IS - INSTRUÇÃO DE SERVIÇO

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SETOR:FINANCEIRO –CONTAS A PAGAR RESPONSÁVEL:FLÁVIA FUNCIONÁRIO:RAPHAEL

DESCRIÇÃO: REALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS DO DIA PELA INTERNET.

INSTRUÇÃODESERVIÇO:

Realização dos Pagamentos do dia pela Internet

OBJETIVO:

Realizar os pagamentos do dia que são realizados diretamente pela internet.

APLICAÇÃO:

Diretoria, Controller, Tesouraria, Contas a Pagar, Fornecedores e Compras.

RESPONSABILIDADES DE GERENCIAMENTO DESSA INSTRUÇÃO:

Contas a Pagar

PROCEDIMENTOS / ETAPAS DA INSTRUÇÃO:

1. Abrir o sistema Atack; 2. Informar Login e Senha

3. Liquidar os pagamentos em carteira: Caminho: Financeiro/Pagar/Tela FIN036 - Pagamento em Carteira; Obs: Separar fisicamente os documentos a pagar por unidade e os pagamentos só podem ser agrupados para ser liquidados no sistema com CNPJ iguais.

3.1 Tipos de Liquidação

3.1.1 Documentos Ímpar

3.1.1.1 Seleciona o Fato Contábil: FC6057 – Suprimento de Caixa no campo “Fato Contábil”. Obs.: Todo valor pago com o FC6057 é lançado como entrada no sistema como suprimento de caixa os respectivos títulos pagos como transferência para o banco. No banco o valor sai como suprimento de caixa.

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Elaborado por: Gilson Ribeiro Gomes Data: 24/5/2013 Versão: 11/2012 Ass. Revisado por: Data: Ass. Aprovado por: Data: Ass.

Obs: Quando o CNPJ da Unidade é diferente da Matriz, usa-se o “FC6056 - Pagamentos TED/Transferências” no lugar do “FC6057 - Suprimento de Caixa”, no entanto, é obrigatório realizar a operação manual de Débito no caixa 1000 e Débito do banco e o crédito no caixa 1000.

3.1.1.2 Clicar no botão “Inserir”;

3.1.1.3 Clica no botão “...” ao lado do campo “Nosso Número” para realizar uma pesquisa do documento a ser liquidado;

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3.1.1.4 Realizar a pesquisa pelo número do documento impresso no “Cartão de Compromisso”; Aciona o botão “Gerar Cheques”;

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3.1.1.5 Seleciona a forma de pagamento “Cheque ou Dinheiro”, sendo que dinheiro seriam os pagamentos realizados via TED e cheque via emissão de cheque;

3.1.1.6 Escolhe o banco onde será realizado o pagamento no campo “Cód. Banco Caixa”. Todo pagamento ímpar é lançado no caixa 1000;

3.1.1.7 Aciona o botão “Salvar”;

3.1.1.8 Coloca observações adicionais quando se fizer necessário sobre o pagamento no campo “Complemento do Histórico”;

3.1.1.9 Aciona o botão “Aplicar”.

3.1.2 Documentos Par

3.1.2.1 Seleciona o Fato Contábil: FC6056 – Pagamentos TED/Transferências no campo “Fato Contábil”; 3.1.2.2 Clicar no botão “Inserir”;

3.1.2.3 Clica no botão “...” ao lado do campo “Nosso Número” para realizar uma pesquisa do documento a ser liquidado;

3.1.2.4 Realizar a pesquisa pelo número do documento impresso no “Cartão de Compromisso”; Aciona o botão “Gerar Cheques”;

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3.1.2.5 Seleciona a forma de pagamento “Cheque ou Dinheiro”, sendo que dinheiro seriam os pagamentos realizados via TED e cheque via emissão de cheque;

3.1.2.6 Escolhe o banco onde será realizado o pagamento no campo “Cód. Banco Caixa”; 3.1.2.7 Aciona o botão “Salvar”;

3.1.2.8 Coloca observações adicionais quando se fizer necessário sobre o pagamento no campo “Complemento do Histórico”;

3.1.2.9 Aciona o botão “Aplicar”.

4. Pagamentos nos Sistemas dos Bancos 4.1 No Caso do Banco Itaú

4.1.1 Salva o arquivo no sistema Atack no seguinte caminho para ser enviado: Computador/C:/Itaú; 4.1.2 Acessa o sistema do banco no seguinte endereço: www.itau.com.br

4.1.2.1 Informar o código do operador e clicar no botão “Acessar”;

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4.1.2.3 Informa o código do “Tokien” 4.1.2.4 Clicar no botão “Acesso Completo”;

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4.1.2.5.1 Transferência

4.1.2.5.1.1 Caminho: Contas a Pagar/Incluir Pagamento de Contas/De Conta Corrente para Conta Corrente 4.1.2.5.1.2 Informar a agência e conta, data do pagamento e valor;

4.1.2.5.1.3 Aciona o botão “Incluir”;

4.1.2.5.1.4 Confere os dados do pagamento; 4.1.2.5.1.5 Clicar no botão “Continuar”

4.1.2.5.2 DOC

4.1.2.5.2.1 Caminho: Contas a Pagar/Incluir Pagamento de Contas/DOC 4.1.2.5.2.2 Informar o nome do favorecido;

4.1.2.5.2.3 Informar o CPF ou CNPJ;

4.1.2.5.2.4 Informar o número da conta de destino;

4.1.2.5.2.5 Informar a agência e conta, data do pagamento e valor; 4.1.2.5.2.6 Aciona o botão “Incluir”;

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4.1.2.5.3 TED

4.1.2.5.3.1 Caminho: Contas a Pagar/Incluir Pagamento de Contas/TED 4.1.2.5.3.2 Informar o nome do favorecido;

4.1.2.5.3.3 Informar o CPF ou CNPJ;

4.1.2.5.3.4 Informar o número da conta de destino;

4.1.2.5.3.5 Informar a agência e conta, data do pagamento e valor; 4.1.2.5.3.6 Aciona o botão “Incluir”;

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Obs: A TED não pode ser programada, precisa de saldo em conta para realizar a operação. A TED pode ser agendada até 16:15 e autorizada até 16:30 horas.

Obs: Escolher a opção “Programado” (para definir uma data a ser debitado na conta) ou “Para o Dia” (Débito Imediato).

4.1.2.5.4 Autorização de Pagamento , Transferência, DOC e TED

4.1.2.5.4.1 Caminho: Contas a Pagar/Autorizar Pagamentos/Contas/Por Data. Se a autorização for direta, o caminho é o seguinte: Contas a Pagar/Autorizar Pagamentos/Para o dia (Débito Imediato). Existem duas opções de autorização de TED. A TED C – Outra Titularidade ou TED D – Mesma Titularidade (para a própria empresa) .

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4.1.2.5.4.3 Confere todos os pagamentos com a realização da liquidação paralela no sistema Atack; 4.1.2.5.4.4 Marca o que será pago;

4.1.2.5.4.5 Confere o valor;

4.1.2.5.4.6 Clica no botão “Enviar”; 4.1.2.5.4.7 Informa o código do Tokien;

4.1.2.5.4.8 Clica no botão “Confirma”.

4.1.2.5.5 Imprime os recibos de pagamento, transferências, DOC e TED e anexa ao “Cartão de Compromisso”;

Obs1: Os pagamentos são processados pelo banco às 12:00; 15:00 e 19:00 horas. Obs2: Ao realizar pagamentos no banco Ímpar e Par eles não podem ser agrupados.

4.1.2.6 Pagamentos Através de DDA (Débito Direto Autorizado)

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4.1.2.6.2 Selecionar o CNPJ do Sacado;

4.1.2.6.3 Selecionar o Status (a vencer, vencido e agenda) conforme o que será pago no dia. Se o título estiver vencido o próprio sistema calcula as despesas financeiras e inclui no valor do título. 4.1.2.6.4 Informar o período de vencimento dos títulos a serem buscados para pagamento;

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4.1.2.6.5 Clicar no botão “Buscar”;

4.1.2.6.6 Conferir e alterar o valor a ser pago caso haja algum desconto;

4.1.2.6.7 Marcar os títulos a serem autorizados. Obs.: Os títulos que não estiverem cadastrados em DDA devem ser cobrados dos fornecedores pela Contabilidade ou pelo Contas a Pagar;

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4.1.2.6.9 Realiza paralelamente a liquidação dos títulos no sistema Atack para conferir se os valores finais vão ser iguais conforme etapa 3.1 – Tipos de Liquidação;

4.1.2.6.10 Marca de amarelo na planilha de “Posição de Caixa do Dia” os valores que vão sendo liquidados no banco e no sistema;

4.1.2.6.11 Autorizar os pagamentos (vide etapa 4.1.2.5.6):

4.1.2.7 Pagamentos Não Cadastrados em DDA (Débito Direto Autorizado)

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4.1.2.7.3 Clica no botão “Enviar”; 4.1.2.7.4 Confere os dados do boleto; 4.1.2.7.5 Informa a data de pagamento;

4.1.2.7.6 Informa se existe algum abatimento ou desconto; 4.1.2.7.7 Informa o valor final do boleto;

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4.1.2.7.9 Clica no botão “Enviar”;

4.1.2.7.10 Autorizar os pagamentos (vide etapa 4.1.2.5.6):

4.2 No Caso do Banco Santander

4.2.1 Acessa o sistema do banco no seguinte endereço: www.santanderempresarial.com.br 4.2.2 Informa agência e conta e aciona o botão OK

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4.2.4 Transferência

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4.2.4.2 Selecionar a Opção “CC” no campo “Tipo de Pagamento”; 4.2.4.3 Clicar em no botão “Enviar”;

4.2.4.4 Preencher os campos: Valor Nominal, Data de Vencimento e do Pagamento, Agência e Conta de Destino;

4.2.4.5 No campo “Finalidade” selecione a opção “Pagamento a Fornecedores”;

4.2.4.6 No campo “Tipo de Serviço” selecione a opção “Pagamento a Fornecedor” ou Pagamento Salários;

4.2.4.7 Clica no botão “Enviar”;

4.2.4.8 Informar a assinatura eletrônica;

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4.2.4.11 Autorizar

4.2.4.11.1 Caminho: Autorização/por Data de Efetivação;

4.2.4.11.2 Informe o período que contempla os lançamentos a serem autorizados;

4.2.4.11.3 Clica no botão “Liberar”;

4.2.4.11.4 Conferir os valores a serem liberados; 4.2.4.11.5 Marcar os lançamentos a serem liberados;

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4.2.4.11.6 Clica no botão “Continuar”; 4.2.4.11.7 Informar a assinatura eletrônica;

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4.2.4.11.9 Clicar no botão “Enviar”;

Obs: Os pagamentos só serão efetivamente lançados na conta corrente se a conta tiver saldo para isso, contando com cheque especial etc;

4.2.4.11.10 Realiza paralelamente a liquidação dos títulos no sistema Atack para conferir se os valores finais vão ser iguais conforme etapa 3.1 – Tipos de Liquidação;

4.2.4.11.11 Marca de amarelo na planilha de “Posição de Caixa do Dia” os valores que vão sendo liquidados no banco e no sistema;

4.2.5 TED

4.2.5.1 Caminho: Pagamentos Fornecedores;

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4.2.5.3 Informar o nome do fornecedor;

4.2.5.4 No campo “Tipo de Documento” selecionar a opção “CNPJ ou CPF” dependendo do destinatário ser empresa ou pessoa física;

4.2.5.5 Preencher os campos: Valor Nominal, Data de Vencimento e do Pagamento, Agência, Conta e Banco de Destino;

4.2.5.6 No campo “Tipo de Transferência” selecionar a opção “Mesma Titularidade (para outro banco ou conta da mesma empresa) ou “Outra Titularidade” (para destinatário diferente da empresa); 4.2.5.7 No campo “Finalidade” selecione a opção “Pagamento a Fornecedores”;

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4.2.5.9 Clica no botão “Enviar”;

4.2.5.10 Informar a assinatura eletrônica;

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4.2.5.12 Clicar no botão “Enviar”;

4.2.5.13 Autorizar (Vide etapa 4.2.4.11 até 4.2.4.11.11)

4.3 No Caso do Daycoval

4.3.1 Salva o arquivo no sistema Atack no seguinte caminho para ser enviado: Computador/C:/Daycoval 4.3.2 Acessa o sistema do banco no seguinte endereço: www.daycoval.com.br

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4.3.3 Informar o login;

4.3.4 Informar senha gerada através do Leitor de cartão”; 4.3.4.1 Inserir o cartão no leitor de cartão;

4.3.4.2 Selecionar a função “SIGN”;

4.3.4.3 Digite no leitor o V1 informado no site e acionar a tecla “Enter”; 4.3.4.4 Digite no leitor o V2 informado no site e acionar a tecla “Enter”; 4.3.4.5 Digitar o código “PIN” e acionar a tecla “Enter”;

4.3.4.6 Informar no site o valor encontrado no leitor de cartão. 4.4 Abre a tela do site do banco;

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4.5 Transferência de TED/DOC

4.5.1 Caminho: Transferência de TED-DOC/DOC-TED/Transferência pra Outros Bancos/Opção: TED-D – para conta de mesma titularidade;

Obs: As transferências só podem ser realizadas com as contas a serem transferidas cadastradas; Cadastramento de Contas para Transferência:

 ????

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4.5.3 Escolher a conta a ser debitada de no. 902185-1; 4.5.4 Informar o valor a ser transferido;

4.5.4 Acionar o botão “Solicitar”;

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Obs: Se o valor de uma TED for acima de R$ 300.000,00, é bom dividi-la em pelo menos duas vezes. 4.6 Autorização de Operação (Autorizar a TED);

4.7 Caminho: Transferência de TED-DOC/DOC-TED/Transferência pra Outros Bancos/Opção: Autorização de Operação;

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DESCRIÇÃO: REALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS DO DIA PELA INTERNET. 4.7.2 Clicar no botão “Autorizar”;

4.7.3 Informar senha gerada através do Leitor de cartão conforme etapa 4.3.4”;

4.7.4 Clicar no botão “Confirmar”

4.8 No Caso do Bradesco

4.8.1 Acessa o sistema do banco no seguinte endereço: www.bradesco.com.br

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4.9 Abre a tela para informar o “certificado” no seguinte caminho: G:Flavia/Certificado/Marcar a opção a esquerda “flavia.crt”/clicar nele e informar a senha e aciona o botão OK;

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4.11 Pagamentos de Boletos

4.11.1 Caminho: Transações/Pagamentos/

4.11.2 Informar o código de barra do título a ser pago;

4.11.3 Acionar o botão “Continuar”; 4.11.4 Informar a data de pagamento;

4.11.5 Confirmar o valor e vencimento do boleto;

4.11.6 Informar o nome do cedente no campo “Descrição do Pagamento”; 4.11.7 Acionar o botão “Confirmar”;

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4.11.11 Clicar no botão “Efetuar Outra Transação”. Repetir a partir da etapa 4.11. Obs: Anexar todos os comprovantes aos devidos cartões de compromisso;

4.12 Transferências entre Contas de Mesmo Banco 4.12.1 Cadastramento de contas para crédito;

4.12.1.1 Caminho: Transações/Transferências de Recursos/Cadastramento de Contas/Contas Bradesco 4.12.1.2 Digitar a agência;

4.12.1.3 Digitar a conta;

4.12.1.4 Selecionar se o tipo de conta é “Conta Corrente” ou “Poupança” 4.12.1.5 Acionar o botão “Continuar”;

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4.12.1.7 Informar o código do Tokien no site; 4.12.1.8 Acionar o botão “Confirmar”.

Obs: Se a conta não for cadastrada, o sistema do banco permite transferir somente R$ 2.000,00 (dois mil reais).

4.12.2 Caminho: Transações/Transferências de Recursos/Transferências/Entre Contas Bradesco; 4.12.3 Selecionar a conta onde será creditado o recurso ou cadastre segundo a etapa 4.12.1; 4.12.4 Informar o valor;

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4.12.6 Acionar o botão “Confirmar”;

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DESCRIÇÃO: REALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS DO DIA PELA INTERNET. 4.12.8 Informar a senha do Tokien e acionar o botão “OK”;

4.12.9 Imprimir o comprovante clicando no botão “Tela de Impressão”;

4.12.10 Clicar no botão “Efetuar Outra Transação”. Repetir a partir da etapa 4.11. 4.13 Transferências entre Contas de Bancos Diferentes (TED)

4.13.1 Cadastramento de contas para crédito, vide etapa 4.12.1;

4.13.2 Caminho: Transações/Transferências de Recursos/Transferências/Interbancárias/Cadastradas; Obs: Escolher a opção “Mesma Titularidade” para o mesmo CNPJ ou “Titularidade Diferente” para CNPJ diferentes da empresa.

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4.13.3 Selecionar a conta onde será creditado o recurso; 4.13.4 Informar o valor;

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4.13.6 Acionar o botão “Confirmar”;

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IS - INSTRUÇÃO DE SERVIÇO

4.13.9 Imprimir o comprovante clicando no botão “Tela de Impressão”;

4.13.10 Clicar no botão “Efetuar Outra Transação”. Repetir a partir da etapa 4.11.

4.14 No Caso da Caixa Econômica Federal

4.14.1 Acessa o sistema do banco no seguinte endereço: www.caixa.gov.br

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4.14.3 Informar usuário;

4.14.4 Marcar a opção “pessoa jurídica”;

4.14.5 Confirmar as iniciais do nome da pessoa cadastrada no site;

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DESCRIÇÃO: REALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS DO DIA PELA INTERNET. 4.14.7 Transferências Entre Contas da Caixa

4.14.7.1 Caminho: Transferências/Entre Contas da Caixa

4.14.7.2 Selecione a conta de onde sairá o recurso; 4.14.7.3 Informar a agência e conta de destino; 4.14.7.4 Informar o valor a ser transferido; 4.14.7.5 Acionar o botão “Continuar”;

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4.14.7.7 Acionar o botão “Confirmar”;

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4.14.7.9 Acionar o botão “Imprimir Comprovante”.

4.14.7.10 Anexar o recibo de pagamento ao “Cartão de Compromisso”; 4.14.8 TED

4.14.8.1 Caminho: Transferências/TED

4.14.8.2 Escolher se a TED será para terceiros ou de mesma titularidade;

4.14.8.3 Acionar o botão “Continuar”;

4.14.8.4 Escolhe a conta que receberá o recurso. Obs. Se a conta não estiver cadastrada, é preciso entrar em contato com o gerente da Caixa para realizar o cadastro. Os dados são enviados por e-mail 4.14.8.5 Informa o banco, agência e conta;

4.14.8.6 Selecionar o tipo de conta; 4.14.8.7 Digitar o valor a ser transferido;

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4.14.8.8 Acionar o botão “Continua”; 4.14.8.9 Confere os dados da TED;

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4.14.8.10 Informar a senha de autenticação de pagamento no teclado virtual;

4.14.8.11 Acionar o botão “Confirmar”;

4.14.8.12 Acionar o botão “Imprimir Comprovante”.

4.14.8.13 Anexar o recibo de pagamento ao “Cartão de Compromisso”;

4.15 No Caso do Banco do Brasil

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4.15.3 Informar a Chave e a Senha, depois acionar o botão “Entrar”;

4.15.4 Cadastro de Contas para Transferências

4.15.4.1 Caminho: Conta Corrente/Transferências/Contas Favorecidas de Crédito/BB/Cadastramento. Obs: Para realizar transferências entre contas do banco do brasil;

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DESCRIÇÃO: REALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS DO DIA PELA INTERNET. 4.15.4.2 Informar agência e conta de destino do recurso;

4.15.4.3 Informar a senha da conta; 4.15.4.4 Acionar o botão “Assinar”;

4.15.4.5 Entrar em contato com a agência para solicitar a liberação do cadastramento da conta; 4.15.5 Transferências

4.15.6 Caminho: Conta Corrente/Transferências/BB

4.15.7 Informar agência e conta de destino do recurso; 4.15.8 Informar o valor a ser transferido;

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IS - INSTRUÇÃO DE SERVIÇO

4.15.10 Informar a senha da conta; 4.15.10.1 Acionar o botão “Assinar”;

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IS - INSTRUÇÃO DE SERVIÇO

DESCRIÇÃO: REALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS DO DIA PELA INTERNET. 4.15.10.3 Acionar o botão “Confirmar”;

4.15.10.4 Acionar o botão “Imprimir”. 4.16 TED

4.16.1 Caminho: Conta Corrente/Transferências/TED 4.16.2 Informar agência e conta de destino do recurso; 4.16.3 Informar o valor a ser transferido;

4.16.4 Informar o CNPJ de destino; 4.16.5 Informar a data da TED;

4.16.6 Digitar a imagem que aparece na tela no campo ao lado; 4.16.7 Informar a senha da conta;

4.16.8 Acionar o botão “Assinar”;

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4.16.10 Acionar o botão “Confirmar”; 4.16.11 Acionar o botão “Imprimir”. 4.17 Pagamentos

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IS - INSTRUÇÃO DE SERVIÇO

DESCRIÇÃO: REALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS DO DIA PELA INTERNET. 4.17.2 Escolher se o pagamento será feito com código de barra ou não;

4.17.3 Selecione a opção de pagamento conforme lista no menu do sistema do banco; 4.17.4 Informa o código de barra (exemplo);

4.17.5 Confirma os dados;

4.17.6 Digitar a imagem que aparece na tela no campo ao lado;

4.17.7 Informar a senha da conta; 4.17.8 Acionar o botão “Assinar”;

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4.17.10 Imprimir o comprovante;

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Obs: Uma vez que já foi informada a imagem e senha em alguma operação anterior, o sistema do banco solicitará essas informações nas operações seguintes, caso o operador não saia do sistema.

OUTRAS INFORMAÇÕES:

BELO HORIZONTE, 16 DE NOVEMBRO DE 2012.

ATENCIOSAMENTE,

--- GERALDO