117.715.830,30D 1 A T I V O 116.886.794,09D 3.077.393,74 2.248.357,53 54.835.779,69D 1.1 CIRCULANTE 54.006.743,48D 3.077.393,74 2.248.357,53 21.434.372,30D 1.1.01 DISPONIBILIDADES 20.309.864,04D 2.455.284,55 1.330.776,29 1.000,00D 1.1.01.01 CAIXA 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D 1.1.01.01.002 FUNDO FIXO 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D 00101
1.1.01.01.002.0001 FUNDO FIXO - PHORBIS 1.000,00D 0,00 0,00
39.168,55D
1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO 214.069,99D 1.155.874,85 1.330.776,29
39.168,55D
1.1.01.02.001 BANCOS CONTA MOVIMENTO 214.069,99D 1.155.874,85 1.330.776,29
2.210,36D 00111
1.1.01.02.001.0002 BCO BRADESCO S/A - CTA 13050-8 3.484,31D 0,00 1.273,95
36.958,19D 00121
1.1.01.02.001.0003 BCO DO EST DO R GRANDE DO SUL - CTA0700001-0 210.585,68D 1.155.874,85 1.329.502,34
21.394.203,75D
1.1.01.03 APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA 20.094.794,05D 1.299.409,70 0,00
21.394.203,75D
1.1.01.03.001 APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA 20.094.794,05D 1.299.409,70 0,00
21.394.203,75D 00109
1.1.01.03.001.0004 BANRISUL - APLIC FINANCEIRA - CDB DI 20.094.794,05D 1.299.409,70 0,00
11.993.963,71D 1.1.02 CRÉDITOS 12.289.435,76D 622.109,19 917.581,24 10.740.422,71D 1.1.02.01 CLIENTES 11.125.941,06D 532.062,89 917.581,24 596.451,05D 1.1.02.01.001 ALUGUEIS A RECEBER 573.189,41D 501.639,14 478.377,50 497.201,23D 01201 1.1.02.01.001.0001 ALUGUEIS A RECEBER 463.966,99D 497.201,23 463.966,99 77.018,55D 01203 1.1.02.01.001.0002 ALUGUEIS EM ATRASO 80.462,97D 4.437,91 7.882,33 22.231,27D 01205
1.1.02.01.001.0005 ALUGUEL A REC - CDLM PARCELAMENTO 28.759,45D 0,00 6.528,18
1.876.821,67D 1.1.02.01.050 PROMITENTES COMPRADORES - INDICES CONSTR 1.936.197,93D 15.302,85 74.679,11
1.422.593,44D 01101
1.1.02.01.050.0001 SQUADRA ENGENHARIA LTDA 1.416.664,05D 5.929,39 0,00
450.287,62D 01102
1.1.02.01.050.0002 DHZ CONSTRUÇÕES LTDA 500.897,50D 9.192,00 59.801,88
0,00 01104
1.1.02.01.050.0004 GOLDSZTEIN CYRELA EMPREEND IMOB S/A 14.695,77D 181,46 14.877,23
3.940,61D 01105
1.1.02.01.050.0005 MONTE BIANCO EMPREEND E PART LTDA 3.940,61D 0,00 0,00
8.267.149,99D 1.1.02.01.100 PROMITENTES COMPRADORES DE IMÓVEIS 8.616.553,72D 15.120,90 364.524,63
3.615.334,35D 00187
1.1.02.01.100.0014 SQUADRA ENGENHARIA LTDA 3.600.213,45D 15.120,90 0,00
4.407.094,41D 00192
1.1.02.01.100.0017 BELFARE LTDA E OUTROS - L1 QH 4.771.619,04D 0,00 364.524,63
244.721,23D 00193
1.061.354,27D 1.1.02.04 CRÉDITOS FISCAIS 971.307,97D 90.046,30 0,00 1.061.354,27D 1.1.02.04.001 IMPOSTOS A RECUPERAR 971.307,97D 90.046,30 0,00 402.799,50D 00194
1.1.02.04.001.0001 IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA 402.799,50D 0,00 0,00
658.554,77D 00196
1.1.02.04.001.0003 IRRF/CS A COMPENSAR - FUNDO HERMES 568.508,47D 90.046,30 0,00
192.186,73D 1.1.02.07 OUTROS DEVEDORES 192.186,73D 0,00 0,00 192.186,73D 1.1.02.07.001 OUTROS DEVEDORES 192.186,73D 0,00 0,00 107.643,90D 00183
1.1.02.07.001.0009 BAUEN URBAN E CONSTRUÇÃO LTDA 107.643,90D 0,00 0,00
84.542,83D 00189
1.1.02.07.001.0011 ESPAÇO & EVENTOS SOC LT - REEMB OBRA 84.542,83D 0,00 0,00
21.407.443,68D
1.1.03 APLICAÇÕES IMOBILIÁRIAS 21.407.443,68D 0,00 0,00
9.289.572,21D
1.1.03.01 IMÓVEIS PARA VENDA 9.289.572,21D 0,00 0,00
1.683.419,80D 1.1.03.01.001 LOTEAMENTO BUCOVINA 1.683.419,80D 0,00 0,00 199.342,45D 01010 1.1.03.01.001.0001 QUADRA B 199.342,45D 0,00 0,00 991.714,45D 01011 1.1.03.01.001.0002 QUADRA C 991.714,45D 0,00 0,00 132.265,76D 01140 1.1.03.01.001.0010 QUADRA H - LOTE 1A 132.265,76D 0,00 0,00 360.097,14D 01141 1.1.03.01.001.0011 QUADRA H - LOTE 3A 360.097,14D 0,00 0,00 101.245,90D 1.1.03.01.003 LOTEAMENTO IQUATEMI 101.245,90D 0,00 0,00 101.245,90D 01016 1.1.03.01.003.0001 FK SALAS 101.245,90D 0,00 0,00 5.612.927,95D
1.1.03.01.004 LOTEAMENTO PARQUE EMP CONDOR 5.612.927,95D 0,00 0,00
968.572,93D 01017 1.1.03.01.004.0001 QUADRA A 968.572,93D 0,00 0,00 1.104.603,80D 01018 1.1.03.01.004.0002 QUADRA B 1.104.603,80D 0,00 0,00 957.100,62D 01019 1.1.03.01.004.0003 QUADRA C 957.100,62D 0,00 0,00 1.026.724,48D 01020 1.1.03.01.004.0004 QUADRA D 1.026.724,48D 0,00 0,00 791.253,70D 01021 1.1.03.01.004.0005 QUADRA E 791.253,70D 0,00 0,00 417.074,88D 01022 1.1.03.01.004.0006 QUADRA F 417.074,88D 0,00 0,00 347.597,54D 01023 1.1.03.01.004.0007 QUADRA G 347.597,54D 0,00 0,00 603.437,28D
1.1.03.01.005 LOTEAMENTO CHAC DAS PEDRAS 603.437,28D 0,00 0,00
931,81D 01025 1.1.03.01.005.0002 BOXs 931,81D 0,00 0,00 602.505,47D 01027 1.1.03.01.005.0004 QUADRA 154 602.505,47D 0,00 0,00 495.000,75D 1.1.03.01.006 LOTEAMENTO LIMONGI 495.000,75D 0,00 0,00 95.404,87D 01029
1.1.03.01.006.0002 VILLA GARDENA - CASA 08 95.404,87D 0,00 0,00
102.581,34D 01042
1.1.03.01.006.0003 COND PICCOLA CITTA - CASA 10 102.581,34D 0,00 0,00
102.581,34D 01043
102.581,34D 01044
1.1.03.01.006.0005 COND PICCOLA CITTA - CASA 20 102.581,34D 0,00 0,00
91.851,86D 01047
1.1.03.01.006.0006 COND PICCOLA CITTA - CASA 21 (89,60%) 91.851,86D 0,00 0,00
45.593,59D
1.1.03.01.007 LOTEAMENTO GERMANIA 45.593,59D 0,00 0,00
45.593,59D 01033
1.1.03.01.007.0004 GERMANIA - LOTE 1 QUADRA K - (2/3) 45.593,59D 0,00 0,00
747.946,94D
1.1.03.01.009 OUTROS - IMOVEIS 747.946,94D 0,00 0,00
655.246,94D 01038
1.1.03.01.009.0001 AV DOS ESTADOS 1713 (TERRENO L MOINHOS) 655.246,94D 0,00 0,00
92.700,00D 01050
1.1.03.01.009.0004 TERRENO - RUA MYRIM Nº 444 POA - MT 38.346 92.700,00D 0,00 0,00
12.117.871,47D
1.1.03.02 IMÓVEIS PARA VENDA - EM CONSTRUÇÃO 12.117.871,47D 0,00 0,00
729.234,73D
1.1.03.02.002 CONDOMINIO LAS PIEDRAS 729.234,73D 0,00 0,00
461.594,33D 01052
1.1.03.02.002.0001 TORRE 01 - AGATA (3 APTO) 461.594,33D 0,00 0,00
157.701,72D 01053
1.1.03.02.002.0002 TORRE 02 - JADE (1 APTO) 157.701,72D 0,00 0,00
109.938,68D 01054
1.1.03.02.002.0003 BOX ESTACIONAMENTO ( 20 BOXs) 109.938,68D 0,00 0,00
11.388.636,74D
1.1.03.02.003 BUCOVINA 11.388.636,74D 0,00 0,00
2.730.332,94D 01055
1.1.03.02.003.0001 BUCOVINA - Q G TORRE CORPORATE 2.730.332,94D 0,00 0,00
95.331,62D 01056
1.1.03.02.003.0002 BUCOVINA - Q G TORRE OFFICES 95.331,62D 0,00 0,00
6.116.761,89D 01057 1.1.03.02.003.0003 BUCOVINA - Q G LOJAS 6.116.761,89D 0,00 0,00 2.446.210,29D 01058 1.1.03.02.003.0004 BUCOVINA - Q G ESTACIONAMENTOS 2.446.210,29D 0,00 0,00 62.879.401,31D 1.2 NÃO CIRCULANTE 62.879.401,31D 0,00 0,00 62.780.218,11D 1.2.09 INVESTIMENTOS 62.780.218,11D 0,00 0,00 54.914.913,11D 1.2.09.01 PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS 54.914.913,11D 0,00 0,00 54.914.913,11D 1.2.09.01.001 PARTICIPAÇÕES - COTAS 54.914.913,11D 0,00 0,00 14.970.000,00D 01110
1.2.09.01.001.0001 BAUEN URBAN E CONSTRUÇÕES LTDA 14.970.000,00D 0,00 0,00
19.960.000,00D 01111
1.2.09.01.001.0002 BAUEN 154 CONSTRUÇÕES LTDA 19.960.000,00D 0,00 0,00
8.234.913,11D 01113
1.2.09.01.001.0003 FUNDO DE INVEST IMOBIL HERMES 8.234.913,11D 0,00 0,00
11.750.000,00D 01114
1.2.09.01.001.0004 BCV CONSTRUÇÕES LTDA 11.750.000,00D 0,00 0,00
7.865.305,00D
1.2.09.05 PROPIEDADES PARA INVESTIMENTO 7.865.305,00D 0,00 0,00
7.865.305,00D 1.2.09.05.001 IMOVESI ACABADOS 7.865.305,00D 0,00 0,00 5.519.153,06D 01120 1.2.09.05.001.0001 TERRENOS 5.519.153,06D 0,00 0,00 2.227.030,49D 01121 1.2.09.05.001.0002 EDIFICAÇÕES 2.227.030,49D 0,00 0,00 119.121,45D 01122 1.2.09.05.001.0003 BENFEITORIAS 119.121,45D 0,00 0,00
89.181,42D 1.2.20 IMOBILIZADO 89.181,42D 0,00 0,00 89.181,42D 1.2.20.01 BENS DE USO 89.181,42D 0,00 0,00 2.376,49D 1.2.20.01.001 CONDICIONADOR DE AR 2.376,49D 0,00 0,00 2.939,99D 01123 1.2.20.01.001.0001 CONDICIONADOR DE AR 2.939,99D 0,00 0,00 563,50C 01124
1.2.20.01.001.0002 (-) DEPR ACUMUL - CONDICIONADOR DE AR 563,50C 0,00 0,00
61.995,24D 1.2.20.01.002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 61.995,24D 0,00 0,00 70.851,84D 01125 1.2.20.01.002.0001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 70.851,84D 0,00 0,00 8.856,60C 01126
1.2.20.01.002.0002 (-) DEPR ACUMUL - MAQ E EQUIPAMENTOS 8.856,60C 0,00 0,00
19.062,50D 1.2.20.01.003 MOVEIS E UTENSILIOS 19.062,50D 0,00 0,00 19.485,00D 01127 1.2.20.01.003.0001 MOVEIS E UTENSILIOS 19.485,00D 0,00 0,00 422,50C 01128
1.2.20.01.003.0002 (-) DEPR ACUMUL - MOVEIS E UTENSILIOS 422,50C 0,00 0,00
5.747,19D 1.2.20.01.004 COMPUTADORES E PERIFERICOS 5.747,19D 0,00 0,00 9.377,11D 01129 1.2.20.01.004.0001 COMPUTADORES E PERIFERICOS 9.377,11D 0,00 0,00 3.629,92C 01130
1.2.20.01.004.0002 (-) DEPR ACUMUL - COMPUT E PERIFERICOS 3.629,92C 0,00 0,00
10.001,78D 1.2.50 INTANGIVEL 10.001,78D 0,00 0,00 10.001,78D 1.2.50.01 INTANGIVEL 10.001,78D 0,00 0,00 8.735,01D 1.2.50.01.001 INDICES CONSTRUTIVO 8.735,01D 0,00 0,00 8.735,01D 01131
1.2.50.01.001.0001 INDICES CONSTRUTIVO - BUCOVINA 8.735,01D 0,00 0,00
1.266,77D 1.2.50.01.005 SOFTWARE 1.266,77D 0,00 0,00 2.000,03D 01132 1.2.50.01.005.0001 SOFTWARE 2.000,03D 0,00 0,00 733,26C 01133 1.2.50.01.005.0002 (-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE 733,26C 0,00 0,00 649,30D 1.3 PERMANENTE 649,30D 0,00 0,00 649,30D 1.3.02 IMOBILIZADO 649,30D 0,00 0,00 0,00
1.3.02.01 IMÓVEIS PARA RENDA - CONCLUÍDOS 0,00D 0,00 0,00
0,00
1.3.02.01.001 IMÓVEIS PARA RENDA - CONCLUÍDOS 0,00D 0,00 0,00
649,30D
1.3.02.05 BENS DE USO - MOVEIS E EQUIPAMENTOS 649,30D 0,00 0,00
0,00
0,00
1.3.02.05.010 COMPUTADORES E PERIFERICOS 0,00C 0,00 0,00
0,00
1.3.02.05.011 SOFTWARE 0,00C 0,00 0,00
649,30D
1.3.02.05.016 UTENSILIO DE COPA E COZINHA DIVERSOS 649,30D 0,00 0,00
649,30D 05002
117.715.830,30C 2 P A S S I V O 116.886.794,09C 28.660,56 857.696,77 10.417.994,16C 2.1 CIRCULANTE 10.420.366,57C 28.660,56 26.288,15 22.868,57C 2.1.01 FORNECEDORES 22.868,57C 22.868,57 22.868,57 22.868,57C 2.1.01.01 FORNECEDORES 22.868,57C 22.868,57 22.868,57 22.868,57C 2.1.01.01.001 FORNECEDORES DE SERVIÇOS 22.868,57C 22.868,57 22.868,57 22.868,57C 00212
2.1.01.01.001.0003 CORRETORA GERAL DE VALORES E CAMBIO 22.868,57C 22.868,57 22.868,57
2.034,12C
2.1.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS 4.406,53C 5.791,99 3.419,58
2.034,12C 2.1.02.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS 4.406,53C 5.791,99 3.419,58 2.034,12C 2.1.02.01.001 IMPOSTOS E TAXAS 4.406,53C 5.791,99 3.419,58 1.459,51C 00233
2.1.02.01.001.0001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 2.965,96C 2.977,95 1.471,50
66,84C 00234 2.1.02.01.001.0002 INSS A RECOLHER ( 11% ) 701,89C 2.043,41 1.408,36 507,77C 00238 2.1.02.01.001.0004 ISS A RECOLHER 738,68C 770,63 539,72 75.000,00C 2.1.03 CREDORES 75.000,00C 0,00 0,00 75.000,00C 2.1.03.02 OUTROS CREDORES 75.000,00C 0,00 0,00 75.000,00C 2.1.03.02.002 OUTROS CREDORES 75.000,00C 0,00 0,00 75.000,00C 00248
2.1.03.02.002.0003 ESPAÇO & EVENTOS SOCIEDADE LT - CAUÇÃO 75.000,00C 0,00 0,00
10.278.113,69C
2.1.04 OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.278.113,69C 0,00 0,00
10.278.113,69C
2.1.04.01 OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.278.113,69C 0,00 0,00
10.278.113,69C
2.1.04.01.001 OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.278.113,69C 0,00 0,00
10.278.113,69C 00249
2.1.04.01.001.0001 BUCOVINA EMPREEND IMOBIL LTDA 10.278.113,69C 0,00 0,00
39.977,78C 2.1.05 DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO 39.977,78C 0,00 0,00 39.977,78C 2.1.05.01 DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO 39.977,78C 0,00 0,00 39.977,78C 2.1.05.01.001 DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO 39.977,78C 0,00 0,00 39.977,78C 00280
977,11C
2.2 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 977,11C 0,00 0,00
977,11C 2.2.03 CREDORES 977,11C 0,00 0,00 977,11C 2.2.03.02 PROCESSOS JUDICIAIS 977,11C 0,00 0,00 977,11C 2.2.03.02.001 PROCESSOS JUDICIAIS 977,11C 0,00 0,00 977,11C 02201
2.2.03.02.001.0001 PROVISÃO PROCESSOS JUDICIAIS 977,11C 0,00 0,00
107.296.859,03C 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 106.465.450,41C 0,00 831.408,62 27.514.000,00C 2.4.01 QUOTAS INTEGRALIZADAS 27.514.000,00C 0,00 0,00 40.169.000,00C 2.4.01.01 QUOTAS SUBSCRITAS 40.169.000,00C 0,00 0,00 40.169.000,00C 2.4.01.01.001 QUOTAS SUBSCRITAS 40.169.000,00C 0,00 0,00 36.000.000,00C 02401
2.4.01.01.001.0001 QUOTAS SUBSCRITAS - 1º EMISSÃO 36.000.000,00C 0,00 0,00
3.021.000,00C 02402
2.4.01.01.001.0002 QUOTAS SUBSCRITAS - 2º EMISSÃO 3.021.000,00C 0,00 0,00
1.148.000,00C 02403
2.4.01.01.001.0003 QUOTAS SUBSCRITAS - 3º EMISSÃO 1.148.000,00C 0,00 0,00
12.655.000,00D 2.4.01.02 QUOTAS A INTEGRALIZAR 12.655.000,00D 0,00 0,00 12.655.000,00D 2.4.01.02.001 QUOTAS A INTEGRALIZAR 12.655.000,00D 0,00 0,00 12.655.000,00D 02501
2.4.01.02.001.0001 QUOTAS A INTEGRALIZAR - 1º EMISSÃO 12.655.000,00D 0,00 0,00
63.164,55D
2.4.09 (-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO 63.164,55D 0,00 0,00
63.164,55D
2.4.09.01 (-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO 63.164,55D 0,00 0,00
63.164,55D
2.4.09.01.001 (-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO 63.164,55D 0,00 0,00
63.164,55D 00299
2.4.09.01.001.0001 (-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO 63.164,55D 0,00 0,00
79.846.023,58C
2.4.10 LUCRO(PREJUÍZO) ACUMULADO 79.014.614,96C 0,00 831.408,62
79.700.168,23C
2.4.10.01 LUCRO(PREJUÍZO)DE EXERCÍC ANTERIORES 79.700.168,23C 0,00 0,00
79.700.168,23C
2.4.10.01.001 LUCRO(PREJUIZO)DE EXERCÍC ANTERIORES 79.700.168,23C 0,00 0,00
79.750.140,45C 00265
2.4.10.01.001.0001 LUCRO(PREJUIZO)DE EXER ANTERIORES 79.750.140,45C 0,00 0,00
49.972,22D 00269
2.4.10.01.001.0002 (-)DISTRIB DE RESULT DE EXER ANTERIORES 49.972,22D 0,00 0,00
145.855,35C
115.803,67C 2.4.10.02.001 LUCRO(PREJUIZO)DO 1º SEMESTRE 715.604,95D 0,00 831.408,62 115.803,67C 00261 2.4.10.02.001.0001 LUCRO(PREJUIZO)DO 1º SEMESTRE 715.604,95D 0,00 831.408,62 30.051,68C 2.4.10.02.002 LUCRO(PREJUIZO)DO 2º SEMESTRE 30.051,68C 0,00 0,00 30.051,68C 00262 2.4.10.02.002.0001 LUCRO(PREJUIZO)DO 2º SEMESTRE 30.051,68C 0,00 0,00
0,00 3 LUCRO(PREJUÍZO)DO PERÍODO 0,00 1.009.965,16 1.009.965,16 1.086.927,38C 3.1 LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO DO PERÍODO 671.076,37C 122.608,53 538.459,54 1.086.927,38C 3.1.01 RECEITA LÍQUIDA 671.076,37C 122.608,53 538.459,54 1.405.264,70C
3.1.01.01 RECEITA DE ALUGUEIS E VENDAS 909.789,29C 2.126,34 497.601,75
1.405.264,70C 3.1.01.01.001 RECEITA DE ALUGUEIS 909.789,29C 2.126,34 497.601,75 1.405.264,70C 00300 3.1.01.01.001.0001 RECEITA DE ALUGUEIS 909.789,29C 2.126,34 497.601,75 318.337,32D
3.1.01.02 CUSTO DOS ALUGUEIS E VENDAS 238.712,92D 120.482,19 40.857,79
318.337,32D
3.1.01.02.001 CUSTO DOS ALUGUEIS 238.712,92D 120.482,19 40.857,79
820,80D 00304
3.1.01.02.001.0001 DEPRECIAÇÃO DE BENS LOCADOS 820,80D 0,00 0,00
35.216,00D 00305
3.1.01.02.001.0002 MANUTENÇÃO DE BENS LOCADOS 32.086,00D 3.130,00 0,00
41.933,32D 00306
3.1.01.02.001.0003 DESPESAS DE CONDOM DE BENS LOCADOS 28.414,98D 15.846,66 2.328,32
752,91C 00376
3.1.01.02.001.0005 AGUA - DMAE 382,87C 1.977,76 2.347,80
7.412,03C 00379
3.1.01.02.001.0006 ENERGIA ELETRICA - CEEE 7.804,08C 26.724,47 26.332,42
240.000,00D 00377
3.1.01.02.001.0008 TAXA ADMINISTRAÇÃO - IMOVEIS 180.000,00D 60.000,00 0,00
8.532,14D 00382
3.1.01.02.001.0009 SERVIÇOS DE VIGILANCIA 5.578,09D 12.803,30 9.849,25
1.620.543,14C
3.2 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.174.562,42C 0,00 445.980,72
1.620.543,14C 3.2.02 RECEITAS FINANCEIRAS 1.174.562,42C 0,00 445.980,72 1.559.849,83C 3.2.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS 1.144.292,86C 0,00 415.556,97 1.559.849,83C 3.2.02.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS 1.144.292,86C 0,00 415.556,97 1.215.646,08C 00396
3.2.02.01.001.0001 LUCRO E DIVIDENDOS DE FUNDO II 949.498,81C 0,00 266.147,27
344.203,75C 00310
3.2.02.01.001.1001 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 194.794,05C 0,00 149.409,70
60.693,31C
3.2.02.02 RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS 30.269,56C 0,00 30.423,75
60.693,31C
3.2.02.02.001 RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS 30.269,56C 0,00 30.423,75
60.693,31C 00314
3.2.02.02.001.0004 VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA 30.269,56C 0,00 30.423,75
2.591.666,85D
3.3 DESP OPERACIONAIS/NÃO OPERACIONAIS 2.561.243,74D 55.948,01 25.524,90
2.591.666,85D
2.597.620,23D
3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.566.340,72D 55.948,01 24.668,50
68.777,31D
3.3.01.02.003 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS 50.008,53D 19.176,66 407,88
2.150,22D 00326
3.3.01.02.003.0003 CONDUÇÃO E TRANSPORTE 1.350,06D 800,16 0,00
6.652,79D 00327
3.3.01.02.003.0004 COPA, COZINHA E LANCHES 6.104,26D 567,41 18,88
115,40D 00328 3.3.01.02.003.0005 CORREIO 85,30D 30,10 0,00 353,50D 00329 3.3.01.02.003.0006 DESPESAS BANCÁRIAS 239,90D 113,60 0,00 4.667,95D 00330
3.3.01.02.003.0007 DESPESAS COM VEÍCULOS 2.853,88D 1.814,07 0,00
6.003,88D 00331
3.3.01.02.003.0008 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS 5.849,11D 154,77 0,00
7.102,77D 00335 3.3.01.02.003.0012 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 372,04D 6.730,73 0,00 1.109,38C 00337 3.3.01.02.003.0014 MENSALIDADES SOCIAIS 770,38C 50,00 389,00 21.522,58D 00338 3.3.01.02.003.0015 REPRODUÇÕES 16.272,75D 5.249,83 0,00 968,66D 00339 3.3.01.02.003.0016 SEGUROS 0,00 968,66 0,00 16.474,89D 00341 3.3.01.02.003.0018 TELEFONEMAS/ INTERNET 15.450,09D 1.024,80 0,00 634,52D 00342 3.3.01.02.003.0019 VIAGENS E HOSPEDAGENS 259,52D 375,00 0,00 2.692,00D 00383 3.3.01.02.003.0020 MANUTENÇÃO INFORMATICA 1.942,00D 750,00 0,00 547,53D 00399 3.3.01.02.003.0021 VIAGENS AUDITORIA 0,00 547,53 0,00 155.248,36D 3.3.01.02.004 SERVIÇOS DE TERCEIROS 120.977,01D 36.771,35 2.500,00 8.785,34D 00344 3.3.01.02.004.0002 HONORÁRIOS AUDITORIA 4.392,67D 4.392,67 0,00 49.666,98D 00346
3.3.01.02.004.0004 HONORÁRIOS PAGOS À PESSOAS JURÍDICAS 48.466,98D 1.200,00 0,00
68.605,71D 00347 3.3.01.02.004.0005 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 45.737,14D 22.868,57 0,00 5.760,00D 00351 3.3.01.02.004.0009 TAXA DE FISCALIZAÇÃO - CVM 5.760,00D 0,00 0,00 3.821,85D 00374
3.3.01.02.004.0012 SERVIÇO DE ESCRITURAÇÃO DE QUOTAS 2.547,90D 1.273,95 0,00
18.608,48D 00398
3.3.01.02.004.0014 HONORARIOS ADVOCATICIOS 14.072,32D 7.036,16 2.500,00
2.373.594,56D
3.3.01.02.005 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 2.395.355,18D 0,00 21.760,62
2.373.594,56D 00353 3.3.01.02.005.0001 I P T U 2.395.355,18D 0,00 21.760,62 5.953,38C 3.3.01.04 DESPESAS FINANCEIRAS 5.096,98C 0,00 856,40 5.953,38C
3.3.01.04.001 DESPESAS FINANCEIRAS REAIS 5.096,98C 0,00 856,40
5.953,38C 00358 3.3.01.04.001.0002 MULTAS 5.096,98C 0,00 856,40 115.803,67D 3.9 RESULTADO DO EXERCICIO 715.604,95C 831.408,62 0,00 115.803,67D 3.9.09 RESULTADO DO EXERCICIO 715.604,95C 831.408,62 0,00 115.803,67D 3.9.09.09 RESULTADO DO EXERCICIO 715.604,95C 831.408,62 0,00 115.803,67D 3.9.09.09.009 RESULTADO DO EXERCICIO 715.604,95C 831.408,62 0,00 115.803,67D 03999 3.9.09.09.009.0001 RESULTADO DO PERIODO 715.604,95C 831.408,62 0,00
