CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL

Texto

(1)

2.403.912,12 D 910.036,45 942.068,79 2.371.879,78 D 1 - ATIVO 165.222,98 D 901.757,75 931.670,71 135.310,02 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 6.785,27 D 829.320,28 831.193,82 4.911,73 D 1.1.1 - DISPONIVEL 738,75 D 19.074,10 18.009,55 1.803,30 D 1.1.1.01 - CAIXA 738,75 D 19.074,10 18.009,55 1.803,30 D (0000000001) - 0001 - CAIXA GERAL 808,67 D 579.520,89 580.328,56 1,00 D 1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

808,67 D 579.520,89 580.328,56 1,00 D (0000001358) - 0005 - BANCO BRADESCO CTA 2815-0

5.237,85 D 230.725,29 232.855,71 3.107,43 D 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA

5.237,85 D 230.725,29 232.855,71 3.107,43 D (0000001360) - 0004 - APLICACAO BRADESCO INVEST PLUS

11.429,69 D 17.725,24 16.724,17 12.430,76 D 1.1.2 - DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

11.429,69 D 17.725,24 16.724,17 12.430,76 D 1.1.2.01 - OUTROS VALORES A RECEBER

869,64 D 982,79 217,41 1.635,02 D (0000002155) - 0012 - CARTÃO DE CREDITO 709,02 D 502,55 709,02 502,55 D (0000002156) - 0013 - CARTÃO DE DÉBITO 1.303,90 D 652,37 1.303,90 652,37 D (0000000261) - 0005 - CHEQUES DEVOLVIDOS 8.547,13 D 15.587,53 14.493,84 9.640,82 D (0000000260) - 0004 - CHEQUES PRÉ-DATADOS 5.234,85 D 53.472,82 50.697,96 8.009,71 D 1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS 0,00 52.172,82 49.703,73 2.469,09 D 1.1.3.02 - ADIANTAMENTOS 0,00 7.845,82 5.376,73 2.469,09 D (0000000279) - 0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - SEDE

0,00 2.760,00 2.760,00 0,00

(0000000287) - 0012 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - CLUBE…

0,00 41.567,00 41.567,00 0,00 (0000000276) - 0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - SEDE

5.234,85 D 1.300,00 994,23 5.540,62 D 1.1.3.03 - EMPRÉSTIMOS 5.234,85 D 1.300,00 994,23 5.540,62 D (0000000290) - 0001 - EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS 141.773,17 D 1.239,41 33.054,76 109.957,82 D 1.1.4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS 141.773,17 D 1.239,41 33.054,76 109.957,82 D 1.1.4.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS 141.773,17 D 1.239,41 33.054,76 109.957,82 D (0000001359) - 0004 - APLICACAO BRADESCO CDB 2.238.689,14 D 8.278,70 10.398,08 2.236.569,76 D 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

7.058,11 D 0,00 0,00 7.058,11 D 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

7.058,11 D 0,00 0,00 7.058,11 D 1.2.1.02 - DEPOSITOS JUDICIAIS

7.058,11 D 0,00 0,00 7.058,11 D (0000001023) - 0002 - BLOQUEIO ORDEM JUDICIAIS

2.231.631,03 D 8.278,70 10.398,08 2.229.511,65 D 1.2.3 - IMOBILIZADO 1.521.753,06 D 0,00 0,00 1.521.753,06 D 1.2.3.01 - IMÓVEIS - SEDE 1.094,11 D 0,00 0,00 1.094,11 D (0000000297) - 0001 - AMBULATÓRIO MÉDICO 102.435,30 D 0,00 0,00 102.435,30 D (0000000305) - 0009 - BAR E RESTAURANTE 27.952,38 D 0,00 0,00 27.952,38 D (0000000310) - 0014 - BENFEITORIAS EM QUADRA DE FUTEBOL

5.248,19 D 0,00 0,00 5.248,19 D (0000000306) - 0010 - CASA GAS E COZINHA

695.248,05 D 0,00 0,00 695.248,05 D (0000000298) - 0002 - EDIFICAÇÃO SEDE 47.275,16 D 0,00 0,00 47.275,16 D (0000000303) - 0007 - GINÁSIO 328.425,47 D 0,00 0,00 328.425,47 D (0000000304) - 0008 - INSTALAÇÕES 15.353,86 D 0,00 0,00 15.353,86 D (0000000307) - 0011 - LAVANDERIA 140.881,48 D 0,00 0,00 140.881,48 D (0000000299) - 0003 - PISCINAS 14.300,00 D 0,00 0,00 14.300,00 D (0000000309) - 0013 - QUADRA DE BASQUETE 1.971,84 D 0,00 0,00 1.971,84 D (0000000300) - 0004 - QUADRA DE CESTOBOL 10.145,21 D 0,00 0,00 10.145,21 D (0000000302) - 0006 - QUADRAS DE TÊNIS 18.492,74 D 0,00 0,00 18.492,74 D (0000000308) - 0012 - REFORMA SALA DE GINÁSTICA

112.929,27 D 0,00 0,00 112.929,27 D (0000000301) - 0005 - SALA DE MUSCULAÇÃO

500.228,59 D 1.050,00 0,00 501.278,59 D 1.2.3.02 - MÓVEIS E UTENSÍLOS - SEDE

500.228,59 D 1.050,00 0,00 501.278,59 D (0000000311) - 0001 - MOBILIÁRIO

592.323,34 D 7.228,70 0,00 599.552,04 D 1.2.3.03 - MÁQUINAS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS - SEDE

273.010,85 D 3.800,00 0,00 276.810,85 D (0000000314) - 0005 - APARELHOS DE GINÁSTICA 4.211,17 D 0,00 0,00 4.211,17 D (0000000315) - 0006 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS… 88.601,89 D 575,00 0,00 89.176,89 D (0000000312) - 0003 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

(2)

11.720,31 D 2.598,00 0,00 14.318,31 D (0000000316) - 0007 - EQUIPAMENTOS DE SOM / TV 5.561,79 D 0,00 0,00 5.561,79 D (0000000041) - 0002 - FERRAMENTAS 188.885,32 D 0,00 0,00 188.885,32 D (0000000040) - 0001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 20.332,01 D 255,70 0,00 20.587,71 D (0000000313) - 0004 - SOFTWARES 27.930,05 D 0,00 0,00 27.930,05 D 1.2.3.04 - VEÍCULOS - SEDE 27.930,05 D 0,00 0,00 27.930,05 D (0000000043) - 0002 - AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS 199.176,53 D 0,00 0,00 199.176,53 D 1.2.3.08 - IMÓVEIS - CLUBE DE CAMPO

1,13 D 0,00 0,00 1,13 D (0000000321) - 0004 - CAMPO DE FUTEBOL 3.945,03 D 0,00 0,00 3.945,03 D (0000000320) - 0003 - CERCA 126.784,42 D 0,00 0,00 126.784,42 D (0000000319) - 0002 - CONSTRUÇÕES 17.001,53 D 0,00 0,00 17.001,53 D (0000000323) - 0006 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 28.284,98 D 0,00 0,00 28.284,98 D (0000000322) - 0005 - PISCINAS 23.134,78 D 0,00 0,00 23.134,78 D (0000000324) - 0007 - QUADRA DE TÊNIS 24,66 D 0,00 0,00 24,66 D (0000000318) - 0001 - TERRENO 37.477,30 D 0,00 0,00 37.477,30 D 1.2.3.09 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CLUBE DE CAMPO

6.297,80 D 0,00 0,00 6.297,80 D (0000000325) - 0001 - MOBILIÁRIO

31.179,50 D 0,00 0,00 31.179,50 D (0000000326) - 0002 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

5.061,88 D 0,00 0,00 5.061,88 D 1.2.3.10 - MAQUINAS, EQUIPAM. E FERRAM - C.CAMPO

30,71 D 0,00 0,00 30,71 D

(0000001026) - 0002 - LINHAS TELEFONICAS

35,16 D 0,00 0,00 35,16 D

(0000000327) - 0001 - LINHAS TELEFÔNICAS (DIREITO DE USO)

4.996,01 D 0,00 0,00 4.996,01 D (0000001304) - 0003 - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E…

4.783,38 D 0,00 0,00 4.783,38 D 1.2.3.11 - VEÍCULOS - CLUBE DE CAMPO

4.783,38 D 0,00 0,00 4.783,38 D (0000000328) - 0001 - VEÍCULOS

60.721,39 D 0,00 0,00 60.721,39 D 1.2.3.12 - RECURSOS NATURAIS - CLUBE CAMPO

60.721,39 D 0,00 0,00 60.721,39 D (0000000329) - 0001 - POÇO ARTESIANO

631.109,74 C 0,00 9.691,52 640.801,26 C 1.2.3.98 - DEPREC. AMORT. EXAUST. ACUMULADA - SEDE

6.357,05 C 0,00 93,26 6.450,31 C (0000000336) - 0006 - (-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARES

16.614,99 C 0,00 232,97 16.847,96 C (0000001056) - 0017 - (-) DEPR. BENFEIT. QUADRA DE FUTEBOL

41.818,75 C 0,00 0,00 41.818,75 C (0000001065) - 0025 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

195,47 C 0,00 1,65 197,12 C

(0000001058) - 0020 - (-) DEPRECIAÇÃO AMBULATORIO MEDICO

1.168,38 C 0,00 24,20 1.192,58 C (0000001054) - 0015 - (-) DEPRECIAÇÃO AP. EQUIP.…

109.690,05 C 0,00 2.951,66 112.641,71 C (0000001052) - 0013 - (-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS DE…

19.461,59 C 0,00 171,38 19.632,97 C (0000001064) - 0090 - (-) DEPRECIAÇÃO BAR E RESTAURANTE

31.050,32 C 0,00 423,27 31.473,59 C (0000001048) - 0009 - (-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E…

5.406,37 C 0,00 180,57 5.586,94 C (0000001057) - 0018 - (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE SOM

33.500,28 C 0,00 353,16 33.853,44 C (0000001050) - 0011 - (-) DEPRECIAÇÃO GINASIO 172.723,63 C 0,00 1.767,23 174.490,86 C (0000001051) - 0012 - (-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES 17.299,90 C 0,00 4,50 17.304,40 C (0000001082) - 0026 - (-) DEPRECIAÇÃO PISCINAS 10.763,15 C 0,00 119,17 10.882,32 C (0000001055) - 0016 - (-) DEPRECIAÇÃO QUADRA DE BASQUETE

1.299,91 C 0,00 6,67 1.306,58 C (0000001053) - 0014 - (-) DEPRECIAÇÃO REFORMA SALA DE…

33.733,92 C 0,00 335,64 34.069,56 C (0000001049) - 0010 - (-) DEPRECIAÇÃO SALA DE MUSCULAÇÃO

64.081,75 C 0,00 1.879,98 65.961,73 C (0000000333) - 0003 - (-) DEPRECIAÇÕES - MAQ. EQUIPAMENTOS

36.514,61 C 0,00 666,14 37.180,75 C (0000000332) - 0002 - (-) DEPRECIAÇÕES - MOBILIÁRIO 29.313,06 C 0,00 465,50 29.778,56 C (0000000334) - 0004 - (-) DEPRECIAÇÕES - VEÍCULOS 116,56 C 0,00 14,57 131,13 C (0000001143) - 0023 - LAVANDERIA 86.714,75 C 0,00 706,56 87.421,31 C 1.2.3.99 - DEPREC. AMORT. E EXAUST ACUM - C.CAMPO

804,87 C 0,00 29,81 834,68 C

(0000000049) - 0003 - (-) DEPREC. MÁQUINAS, EQUIP

8.342,03 C 0,00 42,89 8.384,92 C (0000001059) - 0010 - (-) DEPRECIAÇÃO CONTRUÇÕES 7.674,88 C 0,00 78,47 7.753,35 C (0000001062) - 0013 - (-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES… 2.934,28 C 0,00 14,57 2.948,85 C (0000001060) - 0011 - (-) DEPRECIAÇÃO MOBILIARIO 11.664,21 C 0,00 182,40 11.846,61 C (0000001063) - 0014 - (-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS

22.266,78 C 0,00 358,42 22.625,20 C (0000001061) - 0012 - (-) DEPRECIAÇÃO PISCINAS 18.354,44 C 0,00 0,00 18.354,44 C (0000000047) - 0001 - (-) DEPRECIAÇÕES - EDIFICAÇÕES 11.907,43 C 0,00 0,00 11.907,43 C (0000001066) - 0015 - (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 398,74 C 0,00 0,00 398,74 C (0000001144) - 1065 - DEPRECIAÇÃO DE VEICULO

(3)

2.367,09 C 0,00 0,00 2.367,09 C (0000000051) - 0005 - EXAUST. E DEPR. REC NAT. POÇO…

2.316.652,12 C 344.552,66 350.540,88 2.322.640,34 C 2 - PASSIVO 423.663,48 C 344.552,66 350.540,88 429.651,70 C 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 96.271,43 C 83.038,79 74.557,43 87.790,07 C 2.1.3 - FORNECEDORES 96.271,43 C 83.038,79 74.557,43 87.790,07 C 2.1.3.01 - FORNECEDORES NACIONAIS 660,26 C 660,26 367,02 367,02 C (0000000387) - 1036 - A.N. MOTORES, BOMBAS E IRRIGAÇÃO…

180,00 C 180,00 0,00 0,00

(0000000367) - 1004 - ACRA EQUIP. P/ CONDICIONAMENTO…

572,10 C 600,00 600,00 572,10 C (0000000386) - 1035 - ADVOCACIA HEITOR REGINA

0,00 950,00 3.800,00 2.850,00 C (0000003439) - 2271 - ALESSANDRA COSTA GRIMALDI

399,90 C 0,00 0,00 399,90 C

(0000002109) - 5489 - ALTO CONTROLE INDUSTRIA E…

121,16 C 121,16 0,00 0,00

(0000000381) - 1030 - ALUMINOVO PERFIS DE ALUMINIO LTDA

0,00 324,75 2.598,00 2.273,25 C (0000002052) - 0601 - AMERICANAS.COM

733,42 C 1.410,68 677,26 0,00

(0000000366) - 1003 - ANDRE LUIZ BERNARDES LAVANDERIA ME

248,43 D 0,00 248,43 0,00

(0000001386) - 2213 - AQUARELA GUACU COM DE TINTAS LTDA

0,00 0,00 1.030,00 1.030,00 C (0000002153) - 0654 - ARMI SERVICOS DE REPAROS…

155,54 C 155,54 0,00 0,00

(0000001518) - 0447 - ARNALDO FERREIRA & FILHO LTDA

4.018,93 C 4.681,25 4.681,25 4.018,93 C (0000001370) - 2197 - ASSOC DE SAUDE PORTUGUESA DE…

920,86 C 1.229,17 308,31 0,00

(0000002167) - 2245 - AUTO POSTO VO JOAO LTDA

1.845,00 C 1.845,00 0,00 0,00

(0000001159) - 2122 - AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA…

294,00 C 479,00 185,00 0,00

(0000002152) - 0657 - BERNINI PARK ESTACIONAMENTO LTDA…

1.281,01 C 531,54 313,42 1.062,89 C (0000000400) - 1066 - BIOCHEMICAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA

59,81 C 2.724,78 2.664,97 0,00 (0000002176) - 2253 - BIOENERGETIC SOLUÇÕES EM…

739,62 C 633,57 1.281,07 1.387,12 C (0000000405) - 1123 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA

4.319,12 C 4.034,57 0,00 284,55 C (0000002179) - 2258 - CAMPINAS PLANTEC DIST. DE PROD. DE…

390,38 C 824,38 2.286,96 1.852,96 C (0000001515) - 0905 - CAMPOS ALTOS COM DE MADEIRAS LTDA…

1.185,65 C 657,56 2.009,13 2.537,22 C (0000001363) - 1175 - CASA ELETRICISTA COM MAT ELETRICOS…

530,06 C 125,10 0,00 404,96 C

(0000003425) - 8926 - CCI MATERIAIS ELETRICOS LTDA

100,00 C 0,00 0,00 100,00 C

(0000000425) - 1156 - CHESMO & OLIVEIRA COM. COLOCAÇÃO…

349,00 C 349,00 0,00 0,00

(0000000987) - 1130 - CIBRASIL MATERIAIS P/ TELEFONIA LTDA.

565,48 C 565,48 0,00 0,00

(0000003409) - 8908 - CLAUDINEI APARECIDO DO PRADO

93,20 C 93,20 0,00 0,00

(0000000402) - 1120 - COMERCIAL MODELOCÓPIAS LTDA

324,41 C 224,60 754,11 853,92 C (0000000435) - 1166 - COMERCIAL VILLAR DE PARAFUSOS LTDA

0,00 0,00 1.050,00 1.050,00 C (0000003438) - 2270 - COMERCIO DE MOVEIS LA LTDA

2.124,39 C 962,65 0,00 1.161,74 C (0000000408) - 1127 - COML. MATS. P/CONSTRUÇÃO CASA…

2.251,50 C 2.251,50 0,00 0,00

(0000001408) - 2232 - DA VINHA DECORACOES LTDA ME

393,64 C 393,64 0,00 0,00

(0000003424) - 8924 - DIGIGAS COMERCIO DE GÁS LTDA

1.137,60 C 1.804,40 980,00 313,20 C (0000001334) - 2172 - DOCTOR FITNESS COM. EQUIPAM.…

5,70 C 0,00 0,00 5,70 C

(0000002543) - 0765 - DPPARK ESTACIONAMENTOS SPE

253,00 C 226,50 226,50 253,00 C (0000001126) - 2107 - E. FREDERICO COMERCIO M P C LTDA

0,00 0,00 610,40 610,40 C

(0000000454) - 1240 - ELIZABETH AP. E. FERREIRA…

255,00 C 255,00 0,00 0,00

(0000001600) - 0690 - EMERSON SERGIO PEREIRABEBEDOUROS

95,00 C 95,00 0,00 0,00

(0000001446) - 0440 - EMP COM DAS FECHADURAS CASA DO

243,00 C 95,00 220,00 368,00 C

(0000000463) - 1249 - EMPORIO COM. DE FECH. E CASA DO…

77,92 C 77,92 0,00 0,00

(0000003408) - 8907 - FELDMAN & SEIXAS

70,55 C 70,55 0,00 0,00

(0000002017) - 0650 - FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS…

0,00 1.189,10 1.189,10 0,00

(0000000473) - 1369 - G.C. PRODUTOS PARA SANEAMENTO…

925,00 C 925,00 850,00 850,00 C (0000000479) - 1375 - GESSO CAMPINEIRO COM E SERV. LTDA -…

5.780,00 C 1.900,00 2.000,00 5.880,00 C (0000003404) - 8903 - GLAUMIR DINA CORSINO PROD. CULTURAL

0,00 0,00 255,70 255,70 C

(0000003434) - 8934 - GRANDE ELETRO ELETRONICOS EIRELI…

464,39 C 464,39 0,00 0,00

(0000001520) - 0552 - HIDRAULICA PONTO DO ENCANADOR LTDA

0,00 557,25 557,25 0,00

(0000000490) - 1481 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME

0,00 3.523,30 3.523,30 0,00

(0000000953) - 1487 - INCSOFT SOL. E EQUIP. INFORM. LTDA -…

1.958,78 C 900,00 524,18 1.582,96 C (0000000489) - 1480 - INFOR-REL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA…

1.650,00 C 1.650,00 0,00 0,00

(0000001401) - 2226 - ISABEL CRISTINA DA SILVA BERNARDES

0,00 4.862,90 4.862,90 0,00

(0000001375) - 2202 - J FERRAREZE CONTABILIDADE…

0,00 0,00 350,00 350,00 C

(0000001718) - 0886 - JOSE DOS REIS SANTOS

60,00 C 0,00 0,00 60,00 C

(0000000503) - 1549 - JOSE LUIZ ROCCATTI - ME

3.118,05 C 694,80 720,00 3.143,25 C (0000001409) - 2233 - JULIANA DA CONCEICAO VALLER RIBEIRO

4.184,54 C 2.192,26 2.564,95 4.557,23 C (0000001361) - 1584 - KIMBERLY CLARK BRASIL

1.301,06 C 215,00 1.005,35 2.091,41 C (0000000506) - 1580 - KLIMPEL COM. PRODUTOS DE LIMPEZA…

62,40 C 0,00 0,00 62,40 C

(0000000510) - 1610 - LAMIFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO…

12.918,62 C 4.531,25 6.386,25 14.773,62 C (0000000519) - 1619 - LATARO COM DE PROD. QUIMICOS LTDA

0,00 3.720,00 3.720,00 0,00

(0000001379) - 2206 - LEONARDO RODRIGO BELMONTE DE…

3.400,50 C 0,00 0,00 3.400,50 C (0000003426) - 8927 - LUIS FERNANDO DA LUZ AZEVEDO ME

300,60 C 0,00 0,00 300,60 C

(0000003415) - 8913 - LUIS PAULO FERNANDES

2.349,05 C 680,00 0,00 1.669,05 C (0000000537) - 1680 - MACURY CONFECÇÃO ESTAMPARIA LTDA…

370,00 C 370,00 0,00 0,00

(4)

0,00 0,00 575,00 575,00 C (0000003437) - 2260 - MAGAZINE CAMPINAS

0,00 3.500,00 3.500,00 0,00

(0000001378) - 2205 - MANOEL BRUM DE SOUZA

1.569,01 C 1.024,26 0,00 544,75 C (0000001368) - 2195 - MARA SILVIA CAMPOS SILVEIRA…

772,18 C 246,96 441,00 966,22 C (0000001369) - 2196 - MARDEGAN E MARIOTO COM CARTOES…

1.179,50 C 0,00 0,00 1.179,50 C (0000001395) - 2221 - MARIA DA CONCEICAO DE FREITAS - MAT…

145,80 C 157,80 12,00 0,00

(0000000528) - 1670 - MARTINI COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

74,80 C 0,00 0,00 74,80 C

(0000000531) - 1674 - MASHIMA & TOMA COM. ARTIGOS…

1.940,00 D 0,00 0,00 1.940,00 D (0000002161) - 2239 - MAXIMO ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA…

588,29 C 617,60 630,20 600,89 C (0000000532) - 1675 - MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS…

892,05 C 892,05 0,00 0,00

(0000002159) - 2237 - MIX COLOR COMERCIO DE TINTAS…

0,00 0,00 432,00 432,00 C

(0000000539) - 1690 - MURAYAMA & CIA LTDA ME

542,90 C 0,00 299,20 842,10 C

(0000001364) - 1740 - NKR COMERCIAL LTDA

211,68 C 139,16 142,00 214,52 C (0000002355) - 8900 - ONE PARK ESTACIONAMENTOS E LAVA…

1.291,25 C 968,39 1.130,11 1.452,97 C (0000000568) - 1821 - PAPELARIA PAULINO LTDA EPP

2.403,25 C 0,00 0,00 2.403,25 C (0000003428) - 8929 - PH SUL TELECOM LTDA

935,00 C 0,00 150,00 1.085,00 C (0000001040) - 2083 - PHE TINTAS HIDRAULICA E ELTRICA LTDA

590,00 C 590,00 0,00 0,00

(0000002050) - 5000 - PONTES SOROCABA COMERCIO DE…

455,90 C 0,00 504,07 959,97 C

(0000002144) - 7263 - PROBASE MATERIAIS DE CONSTRUCAO

70,00 C 0,00 0,00 70,00 C

(0000001454) - 0487 - R. S. BARUTA EPP

1.272,00 C 0,00 0,00 1.272,00 C (0000002178) - 2257 - R.A.L. COMÉRCIO DE CARNES LTDA ME

807,50 C 807,50 850,00 850,00 C (0000001397) - 2222 - R.J. COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA

0,00 0,00 240,00 240,00 C

(0000001281) - 2148 - REMARK MAQ. SUPRIMENTOS P/…

1.192,40 C 1.192,40 987,40 987,40 C (0000001392) - 2219 - RENATA MARIA G M DE SOUZA ANDRADE

2.080,00 C 2.080,00 0,00 0,00

(0000002111) - 0983 - RISONALDO AMADO DO NASCIMENTOS

295,00 C 0,00 220,00 515,00 C

(0000001309) - 2158 - RM COM. SERV. REP. MAQ MOT

556,78 C 556,78 0,00 0,00

(0000000592) - 1967 - SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP

5.640,67 C 5.574,64 0,00 66,03 C (0000001390) - 2217 - SESCAMP COMERCIO DE ALIMENTOS…

1.414,99 C 202,14 0,00 1.212,85 C (0000003403) - 2255 - SHOPFATO COM ELETRON. S.A

2.434,70 C 0,00 700,00 3.134,70 C (0000002172) - 2249 - TAI TUR TRANSPORTE TURISMO LTDA EPP

0,00 5.300,00 5.300,00 0,00

(0000003444) - 8938 - TEL FRETAMENTO E TURISMO LTDA.

1.800,00 C 0,00 0,00 1.800,00 C (0000001447) - 0415 - TIAGO FLORENCIO BUENO

42,00 C 0,00 0,00 42,00 C

(0000001428) - 0408 - TOMATEC AGRO COMERCIAL LTDA

1.300,00 C 0,00 0,00 1.300,00 C (0000003407) - 8906 - TORNIZIELLO & VECHINI LTDA ME

0,00 0,00 641,64 641,64 C

(0000003429) - 8930 - TOUROFLEX IND. DE CALÇADOS

865,06 C 432,53 0,00 432,53 C

(0000001020) - 2080 - TRYEX COMERCIAL LTDA - EPP

30,00 D 0,00 30,00 0,00

(0000003416) - 8914 - VF- COMERCIO DE ARTIG. PARA FESTA…

0,00 0,00 1.557,00 1.557,00 C (0000001297) - 2151 - WILLIAN & MAYCK CONFECÇÃO E COM

477,95 C 748,58 815,00 544,37 C (0000000609) - 2040 - WORK MEDICINA OCUPACIONAL S/C LTDA

1.000,00 C 0,00 0,00 1.000,00 C (0000001425) - 0406 - ZAQUEU RAMOS DOS SANTOS

775,34 C 1.096,25 1.156,77 835,86 C 2.1.4 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER

775,34 C 1.096,25 1.156,77 835,86 C 2.1.4.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

60,13 D 195,10 368,44 113,21 C (0000001098) - 2137 - IRR FONTE S\ FÉRIAS

0,00 0,00 12,22 12,22 C

(0000000620) - 2131 - IRRF A RECOLHER (PESSOAS JURIDICAS)

81,02 C 81,02 95,11 95,11 C

(0000000623) - 2134 - RETENÇÃO 4,65% (PIS/COFINS/CSLL) A…

754,45 C 820,13 681,00 615,32 C (0000000624) - 2135 - RETENÇÃO ISSQN A PAGAR

326.616,71 C 260.417,62 274.826,68 341.025,77 C 2.1.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA

1.144,06 C 188.868,14 190.185,82 2.461,74 C 2.1.5.01 - OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL

1.144,06 C 1.144,06 2.461,74 2.461,74 C (0000001416) - 0030 - IRRF S/ FOLHA A RECOLHER - SEDE

0,00 382,45 382,45 0,00

(0000000344) - 0007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

0,00 20.146,76 20.146,76 0,00 (0000000342) - 0005 - RESCISÕES A PAGAR

0,00 8.530,23 8.530,23 0,00

(0000000346) - 0009 - SALÁRIOS A PAGAR - C.CAMPO

0,00 158.664,64 158.664,64 0,00 (0000000071) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

57.956,95 C 60.330,15 66.271,85 63.898,65 C 2.1.5.02 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

89,70 C 89,70 89,70 89,70 C

(0000001046) - 0016 - CONTR. ASSOCIATIVA CLUBE DE CAMPO

1.460,34 C 1.460,34 1.461,70 1.461,70 C (0000000358) - 0009 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

91,67 C 91,67 78,46 78,46 C

(0000000353) - 0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER -…

551,98 C 552,00 597,80 597,78 C (0000000361) - 0012 - FGTS A RECOLHER - C.CAMPO

9.377,80 C 11.750,98 12.521,31 10.148,13 C (0000000352) - 0003 - FGTS A RECOLHER - SEDE

2.417,24 C 2.417,24 2.618,78 2.618,78 C (0000000360) - 0011 - INSS A RECOLHER - C.CAMPO

42.381,39 C 42.381,41 47.191,44 47.191,42 C (0000000074) - 0001 - INSS A RECOLHER - SEDE

36,56 C 36,56 57,67 57,67 C

(0000001328) - 0019 - IRRF A RECOLHER CLUBE DE CAMPO

161,90 C 161,90 0,00 0,00

(0000000357) - 0008 - ISS - AUTÔNOMO A PAGAR

1.388,37 C 1.388,35 1.654,99 1.655,01 C (0000000356) - 0007 - PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER

(5)

267.515,70 C 11.219,33 18.369,01 274.665,38 C 2.1.5.03 - PROVISÕES

176.150,91 C 6.257,91 13.035,74 182.928,74 C (0000000078) - 0002 - PROVISÃO FERIAS

10.649,23 C 0,00 822,79 11.472,02 C (0000000635) - 0008 - PROVISÃO FÉRIAS - C. CAMPO

19.648,61 C 2.369,79 1.042,86 18.321,68 C (0000000631) - 0004 - PROVISÃO FGTS S/ FERIAS

1.595,00 C 0,00 65,82 1.660,82 C (0000000637) - 0010 - PROVISÃO FGTS S/ FERIAS - C. CAMPO

56.957,61 C 2.591,63 3.178,87 57.544,85 C (0000000630) - 0003 - PROVISÃO INSS S/ FERIAS

2.514,34 C 0,00 222,93 2.737,27 C (0000000636) - 0009 - PROVISÃO INSS S/ FERIAS - C. CAMPO

1.892.988,64 C 0,00 0,00 1.892.988,64 C 2.3 - PATRIMONIO LÍQUIDO

1.404.958,56 C 0,00 0,00 1.404.958,56 C 2.3.1 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO

1.404.958,56 C 0,00 0,00 1.404.958,56 C 2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

1.404.958,56 C 0,00 0,00 1.404.958,56 C (0000001035) - 0001 - CAPITAL SUBSCRITO 421.366,87 C 0,00 0,00 421.366,87 C 2.3.2 - RESERVAS DE CAPITAL 421.366,87 C 0,00 0,00 421.366,87 C 2.3.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL 221,49 C 0,00 0,00 221,49 C (0000000642) - 0003 - FUNDO ESPECIAL 0,71 C 0,00 0,00 0,71 C (0000000643) - 0004 - FUNDO MOBILIARIO 4,80 C 0,00 0,00 4,80 C

(0000000644) - 0005 - FUNDO PARA CONSTRUÇÕES

409.921,64 C 0,00 0,00 409.921,64 C (0000000087) - 0002 - TITULOS ASSOCIATIVOS

11.218,23 C 0,00 0,00 11.218,23 C (0000000086) - 0001 - TITULOS DO FUNDO SOCIAL

66.663,21 C 0,00 0,00 66.663,21 C 2.3.5 - RESULTADOS ACUMULADOS

506.768,96 C 0,00 0,00 506.768,96 C 2.3.5.01 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS

506.768,96 C 0,00 0,00 506.768,96 C (0000001037) - 0002 - SUPERAVIT ACUMULADO ANOS…

440.105,75 D 0,00 0,00 440.105,75 D 2.3.5.02 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCI

440.105,75 D 0,00 0,00 440.105,75 D (0000001038) - 0001 - DEFICIT DO EXERCICIO

2.780.402,97 D 387.826,50 28.790,86 3.139.438,61 D 3 - RESULTADO CONTAS DESPESAS

2.780.402,97 D 387.826,50 28.790,86 3.139.438,61 D 3.2 - DESPESAS

2.780.402,97 D 387.826,50 28.790,86 3.139.438,61 D 3.2.1 - DESPESAS

1.466.444,30 D 227.851,38 13.907,86 1.680.387,82 D 3.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL

1.693,53 D 2.695,27 0,00 4.388,80 D (0000001415) - 0051 - 1/3 FERIAS RESCISAO 49.021,30 D 5.295,81 3.486,70 50.830,41 D (0000000657) - 0010 - 13º SALÁRIO 8,48 D 22,29 0,00 30,77 D (0000001097) - 0041 - 1\3 FÉRIAS RECEBIDAS 4.102,80 D 752,28 0,00 4.855,08 D (0000000654) - 0007 - ADICIONAL NOTURNO 21.784,78 D 6.126,45 3.086,90 24.824,33 D (0000000674) - 0027 - ASSISTENCIA MÉDICA 22.035,37 D 1.400,00 0,00 23.435,37 D (0000000651) - 0004 - AUTONOMOS 3.029,09 D 2.767,34 0,00 5.796,43 D (0000000660) - 0013 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO

103,02 D 0,00 0,00 103,02 D

(0000001094) - 0038 - BOLSA AUXILIO EDUCACIONAL

812,16 D 150,17 0,00 962,33 D (0000000676) - 0029 - DRS S/ ADICIONAL NOTURNO 5.579,56 D 1.217,56 0,00 6.797,12 D (0000000653) - 0006 - DSR S/ HORAS EXTRAS 45.163,24 D 6.961,57 0,00 52.124,81 D (0000001414) - 0050 - DSR S/ SALARIO HORISTA 10.453,25 D 1.603,75 0,00 12.057,00 D (0000000675) - 0028 - ESTAGIÁRIO 109.391,99 D 21.556,87 0,00 130.948,86 D (0000000656) - 0009 - FERIAS 86.033,77 D 11.194,38 0,00 97.228,15 D (0000000681) - 0034 - FGTS 0,00 3.831,31 0,00 3.831,31 D (0000000669) - 0022 - GRATIFICAÇÕES 31.055,93 D 6.039,04 0,00 37.094,97 D (0000000652) - 0005 - HORAS EXTRAS 201.652,85 D 31.671,82 2.591,63 230.733,04 D (0000000677) - 0030 - INSS S/ FOLHA SALARIOS EMPREGADO

41.343,66 D 6.036,32 0,00 47.379,98 D (0000000679) - 0032 - INSS S/ FOLHA TERCEIROS

594,00 D 0,00 0,00 594,00 D (0000001393) - 0042 - MENOR APRENDIZ 717.467,60 D 101.220,25 1.483,11 817.204,74 D (0000000117) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS 2.623,28 D 0,00 0,00 2.623,28 D (0000000967) - 0036 - SALARIOS E ORDENADOS -… 79.571,76 D 10.308,00 96,40 89.783,36 D (0000000667) - 0020 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO

32.922,88 D 7.000,90 3.163,12 36.760,66 D (0000000673) - 0026 - VALE TRANSPORTE

91.934,99 D 12.434,02 101,05 104.267,96 D 3.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL CLUBE DE CAMPO

3.109,25 D 0,00 0,00 3.109,25 D (0000001326) - 0009 - 13º SALARIO CLUBE DE CAMPO

1,46 D 1,49 2,01 0,94 D

(0000001044) - 0004 - ARREDONDAMENTO - C. CAMPO

574,30 D 95,46 0,00 669,76 D

(0000001329) - 0011 - DESC SEMANAL REMUNERADO CLUBE…

11.289,61 D 822,79 0,00 12.112,40 D (0000001325) - 0008 - FERIAS CLUBE DE CAMPO

4.987,62 D 663,62 0,00 5.651,24 D (0000001324) - 0007 - FGTS CLUBE DE CAMPO

3.115,62 D 477,28 0,00 3.592,90 D (0000001043) - 0003 - HORAS EXTRAS - C. CAMPO

15.074,30 D 2.130,90 0,00 17.205,20 D (0000001323) - 0006 - INSS CLUBE DE CAMPO

(6)

45.957,33 D 6.900,00 0,00 52.857,33 D (0000001041) - 0001 - SALARIOS E ORDENADOS - C. CAMPO

6.803,71 D 1.056,00 0,04 7.859,67 D (0000001042) - 0002 - VALE REFEIÇÃO - C. CAMPO

1.021,79 D 286,48 99,00 1.209,27 D (0000001327) - 0010 - VALE TRANSPORTE CLUBE DE CAMPO

19.289,49 D 2.443,32 161,90 21.570,91 D 3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

7.427,05 D 0,00 0,00 7.427,05 D (0000000930) - 0008 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL

1,35 D 0,00 0,00 1,35 D

(0000000980) - 0015 - IOF ADICIONAL - AUTOMATICO

635,55 D 0,00 0,00 635,55 D

(0000000928) - 0006 - IPVA

0,00 12,22 0,00 12,22 D

(0000000929) - 0007 - IRRF (EXCLUSIVO NA FONTE)

354,43 D 681,00 161,90 873,53 D (0000001108) - 0016 - ISSQN

52,09 D 95,11 0,00 147,20 D

(0000000742) - 0001 - PIS

10.819,02 D 1.654,99 0,00 12.474,01 D (0000000129) - 0002 - PIS S/ FOLHA PAGAMENTO

773.837,57 D 100.786,55 6.822,77 867.801,35 D 3.2.1.04 - DESPESAS GERAIS

0,00 212,50 0,00 212,50 D

(0000001067) - 5071 - AÇÕES JUDICIAIS - CIVEL

4.498,11 C 0,00 0,00 4.498,11 C (0000001068) - 5072 - AÇÕES JUDICIAIS - TRABALHISTAS

50.879,04 D 8.863,44 0,00 59.742,48 D (0000000743) - 0001 - AGUA E ESGOTO

1.557,20 D 0,00 0,00 1.557,20 D (0000000748) - 0006 - AGUA MINERAL

7.327,96 D 335,78 0,00 7.663,74 D (0000001001) - 5069 - APESEC - ACORDO IPTU

5.215,20 D 650,00 0,00 5.865,20 D (0000001000) - 5068 - APESEC - MENSALIDADE 6.046,00 D 600,00 0,00 6.646,00 D (0000000815) - 0073 - ASSESSORIA JURIDICA 4.505,34 D 566,33 0,00 5.071,67 D (0000000765) - 0023 - ASSINATURA TV A CABO 160,75 D 0,00 0,00 160,75 D (0000000963) - 0002 - CARTÓRIO - AUTENTICAÇAO/SERVIÇOS 46.979,09 D 0,00 0,00 46.979,09 D (0000000752) - 0010 - CESTA BÁSICA 1.647,00 D 158,00 0,00 1.805,00 D (0000000760) - 0018 - CIEE - ESTÁGIO 4.048,97 D 308,31 920,86 3.436,42 D (0000000756) - 0014 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 4.777,50 D 0,00 0,00 4.777,50 D (0000000813) - 0071 - CONSULTORIA / ASSESSORIA /… 35.957,62 D 4.862,90 170,19 40.650,33 D (0000000814) - 0072 - CONTABILIDADE 2.373,35 D 0,00 0,00 2.373,35 D (0000000751) - 0009 - CORREIOS E TELÉGRAFOS 0,00 136,00 0,00 136,00 D (0000000759) - 0017 - CURSOS E SEMINÁRIOS 3.900,75 D 557,25 27,86 4.430,14 D (0000000776) - 0034 - DEDETIZACAO - SEDE 15,00 D 0,00 0,00 15,00 D (0000001070) - 0091 - DESPESAS - DIRETORIA 14.998,22 D 1.522,30 148,47 16.372,05 D (0000001069) - 0090 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 83.184,64 D 10.398,08 0,00 93.582,72 D (0000000769) - 0027 - ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO 148.998,97 D 29.910,37 0,00 178.909,34 D (0000000768) - 0026 - ENERGIA ELÉTRICA 1.212,60 D 0,00 0,00 1.212,60 D (0000000771) - 0029 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 2.454,92 D 327,00 297,70 2.484,22 D (0000000773) - 0031 - ESTACIONAMENTO 898,00 D 0,00 0,00 898,00 D (0000000767) - 0025 - EXAMES MÉDICOS 1.840,46 D 104,45 393,64 1.551,27 D (0000000775) - 0033 - GAS 15,00 D 0,00 0,00 15,00 D (0000000977) - 0087 - HOMENAGENS 24.663,10 D 3.523,30 98,30 28.088,10 D (0000000796) - 0054 - IMPLANTAÇAO/MANUTENÇÃO SIST.… 975,10 D 176,17 0,00 1.151,27 D (0000000778) - 0036 - INTERNET 1.408,00 D 0,00 0,00 1.408,00 D (0000000781) - 0039 - JARDINAGEM 4.236,29 D 677,26 733,42 4.180,13 D (0000000766) - 0024 - LAVANDERIA 7.795,61 D 720,00 0,00 8.515,61 D (0000000795) - 0053 - LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS 170,00 D 0,00 0,00 170,00 D

(0000000782) - 0040 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E…

720,00 D 0,00 0,00 720,00 D

(0000000783) - 0041 - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS

804,50 D 0,00 0,00 804,50 D

(0000000828) - 0084 - MANUT./CONSERVAÇÃO -…

18.757,93 D 2.664,97 59,81 21.363,09 D (0000000999) - 5067 - MANUTENÇÃO DA CALDEIRA

1.474,58 D 0,00 0,00 1.474,58 D (0000000791) - 0049 - MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E…

3.700,39 D 232,80 0,00 3.933,19 D (0000000787) - 0045 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E…

21.859,27 D 1.373,16 565,48 22.666,95 D (0000000786) - 0044 - MANUTENÇÃO DE IMOVEIS E…

2.355,44 D 155,54 0,00 2.510,98 D (0000000785) - 0043 - MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS

835,00 D 0,00 0,00 835,00 D

(0000001198) - 0093 - MANUTENÇÃO PÁTIO DAS PISCINAS -…

13.649,20 D 1.189,10 40,70 14.797,60 D (0000001073) - 0092 - MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO

3.192,98 D 0,00 0,00 3.192,98 D (0000001078) - 5066 - MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO

1.353,02 D 490,68 0,00 1.843,70 D (0000001295) - 5079 - MAQUINAS / EQUIPAMENTOS

24.956,02 D 2.912,66 2.101,98 25.766,70 D (0000001150) - 5075 - MATERIAIS CONSTRUÇÃO/REPAROS

11.028,45 D 197,80 0,00 11.226,25 D (0000001197) - 5078 - MATERIAIS DE CONSUMO/COZINHA - SEDE

12.887,01 D 1.130,11 93,20 13.923,92 D (0000000777) - 0035 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

28.062,18 D 3.219,02 491,16 30.790,04 D (0000000789) - 0047 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SEDE

12.871,07 D 1.720,63 0,00 14.591,70 D (0000000790) - 0048 - MATERIAIS ELÉTRICOS

32.370,63 D 6.894,14 0,00 39.264,77 D (0000000794) - 0052 - MATERIAL DE LIMPEZA - SEDE

157,55 D 70,95 0,00 228,50 D (0000000788) - 0046 - MEDICAMENTOS / MATERIAIS… 9.157,14 D 390,00 0,00 9.547,14 D (0000000800) - 0058 - MOVEIS E UTENSILIOS 3.692,73 D 481,88 0,00 4.174,61 D (0000000797) - 0055 - PREMIOS E SEGUROS 18.242,89 D 2.850,00 0,00 21.092,89 D (0000000798) - 0056 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.337,50 D 0,00 0,00 1.337,50 D (0000000801) - 0059 - REFEIÇÕES E LANCHES

(7)

30.150,00 D 3.500,00 0,00 33.650,00 D (0000001168) - 5076 - SEGURANÇA - SEDE

902,28 D 300,76 0,00 1.203,04 D (0000001134) - 5074 - SEGUROS - VEICULOS

8.374,83 D 0,00 0,00 8.374,83 D (0000001333) - 0125 - SERVIÇOS - SALVA VIDAS

2.431,88 D 441,00 0,00 2.872,88 D (0000000820) - 0078 - SERVIÇOS DE ENTREGA 1.766,47 D 0,00 0,00 1.766,47 D (0000000825) - 0083 - SERVIÇOS DE LIMPEZA 0,00 59,37 0,00 59,37 D (0000000821) - 0079 - SERVIÇOS DE PORTARIA 5.065,08 D 0,00 0,00 5.065,08 D (0000000817) - 0075 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA

860,00 D 30,00 0,00 890,00 D (0000000799) - 0057 - SINDESPORTE 933,00 D 0,00 0,00 933,00 D (0000000818) - 0076 - SOFTWARES/EQUIPAMENTOS… 1.992,56 D 0,00 0,00 1.992,56 D (0000000807) - 0065 - TAXAS / MULTAS 313,00 D 56,00 0,00 369,00 D (0000000802) - 0060 - TAXI - SEDE 14.386,21 D 1.785,38 0,00 16.171,59 D (0000000803) - 0061 - TELEFONE 3.975,93 D 495,74 0,00 4.471,67 D (0000000974) - 0086 - TELEFONE - NEXTEL 0,00 143,28 0,00 143,28 D

(0000000810) - 0068 - TRANSPORTES - ASSOCIADOS E…

14.997,18 D 3.392,14 680,00 17.709,32 D (0000000804) - 0062 - UNIFORMES E UTILIDADES

480,10 D 0,00 0,00 480,10 D

(0000000809) - 0067 - XEROX/IMPRESSÃO/ENCADERNAÇÃO

117.570,50 D 3.121,80 0,00 120.692,30 D 3.2.1.05 - DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL

2.679,35 D 0,00 0,00 2.679,35 D (0000000827) - 0007 - BINGO

2.131,05 D 0,00 0,00 2.131,05 D (0000000883) - 0009 - CARNAVAL

9.310,42 D 0,00 0,00 9.310,42 D (0000000132) - 0001 - DESPESAS - BAILE DE ANIVERSÁRIO

37.838,80 D 0,00 0,00 37.838,80 D (0000001136) - 0014 - DESPESAS - FESTA JULINA

24.949,59 D 3.079,80 0,00 28.029,39 D (0000000243) - 0005 - DIREITOS AUTORAIS - ECAD

7.893,85 D 0,00 0,00 7.893,85 D (0000001184) - 0018 - EVENTOS BAR DA PISCINA

10.777,50 D 0,00 0,00 10.777,50 D (0000001183) - 0017 - FESTAS / EVENTOS

16.137,69 D 0,00 0,00 16.137,69 D (0000000882) - 0008 - FONTE, FOLIA & FEIJÃO

550,00 D 0,00 0,00 550,00 D

(0000000944) - 0010 - LOCACAO DE MATERIAIS PARA FESTAS

384,25 D 42,00 0,00 426,25 D

(0000001220) - 0019 - MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

724,00 D 0,00 0,00 724,00 D

(0000000965) - 0012 - MATERIAIS DE DIVULGAÇAO

3.800,00 D 0,00 0,00 3.800,00 D (0000000135) - 0004 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DEP…

394,00 D 0,00 0,00 394,00 D

(0000000962) - 0011 - TAXI - DEP. SOCIAL

3.267,20 D 242,60 100,00 3.409,80 D 3.2.1.06 - DESPESAS DEPTO. ESPORTE - NATAÇÃO

150,00 D 50,00 0,00 200,00 D

(0000000137) - 0002 - ALIMENTAÇÃO - NATAÇÃO

3.017,20 D 0,00 0,00 3.017,20 D (0000000138) - 0003 - DESPESAS DIVERSAS - NATAÇÃO

100,00 D 192,60 100,00 192,60 D (0000000142) - 0007 - HIDROGINÁSTICA / DEEP RUN

6.308,32 D 2.481,30 420,00 8.369,62 D 3.2.1.07 - DESPESAS DEPTO. ESPORTES - VÔLEI

1.000,00 D 870,00 420,00 1.450,00 D (0000001185) - 0008 - COMPETIÇÃO/CAMPEONATOS

64,00 D 0,00 0,00 64,00 D

(0000000833) - 0004 - DESPESAS VIAGENS / REUNIÕES /…

4.396,02 D 911,30 0,00 5.307,32 D (0000000831) - 0002 - LIGA REGIONAL DE VOLEY

60,00 D 0,00 0,00 60,00 D

(0000000834) - 0005 - MATERIAL ESPORTIVO - VOLEY

10,00 D 0,00 0,00 10,00 D

(0000001274) - 0011 - PROFESSOR / AUXILIAR TÉCNICO - VOLEI

778,30 D 700,00 0,00 1.478,30 D (0000001075) - 0007 - TRANSPORTE DE ATLETAS - VOLEI

72.517,03 D 9.237,40 2.486,78 79.267,65 D 3.2.1.08 - DESPESAS DEMAIS ATIVIDADES ESPORTIVAS

3.774,00 D 600,00 0,00 4.374,00 D (0000000837) - 0002 - ATLETISMO/CORRIDA 4.619,10 D 1.810,00 280,00 6.149,10 D (0000001147) - 0022 - BASQUETEBOL 2.065,00 D 0,00 0,00 2.065,00 D (0000001288) - 0032 - COMPETIÇÕES 12.570,00 D 2.660,00 0,00 15.230,00 D (0000000946) - 0014 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE CLUBES

380,00 D 0,00 0,00 380,00 D

(0000000846) - 0011 - CONFRATERNIZAÇÃO

374,61 D 0,00 0,00 374,61 D

(0000000996) - 0015 - CONSELHO REGIONAL DE ED. FISICA - SP

15.381,85 D 1.790,00 0,00 17.171,85 D (0000000881) - 0013 - DESPESAS - FONTE FÉRIAS

9.028,19 D 0,00 0,00 9.028,19 D (0000000844) - 0009 - DESPESAS DIVERSAS MOD. DE ESPORTES

1.153,00 D 0,00 0,00 1.153,00 D (0000001224) - 0027 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS -…

48,50 D 0,00 0,00 48,50 D

(0000001189) - 0025 - EVENTOS ESPORTIVOS

579,20 D 0,00 0,00 579,20 D

(0000001079) - 0018 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE

360,00 D 360,00 0,00 720,00 D

(0000001074) - 0017 - LOCAÇÃO APARELHOS DE SPINNING

3.995,27 D 0,00 556,78 3.438,49 D (0000001080) - 0019 - MATERIAIS DEP. ESPORTES

249,60 D 0,00 0,00 249,60 D

(0000001286) - 0031 - MATERIAL PARA LOJINHA - ESPORTES

3.430,00 D 0,00 0,00 3.430,00 D (0000001246) - 0028 - PREPARAÇÃO / ATIVIDADES FÍSICAS

7.234,80 D 987,40 0,00 8.222,20 D (0000001296) - 0033 - PROFESSOR - YOGA 2.635,04 D 1.030,00 1.650,00 2.015,04 D (0000001154) - 0023 - RECREAÇÃO INFANTIL 2.903,57 D 0,00 0,00 2.903,57 D (0000001118) - 0021 - SINDICLUBE 1.628,60 D 0,00 0,00 1.628,60 D (0000001275) - 0030 - TRANSPORTE DE ATLETAS 106,70 D 0,00 0,00 106,70 D (0000001605) - 0035 - ZUMBA

(8)

570,00 D 209,90 70,00 709,90 D 3.2.1.09 - DESPESAS DEPTO. ESPORTES - FUTEBOL

0,00 209,90 70,00 139,90 D

(0000000854) - 0007 - FUTEBOL DE SALÃO - FUTSAL

570,00 D 0,00 0,00 570,00 D

(0000000849) - 0002 - MATERIAL ESPORTIVO - FUTEBOL

127,61 D 90,00 0,00 217,61 D

3.2.1.10 - DESPESAS DEPTO. ESPORTES - TÊNIS

47,60 D 0,00 0,00 47,60 D

(0000000860) - 0005 - DESPESAS DIVERSAS - TENIS

56,35 C 0,00 0,00 56,35 C

(0000000861) - 0006 - JOGOS - TENIS

720,00 D 90,00 0,00 810,00 D

(0000000857) - 0002 - LIGA CAMPINEIRA DE TENIS

583,64 C 0,00 0,00 583,64 C

(0000000856) - 0001 - MATERIAL ESPORTIVO - TENIS

11.191,82 D 8.898,54 4.452,50 15.637,86 D 3.2.1.11 - DESPESAS DEPTO. ESPORTES - BADMINTON

745,60 D 0,00 0,00 745,60 D

(0000000863) - 0002 - ALIMENTAÇÃO - BADMINTON

0,00 40,68 0,00 40,68 D

(0000000862) - 0001 - COMPETIÇÃO - BADMINTON

254,60 D 0,00 0,00 254,60 D

(0000000868) - 0007 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE…

587,45 D 0,00 0,00 587,45 D

(0000000864) - 0003 - DESPESAS DIVERSAS - BADMINTON

6.512,50 D 2.705,00 1.152,50 8.065,00 D (0000000866) - 0005 - FEBASP - FEDERAÇÃO BADMINTON SÃO…

142,50 D 0,00 0,00 142,50 D

(0000000865) - 0004 - MATERIAL ESPORTIVO - BADMINTON

2.037,73 D 5.380,00 3.300,00 4.117,73 D (0000001276) - 0011 - TRANPORTE DE ALTETAS - BADMINTON

911,44 D 772,86 0,00 1.684,30 D (0000000867) - 0006 - VIAGENS /HOSPEDAGEM

1.138,80 D 636,00 268,00 1.506,80 D 3.2.1.12 - DESPESAS DEPTO. ESPORTES - GINÁSTICA

160,00 D 100,00 0,00 260,00 D

(0000001190) - 0005 - ALIMENTAÇÃO

0,00 136,00 68,00 68,00 D

(0000000870) - 0001 - COMPETIÇÃO - GINÁSTICA

950,00 D 400,00 200,00 1.150,00 D (0000001262) - 0007 - LIGA INTERMUNICIPAL GINASTICA…

28,80 D 0,00 0,00 28,80 D

(0000000872) - 0003 - MATERIAL ESPORTIVO - GINÁSTICA

16.857,84 D 2.578,43 0,00 19.436,27 D 3.2.1.13 - DESPESAS DEPTO. ESPORTES - MUSCULAÇÃO

515,59 D 0,00 0,00 515,59 D

(0000000876) - 0003 - DESPESAS DIVERSAS - MUSCULAÇÃO

1.200,00 D 0,00 0,00 1.200,00 D (0000000879) - 0006 - EQUIPAMENTOS PARA SALA DE…

7.980,05 D 1.538,50 0,00 9.518,55 D (0000001193) - 0008 - EQUIPAMENTOS/MATERIAIS -…

468,28 D 59,93 0,00 528,21 D

(0000000875) - 0002 - LOCAÇÃO MATS. EQUIPS. - MUSCULAÇÃO

4.625,18 D 980,00 0,00 5.605,18 D (0000000880) - 0007 - MANUTENÇÃO EQUIPMTOS. MUSCULAÇÃO

93,84 D 0,00 0,00 93,84 D

(0000000877) - 0004 - MATERIAL ESPORTIVO - MUSCULAÇÃO

1.974,90 D 0,00 0,00 1.974,90 D (0000000878) - 0005 - PROFESSOR - MUSCULAÇÃO

830,79 D 0,00 0,00 830,79 D

3.2.1.14 - DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

830,79 D 0,00 0,00 830,79 D

(0000002058) - 0003 - CREDITOS NÃO RECUPERADOS

68.361,68 D 4.626,39 0,00 72.988,07 D 3.2.1.15 - DESPESAS MANUTENÇÃO - SEDE

1.220,00 D 0,00 0,00 1.220,00 D (0000000890) - 0007 - MANUTENÇÃO - BAR 122,10 D 258,48 0,00 380,58 D (0000000889) - 0006 - MANUTENÇÃO - BOATE 4.100,00 D 0,00 0,00 4.100,00 D (0000000884) - 0001 - MANUTENÇÃO - GINÁSIO 1.132,99 D 0,00 0,00 1.132,99 D (0000001138) - 0031 - MANUTENÇÃO - JARDINS 19,40 D 293,91 0,00 313,31 D (0000000886) - 0003 - MANUTENÇÃO - PORTARIA 800,00 D 0,00 0,00 800,00 D

(0000000897) - 0014 - MANUTENÇÃO - QUADRA DE FUT-SAL

1.648,59 D 0,00 0,00 1.648,59 D (0000001077) - 0030 - MANUTENÇÃO - SALA DE MUSCULAÇÃO

100,00 D 125,00 0,00 225,00 D

(0000000899) - 0016 - MANUTENÇÃO - SALA DE RECREAÇÃO

300,00 D 0,00 0,00 300,00 D

(0000000905) - 0022 - MANUTENÇÃO - SALA DE SPINNING

19,80 D 0,00 0,00 19,80 D

(0000000904) - 0021 - MANUTENÇÃO - SALA DE YOGA / PILATES

1.658,20 D 719,00 0,00 2.377,20 D (0000001076) - 0029 - MANUTENÇÃO - SALÃO SOCIAL

0,00 850,00 0,00 850,00 D (0000000894) - 0011 - MANUTENÇÃO - SECRETARIA 12.231,85 D 0,00 0,00 12.231,85 D (0000000888) - 0005 - MANUTENÇÃO - VESTIÁRIOS 45.008,75 D 2.380,00 0,00 47.388,75 D (0000000960) - 0024 - MANUTENCAO/CONSERVACAO - PISCINAS 94.364,14 D 8.931,55 0,00 103.295,69 D 3.2.1.16 - MANUTENÇÃO - CLUBE DE CAMPO

664,79 D 0,00 0,00 664,79 D

(0000000910) - 0004 - COMBUSTÍVEL - C. CAMPO

17.024,20 D 1.916,21 0,00 18.940,41 D (0000001218) - 0020 - ENERGIA ELÉTRICA - CLUBE DE CAMPO

572,67 D 62,94 0,00 635,61 D

(0000001221) - 0021 - INTERNET / TELEFONE - C.CAMPO

900,00 D 0,00 0,00 900,00 D

(0000000912) - 0006 - LOCAÇÃO MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS -…

809,10 D 100,00 0,00 909,10 D

(0000000907) - 0001 - MANUT. MAQ. EQUIP. FERRAMENTAS

432,00 D 0,00 0,00 432,00 D

(0000000915) - 0009 - MANUTENÇÃO AREA DE LAZER

75,90 D 0,00 0,00 75,90 D

(0000000914) - 0008 - MANUTENÇÃO CHURRASQUEIRAS -…

5.217,12 D 1.981,25 0,00 7.198,37 D (0000001194) - 0017 - MANUTENÇÃO PISCINA - C.CAMPO

(9)

0,00 150,00 0,00 150,00 D (0000001283) - 0024 - MANUTENÇÃO QUADRA TENIS - C.CAMPO

4.383,02 D 0,00 0,00 4.383,02 D (0000001195) - 0018 - MANUTENÇÃO QUIOSQUES

158,76 D 0,00 0,00 158,76 D

(0000001290) - 0013 - MANUTENÇÃO RELOGIO PONTO -…

1.726,17 D 0,00 0,00 1.726,17 D (0000000908) - 0002 - MANUTENÇÃO TRATOR 1.327,35 D 0,00 0,00 1.327,35 D (0000000909) - 0003 - MAQUINAS/EQUIPAMENTOS - C.CAMPO 147,80 D 0,00 0,00 147,80 D (0000000913) - 0007 - MATERIAIS AGROPECUARIOS 1.875,67 D 0,00 0,00 1.875,67 D (0000001174) - 0016 - MATERIAIS CONSTRUÇÃO/REPAROS -… 10.830,34 D 338,35 0,00 11.168,69 D (0000000916) - 0010 - MATERIAIS LIMPEZA - C.CAMPO

886,10 D 288,50 0,00 1.174,60 D (0000001081) - 0012 - MATERIAIS MANUTENÇÃO - C. CAMPO

1.113,98 D 134,30 0,00 1.248,28 D (0000000911) - 0005 - MATERIAL COZINHA/CONSUMO - C. CAMPO

100,00 D 240,00 0,00 340,00 D

(0000001196) - 0019 - MOVEIS / UTENSILIOS - C.CAMPO

15.000,00 D 0,00 0,00 15.000,00 D (0000003402) - 0026 - POÇO ARTESIANO CLUBE CAMPO

1.215,17 D 0,00 0,00 1.215,17 D (0000001332) - 0025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C. CAMPO

29.904,00 D 3.720,00 0,00 33.624,00 D (0000000917) - 0011 - SEGURANÇA - CLUBE DE CAMPO

31.103,70 D 2.653,26 0,00 33.756,96 D 3.2.1.17 - DESPESAS FINANCEIRAS 197,51 D 0,00 0,00 197,51 D (0000000918) - 0001 - JUROS PASSIVOS 874,00 D 0,00 0,00 874,00 D (0000000924) - 0007 - TARIFA COBRANÇA 23.602,51 D 2.234,70 0,00 25.837,21 D (0000000982) - 0008 - TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO

6.078,20 D 418,56 0,00 6.496,76 D (0000001352) - 0010 - TARIFAS BANCÁRIAS - CARTAO…

351,48 D 0,00 0,00 351,48 D

(0000000923) - 0006 - TARIFAS BANCÁRIAS - SANTANDER

4.687,19 D 604,06 0,00 5.291,25 D 3.2.1.19 - DESPESAS - PARCELAMENTOS

4.687,19 D 604,06 0,00 5.291,25 D (0000001306) - 0001 - PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009

2.867.662,97 C 0,00 321.015,08 3.188.678,05 C 4 - CONTAS RESULTADO - RECEITAS

2.867.662,97 C 0,00 321.015,08 3.188.678,05 C 4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS 2.855.193,54 C 0,00 319.742,72 3.174.936,26 C 4.1.1 - RECEITA MANUTENÇÃO 2.309.662,23 C 0,00 255.681,67 2.565.343,90 C 4.1.1.01 - RECEITA ASSOCIATIVA 7.719,94 C 0,00 0,00 7.719,94 C (0000001202) - 0021 - ANUIDADE - SOCIO COTISTA 21 A 30 ANOS

39.454,87 C 0,00 0,00 39.454,87 C (0000001201) - 0020 - ANUIDADE - SOCIO COTISTA PATRIMONIAL

0,00 0,00 110,20 110,20 C

(0000001294) - 0030 - ANUIDADE - SOCIO TEMPORARIO…

6.727,22 C 0,00 20,00 6.747,22 C (0000000199) - 0004 - ANUIDADES

17.919,00 C 0,00 0,00 17.919,00 C (0000000984) - 0015 - ANUIDADES - SOCIO PATRIMONIAL 30+

3.224,76 C 0,00 184,34 3.409,10 C (0000001177) - 0019 - CONVIDADOS SEDE SOCIAL - DE 5 A 12…

16.925,59 C 0,00 1.791,94 18.717,53 C (0000000198) - 0003 - JUROS SOBRE TAXAS

61.474,27 C 0,00 4.719,10 66.193,37 C (0000000689) - 0010 - SOCIO CONTR. TEMPOR. INDIVID. 21 A 30…

113.146,85 C 0,00 14.510,99 127.657,84 C (0000001170) - 0014 - SOCIO CONTR. TEMPORARIO 30+ S/…

951,45 C 0,00 0,00 951,45 C

(0000001247) - 0027 - SOCIO CONTRIB. TEMPORARIO -…

317.494,87 C 0,00 42.689,14 360.184,01 C (0000000197) - 0002 - SOCIO CONTRIBUINTE TEMPORARIO…

276.106,44 C 0,00 31.796,96 307.903,40 C (0000001169) - 0018 - SOCIO COTISTA 30+ SEM DEPENDENTE

1.262.760,43 C 0,00 143.780,80 1.406.541,23 C (0000001152) - 0016 - SOCIO COTISTA PATRIMONIAL

13.875,29 C 0,00 1.749,01 15.624,30 C (0000000686) - 0007 - SOCIO DECOTISTA

85.240,00 C 0,00 8.633,50 93.873,50 C (0000001153) - 0017 - SOCIO PATRIMONIAL INDIVIDUAL 21 A 30…

16.118,27 C 0,00 1.183,64 17.301,91 C (0000000705) - 0012 - SOCIO TEMPORÁRIO

10.852,60 C 0,00 3.360,00 14.212,60 C (0000000690) - 0011 - TAXA AQUISIÇÃO ANTIGOS SÓCIOS

38.218,75 C 0,00 461,75 38.680,50 C (0000000687) - 0008 - TAXA AQUISIÇÃO DE TÍTULO

8.395,61 C 0,00 100,00 8.495,61 C (0000000685) - 0006 - TAXA AQUISIÇÃO TIT. FILHO SÓCIO

8.236,02 C 0,00 330,30 8.566,32 C (0000001244) - 0025 - TAXA DE LICENCIAMENTO

4.820,00 C 0,00 260,00 5.080,00 C (0000000706) - 0013 - TAXA DE TRANSFERENCIA

36.460,30 C 0,00 4.015,55 40.475,85 C 4.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

756,00 C 0,00 508,00 1.264,00 C (0000000722) - 0014 - ALUGUEL BAR DA SAUNA

11.000,00 C 0,00 1.790,00 12.790,00 C (0000000971) - 0002 - ALUGUEL BAR DAS PISCINAS

5.191,99 C 0,00 390,00 5.581,99 C (0000000695) - 0007 - ALUGUEL DE TOALHAS

1.390,00 C 0,00 0,00 1.390,00 C (0000000696) - 0008 - ALUGUEL SALÃO BARBEARIA

2.129,40 C 0,00 250,65 2.380,05 C (0000000200) - 0001 - CONVIDADOS SAUNA

5.200,00 C 0,00 0,00 5.200,00 C (0000000698) - 0010 - LOCAÇÃO SALA DE PILATES

1.200,00 C 0,00 0,00 1.200,00 C (0000000699) - 0011 - LOCAÇÃO SALÃO DE CABELEIREIRO

14,00 C 0,00 2,00 16,00 C

(0000000972) - 0003 - REEMBOLSO - TELEFONE BAR DA PISCINA

4.398,91 C 0,00 584,90 4.983,81 C (0000000704) - 0013 - RESERVA ESPAÇO CHURRASQUEIRA

5.180,00 C 0,00 490,00 5.670,00 C (0000001310) - 0017 - SALA DE ESTÉTICA

113.115,81 C 0,00 10.975,00 124.090,81 C 4.1.1.03 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL

4.440,00 C 0,00 0,00 4.440,00 C (0000000729) - 0010 - BINGO

(10)

6.670,00 C 0,00 0,00 6.670,00 C (0000000725) - 0006 - CONVITES BAILE DE ANIVERSÁRIO

2.430,00 C 0,00 0,00 2.430,00 C (0000000724) - 0005 - CONVITES CARNAVAL

10.650,00 C 0,00 0,00 10.650,00 C (0000000723) - 0004 - CONVITES FONTE FOLIA & FEIJÃO

45.852,84 C 0,00 0,00 45.852,84 C (0000001083) - 0013 - FESTA JULINA 480,00 C 0,00 0,00 480,00 C (0000000727) - 0008 - FESTAS / EVENTOS 11.294,00 C 0,00 5.500,00 16.794,00 C (0000000702) - 0002 - LOCAÇÃO BOATE 31.298,97 C 0,00 5.475,00 36.773,97 C (0000000703) - 0003 - LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL

315.804,27 C 0,00 37.781,76 353.586,03 C 4.1.1.04 - RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTES

3.132,00 C 0,00 0,00 3.132,00 C (0000001101) - 0020 - ANUIDADE - TAXA DE ESPORTES

1.394,00 C 0,00 139,00 1.533,00 C (0000001307) - 0047 - CONTRATO - AULA DE TENIS

35,00 C 0,00 0,00 35,00 C

(0000001167) - 0021 - EVENTOS ESPORTIVOS

11.451,50 C 0,00 1.201,00 12.652,50 C (0000000709) - 0003 - FONTE FERIAS

1.440,00 C 0,00 300,00 1.740,00 C (0000000712) - 0006 - LOCAÇÃO QUADRA TENIS

1.482,00 C 0,00 0,00 1.482,00 C (0000002059) - 0050 - NUTRICIONISTA 56.744,00 C 0,00 6.032,00 62.776,00 C (0000000720) - 0014 - PASSAPORTE DO ESPORTE 7.000,00 C 0,00 0,00 7.000,00 C (0000000708) - 0002 - PATROCINIOS 820,43 C 0,00 122,99 943,42 C (0000000734) - 0015 - RECEITA LOJINHA 55.808,51 C 0,00 7.966,75 63.775,26 C (0000001173) - 0024 - SOCIO MILITANTE ESPECIAL

138,00 C 0,00 0,00 138,00 C

(0000001235) - 0038 - TAXA AULA ABDOMEM

1.490,00 C 0,00 320,00 1.810,00 C (0000001265) - 0046 - TAXA CAMPEONATO INTERNO DE TENIS

161,00 C 0,00 23,00 184,00 C (0000000716) - 0010 - TAXA CORRIDA 1.138,00 C 0,00 218,30 1.356,30 C (0000001238) - 0041 - TAXA DE ALONGAMENTO 2.505,70 C 0,00 348,45 2.854,15 C (0000001225) - 0028 - TAXA DE BADMINTON 328,50 C 0,00 41,65 370,15 C (0000001239) - 0042 - TAXA DE BALLET 2.227,73 C 0,00 322,99 2.550,72 C (0000001240) - 0043 - TAXA DE BASQUETE 2.941,20 C 0,00 383,35 3.324,55 C (0000001226) - 0029 - TAXA DE DEEP RUN

0,00 0,00 52,00 52,00 C (0000001099) - 0018 - TAXA DE ESPORTES 3.558,80 C 0,00 485,65 4.044,45 C (0000001227) - 0030 - TAXA DE FUTSAL 4.481,35 C 0,00 715,05 5.196,40 C (0000001236) - 0039 - TAXA DE GINASTICA 2.426,72 C 0,00 346,75 2.773,47 C (0000001228) - 0031 - TAXA DE HIDROGINASTICA 527,80 C 0,00 70,95 598,75 C (0000001229) - 0032 - TAXA DE JAZZ 725,23 C 0,00 75,00 800,23 C (0000001233) - 0036 - TAXA DE JUMP 2.728,18 C 0,00 308,80 3.036,98 C (0000001237) - 0040 - TAXA DE KARATE 110.607,83 C 0,00 12.958,53 123.566,36 C (0000001214) - 0027 - TAXA DE MUSCULAÇÃO 8.058,45 C 0,00 1.063,85 9.122,30 C (0000001230) - 0033 - TAXA DE NATAÇÃO 604,13 C 0,00 208,00 812,13 C (0000001412) - 0048 - TAXA DE PILATES 6.595,35 C 0,00 1.029,75 7.625,10 C (0000000711) - 0005 - TAXA DE SPINNING 174,00 C 0,00 29,00 203,00 C (0000001242) - 0045 - TAXA DE STEP 3.578,40 C 0,00 507,20 4.085,60 C (0000001231) - 0034 - TAXA DE TENIS 720,25 C 0,00 36,00 756,25 C (0000001234) - 0037 - TAXA DE VOLEI 3.591,20 C 0,00 664,85 4.256,05 C (0000000718) - 0012 - TAXA DE YOGA 29,00 C 0,00 0,00 29,00 C

(0000001172) - 0023 - TAXA ESPORTIVA - SOCIO ACIMA DE 16…

70,65 C 0,00 0,00 70,65 C

(0000001171) - 0022 - TAXA ESPORTIVA - SOCIO ATÉ 15 ANOS

5.297,00 C 0,00 620,60 5.917,60 C (0000001100) - 0019 - TAXA PERSONAL TRAINNING

60,00 C 0,00 0,00 60,00 C

(0000000961) - 0016 - TAXA TORNEIO BASQUETE

11.732,36 C 0,00 1.190,30 12.922,66 C (0000001604) - 0049 - TAXA ZUMBA 59.043,60 C 0,00 9.938,30 68.981,90 C 4.1.1.05 - RECEITA EXTRAORDINÁRIA 0,00 0,00 205,00 205,00 C (0000000731) - 0001 - OUTRAS RECEITAS 58.793,60 C 0,00 9.733,30 68.526,90 C (0000001175) - 0005 - PERMUTAS / PARCERIAS 250,00 C 0,00 0,00 250,00 C (0000001007) - 0040 - REEMBOLSO - DIVERSOS 21.107,33 C 0,00 1.350,44 22.457,77 C 4.1.1.06 - RECEITAS CLUBE DE CAMPO

445,68 C 0,00 55,72 501,40 C

(0000001413) - 0006 - AULA DE TENIS - CONVIDADOS

20.661,65 C 0,00 1.294,72 21.956,37 C (0000000736) - 0001 - CONVITES - CLUBE DE CAMPO

12.469,43 C 0,00 1.272,36 13.741,79 C 4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS

12.469,43 C 0,00 1.272,36 13.741,79 C 4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS

0,60 C 0,00 0,00 0,60 C (0000000740) - 0004 - DESCONTOS OBTIDOS 3.444,80 C 0,00 0,00 3.444,80 C (0000000739) - 0003 - JUROS ATIVOS 9.024,03 C 0,00 1.272,36 10.296,39 C (0000000216) - 0002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES…

(11)

2.371.879,78

2.322.640,34

3.188.678,05

3.139.438,61

Total do

Total de

Total do

Total de

5.511.318,39

5.511.318,39

Somatórias

D

D

C

C

C

D

ATIVO

RESULTADO CONTAS DESPES

PASSIVO

CONTAS RESULTADO - RECEI

49.239,44

38.020,56

49.239,44 D

C

D

0,00

Não há diferença entre os Lançamentos:

Total de Déficit do Período

Total de Superávit Acumulado

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro de 2015 conforme documentação apresentada.

RG: 18456560-1

CGC/CNPJ: 46.049.466/0001-82

ANDRE LUIS STEFANINI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 102.205.768-58

CT/CRC: 1SP261441/O-0

JOSE EDUARDO DE SA FERRAREZE

FUNÇÃO: CONTADOR

Imagem

Referências

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