mês

Movimento a Crédito (R$)

No Mês

Até o Mês

10000000000 - ATIVO 6.199.721,31 0,00 382.858,35 4.349.492,55 381.715,44 3.589.452,81 6.200.864,22 0,00 11000000000 - ATIVO CIRCULANTE 1.481.611,98 0,00 259.215,69 3.626.176,62 342.488,14 3.216.843,74 1.398.339,53 0,00 11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.481.611,98 0,00 215.655,70 3.254.627,48 302.136,31 2.848.502,76 1.395.131,37 0,00 11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.481.611,98 0,00 215.655,70 3.254.627,48 302.136,31 2.848.502,76 1.395.131,37 0,00 11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO1.481.611,98 0,00 215.655,70 3.254.627,48 302.136,31 2.848.502,76 1.395.131,37 0,00 11111020000 - CONTA ÚNICA 76.533,26 0,00 203.070,15 2.211.880,13 184.017,71 2.194.677,82 95.585,70 0,00 11111500000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.405.078,72 0,00 12.585,55 1.042.747,35 118.118,60 653.824,94 1.299.545,67 0,00 11111500200 - POUPANÇA 1.252,11 0,00 0,00 86,07 0,00 107,72 1.252,11 0,00 11111509900 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.403.826,61 0,00 12.585,55 1.042.661,28 118.118,60 653.717,22 1.298.293,56 0,00 11200000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO 0,00 0,00 30.958,82 289.933,78 30.958,82 289.933,78 0,00 0,00 11260000000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 30.958,82 289.933,78 30.958,82 289.933,78 0,00 0,00 11261000000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 30.958,82 289.933,78 30.958,82 289.933,78 0,00 0,00 11261010000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 30.958,82 289.933,78 30.958,82 289.933,78 0,00 0,00 11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 3.208,16 3.208,16 0,00 0,00 3.208,16 0,00 11310000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 3.208,16 3.208,16 0,00 0,00 3.208,16 0,00 11311000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 3.208,16 3.208,16 0,00 0,00 3.208,16 0,00 11311020000 - SUPRIMENTO DE FUNDOS 0,00 0,00 3.208,16 3.208,16 0,00 0,00 3.208,16 0,00 11500000000 - ESTOQUES 0,00 0,00 9.393,01 78.407,20 9.393,01 78.407,20 0,00 0,00 11560000000 - ALMOXARIFADO 0,00 0,00 9.393,01 78.407,20 9.393,01 78.407,20 0,00 0,00 11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 9.393,01 78.407,20 9.393,01 78.407,20 0,00 0,00 11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 7.394,10 49.888,17 7.394,10 49.888,17 0,00 0,00 11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 0,00 0,00 1.998,91 23.608,76 1.998,91 23.608,76 0,00 0,00 11561040000 - AUTOPEÇAS 0,00 0,00 0,00 626,02 0,00 626,02 0,00 0,00 11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00 619,25 0,00 619,25 0,00 0,00 11561080000 - MATERIAIS A CLASSIFICAR 0,00 0,00 0,00 3.665,00 0,00 3.665,00 0,00 0,00 12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.718.109,33 0,00 123.642,66 723.315,93 39.227,30 372.609,07 4.802.524,69 0,00 12100000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 727.810,72 0,00 0,00 0,00 30.958,82 289.933,78 696.851,90 0,00 12110000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO 727.810,72 0,00 0,00 0,00 30.958,82 289.933,78 696.851,90 0,00 12111000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 727.810,72 0,00 0,00 0,00 30.958,82 289.933,78 696.851,90 0,00 12111050000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 727.810,72 0,00 0,00 0,00 30.958,82 289.933,78 696.851,90 0,00 12300000000 - IMOBILIZADO 3.990.298,61 0,00 123.642,66 723.315,93 8.268,48 82.675,29 4.105.672,79 0,00 12310000000 - BENS MOVEIS 2.020.349,20 0,00 0,00 888,25 0,00 0,00 2.020.349,20 0,00 12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 2.020.349,20 0,00 0,00 888,25 0,00 0,00 2.020.349,20 0,00 12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 3.941,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.941,50 0,00 12311019900 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 3.941,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.941,50 0,00 12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA 10.203,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.203,97 0,00 12311020100 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 10.203,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.203,97 0,00

ANEXO II

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2016

25/11/2016 07:49:58

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Contas Analíticas e

Sintéticas do Sistema

Financeiro

Saldo do Mês Anterior (R$)

Credor

Devedor

Saldo para o Mês Seguinte (R$)

Credor

Devedor

Movimento a Débito (R$)

Até o Mês

No Mês

Movimento a Crédito (R$)

No Mês

Até o Mês

12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 12.209,06 0,00 0,00 888,25 0,00 0,00 12.209,06 0,00 12311030200 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 888,25 0,00 0,00 888,25 0,00 0,00 888,25 0,00 12311030300 - MOBILIÁRIO EM GERAL 11.320,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.320,81 0,00 12311050000 - VEÍCULOS 1.975.697,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.975.697,20 0,00 12311050100 - VEÍCULOS EM GERAL 1.975.697,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.975.697,20 0,00 12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS 18.297,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.297,47 0,00 12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS 18.297,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.297,47 0,00 12320000000 - BENS IMÓVEIS 2.139.044,46 0,00 123.642,66 722.427,68 0,00 0,00 2.262.687,12 0,00 12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 2.139.044,46 0,00 123.642,66 722.427,68 0,00 0,00 2.262.687,12 0,00 12321040000 - BENS DOMINICAIS 783.811,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 783.811,43 0,00 12321041300 - TERRENOS 783.811,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 783.811,43 0,00 12321070000 - INSTALAÇÕES 36.178,68 0,00 94.249,00 130.427,68 0,00 0,00 130.427,68 0,00 12321990000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS 1.319.054,35 0,00 29.393,66 592.000,00 0,00 0,00 1.348.448,01 0,00 12321999900 - OUTROS BENS IMÓVEIS 1.319.054,35 0,00 29.393,66 592.000,00 0,00 0,00 1.348.448,01 0,00 12380000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 0,00 169.095,05 0,00 0,00 8.268,48 82.675,29 0,00 177.363,53 12381000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO0,00 169.095,05 0,00 0,00 8.268,48 82.675,29 0,00 177.363,53 12381010000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS 0,00 169.095,05 0,00 0,00 8.268,48 82.675,29 0,00 177.363,53 12381010100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS0,00 295,54 0,00 0,00 42,22 337,76 0,00 337,76 12381010200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 0,00 747,88 0,00 0,00 106,84 854,72 0,00 854,72 12381010300 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 660,24 0,00 0,00 94,32 754,56 0,00 754,56 12381010500 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 0,00 56.175,70 0,00 0,00 8.025,10 64.200,80 0,00 64.200,80 12381019900 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 0,00 111.215,69 0,00 0,00 0,00 16.527,45 0,00 111.215,69 20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 0,00 5.520.788,30 183.087,71 1.291.469,67 181.051,75 1.369.322,53 0,00 5.518.752,34 21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 0,00 81.865,09 183.087,71 1.291.469,67 181.051,75 1.369.322,53 0,00 79.829,13 21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO0,00 17.437,70 20.981,70 218.481,70 22.771,04 237.708,74 0,00 19.227,04 21110000000 - PESSOAL A PAGAR 0,00 17.437,70 15.686,61 169.027,35 17.475,95 188.254,39 0,00 19.227,04 21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 17.437,70 15.686,61 169.027,35 17.475,95 188.254,39 0,00 19.227,04 21111010000 - PESSOAL A PAGAR 0,00 17.437,70 15.686,61 169.027,35 17.475,95 188.254,39 0,00 19.227,04 21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 0,00 0,00 15.686,61 155.124,55 15.686,61 155.124,55 0,00 0,00 21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 478,31 0,00 478,31 0,00 0,00

21111010300 - FÉRIAS 0,00 0,00 0,00 12.946,18 0,00 12.946,18 0,00 0,00

21111015200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P) 0,00 13.343,20 0,00 478,31 1.604,24 15.425,75 0,00 14.947,44 21111015300 - FÉRIAS (P) 0,00 4.094,50 0,00 0,00 185,10 4.279,60 0,00 4.279,60 21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 0,00 5.295,09 49.454,35 5.295,09 49.454,35 0,00 0,00 21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 0,00 0,00 5.295,09 49.454,35 5.295,09 49.454,35 0,00 0,00 21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0,00 0,00 4.040,17 36.317,94 4.040,17 36.317,94 0,00 0,00 21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 0,00 0,00 4.040,17 36.317,94 4.040,17 36.317,94 0,00 0,00

ANEXO II

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2016

25/11/2016 07:49:58

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Contas Analíticas e

Sintéticas do Sistema

Financeiro

Saldo do Mês Anterior (R$)

Credor

Devedor

Saldo para o Mês Seguinte (R$)

Credor

Devedor

Movimento a Débito (R$)

Até o Mês

No Mês

Movimento a Crédito (R$)

No Mês

Até o Mês

21143050000 - FGTS (F) 0,00 0,00 1.254,92 13.050,70 1.254,92 13.050,70 0,00 0,00 21143980000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) 0,00 0,00 0,00 85,71 0,00 85,71 0,00 0,00 21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00 64.390,89 151.211,90 1.002.828,45 146.309,38 1.062.316,82 0,00 59.488,37 21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 0,00 64.390,89 151.211,90 1.002.828,45 146.309,38 1.062.316,82 0,00 59.488,37 21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO0,00 64.390,89 151.211,90 1.002.828,45 146.309,38 1.062.316,82 0,00 59.488,37 21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 64.390,89 151.211,90 1.002.828,45 146.309,38 1.062.316,82 0,00 59.488,37 21311010100 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 0,00 0,00 7.825,08 76.839,27 9.393,01 78.407,20 0,00 1.567,93 21311019800 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 0,00 64.390,89 143.386,82 925.989,18 136.916,37 983.909,62 0,00 57.920,44 21400000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 0,00 0,00 604,56 17.601,57 604,56 15.700,30 0,00 0,00 21410000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 0,00 0,00 604,56 17.601,57 604,56 15.700,30 0,00 0,00 21413000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO0,00 0,00 604,56 17.601,57 604,56 15.700,30 0,00 0,00 21413110000 - PIS/PASEP A RECOLHER 0,00 0,00 604,56 17.601,57 604,56 15.700,30 0,00 0,00 21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 36,50 10.289,55 52.557,95 11.366,77 53.596,67 0,00 1.113,72 21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 36,50 4.718,89 36.374,79 5.796,11 37.488,51 0,00 1.113,72 21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 36,50 4.718,89 36.374,79 5.796,11 37.488,51 0,00 1.113,72 21881010000 - CONSIGNAÇÕES 0,00 36,50 4.718,89 36.374,79 5.796,11 37.488,51 0,00 1.113,72 21881010200 - INSS 0,00 0,00 3.416,34 22.304,12 3.416,34 22.304,12 0,00 0,00 21881010800 - ISS 0,00 36,50 1.302,55 13.534,96 2.379,77 14.648,68 0,00 1.113,72 21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 0,00 0,00 535,71 0,00 535,71 0,00 0,00 21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 5.570,66 16.183,16 5.570,66 16.108,16 0,00 0,00 21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 5.570,66 16.183,16 5.570,66 16.108,16 0,00 0,00 21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 3.208,16 3.208,16 3.208,16 3.208,16 0,00 0,00 21891010200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F) 0,00 0,00 3.208,16 3.208,16 3.208,16 3.208,16 0,00 0,00 21891020000 - DIARIAS A PAGAR (F) 0,00 0,00 2.362,50 12.975,00 2.362,50 12.900,00 0,00 0,00 23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO 0,00 5.438.923,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.438.923,21 23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS 0,00 5.438.923,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.438.923,21 23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 0,00 5.438.923,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.438.923,21 23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 4.186.070,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.186.070,67 23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23711020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 4.186.070,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.186.070,67 23713000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 597.221,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 597.221,23 23713010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23713020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 597.221,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 597.221,23 23715000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 0,00 655.631,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655.631,31 23715010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23715020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 655.631,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655.631,31 30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 630.588,17 0,00 56.673,30 687.186,47 0,00 0,00 687.261,47 0,00

ANEXO II

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2016

25/11/2016 07:49:58

Page 4 of 10

Contas Analíticas e

Sintéticas do Sistema

Financeiro

Saldo do Mês Anterior (R$)

Credor

Devedor

Saldo para o Mês Seguinte (R$)

Credor

Devedor

Movimento a Débito (R$)

Até o Mês

No Mês

Movimento a Crédito (R$)

No Mês

Até o Mês

31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS 214.459,39 0,00 22.771,04 237.230,43 0,00 0,00 237.230,43 0,00 31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL 170.300,13 0,00 17.475,95 187.776,08 0,00 0,00 187.776,08 0,00 31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS143.587,44 0,00 14.923,14 158.510,58 0,00 0,00 158.510,58 0,00 31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO143.587,44 0,00 14.923,14 158.510,58 0,00 0,00 158.510,58 0,00 31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 143.587,44 0,00 14.923,14 158.510,58 0,00 0,00 158.510,58 0,00 31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 134.212,62 0,00 14.923,14 149.135,76 0,00 0,00 149.135,76 0,00 31111012100 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 7.780,46 0,00 0,00 7.780,46 0,00 0,00 7.780,46 0,00 31111012300 - FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO 1.594,36 0,00 0,00 1.594,36 0,00 0,00 1.594,36 0,00 31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS26.712,69 0,00 2.552,81 29.265,50 0,00 0,00 29.265,50 0,00 31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO26.712,69 0,00 2.552,81 29.265,50 0,00 0,00 29.265,50 0,00 31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 21.487,37 0,00 1.789,34 23.276,71 0,00 0,00 23.276,71 0,00 31121012100 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 1.275,49 0,00 0,00 1.275,49 0,00 0,00 1.275,49 0,00 31121012200 - 13. SALARIO 13.821,51 0,00 1.604,24 15.425,75 0,00 0,00 15.425,75 0,00 31121012300 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO 2.295,87 0,00 0,00 2.295,87 0,00 0,00 2.295,87 0,00 31121012400 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 4.094,50 0,00 185,10 4.279,60 0,00 0,00 4.279,60 0,00 31121020000 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 5.225,32 0,00 763,47 5.988,79 0,00 0,00 5.988,79 0,00 31121029900 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.225,32 0,00 763,47 5.988,79 0,00 0,00 5.988,79 0,00 31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS 44.159,26 0,00 5.295,09 49.454,35 0,00 0,00 49.454,35 0,00 31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 32.363,48 0,00 4.040,17 36.403,65 0,00 0,00 36.403,65 0,00 31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 32.363,48 0,00 4.040,17 36.403,65 0,00 0,00 36.403,65 0,00 31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 32.277,77 0,00 4.040,17 36.317,94 0,00 0,00 36.317,94 0,00 31223990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 85,71 0,00 0,00 85,71 0,00 0,00 85,71 0,00 31230000000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 11.795,78 0,00 1.254,92 13.050,70 0,00 0,00 13.050,70 0,00 31231000000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 11.795,78 0,00 1.254,92 13.050,70 0,00 0,00 13.050,70 0,00 31231010000 - FGTS 11.795,78 0,00 1.254,92 13.050,70 0,00 0,00 13.050,70 0,00 33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 401.033,04 0,00 33.297,70 434.255,74 0,00 0,00 434.330,74 0,00 33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO 69.014,19 0,00 9.393,01 78.407,20 0,00 0,00 78.407,20 0,00 33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL 69.014,19 0,00 9.393,01 78.407,20 0,00 0,00 78.407,20 0,00 33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 69.014,19 0,00 9.393,01 78.407,20 0,00 0,00 78.407,20 0,00 33111010000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 13.270,98 0,00 1.573,05 14.844,03 0,00 0,00 14.844,03 0,00 33111060000 - GENEROS ALIMENTAÇÃO 8.076,17 0,00 1.946,00 10.022,17 0,00 0,00 10.022,17 0,00 33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 773,15 0,00 0,00 773,15 0,00 0,00 773,15 0,00 33111390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 2.386,02 0,00 0,00 2.386,02 0,00 0,00 2.386,02 0,00

33111420000 - FERRAMENTAS 79,00 0,00 0,00 79,00 0,00 0,00 79,00 0,00

33111990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 44.428,87 0,00 5.873,96 50.302,83 0,00 0,00 50.302,83 0,00 33200000000 - SERVIÇOS 257.612,04 0,00 15.636,21 273.173,25 0,00 0,00 273.248,25 0,00 33210000000 - DIÁRIAS 10.612,50 0,00 2.362,50 12.900,00 0,00 0,00 12.975,00 0,00

ANEXO II

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2016

25/11/2016 07:49:58

Page 5 of 10

Contas Analíticas e

Sintéticas do Sistema

Financeiro

Saldo do Mês Anterior (R$)

Credor

Devedor

Saldo para o Mês Seguinte (R$)

Credor

Devedor

Movimento a Débito (R$)

Até o Mês

No Mês

Movimento a Crédito (R$)

No Mês

Até o Mês

33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 10.612,50 0,00 2.362,50 12.900,00 0,00 0,00 12.975,00 0,00 33211010000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL 10.612,50 0,00 2.362,50 12.900,00 0,00 0,00 12.975,00 0,00 33211010100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS 10.612,50 0,00 2.362,50 12.900,00 0,00 0,00 12.975,00 0,00 33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF 20.570,00 0,00 5.130,00 25.700,00 0,00 0,00 25.700,00 0,00 33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 20.570,00 0,00 5.130,00 25.700,00 0,00 0,00 25.700,00 0,00 33221990000 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA 20.570,00 0,00 5.130,00 25.700,00 0,00 0,00 25.700,00 0,00 33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 226.429,54 0,00 8.143,71 234.573,25 0,00 0,00 234.573,25 0,00 33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 226.429,54 0,00 8.143,71 234.573,25 0,00 0,00 234.573,25 0,00 33231040000 - COMUNICAÇÃO 7.099,05 0,00 800,68 7.899,73 0,00 0,00 7.899,73 0,00 33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 3.629,98 0,00 100,00 3.729,98 0,00 0,00 3.729,98 0,00 33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 5.084,32 0,00 672,58 5.756,90 0,00 0,00 5.756,90 0,00 33231100000 - LOCAÇÕES 24.793,15 0,00 2.770,45 27.563,60 0,00 0,00 27.563,60 0,00 33231120000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE 117,95 0,00 0,00 117,95 0,00 0,00 117,95 0,00 33231250000 - HOSPEDAGENS 895,25 0,00 0,00 895,25 0,00 0,00 895,25 0,00 33231290000 - SEGUROS EM GERAL 5.368,67 0,00 0,00 5.368,67 0,00 0,00 5.368,67 0,00 33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS 17,05 0,00 0,00 17,05 0,00 0,00 17,05 0,00 33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 37,00 0,00 0,00 37,00 0,00 0,00 37,00 0,00 33231520000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 33231560000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.948,86 0,00 0,00 1.948,86 0,00 0,00 1.948,86 0,00 33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 177.428,26 0,00 3.800,00 181.228,26 0,00 0,00 181.228,26 0,00 33300000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 74.406,81 0,00 8.268,48 82.675,29 0,00 0,00 82.675,29 0,00 33310000000 - DEPRECIAÇÃO 74.406,81 0,00 8.268,48 82.675,29 0,00 0,00 82.675,29 0,00 33311000000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 74.406,81 0,00 8.268,48 82.675,29 0,00 0,00 82.675,29 0,00 33311010000 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 74.406,81 0,00 8.268,48 82.675,29 0,00 0,00 82.675,29 0,00 33311010100 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 74.406,81 0,00 8.268,48 82.675,29 0,00 0,00 82.675,29 0,00 37000000000 - TRIBUTÁRIAS 15.095,74 0,00 604,56 15.700,30 0,00 0,00 15.700,30 0,00 37200000000 - CONTRIBUIÇÕES 15.095,74 0,00 604,56 15.700,30 0,00 0,00 15.700,30 0,00 37210000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 15.095,74 0,00 604,56 15.700,30 0,00 0,00 15.700,30 0,00 37213000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 15.095,74 0,00 604,56 15.700,30 0,00 0,00 15.700,30 0,00 37213020000 - PIS/PASEP 15.095,74 0,00 604,56 15.700,30 0,00 0,00 15.700,30 0,00 40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00 1.309.521,18 0,00 0,00 59.852,17 1.369.373,35 0,00 1.369.373,35 41000000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 12.384,11 0,00 0,00 1.352,92 13.737,03 0,00 13.737,03 41100000000 - IMPOSTOS 0,00 12.384,11 0,00 0,00 1.352,92 13.737,03 0,00 13.737,03 41120000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 0,00 12.384,11 0,00 0,00 1.352,92 13.737,03 0,00 13.737,03 41121000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 0,00 12.384,11 0,00 0,00 1.352,92 13.737,03 0,00 13.737,03 41121030000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 0,00 12.384,11 0,00 0,00 1.352,92 13.737,03 0,00 13.737,03 41121030200 - IR - PESSOAS JURIDICAS 0,00 12.384,11 0,00 0,00 1.352,92 13.737,03 0,00 13.737,03

ANEXO II

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2016

25/11/2016 07:49:58

Page 6 of 10

Contas Analíticas e

Sintéticas do Sistema

Financeiro

Saldo do Mês Anterior (R$)

Credor

Devedor

Saldo para o Mês Seguinte (R$)

Credor

Devedor

Movimento a Débito (R$)

Até o Mês

No Mês

Movimento a Crédito (R$)

No Mês

Até o Mês

43000000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 43300000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 43310000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 43311000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 44000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 0,00 143.511,14 0,00 0,00 12.585,55 156.096,69 0,00 156.096,69 44500000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS0,00 143.511,14 0,00 0,00 12.585,55 156.096,69 0,00 156.096,69 44510000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00 143.511,14 0,00 0,00 12.585,55 156.096,69 0,00 156.096,69 44511000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 143.511,14 0,00 0,00 12.585,55 156.096,69 0,00 156.096,69 45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00 1.146.125,93 0,00 0,00 45.913,70 1.192.039,63 0,00 1.192.039,63 45200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0,00 1.071.125,93 0,00 0,00 45.913,70 1.117.039,63 0,00 1.117.039,63 45230000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00 1.071.125,93 0,00 0,00 45.913,70 1.117.039,63 0,00 1.117.039,63 45233000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO 0,00 652.650,66 0,00 0,00 0,00 652.650,66 0,00 652.650,66 45233990000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00 652.650,66 0,00 0,00 0,00 652.650,66 0,00 652.650,66 45235000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 0,00 418.475,27 0,00 0,00 45.913,70 464.388,97 0,00 464.388,97 45235990000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00 418.475,27 0,00 0,00 45.913,70 464.388,97 0,00 464.388,97 45300000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 45310000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 45311000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 45311010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO9.612.070,23 0,00 116.844,66 9.979.198,68 0,00 951.369,32 9.728.914,89 0,00 52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO 8.911.059,70 0,00 116.844,66 9.979.198,68 0,00 951.369,32 9.027.904,36 0,00 52100000000 - PREVISÃO DA RECEITA 3.860.000,00 0,00 0,00 3.860.000,00 0,00 0,00 3.860.000,00 0,00 52110000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 3.860.000,00 0,00 0,00 3.860.000,00 0,00 0,00 3.860.000,00 0,00 52111000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 3.860.000,00 0,00 0,00 3.860.000,00 0,00 0,00 3.860.000,00 0,00 52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA 5.051.059,70 0,00 116.844,66 6.119.198,68 0,00 951.369,32 5.167.904,36 0,00 52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4.082.700,00 0,00 0,00 5.033.986,00 0,00 951.286,00 4.082.700,00 0,00 52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL 3.860.000,00 0,00 0,00 3.860.000,00 0,00 0,00 3.860.000,00 0,00 52211010000 - CREDITO INICIAL 3.860.000,00 0,00 0,00 3.860.000,00 0,00 0,00 3.860.000,00 0,00 52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 465.562,00 0,00 0,00 465.562,00 0,00 0,00 465.562,00 0,00 52212010000 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR 107.862,00 0,00 0,00 107.862,00 0,00 0,00 107.862,00 0,00 52212020000 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL 357.700,00 0,00 0,00 357.700,00 0,00 0,00 357.700,00 0,00 52212020100 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS 357.700,00 0,00 0,00 357.700,00 0,00 0,00 357.700,00 0,00 52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 0,00 0,00 708.424,00 0,00 708.424,00 0,00 0,00 52213010000 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR 222.700,00 0,00 0,00 222.700,00 0,00 0,00 222.700,00 0,00 52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 242.862,00 0,00 0,00 242.862,00 0,00 0,00 242.862,00 0,00 52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 0,00 242.862,00 0,00 0,00 0,00 242.862,00 0,00 242.862,00 52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 222.700,00 0,00 242.862,00 0,00 465.562,00 0,00 222.700,00

ANEXO II

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2016

25/11/2016 07:49:58

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Contas Analíticas e

Sintéticas do Sistema

Financeiro

Saldo do Mês Anterior (R$)

Credor

Devedor

Saldo para o Mês Seguinte (R$)

Credor

Devedor

Movimento a Débito (R$)

Até o Mês

No Mês

Movimento a Crédito (R$)

No Mês

Até o Mês

52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 0,00 242.862,00 0,00 0,00 0,00 242.862,00 0,00 242.862,00 52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 0,00 242.862,00 0,00 0,00 0,00 242.862,00 0,00 242.862,00 52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 968.359,70 0,00 116.844,66 1.085.212,68 0,00 83,32 1.085.204,36 0,00 52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO 968.359,70 0,00 116.844,66 1.085.212,68 0,00 83,32 1.085.204,36 0,00 52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 968.359,70 0,00 116.844,66 1.085.212,68 0,00 83,32 1.085.204,36 0,00 52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS 968.443,02 0,00 116.844,66 1.085.212,68 0,00 0,00 1.085.287,68 0,00 52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS 0,00 83,32 0,00 0,00 0,00 83,32 0,00 83,32 53000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 701.010,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 701.010,53 0,00 53100000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 699.109,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699.109,26 0,00 53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 645.959,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645.959,26 0,00 53120000000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 53.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.150,00 0,00 53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53200000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 1.901,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.901,27 0,00 53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS 1.901,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.901,27 0,00 53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0,00 9.612.070,23 852.538,57 6.991.078,76 969.383,23 16.018.908,12 0,00 9.728.914,89 62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0,00 8.911.059,70 793.751,25 5.860.161,97 910.595,91 14.887.991,33 0,00 9.027.904,36 62100000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00 3.860.000,00 90.810,99 1.659.307,13 90.810,99 5.519.307,13 0,00 3.860.000,00 62110000000 - RECEITA A REALIZAR 0,00 2.291.503,86 90.810,99 1.659.307,13 0,00 3.860.000,00 0,00 2.200.692,87 62120000000 - RECEITA REALIZADA 0,00 1.568.496,14 0,00 0,00 90.810,99 1.659.307,13 0,00 1.659.307,13 62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 5.051.059,70 702.940,26 4.200.854,84 819.784,92 9.368.684,20 0,00 5.167.904,36 62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO 0,00 4.082.700,00 409.892,46 2.764.464,76 409.892,46 6.847.164,76 0,00 4.082.700,00 62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL 0,00 3.114.340,30 116.844,66 1.328.074,68 0,00 4.325.645,32 0,00 2.997.495,64 62213000000 - CREDITO UTILIZADO 0,00 968.359,70 293.047,80 1.436.390,08 409.892,46 2.521.519,44 0,00 1.085.204,36 62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0,00 393.806,87 144.072,64 718.633,79 116.844,66 1.085.212,68 0,00 366.578,89 62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 0,00 0,00 0,00 478,31 0,00 478,31 0,00 0,00 62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,00 6.890,89 148.975,16 716.957,54 144.072,64 718.870,91 0,00 1.988,37 62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 567.661,94 0,00 320,44 148.975,16 716.957,54 0,00 716.637,10 62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 0,00 968.359,70 293.047,80 1.436.390,08 409.892,46 2.521.519,44 0,00 1.085.204,36 62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO 0,00 968.359,70 293.047,80 1.436.390,08 409.892,46 2.521.519,44 0,00 1.085.204,36 62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 0,00 968.359,70 293.047,80 1.436.390,08 409.892,46 2.521.519,44 0,00 1.085.204,36 62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR 0,00 393.806,87 144.072,64 718.633,79 116.844,66 1.085.212,68 0,00 366.578,89 62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO 0,00 0,00 0,00 478,31 0,00 478,31 0,00 0,00 62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 6.890,89 148.975,16 716.957,54 144.072,64 718.870,91 0,00 1.988,37 62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 0,00 567.661,94 0,00 320,44 148.975,16 716.957,54 0,00 716.637,10 63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 0,00 701.010,53 58.787,32 1.130.916,79 58.787,32 1.130.916,79 0,00 701.010,53 63100000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 0,00 699.109,26 58.787,32 1.129.015,52 58.787,32 1.129.015,52 0,00 699.109,26

ANEXO II

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2016

25/11/2016 07:49:58

Page 8 of 10

Contas Analíticas e

Sintéticas do Sistema

Financeiro

Saldo do Mês Anterior (R$)

Credor

Devedor

Saldo para o Mês Seguinte (R$)

Credor

Devedor

Movimento a Débito (R$)

Até o Mês

No Mês

Movimento a Crédito (R$)

No Mês

Até o Mês

63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 0,00 135.245,16 29.393,66 593.257,76 0,00 0,00 0,00 105.851,50 63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 57.500,00 29.393,66 535.757,76 29.393,66 593.257,76 0,00 57.500,00 63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00 506.364,10 0,00 0,00 29.393,66 535.757,76 0,00 535.757,76 63170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63200000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 0,00 1.901,27 0,00 1.901,27 0,00 1.901,27 0,00 1.901,27 63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 1.901,27 0,00 0,00 0,00 0,00 63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 1.901,27 0,00 0,00 0,00 1.901,27 0,00 1.901,27 63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000000000 - CONTROLES DEVEDORES 10.788.244,91 0,00 220.455,70 11.406.778,20 119.048,60 9.433.824,72 10.889.652,01 0,00 71000000000 - ATOS POTENCIAIS 7.212.264,04 0,00 0,00 271.357,84 0,00 0,00 7.212.264,04 0,00 71100000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS 4.799.279,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.799.279,68 0,00 71120000000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES4.799.279,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.799.279,68 0,00 71121000000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO4.799.279,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.799.279,68 0,00 71121010000 - DIREITOS CONVENIADOS 4.799.279,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.799.279,68 0,00 71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 2.412.984,36 0,00 0,00 271.357,84 0,00 0,00 2.412.984,36 0,00 71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 2.412.984,36 0,00 0,00 271.357,84 0,00 0,00 2.412.984,36 0,00 71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 2.412.984,36 0,00 0,00 271.357,84 0,00 0,00 2.412.984,36 0,00 71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS 341.276,20 0,00 0,00 271.357,84 0,00 0,00 341.276,20 0,00 71231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 2.071.708,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.071.708,16 0,00 72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.589.195,19 0,00 215.655,70 11.130.620,36 119.048,60 9.433.824,72 2.685.802,29 0,00 72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 2.589.195,19 0,00 215.655,70 11.130.620,36 119.048,60 9.433.824,72 2.685.802,29 0,00 72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 2.589.195,19 0,00 215.655,70 11.130.620,36 119.048,60 9.433.824,72 2.685.802,29 0,00 72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 984.719,72 0,00 92.206,98 7.520.632,20 10.930,00 6.645.267,94 1.065.996,70 0,00 72112000000 - RECURSOS VINCULADOS 1.572.783,07 0,00 117.652,61 3.492.250,15 108.118,60 2.708.307,28 1.582.317,08 0,00 72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 31.692,40 0,00 5.796,11 117.738,01 0,00 80.249,50 37.488,51 0,00 73000000000 - DÍVIDA ATIVA 986.785,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 986.785,68 0,00 73200000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 986.785,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 986.785,68 0,00 79000000000 - OUTROS CONTROLES 0,00 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 79100000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 0,00 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 79120000000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 0,00 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 79121000000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS0,00 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 80000000000 - CONTROLES CREDORES 0,00 10.788.244,91 765.165,52 18.858.955,69 866.572,62 20.831.909,17 0,00 10.889.652,01 81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 0,00 7.212.264,04 135.343,11 2.540.809,29 135.343,11 2.812.167,13 0,00 7.212.264,04 81100000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 0,00 4.799.279,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.799.279,68 81120000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES0,00 4.799.279,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.799.279,68 81121000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO0,00 4.799.279,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.799.279,68

ANEXO II

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2016

25/11/2016 07:49:58

Page 9 of 10

Contas Analíticas e

Sintéticas do Sistema

Financeiro

Saldo do Mês Anterior (R$)

Credor

Devedor

Saldo para o Mês Seguinte (R$)

Credor

Devedor

Movimento a Débito (R$)

Até o Mês

No Mês

Movimento a Crédito (R$)

No Mês

Até o Mês

81121010000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS 0,00 4.799.279,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.799.279,68 81121010100 - CONVÊNIOS A RECEBER 0,00 4.799.279,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.799.279,68 81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 2.412.984,36 135.343,11 2.540.809,29 135.343,11 2.812.167,13 0,00 2.412.984,36 81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 0,00 2.412.984,36 135.343,11 2.540.809,29 135.343,11 2.812.167,13 0,00 2.412.984,36 81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 0,00 2.412.984,36 135.343,11 2.540.809,29 135.343,11 2.812.167,13 0,00 2.412.984,36 81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS 0,00 1.993.982,86 135.343,11 814.479,28 135.343,11 2.738.543,78 0,00 1.993.982,86 81231020100 - A EXECUTAR 0,00 1.314.846,69 135.343,11 814.479,28 0,00 1.924.064,50 0,00 1.179.503,58 81231020200 - EXECUTADOS 0,00 679.136,17 0,00 0,00 135.343,11 814.479,28 0,00 814.479,28 81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 0,00 419.001,50 0,00 1.726.330,01 0,00 73.623,35 0,00 419.001,50 81231040100 - A EXECUTAR 0,00 345.378,15 0,00 1.726.330,01 0,00 0,00 0,00 345.378,15 81231040200 - EXECUTADOS 0,00 73.623,35 0,00 0,00 0,00 73.623,35 0,00 73.623,35 82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 2.589.195,19 592.447,27 16.021.796,30 689.054,37 17.718.591,94 0,00 2.685.802,29 82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 0,00 2.589.195,19 592.447,27 16.021.796,30 689.054,37 17.718.591,94 0,00 2.685.802,29 82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 0,00 2.589.195,19 592.447,27 16.021.796,30 689.054,37 17.718.591,94 0,00 2.685.802,29 82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0,00 888.132,56 235.893,26 12.016.571,89 209.859,59 12.590.749,66 0,00 862.098,89 82111010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 0,00 888.132,56 235.893,26 5.349.063,89 209.859,59 5.923.241,66 0,00 862.098,89 82111020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 0,00 0,00 0,00 6.667.508,00 0,00 6.667.508,00 0,00 0,00 82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO0,00 529.052,03 173.466,30 2.710.110,07 116.844,66 2.483.431,20 0,00 472.430,39 82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA0,00 64.427,39 183.087,71 1.294.793,90 179.262,41 1.353.419,72 0,00 60.602,09 82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 0,00 64.390,89 178.368,82 1.258.419,11 173.466,30 1.315.931,21 0,00 59.488,37 82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 0,00 36,50 4.718,89 36.374,79 5.796,11 37.488,51 0,00 1.113,72 82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 0,00 1.107.583,21 0,00 320,44 183.087,71 1.290.991,36 0,00 1.290.670,92 83000000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 0,00 986.785,68 30.958,82 289.933,78 30.958,82 289.933,78 0,00 986.785,68 83200000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 0,00 986.785,68 30.958,82 289.933,78 30.958,82 289.933,78 0,00 986.785,68 83230000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 0,00 727.810,72 30.958,82 289.933,78 0,00 0,00 0,00 696.851,90 83240000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 0,00 258.974,96 0,00 0,00 30.958,82 289.933,78 0,00 289.933,78 89000000000 - OUTROS CONTROLES 0,00 0,00 6.416,32 6.416,32 11.216,32 11.216,32 0,00 4.800,00 89100000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 0,00 0,00 6.416,32 6.416,32 11.216,32 11.216,32 0,00 4.800,00 89120000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS0,00 0,00 6.416,32 6.416,32 11.216,32 11.216,32 0,00 4.800,00 89121000000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS0,00 0,00 6.416,32 6.416,32 11.216,32 11.216,32 0,00 4.800,00 89121010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 3.208,16 3.208,16 0,00 3.208,16 89121020000 - ADIANTAMENTOS A APROVAR 0,00 0,00 3.208,16 3.208,16 4.800,00 4.800,00 0,00 1.591,84 89121030000 - ADIANTAMENTOS APROVADOS 0,00 0,00 3.208,16 3.208,16 3.208,16 3.208,16 0,00 0,00

ANEXO II

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2016

25/11/2016 07:49:59

Page 10 of 10

Contas Analíticas e

Sintéticas do Sistema

Financeiro

Saldo do Mês Anterior (R$)

Credor

Devedor

Saldo para o Mês Seguinte (R$)

Credor

Devedor

Movimento a Débito (R$)

Até o Mês

No Mês

Movimento a Crédito (R$)

No Mês

Até o Mês

25 de novembro de 2016.

TOTAL GERAL:

MARIA MANEA DA CRUZ

PRESIDENTE

453.292.301-87

DANILO RICARDO PIVETTA

CONTADOR

032.867.841-41

ANEXO III

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)

Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário

Mês/Ano: 10/2016

25/11/2016 07:51:18

Page 1 of 2

Contas Analíticas e

Sintéticas do Sistema

Orçamentário

Saldo do Mês Anterior (R$)

Movimento a Débito (R$)

Movimento a Crédito (R$)

Saldo para o Mês Seguinte (R$)

Devedor

Credor

No Mês

Até o Mês

No Mês

Até o Mês

Devedor

Credor

52111000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 3.860.000,00 0,00 0,00 3.860.000,00 0,00 0,00 3.860.000,00 0,00 52211010000 - CREDITO INICIAL 3.860.000,00 0,00 0,00 3.860.000,00 0,00 0,00 3.860.000,00 0,00 52212010000 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR 107.862,00 0,00 0,00 107.862,00 0,00 0,00 107.862,00 0,00 52212020100 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS 357.700,00 0,00 0,00 357.700,00 0,00 0,00 357.700,00 0,00 52213010000 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR 222.700,00 0,00 0,00 222.700,00 0,00 0,00 222.700,00 0,00 52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 242.862,00 0,00 0,00 242.862,00 0,00 0,00 242.862,00 0,00 52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 0,00 242.862,00 0,00 0,00 0,00 242.862,00 0,00 242.862,00 52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 222.700,00 0,00 0,00 242.862,00 0,00 465.562,00 222.700,00 0,00 52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 0,00 242.862,00 0,00 0,00 0,00 242.862,00 0,00 242.862,00 52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS 968.443,02 0,00 116.844,66 1.085.212,68 0,00 0,00 1.085.287,68 0,00 52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS 0,00 83,32 0,00 0,00 0,00 83,32 0,00 83,32 53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 645.959,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645.959,26 0,00 53120000000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 53.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.150,00 0,00 53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS 1.901,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.901,27 0,00 53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62110000000 - RECEITA A REALIZAR 0,00 2.291.503,86 90.810,99 1.659.307,13 0,00 3.860.000,00 0,00 2.200.692,87 62120000000 - RECEITA REALIZADA 0,00 1.568.496,14 0,00 0,00 90.810,99 1.659.307,13 0,00 1.659.307,13 62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL 0,00 3.114.340,30 116.844,66 1.328.074,68 0,00 4.325.645,32 0,00 2.997.495,64 62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0,00 393.806,87 144.072,64 718.633,79 116.844,66 1.085.212,68 0,00 366.578,89 62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 0,00 0,00 0,00 478,31 0,00 478,31 0,00 0,00 62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,00 6.890,89 148.975,16 716.957,54 144.072,64 718.870,91 0,00 1.988,37 62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 567.661,94 0,00 320,44 148.975,16 716.957,54 0,00 716.637,10 62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR 0,00 393.806,87 144.072,64 718.633,79 116.844,66 1.085.212,68 0,00 366.578,89 62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO 0,00 0,00 0,00 478,31 0,00 478,31 0,00 0,00 62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 6.890,89 148.975,16 716.957,54 144.072,64 718.870,91 0,00 1.988,37 62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 0,00 567.661,94 0,00 320,44 148.975,16 716.957,54 0,00 716.637,10 63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 0,00 135.245,16 29.393,66 593.257,76 0,00 0,00 0,00 105.851,50 63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 57.500,00 29.393,66 535.757,76 29.393,66 593.257,76 0,00 57.500,00 63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00 506.364,10 0,00 0,00 29.393,66 535.757,76 0,00 535.757,76 63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 1.901,27 0,00 0,00 0,00 0,00 63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 1.901,27 0,00 0,00 0,00 1.901,27 0,00 1.901,27 63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANEXO III

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)

Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário

Mês/Ano: 10/2016

25/11/2016 07:51:18

Page 2 of 2

Contas Analíticas e

Sintéticas do Sistema

Orçamentário

Saldo do Mês Anterior (R$)

Movimento a Débito (R$)

Movimento a Crédito (R$)

Saldo para o Mês Seguinte (R$)

Devedor

Credor

No Mês

Até o Mês

No Mês

Até o Mês

Devedor

Credor

10.543.277,55 10.097.877,55

TOTAL GERAL: 969.383,23 16.970.277,44 969.383,23 16.970.277,44 10.660.122,21 10.214.722,21

25 de novembro de 2016.

MARIA MANEA DA CRUZ

PRESIDENTE

453.292.301-87

DANILO RICARDO PIVETTA

CONTADOR

032.867.841-41

CODIGO

ESPECIFICAÇÃO

ORÇADA

Exercício:

2016

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA

Página 1

DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

INICIAL

ATUAL

ARRECADADA

PERIODO

ACUMULADA

SALDO

A REALIZAR

1112.04.34.00.00IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE

OUTROS RENDIMENTOS

22.000,00 22.000,00 1.352,92 13.737,03 8.262,97

1325.55.99.00.00RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS

BANCÁRIOS DE RECU

41.500,00 41.500,00 12.585,55 156.096,69 -114.596,69

1600.03.99.00.00OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE

470.000,00 470.000,00 0,00 0,00 470.000,00

1600.13.02.00.00SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS

500,00 500,00 0,00 0,00 500,00

1600.99.00.00.00OUTROS SERVIÇOS

500,00 500,00 0,00 7.500,00 -7.000,00

1723.37.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS

PÚBLICOS

897.663,00 897.663,00 45.913,70 464.388,97 433.274,03

1730.00.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS

0,00 0,00 0,00 75.000,00 -75.000,00

1761.99.01.00.00 TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO --EDUC.SAUDE

AMBIENTAL

735.637,00 735.637,00 0,00 0,00 735.637,00

1761.99.02.00.00TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO- PISCICULTURA

42.100,00 42.100,00 0,00 0,00 42.100,00

1932.99.01.00.00RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE

OUTRAS RECEITAS

-135.000,00 135.000,00 30.958,82 289.933,78 -154.933,78

1990.99.00.00.00OUTRAS RECEITAS

500,00 500,00 0,00 0,00 500,00

2471.99.01.00.00OUTRAS TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO - CADEIA DA

PISCICULTURA

208.100,00 208.100,00 0,00 0,00 208.100,00

2471.99.02.00.00OUTRAS TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO - SIST. DE

RESIDUOS SÓLIDOS

955.500,00 955.500,00 0,00 652.650,66 302.849,34

2471.99.03.00.00OUTRAS TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO - CENTRO REF.

SANEAMENTO

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

2471.99.04.00.00OUTRAS TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO - ESTRUT. UN.

DE INSPEÇÃO

350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

CODIGO ESPECIFICAÇÃO

DOTAÇÃO

Exercício:

2016

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

Página 1

DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

ATUAL EMPENHADO ACUMULADO PERIODO LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO PAGO PERIODO ACUMULADO A PAGAR SALDO

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL 4.082.700,00 116.844,66 1.085.204,36 144.072,64 718.625,47 148.975,16 716.637,10 368.567,26 2.997.495,64

3 Entidade

0001 FOMENTO REGIONAL 4.044.100,00 116.844,66 1.067.704,36 143.468,08 702.925,17 148.370,60 700.936,80 366.767,56 2.976.395,64

Programa

1001 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS 15.000,00 0,00 888,25 0,00 888,25 0,00 888,25 0,00 14.111,75

Proj.Atividade

4 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00 0,00 888,25 0,00 888,25 0,00 888,25 0,00 14.111,75

Categoria

52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 0,00 888,25 0,00 888,25 0,00 888,25 0,00 14.111,75

Elemento

1002 INPLANTACAO DE SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS1.262.700,00 79.530,44 455.228,80 94.249,00 130.427,68 94.249,00 130.427,68 324.801,12 807.471,20

Proj.Atividade

4 DESPESAS DE CAPITAL 1.262.700,00 79.530,44 455.228,80 94.249,00 130.427,68 94.249,00 130.427,68 324.801,12 807.471,20

Categoria

51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.151.000,00 79.530,44 455.228,80 94.249,00 130.427,68 94.249,00 130.427,68 324.801,12 695.771,20

Elemento

52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 111.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.700,00

Elemento

1008 APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA E PECUARIA 355.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355.784,00

Proj.Atividade

4 DESPESAS DE CAPITAL 355.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355.784,00

Categoria

52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 355.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355.784,00

Elemento

1010 CENTRO DE REFERENCIA DE SANEAMENTO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

Proj.Atividade

4 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

Categoria

51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Elemento

52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Elemento

1011 CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00

Proj.Atividade

3 DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Categoria

30 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Elemento

39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00

Elemento

4 DESPESAS DE CAPITAL 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00

Categoria

51 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Elemento

52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00

Elemento

2001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 383.200,00 20.981,70 218.003,39 20.981,70 218.003,39 20.981,70 218.003,39 0,00 165.196,61

Proj.Atividade

3 DESPESAS CORRENTES 383.200,00 20.981,70 218.003,39 20.981,70 218.003,39 20.981,70 218.003,39 0,00 165.196,61

Categoria

04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

Elemento

11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL284.700,00 14.923,14 162.560,25 14.923,14 162.560,25 14.923,14 162.560,25 0,00 122.139,75

Elemento

13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 87.500,00 5.295,09 49.454,35 5.295,09 49.454,35 5.295,09 49.454,35 0,00 38.045,65

Elemento

16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.000,00 763,47 5.988,79 763,47 5.988,79 763,47 5.988,79 0,00 1.011,21

Elemento

2002 MANUTENCAO DO CIDES NASCENTE DO PANTANAL 358.328,00 16.332,52 279.103,90 28.237,38 239.125,83 33.139,90 237.137,46 41.966,44 79.224,10

Proj.Atividade 3 DESPESAS CORRENTES 358.328,00 16.332,52 279.103,90 28.237,38 239.125,83 33.139,90 237.137,46 41.966,44 79.224,10 Categoria 14 DIÁRIAS - CIVIL 35.500,00 2.362,50 12.975,00 2.362,50 12.975,00 2.362,50 12.975,00 0,00 22.525,00 Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 12.470,02 86.161,16 11.161,67 80.175,86 9.593,74 78.607,93 7.553,23 13.838,84 Elemento

33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.500,00 0,00 1.948,86 0,00 1.948,86 0,00 1.948,86 0,00 5.551,14